每月交易所買賣基金數據 01/08/2019 - 31/08/2019 (只提供繁體版) 工具 股份 代號 ETF名稱 簡稱 交易 貨幣 收市價 最高價 最低價 成交金額(‘000) 每單位資產淨值 管理資產總額 (香港) (‘000) 管理資產總額(基金總額) (‘000) 溢價/折讓 (截至月底) 由年初累積至今平均每日成交金額 (‘000) 圖表 2800 盈富基金 盈富基金 HKD 26.500 28.450 25.600 52,970,223 26.5072 HKD 77,877,944 HKD 77,877,944 -0.03% 1,628,501 2801 iShares安碩核心MSCI中國指數ETF 安碩中國ＥＴＦ HKD 24.200 25.000 22.300 28,684 24.0221 HKD 2,882,624 HKD 2,882,624 0.74% 7,065 2802 iShares 安碩MSCI 亞洲新興市場指數ETF 安碩亞洲新興 HKD 48.650 50.550 - 13,591 48.7992 HKD 185,437 HKD 185,437 -0.31% 522 2803 Premia 中證財新中國基石經濟 ETF ＰＰ中國基石 HKD 7.030 7.220 - 3,706 7.0460 RMB 481,973 RMB 481,973 -0.23% 800 2804 Premia MSCI 越南ETF ＰＰ越南 HKD 78.800 80.550 - 6,450 78.9359 USD 22,744 USD 22,744 -0.17% 343 2805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲 HKD 21.800 23.200 21.100 8,463 21.7038 HKD 234,401 HKD 234,401 0.44% 362 2810 Premia道瓊斯新興東盟頂尖100 ETF ＰＰ新興東盟 HKD 79.400 82.200 - 647 79.9100 USD 47,883 USD 47,883 -0.64% 78 2811 海通滬深300指數ETF 海通滬深三百 HKD 15.000 15.260 - 475 15.1009 RMB 220,363 RMB 220,363 -0.67% 99 2812 三星中證中國龍網ETF 三星中國龍網 HKD 10.740 10.900 - 15,498 10.7665 HKD 96,898 HKD 96,898 -0.25% 407 2813 華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 華夏政銀國債 HKD 113.600 117.000 - 5,452 114.3788 RMB 57,371 RMB 57,371 -0.68% 91 2819 ABF香港創富債券指數基金 ＡＢＦ港債指數 HKD 97.800 98.500 - 1,694 99.9518 HKD 2,553,370 HKD 2,553,370 -2.15% 110 2820 Global X 中國生物科技ETF ＧＸ中國生科 HKD 60.650 61.600 52.500 241,358 - RMB 571,837 RMB 571,837 1.74% 18,058 2821 沛富基金 沛富基金 USD 116.550 116.800 - 96,325 - - - - 1,178 2822 南方富時中國A50 ETF 南方Ａ５０ HKD 14.540 15.040 13.740 11,170,667 14.4821 RMB 12,831,906 RMB 12,831,906 0.40% 869,650 2823 iShares 安碩富時A50中國指數ETF 安碩Ａ５０ HKD 14.520 15.000 13.660 9,246,503 14.4130 RMB 19,431,901 RMB 19,431,901 0.74% 759,919 2824 力寶專選中港地產ETF 力寶專選中港地產 HKD 73.400 78.700 - 975 72.9596 HKD 125,855 HKD 125,855 0.60% 41 2825 標智中證香港100指數基金 標智香港１００ HKD 23.750 24.300 - 238 - - - - 6 2826 Global X 中國雲端運算ETF ＧＸ中國雲算 HKD 58.250 60.150 50.850 136,995 - RMB 286,179 RMB 286,179 1.91% 10,200 2827 標智滬深300中國指數基金 標智滬深３００ HKD 34.000 35.200 32.150 62,641 - - - - 6,077 2828 恒生中國企業指數上市基金 恒生中國企業 HKD 103.300 109.000 99.700 11,110,247 - - - - 364,117 2832 博時富時中國A50指數ETF 博時ＦＡ５０ HKD 7.110 6.880 - 1 - - - - 6 2833 恒生指數上市基金 恒指ＥＴＦ HKD 26.250 29.150 25.450 87,712 - - - - 5,103 2834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百 HKD 146.000 147.600 - 13,516 144.6257 USD 11,444 USD 11,444 - 466 2836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX印度指數ETF 安碩印度 HKD 23.800 24.800 23.050 21,724 24.1650 USD 100,541 USD 100,541 -1.51% 1,489 2838 恒生富時中國50 指數上市基金 恒生富時中國５０ HKD 175.000 187.400 - 3,509 - - - - 95 2840 SPDR金ETF ＳＰＤＲ金ＥＴＦ HKD 1131.000 1148.000 1038.000 1,810,381 - - - - 32,057 2843 東方匯理富時中國A50指數ETF 東匯Ａ５０ HKD 15.220 15.740 - 4,925 - - - - 990 2846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百 HKD 27.300 28.400 - 8,682 27.3271 RMB 193,449 RMB 193,449 -0.10% 835 2847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百 HKD 89.150 92.400 - 4,777 89.0400 GBP 2,426 GBP 2,426 - 135 2848 Xtrackers MSCI 韓國 UCITS ETF ＴＲ 韓國 HKD 464.600 484.000 - 1,945 462.8545 USD 5,907 USD 79,822 - 125 3007 Xtrackers 富時中國50 UCITS ETF ＴＲ 富時５０ HKD 278.000 295.200 - 759 278.1886 USD 2,450 USD 117,670 - 87 3008 添富共享滬深300指數ETF 添富滬深三百 HKD 21.750 - - 0 - - - - - 3010 iShares安碩核心MSCI亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日 HKD 48.900 50.900 47.000 41,701 48.9255 USD 434,095 USD 434,095 -0.05% 3,307 3011 工銀中金美元貨幣市場ETF Ａ工銀中金美 HKD 7889.500 7891.150 - 14,033 7886.6561 USD 138,755 USD 138,755 0.04% 565 3012 東方匯理恒生香港35指數ETF 東匯香港３５ HKD 19.580 21.550 - 20,223 - - - - 309 3015 Xtrackers Nifty 50 印度掉期 UCITS ETF ＸＴＲＮ５０印度 HKD 1181.000 1234.000 - 4,833 1195.4503 USD 3,543 USD 137,015 - 93 3016 Xtrackers MSCI 菲律賓 UCITS ETF ＴＲ 菲律賓 HKD 15.040 14.800 - 38 15.0039 USD 1,522 USD 1,522 - 80 3019 Xtrackers MSCI 環球掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 環球 HKD 48.300 49.450 - 3,835 48.3519 USD 14,300 USD 24,820 - 113 3020 Xtrackers MSCI 美國掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 美國 HKD 628.000 641.500 - 3,264 627.6061 USD 15,931 USD 2,501,613 - 149 3023 平安納斯達克人工智能及機械人ETF 平安智能及機械人 HKD 83.400 88.500 - 169 84.0482 USD 4,183 USD 4,183 -0.77% 33 3024 標智上證50中國指數基金 標智上證５０ HKD 25.600 26.950 - 15,294 - - - - 112 3027 Xtrackers MSCI 俄羅斯權重上限掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 俄羅斯 HKD 22.950 24.100 - 2,349 23.0829 USD 9,824 USD 14,596 - 179 3036 Xtrackers MSCI 台灣 UCITS ETF ＴＲ 台灣 HKD 221.600 222.000 - 1,560 221.9394 USD 4,787 USD 53,486 - 50 3040 Global X MSCI 中國ETF ＧＸＭＳＣＩ中國 HKD 30.150 31.800 - 44,765 30.3525 HKD 1,147,322 HKD 1,147,322 -0.42% 2,437 3041 價值韓國ETF 價值韓國ＥＴＦ HKD 23.950 24.950 - 531 24.0523 KRW 3,338,796 KRW 3,338,796 -0.43% 12 3043 Xtrackers MSCI 太平洋(日本除外) UCITS ETF ＴＲ 太平洋 HKD 47.400 49.300 - 43 47.5731 USD 1,639 USD 2,914 - 20 3046 價值中國 ETF 價值中國ＥＴＦ HKD 35.250 36.150 - 1,866 35.5700 HKD 142,291 HKD 142,291 -0.90% 454 3048 Xtrackers MSCI 巴西 UCITS ETF ＴＲ 巴西 HKD 38.150 42.300 - 421 38.6533 USD 3,922 USD 6,791 - 80 3049 Xtrackers 滬深300 掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 滬深三百 HKD 7.750 7.940 - 7,406 7.7523 USD 28,161 USD 28,161 - 639 3053 南方東英港元貨幣市場ETF 南方港元貨幣 HKD 1017.050 1017.050 - 94,493 1016.8016 HKD 2,679,272 HKD 2,679,272 0.02% 6,775 3055 Xtrackers MSCI 中國 UCITS ETF ＴＲ 中國 HKD 128.900 130.800 - 7,200 129.3867 USD 1,486 USD 1,486 - 64 3060 價值台灣ETF 價值台灣ＥＴＦ HKD 41.100 41.400 - 165 41.5439 TWD 124,509 TWD 124,509 -1.07% 36 3065 Xtrackers MSCI 新加坡 UCITS ETF ＴＲ 新加坡 HKD 11.000 11.260 - 288 11.0494 USD 1,664 USD 1,664 - 15 3070 中國平安CSI香港高息股ETF 平安香港高息股 HKD 26.200 28.600 - 985 26.2672 HKD 781,974 HKD 781,974 -0.26% 85 3073 SPDR富時大中華ETF ＳＰＤＲ大中華 HKD 38.450 39.050 - 2,409 38.6007 HKD 744,994 HKD 744,994 -0.39% 70 3074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣 HKD 104.600 104.500 - 8,611 105.7200 USD 54,241 USD 54,241 - 199 3077 Premia 美國國庫浮息票據ETF ＰＰ美國庫 HKD 3931.500 3932.700 - 2,004 3930.0506 USD 107,725 USD 107,725 0.04% 80 3079 中金彭博巴克萊中國國債1-10年ETF 中金中國國債 HKD 115.550 117.050 - 105 115.9293 RMB 73,885 RMB 73,885 -0.33% 11 3080 中國平安 CSI 5-10年期國債ETF 平安中國國債 HKD 119.250 122.900 - 725 117.2875 RMB 240,804 RMB 240,804 1.67% 27 3081 價值黃金ETF 價值黃金 HKD 37.050 37.700 34.050 163,500 37.0386 HKD 1,077,822 HKD 1,077,822 0.03% 2,810 3082 Xtrackers MSCI 馬來西亞 UCITS ETF ＴＲ 馬來西亞 HKD 88.400 91.250 - 1,119 89.3755 USD 1,095 USD 1,095 - 58 3084 價值日本ETF 價值日本ＥＴＦ HKD 12.260 12.260 - 500 12.3960 JPY 647,088 JPY 647,088 -1.10% 18 3085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息 HKD 20.100 21.000 19.540 6,081 20.1423 HKD 281,992 HKD 281,992 -0.21% 294 3086 BMO 納斯達克 100 ETF ＢＭＯ納指 HKD 15.740 16.180 - 9,105 15.6662 HKD 62,665 HKD 62,665 0.47% 291 3087 Xtrackers 富時越南掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 富時越南 HKD 249.000 251.600 237.800 29,791 248.6164 USD 41,940 USD 286,189 - 1,296 3092 Xtrackers MSCI 泰國 UCITS ETF ＴＲ 泰國 HKD 213.000 215.800 - 6,463 214.2749 USD 2,981 USD 2,981 - 612 3093 中金中證優選100 ETF 中金優選一百 HKD 10.500 10.540 - 68 10.5676 RMB 81,783 RMB 81,783 -0.64% 17 3095 價值中國A股ETF 價值中國Ａ股 HKD 7.070 7.330 - 4,889 7.0750 RMB 100,010 RMB 100,010 -0.07% 139 3096 南方東英美元貨幣市場ETF 南方美元貨幣 HKD 794.200 793.650 - 794 794.6256 USD 97,660 USD 97,660 -0.05% 211 3097 Global X 標普原油期貨增強型ER ETF ＦＧＸ原油 HKD 4.460 4.570 - 316 4.3832 HKD 31,778 HKD 31,778 1.75% 44 3099 Xtrackers MSCI 印尼掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 印尼 HKD 121.200 125.700 - 1,687 122.4744 USD 2,392 USD 2,392 - 179 3100 易方達中證100 A股指數ETF 易方達中一百 HKD 44.750 47.000 - 929 44.7815 RMB 106,195 RMB 106,195 -0.07% 57 3101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲 HKD 17.820 18.340 17.200 6,913 17.8804 HKD 216,353 HKD 216,353 -0.34% 287 3110 Global X 恒生高股息率ETF ＧＸ恒生高股息率 HKD 25.450 29.050 24.750 8,561 25.5222 HKD 137,820 HKD 137,820 -0.28% 381 3115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數 HKD 94.300 101.000 - 14,901 94.5961 HKD 264,869 HKD 264,869 -0.31% 580 3118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 嘉實明晟Ａ股 HKD 14.140 14.640 - 3,130 14.2700 RMB 83,257 RMB 83,257 -0.91% 116 3121 BMO MSCI 亞太區房地產 ETF ＢＭＯ亞太房地產 HKD 10.840 11.020 - 771 10.7455 HKD 35,460 HKD 35,460 0.88% 138 3122 南方東英人民幣貨幣市場ETF 南方人民幣 HKD 166.450 169.150 - 8 167.0465 RMB 43,421 RMB 43,421 -0.36% 13 3126 領航富時日本指數ETF 領航日本 HKD 23.950 24.800 - 3,451 24.0259 HKD 98,506 HKD 98,506 -0.32% 157 3127 Global X 滬深300 ETF ＧＸ滬深三百 HKD 14.660 14.700 - 420 14.5579 RMB 106,380 RMB 106,380 0.47% 11 3128 恒生Ａ股行業龍頭指數ETF 恒生Ａ股龍頭 HKD 53.900 56.000 - 3,202 - - - - 147 3129 南方東英滬深300精明ETF 南方三百精明 HKD 14.200 14.360 - 14 14.3121 RMB 13,053 RMB 13,053 -0.78% 2 3140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百 HKD 21.000 21.800 20.000 50,683 - - - - 1,713 3141 BMO 亞洲美元投資級別債券ETF ＢＭＯ亞投債 HKD 16.180 16.280 15.740 28,628 16.1482 HKD 1,362,101 HKD 1,362,101 0.20% 1,545 3143 BMO 香港銀行股ETF ＢＭＯ香港銀行股 HKD 7.670 8.370 7.520 1,492 7.6629 HKD 26,054 HKD 26,054 0.09% 815 3145 BMO 亞洲高息股票ETF ＢＭＯ亞洲高息股 HKD 9.280 9.700 - 1,071 9.2406 HKD 547,044 HKD 547,044 0.43% 51 3146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ HKD 92.000 93.900 - 5,548 92.1042 EUR 3,202 EUR 3,202 - 208 3147 南方東英中國創業板指數ETF 南方中創業板 HKD 6.360 7.500 5.790 135,622 6.3245 RMB 474,149 RMB 474,149 0.56% 9,308 3149 南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF 南方ＭＳＣＩ HKD 11.940 12.060 - 786 12.0582 RMB 13,197 RMB 13,197 -0.98% 91 3150 嘉實中證小盤500指數ETF 嘉實中證五百 HKD 6.030 - - 0 - - - - - 3155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０ HKD 99.100 100.000 - 10,686 98.7406 EUR 3,662 EUR 3,662 - 283 3157 華夏恒生港股通小型股指數ETF 華夏港股通小型股 HKD 21.000 21.300 - 66 21.2516 HKD 42,503 HKD 42,503 -1.18% 4 3160 BMO MSCI 日本股票(美元對沖) ETF ＢＭＯ日股對沖 HKD 10.160 10.560 - 187 10.1479 HKD 307,481 HKD 307,481 0.12% 69 3163 平安 MSCI 中國多因子ETF 平安中國多因子 HKD 29.400 29.300 - 9 29.6375 HKD 32,601 HKD 32,601 -0.80% 1 3165 BMO MSCI 歐洲優勢股票(美元對沖) ETF ＢＭＯ歐優股對沖 HKD 12.060 12.060 - 4,730 12.1007 HKD 58,083 HKD 58,083 -0.34% 384 3166 平安 MSCI 中國質量因子ETF 平安中國質量因子 HKD 31.650 - - 0 32.2439 HKD 29,019 HKD 29,019 -1.84% 3 3167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國 HKD 67.050 68.700 62.500 34,085 67.5602 HKD 844,502 HKD 844,502 -0.76% 6,075 3169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國 HKD 8.490 8.980 7.980 8,163 8.4716 RMB 158,634 RMB 158,634 0.22% 393 3170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百 HKD 84.500 88.500 - 1,702 84.5137 USD 4,530 USD 4,530 - 97 3171 ComStage 1 德國股票指數 UCITS ETF ＣＯＭＳ德股 HKD 100.700 100.000 - 70 100.9062 EUR 5,910 EUR 81,753 -0.20% 12 3173 Premia 中證財新中國新經濟 ETF ＰＰ中新經濟 HKD 6.920 7.010 - 2,000 6.9371 RMB 521,968 RMB 521,968 -0.25% 362 3175 三星標普高盛原油ER期貨ETF Ｆ三星原油期 HKD 11.740 12.080 10.960 13,891 - - - - 924 3177 ComStage 1 德國高息股票指數 UCITS ETF ＣＯＭＳ德高息股 HKD 139.200 141.900 - 363 139.4744 EUR 5,655 EUR 34,736 -0.20% 37 3180 華夏中華交易服務中國A80指數ETF 華夏中華八十 HKD 15.300 - - 0 - - - - - 3181 Premia 亞洲創新科技ETF ＰＰ亞洲創科 HKD 70.700 70.700 - 1,387 70.7994 USD 5,873 USD 5,873 -0.14% 90 3182 標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金標智ETF 標智新經濟５０ HKD 9.860 9.940 - 16 - - - - 2 3186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網 HKD 57.650 57.650 - 5,796 57.2962 USD 5,479 USD 5,479 0.62% 183 3188 華夏滬深300指數ETF 華夏滬深三百 HKD 42.900 44.200 40.300 15,085,439 42.5907 RMB 12,958,810 RMB 12,958,810 0.73% 943,951 3197 華夏MSCI中國A股國際通指數ETF 華夏Ａ國際通 HKD 9.820 10.220 9.410 11,815 9.9820 RMB 63,730 RMB 63,730 -1.62% 505 3198 平安納斯達克5HANDL ETF 平安５ＨＡＮＤＬ HKD 85.050 85.050 - 43 85.5221 USD 4,584 USD 4,584 -0.55% 5 3199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債 HKD 114.300 117.000 - 6,982 113.6574 RMB 165,857 RMB 165,857 0.57% 243 82805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲－Ｒ RMB 19.840 20.300 - 299 19.8248 HKD 234,401 HKD 234,401 0.08% 8 82811 海通滬深300指數ETF 海通滬深三百－Ｒ RMB 13.600 13.460 - 77 13.7727 RMB 220,363 RMB 220,363 -1.25% 7 82813 華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 華夏政銀國債－Ｒ RMB 103.850 104.050 - 2,395 104.3118 RMB 57,371 RMB 57,371 -0.44% 186 82822 南方富時中國A50 ETF 南方Ａ５０－Ｒ RMB 13.240 13.360 12.440 398,122 13.2083 RMB 12,831,906 RMB 12,831,906 0.24% 17,030 82823 iShares 安碩富時A50中國指數ETF 安碩Ａ５０－Ｒ RMB 13.200 13.220 - 42,797 13.1652 RMB 19,431,901 RMB 19,431,901 0.26% 1,982 82828 恒生中國企業指數上市基金 恒生中國企業－R RMB 94.050 95.700 - 4,131 - - - - 796 82832 博時富時中國A50指數ETF 博時ＦＡ５０－Ｒ RMB 6.510 - - 0 - - - - 4 82833 恒生指數上市基金 恒指ＥＴＦ－Ｒ RMB 24.000 25.100 - 11,318 - - - - 2,249 82834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百－Ｒ RMB 132.200 131.300 - 115 132.1046 USD 11,444 USD 11,444 - 91 82836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF 安碩印度－Ｒ RMB 21.750 21.850 - 409 22.0729 USD 100,541 USD 100,541 -1.46% 133 82843 東方匯理富時中國A50指數ETF 東匯Ａ５０－Ｒ RMB 13.880 13.960 - 3,372 - - - - 342 82846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百－Ｒ RMB 24.850 25.050 - 1,164 24.9612 RMB 193,449 RMB 193,449 -0.45% 42 82847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百－Ｒ RMB 81.250 81.600 - 2,444 81.3313 GBP 2,426 GBP 2,426 - 40 83008 添富共享滬深300指數ETF 添富滬深三百－Ｒ RMB 18.320 - - 0 - - - - - 83010 iShares 安碩核心MSCI 亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日－Ｒ RMB 44.350 44.000 - 11,172 44.6897 USD 434,095 USD 434,095 -0.76% 978 83012 東方匯理恒生香港35指數ETF 東匯香港３５－Ｒ RMB 17.820 19.060 - 23,262 - - - - 364 83053 南方東英港元貨幣市場ETF 南方港元貨幣－Ｒ RMB 927.750 920.650 - 10,077 927.3679 HKD 2,679,272 HKD 2,679,272 0.04% 720 83074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣－Ｒ RMB 95.250 94.300 - 2,908 96.5673 USD 54,241 USD 54,241 - 102 83079 中金彭博巴克萊中國國債1-10年ETF 中金中國國債－Ｒ RMB 105.350 - - 0 105.5501 RMB 73,885 RMB 73,885 -0.19% 7 83081 價值黃金ETF 價值黃金－Ｒ RMB 33.800 34.350 - 785 33.7190 HKD 1,077,822 HKD 1,077,822 0.24% 15 83085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息－Ｒ RMB 18.200 18.520 - 71 18.3985 HKD 281,992 HKD 281,992 -1.08% 5 83093 中金中證優選100 ETF 中金優選一百－Ｒ RMB 9.570 9.380 - 130 9.6215 RMB 81,783 RMB 81,783 -0.54% 4 83095 價值中國A股ETF 價值中國Ａ股－Ｒ RMB 6.460 6.710 - 1,138 6.4523 RMB 100,010 RMB 100,010 0.12% 80 83100 易方達中證100 A股指數ETF 易方達中一百－Ｒ RMB 40.600 41.750 - 781 40.8441 RMB 106,195 RMB 106,195 -0.60% 124 83101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲－Ｒ RMB 16.220 16.620 - 705 16.3324 HKD 216,353 HKD 216,353 -0.69% 23 83115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數－Ｒ RMB 85.950 86.550 - 121 86.4064 HKD 264,869 HKD 264,869 -0.53% 254 83118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 嘉實明晟Ａ股－Ｒ RMB 13.000 13.040 - 900 13.0100 RMB 83,257 RMB 83,257 -0.08% 98 83122 南方東英人民幣貨幣市場ETF 南方人民幣－Ｒ RMB 151.750 - - 0 152.3538 RMB 43,421 RMB 43,421 -0.40% 24 83126 領航富時日本指數ETF 領航日本－Ｒ RMB 21.800 21.800 - 303 - - - - 18 83127 Global X 滬深300 ETF ＧＸ滬深三百－Ｒ RMB 13.200 13.200 - 235 13.2976 RMB 106,380 RMB 106,380 -0.73% 7 83128 恒生Ａ股行業龍頭指數ETF 恒生Ａ股龍頭－Ｒ RMB 49.000 49.200 - 2,986 - - - - 73 83129 南方東英滬深300精明ETF 南方三百精明－Ｒ RMB 12.980 12.980 - 39 13.0533 RMB 13,053 RMB 13,053 -0.56% 1 83140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百－Ｒ RMB 19.100 19.020 - 1,096 - - - - 436 83146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ－Ｒ RMB 83.750 83.700 - 2,757 84.1303 EUR 3,202 EUR 3,202 - 82 83147 南方東英中國創業板指數ETF 南方中創業板－Ｒ RMB 5.800 5.850 - 377 5.7682 RMB 474,149 RMB 474,149 0.55% 414 83149 南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF 南方ＭＳＣＩ－Ｒ RMB 10.900 10.960 - 446 10.9976 RMB 13,197 RMB 13,197 -0.89% 31 83150 嘉實中證小盤500指數ETF 嘉實中證五百－Ｒ RMB 5.050 - - 0 - - - - - 83155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０－Ｒ RMB 90.000 89.100 - 4,845 90.1920 EUR 3,662 EUR 3,662 - 132 83167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國－Ｒ RMB 61.050 61.100 - 510 61.6179 HKD 844,502 HKD 844,502 -0.92% 23 83168 恒生人民幣黃金ETF 恒生人幣金ＥＴＦ RMB 27.200 27.650 - 10,795 27.1979 RMB 53,126 RMB 53,126 0.01% 155 83169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國－Ｒ RMB 7.770 7.810 - 584 7.7382 RMB 158,634 RMB 158,634 0.41% 30 83170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百－Ｒ RMB 76.950 76.350 - 622 77.1968 USD 4,530 USD 4,530 - 71 83180 華夏中華交易服務中國A80指數ETF 華夏中華八十－Ｒ RMB 13.020 - - 0 - - - - - 83186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網－Ｒ RMB 52.300 51.550 - 438 52.1669 USD 5,479 USD 5,479 0.26% 38 83188 華夏滬深300指數ETF 華夏滬深三百－Ｒ RMB 39.000 39.700 36.100 257,111 38.8454 RMB 12,958,810 RMB 12,958,810 0.40% 12,959 83197 華夏MSCI中國A股國際通指數ETF 華夏Ａ國際通－Ｒ RMB 8.950 8.900 - 51 9.1042 RMB 63,730 RMB 63,730 -1.69% 116 83199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債－Ｒ RMB 104.250 104.900 - 1,852 103.6606 RMB 165,857 RMB 165,857 0.57% 151 9010 iShares 安碩核心MSCI 亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日－Ｕ USD 6.210 6.240 - 359 6.2442 USD 434,095 USD 434,095 -0.55% 488 9011 工銀中金美元貨幣市場ETF Ａ工銀中金美－Ｕ USD 1005.750 1005.750 - 728 1005.4701 USD 138,755 USD 138,755 0.03% 26 9074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣－Ｕ USD 13.300 13.580 - 3,296 13.4927 USD 54,241 USD 54,241 - 235 9077 Premia 美國國庫浮息票據 ETF ＰＰ美國庫－Ｕ USD 501.200 501.450 - 10,778 501.0455 USD 107,725 USD 107,725 0.03% 337 9081 價值黃金ETF 價值黃金－Ｕ USD 4.730 4.750 - 218 4.7221 HKD 1,077,822 HKD 1,077,822 0.17% 2 9085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息－Ｕ USD 2.540 2.540 - 4 2.5707 HKD 281,992 HKD 281,992 -1.19% 1 9086 BMO 納斯達克 100 ETF ＢＭＯ納指－Ｕ USD 1.990 1.990 - 4 1.9994 HKD 62,665 HKD 62,665 -0.47% 1 9096 南方東英美元貨幣市場ETF 南方美元貨幣－Ｕ USD 101.300 101.300 - 810 101.3075 USD 97,660 USD 97,660 -0.01% 55 9101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲－Ｕ USD 2.260 2.300 - 82 2.2820 HKD 216,353 HKD 216,353 -0.96% 3 9115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數－Ｕ USD 12.060 12.640 - 31 12.0730 HKD 264,869 HKD 264,869 -0.11% 11 9126 領航富時日本指數ETF 領航日本－Ｕ USD 3.040 3.040 - 11 - - - - 1 9140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百－Ｕ USD 2.670 2.750 - 2,142 - - - - 34 9141 BMO 亞洲美元投資級別債券ETF ＢＭＯ亞投債－Ｕ USD 2.060 2.030 - 233 2.0609 HKD 1,362,101 HKD 1,362,101 -0.04% 10 9146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ－Ｕ USD 11.720 11.980 - 221 11.7550 EUR 3,202 EUR 3,202 - 7 9155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０－Ｕ USD 12.580 12.720 - 274 12.6019 EUR 3,662 EUR 3,662 - 8 9167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國－Ｕ USD 8.590 8.590 - 10 8.6133 HKD 844,502 HKD 844,502 -0.27% 0 9169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國－Ｕ USD 1.070 1.100 - 5 1.0812 RMB 158,634 RMB 158,634 -1.04% 3 9170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百－Ｕ USD 10.780 10.520 - 37 10.7862 USD 4,530 USD 4,530 - 4 9173 Premia 中證財新中國新經濟 ETF ＰＰ中新經濟－Ｕ USD - - - 0 0.8844 RMB 521,968 RMB 521,968 - 0 9181 Premia 亞洲創新科技ETF ＰＰ亞洲創科－Ｕ USD 9.000 8.810 - 264 9.0359 USD 5,873 USD 5,873 -0.40% 10 9186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網－Ｕ USD 7.310 7.370 - 36 7.3047 USD 5,479 USD 5,479 0.07% 2 9199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債－Ｕ USD 14.560 - - 0 14.4903 RMB 165,857 RMB 165,857 0.48% 0 9803 Premia 中證財新中國基石經濟 ETF ＰＰ中國基石－Ｕ USD - - - 0 0.8983 RMB 481,973 RMB 481,973 - 0 9804 Premia MSCI 越南ETF ＰＰ越南－Ｕ USD 10.040 10.260 - 3,290 10.0636 USD 22,744 USD 22,744 -0.23% 108 9805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲－Ｕ USD 2.760 2.810 - 7 2.7700 HKD 234,401 HKD 234,401 -0.36% 1 9810 Premia道瓊斯新興東盟頂尖100 ETF ＰＰ新興東盟－Ｕ USD 10.120 10.280 - 96 10.1878 USD 47,883 USD 47,883 -0.67% 6 9820 Global X 中國生物科技ETF ＧＸ中國生科－Ｕ USD 7.750 7.830 6.690 13,478 7.6826 RMB 571,837 RMB 571,837 1.74% 922 9826 Global X 中國雲端運算ETF ＧＸ中國雲算－Ｕ USD 7.420 7.640 - 3,235 7.4048 RMB 286,179 RMB 286,179 1.91% 354 9834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百－Ｕ USD 18.500 18.660 - 135 18.4581 USD 11,444 USD 11,444 - 13 9836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF 安碩印度－Ｕ USD 3.050 3.080 - 6 3.0841 USD 100,541 USD 100,541 -1.11% 5 9846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百－Ｕ USD 3.490 3.510 - 154 3.4877 RMB 193,449 RMB 193,449 0.07% 5 9847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百－Ｕ USD 11.320 11.260 - 288 11.3639 GBP 2,426 GBP 2,426 - 4 ETF代表交易所買賣基金 溢價／折讓一般指交易所買賣基金在有關交易日的收市價及每個基金單位之資產淨值之間的差額（以百分率計算）。交易所買賣基金經理可能採用不同的方法計算溢價／折讓。詳情請參考披露易。然而，務請注意香港交易所網站中提到的資料並非詳盡無遺，而交易所買賣基金經理可以選擇不提供交易所買賣基金的溢價／折讓。此外，務請注意因資產淨值估價和收市價釐定的時間有所相差，追踪海外指數的交易所買賣基金一般都會出現溢價／折讓。 顯示的資料僅供參考之用。該等資料不擬作為投資建議，並不應當作該等建議而予以倚賴。香港交易所對顯示的資料概不負責，對其準確性、可靠性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就其使用或引用資料所產生或因依賴該等資料而引起之任何損失承擔任何責任。 包括上市的ETF及非上市可交易的ETF。 當「-」出現於每單位資產淨值、管理資產總額（香港）、管理資產總額（基金總額）或溢價／折讓時，表示交易所買賣基金經理不會提供或尚未提供相關資料。 若屬「多櫃台」ETF： 每個交易櫃台將個別地顯示。 每個交易櫃台的每單位資產淨值，將以該交易櫃台的交易貨幣顯示。貨幣兌換（如適用）將根據ETF章程中指定的匯率進行。 管理資產總額為該基金整體基金單位（包括所有交易櫃台）的資產淨值。