每日交易所買賣基金數據 更新日期: 03/10/2019 (只提供繁體版) 工具 股份 代號 ETF名稱 簡稱 交易 貨幣 收市價 最高價 最低價 成交金額(‘000) 每單位資產淨值 管理資產總額 (香港) (‘000) 管理資產總額(基金總額) (‘000) 溢價/ 折讓 由年初累積至今平均每日成交金額 (‘000) 圖表 2800 盈富基金 盈富基金 HKD 27.000 27.100 26.700 2,316,148 27.0018 HKD 80,330,269 HKD 80,330,269 -0.01% 1,657,046 2801 iShares安碩核心MSCI中國指數ETF 安碩中國ＥＴＦ HKD 23.950 23.950 23.500 2,870 24.1279 HKD 3,807,359 HKD 3,807,359 -0.74% 6,821 2802 iShares 安碩MSCI 亞洲新興市場指數ETF 安碩亞洲新興 HKD 49.600 - - 0 49.5605 HKD 188,330 HKD 188,330 0.08% 476 2803 Premia 中證財新中國基石經濟 ETF ＰＰ中國基石 HKD 6.990 - - 0 7.0593 RMB 482,021 RMB 482,021 -0.98% 703 2804 Premia MSCI 越南ETF ＰＰ越南 HKD 79.250 79.000 78.900 47 78.9911 USD 24,179 USD 24,179 0.33% 245 2805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲 HKD 21.850 21.850 21.600 174 21.8105 HKD 355,510 HKD 355,510 0.18% 364 2810 Premia道瓊斯新興東盟頂尖100 ETF ＰＰ新興東盟 HKD 77.050 - - 0 76.9910 USD 46,151 USD 46,151 0.08% 71 2811 海通滬深300指數ETF 海通滬深三百 HKD 15.040 - - 0 15.1812 RMB 221,137 RMB 221,137 -0.93% 94 2812 三星中證中國龍網ETF 三星中國龍網 HKD 10.680 10.620 10.620 13 10.7717 HKD 96,945 HKD 96,945 -0.85% 427 2813 華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 華夏政銀國債 HKD 114.200 - - 0 114.5787 RMB 57,275 RMB 57,275 -0.33% 88 2819 ABF香港創富債券指數基金 ＡＢＦ港債指數 HKD 98.000 98.300 98.200 45 100.0008 HKD 2,484,621 HKD 2,484,621 -2.00% 108 2820 Global X 中國生物科技ETF ＧＸ中國生科 HKD 58.900 59.000 58.550 2,774 - RMB 968,624 RMB 968,624 -0.02% 13,385 2821 沛富基金 沛富基金 USD 116.050 116.000 116.000 107 116.1268 USD 3,618,668 USD 3,618,668 -0.07% 1,043 2822 南方富時中國A50 ETF 南方Ａ５０ HKD 14.460 14.480 14.380 208,232 14.5896 RMB 13,495,841 RMB 13,495,841 -0.89% 815,687 2823 iShares 安碩富時A50中國指數ETF 安碩Ａ５０ HKD 14.420 14.460 14.360 87,516 14.5590 RMB 19,744,760 RMB 19,744,760 -0.95% 701,294 2824 力寶專選中港地產ETF 力寶專選中港地產 HKD 75.750 75.850 74.850 68 75.0532 HKD 133,219 HKD 133,219 0.93% 40 2825 標智中證香港100指數基金 標智香港１００ HKD 24.250 24.250 24.250 5 - - - - 5 2826 Global X 中國雲端運算ETF ＧＸ中國雲算 HKD 59.850 59.850 59.500 272 - RMB 349,749 RMB 349,749 0.27% 7,638 2827 標智滬深300中國指數基金 標智滬深３００ HKD 33.800 33.800 33.750 817 - - - - 5,845 2828 恒生中國企業指數上市基金 恒生中國企業 HKD 103.600 104.000 102.400 284,463 103.6800 HKD 27,929,541 HKD 27,929,541 -0.08% 359,095 2832 博時富時中國A50指數ETF 博時ＦＡ５０ HKD 7.210 - - 0 7.5345 RMB 10,280 RMB 10,280 -4.31% 6 2833 恒生指數上市基金 恒指ＥＴＦ HKD 26.700 26.700 26.350 2,267 26.6307 HKD 49,324,251 HKD 49,324,251 0.26% 4,728 2834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百 HKD 142.400 142.600 142.400 29 143.8494 USD 11,371 USD 11,371 -1.01% 426 2836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX印度指數ETF 安碩印度 HKD 24.650 24.650 24.650 611 24.8477 USD 103,278 USD 103,278 -0.80% 1,448 2838 恒生富時中國50 指數上市基金 恒生富時中國５０ HKD 178.200 - - 0 - - - - 90 2840 SPDR金ETF ＳＰＤＲ金ＥＴＦ HKD 1108.000 1112.000 1106.000 56,050 - - - - 37,017 2843 東方匯理富時中國A50指數ETF 東匯Ａ５０ HKD 14.900 - - 0 - - - - 898 2846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百 HKD 27.500 - - 0 27.5741 RMB 194,248 RMB 194,248 -0.27% 774 2847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百 HKD 88.900 89.100 89.100 45 89.3768 GBP 2,388 GBP 2,388 -0.53% 128 2848 Xtrackers MSCI 韓國 UCITS ETF ＴＲ 韓國 HKD 477.600 478.200 474.800 2,728 483.5174 USD 6,165 USD 80,095 - 165 3007 Xtrackers 富時中國50 UCITS ETF ＴＲ 富時５０ HKD 285.000 282.400 282.400 282 285.8611 USD 2,515 USD 120,792 - 91 3008 添富共享滬深300指數ETF 添富滬深三百 HKD 21.750 - - 0 - - - - - 3010 iShares安碩核心MSCI亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日 HKD 49.300 49.150 49.000 425 49.5213 USD 438,933 USD 438,933 -0.45% 3,081 3011 工銀中金美元貨幣市場ETF Ａ工銀中金美 HKD 7903.750 - - 1,976 7902.1091 USD 130,999 USD 130,999 0.02% 656 3012 東方匯理恒生香港35指數ETF 東匯香港３５ HKD 19.940 20.000 19.680 1,902 - - - - 379 3015 Xtrackers Nifty 50 印度掉期 UCITS ETF ＸＴＲＮ５０印度 HKD 1230.000 1230.000 1230.000 12 1234.8476 USD 3,656 USD 137,385 - 102 3016 Xtrackers MSCI 菲律賓 UCITS ETF ＴＲ 菲律賓 HKD 14.300 - - 0 14.2522 USD 1,445 USD 1,445 - 71 3019 Xtrackers MSCI 環球掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 環球 HKD 48.250 - - 0 48.3378 USD 14,281 USD 24,787 - 128 3020 Xtrackers MSCI 美國掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 美國 HKD 620.000 620.000 620.000 112 625.5056 USD 15,862 USD 2,479,834 - 145 3023 平安納斯達克人工智能及機械人ETF 平安智能及機械人 HKD 81.550 - - 0 82.1395 USD 4,084 USD 4,084 -0.72% 31 3024 標智上證50中國指數基金 標智上證５０ HKD 25.800 - - 0 - - - - 101 3027 Xtrackers MSCI 俄羅斯權重上限掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 俄羅斯 HKD 23.400 23.500 23.300 26 23.3316 USD 9,920 USD 14,738 - 167 3036 Xtrackers MSCI 台灣 UCITS ETF ＴＲ 台灣 HKD 233.200 - - 0 232.2243 USD 5,004 USD 65,974 - 64 3040 Global X MSCI 中國ETF ＧＸＭＳＣＩ中國 HKD 30.200 30.100 30.100 900 30.4823 HKD 1,060,783 HKD 1,060,783 -0.60% 2,545 3041 價值韓國ETF 價值韓國ＥＴＦ HKD 24.450 24.450 24.450 2 - - - - 11 3043 Xtrackers MSCI 太平洋(日本除外) UCITS ETF ＴＲ 太平洋 HKD 47.350 - - 0 47.3997 USD 1,632 USD 2,901 - 20 3046 價值中國 ETF 價值中國ＥＴＦ HKD 36.850 36.850 36.850 11 - - - - 408 3048 Xtrackers MSCI 巴西 UCITS ETF ＴＲ 巴西 HKD 38.400 38.400 38.400 4 39.0364 USD 3,957 USD 6,851 - 72 3049 Xtrackers 滬深300 掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 滬深三百 HKD 7.940 7.860 7.860 144 7.8512 USD 26,992 USD 26,992 - 579 3053 南方東英港元貨幣市場ETF 南方港元貨幣 HKD 1018.500 - - 0 1018.3497 HKD 2,789,260 HKD 2,789,260 0.01% 7,376 3055 Xtrackers MSCI 中國 UCITS ETF ＴＲ 中國 HKD 129.000 - - 0 129.9110 USD 1,491 USD 1,491 - 67 3060 價值台灣ETF 價值台灣ＥＴＦ HKD 42.350 - - 0 - - - - 33 3065 Xtrackers MSCI 新加坡 UCITS ETF ＴＲ 新加坡 HKD 11.080 11.080 11.080 55 11.1446 USD 1,677 USD 1,677 - 16 3070 中國平安CSI香港高息股ETF 平安香港高息股 HKD 27.150 - - 0 27.0142 HKD 804,213 HKD 804,213 0.50% 79 3073 SPDR富時大中華ETF ＳＰＤＲ大中華 HKD 39.400 - - 0 39.3922 HKD 760,269 HKD 760,269 0.02% 67 3074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣 HKD 109.900 109.900 109.300 340 110.6305 USD 56,702 USD 56,702 -0.66% 190 3077 Premia 美國國庫浮息票據ETF ＰＰ美國庫 HKD 3936.850 - - 0 3935.5766 USD 108,921 USD 108,921 0.03% 86 3079 中金彭博巴克萊中國國債1-10年ETF 中金中國國債 HKD 115.900 - - 0 116.0730 RMB 73,968 RMB 73,968 -0.15% 9 3080 中國平安 CSI 5-10年期國債ETF 平安中國國債 HKD 118.000 - - 0 117.4577 RMB 240,692 RMB 240,692 0.46% 24 3081 價值黃金ETF 價值黃金 HKD 36.400 36.500 36.300 2,798 36.4707 HKD 1,116,003 HKD 1,116,003 -0.19% 3,369 3082 Xtrackers MSCI 馬來西亞 UCITS ETF ＴＲ 馬來西亞 HKD 87.800 87.800 87.800 3 87.6659 USD 1,073 USD 1,073 - 53 3084 價值日本ETF 價值日本ＥＴＦ HKD 13.160 13.200 13.200 79 - - - - 22 3085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息 HKD 20.150 20.250 20.000 127 20.2433 HKD 283,406 HKD 283,406 -0.46% 286 3086 BMO 納斯達克 100 ETF ＢＭＯ納指 HKD 15.420 15.420 15.340 617 15.5527 HKD 62,211 HKD 62,211 -0.85% 288 3087 Xtrackers 富時越南掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 富時越南 HKD 247.400 247.600 243.800 431 249.5636 USD 41,103 USD 283,267 - 1,190 3092 Xtrackers MSCI 泰國 UCITS ETF ＴＲ 泰國 HKD 208.600 - - 0 208.4770 USD 2,897 USD 2,897 - 537 3093 中金中證優選100 ETF 中金優選一百 HKD 10.360 - - 0 10.4895 RMB 81,168 RMB 81,168 -1.23% 15 3095 價值中國A股ETF 價值中國Ａ股 HKD 7.100 - - 0 - - - - 137 3096 南方東英美元貨幣市場ETF 南方美元貨幣 HKD 795.600 - - 0 795.8130 USD 93,682 USD 93,682 -0.03% 182 3097 Global X 標普原油期貨增強型ER ETF ＦＧＸ原油 HKD 4.210 4.210 4.210 6 4.1863 HKD 30,351 HKD 30,351 0.57% 45 3099 Xtrackers MSCI 印尼掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 印尼 HKD 114.700 114.700 114.700 23 114.9561 USD 2,242 USD 2,242 - 164 3100 易方達中證100 A股指數ETF 易方達中一百 HKD 44.600 - - 0 44.9244 RMB 106,330 RMB 106,330 -0.72% 51 3101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲 HKD 17.820 17.820 17.560 237 17.6836 HKD 208,667 HKD 208,667 0.77% 315 3110 Global X 恒生高股息率ETF ＧＸ恒生高股息率 HKD 26.050 26.100 25.850 200 26.0612 HKD 140,730 HKD 140,730 0.41% 363 3115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數 HKD 96.150 95.700 95.450 76 96.4002 HKD 269,921 HKD 269,921 -0.26% 624 3118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 嘉實明晟Ａ股 HKD 14.240 - - 0 14.3600 RMB 83,689 RMB 83,689 -0.84% 102 3121 BMO MSCI 亞太區房地產 ETF ＢＭＯ亞太房地產 HKD 10.800 - - 0 10.6977 HKD 35,302 HKD 35,302 0.96% 129 3122 南方東英人民幣貨幣市場ETF 南方人民幣 HKD 166.800 - - 0 167.6458 RMB 43,458 RMB 43,458 -0.50% 11 3126 領航富時日本指數ETF 領航日本 HKD 24.700 24.800 24.700 144 24.9899 HKD 102,459 HKD 102,459 -1.16% 169 3127 Global X 滬深300 ETF ＧＸ滬深三百 HKD 14.580 - - 0 14.6856 RMB 106,791 RMB 106,791 -0.75% 11 3128 恒生Ａ股行業龍頭指數ETF 恒生Ａ股龍頭 HKD 52.950 53.250 52.950 11 53.3342 RMB 274,278 RMB 274,278 -0.53% 172 3129 南方東英滬深300精明ETF 南方三百精明 HKD 14.240 - - 0 14.4172 RMB 13,113 RMB 13,113 -1.23% 3 3140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百 HKD 20.750 20.950 20.750 1,413 - - - - 1,668 3141 BMO 亞洲美元投資級別債券ETF ＢＭＯ亞投債 HKD 16.040 16.080 16.040 298 16.0568 HKD 1,359,208 HKD 1,359,208 -0.10% 1,421 3143 BMO 香港銀行股ETF ＢＭＯ香港銀行股 HKD 7.630 7.660 7.580 40 7.6437 HKD 25,989 HKD 25,989 -0.18% 735 3145 BMO 亞洲高息股票ETF ＢＭＯ亞洲高息股 HKD 9.430 9.430 9.300 255 9.3058 HKD 550,903 HKD 550,903 1.33% 50 3146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ HKD 91.700 91.800 91.800 37 91.8338 EUR 3,198 EUR 3,198 -0.15% 192 3147 南方東英中國創業板指數ETF 南方中創業板 HKD 6.300 6.320 6.270 612 6.4017 RMB 478,630 RMB 478,630 -1.59% 8,956 3149 南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF 南方ＭＳＣＩ HKD 11.920 11.920 11.900 131 12.0908 RMB 13,197 RMB 13,197 -1.41% 83 3150 嘉實中證小盤500指數ETF 嘉實中證五百 HKD 6.030 - - 0 - - - - - 3155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０ HKD 98.300 - - 0 98.3936 EUR 3,655 EUR 3,655 -0.10% 260 3157 華夏恒生港股通小型股指數ETF 華夏港股通小型股 HKD 20.700 - - 0 21.0520 HKD 42,104 HKD 42,104 -1.67% 4 3160 BMO MSCI 日本股票(美元對沖) ETF ＢＭＯ日股對沖 HKD 10.660 - - 0 10.5215 HKD 318,801 HKD 318,801 1.32% 63 3163 平安 MSCI 中國多因子ETF 平安中國多因子 HKD 29.600 - - 0 29.9434 HKD 32,938 HKD 32,938 -1.15% 1 3165 BMO MSCI 歐洲優勢股票(美元對沖) ETF ＢＭＯ歐優股對沖 HKD 11.660 11.660 11.580 28 11.7014 HKD 56,167 HKD 56,167 -0.35% 347 3166 平安 MSCI 中國質量因子ETF 平安中國質量因子 HKD 31.150 - - 0 32.7680 HKD 29,491 HKD 29,491 -4.94% 3 3167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國 HKD 66.450 - - 0 66.5534 HKD 831,917 HKD 831,917 -0.16% 5,410 3169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國 HKD 8.400 8.420 8.390 296 8.4315 RMB 157,115 RMB 157,115 -0.37% 390 3170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百 HKD 88.050 88.050 88.050 88 88.2440 USD 4,725 USD 4,725 -0.22% 91 3171 ComStage 1 德國股票指數 UCITS ETF ＣＯＭＳ德股 HKD 100.600 - - 0 - - - - 15 3173 Premia 中證財新中國新經濟 ETF ＰＰ中新經濟 HKD 7.090 - - 0 7.0981 RMB 801,314 RMB 801,314 -0.11% 661 3175 三星標普高盛原油ER期貨ETF Ｆ三星原油期 HKD 11.020 11.080 11.000 2,136 10.9631 HKD 145,261 HKD 145,261 0.52% 939 3177 ComStage 1 德國高息股票指數 UCITS ETF ＣＯＭＳ德高息股 HKD 139.900 - - 0 - - - - 34 3180 華夏中華交易服務中國A80指數ETF 華夏中華八十 HKD 15.300 - - 0 - - - - - 3181 Premia 亞洲創新科技ETF ＰＰ亞洲創科 HKD 71.850 - - 0 72.3557 USD 5,996 USD 5,996 -0.70% 79 3182 標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金標智ETF 標智新經濟５０ HKD 9.620 - - 0 - - - - 2 3186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網 HKD 56.150 - - 0 56.8181 USD 5,434 USD 5,434 -1.18% 173 3188 華夏滬深300指數ETF 華夏滬深三百 HKD 42.500 42.650 42.350 153,587 42.9028 RMB 14,230,606 RMB 14,230,606 -0.94% 899,274 3197 華夏MSCI中國A股國際通指數ETF 華夏Ａ國際通 HKD 9.890 9.890 9.820 108 10.0196 RMB 63,746 RMB 63,746 -1.29% 454 3198 平安納斯達克5HANDL ETF 平安５ＨＡＮＤＬ HKD 85.350 - - 0 85.5411 USD 5,235 USD 5,235 -0.22% 4 3199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債 HKD 114.200 114.200 114.150 116 113.6723 RMB 165,428 RMB 165,428 0.46% 237 82805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲－Ｒ RMB 19.880 - - 0 19.8253 HKD 355,510 HKD 355,510 0.28% 10 82811 海通滬深300指數ETF 海通滬深三百－Ｒ RMB 13.680 - - 0 13.8211 RMB 221,137 RMB 221,137 -1.02% 7 82813 華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 華夏政銀國債－Ｒ RMB 103.850 - - 0 104.1371 RMB 57,275 RMB 57,275 -0.28% 168 82822 南方富時中國A50 ETF 南方Ａ５０－Ｒ RMB 13.160 13.200 13.120 6,051 13.2702 RMB 13,495,841 RMB 13,495,841 -0.83% 16,638 82823 iShares 安碩富時A50中國指數ETF 安碩Ａ５０－Ｒ RMB 13.120 13.120 13.120 181 13.2338 RMB 19,744,760 RMB 19,744,760 -0.86% 1,804 82828 恒生中國企業指數上市基金 恒生中國企業－R RMB 94.350 - - 0 94.4000 HKD 27,929,541 HKD 27,929,541 -0.05% 738 82832 博時富時中國A50指數ETF 博時ＦＡ５０－Ｒ RMB 6.560 - - 0 6.8531 RMB 10,280 RMB 10,280 -4.28% 3 82833 恒生指數上市基金 恒指ＥＴＦ－Ｒ RMB 24.150 - - 0 24.2473 HKD 49,324,251 HKD 49,324,251 -0.40% 1,973 82834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百－Ｒ RMB 129.900 - - 0 130.7563 USD 11,371 USD 11,371 -0.65% 81 82836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF 安碩印度－Ｒ RMB 22.550 - - 0 22.5861 USD 103,278 USD 103,278 -0.16% 121 82843 東方匯理富時中國A50指數ETF 東匯Ａ５０－Ｒ RMB 13.580 - - 0 - - - - 309 82846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百－Ｒ RMB 25.150 - - 0 25.0643 RMB 194,248 RMB 194,248 0.34% 43 82847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百－Ｒ RMB 80.950 - - 0 81.2417 GBP 2,388 GBP 2,388 -0.36% 36 83008 添富共享滬深300指數ETF 添富滬深三百－Ｒ RMB 18.320 - - 0 - - - - - 83010 iShares 安碩核心MSCI 亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日－Ｒ RMB 45.000 - - 0 45.0139 USD 438,933 USD 438,933 -0.03% 924 83012 東方匯理恒生香港35指數ETF 東匯香港３５－Ｒ RMB 18.100 - - 0 - - - - 368 83053 南方東英港元貨幣市場ETF 南方港元貨幣－Ｒ RMB 926.650 - - 0 927.1156 HKD 2,789,260 HKD 2,789,260 -0.05% 631 83074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣－Ｒ RMB 99.850 100.000 99.850 150 100.5609 USD 56,702 USD 56,702 -0.71% 99 83079 中金彭博巴克萊中國國債1-10年ETF 中金中國國債－Ｒ RMB 105.400 - - 0 105.6683 RMB 73,968 RMB 73,968 -0.25% 6 83081 價值黃金ETF 價值黃金－Ｒ RMB 33.050 - - 0 33.1987 HKD 1,116,003 HKD 1,116,003 -0.45% 19 83085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息－Ｒ RMB 18.380 18.620 18.620 9 18.4008 HKD 283,406 HKD 283,406 -0.11% 5 83093 中金中證優選100 ETF 中金優選一百－Ｒ RMB 9.430 - - 0 9.5492 RMB 81,168 RMB 81,168 -1.25% 4 83095 價值中國A股ETF 價值中國Ａ股－Ｒ RMB 6.470 - - 0 - - - - 73 83100 易方達中證100 A股指數ETF 易方達中一百－Ｒ RMB 40.800 - - 0 40.8961 RMB 106,330 RMB 106,330 -0.23% 119 83101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲－Ｒ RMB 16.040 16.140 16.040 114 16.0740 HKD 208,667 HKD 208,667 -0.21% 23 83115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數－Ｒ RMB 87.450 - - 0 87.6259 HKD 269,921 HKD 269,921 -0.20% 281 83118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 嘉實明晟Ａ股－Ｒ RMB 12.780 12.780 12.780 4 13.0800 RMB 83,689 RMB 83,689 -2.29% 88 83122 南方東英人民幣貨幣市場ETF 南方人民幣－Ｒ RMB 151.750 - - 0 152.4854 RMB 43,458 RMB 43,458 -0.48% 21 83126 領航富時日本指數ETF 領航日本－Ｒ RMB 22.700 - - 0 - - - - 18 83127 Global X 滬深300 ETF ＧＸ滬深三百－Ｒ RMB 13.320 - - 0 13.3489 RMB 106,791 RMB 106,791 -0.22% 8 83128 恒生Ａ股行業龍頭指數ETF 恒生Ａ股龍頭－Ｒ RMB 48.400 - - 0 48.4724 RMB 274,278 RMB 274,278 -0.15% 71 83129 南方東英滬深300精明ETF 南方三百精明－Ｒ RMB 12.940 - - 0 13.1134 RMB 13,113 RMB 13,113 -1.32% 2 83140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百－Ｒ RMB 18.940 - - 0 - - - - 440 83146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ－Ｒ RMB 83.550 83.550 83.550 84 83.4751 EUR 3,198 EUR 3,198 0.09% 76 83147 南方東英中國創業板指數ETF 南方中創業板－Ｒ RMB 5.760 - - 0 5.8228 RMB 478,630 RMB 478,630 -1.08% 370 83149 南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF 南方ＭＳＣＩ－Ｒ RMB 10.840 10.860 10.840 130 10.9974 RMB 13,197 RMB 13,197 -1.43% 30 83150 嘉實中證小盤500指數ETF 嘉實中證五百－Ｒ RMB 5.050 - - 0 - - - - - 83155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０－Ｒ RMB 89.200 89.200 89.150 268 89.4379 EUR 3,655 EUR 3,655 -0.27% 137 83167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國－Ｒ RMB 60.500 - - 0 60.5349 HKD 831,917 HKD 831,917 -0.06% 22 83168 恒生人民幣黃金ETF 恒生人幣金ＥＴＦ RMB 26.600 - - 0 26.7371 RMB 52,226 RMB 52,226 -0.51% 141 83169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國－Ｒ RMB 7.670 7.670 7.640 23 7.6641 RMB 157,115 RMB 157,115 0.08% 28 83170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百－Ｒ RMB 80.200 80.300 80.200 80 80.2120 USD 4,725 USD 4,725 -0.01% 67 83180 華夏中華交易服務中國A80指數ETF 華夏中華八十－Ｒ RMB 13.020 - - 0 - - - - - 83186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網－Ｒ RMB 51.100 - - 0 51.7202 USD 5,434 USD 5,434 -1.20% 34 83188 華夏滬深300指數ETF 華夏滬深三百－Ｒ RMB 38.750 38.800 38.600 1,013 38.9933 RMB 14,230,606 RMB 14,230,606 -0.63% 12,592 83197 華夏MSCI中國A股國際通指數ETF 華夏Ａ國際通－Ｒ RMB 8.960 8.960 8.960 9 9.1065 RMB 63,746 RMB 63,746 -1.61% 103 83199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債－Ｒ RMB 103.800 - - 0 103.3928 RMB 165,428 RMB 165,428 0.39% 144 9010 iShares 安碩核心MSCI 亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日－Ｕ USD 6.310 6.310 6.310 231 6.3138 USD 438,933 USD 438,933 -0.06% 432 9011 工銀中金美元貨幣市場ETF Ａ工銀中金美－Ｕ USD 1007.650 - - 0 1007.6843 USD 130,999 USD 130,999 0.00% 42 9074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣－Ｕ USD 14.000 14.000 13.860 13 14.1050 USD 56,702 USD 56,702 -0.74% 224 9077 Premia 美國國庫浮息票據 ETF ＰＰ美國庫－Ｕ USD 502.150 502.150 502.150 1,022 501.9420 USD 108,921 USD 108,921 0.04% 229 9078 Premia 美國國庫浮息票據 ETF - 累計單位類別 ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ USD 502.000 - - 0 501.9420 USD 5,019 USD 5,019 0.01% 1 9081 價值黃金ETF 價值黃金－Ｕ USD 4.630 - - 0 4.6507 HKD 1,116,003 HKD 1,116,003 -0.45% 2 9085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息－Ｕ USD 2.560 2.560 2.560 1 2.5810 HKD 283,406 HKD 283,406 -0.81% 1 9086 BMO 納斯達克 100 ETF ＢＭＯ納指－Ｕ USD 1.980 - - 0 1.9829 HKD 62,211 HKD 62,211 -0.15% 1 9096 南方東英美元貨幣市場ETF 南方美元貨幣－Ｕ USD 101.450 - - 0 101.4977 USD 93,682 USD 93,682 -0.05% 48 9101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲－Ｕ USD 2.240 2.250 2.240 40 2.2546 HKD 208,667 HKD 208,667 -0.65% 3 9115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數－Ｕ USD 12.240 12.240 12.220 10 12.2907 HKD 269,921 HKD 269,921 -0.41% 10 9126 領航富時日本指數ETF 領航日本－Ｕ USD 3.180 - - 0 - - - - 1 9140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百－Ｕ USD 2.650 2.660 2.650 17 - - - - 34 9141 BMO 亞洲美元投資級別債券ETF ＢＭＯ亞投債－Ｕ USD 2.050 - - 0 2.0472 HKD 1,359,208 HKD 1,359,208 0.14% 12 9146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ－Ｕ USD 11.720 - - 0 11.7085 EUR 3,198 EUR 3,198 0.10% 6 9155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０－Ｕ USD 12.560 - - 0 12.5448 EUR 3,655 EUR 3,655 0.12% 7 9167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國－Ｕ USD 8.470 - - 0 8.4881 HKD 831,917 HKD 831,917 -0.21% 1 9169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國－Ｕ USD 1.090 - - 0 1.0750 RMB 157,115 RMB 157,115 1.40% 3 9170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百－Ｕ USD 11.260 - - 0 11.2508 USD 4,725 USD 4,725 0.08% 4 9173 Premia 中證財新中國新經濟 ETF ＰＰ中新經濟－Ｕ USD 0.910 - - 0 0.9053 RMB 801,314 RMB 801,314 0.52% 0 9181 Premia 亞洲創新科技ETF ＰＰ亞洲創科－Ｕ USD 9.170 - - 0 9.2251 USD 5,996 USD 5,996 -0.60% 8 9186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網－Ｕ USD 7.160 - - 0 7.2455 USD 5,434 USD 5,434 -1.18% 2 9199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債－Ｕ USD 14.600 - - 0 14.4976 RMB 165,428 RMB 165,428 0.71% 0 9803 Premia 中證財新中國基石經濟 ETF ＰＰ中國基石－Ｕ USD - - - 0 0.9003 RMB 482,021 RMB 482,021 - 0 9804 Premia MSCI 越南ETF ＰＰ越南－Ｕ USD 10.100 - - 0 10.0745 USD 24,179 USD 24,179 0.25% 66 9805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲－Ｕ USD 2.790 - - 0 2.7808 HKD 355,510 HKD 355,510 0.33% 1 9810 Premia道瓊斯新興東盟頂尖100 ETF ＰＰ新興東盟－Ｕ USD 9.800 9.800 9.800 1 9.8194 USD 46,151 USD 46,151 -0.20% 5 9820 Global X 中國生物科技ETF ＧＸ中國生科－Ｕ USD 7.510 7.510 7.500 77 7.5270 RMB 968,624 RMB 968,624 -0.02% 1,214 9826 Global X 中國雲端運算ETF ＧＸ中國雲算－Ｕ USD 7.630 7.640 7.630 27 7.6651 RMB 349,749 RMB 349,749 0.27% 359 9834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百－Ｕ USD 18.120 18.180 18.120 100 18.3403 USD 11,371 USD 11,371 -1.20% 13 9836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF 安碩印度－Ｕ USD 3.160 - - 0 3.1680 USD 103,278 USD 103,278 -0.25% 5 9846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百－Ｕ USD 3.520 - - 0 3.5156 RMB 194,248 RMB 194,248 0.13% 5 9847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百－Ｕ USD 11.340 - - 0 11.3952 GBP 2,388 GBP 2,388 -0.48% 3 ETF代表交易所買賣基金 溢價／折讓一般指交易所買賣基金在有關交易日的收市價及每個基金單位之資產淨值之間的差額（以百分率計算）。交易所買賣基金經理可能採用不同的方法計算溢價／折讓。詳情請參考披露易。然而，務請注意香港交易所網站中提到的資料並非詳盡無遺，而交易所買賣基金經理可以選擇不提供交易所買賣基金的溢價／折讓。此外，務請注意因資產淨值估價和收市價釐定的時間有所相差，追踪海外指數的交易所買賣基金一般都會出現溢價／折讓。 顯示的資料僅供參考之用。該等資料不擬作為投資建議，並不應當作該等建議而予以倚賴。香港交易所對顯示的資料概不負責，對其準確性、可靠性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就其使用或引用資料所產生或因依賴該等資料而引起之任何損失承擔任何責任。 包括上市的ETF及非上市可交易的ETF。 當「-」出現於每單位資產淨值、管理資產總額（香港）、管理資產總額（基金總額）或溢價／折讓時，表示交易所買賣基金經理不會提供或尚未提供相關資料。 若屬「多櫃台」ETF： 每個交易櫃台將個別地顯示。 每個交易櫃台的每單位資產淨值，將以該交易櫃台的交易貨幣顯示。貨幣兌換（如適用）將根據ETF章程中指定的匯率進行。 管理資產總額為該基金整體基金單位（包括所有交易櫃台）的資產淨值。