每日交易所買賣基金數據 更新日期: 08/10/2019 (只提供繁體版) 工具 股份 代號 ETF名稱 簡稱 交易 貨幣 收市價 最高價 最低價 成交金額(‘000) 每單位資產淨值 管理資產總額 (香港) (‘000) 管理資產總額(基金總額) (‘000) 溢價/ 折讓 由年初累積至今平均每日成交金額 (‘000) 圖表 2800 盈富基金 盈富基金 HKD 26.800 27.150 26.600 2,022,772 26.7834 HKD 80,323,295 HKD 80,323,295 0.06% 1,661,021 2801 iShares安碩核心MSCI中國指數ETF 安碩中國ＥＴＦ HKD 24.200 24.300 23.800 835 23.8892 HKD 3,769,677 HKD 3,769,677 1.30% 6,754 2802 iShares 安碩MSCI 亞洲新興市場指數ETF 安碩亞洲新興 HKD 49.800 49.800 49.800 60 49.6884 HKD 188,816 HKD 188,816 0.22% 472 2803 Premia 中證財新中國基石經濟 ETF ＰＰ中國基石 HKD 7.040 - - 0 7.1151 RMB 484,694 RMB 484,694 -1.06% 696 2804 Premia MSCI 越南ETF ＰＰ越南 HKD 79.450 79.550 79.200 83 78.6988 USD 24,081 USD 24,081 0.95% 239 2805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲 HKD 21.950 22.050 21.950 95 21.8475 HKD 356,114 HKD 356,114 0.47% 361 2810 Premia道瓊斯新興東盟頂尖100 ETF ＰＰ新興東盟 HKD 77.500 77.500 77.050 100 77.6988 USD 44,578 USD 44,578 -0.26% 71 2811 海通滬深300指數ETF 海通滬深三百 HKD 15.060 - - 0 15.3028 RMB 215,441 RMB 215,441 -1.59% 93 2812 三星中證中國龍網ETF 三星中國龍網 HKD 10.840 10.860 10.760 2,521 10.5828 HKD 95,246 HKD 95,246 2.43% 445 2813 華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 華夏政銀國債 HKD 114.500 114.400 114.400 11 114.8444 RMB 57,361 RMB 57,361 -0.30% 87 2819 ABF香港創富債券指數基金 ＡＢＦ港債指數 HKD 98.500 98.500 98.400 22 99.7296 HKD 2,452,950 HKD 2,452,950 -1.23% 108 2820 Global X 中國生物科技ETF ＧＸ中國生科 HKD 59.700 60.450 59.400 5,634 - RMB 966,577 RMB 966,577 -0.31% 13,016 2821 沛富基金 沛富基金 USD 116.650 116.500 116.500 15 116.7693 USD 3,638,688 USD 3,638,688 -0.10% 1,033 2822 南方富時中國A50 ETF 南方Ａ５０ HKD 14.700 14.820 14.520 505,232 14.7669 RMB 13,640,751 RMB 13,640,751 -0.45% 811,114 2823 iShares 安碩富時A50中國指數ETF 安碩Ａ５０ HKD 14.640 14.800 14.440 250,053 14.6799 RMB 19,961,065 RMB 19,961,065 -0.27% 696,236 2824 力寶專選中港地產ETF 力寶專選中港地產 HKD 75.700 76.400 75.700 84 74.9903 HKD 133,108 HKD 133,108 0.95% 41 2825 標智中證香港100指數基金 標智香港１００ HKD 24.250 - - 0 - - - - 5 2826 Global X 中國雲端運算ETF ＧＸ中國雲算 HKD 60.500 61.250 60.600 2,753 - RMB 346,758 RMB 346,758 -0.21% 7,427 2827 標智滬深300中國指數基金 標智滬深３００ HKD 34.250 34.500 33.900 4,696 - - - - 5,812 2828 恒生中國企業指數上市基金 恒生中國企業 HKD 103.400 104.700 102.800 218,830 103.4800 HKD 28,500,651 HKD 28,500,651 -0.08% 357,485 2832 博時富時中國A50指數ETF 博時ＦＡ５０ HKD 7.210 - - 0 7.6349 RMB 10,402 RMB 10,402 -5.57% 6 2833 恒生指數上市基金 恒指ＥＴＦ HKD 26.350 26.800 26.250 2,190 26.4103 HKD 48,862,206 HKD 48,862,206 -0.23% 4,700 2834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百 HKD 145.500 146.000 145.800 160 143.2101 USD 11,320 USD 11,320 1.60% 423 2836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX印度指數ETF 安碩印度 HKD 24.250 24.450 24.100 268 24.4228 USD 101,508 USD 101,508 -0.71% 1,435 2838 恒生富時中國50 指數上市基金 恒生富時中國５０ HKD 178.800 178.800 178.800 322 - - - - 91 2840 SPDR金ETF ＳＰＤＲ金ＥＴＦ HKD 1104.000 1110.000 1101.000 66,572 - - - - 37,326 2843 東方匯理富時中國A50指數ETF 東匯Ａ５０ HKD 15.100 - - 0 - - - - 889 2846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百 HKD 27.650 27.500 27.500 17 27.6665 RMB 195,410 RMB 195,410 -0.06% 766 2847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百 HKD 90.050 90.400 89.200 280 88.8180 GBP 2,410 GBP 2,410 1.39% 129 2848 Xtrackers MSCI 韓國 UCITS ETF ＴＲ 韓國 HKD 493.600 - - 0 495.7359 USD 6,320 USD 82,116 - 163 3007 Xtrackers 富時中國50 UCITS ETF ＴＲ 富時５０ HKD 285.400 - - 0 286.2854 USD 2,518 USD 120,967 - 91 3008 添富共享滬深300指數ETF 添富滬深三百 HKD 21.750 - - 0 - - - - - 3010 iShares安碩核心MSCI亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日 HKD 49.700 49.850 49.700 611 49.5711 USD 439,359 USD 439,359 0.26% 3,058 3011 工銀中金美元貨幣市場ETF Ａ工銀中金美 HKD 7907.850 7907.950 7907.850 996 7906.5127 USD 131,039 USD 131,039 0.02% 655 3012 東方匯理恒生香港35指數ETF 東匯香港３５ HKD 19.640 19.840 19.580 1,996 - - - - 391 3015 Xtrackers Nifty 50 印度掉期 UCITS ETF ＸＴＲＮ５０印度 HKD 1212.000 - - 0 1211.5019 USD 3,586 USD 134,782 - 101 3016 Xtrackers MSCI 菲律賓 UCITS ETF ＴＲ 菲律賓 HKD 14.580 - - 0 14.6535 USD 1,485 USD 1,485 - 70 3019 Xtrackers MSCI 環球掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 環球 HKD 48.750 48.750 48.650 177 48.1773 USD 14,233 USD 24,704 - 128 3020 Xtrackers MSCI 美國掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 美國 HKD 632.500 633.500 631.000 351 621.5598 USD 14,573 USD 2,458,550 - 146 3023 平安納斯達克人工智能及機械人ETF 平安智能及機械人 HKD 82.550 - - 0 81.4940 USD 4,052 USD 4,052 1.30% 31 3024 標智上證50中國指數基金 標智上證５０ HKD 26.400 26.450 26.000 37 - - - - 100 3027 Xtrackers MSCI 俄羅斯權重上限掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 俄羅斯 HKD 23.450 23.550 23.450 185 23.4188 USD 9,957 USD 14,793 - 167 3036 Xtrackers MSCI 台灣 UCITS ETF ＴＲ 台灣 HKD 237.400 - - 0 238.4532 USD 5,138 USD 67,741 - 64 3040 Global X MSCI 中國ETF ＧＸＭＳＣＩ中國 HKD 30.400 30.600 30.550 150 30.1851 HKD 1,050,438 HKD 1,050,438 -0.62% 2,525 3041 價值韓國ETF 價值韓國ＥＴＦ HKD 24.450 - - 0 24.5640 KRW 3,365,944 KRW 3,365,944 -0.46% 11 3043 Xtrackers MSCI 太平洋(日本除外) UCITS ETF ＴＲ 太平洋 HKD 47.400 - - 0 47.6055 USD 1,639 USD 2,913 - 19 3046 價值中國 ETF 價值中國ＥＴＦ HKD 36.800 36.850 36.750 99 36.9900 HKD 147,952 HKD 147,952 -0.51% 404 3048 Xtrackers MSCI 巴西 UCITS ETF ＴＲ 巴西 HKD 38.900 38.900 38.900 23 38.5908 USD 3,911 USD 6,773 - 71 3049 Xtrackers 滬深300 掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 滬深三百 HKD 7.920 7.930 7.830 44 7.9033 USD 27,170 USD 27,170 - 573 3053 南方東英港元貨幣市場ETF 南方港元貨幣 HKD 1018.650 1018.650 1018.650 1,019 1018.6090 HKD 2,781,821 HKD 2,781,821 0.00% 7,303 3055 Xtrackers MSCI 中國 UCITS ETF ＴＲ 中國 HKD 129.300 - - 0 128.6053 USD 1,476 USD 1,476 - 66 3060 價值台灣ETF 價值台灣ＥＴＦ HKD 43.050 - - 0 43.2463 TWD 127,389 TWD 127,389 -0.45% 33 3065 Xtrackers MSCI 新加坡 UCITS ETF ＴＲ 新加坡 HKD 11.200 - - 0 11.2094 USD 1,686 USD 1,686 - 16 3070 中國平安CSI香港高息股ETF 平安香港高息股 HKD 26.850 27.300 26.850 24 26.6831 HKD 794,355 HKD 794,355 0.63% 78 3073 SPDR富時大中華ETF ＳＰＤＲ大中華 HKD 39.300 - - 0 39.5732 HKD 763,763 HKD 763,763 -0.69% 67 3074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣 HKD 112.300 112.400 112.300 449 113.6255 USD 58,235 USD 58,235 -1.17% 192 3077 Premia 美國國庫浮息票據ETF ＰＰ美國庫 HKD 3938.800 3939.000 3938.750 335 3938.0715 USD 108,952 USD 108,952 0.02% 91 3079 中金彭博巴克萊中國國債1-10年ETF 中金中國國債 HKD 116.100 - - 0 116.3299 RMB 74,018 RMB 74,018 -0.20% 9 3080 中國平安 CSI 5-10年期國債ETF 平安中國國債 HKD 121.850 - - 0 117.9170 RMB 240,936 RMB 240,936 3.34% 23 3081 價值黃金ETF 價值黃金 HKD 36.350 36.350 36.200 5,709 36.3797 HKD 1,113,220 HKD 1,113,220 -0.08% 3,405 3082 Xtrackers MSCI 馬來西亞 UCITS ETF ＴＲ 馬來西亞 HKD 87.500 87.500 87.500 3 87.4638 USD 1,070 USD 1,070 - 53 3084 價值日本ETF 價值日本ＥＴＦ HKD 13.020 - - 0 13.1316 JPY 692,267 JPY 692,267 -0.85% 22 3085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息 HKD 20.400 20.450 20.150 283 20.3676 HKD 285,146 HKD 285,146 0.16% 285 3086 BMO 納斯達克 100 ETF ＢＭＯ納指 HKD 15.740 15.820 15.760 95 15.4832 HKD 61,933 HKD 61,933 1.66% 287 3087 Xtrackers 富時越南掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 富時越南 HKD 248.000 248.000 245.000 639 248.5331 USD 40,931 USD 284,966 - 1,182 3092 Xtrackers MSCI 泰國 UCITS ETF ＴＲ 泰國 HKD 208.600 - - 0 209.4286 USD 2,910 USD 2,910 - 532 3093 中金中證優選100 ETF 中金優選一百 HKD 10.500 10.500 10.500 5 10.5962 RMB 81,868 RMB 81,868 -0.91% 15 3095 價值中國A股ETF 價值中國Ａ股 HKD 7.170 7.200 7.130 61 7.2719 RMB 102,359 RMB 102,359 -1.40% 138 3096 南方東英美元貨幣市場ETF 南方美元貨幣 HKD 796.250 - - 0 796.3102 USD 93,708 USD 93,708 -0.01% 180 3097 Global X 標普原油期貨增強型ER ETF ＦＧＸ原油 HKD 4.230 4.250 4.230 8 4.2058 HKD 30,492 HKD 30,492 0.58% 44 3099 Xtrackers MSCI 印尼掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 印尼 HKD 115.600 115.700 115.700 3 115.4475 USD 2,252 USD 2,252 - 162 3100 易方達中證100 A股指數ETF 易方達中一百 HKD 45.100 45.350 45.100 2,264 45.4167 RMB 107,261 RMB 107,261 -0.70% 63 3101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲 HKD 17.900 17.960 17.880 109 17.6956 HKD 208,809 HKD 208,809 1.16% 313 3110 Global X 恒生高股息率ETF ＧＸ恒生高股息率 HKD 25.900 26.300 25.850 434 25.9381 HKD 140,065 HKD 140,065 -0.68% 366 3115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數 HKD 95.500 96.000 95.000 197 95.5961 HKD 267,669 HKD 267,669 -0.10% 619 3118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 嘉實明晟Ａ股 HKD 14.240 14.360 14.240 2,126 14.4600 RMB 84,055 RMB 84,055 -1.52% 113 3121 BMO MSCI 亞太區房地產 ETF ＢＭＯ亞太房地產 HKD 10.800 - - 0 10.7203 HKD 35,377 HKD 35,377 0.74% 128 3122 南方東英人民幣貨幣市場ETF 南方人民幣 HKD 167.150 - - 0 167.9033 RMB 43,464 RMB 43,464 -0.45% 11 3126 領航富時日本指數ETF 領航日本 HKD 24.950 25.100 24.850 52 25.1631 HKD 103,169 HKD 103,169 -0.85% 168 3127 Global X 滬深300 ETF ＧＸ滬深三百 HKD 14.660 - - 0 14.7358 RMB 107,436 RMB 107,436 -0.75% 11 3128 恒生Ａ股行業龍頭指數ETF 恒生Ａ股龍頭 HKD 53.950 54.200 53.950 302 53.7865 RMB 279,280 RMB 279,280 0.30% 171 3129 南方東英滬深300精明ETF 南方三百精明 HKD 14.340 - - 0 14.4841 RMB 13,156 RMB 13,156 -0.99% 3 3140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百 HKD 21.100 21.200 21.000 1,205 - - - - 1,663 3141 BMO 亞洲美元投資級別債券ETF ＢＭＯ亞投債 HKD 16.120 16.200 16.100 971 16.0748 HKD 1,360,732 HKD 1,360,732 0.28% 1,417 3143 BMO 香港銀行股ETF ＢＭＯ香港銀行股 HKD 7.580 7.600 7.580 111 7.5855 HKD 25,791 HKD 25,791 -0.07% 728 3145 BMO 亞洲高息股票ETF ＢＭＯ亞洲高息股 HKD 9.410 - - 0 9.3895 HKD 555,858 HKD 555,858 0.22% 50 3146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ HKD 92.350 - - 0 91.9461 EUR 3,210 EUR 3,210 0.44% 190 3147 南方東英中國創業板指數ETF 南方中創業板 HKD 6.320 6.400 6.320 924 6.3677 RMB 437,249 RMB 437,249 -0.75% 8,873 3149 南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF 南方ＭＳＣＩ HKD 12.060 12.080 11.920 480 12.1681 RMB 13,263 RMB 13,263 -0.89% 86 3150 嘉實中證小盤500指數ETF 嘉實中證五百 HKD 6.030 - - 0 - - - - - 3155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０ HKD 99.150 - - 0 98.5849 EUR 3,671 EUR 3,671 0.57% 260 3157 華夏恒生港股通小型股指數ETF 華夏港股通小型股 HKD 20.600 - - 0 21.0794 HKD 42,159 HKD 42,159 -2.27% 4 3160 BMO MSCI 日本股票(美元對沖) ETF ＢＭＯ日股對沖 HKD 10.600 - - 0 10.6364 HKD 322,283 HKD 322,283 -0.34% 62 3163 平安 MSCI 中國多因子ETF 平安中國多因子 HKD 29.600 - - 0 29.7776 HKD 32,755 HKD 32,755 -0.60% 1 3165 BMO MSCI 歐洲優勢股票(美元對沖) ETF ＢＭＯ歐優股對沖 HKD 11.800 - - 0 11.8032 HKD 56,655 HKD 56,655 -0.03% 343 3166 平安 MSCI 中國質量因子ETF 平安中國質量因子 HKD 31.150 - - 0 32.7344 HKD 29,461 HKD 29,461 -4.84% 3 3167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國 HKD 66.950 66.950 66.900 97 66.6137 HKD 832,671 HKD 832,671 0.50% 5,353 3169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國 HKD 8.450 8.570 8.450 121 8.3921 RMB 156,788 RMB 156,788 0.69% 388 3170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百 HKD 89.950 89.950 89.950 90 90.1126 USD 4,825 USD 4,825 -0.18% 90 3171 ComStage 1 德國股票指數 UCITS ETF ＣＯＭＳ德股 HKD 101.500 101.500 101.500 53 100.7064 EUR 5,924 EUR 85,990 0.79% 15 3173 Premia 中證財新中國新經濟 ETF ＰＰ中新經濟 HKD 7.110 7.170 7.170 125 7.0999 RMB 799,649 RMB 799,649 0.14% 654 3175 三星標普高盛原油ER期貨ETF Ｆ三星原油期 HKD 11.040 11.140 11.040 2,221 11.0008 HKD 145,761 HKD 145,761 0.36% 946 3177 ComStage 1 德國高息股票指數 UCITS ETF ＣＯＭＳ德高息股 HKD 139.900 - - 0 139.7465 EUR 5,691 EUR 34,958 0.11% 33 3180 華夏中華交易服務中國A80指數ETF 華夏中華八十 HKD 15.300 - - 0 - - - - - 3181 Premia 亞洲創新科技ETF ＰＰ亞洲創科 HKD 72.250 - - 0 72.3820 USD 5,998 USD 5,998 -0.18% 78 3182 標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金標智ETF 標智新經濟５０ HKD 9.690 - - 0 - - - - 2 3186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網 HKD 57.050 57.150 56.950 40 55.5961 USD 5,316 USD 5,316 2.62% 172 3188 華夏滬深300指數ETF 華夏滬深三百 HKD 42.950 43.500 42.950 627,470 43.1931 RMB 14,313,747 RMB 14,313,747 -0.56% 894,212 3197 華夏MSCI中國A股國際通指數ETF 華夏Ａ國際通 HKD 9.980 10.040 9.960 373 10.0810 RMB 64,078 RMB 64,078 -1.00% 451 3198 平安納斯達克5HANDL ETF 平安５ＨＡＮＤＬ HKD 85.600 - - 0 85.4173 USD 5,227 USD 5,227 0.21% 4 3199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債 HKD 114.500 114.550 114.350 648 114.0279 RMB 165,713 RMB 165,713 0.41% 238 82805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲－Ｒ RMB 19.840 - - 0 19.9110 HKD 356,114 HKD 356,114 -0.36% 9 82811 海通滬深300指數ETF 海通滬深三百－Ｒ RMB 13.680 - - 0 13.8994 RMB 215,441 RMB 215,441 -1.58% 7 82813 華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 華夏政銀國債－Ｒ RMB 104.000 104.000 103.950 1,149 104.2931 RMB 57,361 RMB 57,361 -0.28% 172 82822 南方富時中國A50 ETF 南方Ａ５０－Ｒ RMB 13.320 13.460 13.180 13,595 13.4127 RMB 13,640,751 RMB 13,640,751 -0.69% 16,565 82823 iShares 安碩富時A50中國指數ETF 安碩Ａ５０－Ｒ RMB 13.320 13.360 13.360 11 13.3787 RMB 19,961,065 RMB 19,961,065 -0.44% 1,785 82828 恒生中國企業指數上市基金 恒生中國企業－R RMB 94.050 94.800 94.250 19,973 93.9700 HKD 28,500,651 HKD 28,500,651 0.09% 837 82832 博時富時中國A50指數ETF 博時ＦＡ５０－Ｒ RMB 6.540 - - 0 6.9347 RMB 10,402 RMB 10,402 -5.69% 3 82833 恒生指數上市基金 恒指ＥＴＦ－Ｒ RMB 24.050 - - 0 23.9832 HKD 48,862,206 HKD 48,862,206 0.28% 1,952 82834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百－Ｒ RMB 131.800 - - 0 130.5162 USD 11,320 USD 11,320 0.98% 80 82836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF 安碩印度－Ｒ RMB 22.150 - - 0 22.2580 USD 101,508 USD 101,508 -0.49% 119 82843 東方匯理富時中國A50指數ETF 東匯Ａ５０－Ｒ RMB 13.720 - - 0 - - - - 306 82846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百－Ｒ RMB 25.100 - - 0 25.2142 RMB 195,410 RMB 195,410 -0.45% 42 82847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百－Ｒ RMB 81.550 - - 0 80.9453 GBP 2,410 GBP 2,410 0.75% 35 83008 添富共享滬深300指數ETF 添富滬深三百－Ｒ RMB 18.320 - - 0 - - - - - 83010 iShares 安碩核心MSCI 亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日－Ｒ RMB 45.150 45.150 45.150 41 45.1772 USD 439,359 USD 439,359 -0.06% 915 83012 東方匯理恒生香港35指數ETF 東匯香港３５－Ｒ RMB 17.840 17.880 17.880 45 - - - - 365 83053 南方東英港元貨幣市場ETF 南方港元貨幣－Ｒ RMB 926.300 - - 0 925.1954 HKD 2,781,821 HKD 2,781,821 0.12% 624 83074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣－Ｒ RMB 102.000 102.100 102.000 204 103.5539 USD 58,235 USD 58,235 -1.50% 102 83079 中金彭博巴克萊中國國債1-10年ETF 中金中國國債－Ｒ RMB 105.450 - - 0 105.7400 RMB 74,018 RMB 74,018 -0.27% 6 83081 價值黃金ETF 價值黃金－Ｒ RMB 33.250 - - 0 33.0662 HKD 1,113,220 HKD 1,113,220 0.56% 19 83085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息－Ｒ RMB 18.320 - - 0 18.5622 HKD 285,146 HKD 285,146 -1.30% 5 83093 中金中證優選100 ETF 中金優選一百－Ｒ RMB 9.500 - - 0 9.6316 RMB 81,868 RMB 81,868 -1.37% 4 83095 價值中國A股ETF 價值中國Ａ股－Ｒ RMB 6.510 6.510 6.510 16 6.6038 RMB 102,359 RMB 102,359 -1.42% 73 83100 易方達中證100 A股指數ETF 易方達中一百－Ｒ RMB 41.050 41.150 41.050 2,088 41.2542 RMB 107,261 RMB 107,261 -0.49% 129 83101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲－Ｒ RMB 16.180 - - 0 16.1271 HKD 208,809 HKD 208,809 0.33% 23 83115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數－Ｒ RMB 86.700 - - 0 87.1226 HKD 267,669 HKD 267,669 -0.49% 278 83118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 嘉實明晟Ａ股－Ｒ RMB 12.900 13.020 12.880 2,303 13.1300 RMB 84,055 RMB 84,055 -1.75% 99 83122 南方東英人民幣貨幣市場ETF 南方人民幣－Ｒ RMB 151.750 - - 0 152.5054 RMB 43,464 RMB 43,464 -0.50% 21 83126 領航富時日本指數ETF 領航日本－Ｒ RMB 22.850 22.850 22.800 34 - - - - 18 83127 Global X 滬深300 ETF ＧＸ滬深三百－Ｒ RMB 13.320 - - 0 13.4296 RMB 107,436 RMB 107,436 -0.22% 8 83128 恒生Ａ股行業龍頭指數ETF 恒生Ａ股龍頭－Ｒ RMB 48.800 48.400 48.400 242 48.8435 RMB 279,280 RMB 279,280 -0.09% 71 83129 南方東英滬深300精明ETF 南方三百精明－Ｒ RMB 12.980 - - 0 13.1558 RMB 13,156 RMB 13,156 -1.34% 2 83140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百－Ｒ RMB 19.120 - - 0 - - - - 436 83146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ－Ｒ RMB 83.950 - - 0 83.7961 EUR 3,210 EUR 3,210 0.18% 75 83147 南方東英中國創業板指數ETF 南方中創業板－Ｒ RMB 5.770 5.770 5.770 17 5.7837 RMB 437,249 RMB 437,249 -0.24% 366 83149 南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF 南方ＭＳＣＩ－Ｒ RMB 10.960 10.980 10.840 436 11.0522 RMB 13,263 RMB 13,263 -0.83% 32 83150 嘉實中證小盤500指數ETF 嘉實中證五百－Ｒ RMB 5.050 - - 0 - - - - - 83155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０－Ｒ RMB 90.150 - - 0 89.8464 EUR 3,671 EUR 3,671 0.34% 136 83167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國－Ｒ RMB 60.700 - - 0 60.5048 HKD 832,671 HKD 832,671 0.32% 23 83168 恒生人民幣黃金ETF 恒生人幣金ＥＴＦ RMB 26.600 - - 797 26.6612 RMB 52,077 RMB 52,077 -0.23% 144 83169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國－Ｒ RMB 7.700 7.710 7.710 8 7.6482 RMB 156,788 RMB 156,788 0.68% 28 83170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百－Ｒ RMB 81.700 81.700 81.700 82 82.1251 USD 4,825 USD 4,825 -0.52% 67 83180 華夏中華交易服務中國A80指數ETF 華夏中華八十－Ｒ RMB 13.020 - - 0 - - - - - 83186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網－Ｒ RMB 51.750 51.750 51.750 10 50.5332 USD 5,316 USD 5,316 2.41% 34 83188 華夏滬深300指數ETF 華夏滬深三百－Ｒ RMB 39.100 39.400 39.100 3,035 39.2211 RMB 14,313,747 RMB 14,313,747 -0.31% 12,549 83197 華夏MSCI中國A股國際通指數ETF 華夏Ａ國際通－Ｒ RMB 9.100 9.120 9.120 173 9.1540 RMB 64,078 RMB 64,078 -0.59% 103 83199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債－Ｒ RMB 103.800 104.000 103.800 436 103.5707 RMB 165,713 RMB 165,713 0.22% 145 9010 iShares 安碩核心MSCI 亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日－Ｕ USD 6.340 6.500 6.340 245 6.3199 USD 439,359 USD 439,359 0.32% 429 9011 工銀中金美元貨幣市場ETF Ａ工銀中金美－Ｕ USD 1008.350 1008.350 1008.350 126 1007.9952 USD 131,039 USD 131,039 0.04% 42 9074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣－Ｕ USD 14.260 14.420 14.260 102 14.4863 USD 58,235 USD 58,235 -1.56% 222 9077 Premia 美國國庫浮息票據 ETF ＰＰ美國庫－Ｕ USD 502.150 - - 0 502.0841 USD 108,952 USD 108,952 0.01% 221 9078 Premia 美國國庫浮息票據 ETF - 累計單位類別 ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ USD 502.050 - - 0 502.0841 USD 5,021 USD 5,021 -0.01% 1 9081 價值黃金ETF 價值黃金－Ｕ USD 4.660 - - 0 4.6381 HKD 1,113,220 HKD 1,113,220 0.47% 2 9085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息－Ｕ USD 2.560 - - 0 2.5967 HKD 285,146 HKD 285,146 -1.41% 1 9086 BMO 納斯達克 100 ETF ＢＭＯ納指－Ｕ USD 1.990 - - 0 1.9740 HKD 61,933 HKD 61,933 0.81% 1 9096 南方東英美元貨幣市場ETF 南方美元貨幣－Ｕ USD 101.450 - - 0 101.5255 USD 93,708 USD 93,708 -0.07% 47 9101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲－Ｕ USD 2.280 2.290 2.280 4 2.2560 HKD 208,809 HKD 208,809 1.06% 3 9115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數－Ｕ USD 12.200 - - 0 12.1877 HKD 267,669 HKD 267,669 0.10% 10 9126 領航富時日本指數ETF 領航日本－Ｕ USD 3.180 - - 0 - - - - 1 9140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百－Ｕ USD 2.680 - - 0 - - - - 34 9141 BMO 亞洲美元投資級別債券ETF ＢＭＯ亞投債－Ｕ USD 2.050 - - 0 2.0494 HKD 1,360,732 HKD 1,360,732 0.03% 12 9146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ－Ｕ USD 11.760 - - 0 11.7224 EUR 3,210 EUR 3,210 0.32% 6 9155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０－Ｕ USD 12.640 - - 0 12.5687 EUR 3,671 EUR 3,671 0.57% 7 9167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國－Ｕ USD 8.500 - - 0 8.4929 HKD 832,671 HKD 832,671 0.08% 1 9169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國－Ｕ USD 1.080 - - 0 1.0699 RMB 156,788 RMB 156,788 0.94% 3 9170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百－Ｕ USD 11.420 - - 0 11.4886 USD 4,825 USD 4,825 -0.60% 4 9173 Premia 中證財新中國新經濟 ETF ＰＰ中新經濟－Ｕ USD 0.910 - - 0 0.9052 RMB 799,649 RMB 799,649 0.53% 0 9181 Premia 亞洲創新科技ETF ＰＰ亞洲創科－Ｕ USD 9.210 - - 0 9.2281 USD 5,998 USD 5,998 -0.20% 8 9186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網－Ｕ USD 7.280 7.280 7.280 1 7.0879 USD 5,316 USD 5,316 2.71% 2 9199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債－Ｕ USD 14.600 - - 0 14.5380 RMB 165,713 RMB 165,713 0.43% 0 9803 Premia 中證財新中國基石經濟 ETF ＰＰ中國基石－Ｕ USD - - - 0 0.9071 RMB 484,694 RMB 484,694 - 0 9804 Premia MSCI 越南ETF ＰＰ越南－Ｕ USD 10.120 - - 0 10.0337 USD 24,081 USD 24,081 0.86% 64 9805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲－Ｕ USD 2.790 - - 0 2.7854 HKD 356,114 HKD 356,114 0.17% 1 9810 Premia道瓊斯新興東盟頂尖100 ETF ＰＰ新興東盟－Ｕ USD 9.820 - - 0 9.9062 USD 44,578 USD 44,578 -0.87% 5 9820 Global X 中國生物科技ETF ＧＸ中國生科－Ｕ USD 7.570 7.700 7.600 738 7.4912 RMB 966,577 RMB 966,577 -0.31% 1,183 9826 Global X 中國雲端運算ETF ＧＸ中國雲算－Ｕ USD 7.750 7.820 7.750 154 7.5795 RMB 346,758 RMB 346,758 -0.21% 348 9834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百－Ｕ USD 18.500 - - 0 18.2581 USD 11,320 USD 11,320 1.32% 13 9836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF 安碩印度－Ｕ USD 3.110 - - 0 3.1137 USD 101,508 USD 101,508 -0.12% 5 9846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百－Ｕ USD 3.520 - - 0 3.5273 RMB 195,410 RMB 195,410 -0.21% 5 9847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百－Ｕ USD 11.420 - - 0 11.3235 GBP 2,410 GBP 2,410 0.85% 3 ETF代表交易所買賣基金 溢價／折讓一般指交易所買賣基金在有關交易日的收市價及每個基金單位之資產淨值之間的差額（以百分率計算）。交易所買賣基金經理可能採用不同的方法計算溢價／折讓。詳情請參考披露易。然而，務請注意香港交易所網站中提到的資料並非詳盡無遺，而交易所買賣基金經理可以選擇不提供交易所買賣基金的溢價／折讓。此外，務請注意因資產淨值估價和收市價釐定的時間有所相差，追踪海外指數的交易所買賣基金一般都會出現溢價／折讓。 顯示的資料僅供參考之用。該等資料不擬作為投資建議，並不應當作該等建議而予以倚賴。香港交易所對顯示的資料概不負責，對其準確性、可靠性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就其使用或引用資料所產生或因依賴該等資料而引起之任何損失承擔任何責任。 包括上市的ETF及非上市可交易的ETF。 當「-」出現於每單位資產淨值、管理資產總額（香港）、管理資產總額（基金總額）或溢價／折讓時，表示交易所買賣基金經理不會提供或尚未提供相關資料。 若屬「多櫃台」ETF： 每個交易櫃台將個別地顯示。 每個交易櫃台的每單位資產淨值，將以該交易櫃台的交易貨幣顯示。貨幣兌換（如適用）將根據ETF章程中指定的匯率進行。 管理資產總額為該基金整體基金單位（包括所有交易櫃台）的資產淨值。