結算費用 
20/03/2017 
 

(i)年費、登記費及維持費(適用於結算會員戶口直接結算)

交易費計劃詳情如下︰

 (a)標準利率衍生產品合約及不交收利率衍生產品合約

交易費計劃*

年費

登記費

維持費

交易費甲

五百萬港元

每合約每月20港元,直至到期。

交易費乙

一百萬港元

每一合約的登記費為750港元。後階段負擔(backloading)毋須登記費

每合約每月60港元,直至到期。

交易費丙

每一合約的登記費為1,500港元。後階段負擔(backloading)毋須登記費

每合約每月120港元,直至到期。

 (b) 交叉貨幣掉期合約

交易剩餘期限

費用率

登記費

維持費

0 – 1

合約登記費以美元作單位的名義金額中的0.0015%計算 

每月收取的維持費是以美元作價的名義金額當中的0.00008%計算,以每月的形式收取,直至合約到期為止

 

登記費維持費將會被累計並每月以港元支付 

>1 – 3

合約登記費以美元作單位的名義金額中的0.0035%計算 

>3 – 5

合約登記費以美元作單位的名義金額中的0.0065%計算 

>5 – 7

合約登記費以美元計算的名義金額合約中的0.0085%計算 

>7 – 10

合約登記費以美元計算的名義金額合約中的0.0115%計算 

(c)外匯衍生產品合約

交易費計劃*

年費

登記費

交易費甲 五百萬港元 每一合約的登記費為名義金額每100萬美元7.8港元。如屬後階段負擔(backloading),每一合約的登記費為名義金額每100萬美元3.9港元。
交易費乙 一百萬港元 每一合約的登記費為名義金額每100萬美元23.4港元。如屬後階段負擔(backloading),每一合約的登記費為名義金古額每100萬美元11.7港元。
交易費丙 每一合約的登記費為名義金額每100萬美元46.8港元。如尉後階段負擔(backloading),每一合約的登記費為名義金額每100萬美元23.4港元。

 * 有關利率掉期不交收遠期外匯合約的交易費,結算會員可以選擇以下三種計劃的任何一種。

(ii)登記費及維 (適用於提供客戶結算服務的結算會員) 

 (a)  標準利率衍生產品合約及不交收利率衍生產品合約

客戶戶口種類

登記費 (於每月月底計算)

維持費 (於每月月底計算)

於第一類客戶戶口登記之合約且其合約到期日超越該費用計算月月尾

每合約登記費為其名義金額中的0.001%計算

每月每合約登記費為其名義金額中的0.00004%計算

於第二類客戶戶口登記之合約且其合約到期日超越該費用計算月月尾

每合約登記費為其名義金額中的0.001%計算

每月每合約登記費為其名義金額中的0.00004%計算

 (b) 交叉貨幣掉期合約

交易剩餘期限

費用率

登記費

維持費

0 – 1

合約登記費以美元作單位的名義金額中的0.0015%計算 

每月收取的維持費是以美元作價的名義金額當中的0.00008%計算,以每月的形式收取,直至合約到期為止

 

登記費維持費將會被累計並每月以港元支付 

>1 – 3

合約登記費以美元作單位的名義金額中的0.0035%計算 

>3 – 5

合約登記費以美元作單位的名義金額中的0.0065%計算 

>5 – 7

合約登記費以美元計算的名義金額合約中的0.0085%計算 

>7 – 10

合約登記費以美元計算的名義金額合約中的0.0115%計算 

 (c) 外匯衍生產品合約

客戶戶口種類

登記費 (於每月月底計算)

於第一類客戶戶口登記之合約

合約登記費以美元作單位的名義金額中的0.006%計算

登記費會被累計並每月支付

於第二類客戶戶口登記之合約

合約登記費以美元作單位的名義金額中的0.006%計算

登記費會被累計並每月支付

(iii)刪除登記費

刪除任何一種合約的收費為250港元。此收費適用於所有交易費計劃。

(iv)重設密碼收費

每次重設或重取門戶網站密碼收費50港元

(v)重取門戶網站已刪除報告及╱或列印報告的收費

每頁5港元,每報告最多收取 1,000 港元。

有關詳情請參閱場外結算規則附錄一(只提供英文版本

(vi) 非現金抵押品安置費

場外結算公司每月將向提供非現金抵押品的結算會員收取非現金抵押品安置費。安置費以上一個月平均每日總計非現金抵押品本金的0.15%p.a.計算,並於下個月收取。

(vii) 於同一結算會員轄下的不同客戶戶口合約轉移費用

每次10,000港元

(viii) 將客戶戶口部份或全部合約轉移至另一結算會員轄下的客戶戶口的轉移費用

 (a) 部份合約轉移︰每次20,000港元

 (b) 全部合約轉移︰每次20,000港元

為免生歧義,如合約轉移發生原因為違約事件發生後由違約會員轄下的客戶戶口轉移至代替會員轄下的客戶戶口,場外結算公司將免收此合約轉移費用。

(ix) 非現金抵押品存入、提取及轉移的費用

 (a) 存入︰場外結算公司將根據保管人的相關收費收取結算會員相同費用

 (b) 轉移︰場外結算公司將根據保管人的相關收費收取結算會員相同費用

 (c) 提取︰場外結算公司將根據保管人的相關收費收取結算會員相同費用

為免生歧義,如非現金抵押品轉移發生原因為違約事件發生後由違約會員轄下的客戶戶口轉移至代替會員轄下的客戶戶口,場外結算公司將免收此非現金抵押品轉移費用。