每日交易所買賣基金數據 更新日期: 02/10/2019 (只提供繁體版) 工具 股份 代號 ETF名稱 簡稱 交易 貨幣 收市價 最高價 最低價 成交金額(‘000) 每單位資產淨值 管理資產總額 (香港) (‘000) 管理資產總額(基金總額) (‘000) 溢價/ 折讓 由年初累積至今平均每日成交金額 (‘000) 圖表 2800 盈富基金 盈富基金 HKD 26.900 27.000 26.650 1,498,622 26.9338 HKD 80,127,912 HKD 80,127,912 -0.13% 1,653,483 2801 iShares安碩核心MSCI中國指數ETF 安碩中國ＥＴＦ HKD 23.900 24.100 23.800 359 23.9268 HKD 3,775,617 HKD 3,775,617 -0.11% 6,843 2802 iShares 安碩MSCI 亞洲新興市場指數ETF 安碩亞洲新興 HKD 49.600 49.700 49.600 179 49.4697 HKD 187,985 HKD 187,985 0.26% 479 2803 Premia 中證財新中國基石經濟 ETF ＰＰ中國基石 HKD 6.990 6.990 6.990 7 7.0462 RMB 482,021 RMB 482,021 -0.80% 707 2804 Premia MSCI 越南ETF ＰＰ越南 HKD 79.050 - - 0 78.7334 USD 24,100 USD 24,100 0.40% 249 2805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲 HKD 21.600 21.800 21.600 532 21.7655 HKD 354,778 HKD 354,778 -0.76% 365 2810 Premia道瓊斯新興東盟頂尖100 ETF ＰＰ新興東盟 HKD 77.300 77.800 77.400 43 77.3158 USD 46,345 USD 46,345 -0.02% 71 2811 海通滬深300指數ETF 海通滬深三百 HKD 15.040 - - 0 15.1529 RMB 221,137 RMB 221,137 -0.75% 95 2812 三星中證中國龍網ETF 三星中國龍網 HKD 10.680 10.680 10.560 1,854 10.5915 HKD 95,323 HKD 95,323 0.84% 429 2813 華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 華夏政銀國債 HKD 114.200 - - 0 114.5787 RMB 57,275 RMB 57,275 -0.33% 88 2819 ABF香港創富債券指數基金 ＡＢＦ港債指數 HKD 98.300 98.300 98.000 62 99.8968 HKD 2,507,010 HKD 2,507,010 -1.60% 109 2820 Global X 中國生物科技ETF ＧＸ中國生科 HKD 58.650 58.700 58.250 1,928 - RMB 965,268 RMB 965,268 0.11% 13,601 2821 沛富基金 沛富基金 USD 116.200 116.200 116.200 10 115.9195 USD 3,612,210 USD 3,612,210 0.24% 1,049 2822 南方富時中國A50 ETF 南方Ａ５０ HKD 14.500 14.600 14.480 147,174 14.5896 RMB 13,495,841 RMB 13,495,841 -0.61% 818,970 2823 iShares 安碩富時A50中國指數ETF 安碩Ａ５０ HKD 14.480 14.540 14.440 94,561 14.5143 RMB 19,745,296 RMB 19,745,296 -0.24% 704,611 2824 力寶專選中港地產ETF 力寶專選中港地產 HKD 75.100 - - 0 74.6748 HKD 132,548 HKD 132,548 0.57% 40 2825 標智中證香港100指數基金 標智香港１００ HKD 24.450 - - 0 - - - - 5 2826 Global X 中國雲端運算ETF ＧＸ中國雲算 HKD 59.850 59.850 59.700 457 - RMB 348,259 RMB 348,259 0.10% 7,788 2827 標智滬深300中國指數基金 標智滬深３００ HKD 34.000 34.100 34.000 592 - - - - 5,872 2828 恒生中國企業指數上市基金 恒生中國企業 HKD 103.100 103.500 102.300 134,179 103.2900 HKD 27,820,962 HKD 27,820,962 -0.18% 359,498 2832 博時富時中國A50指數ETF 博時ＦＡ５０ HKD 7.210 - - 0 7.5345 RMB 10,280 RMB 10,280 -4.31% 6 2833 恒生指數上市基金 恒指ＥＴＦ HKD 26.600 26.650 26.300 601 26.5622 HKD 49,209,491 HKD 49,209,491 0.14% 4,742 2834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百 HKD 144.200 145.200 145.000 102 142.1656 USD 11,239 USD 11,239 1.43% 428 2836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX印度指數ETF 安碩印度 HKD 24.700 25.200 24.700 338 24.8653 USD 103,362 USD 103,362 -0.66% 1,453 2838 恒生富時中國50 指數上市基金 恒生富時中國５０ HKD 177.300 - - 0 - - - - 91 2840 SPDR金ETF ＳＰＤＲ金ＥＴＦ HKD 1095.000 1097.000 1090.000 145,090 - - - - 36,914 2843 東方匯理富時中國A50指數ETF 東匯Ａ５０ HKD 14.920 - - 0 - - - - 903 2846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百 HKD 27.500 - - 0 27.4892 RMB 194,250 RMB 194,250 0.04% 778 2847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百 HKD 90.900 - - 0 89.1057 GBP 2,401 GBP 2,401 2.01% 129 2848 Xtrackers MSCI 韓國 UCITS ETF ＴＲ 韓國 HKD 481.600 495.000 488.800 54 483.4706 USD 6,165 USD 80,096 - 151 3007 Xtrackers 富時中國50 UCITS ETF ＴＲ 富時５０ HKD 283.200 281.000 280.600 505 284.7382 USD 2,505 USD 120,331 - 90 3008 添富共享滬深300指數ETF 添富滬深三百 HKD 21.750 - - 0 - - - - - 3010 iShares安碩核心MSCI亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日 HKD 49.300 49.700 49.300 2,268 49.4051 USD 437,955 USD 437,955 -0.21% 3,095 3011 工銀中金美元貨幣市場ETF Ａ工銀中金美 HKD 7901.400 7902.300 7902.300 395 7899.6304 USD 130,991 USD 130,991 0.02% 639 3012 東方匯理恒生香港35指數ETF 東匯香港３５ HKD 19.740 19.700 19.660 1,200 - - - - 371 3015 Xtrackers Nifty 50 印度掉期 UCITS ETF ＸＴＲＮ５０印度 HKD 1234.000 1253.000 1232.000 37 1235.9246 USD 3,659 USD 137,520 - 103 3016 Xtrackers MSCI 菲律賓 UCITS ETF ＴＲ 菲律賓 HKD 14.340 - - 0 14.3133 USD 1,451 USD 1,451 - 71 3019 Xtrackers MSCI 環球掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 環球 HKD 48.850 49.150 49.000 18 48.1017 USD 14,213 USD 24,669 - 129 3020 Xtrackers MSCI 美國掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 美國 HKD 626.000 631.000 626.000 161 620.2327 USD 15,730 USD 2,459,214 - 145 3023 平安納斯達克人工智能及機械人ETF 平安智能及機械人 HKD 83.100 - - 0 81.7442 USD 4,065 USD 4,065 1.66% 31 3024 標智上證50中國指數基金 標智上證５０ HKD 25.800 25.700 25.700 13 - - - - 101 3027 Xtrackers MSCI 俄羅斯權重上限掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 俄羅斯 HKD 23.700 23.700 23.700 3 23.4756 USD 9,982 USD 14,830 - 168 3036 Xtrackers MSCI 台灣 UCITS ETF ＴＲ 台灣 HKD 233.600 234.200 233.600 146 234.1018 USD 5,045 USD 66,515 - 65 3040 Global X MSCI 中國ETF ＧＸＭＳＣＩ中國 HKD 30.050 30.250 30.000 9,927 30.2315 HKD 1,052,055 HKD 1,052,055 0.00% 2,554 3041 價值韓國ETF 價值韓國ＥＴＦ HKD 24.450 - - 0 24.3484 KRW 3,367,900 KRW 3,367,900 0.42% 11 3043 Xtrackers MSCI 太平洋(日本除外) UCITS ETF ＴＲ 太平洋 HKD 47.800 - - 0 47.8084 USD 1,646 USD 2,926 - 20 3046 價值中國 ETF 價值中國ＥＴＦ HKD 36.600 36.550 36.550 18 36.9500 HKD 147,819 HKD 147,819 -0.95% 410 3048 Xtrackers MSCI 巴西 UCITS ETF ＴＲ 巴西 HKD 39.300 - - 0 38.2853 USD 3,881 USD 6,720 - 72 3049 Xtrackers 滬深300 掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 滬深三百 HKD 7.840 7.840 7.840 122 7.8479 USD 26,984 USD 26,984 - 581 3053 南方東英港元貨幣市場ETF 南方港元貨幣 HKD 1018.300 1018.300 1018.300 1,018 1018.2958 HKD 2,789,112 HKD 2,789,112 0.00% 7,416 3055 Xtrackers MSCI 中國 UCITS ETF ＴＲ 中國 HKD 129.000 - - 0 128.8264 USD 1,478 USD 1,478 - 67 3060 價值台灣ETF 價值台灣ＥＴＦ HKD 42.450 - - 0 42.7071 TWD 126,969 TWD 126,969 -0.60% 33 3065 Xtrackers MSCI 新加坡 UCITS ETF ＴＲ 新加坡 HKD 11.180 11.240 11.240 6 11.1277 USD 1,674 USD 1,674 - 16 3070 中國平安CSI香港高息股ETF 平安香港高息股 HKD 27.150 - - 0 26.8925 HKD 800,591 HKD 800,591 0.96% 79 3073 SPDR富時大中華ETF ＳＰＤＲ大中華 HKD 39.400 39.400 39.400 8 39.3590 HKD 759,629 HKD 759,629 0.10% 68 3074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣 HKD 110.500 110.500 110.500 55 111.5228 USD 57,166 USD 57,166 -0.92% 189 3077 Premia 美國國庫浮息票據ETF ＰＰ美國庫 HKD 3935.850 3935.850 3935.850 39 3935.3995 USD 108,915 USD 108,915 0.01% 88 3079 中金彭博巴克萊中國國債1-10年ETF 中金中國國債 HKD 115.900 - - 0 115.7978 RMB 73,962 RMB 73,962 0.09% 10 3080 中國平安 CSI 5-10年期國債ETF 平安中國國債 HKD 118.000 - - 0 117.3538 RMB 240,692 RMB 240,692 0.55% 24 3081 價值黃金ETF 價值黃金 HKD 36.000 36.050 35.900 17,460 35.9779 HKD 1,079,336 HKD 1,079,336 0.06% 3,372 3082 Xtrackers MSCI 馬來西亞 UCITS ETF ＴＲ 馬來西亞 HKD 88.600 - - 0 88.1844 USD 1,079 USD 1,079 - 53 3084 價值日本ETF 價值日本ＥＴＦ HKD 13.200 13.200 13.200 79 13.3052 JPY 704,154 JPY 704,154 -0.79% 22 3085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息 HKD 20.100 20.500 20.050 60 20.2598 HKD 283,637 HKD 283,637 -0.79% 286 3086 BMO 納斯達克 100 ETF ＢＭＯ納指 HKD 15.580 15.700 15.660 25 15.3706 HKD 61,482 HKD 61,482 1.36% 286 3087 Xtrackers 富時越南掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 富時越南 HKD 248.200 251.600 248.200 368 248.7711 USD 40,977 USD 282,399 - 1,194 3092 Xtrackers MSCI 泰國 UCITS ETF ＴＲ 泰國 HKD 208.600 208.600 208.600 5 208.3770 USD 2,896 USD 2,896 - 540 3093 中金中證優選100 ETF 中金優選一百 HKD 10.380 - - 0 10.4656 RMB 81,170 RMB 81,170 -0.82% 15 3095 價值中國A股ETF 價值中國Ａ股 HKD 7.120 - - 0 - - - - 137 3096 南方東英美元貨幣市場ETF 南方美元貨幣 HKD 795.600 - - 0 795.7777 USD 93,677 USD 93,677 -0.02% 183 3097 Global X 標普原油期貨增強型ER ETF ＦＧＸ原油 HKD 4.310 - - 0 4.2009 HKD 30,456 HKD 30,456 2.60% 45 3099 Xtrackers MSCI 印尼掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 印尼 HKD 116.900 119.400 117.600 71 115.7303 USD 2,258 USD 2,258 - 165 3100 易方達中證100 A股指數ETF 易方達中一百 HKD 44.800 - - 0 44.8385 RMB 106,330 RMB 106,330 -0.09% 51 3101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲 HKD 17.760 18.300 17.740 161 17.6182 HKD 207,895 HKD 207,895 0.80% 316 3110 Global X 恒生高股息率ETF ＧＸ恒生高股息率 HKD 26.200 26.200 26.200 31 26.0931 HKD 140,902 HKD 140,902 0.30% 364 3115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數 HKD 95.800 95.800 95.250 86 96.1464 HKD 269,210 HKD 269,210 -0.36% 627 3118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 嘉實明晟Ａ股 HKD 14.240 - - 0 14.3500 RMB 83,692 RMB 83,692 -0.77% 103 3121 BMO MSCI 亞太區房地產 ETF ＢＭＯ亞太房地產 HKD 10.660 10.700 10.660 21 10.7146 HKD 35,358 HKD 35,358 -0.51% 130 3122 南方東英人民幣貨幣市場ETF 南方人民幣 HKD 166.800 - - 0 167.6458 RMB 43,458 RMB 43,458 -0.50% 12 3126 領航富時日本指數ETF 領航日本 HKD 25.050 25.150 25.050 83 25.2658 HKD 103,590 HKD 103,590 -0.85% 169 3127 Global X 滬深300 ETF ＧＸ滬深三百 HKD 14.580 - - 0 14.6402 RMB 106,791 RMB 106,791 -0.75% 11 3128 恒生Ａ股行業龍頭指數ETF 恒生Ａ股龍頭 HKD 53.250 53.250 53.150 58 53.3342 RMB 274,278 RMB 274,278 -0.15% 173 3129 南方東英滬深300精明ETF 南方三百精明 HKD 14.240 - - 0 14.4172 RMB 13,113 RMB 13,113 -1.23% 3 3140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百 HKD 21.050 21.350 21.050 1,495 - - - - 1,670 3141 BMO 亞洲美元投資級別債券ETF ＢＭＯ亞投債 HKD 16.080 16.080 16.040 269 16.0154 HKD 1,355,704 HKD 1,355,704 0.40% 1,427 3143 BMO 香港銀行股ETF ＢＭＯ香港銀行股 HKD 7.680 7.800 7.660 419 7.6653 HKD 26,062 HKD 26,062 0.19% 738 3145 BMO 亞洲高息股票ETF ＢＭＯ亞洲高息股 HKD 9.350 9.350 9.350 9 9.3089 HKD 551,087 HKD 551,087 0.44% 49 3146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ HKD 93.150 - - 0 91.4981 EUR 3,198 EUR 3,198 1.81% 193 3147 南方東英中國創業板指數ETF 南方中創業板 HKD 6.300 6.360 6.210 975 6.4017 RMB 478,630 RMB 478,630 -1.59% 9,001 3149 南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF 南方ＭＳＣＩ HKD 11.960 - - 0 12.0908 RMB 13,197 RMB 13,197 -1.08% 83 3150 嘉實中證小盤500指數ETF 嘉實中證五百 HKD 6.030 - - 0 - - - - - 3155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０ HKD 99.650 - - 40 97.9172 EUR 3,650 EUR 3,650 1.77% 262 3157 華夏恒生港股通小型股指數ETF 華夏港股通小型股 HKD 20.700 - - 0 21.0049 HKD 42,010 HKD 42,010 -1.45% 4 3160 BMO MSCI 日本股票(美元對沖) ETF ＢＭＯ日股對沖 HKD 10.700 10.740 10.700 4 10.6964 HKD 324,101 HKD 324,101 0.03% 63 3163 平安 MSCI 中國多因子ETF 平安中國多因子 HKD 29.600 - - 0 29.7620 HKD 32,738 HKD 32,738 -0.54% 1 3165 BMO MSCI 歐洲優勢股票(美元對沖) ETF ＢＭＯ歐優股對沖 HKD 11.940 11.980 11.980 10 11.6728 HKD 56,029 HKD 56,029 2.29% 349 3166 平安 MSCI 中國質量因子ETF 平安中國質量因子 HKD 31.150 - - 0 32.3785 HKD 29,141 HKD 29,141 -3.79% 3 3167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國 HKD 66.050 65.950 65.950 16 66.5534 HKD 831,917 HKD 831,917 -0.76% 5,439 3169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國 HKD 8.400 8.440 8.400 22 8.3797 RMB 156,633 RMB 156,633 0.24% 391 3170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百 HKD 88.000 88.000 88.000 88 88.2338 USD 4,725 USD 4,725 -0.26% 91 3171 ComStage 1 德國股票指數 UCITS ETF ＣＯＭＳ德股 HKD 102.200 - - 0 100.1965 EUR 5,902 EUR 85,670 2.00% 15 3173 Premia 中證財新中國新經濟 ETF ＰＰ中新經濟 HKD 7.090 7.090 7.090 18 7.0849 RMB 801,314 RMB 801,314 0.07% 664 3175 三星標普高盛原油ER期貨ETF Ｆ三星原油期 HKD 11.260 11.360 11.260 3,003 11.0036 HKD 145,798 HKD 145,798 2.33% 932 3177 ComStage 1 德國高息股票指數 UCITS ETF ＣＯＭＳ德高息股 HKD 141.400 - - 0 139.2428 EUR 5,678 EUR 34,878 1.55% 34 3180 華夏中華交易服務中國A80指數ETF 華夏中華八十 HKD 15.300 - - 0 - - - - - 3181 Premia 亞洲創新科技ETF ＰＰ亞洲創科 HKD 71.850 - - 0 72.1560 USD 5,980 USD 5,980 -0.42% 80 3182 標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金標智ETF 標智新經濟５０ HKD 9.560 - - 0 - - - - 2 3186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網 HKD 56.000 - - 0 55.7837 USD 5,337 USD 5,337 0.39% 174 3188 華夏滬深300指數ETF 華夏滬深三百 HKD 42.600 42.800 42.600 161,781 42.9028 RMB 14,230,606 RMB 14,230,606 -0.71% 903,304 3197 華夏MSCI中國A股國際通指數ETF 華夏Ａ國際通 HKD 9.850 9.880 9.850 30 10.0196 RMB 63,746 RMB 63,746 -1.69% 456 3198 平安納斯達克5HANDL ETF 平安５ＨＡＮＤＬ HKD 85.450 - - 0 85.1698 USD 5,213 USD 5,213 0.33% 4 3199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債 HKD 113.950 114.200 113.850 326 113.6723 RMB 165,428 RMB 165,428 0.24% 237 82805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲－Ｒ RMB 19.880 19.880 19.880 10 19.8457 HKD 354,778 HKD 354,778 0.17% 10 82811 海通滬深300指數ETF 海通滬深三百－Ｒ RMB 13.680 - - 0 13.8211 RMB 221,137 RMB 221,137 -1.02% 7 82813 華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 華夏政銀國債－Ｒ RMB 103.850 - - 0 104.1371 RMB 57,275 RMB 57,275 -0.28% 169 82822 南方富時中國A50 ETF 南方Ａ５０－Ｒ RMB 13.220 13.280 13.220 4,284 13.2702 RMB 13,495,841 RMB 13,495,841 -0.38% 16,695 82823 iShares 安碩富時A50中國指數ETF 安碩Ａ５０－Ｒ RMB 13.220 13.220 13.220 1,149 13.2341 RMB 19,745,296 RMB 19,745,296 -0.11% 1,813 82828 恒生中國企業指數上市基金 恒生中國企業－R RMB 93.950 - - 0 94.1700 HKD 27,820,962 HKD 27,820,962 -0.23% 742 82832 博時富時中國A50指數ETF 博時ＦＡ５０－Ｒ RMB 6.570 - - 0 6.8531 RMB 10,280 RMB 10,280 -4.13% 3 82833 恒生指數上市基金 恒指ＥＴＦ－Ｒ RMB 24.150 24.150 24.150 72 24.2168 HKD 49,209,491 HKD 49,209,491 -0.28% 1,984 82834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百－Ｒ RMB 131.700 - - 0 129.6257 USD 11,239 USD 11,239 1.60% 81 82836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF 安碩印度－Ｒ RMB 22.600 - - 0 22.6720 USD 103,362 USD 103,362 -0.32% 121 82843 東方匯理富時中國A50指數ETF 東匯Ａ５０－Ｒ RMB 13.600 - - 0 - - - - 311 82846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百－Ｒ RMB 25.150 - - 0 25.0645 RMB 194,250 RMB 194,250 0.34% 43 82847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百－Ｒ RMB 82.900 - - 0 81.2461 GBP 2,401 GBP 2,401 2.04% 36 83008 添富共享滬深300指數ETF 添富滬深三百－Ｒ RMB 18.320 - - 0 - - - - - 83010 iShares 安碩核心MSCI 亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日－Ｒ RMB 45.000 - - 0 45.0473 USD 437,955 USD 437,955 -0.11% 929 83012 東方匯理恒生香港35指數ETF 東匯香港３５－Ｒ RMB 18.020 17.960 17.960 45 - - - - 370 83053 南方東英港元貨幣市場ETF 南方港元貨幣－Ｒ RMB 926.650 - - 0 928.7950 HKD 2,789,112 HKD 2,789,112 -0.23% 634 83074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣－Ｒ RMB 100.400 - - 0 101.6858 USD 57,166 USD 57,166 -1.26% 98 83079 中金彭博巴克萊中國國債1-10年ETF 中金中國國債－Ｒ RMB 105.400 - - 0 105.6601 RMB 73,962 RMB 73,962 -0.25% 6 83081 價值黃金ETF 價值黃金－Ｒ RMB 32.900 - - 0 32.8264 HKD 1,079,336 HKD 1,079,336 0.22% 19 83085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息－Ｒ RMB 18.420 18.420 18.420 18 18.4728 HKD 283,637 HKD 283,637 -0.29% 5 83093 中金中證優選100 ETF 中金優選一百－Ｒ RMB 9.480 - - 0 9.5494 RMB 81,170 RMB 81,170 -0.73% 4 83095 價值中國A股ETF 價值中國Ａ股－Ｒ RMB 6.500 - - 0 - - - - 74 83100 易方達中證100 A股指數ETF 易方達中一百－Ｒ RMB 40.800 - - 0 40.8961 RMB 106,330 RMB 106,330 -0.23% 120 83101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲－Ｒ RMB 16.420 16.520 16.520 8 16.0642 HKD 207,895 HKD 207,895 2.21% 22 83115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數－Ｒ RMB 87.300 - - 0 87.6657 HKD 269,210 HKD 269,210 -0.42% 283 83118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 嘉實明晟Ａ股－Ｒ RMB 13.000 13.000 13.000 4 13.0800 RMB 83,692 RMB 83,692 -0.61% 88 83122 南方東英人民幣貨幣市場ETF 南方人民幣－Ｒ RMB 151.750 - - 0 152.4854 RMB 43,458 RMB 43,458 -0.48% 21 83126 領航富時日本指數ETF 領航日本－Ｒ RMB 22.950 22.950 22.950 11 - - - - 18 83127 Global X 滬深300 ETF ＧＸ滬深三百－Ｒ RMB 13.320 - - 0 13.3489 RMB 106,791 RMB 106,791 -0.22% 8 83128 恒生Ａ股行業龍頭指數ETF 恒生Ａ股龍頭－Ｒ RMB 48.400 - - 0 48.4724 RMB 274,278 RMB 274,278 -0.15% 71 83129 南方東英滬深300精明ETF 南方三百精明－Ｒ RMB 12.940 - - 0 13.1134 RMB 13,113 RMB 13,113 -1.32% 2 83140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百－Ｒ RMB 19.220 - - 0 - - - - 443 83146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ－Ｒ RMB 84.950 - - 0 83.4274 EUR 3,198 EUR 3,198 1.83% 76 83147 南方東英中國創業板指數ETF 南方中創業板－Ｒ RMB 5.760 5.770 5.680 23 5.8228 RMB 478,630 RMB 478,630 -1.08% 372 83149 南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF 南方ＭＳＣＩ－Ｒ RMB 10.880 - - 0 10.9974 RMB 13,197 RMB 13,197 -1.07% 30 83150 嘉實中證小盤500指數ETF 嘉實中證五百－Ｒ RMB 5.050 - - 0 - - - - - 83155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０－Ｒ RMB 91.050 91.650 91.650 46 89.2803 EUR 3,650 EUR 3,650 1.98% 136 83167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國－Ｒ RMB 60.500 60.550 60.550 58 60.5349 HKD 831,917 HKD 831,917 -0.06% 23 83168 恒生人民幣黃金ETF 恒生人幣金ＥＴＦ RMB 26.400 26.400 26.400 50 26.3844 RMB 51,537 RMB 51,537 0.06% 142 83169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國－Ｒ RMB 7.680 7.750 7.680 41 7.6406 RMB 156,633 RMB 156,633 0.52% 28 83170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百－Ｒ RMB 80.300 80.300 80.300 80 80.4511 USD 4,725 USD 4,725 -0.19% 67 83180 華夏中華交易服務中國A80指數ETF 華夏中華八十－Ｒ RMB 13.020 - - 0 - - - - - 83186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網－Ｒ RMB 51.100 - - 0 50.9007 USD 5,337 USD 5,337 0.39% 34 83188 華夏滬深300指數ETF 華夏滬深三百－Ｒ RMB 38.950 39.050 38.900 1,358 38.9933 RMB 14,230,606 RMB 14,230,606 -0.12% 12,655 83197 華夏MSCI中國A股國際通指數ETF 華夏Ａ國際通－Ｒ RMB 8.970 - - 0 9.1065 RMB 63,746 RMB 63,746 -1.50% 104 83199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債－Ｒ RMB 103.800 104.450 103.800 221 103.3928 RMB 165,428 RMB 165,428 0.39% 145 9010 iShares 安碩核心MSCI 亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日－Ｕ USD 6.300 - - 0 6.2997 USD 437,955 USD 437,955 0.00% 433 9011 工銀中金美元貨幣市場ETF Ａ工銀中金美－Ｕ USD 1007.600 - - 0 1007.6252 USD 130,991 USD 130,991 0.00% 42 9074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣－Ｕ USD 14.020 14.180 13.900 315 14.2204 USD 57,166 USD 57,166 -1.41% 225 9077 Premia 美國國庫浮息票據 ETF ＰＰ美國庫－Ｕ USD 502.050 - - 0 501.9130 USD 108,915 USD 108,915 0.03% 214 9078 Premia 美國國庫浮息票據 ETF - 累計單位類別 ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ USD 502.000 - - 0 501.9130 USD 5,019 USD 5,019 0.02% 2 9081 價值黃金ETF 價值黃金－Ｕ USD 4.600 - - 0 4.5891 HKD 1,079,336 HKD 1,079,336 0.24% 2 9085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息－Ｕ USD 2.576 - - 0 2.5834 HKD 283,637 HKD 283,637 -0.29% 1 9086 BMO 納斯達克 100 ETF ＢＭＯ納指－Ｕ USD 2.010 - - 0 1.9599 HKD 61,482 HKD 61,482 2.56% 1 9096 南方東英美元貨幣市場ETF 南方美元貨幣－Ｕ USD 101.450 - - 0 101.4919 USD 93,677 USD 93,677 -0.04% 48 9101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲－Ｕ USD 2.336 - - 0 2.2465 HKD 207,895 HKD 207,895 3.98% 3 9115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數－Ｕ USD 12.220 - - 0 12.2597 HKD 269,210 HKD 269,210 -0.32% 10 9126 領航富時日本指數ETF 領航日本－Ｕ USD 3.210 - - 0 - - - - 1 9140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百－Ｕ USD 2.670 2.700 2.670 142 - - - - 34 9141 BMO 亞洲美元投資級別債券ETF ＢＭＯ亞投債－Ｕ USD 2.050 2.050 2.050 543 2.0421 HKD 1,355,704 HKD 1,355,704 0.39% 12 9146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ－Ｕ USD 11.880 - - 0 11.6670 EUR 3,198 EUR 3,198 1.83% 6 9155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０－Ｕ USD 12.760 - - 0 12.4855 EUR 3,650 EUR 3,650 2.20% 7 9167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國－Ｕ USD 8.470 - - 0 8.4881 HKD 831,917 HKD 831,917 -0.21% 1 9169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國－Ｕ USD 1.090 1.090 1.090 0 1.0685 RMB 156,633 RMB 156,633 2.01% 3 9170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百－Ｕ USD 11.260 - - 0 11.2508 USD 4,725 USD 4,725 0.08% 4 9173 Premia 中證財新中國新經濟 ETF ＰＰ中新經濟－Ｕ USD 0.910 - - 0 0.9036 RMB 801,314 RMB 801,314 0.71% 0 9181 Premia 亞洲創新科技ETF ＰＰ亞洲創科－Ｕ USD 9.170 - - 0 9.2007 USD 5,980 USD 5,980 -0.33% 8 9186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網－Ｕ USD 7.160 - - 0 7.1154 USD 5,337 USD 5,337 0.63% 2 9199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債－Ｕ USD 14.600 - - 0 14.4976 RMB 165,428 RMB 165,428 0.71% 0 9803 Premia 中證財新中國基石經濟 ETF ＰＰ中國基石－Ｕ USD - - - 0 0.8987 RMB 482,021 RMB 482,021 - 0 9804 Premia MSCI 越南ETF ＰＰ越南－Ｕ USD 10.100 - - 0 10.0415 USD 24,100 USD 24,100 0.58% 67 9805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲－Ｕ USD 2.790 2.790 2.790 22 2.7753 HKD 354,778 HKD 354,778 0.53% 1 9810 Premia道瓊斯新興東盟頂尖100 ETF ＰＰ新興東盟－Ｕ USD 9.880 - - 0 9.8607 USD 46,345 USD 46,345 0.20% 5 9820 Global X 中國生物科技ETF ＧＸ中國生科－Ｕ USD 7.480 7.500 7.430 212 7.4786 RMB 965,268 RMB 965,268 0.11% 1,237 9826 Global X 中國雲端運算ETF ＧＸ中國雲算－Ｕ USD 7.640 7.650 7.590 108 7.6098 RMB 348,259 RMB 348,259 0.10% 365 9834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百－Ｕ USD 18.400 - - 0 18.1277 USD 11,239 USD 11,239 1.50% 13 9836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF 安碩印度－Ｕ USD 3.160 - - 0 3.1706 USD 103,362 USD 103,362 -0.33% 5 9846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百－Ｕ USD 3.520 3.520 3.520 67 3.5052 RMB 194,250 RMB 194,250 0.42% 5 9847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百－Ｕ USD 11.600 - - 0 11.3620 GBP 2,401 GBP 2,401 2.09% 3 ETF代表交易所買賣基金 溢價／折讓一般指交易所買賣基金在有關交易日的收市價及每個基金單位之資產淨值之間的差額（以百分率計算）。交易所買賣基金經理可能採用不同的方法計算溢價／折讓。詳情請參考披露易。然而，務請注意香港交易所網站中提到的資料並非詳盡無遺，而交易所買賣基金經理可以選擇不提供交易所買賣基金的溢價／折讓。此外，務請注意因資產淨值估價和收市價釐定的時間有所相差，追踪海外指數的交易所買賣基金一般都會出現溢價／折讓。 顯示的資料僅供參考之用。該等資料不擬作為投資建議，並不應當作該等建議而予以倚賴。香港交易所對顯示的資料概不負責，對其準確性、可靠性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就其使用或引用資料所產生或因依賴該等資料而引起之任何損失承擔任何責任。 包括上市的ETF及非上市可交易的ETF。 當「-」出現於每單位資產淨值、管理資產總額（香港）、管理資產總額（基金總額）或溢價／折讓時，表示交易所買賣基金經理不會提供或尚未提供相關資料。 若屬「多櫃台」ETF： 每個交易櫃台將個別地顯示。 每個交易櫃台的每單位資產淨值，將以該交易櫃台的交易貨幣顯示。貨幣兌換（如適用）將根據ETF章程中指定的匯率進行。 管理資產總額為該基金整體基金單位（包括所有交易櫃台）的資產淨值。