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加載中

恒基地產期貨及期權調整安排

市場運作
2013年3月26日

香港交易及結算所有限公司(香港交易所)因應恒基兆業地產有限公司(恒基地產)建議10股送1股比例派送紅股(10股股份可獲派送1股已繳足新股)宣布在201364(201365日除淨日前一個營業日)收市後調整當時恒基地產所有未平倉期貨及期權合約的條款安排。

以下所載為調整安排的摘要。投資者如欲了解有關合約調整的詳情或對調整有任何疑問,應諮詢本身的經紀。

正股名稱(股份代號) 恒基兆業地產有限公司 (12)
公司行動事宜 10股股份可獲派送1股已繳足新股
除淨日 201365

有關建議派送紅股的詳情,請參閱恒基地產2013325刊發的公告

恒基地產期貨

調整程序

201364(除淨日前一個營業日)收市後,恒基地產期貨合約的未平倉倉盤將作出資本調整。調整程序的詳情如下:

調整項目 計算程式 備註
調整比率 (AR) 10 / (10 + 1 紅股) = 0.9091 以四捨五入取小數位後4個數字
經調整立約成價(ACP) 未平倉期貨合約價× AR 以四捨五入取小數位後2個數字
調整合約乘數 (ACM) 未平倉期貨合約價 × (1,000 / ACP) 以四捨五入取小數位後4個數字

調整後及標準合約的買賣

201364(除淨日前一個營業日)收市後,未平倉倉盤將轉移至調整後的期貨合約。此外,於201365日除淨日當日將推出以標準合約乘數買賣的新期貨合約。於除淨日當日及其後,可供交易的調整後及標準合約詳情如下:

合約 交易代碼 合約乘數
(股數)
可供交易日期 除淨日或之後
新增期貨合約
調整 HLA ACM 由除淨日至20131230
標準 HLD 1,000 由除淨日起

投資者應注意,調整後的期貨合約及標準的期貨合約於最後交易日的現金結算數額將會按照其相應的合約乘數計算。未平倉倉盤轉移至調整後的期貨合約後,持倉數額及其他合約條款均不受影響。

恒基地產期權

調整程序

201364(除淨日前一個營業日)收市後,恒基地產期權合約的未平倉倉盤將作出資本調整。調整程序的詳情如下:

調整項目 計算程式 備註
調整比率(AR) 10 / (10 + 1 紅股) = 0.9091 以四捨五入取小數位後4個數字
經調整行使價(AEP) 未平倉期權系列的行使價× AR 以四捨五入取小數位後2個數字
經調整合約張數(ACS) 未平倉期權系列的行使價 × (1,000 / AEP) 以四捨五入取小數位後4個數字

調整後及標準合約的買賣

201364(除淨日前一個營業日)收市後,未平倉倉盤將轉移至調整後的期權系列。此外,於201365日除淨日當日將推出以標準合約股數買賣的新期權系列。於除淨日當日及其後,可供交易的調整後及標準合約詳情如下:

合約 交易代碼 合約股數
(
股數)
可供交易日期 除淨日或之後
新增期權系列
調整 HLA ACS 由除淨日至2014627
標準 HLD 1,000 由除淨日起

投資者應注意,調整後的期權系列及標準的期權系列的合約股數並不相同。未平倉倉盤轉移至調整後的期權系列後,持倉數額及其他合約條款均不受影響。


更新日期 2013年3月26日