代號	股份名稱	交易貨幣	本月				本年 (截至 2016年11月)					上年
代號	股份名稱	交易貨幣	最高	最低	收巿	成交金額	最高	最高年/月/日	最低	最低年/月/日	成交金額	最高	最高年/月/日	最低	最低年/月/日
5662	361度國際有限公司7.25%優先票據2021年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5677	ABCL Glory Capital Ltd. 2.50%有擔保票據2021年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	8,024,460	-	-	-	-
5813	Advance Wisdom Investments Ltd. 2.10%有擔保票據2017年	USD	-	-	N/A	2,001,400	-	-	-	-	9,350,408	-	-	-	-
85950	雅居樂集團控股有限公司6.5%優先人民幣票據2017年	RMB	-	-	N/A	998,000	-	-	-	-	998,000	-	-	-	-
6026	雅居樂集團控股有限公司8.375%優先票據2019年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	690,690	-	-	-	-
5517	雅居樂集團控股有限公司9.00%優先票據2020年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4593	雅居樂集團控股有限公司後償永久年資本債券	USD	-	-	N/A	495,750	-	-	-	-	1,210,750	-	-	-	-
5852	中國農業銀行股份有限公司香港分行2.25%票據2017年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
6001	中國農業銀行股份有限公司香港分行 2.875%票據2018年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5658	中國農業銀行股份有限公司紐約分行1.875%票據2019年B	USD	-	-	N/A	12,939,990	-	-	-	-	21,936,390	-	-	-	-
5657	中國農業銀行股份有限公司紐約分行浮息票據2019年A	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
85943	中國農業發展銀行 3.28% 人民幣債券2017年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
86027	中國農業發展銀行 3.35% 人民幣債券2017年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	12,417,360	-	-	-	-
86014	中國農業發展銀行 3.50% 人民幣債券2017年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	20,043,000	-	-	-	-
5912	友邦保險控股有限公司 1.75% 票據2018年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	2,004,800	-	-	-	-
5707	友邦保險控股有限公司2.25%票據2019年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5913	友邦保險控股有限公司 3.125% 票據2023年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5879	友邦保險控股有限公司3.20%票據2025年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5618	友邦保險控股有限公司4.50%票據2046年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5708	友邦保險控股有限公司4.875%票據2044年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5789	Airvessel Finance Holding Ltd. 3.25%有擔保票據2019年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5841	Alibaba Group Holding Ltd. 1.625%優先票據2017年B	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5589	Alibaba Group Holding Ltd. 1.625%優先票據2017年D	USD	-	-	N/A	30,537,396	-	-	-	-	40,352,966	-	-	-	-
5842	Alibaba Group Holding Ltd. 2.50%優先票據2019年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5590	Alibaba Group Holding Ltd. 2.50%優先票據2019年B	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	35,439,750	-	-	-	-
5843	Alibaba Group Holding Ltd. 3.125%優先票據2021年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5591	Alibaba Group Holding Ltd. 3.125%優先票據2021年B	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5844	Alibaba Group Holding Ltd. 3.60%優先票據2024年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5592	Alibaba Group Holding Ltd. 3.60%優先票據2024年B	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5845	Alibaba Group Holding Ltd. 4.50%優先票據2034年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5593	Alibaba Group Holding Ltd. 4.50%優先票據2034年B	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5840	Alibaba Group Holding Ltd. 浮息優先票據2017年A	USD	-	-	N/A	9,964,300	-	-	-	-	9,964,300	-	-	-	-
5588	Alibaba Group Holding Ltd. 浮息優先票據2017年C	USD	-	-	N/A	9,964,300	-	-	-	-	9,964,300	-	-	-	-
4585	Amber Circle Funding Ltd. 2.00%有擔保票據2017年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4586	Amber Circle Funding Ltd. 3.25%有擔保票據2022年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	3,172,210	-	-	-	-
6000	Amipeace Ltd. 2%有擔保票據2016年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5837	Amipeace Ltd. 2.375%有擔保票據2017年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5838	Amipeace Ltd. 3.125%有擔保票據2019年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5622	AMTD Group Co. Ltd. 5.00%票據2019年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5529	安徽省交通控股集團(香港)有限公司2.875%債券2018年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5991	安東油田服務集團 7.5% 優先票據2018年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
85711	Asia Pacific Ports Dev Co. 4.50%信用增強人民幣債券2018年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
85918	泛海國際集團有限公司 6.5% 優先人民幣票據2018年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5788	Asia View Ltd. 1.50%有擔保可交換債券2019年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
86001	Asian Development Bank 2.85%人民幣債券2020年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5716	ASM Pacific Technology Ltd. 2.00%可換股債券2019年	HKD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5965	AVIC Int'l Finance & Investment Ltd. 4.75% 有擔保債券2018年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
85956	AVIC Int'l Finance & Investment Ltd. 4.8% 人民幣債券2017年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5966	AVIC Int'l Finance & Investment Ltd. 6.00% 有擔保債券2023年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4320	Axiata SPV1 (Labuan) Ltd. 5.375%有擔保票據2020年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5703	Azure Nova International Finance Ltd. 2.25%有擔保票據2019年	USD	-	-	N/A	994,540	-	-	-	-	994,540	-	-	-	-
5731	Azure Nova International Finance Ltd. 2.625%有擔保票據2021年	USD	-	-	N/A	14,165,550	-	-	-	-	14,165,550	-	-	-	-
5560	Azure Orbit II Int'l Finance Ltd. 3.125%有擔保票據2020年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5729	Azure Orbit II Int'l Finance Ltd. 3.375%有擔保票據2019年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5561	Azure Orbit II Int'l Finance Ltd. 浮息有擔保票據2018年	EUR	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5620	Azure Orbit III Int'l Finance Ltd. 2.125%有擔保票據2019年	USD	-	-	N/A	1,806,557	-	-	-	-	1,806,557	-	-	-	-
5621	Azure Orbit III Int'l Finance Ltd. 2.625%有擔保票據2021年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5909	Azure Orbit International Finance Ltd 3.75% 有擔保票據2023年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4528	中國銀行(香港)有限公司 3.75%美元票據2016年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4316	中國銀行(香港)有限公司 5.55%後償票據2020年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
85724	Bank of China Ltd, New York Branch 3.60%人民幣票據2018年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	63,484,000	-	-	-	-
6009	中國銀行股份有限公司 2.125% 票據2017年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5536	中國銀行股份有限公司2.125%票據2018年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5537	中國銀行股份有限公司2.875%票據2020年	USD	-	-	N/A	3,061,020	-	-	-	-	6,160,620	-	-	-	-
6010	中國銀行股份有限公司 3.125% 票據2019年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
85942	中國銀行股份有限公司 3.45% 人民幣票據2017年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5538	中國銀行股份有限公司3.875%票據2025年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	6,381,460	-	-	-	-
5828	中國銀行股份有限公司5.00%二級資本票據2024年	USD	-	-	N/A	4,168,740	-	-	-	-	12,520,760	-	-	-	-
5615	Bank of China Ltd., Hong Kong Branch 1.875%票據2019年A	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	5,999,800	-	-	-	-
5616	Bank of China Ltd., Hong Kong Branch 2.375%票據2021年	USD	-	-	N/A	9,926,700	-	-	-	-	16,901,310	-	-	-	-
5617	Bank of China Ltd., Hong Kong Branch浮息票據2019年B	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
6007	Bank of Communications Co., Ltd. HK Branch 2.125% 票據2017年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5609	Bank of Communications Co., Ltd. HK Branch 2.25%票據2019年	USD	-	-	N/A	3,021,840	-	-	-	-	3,021,840	-	-	-	-
5856	Bank of Communications Co., Ltd. HK Branch 2.50%票據2018年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	8,104,400	-	-	-	-
5698	Bank of Communications Co., Ltd. HK Branch浮息票據2019年	USD	-	-	N/A	9,635,520	-	-	-	-	13,650,720	-	-	-	-
5808	交通銀行股份有限公司二級資本債券2024年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5809	交通銀行股份有限公司二級資本債券2026年	EUR	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5833	東亞銀行有限公司二級資本後償票據2024年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	2,042,500	-	-	-	-
5877	Bao-Trans Enterprises Ltd. 1.625%債券2018年	EUR	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
6004	Bao-Trans Enterprises Ltd. 3.75%債券2018年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5866	Baosteel Financing 2015 Pty Ltd. 3.875%有擔保債券2020年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5584	寶鋼香港投資有限公司零息可交換債券2018年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5532	BCEG (HongKong) Co. Ltd. 3.85%有擔保債券2018年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5583	東亞銀行有限公司無期限非累積次級額外一級資本證券	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	507,475	-	-	-	-
85977	首創香港有限公司4.70%人民幣債券2017年	RMB	-	-	N/A	5,194,800	-	-	-	-	5,194,800	-	-	-	-
5889	Beijing Capital Polaris Invest Co. Ltd. 2.875%有擔保票據2018年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5938	Beijing Enterprises Water CapMgt Ltd 4.625% 有擔保債券2018年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5520	Beijing State-Owned Assets Management (HK) 3.00%票據2020年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5521	Beijing State-Owned Assets Management (HK) 4.125%票據2025年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5914	Bestgain Real Estate Ltd. 2.625% 有擔保債券2018年	USD	-	-	N/A	1,802,225	-	-	-	-	7,200,217	-	-	-	-
5625	Bestgain Real Estate Lyra Ltd. 2.50%有擔保票據2019年	HKD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4575	Bestgain Real Estate Lyra Ltd. 2.95%有擔保票據2021年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
85938	Bestgain Real Estate Lyra Ltd. 4.05% 有擔保人民幣票據2016年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	20,581,810	-	-	-	-
85936	Bestgain Real Estate Lyra Ltd. 4.5% 有擔保人民幣票據2018年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5759	Bestgain Real Estate Lyra Ltd. 4.5%有擔保票據2019年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
6005	Big Right Investment Ltd. 4.8% 有擔保票據2018年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5509	濱海投資有限公司 3.25%債券2018年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
6024	合生元國際控股有限公司零息可換股債券2019年	HKD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5606	Blue Sky Fliers Co. Ltd. 6.90%有擔保票據2019年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	6,177,080	-	-	-	-
4550	Bluestar Finance Holdings Ltd. 3.125%有擔保優先票據2019年	USD	-	-	N/A	6,570,275	-	-	-	-	9,101,715	-	-	-	-
4556	Bluestar Finance Holdings Ltd. 3.50%有擔保優先票據2021年	USD	-	-	N/A	3,512,269	-	-	-	-	3,512,269	-	-	-	-
5530	Bluestar Finance Holdings Ltd. 3.50%有擔保優先票據2018年	USD	-	-	N/A	1,012,000	-	-	-	-	2,023,016	-	-	-	-
5531	Bluestar Finance Holdings Ltd. 4.375%有擔保優先票據2020年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5599	Bluestar Finance Holdings Ltd.優先擔保永續證券	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
85995	Bohai General Capital Ltd. 6.40%有擔保人民幣債券2017年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5544	茂昇投資有限公司3.25%信用增強債券2020年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5948	Bright Food Hong Kong Ltd. 3% 有擔保票據2018年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5927	耀河國際有限公司3.375%有擔保債券2021年	USD	-	-	N/A	4,172,138	-	-	-	-	4,172,138	-	-	-	-
5573	光滙石油(控股)有限公司5.00%可換股債券2018年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
1077	Cable & Wireless Int'l Finance B.V. 8.625% 債券100	GBP	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
1078	Cable & Wireless Int'l Finance B.V. 8.625% 債券1000	GBP	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5682	Caiyun International Investment Ltd. 3.125%有擔保債券2019年	USD	-	-	N/A	1,991,260	-	-	-	-	1,991,260	-	-	-	-
5642	CALC Bond 1 Ltd. 5.90%有擔保票據2019年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4300	CALC Bond 2 Ltd. 4.90% 有擔保債券2021	USD	-	-	N/A	2,026,000	-	-	-	-	2,026,000	-	-	-	-
5556	神州租車有限公司6.00%優先票據2021年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5870	神州租車有限公司 6.125%優先票據2020年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
85707	嘉年華國際控股有限公司11.50%優先人民幣債券2016年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5619	嘉年華國際控股有限公司8.00%優先債券2019年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5655	CCBL (Cayman) 1 Corporation Ltd. 2.375%有擔保票據2019年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5656	CCBL (Cayman) 1 Corporation Ltd. 2.75%有擔保票據2021年	USD	-	-	N/A	2,999,100	-	-	-	-	9,067,860	-	-	-	-
5548	CCBL (Cayman) Corporation Ltd. 3.25%有擔保票據2020年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5893	CCCI Treasure 非次級擔保永續證券	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5694	CDBI Treasure I Ltd. 2.25%有擔保票據2021年	USD	-	-	N/A	484,855	-	-	-	-	30,181,157	-	-	-	-
5849	CDBL Funding 1 3.25%有擔保票據2019年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5850	CDBL Funding 1 4.25%有擔保票據2024年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
85947	Central Plaza Development Ltd. 5.75% 有擔保人民幣票據2017年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
85948	Central Plaza Development Ltd. 6.875% 有擔保人民幣票據2019年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5848	Central Plaza Development Ltd. 7.125%高級永續證券	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5919	Central Plaza Development Ltd. 8.375% 高級永續證券	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5968	Century Master Investment Co. Ltd. 4.75% 有擔保債券2018年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	2,105,960	-	-	-	-
5964	中國廣核新能源控股有限公司4.00%債券2018年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5519	中廣核國際有限公司4.00%有擔保債券2025年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
85961	中國誠通發展集團有限公司4%信用增強人民幣債券2017年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4594	Ch CITIC Bank 4.25%無期限非累積次級額外一級資本債券A	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5728	Ch CITIC Bank Int'l Ltd. 無期限非累積次級額外一級資本債券	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5792	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司二級資本後償票據2024年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5503	Ch Energy Res & Chem Gp Overseas 6.30%有擔保優先債券2022年	HKD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5512	Ch Energy Reserve & Chem Gp Overseas 5.25%有擔保債券2018年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5639	Ch Energy Reserve & Chem Group 5.55%有擔保債券2021年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5533	Ch Great Wall Int'l Hldgs II Ltd. 2.50%信用增強債券2018年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5802	Ch Great Wall Int'l Holdings Ltd. 2.5%信用增強債券2017年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
85702	中國高速傳動設備集團有限公司8.30%有擔保人民幣債券2017年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5623	Ch Oceanwide Int'l Fin Management Co., Ltd. 8.50%債券2019年	HKD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4503	Ch Overseas Fin (Cayman) II Ltd. 5.50% 有擔保債券2020年	USD	-	-	N/A	4,563,200	-	-	-	-	11,287,400	-	-	-	-
5600	Ch Overseas Fin Inv 零息有擔保可交換債券2023年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
6012	Ch Overseas Grand Oceans Finance II 5.125% 有擔保票據2019年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4569	華潤水泥控股有限公司 2.125%信用增級優先債券2017年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5790	中國興業太陽能技術控股有限公司5%有擔保可交換債券2019年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
85704	中國興業太陽能技術控股有限公司7.875%優先人民幣票據2017年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5916	Ch State Construct Fin (Cayman) I Ltd 3.125%有擔保票據2018年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5799	中國太平保險控股有限公司永續次級資本證券	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5300	Ch Yangtze Power Int'l(BVI) 1 零息可換股票據2021年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5301	Ch Yangtze Power Int'l(BVI) 2 零息可換股票據2021年	EUR	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5770	中國永達汽車服務控股有限公司1.50%美元結算可換股債券2019年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5985	Chalco HK Inv Co. Ltd. 6.625% 優先永久債券	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5920	Chalco HK Investment Co. Ltd. 4.25%優先永久債券	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5727	Chalco Hong Kong Investment Co. Ltd. 優先永久債券	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5702	Chalieco HK Corporation Ltd. 優先擔保永久資本證券	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4592	Champion MTN Ltd. 3.75%票據2023年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4304	Charming Light Investments Ltd. 2.375%票據2021	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	6,461,710	-	-	-	-
5795	Charming Light Investments Ltd. 3.75%有擔保票據2019年	USD	-	-	N/A	1,868,580	-	-	-	-	6,084,008	-	-	-	-
5796	Charming Light Investments Ltd. 5.00%有擔保票據2024年	USD	-	-	N/A	638,958	-	-	-	-	1,298,274	-	-	-	-
85723	Charming Light Investments Ltd. 5.50%人民幣票據2025年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
85993	Charter Style International Ltd. 5.80%有擔保人民幣債券2024年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5314	成都興城投資集團有限公司3.25%債券2021年	USD	-	-	N/A	391,400	-	-	-	-	391,400	-	-	-	-
4559	Cheung Kong Bond Sec (02)Ltd. 5.25%有擔保優先永久債券	HKD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5765	Cheung Kong Infrastructure Finance (BVI) Ltd. 浮息票據2017年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5755	中國農產品交易有限公司1%票據2024年	HKD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
6011	中國奧園地產集團股份有限公司 11.25% 優先票據2019年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
86017	中國寶武鋼鐵集團有限公司4.375%人民幣債券2016年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
86020	中國寶武鋼鐵集團有限公司4.15%人民幣債券2017年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	20,013,000	-	-	-	-
5747	China Cinda Finance (2014) Ltd. 4%有擔保優先票據2019年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	6,265,750	-	-	-	-
5748	China Cinda Finance (2014) Ltd. 5.625%有擔保優先票據2024年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	7,317,570	-	-	-	-
5896	China Cinda Finance (2015) I Ltd. 3.125%有擔保優先票據2020年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5897	China Cinda Finance (2015) I Ltd. 4.25%有擔保優先票據2025年	USD	-	-	N/A	10,029,363	-	-	-	-	17,765,383	-	-	-	-
85949	中信銀行股份有限公司4.125%人民幣債券2017年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5992	China CITIC Bank Int'l Ltd. 二級資本後償票據2024年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
85982	中國城市建設(國際)有限公司 5.35%人民幣債券2017年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5998	中國城市基礎設施集團有限公司12.5%優先票據2016年	HKD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5568	中國清潔能源開發有限公司4.00%有擔保債券2025年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	2,076,000	-	-	-	-
5871	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司1.50%票據2020年	EUR	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5717	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司2.375%票據2017年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5767	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司3.25%票據2019年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
85999	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司3.30%人民幣票據2016年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
86000	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司3.75%人民幣票據2019年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
85700	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司3.95%人民幣票據2021年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
85722	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司4.00%人民幣票據2017年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
85701	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司4.08%人民幣票據2024年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
85998	中國建設銀行股份有限公司二級資本人民幣債券2024年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4564	China Construction Bank Corp, HK Branch 1.75%定息票據2019年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5514	中國建設銀行股份有限公司二級資本債券2025年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	201,860	-	-	-	-
5661	China Development Bank Corporation 0.50%票據2021年 B	EUR	-	-	N/A	0	-	-	-	-	2,022,920	-	-	-	-
5678	China Development Bank Corporation 1.625%票據2019年	USD	-	-	N/A	2,963,410	-	-	-	-	9,944,511	-	-	-	-
5659	China Development Bank Corporation 2.125%票據2021年 A	USD	-	-	N/A	4,907,500	-	-	-	-	9,931,190	-	-	-	-
5660	China Development Bank Corporation 3.00%票據2021年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	4,028,824	-	-	-	-
85951	China Development Bank Corporation 3.35%人民幣票據2017年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
85903	China Development Bank Corporation 3.45% 人民幣債券2017年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
85933	China Development Bank Corporation 3.6% 人民幣票據2018年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
85904	China Development Bank Corporation 4.20% 人民幣債券2027年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
85905	China Development Bank Corporation 4.30% 人民幣債券2032年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
85989	China Development Bank Corporation 4.35%人民幣票據2024年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
85934	China Development Bank Corporation 4.5% 人民幣票據2028年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5681	China Development Bank Corporation浮息票據2019年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5864	China Development Bank Corporation HK Branch0.125%票據2019年	EUR	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5865	China Development Bank Corporation HK Branch1.875%票據2021年	USD	-	-	N/A	4,876,000	-	-	-	-	4,876,000	-	-	-	-
85940	中國電子集團控股有限公司 4.7% 人民幣債券2017年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	19,925,000	-	-	-	-
4500	China Everbright Bank Co. Ltd., HK Branch 2.00%票據2019年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	1,002,620	-	-	-	-
5990	中國恒大集團 8.75% 優先票據2018年	USD	-	-	N/A	620,920	-	-	-	-	4,351,510	-	-	-	-
5934	China Great Wall Int'l Hldgs III Ltd. 2.25%有擔保票據2019年	USD	-	-	N/A	198,212	-	-	-	-	198,212	-	-	-	-
5995	China Great Wall Int'l Hldgs III Ltd. 2.625%有擔保票據2021年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5540	中國人壽保險股份有限公司不定期二級資本證券	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5725	華彩控股有限公司 5.00%可換股債券2019年	HKD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5999	中國蒙牛乳業有限公司 3.5%債券2018年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5761	招商銀行股份有限公司 2.375%票據2017年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5515	招商銀行股份有限公司2.375%票據2018年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
85957	招商銀行股份有限公司4.10%人民幣債券2017年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5554	China Merchants Finance Co. Ltd. 3.50%有擔保票據2020	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5555	China Merchants Finance Co. Ltd. 4.75%有擔保票據2025	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4548	China Merchants Finance Co. Ltd. 5.00% 有擔保票據2022年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
6002	招商局置地有限公司 4.021%信用增強債券2018年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
85975	China Minmetals Corporation 4.25%人民幣債券2017年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5518	中國民生銀行股份有限公司2.25%票據2018年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
85715	China New Town Finance I Ltd. 5.50%優先擔保人民幣票據2018年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5825	中油燃氣集團有限公司 5.00%優先票據2020年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5931	中油燃氣集團有限公司 5.25% 優先票據2018年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5987	China Overseas Fin (Cayman) III Ltd. 3.375% 有擔保票據2018年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5988	China Overseas Fin (Cayman) III Ltd. 5.375% 有擔保票據2023年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5989	China Overseas Fin (Cayman) III Ltd. 6.375% 有擔保票據2043年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5745	China Overseas Fin (Cayman) VI Ltd. 4.25%有擔保票據2019年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5746	China Overseas Fin (Cayman) VI Ltd. 5.95%有擔保票據2024年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5760	China Overseas Fin (Cayman) VI Ltd. 6.45%有擔保票據2034年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4533	China Overseas Finance (Cayman) IV 4.875%有擔保票據2017年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4579	China Overseas Finance (Cayman) V Ltd. 3.95%有擔保債券2022年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4580	China Overseas Finance (Cayman) V Ltd. 5.35%有擔保債券2042年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5541	China Overseas Land Int'l (Cayman) Ltd.1.75%有擔保票據2019年	EUR	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
85960	中國電力國際發展有限公司4.5%人民幣債券2017年	RMB	-	-	N/A	4,987,500	-	-	-	-	16,307,625	-	-	-	-
5610	中國鐵建股份有限公司零息可換股債券2021年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5904	China Railway Resources Huitung Ltd. 3.85%有擔保票據2023年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5692	中鐵迅捷有限公司3.25%有擔保票據2026年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	12,231,381	-	-	-	-
5700	華潤置地有限公司4.375%票據2019年	USD	-	-	N/A	2,102,800	-	-	-	-	2,102,800	-	-	-	-
5701	華潤置地有限公司6%票據2024年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5819	華潤置地有限公司 6.10%票據2029年	HKD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5539	中駿置業控股有限公司10.00%優先票據2020年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	3,418,750	-	-	-	-
5880	中國山水水泥集團有限公司7.50%優先票據2020年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5861	中國神華海外資本有限公司 2.50%債券2018年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5862	中國神華海外資本有限公司 3.125%債券2020年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5863	中國神華海外資本有限公司 3.875%債券2025年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
6020	China Shipping Overseas Fin 4.25% 信用增強債券2019年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4582	China Taiping Capital Ltd. 4.125%有擔保票據2022年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5984	China Taiping New Horizon Ltd. 6% 有擔保票據2023年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
85958	中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司4% 優先人民幣票據2017年	RMB	-	-	N/A	2,398,560	-	-	-	-	24,838,660	-	-	-	-
5971	China Uranium Development Co. Ltd. 3.50% 有擔保債券2018年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5967	中國正通汽車服務控股有限公司 4.5% 信用增強債券2018年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4301	Chinalco Capital Holdings Ltd. 4.00% 有擔保債券2021	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	3,902,200	-	-	-	-
5854	Chinalco Finance Holdings Ltd. 3.625%信用增強債券2019年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4327	創興銀行有限公司 6.00% 後償票據 2020年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5804	創興銀行有限公司無期限非累積次級額外一級資本證券	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5699	重慶市南岸區城市建設發展(集團)有限公司4.50%債券2026年	USD	-	-	N/A	1,758,270	-	-	-	-	37,301,484	-	-	-	-
5645	CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd. 2.75%有擔保票據2019年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	6,244,020	-	-	-	-
5523	CIFI Holdings (Group) Co. Ltd. 7.75%優先票據2020年	USD	-	-	N/A	1,078,350	-	-	-	-	1,078,350	-	-	-	-
6016	旭輝控股(集團)有限公司 8.875% 優先票據2019年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	214,300	-	-	-	-
5671	中國中信股份有限公司2.80%票據2021年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	13,091,760	-	-	-	-
5672	中國中信股份有限公司3.70%票據2026年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	6,068,680	-	-	-	-
4314	中國中信股份有限公司3.98%票據2031年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4317	中國中信股份有限公司4.485%票據2046年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5891	中國中信股份有限公司 4.60%票據2035年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5630	中國中信股份有限公司4.65%票據2036年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5776	中國中信股份有限公司4.70%票據2024年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5611	中國中信股份有限公司4.75%票據2036年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5631	中國中信股份有限公司4.85%票據2046年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5612	中國中信股份有限公司4.875%票據2041年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5918	中國中信股份有限公司 6.375% 票據2020年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4510	中國中信股份有限公司 6.625%票據2021年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4570	中國中信股份有限公司 6.80%票據2023年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	9,597,400	-	-	-	-
4539	中國中信股份有限公司 6.875%票據2018年	USD	-	-	N/A	525,580	-	-	-	-	525,580	-	-	-	-
5951	中國中信股份有限公司8.625% 次級永久資本債券	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5937	CITIC Sec Fin 2013 Co., Ltd. 2.5% 債券2018年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5820	CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd. 3.50%有擔保票據2019年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	6,243,000	-	-	-	-
5908	CITIC Telecom International Finance 6.1% 有擔保債券2025年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4595	CK Bond Sec (03) Ltd. 5.375%有擔保優先永久債券	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5740	CLP Power HK Finance Ltd. 永久次級有擔保資本證券	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4523	CLP Power Hong Kong Financing Ltd. 2.50% 日圓票據2026年	JPY	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4574	CLP Power Hong Kong Financing Ltd. 2.875%有擔保票據2023年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5505	CLP Power Hong Kong Financing Ltd. 3.125%票據2025年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4306	CLP Power Hong Kong Financing Ltd. 3.28% 浮息票據2024年	JPY	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4576	CLP Power Hong Kong Financing Ltd. 3.375%有擔保票據2027年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4318	CLP Power Hong Kong Financing Ltd. 4.75% 票據2020年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4520	CLP Power Hong Kong Financing Ltd. 4.75% 票據2021年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5312	CMBLEMTN 1 Ltd. 2.625%有擔保票據2019年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5313	CMBLEMTN 1 Ltd. 3.25%有擔保票據2021年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4302	CMHI Finance (BVI) Co., Ltd. 7.125% 有擔保票據2018年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
85725	CNI Capital Ltd. 4.30%有擔保人民幣債券2019年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5608	CNMC Int'l Capitals Co. Ltd. 2.375%信用增強債券2019年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	6,287,613	-	-	-	-
5973	CNOOC Curtis Funding No.1 Pty Ltd. 2.75% 優先票據2020年	EUR	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5972	CNOOC Curtis Funding No.1 Pty Ltd. 4.50% 優先票據2023年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
2568	CNOOC Finance (2003) Ltd. 5.500 厘保證票據2033年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4506	CNOOC Finance (2011) Ltd. 4.25% 有擔保票據2021年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4507	CNOOC Finance (2011) Ltd. 5.75% 有擔保票據2041年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4546	CNOOC Finance (2012) Ltd. 3.875%有擔保票據2022年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4547	CNOOC Finance (2012) Ltd. 5.00%有擔保票據2042年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5940	CNOOC Finance (2013) Ltd. 1.75% 有擔保票據2018年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5941	CNOOC Finance (2013) Ltd. 3.00% 有擔保票據2023年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5942	CNOOC Finance (2013) Ltd. 4.25% 有擔保票據2043年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5506	CNOOC Finance (2015)Australia Pty Ltd.2.625%有擔保票據2020年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5507	CNOOC Finance (2015) Australia Pty Ltd.4.20%有擔保票據2045年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5508	CNOOC Finance (2015) U.S.A. LLC.3.50%有擔保票據2025年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5737	CNOOC Nexen Finance (2014) ULC 1.625%有擔保票據2017年	USD	-	-	N/A	2,997,916	-	-	-	-	2,997,916	-	-	-	-
5738	CNOOC Nexen Finance (2014) ULC 4.25%有擔保票據2024年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	14,045,480	-	-	-	-
5739	CNOOC Nexen Finance (2014) ULC 4.875%有擔保票據2044年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4513	CNPC (HK) Overseas Capital 4.50% 有擔保優先票據2021年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	5,372,750	-	-	-	-
4514	CNPC (HK) Overseas Capital 5.95% 有擔保優先票據2041年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5834	CNPC General Capital Ltd. 1.95%有擔保票據2017年A	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5922	CNPC General Capital Ltd. 1.95% 有擔保優先票據2018年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5836	CNPC General Capital Ltd. 2.70%有擔保票據2019年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	1,021,000	-	-	-	-
5750	CNPC General Capital Ltd. 2.75%有擔保優先票據2019年	USD	-	-	N/A	3,031,500	-	-	-	-	3,031,500	-	-	-	-
4543	CNPC General Capital Ltd. 2.75%有擔保優先票據2017年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5923	CNPC General Capital Ltd. 3.40% 有擔保優先票據2023年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4544	CNPC General Capital Ltd. 3.95%有擔保優先票據2022年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5835	CNPC General Capital Ltd. 浮息有擔保優先票據2017年B	USD	-	-	N/A	1,002,500	-	-	-	-	1,002,500	-	-	-	-
5749	CNPC General Capital Ltd. 浮息有擔保優先票據2017年	USD	-	-	N/A	1,901,520	-	-	-	-	4,907,520	-	-	-	-
4584	COSCO Finance (2011) Ltd. 4.00%信用增強債券2022年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5900	COSCO Pacific Finance (2013) Co. Ltd.4.375%有擔保票據2023年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4563	COSL Finance (BVI) Ltd. 3.25% 有擔保優先票據2022年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5550	COSL Singapore Capital Ltd. 3.50%有擔保票據2020	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5551	COSL Singapore Capital Ltd. 4.50%有擔保票據2025	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	10,225,100	-	-	-	-
5534	天盛投資有限公司0.50%有擔保可換股債券2020年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5778	鐵建宇鵬有限公司有擔保高級永續證券	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5945	CRCC Yuxiang Ltd. 3.50% 有擔保票據2023年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5724	Crotona Assets Ltd. 4.00%有擔保可換股債券2019年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5613	中國中車股份有限公司零息可換股債券2021年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5574	CSCEC Finance (Cayman) I Ltd. 2.95%有擔保票據2020年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5668	CSCEC Finance (Cayman) II Ltd. 2.25%有擔保票據2019年	USD	-	-	N/A	5,972,700	-	-	-	-	5,972,700	-	-	-	-
5669	CSCEC Finance (Cayman) II Ltd. 2.70%有擔保票據2021年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	14,076,850	-	-	-	-
5564	CSCI Finance (2015) Co. Ltd. 3.125%信用增強債券2020年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
6003	CSSC Capital 2013 Ltd. 2.75%信用增強債券2016年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5876	CSSC Capital 2015 Ltd. 1.70%信用增強債券2018年	EUR	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
6021	Dah Sing Bank Ltd. 二級資本後償票據2024年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5524	旭勝有限公司5.50%有擔保債券2018年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5816	電建海興有限公司優先有擔保永久證券	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
85917	帝盛酒店集團有限公司 6% 人民幣債券2018年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5829	倍隆有限公司3.625%有擔保票據2019年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4560	Dynamic Talent Ltd. 4.75% 有擔保票據2017年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
85979	Eastern Creation II Invest Hldgs 3.75%有擔保人民幣票據2017年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5831	Eastern Creation II Invest Holdings 2.625%有擔保票據2017年	USD	-	-	N/A	3,362,395	-	-	-	-	3,362,395	-	-	-	-
5832	Eastern Creation II Invest Holdings 3.25%有擔保票據2020年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5888	Eastern Creation II Investment Holdings Ltd. 1.00%票據2018年	EUR	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5549	Eastern Creation II Investment Holdings Ltd. 1.50%票據2019年	EUR	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5714	Eastern Creation Inv. Holdings Ltd. 3.625%有擔保票據2019年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5594	eHi Car Services Ltd. 7.50%優先票據2018年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4326	英皇集團(國際)有限公司4.00%票據2021年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5817	新奧能源控股有限公司 3.25%債券2019年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5522	Express (BVI) 2015 Ltd. 3.00%有擔保票據2018年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4310	遠東發展有限公司3.75%票據2021年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5736	遠東宏信有限公司 4.25%票據2017年	SGD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5806	遠東宏信有限公司4.25%票據2019年	SGD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5705	遠東宏信有限公司4.625%票據2017年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
85937	遠東宏信有限公司 5.45% 人民幣票據2016年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5791	遠東宏信有限公司 6.125% 票據2019年	AUD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5764	遠東宏信有限公司高級永續證券	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4315	Fita International Ltd. 7%有擔保美元債券2020年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5924	FPC Treasury Ltd. 4.5% 有擔保債券2023年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5977	Franshion Brilliant Ltd. 5.375% 有擔保優先票據2018年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5713	Franshion Brilliant Ltd. 5.75%有擔保優先票據2019年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4578	方興投資有限公司4.70%有擔保優先票據2017年	USD	-	-	N/A	408,000	-	-	-	-	408,000	-	-	-	-
4504	富邦銀行(香港)有限公司 6.125% 定期後償票據2020年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5803	FWD Ltd. 5.00%票據2024年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5304	甘肅省公路航空旅遊投資集團有限公司 3.00%債券2019年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5810	吉利汽車控股有限公司5.25%優先票據2019年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	418,800	-	-	-	-
5907	恒盛地產控股有限公司 13.25%優先票據2018年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
85713	Golden Bauhinia Investment Hldgs 6.50%有擔保人民幣債券2018年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5950	金鷹商貿集團有限公司4.625% 票據2023年	USD	-	-	N/A	445,500	-	-	-	-	8,982,100	-	-	-	-
85709	金輪天地控股有限公司10.80%優先人民幣票據2017年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5545	Goldwind New Energy (HK) Invest 2.50%信用增強債券2018年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5763	Goodman HK Finance 4.375%有擔保票據2024年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5587	GRAM International Ltd. 2.75%債券2020年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	18,235,392	-	-	-	-
5814	Greenland Global Investment Ltd. 3.50%票據2017年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4308	Greenland Global Investment Ltd. 3.50%票據2019年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5562	Greenland Global Investment Ltd. 4.30%票據2017年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5768	Greenland Global Investment Ltd. 4.375%有擔保債券2019年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5769	Greenland Global Investment Ltd. 5.875%有擔保債券2024年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5691	綠地香港控股有限公司3.875%票據2019年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	1,092,530	-	-	-	-
5786	綠地香港控股有限公司4.375%票據2017年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
85945	綠地香港控股有限公司 5.5% 人民幣債券2018年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5559	綠城中國控股有限公司5.875%優先票據2020年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5969	綠城中國控股有限公司 8% 優先票據2019年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5921	廣西交通投資集團有限公司3.00%票據2019年	USD	-	-	N/A	803,280	-	-	-	-	803,280	-	-	-	-
5585	廣州地鐵投融資(維京)有限公司2.875%有擔保票據2018年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	4,563,680	-	-	-	-
5586	廣州地鐵投融資(維京)有限公司3.375%有擔保票據2020年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	3,545,639	-	-	-	-
85959	Guosen Securities (Overseas) Co. Ltd. 6.4%人民幣債券2017年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5754	Guotai Junan Fin Hldgs (BVI) Ltd.3.625%信用增強債券2019年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4538	Haichuan Int'l Investment Co., Ltd. 5.35%有擔保債券2019年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
6022	海天國際控股有限公司2%可換股債券2019年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5986	Haitong Int'l Fin Hldgs Ltd. 3.95% 信用增強債券2018年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5867	Haitong Int'l Finance 2015 Ltd. 4.20%有擔保債券2020年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5892	Haitong Int'l Finance Holdings 2015 Ltd. 3.50%有擔保債券2020年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5753	海通國際證券集團有限公司零息可換股債券2021年	HKD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5801	Haitong International Finance 2014 Ltd 3.99%有擔保債券2019年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
85712	海通國際證券集團有限公司4.50%人民幣票據2018年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
85981	Hang Seng Bank (China) Ltd. 3.25%人民幣票據2017年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5680	Hanrui Overseas Investment Co., Ltd. 4.90%有擔保債券2019年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	5,933,580	-	-	-	-
4323	HBAP 浮動利率票據 2025年	SGD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5839	慧聰網有限公司5.00%可換股債券2019年	HKD	-	-	N/A	9,144,000	-	-	-	-	9,144,000	-	-	-	-
5818	河北鋼鐵(香港)國際貿易有限公司2.75%信用增強票據2017年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4532	Henderson Land MTN Ltd. 4.75%有擔保票據2017年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4599	亨得利控股有限公司 6.25%優先票據2018年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4312	Henson Finance Ltd. 5.50%有擔保美元債券2019年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
85976	HK Huafa Invest Hldgs Co. Ltd. 4.25%信用增強人民幣債券2017年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	20,062,000	-	-	-	-
5771	香港科技園公司2.12%有擔保票據2019年	HKD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5772	香港科技園公司3.20%有擔保票據2024年	HKD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4303	HKCG (Finance) Ltd. 6.25厘有擔保票據2018年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	4,326,000	-	-	-	-
4568	HLP Finance Ltd. 3.55%有擔保票據2022年	HKD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5726	HLP Finance Ltd. 4.45%有擔保票據2021年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4558	HLP Finance Ltd. 4.75%有擔保票據2022年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
85720	HNA Tourism Finance Ltd. 9.25%有擔保人民幣票據2017年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
85997	Hong Kong Aviation Ltd. 7.50%有擔保人民幣票據2016年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	2,010,000	-	-	-	-
4031	香港金融管理局0.25%外匯基金票據2017年	HKD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4034	香港金融管理局0.27%外匯基金票據2017年	HKD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4056	香港金融管理局0.37%外匯基金票據2016年	HKD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4062	香港金融管理局0.42%外匯基金票據2017年	HKD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4059	香港金融管理局0.43%外匯基金票據2017年	HKD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4027	香港金融管理局0.44%外匯基金票據2017年	HKD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4061	香港金融管理局0.46%外匯基金票據2017年8月	HKD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4060	香港金融管理局0.46%外匯基金票據2017年5月	HKD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4065	香港金融管理局0.50%外匯基金票據2018年	HKD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4037	香港金融管理局0.53%外匯基金票據2018年	HKD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4025	香港金融管理局0.55%外匯基金票據2017年	HKD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4066	香港金融管理局0.55%外匯基金票據2018年	HKD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4033	香港金融管理局0.55%外匯基金票據2022年	HKD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4064	香港金融管理局0.67%外匯基金票據2018年	HKD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4040	香港金融管理局0.79%外匯基金票據2018年	HKD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4030	香港金融管理局0.80%外匯基金票據2027年	HKD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4022	香港金融管理局0.82%外匯基金票據2016年	HKD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4063	香港金融管理局0.93%外匯基金票據2018年	HKD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4028	香港金融管理局0.97%外匯基金票據2022年	HKD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4039	香港金融管理局1.09%外匯基金票據2023年	HKD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4046	香港金融管理局1.17%外匯基金票據2018年	HKD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4021	香港金融管理局1.19%外匯基金票據2021年	HKD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4058	香港金融管理局1.32%外匯基金票據2019年	HKD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4052	香港金融管理局1.34%外匯基金票據2019年	HKD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4049	香港金融管理局1.35%外匯基金票據2019年	HKD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4055	香港金融管理局1.49%外匯基金票據2019年	HKD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4036	香港金融管理局1.49%外匯基金票據2028年	HKD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4024	香港金融管理局1.51%外匯基金票據2027年	HKD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4043	香港金融管理局1.52%外匯基金票據2018年	HKD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4184	香港金融管理局1.61%外匯基金票據2018年	HKD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4187	香港金融管理局1.73%外匯基金票據2024年	HKD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4057	香港金融管理局1.84%外匯基金票據2024年	HKD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	6,003,250	-	-	-	-
4045	香港金融管理局1.94%外匯基金票據2023年	HKD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4051	香港金融管理局1.96%外匯基金票據2024年	HKD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4018	香港金融管理局2.07%外匯基金票據2026年	HKD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4196	香港金融管理局2.16%外匯基金票據2019年	HKD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4054	香港金融管理局2.24%外匯基金票據2029年	HKD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4016	香港金融管理局2.31%外匯基金票據2021年	HKD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4006	香港金融管理局2.39%外匯基金票據2025年	HKD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4009	香港金融管理局2.44%外匯基金票據2020年	HKD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4048	香港金融管理局2.48%外匯基金票據2029年	HKD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4042	香港金融管理局2.49%外匯基金票據2028年	HKD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4004	香港金融管理局2.53%外匯基金票據2020年	HKD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4193	香港金融管理局2.60%外匯基金票據2024年	HKD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4190	香港金融管理局2.64%外匯基金票據2019年	HKD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4175	香港金融管理局2.71%外匯基金票據2023年	HKD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4199	香港金融管理局2.95%外匯基金票據2025年	HKD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4181	香港金融管理局3.27%外匯基金票據2023年	HKD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4012	香港金融管理局3.32%外匯基金票據2026年	HKD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4172	香港金融管理局3.52%外匯基金票據2017年	HKD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4179	香港金融管理局3.56%外匯基金票據2018年	HKD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4159	香港金融管理局3.78%外匯基金票據2016年	HKD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4169	香港金融管理局4.65%外滙基金票據2022年	HKD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4167	香港金融管理局4.85%外匯基金票據2017年	HKD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4536	香港按揭證券有限公司浮動利率票據2017年	AUD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5704	香港按揭證券有限公司浮息票據2017年	AUD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4223	Hong Kong Sukuk 2014 Ltd. 伊斯蘭債券2019年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4226	Hong Kong Sukuk 2015 Ltd. 伊斯蘭債券2020年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5805	宏華集團有限公司7.45%優先票據2019年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	285,000	-	-	-	-
5595	香港保融發展有限公司3.625%票據2018年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	3,036,570	-	-	-	-
5640	Hongkong Electric Finance Ltd. 2.875%票據2026年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	9,293,271	-	-	-	-
4505	Hongkong Electric Finance Ltd. 4.25% 票據2020年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5874	香港國際(青島)有限公司4.75%債券2020年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	1,046,050	-	-	-	-
5875	香港國際(青島)有限公司5.95%債券2025年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5706	Horsepower Finance Ltd. 2.1% 有擔保票據2017年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	902,700	-	-	-	-
5579	新昌集團控股有限公司6.00%可換股債券2017年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5607	新昌集團控股有限公司8.50%優先票據2019年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5513	新昌集團控股有限公司8.75%優先票據2018年	USD	-	-	N/A	164,000	-	-	-	-	320,500	-	-	-	-
5676	華瀚健康產業控股有限公司7.00%優先票據2019年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
85980	華夏銀行股份有限公司 4.95%人民幣債券2017年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5784	淮安市交通控股有限公司4.95%債券2019年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5957	Huaneng Hong Kong Capital Ltd. 3.375% 有擔保債券2018年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5773	Huarong Finance Co., Ltd. 3.00%有擔保票據2017年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5774	Huarong Finance Co., Ltd. 4.00%有擔保票據2019年	USD	-	-	N/A	1,025,000	-	-	-	-	1,025,000	-	-	-	-
4321	Huarong Finance II Co Ltd.非次級擔保永久證券	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5663	Huarong Finance II Co., Ltd. 2.75%有擔保票據2019年	USD	-	-	N/A	7,033,300	-	-	-	-	19,150,100	-	-	-	-
5575	Huarong Finance II Co., Ltd. 2.875%有擔保票據2018年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	6,246,550	-	-	-	-
5306	Huarong Finance II Co., Ltd. 2.875%有擔保票據2019年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5664	Huarong Finance II Co., Ltd. 3.25%有擔保票據2021年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	12,053,192	-	-	-	-
5857	Huarong Finance II Co., Ltd. 3.50%有擔保票據2018年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	4,079,800	-	-	-	-
5307	Huarong Finance II Co., Ltd. 3.625%有擔保票據2021年	USD	-	-	N/A	37,734,100	-	-	-	-	37,734,100	-	-	-	-
5576	Huarong Finance II Co., Ltd. 3.75%有擔保票據2020年	USD	-	-	N/A	311,219	-	-	-	-	13,789,339	-	-	-	-
5858	Huarong Finance II Co., Ltd. 4.50%有擔保票據2020年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	2,118,720	-	-	-	-
5665	Huarong Finance II Co., Ltd. 4.625%有擔保票據2026年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	8,436,644	-	-	-	-
5308	Huarong Finance II Co., Ltd. 4.875%有擔保票據2026年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5577	Huarong Finance II Co., Ltd. 5.00%有擔保票據2025年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	9,801,687	-	-	-	-
5859	Huarong Finance II Co., Ltd. 5.50%有擔保票據2025年	USD	-	-	N/A	5,738,384	-	-	-	-	12,192,592	-	-	-	-
85721	Huarui Investment Holding Co Ltd 5.25%有擔保人民幣債券2018年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5812	Huatai Int'l Finance I Ltd. 3.625%信用增強債券2019年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5847	Huayi Finance I Ltd. 4.00%有擔保票據2019年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4590	Hysan (MTN) Ltd. 3.5%有擔保票據2023年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
85923	I.T Ltd. 6.25% 優先人民幣票據2018年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5686	中國工商銀行(亞洲)有限公司4.25%非累積次級額外一級資本證券	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	20,949,028	-	-	-	-
5976	中國工商銀行(亞洲)有限公司二級資本後償票據2023年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5797	ICBC (Macau) Ltd. 後償票據2024年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5566	中國工商銀行股份有限公司4.875%二級資本後償票據2025年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	7,025,322	-	-	-	-
5653	ICBC, HK Branch 1.875%票據2019年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
85955	ICBC, Sydney Branch 4.2%人民幣票據2024年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4540	ICBCIL Finance Co. Ltd. 2.125%票據2019年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	597,960	-	-	-	-
5646	ICBCIL Finance Co. Ltd. 2.375%票據2019年	USD	-	-	N/A	498,400	-	-	-	-	11,280,230	-	-	-	-
4545	ICBCIL Finance Co. Ltd. 2.50%票據2021年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	14,935,020	-	-	-	-
5569	工銀國際租賃財務有限公司2.60%票據2018年A	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	10,111,000	-	-	-	-
5883	工銀國際租賃財務有限公司2.625%票據2018年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5647	ICBCIL Finance Co. Ltd. 2.75%票據2021年	USD	-	-	N/A	2,936,280	-	-	-	-	14,268,470	-	-	-	-
5571	工銀國際租賃財務有限公司3.20%票據2020年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	9,753,120	-	-	-	-
5884	工銀國際租賃財務有限公司3.25%票據2020年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5648	ICBCIL Finance Co. Ltd. 3.625%票據2026年	USD	-	-	N/A	2,442,161	-	-	-	-	9,429,501	-	-	-	-
5570	工銀國際租賃財務有限公司浮息票據2018年B	USD	-	-	N/A	14,369,652	-	-	-	-	17,385,552	-	-	-	-
5949	IFC Development (Corp Treasury) Ltd. 2.375% 有擔保票據2019年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5756	IFC Development (Corp Treasury) Ltd. 3.4%有擔保票據2020年A	HKD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5757	IFC Development (Corp Treasury) Ltd. 3.4%有擔保票據2020年B	HKD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5715	IFC Development (Corp. Treasury) Ltd. 3.4%有擔保票據2020年	HKD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4509	Industrial Bank Co., Ltd. Hong Kong Branch 2.00%票據2019年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4517	Industrial Bank Co., Ltd. Hong Kong Branch 2.375%票據2021年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	3,591,400	-	-	-	-
85985	ITNL International Pte. Ltd. 8.00%人民幣債券2017年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5956	江蘇中關村控股集團（國際）有限公司5.70%有擔保債券2019年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4329	佳源國際控股有限公司9.75%優先有抵押票據2018年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4588	濟南西城投資開發集團有限公司3.125%債券2021年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
85984	Jinchuan Group Co., Ltd. 4.75%人民幣債券2017年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
85710	Jingneng Clean Energy Invest 4.30%優先有擔保人民幣債券2017年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
6028	Jingneng Inv Group Co., Ltd. 2.75% 信用增強債券2017年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5504	景瑞控股有限公司13.25%優先票據2018年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5787	景瑞控股有限公司13.625%優先票據2019年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5718	德昌電機控股有限公司 1.00%可換股債券2021年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5910	Joyous Glory Group Ltd. 5.70% 有擔保票據2020年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4549	K. Wah Int'l Financial Services Ltd. 5.375% 有擔保票據2017年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4587	K. Wah International Financial Services Ltd. 浮息票據2017年	HKD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5822	King Power Capital Ltd. 3.875%有擔保票據2019年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5823	King Power Capital Ltd. 5.625%有擔保票據2024年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5815	Korean Reinsurance Co. 次級美元資本證券	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4307	Kowloon-Canton Railway Corporation 5.125% 票據2019年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	2,184,400	-	-	-	-
5690	昆侖能源有限公司1.625%美元結算可交換債券2019年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5510	昆侖能源有限公司2.875%優先票據2020年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5511	昆侖能源有限公司3.75%優先票據2025年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
85939	坤智有限公司 5.875% 有擔保人民幣債券2017年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5785	合景泰富地產控股有限公司8.25%優先票據2019年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	6,432,600	-	-	-	-
5903	合景泰富地產控股有限公司8.625%優先票據2020年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	211,520	-	-	-	-
6006	合景泰富地產控股有限公司 8.975% 優先票據2019年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	2,126,500	-	-	-	-
85920	麗豐控股有限公司 6.875% 優先人民幣票據2018年	RMB	-	-	N/A	1,980,000	-	-	-	-	1,980,000	-	-	-	-
85986	Lai Sun Garment Int'l Fin 7.7%有抵押有擔保人民幣票據2018年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4591	Lai Sun Int'l Finance (2012) Ltd. 5.7%有擔保票據2018年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5744	聯想集團有限公司4.7%票據2019年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	4,193,440	-	-	-	-
85717	聯想集團有限公司4.95%人民幣票據2020年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5758	龍光地產控股有限公司 11.25%優先票據2019年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	11,054,300	-	-	-	-
5605	龍光地產控股有限公司7.70%優先票據2020年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5851	龍光地產控股有限公司9.75%優先票據2017年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5996	Logo Star Ltd. 1.50% 有擔保可換股債券2018年	HKD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4530	LS Finance (2017) Ltd. 5.25%有擔保債券2017年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4571	LS Finance (2022) Ltd. 4.25%有擔保債券2022年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5535	LS Finance (2025) Ltd. 4.50%有擔保債券2025年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
85972	Maikun Investment Co., Ltd. 4.5%有擔保人民幣票據2017年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5894	Malaysia Sovereign Sukuk Berhad 伊斯蘭債券2025年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5895	Malaysia Sovereign Sukuk Berhad 伊斯蘭債券2045年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5633	Malaysia Sukuk Global Berhad伊斯蘭債券2026年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5634	Malaysia Sukuk Global Berhad伊斯蘭債券2046年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5751	茂業國際控股有限公司7.75%優先票據2017年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	200,000	-	-	-	-
5666	Midea Investment Development Co. Ltd. 2.375%有擔保票據2019年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	15,066,100	-	-	-	-
5901	明發集團(國際)有限公司 13.25%優先票據2018年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
86616	中華人民共和國財政部 2.53%人民幣票據2017年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
86602	中華人民共和國財政部 2.56% 人民幣債券2017年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
86613	中華人民共和國財政部 2.60% 人民幣債券2016年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
86603	中華人民共和國財政部 2.65% 人民幣債券2019年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
86622	中華人民共和國財政部2.74%人民幣債券2017年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
86626	中華人民共和國財政部2.80%人民幣債券2018年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
86637	中華人民共和國財政部2.90%人民幣債券2019年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
86625	中華人民共和國財政部2.93%人民幣債券2016年	RMB	100.150	99.700	99.700	209,745	100.150	2016/11/01	98.000	2016/04/06	2,697,175	99.800	2015/11/09	98.000	2015/09/08
86623	中華人民共和國財政部3.00%人民幣債券2019年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
86627	中華人民共和國財政部3.00%人民幣債券2020年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
86608	中華人民共和國財政部 3.02% 人民幣債券2018年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
86614	中華人民共和國財政部 3.09% 人民幣債券2018年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
86609	中華人民共和國財政部 3.09% 人民幣債券2020年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
86604	中華人民共和國財政部 3.1% 人民幣債券2022年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
86610	中華人民共和國財政部 3.16% 人民幣債券2023年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
86617	中華人民共和國財政部 3.25%人民幣票據2019年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
86638	中華人民共和國財政部3.25%人民幣債券2021年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
86632	中華人民共和國財政部3.29%人民幣債券2018年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
86639	中華人民共和國財政部3.30%人民幣債券2023年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
86634	中華人民共和國財政部3.31%人民幣債券2025年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
86628	中華人民共和國財政部3.36%人民幣債券2022年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
86624	中華人民共和國財政部3.38%人民幣債券2024年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
86640	中華人民共和國財政部3.38%人民幣債券2026年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
86629	中華人民共和國財政部3.39%人民幣債券2025年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
86633	中華人民共和國財政部3.40%人民幣債券2020年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
86636	中華人民共和國財政部3.45%人民幣債券2017年	RMB	100.600	100.150	100.100	130,305	101.000	2016/06/29	98.050	2016/03/14	4,018,065	100.000	2015/12/29	99.000	2015/12/21
86605	中華人民共和國財政部 3.48% 人民幣債券2027年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
86611	中華人民共和國財政部 3.60% 人民幣債券2028年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
86630	中華人民共和國財政部3.60%人民幣債券2030年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
86618	中華人民共和國財政部 3.80%人民幣票據2021年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
86641	中華人民共和國財政部3.90%人民幣債券2036年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
86612	中華人民共和國財政部 3.95% 人民幣債券2043年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
86619	中華人民共和國財政部 4.00%人民幣票據2024年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
86635	中華人民共和國財政部4.00%人民幣債券2035年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
86631	中華人民共和國財政部4.10%人民幣債券2045年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
86620	中華人民共和國財政部 4.29%人民幣票據2029年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
86621	中華人民共和國財政部 4.50%人民幣票據2034年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5688	MINMETALS BOUNTEOUS FINANCE (BVI) LTD 3.125% 有擔保債券2021	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5552	MINMETALS BOUNTEOUS FINANCE (BVI) LTD 3.50%有擔保債券2020	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5689	MINMETALS BOUNTEOUS FINANCE (BVI) LTD 4.20% 有擔保債券2026	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	5,188,245	-	-	-	-
5553	MINMETALS BOUNTEOUS FINANCE (BVI) LTD 4.75%有擔保債券2025	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	10,738,700	-	-	-	-
5932	五礦建設資本有限公司5.50% 有擔保債券2018年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5933	五礦建設資本有限公司6.50% 有擔保債券2023年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
6015	月慧環球有限公司次級永久資本證券	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4541	MTR Corporation (C.I.) Ltd. 2.0%定息票據2017年	USD	-	-	N/A	1,900,950	-	-	-	-	1,900,950	-	-	-	-
5881	MTR Corporation (C.I.) Ltd. 2.50%定息票據2026年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5667	MTR Corporation (C.I.) Ltd. 3.375%定息票據2046年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5674	MTR Corporation (C.I.) Ltd. 3.375%定息票據2046年B	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
6025	MTR Corporation (C.I.) Ltd. 5.7%票據2029年	AUD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5693	香港鐵路有限公司 2.875%定息票據2046年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5670	香港鐵路有限公司 3.375%定息票據2046年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5958	香港鐵路有限公司 3.65% 票據2043年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4313	Mulpha SPV Ltd. 6.00%票據2019年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5824	新世界中國地產有限公司5.375%票據2019年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
85914	新世界中國地產有限公司5.50%人民幣債券2018年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5826	耐世特汽車系統集團有限公司5.875%優先票據2021年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5582	NWD (MTN) Ltd. 4.375%有擔保票據2022年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	4,658,291	-	-	-	-
6029	NWD (MTN) Ltd. 5.25% 有擔保票據2021年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4561	NWD Finance (BVI) Ltd. 擔保優先永久證券	USD	-	-	N/A	4,351,100	-	-	-	-	4,351,100	-	-	-	-
5557	泛海控股國際2015有限公司9.625%有擔保優先票據2020年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	1,102,700	-	-	-	-
5798	泛海建設國際控股有限公司11.75%有擔保優先票據2019年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
85705	東方鴻盛有限公司6.50%有擔保人民幣債券2017年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5305	東方資本有限公司5.15%有擔保債券2019年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
85912	Oversea-Chinese Banking Corporation 3.5% 人民幣票據2020年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5614	OVPH Ltd.擔保永久資本證券	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5936	百盛商業集團有限公司 4.50% 票據2018年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	7,192,850	-	-	-	-
5525	PB Issuer (No.4) Ltd. 3.25%有擔保可換股債券2021年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
1687	中華人民共和國7.5%債券	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5905	Petron Corporation 後償不定期資本債券	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5885	PETRONAS Capital Ltd. 3.125%有擔保票據2022年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5886	PETRONAS Capital Ltd. 3.50%有擔保票據2025年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5887	PETRONAS Capital Ltd. 4.50%有擔保票據2045年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5882	PETRONAS Global Sukuk Ltd.伊斯蘭債券2020年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4325	PHBS Ltd. 6.625% 有擔保永久美元債券	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
1646	PLDT Inc. 8.35%票據2017年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5946	保利置業集團有限公司 4.75% 票據2018年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5963	Poly Real Estate Finance Ltd. 4.50% 有擔保債券2018年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5730	Poly Real Estate Finance Ltd. 5.25%有擔保債券2019年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
85967	中國電力建設集團有限公司4.2%人民幣票據2017年	RMB	-	-	N/A	7,000,000	-	-	-	-	14,026,600	-	-	-	-
5578	Profit Fast Ltd. 5.50%有擔保債券2018年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5993	興暉有限公司 3.00% 有擔保票據2018年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5994	興暉有限公司 4.625% 有擔保票據2023年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5516	Proven Honour Capital Ltd. 4.125%有擔保債券2025年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	9,168,640	-	-	-	-
5641	Proven Honour Capital Ltd. 4.125%有擔保債券2026年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	47,957,330	-	-	-	-
1012	Province of Ontario 7.5% 債券2024年, The	CAD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
2527	PTT Public Co. Ltd. 5.875%票據2035年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5952	R-REIT International Finance Ltd. 4.1% 有擔保票據2018年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5643	Rail Transit Int'l Investment Co. Ltd. 2.50%有擔保債券2019年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5644	Rail Transit Int'l Investment Co. Ltd.2.875%有擔保債券2021年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5783	力高地產集團有限公司13.75%優先票據2019年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
890	Republic of Italy 6.875% 債券	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5687	RH International Finance Ltd. 3.875%有擔保票據2021年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4572	RH International Finance Ltd. 4.25%有擔保票據2017年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
85966	日照(香港)有限公司4.25%信用增強人民幣債券2017年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
85935	RKI Finance (2013) Ltd. 6% 有擔保人民幣優先票據2016年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5695	RKI Overseas Finance 2016 (A) Ltd. 5.00%有擔保優先票據2019年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4309	RKI Overseas Finance 2016 (B) Ltd. 4.70%有擔保優先票據2021年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
85719	Rosy Capital Global Ltd. 5.25% 有擔保人民幣債券2018年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5303	山東海運環球金融有限公司優先擔保永續資本證券	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5827	SDSC Int'l Finance Ltd. 3.625%信用增強債券2019年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5572	山東黃金國際礦業投資控股有限公司2.50%信用增強債券2018年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5601	Shandong Iron and Steel Xinheng Int'l 5.75%有擔保債券2021年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5558	Shanghai Electric Power Finance Ltd. 3.625%有擔保債券2020年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
85969	Shanghai Pudong Dev Bank Co., Ltd. 4.08%人民幣債券2017年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5563	Shanghai Pudong Dev Bank Co., Ltd. HK Branch 2.50%票據2018年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5684	深圳高速公路股份有限公司2.875%債券2021年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	10,284,606	-	-	-	-
4542	深圳國際控股有限公司 4.375%優先票據2017年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
85714	深圳市前海金融控股有限公司4.55%信用增強人民幣債券2017年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5762	申洲國際集團控股有限公司0.50%可換股債券2019年	HKD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5777	Shine Power Int'l Ltd. 零息有擔保可交換債券2019年	HKD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	31,968,000	-	-	-	-
4527	SHK Ppt (Cap Market) Ltd. 3.50% 有擔保票據2016年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4328	SHK Ppt (Cap Market) Ltd. 4.00% 有擔保票據2020年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4534	SHK Ppt (Cap Market) Ltd. 4.50%有擔保票據2022年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
1514	SHK Ppt (Cap Market) Ltd. 5.375% 有擔保票據2017年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4589	SHK Ppt (Capital Market) Ltd. 3.625%有擔保票據2023年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
6027	SHK Ppt (Capital Market) Ltd. 有擔保票據2024年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5697	Silver Sparkle Ltd. 7.875%有擔保優先票據2019年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4566	Sino (MTN) Ltd. 3.25%票據2017年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5781	Sino-Ocean Land Treasure Fin I Ltd. 4.625% 有擔保票據2019年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5782	Sino-Ocean Land Treasure Fin I Ltd. 6% 有擔保票據2024年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5868	Sino-Ocean Land Treasure Fin II Ltd. 4.45%有擔保票據2020年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5869	Sino-Ocean Land Treasure Fin II Ltd. 5.95%有擔保票據2027年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5935	Sinochem Global Capital Co., Ltd. 次級永久資本債券	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5732	Sinochem Offshore Cap Co. Ltd. 3.25%有擔保優先票據2019年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
85965	Sinochem Offshore Cap 3.55% 有擔保人民幣優先票據2017年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
85990	Sinochem Offshore Cap 4.00%有擔保人民幣優先票據2021年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4501	Sinochem Overseas Capital 4.50% 有擔保優先票據2020年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4502	Sinochem Overseas Capital 6.30% 有擔保優先票據2040年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5928	Sinopec Capital (2013) Ltd. 1.875% 優先票據2018年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5929	Sinopec Capital (2013) Ltd. 3.125% 優先票據2023年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5930	Sinopec Capital (2013) Ltd. 4.25% 優先票據2043年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4553	Sinopec Gp Overseas Dev (2012) Ltd. 2.75%優先票據2017年	USD	-	-	N/A	2,260,800	-	-	-	-	2,260,800	-	-	-	-
4554	Sinopec Gp Overseas Dev (2012) Ltd. 3.90%優先票據2022年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4555	Sinopec Gp Overseas Dev (2012) Ltd. 4.875%優先票據2042年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5978	Sinopec Gp Overseas Dev (2013) Ltd. 2.5% 優先票據2018年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5981	Sinopec Gp Overseas Dev (2013) Ltd. 2.625% 優先票據2020年	EUR	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5979	Sinopec Gp Overseas Dev (2013) Ltd. 4.375% 優先票據2023年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5980	Sinopec Gp Overseas Dev (2013) Ltd. 5.375% 優先票據2043年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5719	Sinopec Gp Overseas Dev (2014) Ltd. 1.75%優先票據2017年	USD	-	-	N/A	11,198,710	-	-	-	-	11,198,710	-	-	-	-
5720	Sinopec Gp Overseas Dev (2014) Ltd. 2.75%優先票據2019年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	3,058,200	-	-	-	-
5721	Sinopec Gp Overseas Dev (2014) Ltd. 4.375%優先票據2024年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5722	Sinopec Gp Overseas Dev (2014) Ltd. 優先浮息票據2017年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5723	Sinopec Gp Overseas Dev (2014) Ltd. 優先浮息票據2019年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4521	Sinopec Gp Overseas Gp Dev (2016) Ltd. 1.75%優先票據2019年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	993,100	-	-	-	-
4524	Sinopec Gp Overseas Gp Dev (2016) Ltd. 2.00%優先票據2021年	USD	-	-	N/A	4,812,320	-	-	-	-	11,715,420	-	-	-	-
4525	Sinopec Gp Overseas Gp Dev (2016) Ltd 2.75%優先票據2026年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	1,948,800	-	-	-	-
5898	Sinopec Grp Overseas Dev (2015) Ltd. 0.50%優先票據2018年	EUR	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5899	Sinopec Grp Overseas Dev (2015) Ltd. 1.00%優先票據2022年	EUR	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5500	Sinopec Grp Overseas Dev (2015) Ltd. 2.50%優先票據2020年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5501	Sinopec Grp Overseas Dev (2015) Ltd. 3.25%優先票據2025年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5502	Sinopec Grp Overseas Dev (2015) Ltd. 4.10%優先票據2045年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	3,266,100	-	-	-	-
5635	Sinopec Grp Overseas Dev (2016) Ltd. 2.125%優先票據2019年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	6,017,400	-	-	-	-
5636	Sinopec Grp Overseas Dev (2016) Ltd. 2.75%優先票據2021年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5637	Sinopec Grp Overseas Dev (2016) Ltd. 3.50%優先票據2026年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	10,447,500	-	-	-	-
5638	Sinopec Grp Overseas Dev (2016) Ltd. 4.25%優先票據2046年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
85973	Sinotrans Sailing Ltd. 4.5%人民幣債券2017年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5821	天譽置業(控股)有限公司 0.10%債券2024年	HKD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5580	天譽置業(控股)有限公司 0.10%債券2024年B	HKD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5626	天譽置業(控股)有限公司0.10%債券2025年	HKD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5310	天譽置業(控股)有限公司0.10%債券2026年	HKD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5855	天譽置業(控股)有限公司0.10%債券2031年	HKD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5567	天譽置業(控股)有限公司0.10%債券2031年B	HKD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5602	天譽置業(控股)有限公司0.10%債券2032年	HKD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5311	天譽置業(控股)有限公司0.10%債券2033年	HKD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5775	Skyland Mining (BVI) Ltd. 3.50%有擔保債券2017年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4529	Skysea Int'l Cap Management Ltd. 4.875%有擔保票據2021年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	14,522,640	-	-	-	-
5917	SmarTone Finance Ltd. 3.875% 有擔保票據2023年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
85974	Soar Rise Ltd. 4.375%信用增強人民幣債券2017年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5962	Societe Generale 可贖回零息票據2043年7月	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5959	Societe Generale 可贖回零息票據2043年6月 A	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5960	Societe Generale 可贖回零息票據2043年6月 B	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5961	Societe Generale 可贖回零息票據2043年6月 C	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5947	Societe Generale 可贖回零息票據2043年5月	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
85716	西證國際證券股份有限公司 6.45%人民幣債券2018年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4526	Standard Chartered Bank (HK) Ltd. 4.15%後償新加坡票據2021年	SGD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5526	渣打集團有限公司0.313%定息債券2018年	JPY	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5527	渣打集團有限公司0.453%定息債券2020年	JPY	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4324	渣打集團有限公司0.523%定息債券2021年	JPY	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5528	渣打集團有限公司1.043%定息債券2025年	JPY	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4305	渣打集團有限公司永久後償或有可轉換證券	USD	-	-	N/A	803,921	-	-	-	-	2,412,664	-	-	-	-
5890	渣打集團有限公司永久後償或有可轉換證券	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
85944	Starway Assets Enterprises Inc. 4.1% 有擔保人民幣債券2017年	RMB	-	-	N/A	39,987,000	-	-	-	-	82,009,400	-	-	-	-
5711	邦傑環球有限公司2.25%定息票據2021年	USD	-	-	N/A	2,917,860	-	-	-	-	2,917,860	-	-	-	-
5860	邦傑環球有限公司 3.125%票據2020年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5953	國家電網海外投資(2013)有限公司 1.75% 有擔保優先票據2018年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5954	國家電網海外投資(2013)有限公司 3.125% 有擔保優先票據2023年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5955	國家電網海外投資(2013)有限公司 4.375% 有擔保優先票據2043年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5741	國家電網海外投資(2014)有限公司 2.75%有擔保優先票據2019年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5743	國家電網海外投資(2014)有限公司 4.85%有擔保優先票據2044年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5742	國家電網海外投資(2014)有限公司 4.125%有擔保優先票據2024年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5651	國家電網海外投資(2016)有限公司1.25%有擔保優先票據2022年	EUR	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5652	國家電網海外投資(2016)有限公司1.75%有擔保優先票據2025年	EUR	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5649	國家電網海外投資(2016)有限公司2.125%有擔保優先票據2021年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5650	國家電網海外投資(2016)有限公司2.875%有擔保優先票據2026年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5654	Sun Hung Kai & Co. (BVI) Ltd. 4.75%票據2021年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4567	Sun Hung Kai & Co. (BVI) Ltd. 6.375%有擔保票據2017年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5811	陽光１００中國控股有限公司12.75%優先票據2017年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5696	陽光１００中國控股有限公司6.50%可換股債券2021年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5627	陽光人壽保險股份有限公司2.50%票據2019年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	23,891,100	-	-	-	-
5628	陽光人壽保險股份有限公司3.15%票據2021年	USD	-	-	N/A	3,968,200	-	-	-	-	11,953,000	-	-	-	-
5629	陽光人壽保險股份有限公司4.50%票據2026年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5302	Suqian Economic Development (BVI) Co. 5.375%有擔保債券2019年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
85970	Sure Best Management Ltd. 4.75%有擔保人民幣票據2017年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4311	Swire Pacific MTN Financing Ltd. 3.50%保證票據2019年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5565	Swire Pacific MTN Financing Ltd. 3.875%有擔保票據2025年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
85928	Swire Pacific MTN Financing Ltd. 3.9% 有擔保人民幣票據2023年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
85930	Swire Pacific MTN Financing 4% 有擔保人民幣票據2023年8月	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
85931	Swire Pacific MTN Financing Ltd 4% 有擔保人民幣票據2023年9月	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4537	Swire Pacific MTN Financing Ltd. 4.5%有擔保票據2022年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5975	Swire Pacific MTN Financing Ltd. 4.50% 有擔保票據2023年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
1607	Swire Pacific MTN Financing Ltd. 6.25% 保證票據2018年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5911	Swire Properties MTN Financing Ltd. 2.75% 有擔保票據2020年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5604	Swire Properties MTN Financing Ltd. 3.625%有擔保票據2026年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	5,148,020	-	-	-	-
4557	Swire Properties MTN Financing Ltd. 4.375%有擔保票據2022年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5733	騰訊控股有限公司 2%優先票據2017年	USD	-	-	N/A	5,511,923	-	-	-	-	5,511,923	-	-	-	-
5872	騰訊控股有限公司2.875%優先票據2020年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5752	騰訊控股有限公司 3.2%優先票據2020年	HKD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4562	騰訊控股有限公司 3.375% 優先票據2018年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	15,827,000	-	-	-	-
5734	騰訊控股有限公司 3.375%優先票據2019年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	19,661,370	-	-	-	-
5873	騰訊控股有限公司3.80%優先票據2025年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	2,125,070	-	-	-	-
5542	騰訊控股有限公司4.70%優先票據2035年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
1485	Tennessee Valley Authority 6.75% Global Power 債券	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5925	天虹紡織集團有限公司 6.5% 優先票據2019年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	625,830	-	-	-	-
5902	東亞銀行有限公司4.00%二級資本有期限次級票據2026年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5779	中國進出口銀行2.50%優先票據2019年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5780	中國進出口銀行3.625%優先票據2024年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
85963	中國進出口銀行3.65%人民幣債券2019年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
85964	中國進出口銀行4.40%人民幣債券2024年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4216	中華人民共和國香港特別行政區0.61%債券2018年	HKD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4224	中華人民共和國香港特別行政區0.83%債券2017年	HKD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4229	中華人民共和國香港特別行政區0.91%債券2020年	HKD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4211	中華人民共和國香港特別行政區政府0.97%債券2016年	HKD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4220	中華人民共和國香港特別行政區1.02%債券2017年	HKD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4225	中華人民共和國香港特別行政區1.06%債券2020年	HKD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4215	中華人民共和國香港特別行政區1.10%債券2023年	HKD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4219	中華人民共和國香港特別行政區1.47%債券2019年	HKD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4230	中華人民共和國香港特別行政區1.68%債券2026年	HKD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4227	中華人民共和國香港特別行政區2.13%債券2030年	HKD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4221	中華人民共和國香港特別行政區2.22%債券2024年	HKD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4209	中華人民共和國香港特別行政區政府2.46%債券2021年	HKD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4203	中華人民共和國香港特別行政區政府2.93%債券2020年	HKD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
2581	中華人民共和國香港特別行政區政府5.125%票據2019年	HKD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4222	中華人民共和國香港特別行政區政府通脹掛鉤債券2017年	HKD	101.300	100.900	101.100	110,713,773	104.600	2016/01/04	100.900	2016/11/24	1,525,882,306	105.300	2015/12/10	103.250	2015/12/28
4228	中華人民共和國香港特別行政區政府通脹掛鉤債券2018年	HKD	102.800	102.150	102.350	182,303,706	105.150	2016/02/12	102.000	2016/06/27	2,298,770,789	106.500	2015/10/29	104.400	2015/12/24
4231	中華人民共和國香港特別行政區政府通脹掛鉤債券2019年	HKD	104.100	103.150	103.400	608,232,754	104.350	2016/06/21	102.900	2016/06/22	5,435,957,862	-	-	-	-
5685	The Link Finance (Cayman) 2009 Ltd. 2.875%票據2026年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	12,291,884	-	-	-	-
5794	The Link Finance (Cayman) 2009 Ltd. 3.60%票據2024年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5673	天津城市基礎設施建設投資集團有限公司2.75%債券2019年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
85983	時代地產控股有限公司 10.375%人民幣優先票據2017年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	1,033,750	-	-	-	-
5878	時代地產控股有限公司11.45%優先票據2020年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5712	時代地產控股有限公司 12.625%優先票據2019年	USD	-	-	N/A	219,350	-	-	-	-	3,983,150	-	-	-	-
5906	Tong Jie Ltd. 零息可換股債券2018年	HKD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5598	Top Luxury Investment Ltd. 4.99%有擔保債券2040年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
6018	Towngas (Finance) Ltd. 永久次級有擔保資本證券	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5709	Treasure Generator Ltd. 4.75%有擔保票據2021年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5735	啟迪科華有限公司4.30%有擔保債券2019年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5581	啟迪科華有限公司5.375%有擔保債券2018年	USD	-	-	N/A	2,070,000	-	-	-	-	2,070,000	-	-	-	-
4577	TVB Finance Ltd. 3.625%有擔保票據2021年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
85718	Unican Ltd. 5.15%有擔保人民幣票據2018年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
85994	Unican Ltd. 5.60%有擔保人民幣票據2017年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
85971	Unican Ltd. 5.80%有擔保人民幣票據2017年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5596	Unigroup International Holdings Ltd. 5.25%有擔保債券2018年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5597	Unigroup International Holdings Ltd. 6.00%有擔保債券2020年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4322	合眾人壽保險股份有限公司3.00%票據2021年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	2,941,620	-	-	-	-
85946	Universal Number One Co Ltd 5.7%有擔保有抵押人民幣債券2017年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4519	Wakala Global Sukuk Berhad 美元信託憑證2021年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
6023	Wanda Properties International Co. 7.25% 有擔保債券2024年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5997	Wanda Properties Overseas Ltd. 4.875%有擔保債券2018年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
85703	Wanhua Chemcial Int'l Holding 4.50%有擔保人民幣債券2017年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5944	Want Want China Finance Ltd. 1.875% 有擔保優先票據2018年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5800	中國西部水泥有限公司6.50%優先票據2019年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4522	Wharf Finance (No.1) Ltd. 2.875% 日圓票據2026年	JPY	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
6013	Wharf Finance Ltd. 3.5% 有擔保票據2019年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4531	Wharf Finance Ltd. 4.625%有擔保票據2017年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
1604	Wharf Finance Ltd. 6.125% 有擔保票據2017年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5766	Wheelock Finance Ltd. 2.75%有擔保票據2017年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5915	Wheelock Finance Ltd. 3% 有擔保票據2018年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4535	Wheelock Finance Ltd. 4.75%有擔保票據2017年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5309	哲源國際有限公司5.95%有擔保債券2018年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5939	武漢地鐵集團有限公司2.375%票據2019年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5970	五洲國際控股有限公司 13.75% 優先票據2018年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5983	永利澳門有限公司 5.25% 優先票據2021年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5683	Xiangyu Investment (BVI) Co., Ltd. 4.75%有擔保債券2019年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	699,650	-	-	-	-
5679	Xihui Haiwai I Invest Hldgs Co., Ltd. 3.25%有擔保債券2019年	USD	-	-	N/A	503,800	-	-	-	-	808,147	-	-	-	-
5675	Xuzhou Econ&Tech Dev Zone Int'l Invest 4.50%有擔保票據2019年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4551	Yancoal Int'l Res Dev Co., Ltd. 4.461%有擔保票據2017年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4552	Yancoal Int'l Res Dev Co., Ltd. 5.73%有擔保票據2022年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4508	巨星國際控股有限公司6.90%優先票據2021年	USD	-	-	N/A	2,072,900	-	-	-	-	2,072,900	-	-	-	-
85988	怡錦投資有限公司5.15%有擔保人民幣債券2017年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5793	盈德氣體投資有限公司7.25%優先票據2020年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5926	盈德氣體投資有限公司8.125% 優先票據2018年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5543	YONGDA Investment Ltd. 3.75%有擔保債券2020年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4597	越秀地產股份有限公司 4.50%票據2023年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	1,014,150	-	-	-	-
5846	越秀地產股份有限公司 6.10%票據2029年	HKD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5943	Yuexiu REIT MTN Co. Ltd. 3.1% 票據2018年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
85706	Yufu Eternity Ltd. 5.625%有擔保人民幣票據2017年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5632	Yunnan Energy Invest Finance Co. Ltd. 3.00%有擔保債券2019年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
85996	Yunnan Energy Investment (Overseas) 5.50%人民幣債券2017年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5624	雲南省投資控股集團有限公司3.375%票據2019年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5830	禹洲地產股份有限公司6.00%優先票據2023年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
6014	禹洲地產股份有限公司 8.625% 優先票據2019年	USD	-	-	N/A	2,574,950	-	-	-	-	7,819,700	-	-	-	-
5853	禹洲地產股份有限公司9.00%優先票據2019年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	2,190,000	-	-	-	-
5546	Zhaohai Investment (BVI) Ltd. 3.10%有擔保債券2018年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5547	Zhaohai Investment (BVI) Ltd. 4.00%有擔保債券2020年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	10,601,030	-	-	-	-
5807	浙能集團(香港)有限公司 2.30%債券2017年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	2,003,580	-	-	-	-
5603	ZHIYUAN Group (BVI) Co., Ltd. 6.20%有擔保債券2019年	USD	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
85991	中泰國際財務(英屬維爾京群島)有限公司 6.25%優先人民幣債券17年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
85708	Zhuhai Da Heng Qin Invest 4.75%信用增強人民幣債券2017年	RMB	-	-	N/A	0	-	-	-	-	1,011,500	-	-	-	-
5710	株洲市城市建設發展集團有限公司2.98%債券2019年	USD	-	-	N/A	14,623,680	-	-	-	-	18,859,470	-	-	-	-

A = 經調整(如適用)