每日交易所買賣基金數據 更新日期: 04/10/2019 (只提供繁體版) 工具 股份 代號 ETF名稱 簡稱 交易 貨幣 收市價 最高價 最低價 成交金額(‘000) 每單位資產淨值 管理資產總額 (香港) (‘000) 管理資產總額(基金總額) (‘000) 溢價/ 折讓 由年初累積至今平均每日成交金額 (‘000) 圖表 2800 盈富基金 盈富基金 HKD 26.700 27.050 26.450 2,038,701 26.7110 HKD 80,106,055 HKD 80,106,055 -0.04% 1,659,087 2801 iShares安碩核心MSCI中國指數ETF 安碩中國ＥＴＦ HKD 23.850 24.100 23.800 215 24.0927 HKD 3,801,791 HKD 3,801,791 -1.01% 6,786 2802 iShares 安碩MSCI 亞洲新興市場指數ETF 安碩亞洲新興 HKD 49.750 49.750 49.750 50 49.6541 HKD 188,685 HKD 188,685 0.19% 474 2803 Premia 中證財新中國基石經濟 ETF ＰＰ中國基石 HKD 6.970 6.990 6.970 24 7.0756 RMB 482,021 RMB 482,021 -1.49% 700 2804 Premia MSCI 越南ETF ＰＰ越南 HKD 79.550 79.750 79.550 88 78.7951 USD 24,108 USD 24,108 0.96% 242 2805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲 HKD 21.700 21.850 21.600 61 21.7969 HKD 355,289 HKD 355,289 -0.44% 362 2810 Premia道瓊斯新興東盟頂尖100 ETF ＰＰ新興東盟 HKD 77.150 77.200 77.000 150 77.5973 USD 46,495 USD 46,495 -0.58% 71 2811 海通滬深300指數ETF 海通滬深三百 HKD 15.040 - - 0 15.2162 RMB 221,137 RMB 221,137 -1.16% 94 2812 三星中證中國龍網ETF 三星中國龍網 HKD 10.720 10.800 10.660 1,884 10.8260 HKD 97,434 HKD 97,434 -0.98% 434 2813 華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 華夏政銀國債 HKD 114.200 - - 0 114.5787 RMB 57,275 RMB 57,275 -0.33% 87 2819 ABF香港創富債券指數基金 ＡＢＦ港債指數 HKD 98.400 98.500 98.000 47 100.1891 HKD 2,464,251 HKD 2,464,251 -1.79% 108 2820 Global X 中國生物科技ETF ＧＸ中國生科 HKD 58.950 59.200 58.950 1,975 - RMB 969,281 RMB 969,281 -0.06% 13,161 2821 沛富基金 沛富基金 USD 116.500 116.600 116.400 41 116.7356 USD 3,637,640 USD 3,637,640 -0.20% 1,038 2822 南方富時中國A50 ETF 南方Ａ５０ HKD 14.460 14.580 14.420 266,445 14.5896 RMB 13,495,841 RMB 13,495,841 -0.89% 812,750 2823 iShares 安碩富時A50中國指數ETF 安碩Ａ５０ HKD 14.440 14.560 14.400 201,650 14.5930 RMB 19,744,224 RMB 19,744,224 -1.05% 698,622 2824 力寶專選中港地產ETF 力寶專選中港地產 HKD 75.900 75.800 75.800 38 75.3628 HKD 133,769 HKD 133,769 0.71% 40 2825 標智中證香港100指數基金 標智香港１００ HKD 24.250 - - 0 - - - - 5 2826 Global X 中國雲端運算ETF ＧＸ中國雲算 HKD 60.150 60.350 59.950 1,532 - RMB 350,313 RMB 350,313 -0.28% 7,518 2827 標智滬深300中國指數基金 標智滬深３００ HKD 33.950 34.000 33.950 727 - - - - 5,818 2828 恒生中國企業指數上市基金 恒生中國企業 HKD 103.200 104.200 102.100 196,694 102.9400 HKD 27,735,527 HKD 27,735,527 0.25% 358,227 2832 博時富時中國A50指數ETF 博時ＦＡ５０ HKD 7.210 - - 0 7.5345 RMB 10,280 RMB 10,280 -4.31% 6 2833 恒生指數上市基金 恒指ＥＴＦ HKD 26.300 26.700 26.200 1,957 26.3369 HKD 48,778,171 HKD 48,778,171 -0.14% 4,714 2834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百 HKD 143.800 143.900 143.800 116 146.0372 USD 11,543 USD 11,543 -1.53% 424 2836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX印度指數ETF 安碩印度 HKD 24.650 24.750 24.650 173 24.5698 USD 102,113 USD 102,113 0.33% 1,441 2838 恒生富時中國50 指數上市基金 恒生富時中國５０ HKD 178.100 178.200 178.200 18 - - - - 90 2840 SPDR金ETF ＳＰＤＲ金ＥＴＦ HKD 1116.000 1117.000 1113.000 65,551 - - - - 37,169 2843 東方匯理富時中國A50指數ETF 東匯Ａ５０ HKD 14.900 14.980 14.980 27 - - - - 894 2846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百 HKD 27.500 - - 0 27.6390 RMB 194,246 RMB 194,246 -0.50% 770 2847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百 HKD 89.200 89.500 89.200 18 89.5626 GBP 2,414 GBP 2,414 -0.40% 128 2848 Xtrackers MSCI 韓國 UCITS ETF ＴＲ 韓國 HKD 486.400 486.400 486.400 24 485.9727 USD 6,195 USD 80,495 - 164 3007 Xtrackers 富時中國50 UCITS ETF ＴＲ 富時５０ HKD 285.000 285.000 285.000 71 284.5458 USD 2,503 USD 120,226 - 91 3008 添富共享滬深300指數ETF 添富滬深三百 HKD 21.750 - - 0 - - - - - 3010 iShares安碩核心MSCI亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日 HKD 49.300 49.700 49.300 1,142 49.4800 USD 438,530 USD 438,530 -0.36% 3,071 3011 工銀中金美元貨幣市場ETF Ａ工銀中金美 HKD 7906.200 7905.900 7905.400 190 7903.8140 USD 131,007 USD 131,007 0.03% 650 3012 東方匯理恒生香港35指數ETF 東匯香港３５ HKD 19.580 19.920 19.580 1,018 - - - - 382 3015 Xtrackers Nifty 50 印度掉期 UCITS ETF ＸＴＲＮ５０印度 HKD 1230.000 - - 0 1219.5428 USD 3,610 USD 135,671 - 102 3016 Xtrackers MSCI 菲律賓 UCITS ETF ＴＲ 菲律賓 HKD 14.580 14.580 14.580 108 14.5757 USD 1,477 USD 1,477 - 71 3019 Xtrackers MSCI 環球掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 環球 HKD 48.250 - - 0 48.8516 USD 14,432 USD 25,049 - 128 3020 Xtrackers MSCI 美國掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 美國 HKD 625.000 625.500 623.000 187 634.4039 USD 16,086 USD 2,513,692 - 145 3023 平安納斯達克人工智能及機械人ETF 平安智能及機械人 HKD 81.650 81.800 81.650 82 82.8687 USD 4,120 USD 4,120 -1.47% 31 3024 標智上證50中國指數基金 標智上證５０ HKD 25.800 - - 0 - - - - 100 3027 Xtrackers MSCI 俄羅斯權重上限掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 俄羅斯 HKD 23.550 23.550 23.500 21 23.5155 USD 9,997 USD 14,853 - 167 3036 Xtrackers MSCI 台灣 UCITS ETF ＴＲ 台灣 HKD 233.800 - - 0 233.7857 USD 5,037 USD 66,412 - 64 3040 Global X MSCI 中國ETF ＧＸＭＳＣＩ中國 HKD 30.250 30.350 30.250 1,096 30.4375 HKD 1,059,224 HKD 1,059,224 -0.93% 2,538 3041 價值韓國ETF 價值韓國ＥＴＦ HKD 24.450 - - 0 24.2837 KRW 3,331,060 KRW 3,331,060 0.68% 11 3043 Xtrackers MSCI 太平洋(日本除外) UCITS ETF ＴＲ 太平洋 HKD 47.350 - - 0 47.3566 USD 1,630 USD 2,898 - 20 3046 價值中國 ETF 價值中國ＥＴＦ HKD 36.850 37.050 37.050 15 36.9600 HKD 147,841 HKD 147,841 -0.30% 406 3048 Xtrackers MSCI 巴西 UCITS ETF ＴＲ 巴西 HKD 38.900 - - 0 39.7887 USD 4,033 USD 6,983 - 72 3049 Xtrackers 滬深300 掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 滬深三百 HKD 7.940 - - 1 7.8526 USD 26,994 USD 26,994 - 576 3053 南方東英港元貨幣市場ETF 南方港元貨幣 HKD 1018.600 - - 0 1018.4022 HKD 2,789,404 HKD 2,789,404 0.02% 7,337 3055 Xtrackers MSCI 中國 UCITS ETF ＴＲ 中國 HKD 129.000 - - 0 129.7123 USD 1,488 USD 1,488 - 66 3060 價值台灣ETF 價值台灣ＥＴＦ HKD 42.350 - - 0 42.6075 TWD 126,035 TWD 126,035 -0.60% 33 3065 Xtrackers MSCI 新加坡 UCITS ETF ＴＲ 新加坡 HKD 11.140 11.140 11.140 11 11.1110 USD 1,671 USD 1,671 - 16 3070 中國平安CSI香港高息股ETF 平安香港高息股 HKD 26.850 26.850 26.850 5 26.7236 HKD 795,562 HKD 795,562 0.47% 78 3073 SPDR富時大中華ETF ＳＰＤＲ大中華 HKD 39.300 39.300 39.300 16 39.2793 HKD 758,091 HKD 758,091 0.05% 67 3074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣 HKD 110.000 110.100 109.800 330 111.3722 USD 57,078 USD 57,078 -1.23% 191 3077 Premia 美國國庫浮息票據ETF ＰＰ美國庫 HKD 3938.550 3938.750 3938.750 118 3937.3225 USD 108,923 USD 108,923 0.03% 87 3079 中金彭博巴克萊中國國債1-10年ETF 中金中國國債 HKD 116.050 - - 0 116.3402 RMB 73,974 RMB 73,974 -0.25% 9 3080 中國平安 CSI 5-10年期國債ETF 平安中國國債 HKD 120.500 - - 0 117.7949 RMB 240,692 RMB 240,692 2.30% 24 3081 價值黃金ETF 價值黃金 HKD 36.700 36.750 36.400 7,786 36.6091 HKD 1,120,239 HKD 1,120,239 0.25% 3,393 3082 Xtrackers MSCI 馬來西亞 UCITS ETF ＴＲ 馬來西亞 HKD 87.500 87.500 87.100 175 87.5477 USD 1,071 USD 1,071 - 54 3084 價值日本ETF 價值日本ＥＴＦ HKD 13.120 13.120 13.120 4 13.1644 JPY 690,373 JPY 690,373 -0.34% 22 3085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息 HKD 20.000 20.300 19.920 232 20.2156 HKD 283,018 HKD 283,018 -1.07% 285 3086 BMO 納斯達克 100 ETF ＢＭＯ納指 HKD 15.560 15.560 15.520 282 15.7892 HKD 63,157 HKD 63,157 -1.45% 288 3087 Xtrackers 富時越南掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 富時越南 HKD 247.400 250.000 247.400 244 249.2439 USD 41,047 USD 282,881 - 1,185 3092 Xtrackers MSCI 泰國 UCITS ETF ＴＲ 泰國 HKD 208.400 208.400 208.400 89 208.5884 USD 2,899 USD 2,899 - 535 3093 中金中證優選100 ETF 中金優選一百 HKD 10.360 - - 0 10.5126 RMB 81,166 RMB 81,166 -1.45% 15 3095 價值中國A股ETF 價值中國Ａ股 HKD 7.050 7.070 7.050 537 - - - - 139 3096 南方東英美元貨幣市場ETF 南方美元貨幣 HKD 795.600 - - 0 796.1985 USD 93,688 USD 93,688 -0.08% 181 3097 Global X 標普原油期貨增強型ER ETF ＦＧＸ原油 HKD 4.210 4.170 4.170 2 4.2157 HKD 30,564 HKD 30,564 -0.14% 44 3099 Xtrackers MSCI 印尼掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 印尼 HKD 115.700 - - 0 116.1853 USD 2,266 USD 2,266 - 163 3100 易方達中證100 A股指數ETF 易方達中一百 HKD 44.750 44.750 44.100 178 45.0266 RMB 106,330 RMB 106,330 -0.61% 51 3101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲 HKD 17.740 17.760 17.640 123 17.8005 HKD 210,045 HKD 210,045 -0.34% 314 3110 Global X 恒生高股息率ETF ＧＸ恒生高股息率 HKD 25.750 26.100 25.450 693 25.9250 HKD 139,995 HKD 139,995 -0.68% 365 3115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數 HKD 95.100 96.650 94.450 219 95.3295 HKD 266,923 HKD 266,923 -0.24% 621 3118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 嘉實明晟Ａ股 HKD 14.240 - - 0 14.4000 RMB 83,686 RMB 83,686 -1.11% 102 3121 BMO MSCI 亞太區房地產 ETF ＢＭＯ亞太房地產 HKD 10.800 10.800 10.800 9 10.7300 HKD 35,409 HKD 35,409 0.65% 129 3122 南方東英人民幣貨幣市場ETF 南方人民幣 HKD 167.150 167.150 167.150 2 167.6458 RMB 43,458 RMB 43,458 -0.30% 11 3126 領航富時日本指數ETF 領航日本 HKD 25.000 25.100 24.850 203 25.0155 HKD 102,564 HKD 102,564 -0.06% 169 3127 Global X 滬深300 ETF ＧＸ滬深三百 HKD 14.580 - - 0 14.6917 RMB 106,791 RMB 106,791 -0.75% 11 3128 恒生Ａ股行業龍頭指數ETF 恒生Ａ股龍頭 HKD 53.100 - - 0 53.3342 RMB 274,278 RMB 274,278 -0.52% 171 3129 南方東英滬深300精明ETF 南方三百精明 HKD 14.240 - - 0 14.4172 RMB 13,113 RMB 13,113 -1.23% 3 3140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百 HKD 20.850 20.950 20.800 1,079 - - - - 1,665 3141 BMO 亞洲美元投資級別債券ETF ＢＭＯ亞投債 HKD 16.160 16.160 16.080 1,060 16.0986 HKD 1,362,746 HKD 1,362,746 0.38% 1,419 3143 BMO 香港銀行股ETF ＢＭＯ香港銀行股 HKD 7.600 7.690 7.600 99 7.5577 HKD 25,696 HKD 25,696 0.56% 731 3145 BMO 亞洲高息股票ETF ＢＭＯ亞洲高息股 HKD 9.340 9.340 9.340 41 9.3189 HKD 551,679 HKD 551,679 0.23% 50 3146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ HKD 91.700 - - 0 92.4731 EUR 3,221 EUR 3,221 -0.84% 191 3147 南方東英中國創業板指數ETF 南方中創業板 HKD 6.330 6.400 6.320 1,346 6.4017 RMB 478,630 RMB 478,630 -1.12% 8,915 3149 南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF 南方ＭＳＣＩ HKD 11.900 11.900 11.900 238 12.0908 RMB 13,197 RMB 13,197 -1.58% 84 3150 嘉實中證小盤500指數ETF 嘉實中證五百 HKD 6.030 - - 0 - - - - - 3155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０ HKD 98.600 98.750 98.750 425 99.1993 EUR 3,686 EUR 3,686 -0.60% 261 3157 華夏恒生港股通小型股指數ETF 華夏港股通小型股 HKD 20.600 - - 0 21.0071 HKD 42,014 HKD 42,014 -1.94% 4 3160 BMO MSCI 日本股票(美元對沖) ETF ＢＭＯ日股對沖 HKD 10.600 10.600 10.600 64 10.5549 HKD 319,813 HKD 319,813 0.43% 63 3163 平安 MSCI 中國多因子ETF 平安中國多因子 HKD 29.600 - - 0 29.9502 HKD 32,945 HKD 32,945 -1.17% 1 3165 BMO MSCI 歐洲優勢股票(美元對沖) ETF ＢＭＯ歐優股對沖 HKD 11.760 11.760 11.760 54 11.8291 HKD 56,780 HKD 56,780 -0.58% 345 3166 平安 MSCI 中國質量因子ETF 平安中國質量因子 HKD 31.150 - - 0 32.7826 HKD 29,504 HKD 29,504 -4.98% 3 3167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國 HKD 66.500 66.350 66.200 152 66.5534 HKD 831,917 HKD 831,917 -0.08% 5,382 3169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國 HKD 8.400 8.430 8.370 263 8.4335 RMB 156,779 RMB 156,779 -0.40% 390 3170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百 HKD 88.250 - - 0 88.5415 USD 4,741 USD 4,741 -0.33% 90 3171 ComStage 1 德國股票指數 UCITS ETF ＣＯＭＳ德股 HKD 100.600 - - 0 101.2899 EUR 5,946 EUR 86,298 -0.68% 15 3173 Premia 中證財新中國新經濟 ETF ＰＰ中新經濟 HKD 7.070 7.150 7.060 25 7.1145 RMB 801,314 RMB 801,314 -0.63% 657 3175 三星標普高盛原油ER期貨ETF Ｆ三星原油期 HKD 11.040 11.020 10.960 954 11.0379 HKD 146,253 HKD 146,253 0.02% 939 3177 ComStage 1 德國高息股票指數 UCITS ETF ＣＯＭＳ德高息股 HKD 139.900 - - 0 140.1596 EUR 5,695 EUR 34,984 -0.19% 33 3180 華夏中華交易服務中國A80指數ETF 華夏中華八十 HKD 15.300 - - 0 - - - - - 3181 Premia 亞洲創新科技ETF ＰＰ亞洲創科 HKD 71.900 - - 0 72.6684 USD 6,022 USD 6,022 -1.06% 79 3182 標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金標智ETF 標智新經濟５０ HKD 9.680 9.690 9.690 10 - - - - 2 3186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網 HKD 56.600 57.150 56.500 34 57.0707 USD 5,457 USD 5,457 -0.82% 172 3188 華夏滬深300指數ETF 華夏滬深三百 HKD 42.550 42.900 42.450 219,495 42.9028 RMB 14,230,606 RMB 14,230,606 -0.83% 895,638 3197 華夏MSCI中國A股國際通指數ETF 華夏Ａ國際通 HKD 9.870 9.910 9.870 40 10.0196 RMB 63,746 RMB 63,746 -1.49% 452 3198 平安納斯達克5HANDL ETF 平安５ＨＡＮＤＬ HKD 85.350 - - 0 86.0087 USD 5,263 USD 5,263 -0.77% 4 3199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債 HKD 114.250 114.300 114.250 69 113.6723 RMB 165,428 RMB 165,428 0.51% 236 82805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲－Ｒ RMB 19.840 - - 0 19.7662 HKD 355,289 HKD 355,289 0.37% 9 82811 海通滬深300指數ETF 海通滬深三百－Ｒ RMB 13.680 - - 0 13.8211 RMB 221,137 RMB 221,137 -1.02% 7 82813 華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 華夏政銀國債－Ｒ RMB 103.850 - - 0 104.1371 RMB 57,275 RMB 57,275 -0.28% 167 82822 南方富時中國A50 ETF 南方Ａ５０－Ｒ RMB 13.140 13.200 13.120 5,956 13.2702 RMB 13,495,841 RMB 13,495,841 -0.98% 16,580 82823 iShares 安碩富時A50中國指數ETF 安碩Ａ５０－Ｒ RMB 13.120 - - 0 13.2334 RMB 19,744,224 RMB 19,744,224 -0.86% 1,795 82828 恒生中國企業指數上市基金 恒生中國企業－R RMB 93.600 93.250 93.250 19 93.4800 HKD 27,735,527 HKD 27,735,527 0.13% 734 82832 博時富時中國A50指數ETF 博時ＦＡ５０－Ｒ RMB 6.540 - - 0 6.8531 RMB 10,280 RMB 10,280 -4.57% 3 82833 恒生指數上市基金 恒指ＥＴＦ－Ｒ RMB 24.050 - - 0 23.9165 HKD 48,778,171 HKD 48,778,171 0.56% 1,963 82834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百－Ｒ RMB 130.400 - - 0 132.4314 USD 11,543 USD 11,543 -1.53% 80 82836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF 安碩印度－Ｒ RMB 22.450 - - 0 22.2807 USD 102,113 USD 102,113 0.76% 120 82843 東方匯理富時中國A50指數ETF 東匯Ａ５０－Ｒ RMB 13.520 - - 0 - - - - 307 82846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百－Ｒ RMB 25.100 - - 0 25.0640 RMB 194,246 RMB 194,246 0.14% 42 82847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百－Ｒ RMB 80.950 - - 0 81.2183 GBP 2,414 GBP 2,414 -0.33% 35 83008 添富共享滬深300指數ETF 添富滬深三百－Ｒ RMB 18.320 - - 0 - - - - - 83010 iShares 安碩核心MSCI 亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日－Ｒ RMB 44.900 - - 0 44.8701 USD 438,530 USD 438,530 0.07% 920 83012 東方匯理恒生香港35指數ETF 東匯香港３５－Ｒ RMB 17.900 - - 0 - - - - 366 83053 南方東英港元貨幣市場ETF 南方港元貨幣－Ｒ RMB 926.650 - - 0 925.0277 HKD 2,789,404 HKD 2,789,404 0.18% 627 83074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣－Ｒ RMB 99.900 100.400 99.800 550 100.9961 USD 57,078 USD 57,078 -1.09% 101 83079 中金彭博巴克萊中國國債1-10年ETF 中金中國國債－Ｒ RMB 105.400 - - 0 105.6765 RMB 73,974 RMB 73,974 -0.26% 6 83081 價值黃金ETF 價值黃金－Ｒ RMB 33.350 33.350 33.350 10 33.2514 HKD 1,120,239 HKD 1,120,239 0.30% 19 83085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息－Ｒ RMB 18.320 18.320 18.320 9 18.3322 HKD 283,018 HKD 283,018 -0.07% 5 83093 中金中證優選100 ETF 中金優選一百－Ｒ RMB 9.430 - - 0 9.5490 RMB 81,166 RMB 81,166 -1.25% 4 83095 價值中國A股ETF 價值中國Ａ股－Ｒ RMB 6.420 6.420 6.420 32 - - - - 73 83100 易方達中證100 A股指數ETF 易方達中一百－Ｒ RMB 40.800 40.800 40.800 20 40.8961 RMB 106,330 RMB 106,330 -0.23% 118 83101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲－Ｒ RMB 16.040 16.040 16.020 80 16.1421 HKD 210,045 HKD 210,045 -0.63% 23 83115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數－Ｒ RMB 86.700 - - 0 86.4480 HKD 266,923 HKD 266,923 0.29% 280 83118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 嘉實明晟Ａ股－Ｒ RMB 12.780 12.780 12.780 19 13.0800 RMB 83,686 RMB 83,686 -2.29% 87 83122 南方東英人民幣貨幣市場ETF 南方人民幣－Ｒ RMB 151.750 - - 0 152.4854 RMB 43,458 RMB 43,458 -0.48% 21 83126 領航富時日本指數ETF 領航日本－Ｒ RMB 22.750 22.750 22.650 36 - - - - 18 83127 Global X 滬深300 ETF ＧＸ滬深三百－Ｒ RMB 13.320 - - 0 13.3489 RMB 106,791 RMB 106,791 -0.22% 8 83128 恒生Ａ股行業龍頭指數ETF 恒生Ａ股龍頭－Ｒ RMB 48.400 - - 0 48.4724 RMB 274,278 RMB 274,278 -0.15% 71 83129 南方東英滬深300精明ETF 南方三百精明－Ｒ RMB 12.940 - - 0 13.1134 RMB 13,113 RMB 13,113 -1.32% 2 83140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百－Ｒ RMB 18.940 - - 0 - - - - 438 83146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ－Ｒ RMB 83.500 - - 0 83.8576 EUR 3,221 EUR 3,221 -0.43% 75 83147 南方東英中國創業板指數ETF 南方中創業板－Ｒ RMB 5.760 - - 0 5.8228 RMB 478,630 RMB 478,630 -1.08% 368 83149 南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF 南方ＭＳＣＩ－Ｒ RMB 10.840 - - 0 10.9974 RMB 13,197 RMB 13,197 -1.43% 30 83150 嘉實中證小盤500指數ETF 嘉實中證五百－Ｒ RMB 5.050 - - 0 - - - - - 83155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０－Ｒ RMB 89.300 - - 0 89.9572 EUR 3,686 EUR 3,686 -0.73% 136 83167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國－Ｒ RMB 60.300 60.150 60.050 90 60.5349 HKD 831,917 HKD 831,917 -0.39% 23 83168 恒生人民幣黃金ETF 恒生人幣金ＥＴＦ RMB 26.700 - - 0 26.8338 RMB 52,415 RMB 52,415 -0.50% 140 83169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國－Ｒ RMB 7.610 7.590 7.590 8 7.6478 RMB 156,779 RMB 156,779 -0.49% 28 83170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百－Ｒ RMB 80.200 - - 0 80.2924 USD 4,741 USD 4,741 -0.12% 67 83180 華夏中華交易服務中國A80指數ETF 華夏中華八十－Ｒ RMB 13.020 - - 0 - - - - - 83186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網－Ｒ RMB 51.300 - - 0 51.8385 USD 5,457 USD 5,457 -1.04% 34 83188 華夏滬深300指數ETF 華夏滬深三百－Ｒ RMB 38.750 38.950 38.600 14,035 38.9933 RMB 14,230,606 RMB 14,230,606 -0.63% 12,600 83197 華夏MSCI中國A股國際通指數ETF 華夏Ａ國際通－Ｒ RMB 8.960 - - 0 9.1065 RMB 63,746 RMB 63,746 -1.61% 103 83199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債－Ｒ RMB 103.900 104.000 103.900 83 103.3928 RMB 165,428 RMB 165,428 0.49% 143 9010 iShares 安碩核心MSCI 亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日－Ｕ USD 6.310 - - 0 6.3080 USD 438,530 USD 438,530 0.03% 430 9011 工銀中金美元貨幣市場ETF Ａ工銀中金美－Ｕ USD 1007.850 - - 0 1007.7475 USD 131,007 USD 131,007 0.01% 41 9074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣－Ｕ USD 14.040 14.020 14.000 22 14.1984 USD 57,078 USD 57,078 -1.12% 223 9077 Premia 美國國庫浮息票據 ETF ＰＰ美國庫－Ｕ USD 502.150 - - 0 501.9502 USD 108,923 USD 108,923 0.04% 225 9078 Premia 美國國庫浮息票據 ETF - 累計單位類別 ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ USD 502.000 - - 0 501.9502 USD 5,020 USD 5,020 0.01% 1 9081 價值黃金ETF 價值黃金－Ｕ USD 4.680 4.680 4.680 1 4.6677 HKD 1,120,239 HKD 1,120,239 0.26% 2 9085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息－Ｕ USD 2.560 - - 0 2.5772 HKD 283,018 HKD 283,018 -0.67% 1 9086 BMO 納斯達克 100 ETF ＢＭＯ納指－Ｕ USD 1.980 - - 0 2.0129 HKD 63,157 HKD 63,157 -1.63% 1 9096 南方東英美元貨幣市場ETF 南方美元貨幣－Ｕ USD 101.450 - - 0 101.5035 USD 93,688 USD 93,688 -0.05% 47 9101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲－Ｕ USD 2.250 - - 0 2.2693 HKD 210,045 HKD 210,045 -0.85% 3 9115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數－Ｕ USD 12.200 - - 0 12.1532 HKD 266,923 HKD 266,923 0.39% 10 9126 領航富時日本指數ETF 領航日本－Ｕ USD 3.180 - - 0 - - - - 1 9140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百－Ｕ USD 2.660 2.720 2.660 139 - - - - 34 9141 BMO 亞洲美元投資級別債券ETF ＢＭＯ亞投債－Ｕ USD 2.050 - - 0 2.0523 HKD 1,362,746 HKD 1,362,746 -0.11% 12 9146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ－Ｕ USD 11.720 - - 0 11.7890 EUR 3,221 EUR 3,221 -0.59% 6 9155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０－Ｕ USD 12.560 - - 0 12.6465 EUR 3,686 EUR 3,686 -0.68% 7 9167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國－Ｕ USD 8.470 - - 0 8.4881 HKD 831,917 HKD 831,917 -0.21% 1 9169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國－Ｕ USD 1.090 - - 0 1.0752 RMB 156,779 RMB 156,779 1.38% 3 9170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百－Ｕ USD 11.260 - - 0 11.2878 USD 4,741 USD 4,741 -0.25% 4 9173 Premia 中證財新中國新經濟 ETF ＰＰ中新經濟－Ｕ USD 0.910 - - 0 0.9070 RMB 801,314 RMB 801,314 0.33% 0 9181 Premia 亞洲創新科技ETF ＰＰ亞洲創科－Ｕ USD 9.170 - - 0 9.2642 USD 6,022 USD 6,022 -1.02% 8 9186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網－Ｕ USD 7.210 - - 0 7.2766 USD 5,457 USD 5,457 -0.92% 2 9199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債－Ｕ USD 14.600 - - 0 14.4976 RMB 165,428 RMB 165,428 0.71% 0 9803 Premia 中證財新中國基石經濟 ETF ＰＰ中國基石－Ｕ USD - - - 0 0.9020 RMB 482,021 RMB 482,021 - 0 9804 Premia MSCI 越南ETF ＰＰ越南－Ｕ USD 10.120 - - 0 10.0452 USD 24,108 USD 24,108 0.74% 65 9805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲－Ｕ USD 2.790 - - 0 2.7788 HKD 355,289 HKD 355,289 0.40% 1 9810 Premia道瓊斯新興東盟頂尖100 ETF ＰＰ新興東盟－Ｕ USD 9.820 - - 0 9.8925 USD 46,495 USD 46,495 -0.73% 5 9820 Global X 中國生物科技ETF ＧＸ中國生科－Ｕ USD 7.520 7.540 7.510 75 7.5346 RMB 969,281 RMB 969,281 -0.06% 1,192 9826 Global X 中國雲端運算ETF ＧＸ中國雲算－Ｕ USD 7.670 7.680 7.670 18 7.6800 RMB 350,313 RMB 350,313 -0.28% 352 9834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百－Ｕ USD 18.320 - - 0 18.6177 USD 11,543 USD 11,543 -1.60% 13 9836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF 安碩印度－Ｕ USD 3.150 - - 0 3.1323 USD 102,113 USD 102,113 0.57% 5 9846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百－Ｕ USD 3.520 - - 0 3.5236 RMB 194,246 RMB 194,246 -0.10% 5 9847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百－Ｕ USD 11.360 - - 0 11.4180 GBP 2,414 GBP 2,414 -0.51% 3 ETF代表交易所買賣基金 溢價／折讓一般指交易所買賣基金在有關交易日的收市價及每個基金單位之資產淨值之間的差額（以百分率計算）。交易所買賣基金經理可能採用不同的方法計算溢價／折讓。詳情請參考披露易。然而，務請注意香港交易所網站中提到的資料並非詳盡無遺，而交易所買賣基金經理可以選擇不提供交易所買賣基金的溢價／折讓。此外，務請注意因資產淨值估價和收市價釐定的時間有所相差，追踪海外指數的交易所買賣基金一般都會出現溢價／折讓。 顯示的資料僅供參考之用。該等資料不擬作為投資建議，並不應當作該等建議而予以倚賴。香港交易所對顯示的資料概不負責，對其準確性、可靠性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就其使用或引用資料所產生或因依賴該等資料而引起之任何損失承擔任何責任。 包括上市的ETF及非上市可交易的ETF。 當「-」出現於每單位資產淨值、管理資產總額（香港）、管理資產總額（基金總額）或溢價／折讓時，表示交易所買賣基金經理不會提供或尚未提供相關資料。 若屬「多櫃台」ETF： 每個交易櫃台將個別地顯示。 每個交易櫃台的每單位資產淨值，將以該交易櫃台的交易貨幣顯示。貨幣兌換（如適用）將根據ETF章程中指定的匯率進行。 管理資產總額為該基金整體基金單位（包括所有交易櫃台）的資產淨值。