每日交易所買賣基金數據 更新日期: 09/10/2019 (只提供繁體版) 工具 股份 代號 ETF名稱 簡稱 交易 貨幣 收市價 最高價 最低價 成交金額(‘000) 每單位資產淨值 管理資產總額 (香港) (‘000) 管理資產總額(基金總額) (‘000) 溢價/ 折讓 由年初累積至今平均每日成交金額 (‘000) 圖表 2800 盈富基金 盈富基金 HKD 26.600 26.750 26.550 1,517,321 26.5717 HKD 79,688,246 HKD 79,688,246 0.11% 1,660,261 2801 iShares安碩核心MSCI中國指數ETF 安碩中國ＥＴＦ HKD 24.000 24.000 24.000 10 23.8913 HKD 3,770,020 HKD 3,770,020 0.45% 6,719 2802 iShares 安碩MSCI 亞洲新興市場指數ETF 安碩亞洲新興 HKD 49.650 - - 2 49.6254 HKD 188,577 HKD 188,577 0.05% 469 2803 Premia 中證財新中國基石經濟 ETF ＰＰ中國基石 HKD 7.060 - - 0 7.1374 RMB 487,866 RMB 487,866 -1.08% 692 2804 Premia MSCI 越南ETF ＰＰ越南 HKD 79.500 79.500 79.400 163 78.4129 USD 23,991 USD 23,991 1.39% 238 2805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲 HKD 21.550 21.950 21.550 352 21.7900 HKD 355,178 HKD 355,178 -1.10% 361 2810 Premia道瓊斯新興東盟頂尖100 ETF ＰＰ新興東盟 HKD 77.300 - - 0 77.3986 USD 44,401 USD 44,401 -0.13% 71 2811 海通滬深300指數ETF 海通滬深三百 HKD 15.120 - - 0 15.2719 RMB 215,738 RMB 215,738 -0.99% 93 2812 三星中證中國龍網ETF 三星中國龍網 HKD 10.620 10.640 10.620 19 10.6472 HKD 95,825 HKD 95,825 -0.26% 443 2813 華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 華夏政銀國債 HKD 114.600 115.500 114.600 36 114.4921 RMB 57,386 RMB 57,386 0.09% 87 2819 ABF香港創富債券指數基金 ＡＢＦ港債指數 HKD 98.000 98.500 98.000 191 99.8197 HKD 2,455,166 HKD 2,455,166 -1.82% 108 2820 Global X 中國生物科技ETF ＧＸ中國生科 HKD 58.900 58.700 58.700 9 - RMB 960,274 RMB 960,274 1.23% 12,771 2821 沛富基金 沛富基金 USD 116.950 117.000 116.950 56 116.6596 USD 3,635,272 USD 3,635,272 0.25% 1,027 2822 南方富時中國A50 ETF 南方Ａ５０ HKD 14.700 14.720 14.560 348,813 14.7211 RMB 13,644,708 RMB 13,644,708 -0.14% 808,668 2823 iShares 安碩富時A50中國指數ETF 安碩Ａ５０ HKD 14.660 14.700 14.520 287,647 14.7038 RMB 19,967,269 RMB 19,967,269 -0.30% 694,074 2824 力寶專選中港地產ETF 力寶專選中港地產 HKD 75.700 - - 0 75.1549 HKD 133,400 HKD 133,400 0.73% 40 2825 標智中證香港100指數基金 標智香港１００ HKD 24.250 - - 0 - - - - 5 2826 Global X 中國雲端運算ETF ＧＸ中國雲算 HKD 60.350 60.500 59.950 69 - RMB 349,158 RMB 349,158 1.39% 7,288 2827 標智滬深300中國指數基金 標智滬深３００ HKD 34.250 34.250 33.900 4,541 - - - - 5,805 2828 恒生中國企業指數上市基金 恒生中國企業 HKD 103.100 103.600 102.700 80,786 103.1500 HKD 27,543,851 HKD 27,543,851 -0.05% 356,021 2832 博時富時中國A50指數ETF 博時ＦＡ５０ HKD 7.260 - - 0 7.6119 RMB 10,406 RMB 10,406 -4.62% 6 2833 恒生指數上市基金 恒指ＥＴＦ HKD 26.200 27.350 26.200 2,526 26.1963 HKD 48,387,808 HKD 48,387,808 0.01% 4,689 2834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百 HKD 143.900 146.000 143.900 34 144.8698 USD 11,448 USD 11,448 -0.67% 421 2836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX印度指數ETF 安碩印度 HKD 24.500 24.500 24.100 763 24.8243 USD 103,148 USD 103,148 -1.31% 1,432 2838 恒生富時中國50 指數上市基金 恒生富時中國５０ HKD 178.800 - - 7 - - - - 91 2840 SPDR金ETF ＳＰＤＲ金ＥＴＦ HKD 1116.000 1118.000 1110.000 57,871 - - - - 37,434 2843 東方匯理富時中國A50指數ETF 東匯Ａ５０ HKD 15.120 15.060 15.040 205 - - - - 885 2846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百 HKD 27.650 - - 0 27.7435 RMB 195,696 RMB 195,696 -0.34% 762 2847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百 HKD 89.050 89.200 88.950 303 89.1394 GBP 2,418 GBP 2,418 -0.10% 130 2848 Xtrackers MSCI 韓國 UCITS ETF ＴＲ 韓國 HKD 490.400 490.800 488.000 3,768 495.8560 USD 6,320 USD 78,829 - 182 3007 Xtrackers 富時中國50 UCITS ETF ＴＲ 富時５０ HKD 285.400 - - 0 285.4496 USD 2,510 USD 120,584 - 90 3008 添富共享滬深300指數ETF 添富滬深三百 HKD 21.750 - - 0 - - - - - 3010 iShares安碩核心MSCI亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日 HKD 49.600 49.600 49.200 12,623 49.4375 USD 438,064 USD 438,064 0.33% 3,108 3011 工銀中金美元貨幣市場ETF Ａ工銀中金美 HKD 7908.750 7909.000 7909.000 380 7907.0565 USD 131,048 USD 131,048 0.02% 651 3012 東方匯理恒生香港35指數ETF 東匯香港３５ HKD 19.440 19.480 19.440 662 - - - - 392 3015 Xtrackers Nifty 50 印度掉期 UCITS ETF ＸＴＲＮ５０印度 HKD 1217.000 - - 0 1231.3010 USD 3,644 USD 136,951 - 101 3016 Xtrackers MSCI 菲律賓 UCITS ETF ＴＲ 菲律賓 HKD 14.580 - - 0 14.5363 USD 1,473 USD 1,473 - 70 3019 Xtrackers MSCI 環球掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 環球 HKD 48.450 48.450 48.450 22 48.5015 USD 14,326 USD 24,864 - 127 3020 Xtrackers MSCI 美國掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 美國 HKD 624.000 624.000 624.000 112 627.5578 USD 14,709 USD 2,487,290 - 146 3023 平安納斯達克人工智能及機械人ETF 平安智能及機械人 HKD 81.600 81.600 81.550 49 82.0077 USD 4,077 USD 4,077 -0.50% 31 3024 標智上證50中國指數基金 標智上證５０ HKD 26.400 - - 0 - - - - 99 3027 Xtrackers MSCI 俄羅斯權重上限掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 俄羅斯 HKD 23.600 24.500 23.550 311 23.6082 USD 10,035 USD 14,908 - 167 3036 Xtrackers MSCI 台灣 UCITS ETF ＴＲ 台灣 HKD 234.800 234.000 234.000 12 235.0283 USD 5,063 USD 66,752 - 63 3040 Global X MSCI 中國ETF ＧＸＭＳＣＩ中國 HKD 29.950 30.100 29.950 949 30.1842 HKD 1,050,407 HKD 1,050,407 0.71% 2,517 3041 價值韓國ETF 價值韓國ＥＴＦ HKD 24.450 - - 0 - - - - 11 3043 Xtrackers MSCI 太平洋(日本除外) UCITS ETF ＴＲ 太平洋 HKD 47.300 - - 0 47.1230 USD 1,622 USD 2,883 - 19 3046 價值中國 ETF 價值中國ＥＴＦ HKD 36.750 - - 0 36.8500 HKD 147,399 HKD 147,399 -0.27% 402 3048 Xtrackers MSCI 巴西 UCITS ETF ＴＲ 巴西 HKD 38.750 38.750 38.750 4 38.9071 USD 3,942 USD 6,827 - 71 3049 Xtrackers 滬深300 掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 滬深三百 HKD 7.900 - - 0 7.8982 USD 27,144 USD 27,144 - 570 3053 南方東英港元貨幣市場ETF 南方港元貨幣 HKD 1018.800 1018.800 1018.800 3,056 1018.6539 HKD 2,781,944 HKD 2,781,944 0.01% 7,281 3055 Xtrackers MSCI 中國 UCITS ETF ＴＲ 中國 HKD 127.900 127.900 127.900 32 128.6176 USD 1,475 USD 1,475 - 66 3060 價值台灣ETF 價值台灣ＥＴＦ HKD 42.700 - - 0 42.7091 TWD 125,926 TWD 125,926 -0.02% 33 3065 Xtrackers MSCI 新加坡 UCITS ETF ＴＲ 新加坡 HKD 11.200 - - 0 11.1761 USD 1,681 USD 1,681 - 16 3070 中國平安CSI香港高息股ETF 平安香港高息股 HKD 26.500 26.550 26.500 122 26.5774 HKD 791,209 HKD 791,209 -0.29% 78 3073 SPDR富時大中華ETF ＳＰＤＲ大中華 HKD 39.600 39.600 39.600 8 39.1974 HKD 756,509 HKD 756,509 1.03% 66 3074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣 HKD 111.600 111.800 111.600 22 111.9912 USD 57,383 USD 57,383 -0.35% 191 3077 Premia 美國國庫浮息票據ETF ＰＰ美國庫 HKD 3939.250 3939.550 3939.250 355 3938.6277 USD 108,955 USD 108,955 0.02% 96 3079 中金彭博巴克萊中國國債1-10年ETF 中金中國國債 HKD 116.100 116.100 116.100 12 116.1096 RMB 74,029 RMB 74,029 -0.01% 9 3080 中國平安 CSI 5-10年期國債ETF 平安中國國債 HKD 121.850 - - 0 117.4653 RMB 241,008 RMB 241,008 3.73% 23 3081 價值黃金ETF 價值黃金 HKD 36.650 36.650 36.550 6,038 36.4627 HKD 1,115,759 HKD 1,115,759 0.51% 3,419 3082 Xtrackers MSCI 馬來西亞 UCITS ETF ＴＲ 馬來西亞 HKD 87.200 - - 0 86.9512 USD 1,064 USD 1,064 - 53 3084 價值日本ETF 價值日本ＥＴＦ HKD 12.920 12.920 12.920 19 13.0820 JPY 688,199 JPY 688,199 -1.24% 22 3085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息 HKD 20.250 20.300 19.900 32 20.2396 HKD 283,355 HKD 283,355 0.05% 284 3086 BMO 納斯達克 100 ETF ＢＭＯ納指 HKD 15.520 15.600 15.500 1,191 15.6627 HKD 62,651 HKD 62,651 -0.91% 292 3087 Xtrackers 富時越南掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 富時越南 HKD 249.000 250.000 240.600 560 247.8762 USD 40,813 USD 284,143 - 1,179 3092 Xtrackers MSCI 泰國 UCITS ETF ＴＲ 泰國 HKD 209.800 - - 0 210.5743 USD 2,926 USD 2,926 - 529 3093 中金中證優選100 ETF 中金優選一百 HKD 10.500 - - 0 10.6039 RMB 82,095 RMB 82,095 -0.98% 15 3095 價值中國A股ETF 價值中國Ａ股 HKD 7.140 7.160 7.110 193 7.2767 RMB 102,787 RMB 102,787 -1.88% 139 3096 南方東英美元貨幣市場ETF 南方美元貨幣 HKD 796.300 - - 0 796.4478 USD 93,714 USD 93,714 -0.02% 179 3097 Global X 標普原油期貨增強型ER ETF ＦＧＸ原油 HKD 4.210 - - 0 4.2053 HKD 30,488 HKD 30,488 0.11% 44 3099 Xtrackers MSCI 印尼掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 印尼 HKD 115.300 119.000 119.000 592 114.8102 USD 2,239 USD 2,239 - 165 3100 易方達中證100 A股指數ETF 易方達中一百 HKD 44.900 45.000 44.900 675 45.2871 RMB 107,316 RMB 107,316 -0.85% 66 3101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲 HKD 17.740 17.760 17.680 39 17.8088 HKD 210,144 HKD 210,144 -0.39% 312 3110 Global X 恒生高股息率ETF ＧＸ恒生高股息率 HKD 25.800 25.850 25.350 180 25.7814 HKD 144,375 HKD 144,375 -0.15% 365 3115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數 HKD 94.700 95.400 94.700 124 94.8188 HKD 265,493 HKD 265,493 -0.13% 617 3118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 嘉實明晟Ａ股 HKD 14.180 14.200 14.180 1,375 14.4500 RMB 84,277 RMB 84,277 -1.87% 119 3121 BMO MSCI 亞太區房地產 ETF ＢＭＯ亞太房地產 HKD 10.740 10.740 10.740 11 10.6926 HKD 35,286 HKD 35,286 0.44% 127 3122 南方東英人民幣貨幣市場ETF 南方人民幣 HKD 167.050 - - 0 167.3386 RMB 43,466 RMB 43,466 -0.17% 11 3126 領航富時日本指數ETF 領航日本 HKD 25.000 25.000 24.950 82 25.0086 HKD 102,535 HKD 102,535 -0.03% 168 3127 Global X 滬深300 ETF ＧＸ滬深三百 HKD 14.700 - - 0 14.7752 RMB 107,582 RMB 107,582 -0.86% 11 3128 恒生Ａ股行業龍頭指數ETF 恒生Ａ股龍頭 HKD 53.950 53.850 53.850 84 53.3898 RMB 276,551 RMB 276,551 1.05% 171 3129 南方東英滬深300精明ETF 南方三百精明 HKD 14.340 - - 0 14.4425 RMB 13,163 RMB 13,163 -0.71% 3 3140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百 HKD 20.900 20.900 20.700 1,376 - - - - 1,661 3141 BMO 亞洲美元投資級別債券ETF ＢＭＯ亞投債 HKD 16.200 16.200 16.120 2,987 16.0681 HKD 1,360,165 HKD 1,360,165 0.82% 1,425 3143 BMO 香港銀行股ETF ＢＭＯ香港銀行股 HKD 7.600 7.600 7.510 74 7.5485 HKD 25,665 HKD 25,665 0.68% 725 3145 BMO 亞洲高息股票ETF ＢＭＯ亞洲高息股 HKD 9.360 9.410 9.310 284 9.3334 HKD 552,537 HKD 552,537 0.28% 51 3146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ HKD 92.350 - - 0 93.1207 EUR 3,243 EUR 3,243 -0.83% 189 3147 南方東英中國創業板指數ETF 南方中創業板 HKD 6.300 6.340 6.260 2,052 6.3687 RMB 438,816 RMB 438,816 -1.08% 8,837 3149 南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF 南方ＭＳＣＩ HKD 12.040 - - 0 12.1518 RMB 13,290 RMB 13,290 -0.92% 86 3150 嘉實中證小盤500指數ETF 嘉實中證五百 HKD 6.030 - - 0 - - - - - 3155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０ HKD 99.050 98.900 98.550 314 99.6634 EUR 3,702 EUR 3,702 -0.62% 260 3157 華夏恒生港股通小型股指數ETF 華夏港股通小型股 HKD 20.600 - - 0 21.0001 HKD 42,000 HKD 42,000 -1.91% 4 3160 BMO MSCI 日本股票(美元對沖) ETF ＢＭＯ日股對沖 HKD 10.600 - - 0 10.5991 HKD 321,153 HKD 321,153 0.01% 62 3163 平安 MSCI 中國多因子ETF 平安中國多因子 HKD 29.600 - - 0 29.6990 HKD 32,669 HKD 32,669 -0.33% 1 3165 BMO MSCI 歐洲優勢股票(美元對沖) ETF ＢＭＯ歐優股對沖 HKD 11.800 11.800 11.800 903 11.8896 HKD 57,070 HKD 57,070 -0.75% 346 3166 平安 MSCI 中國質量因子ETF 平安中國質量因子 HKD 31.100 - - 0 32.6082 HKD 29,347 HKD 29,347 -4.63% 3 3167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國 HKD 65.850 66.250 65.850 1,108 66.3807 HKD 829,759 HKD 829,759 -0.80% 5,331 3169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國 HKD 8.420 8.430 8.420 30 8.4071 RMB 156,865 RMB 156,865 0.15% 386 3170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百 HKD 89.350 92.000 89.350 873 90.1342 USD 4,825 USD 4,825 -0.87% 95 3171 ComStage 1 德國股票指數 UCITS ETF ＣＯＭＳ德股 HKD 101.500 - - 0 101.9794 EUR 5,986 EUR 86,881 -0.47% 15 3173 Premia 中證財新中國新經濟 ETF ＰＰ中新經濟 HKD 7.080 7.080 7.050 14 7.0591 RMB 797,762 RMB 797,762 0.30% 651 3175 三星標普高盛原油ER期貨ETF Ｆ三星原油期 HKD 11.000 11.020 10.940 492 10.9947 HKD 145,679 HKD 145,679 0.05% 943 3177 ComStage 1 德國高息股票指數 UCITS ETF ＣＯＭＳ德高息股 HKD 140.700 140.700 140.700 6 141.0155 EUR 5,730 EUR 35,196 -0.22% 33 3180 華夏中華交易服務中國A80指數ETF 華夏中華八十 HKD 15.300 - - 0 - - - - - 3181 Premia 亞洲創新科技ETF ＰＰ亞洲創科 HKD 71.900 - - 0 72.0344 USD 5,968 USD 5,968 -0.19% 78 3182 標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金標智ETF 標智新經濟５０ HKD 9.540 - - 0 - - - - 2 3186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網 HKD 55.600 55.600 55.200 25 56.0388 USD 5,358 USD 5,358 -0.78% 171 3188 華夏滬深300指數ETF 華夏滬深三百 HKD 43.050 43.150 42.550 435,411 43.0923 RMB 14,331,911 RMB 14,331,911 -0.10% 891,784 3197 華夏MSCI中國A股國際通指數ETF 華夏Ａ國際通 HKD 9.980 - - 0 10.0581 RMB 64,163 RMB 64,163 -0.78% 449 3198 平安納斯達克5HANDL ETF 平安５ＨＡＮＤＬ HKD 85.450 85.450 85.450 17 85.5751 USD 5,236 USD 5,236 -0.15% 4 3199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債 HKD 114.350 114.450 114.150 114 113.6651 RMB 165,749 RMB 165,749 0.60% 237 82805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲－Ｒ RMB 19.840 - - 0 19.8325 HKD 355,178 HKD 355,178 0.04% 9 82811 海通滬深300指數ETF 海通滬深三百－Ｒ RMB 13.720 - - 0 13.9186 RMB 215,738 RMB 215,738 -1.43% 6 82813 華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 華夏政銀國債－Ｒ RMB 103.800 103.850 103.800 3,322 104.3387 RMB 57,386 RMB 57,386 -0.52% 189 82822 南方富時中國A50 ETF 南方Ａ５０－Ｒ RMB 13.380 13.420 13.240 33,604 13.4166 RMB 13,644,708 RMB 13,644,708 -0.27% 16,655 82823 iShares 安碩富時A50中國指數ETF 安碩Ａ５０－Ｒ RMB 13.340 13.360 13.280 27 13.3829 RMB 19,967,269 RMB 19,967,269 -0.32% 1,776 82828 恒生中國企業指數上市基金 恒生中國企業－R RMB 94.050 94.250 93.850 9,416 94.0000 HKD 27,543,851 HKD 27,543,851 0.05% 882 82832 博時富時中國A50指數ETF 博時ＦＡ５０－Ｒ RMB 6.610 - - 0 6.9374 RMB 10,406 RMB 10,406 -4.72% 3 82833 恒生指數上市基金 恒指ＥＴＦ－Ｒ RMB 24.000 - - 0 23.8727 HKD 48,387,808 HKD 48,387,808 0.53% 1,942 82834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百－Ｒ RMB 131.300 - - 0 131.8556 USD 11,448 USD 11,448 -0.42% 79 82836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF 安碩印度－Ｒ RMB 22.300 - - 0 22.5942 USD 103,148 USD 103,148 -1.30% 119 82843 東方匯理富時中國A50指數ETF 東匯Ａ５０－Ｒ RMB 13.780 13.740 13.720 549 - - - - 307 82846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百－Ｒ RMB 25.150 - - 0 25.2512 RMB 195,696 RMB 195,696 -0.40% 42 82847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百－Ｒ RMB 81.400 - - 0 81.1317 GBP 2,418 GBP 2,418 0.33% 35 83008 添富共享滬深300指數ETF 添富滬深三百－Ｒ RMB 18.320 - - 0 - - - - - 83010 iShares 安碩核心MSCI 亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日－Ｒ RMB 45.150 - - 0 44.9963 USD 438,064 USD 438,064 0.34% 910 83012 東方匯理恒生香港35指數ETF 東匯香港３５－Ｒ RMB 17.660 - - 0 - - - - 363 83053 南方東英港元貨幣市場ETF 南方港元貨幣－Ｒ RMB 928.150 928.600 928.350 2,785 928.3895 HKD 2,781,944 HKD 2,781,944 -0.03% 635 83074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣－Ｒ RMB 101.700 - - 0 101.9306 USD 57,383 USD 57,383 -0.23% 101 83079 中金彭博巴克萊中國國債1-10年ETF 中金中國國債－Ｒ RMB 105.500 - - 0 105.7558 RMB 74,029 RMB 74,029 -0.24% 6 83081 價值黃金ETF 價值黃金－Ｒ RMB 33.450 34.300 34.300 1,029 33.2122 HKD 1,115,759 HKD 1,115,759 0.72% 24 83085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息－Ｒ RMB 18.360 18.360 18.360 2 18.4214 HKD 283,355 HKD 283,355 -0.33% 5 83093 中金中證優選100 ETF 中金優選一百－Ｒ RMB 9.550 - - 0 9.6583 RMB 82,095 RMB 82,095 -1.12% 4 83095 價值中國A股ETF 價值中國Ａ股－Ｒ RMB 6.510 6.550 6.500 7,235 6.6314 RMB 102,787 RMB 102,787 -1.83% 111 83100 易方達中證100 A股指數ETF 易方達中一百－Ｒ RMB 40.900 41.000 40.850 2,758 41.2752 RMB 107,316 RMB 107,316 -0.91% 143 83101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲－Ｒ RMB 16.180 - - 0 16.2090 HKD 210,144 HKD 210,144 -0.18% 23 83115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數－Ｒ RMB 86.450 86.600 86.300 61 86.3009 HKD 265,493 HKD 265,493 0.17% 277 83118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 嘉實明晟Ａ股－Ｒ RMB 12.980 12.980 12.820 2,714 13.1700 RMB 84,277 RMB 84,277 -1.44% 113 83122 南方東英人民幣貨幣市場ETF 南方人民幣－Ｒ RMB 151.750 - - 0 152.5105 RMB 43,466 RMB 43,466 -0.50% 21 83126 領航富時日本指數ETF 領航日本－Ｒ RMB 22.800 22.850 22.800 37 - - - - 18 83127 Global X 滬深300 ETF ＧＸ滬深三百－Ｒ RMB 13.380 - - 0 13.4478 RMB 107,582 RMB 107,582 -0.82% 8 83128 恒生Ａ股行業龍頭指數ETF 恒生Ａ股龍頭－Ｒ RMB 49.150 - - 0 48.6556 RMB 276,551 RMB 276,551 1.02% 71 83129 南方東英滬深300精明ETF 南方三百精明－Ｒ RMB 13.000 - - 0 13.1627 RMB 13,163 RMB 13,163 -1.24% 2 83140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百－Ｒ RMB 19.020 - - 0 - - - - 433 83146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ－Ｒ RMB 84.150 - - 0 84.7553 EUR 3,243 EUR 3,243 -0.71% 75 83147 南方東英中國創業板指數ETF 南方中創業板－Ｒ RMB 5.720 5.720 5.720 26 5.8044 RMB 438,816 RMB 438,816 -1.45% 365 83149 南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF 南方ＭＳＣＩ－Ｒ RMB 10.960 - - 0 11.0750 RMB 13,290 RMB 13,290 -1.04% 32 83150 嘉實中證小盤500指數ETF 嘉實中證五百－Ｒ RMB 5.050 - - 0 - - - - - 83155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０－Ｒ RMB 90.150 - - 0 90.7102 EUR 3,702 EUR 3,702 -0.62% 135 83167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國－Ｒ RMB 60.300 - - 0 60.4986 HKD 829,759 HKD 829,759 -0.33% 23 83168 恒生人民幣黃金ETF 恒生人幣金ＥＴＦ RMB 26.650 26.650 26.650 27 26.7200 RMB 52,192 RMB 52,192 -0.26% 143 83169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國－Ｒ RMB 7.700 - - 0 7.6519 RMB 156,865 RMB 156,865 0.63% 28 83170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百－Ｒ RMB 81.450 82.600 81.550 361 82.0371 USD 4,825 USD 4,825 -0.72% 69 83180 華夏中華交易服務中國A80指數ETF 華夏中華八十－Ｒ RMB 13.020 - - 0 - - - - - 83186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網－Ｒ RMB 50.500 50.400 50.400 10 51.0439 USD 5,358 USD 5,358 -1.07% 34 83188 華夏滬深300指數ETF 華夏滬深三百－Ｒ RMB 39.250 40.600 38.950 10,493 39.2709 RMB 14,331,911 RMB 14,331,911 -0.05% 12,538 83197 華夏MSCI中國A股國際通指數ETF 華夏Ａ國際通－Ｒ RMB 9.030 9.020 9.000 18 9.1662 RMB 64,163 RMB 64,163 -1.49% 102 83199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債－Ｒ RMB 104.000 104.000 104.000 603 103.5931 RMB 165,749 RMB 165,749 0.39% 147 9010 iShares 安碩核心MSCI 亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日－Ｕ USD 6.300 6.300 6.270 30 6.3013 USD 438,064 USD 438,064 -0.02% 427 9011 工銀中金美元貨幣市場ETF Ａ工銀中金美－Ｕ USD 1008.400 1008.400 1008.400 48 1008.0581 USD 131,048 USD 131,048 0.03% 42 9074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣－Ｕ USD 14.200 14.220 14.200 53 14.2744 USD 57,383 USD 57,383 -0.52% 221 9077 Premia 美國國庫浮息票據 ETF ＰＰ美國庫－Ｕ USD 502.150 - - 0 502.0974 USD 108,955 USD 108,955 0.01% 217 9078 Premia 美國國庫浮息票據 ETF - 累計單位類別 ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ USD 502.100 - - 0 502.0974 USD 5,021 USD 5,021 0.00% 1 9081 價值黃金ETF 價值黃金－Ｕ USD 4.660 - - 0 4.6486 HKD 1,115,759 HKD 1,115,759 0.25% 2 9085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息－Ｕ USD 2.560 - - 0 2.5797 HKD 283,355 HKD 283,355 -0.76% 1 9086 BMO 納斯達克 100 ETF ＢＭＯ納指－Ｕ USD 1.990 - - 0 1.9964 HKD 62,651 HKD 62,651 -0.32% 1 9096 南方東英美元貨幣市場ETF 南方美元貨幣－Ｕ USD 101.500 - - 0 101.5314 USD 93,714 USD 93,714 -0.03% 47 9101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲－Ｕ USD 2.280 - - 0 2.2699 HKD 210,144 HKD 210,144 0.44% 3 9115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數－Ｕ USD 12.100 12.100 12.100 1 12.0856 HKD 265,493 HKD 265,493 0.12% 10 9126 領航富時日本指數ETF 領航日本－Ｕ USD 3.180 - - 0 - - - - 1 9140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百－Ｕ USD 2.660 2.660 2.660 2 - - - - 34 9141 BMO 亞洲美元投資級別債券ETF ＢＭＯ亞投債－Ｕ USD 2.050 - - 0 2.0480 HKD 1,360,165 HKD 1,360,165 0.10% 12 9146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ－Ｕ USD 11.760 - - 0 11.8692 EUR 3,243 EUR 3,243 -0.92% 6 9155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０－Ｕ USD 12.640 - - 0 12.7031 EUR 3,702 EUR 3,702 -0.50% 7 9167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國－Ｕ USD 8.450 - - 0 8.4622 HKD 829,759 HKD 829,759 -0.14% 1 9169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國－Ｕ USD 1.080 - - 0 1.0716 RMB 156,865 RMB 156,865 0.78% 3 9170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百－Ｕ USD 11.400 11.600 11.420 12 11.4885 USD 4,825 USD 4,825 -0.77% 4 9173 Premia 中證財新中國新經濟 ETF ＰＰ中新經濟－Ｕ USD 0.910 - - 0 0.8999 RMB 797,762 RMB 797,762 1.12% 0 9181 Premia 亞洲創新科技ETF ＰＰ亞洲創科－Ｕ USD 9.170 - - 0 9.1815 USD 5,968 USD 5,968 -0.13% 8 9186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網－Ｕ USD 7.060 7.060 7.060 3 7.1443 USD 5,358 USD 5,358 -1.18% 2 9199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債－Ｕ USD 14.600 - - 0 14.4901 RMB 165,749 RMB 165,749 0.76% 0 9803 Premia 中證財新中國基石經濟 ETF ＰＰ中國基石－Ｕ USD - - - 0 0.9099 RMB 487,866 RMB 487,866 - 0 9804 Premia MSCI 越南ETF ＰＰ越南－Ｕ USD 10.120 - - 0 9.9961 USD 23,991 USD 23,991 1.24% 62 9805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲－Ｕ USD 2.790 - - 0 2.7774 HKD 355,178 HKD 355,178 0.45% 1 9810 Premia道瓊斯新興東盟頂尖100 ETF ＰＰ新興東盟－Ｕ USD 9.820 - - 0 9.8668 USD 44,401 USD 44,401 -0.47% 5 9820 Global X 中國生物科技ETF ＧＸ中國生科－Ｕ USD 7.540 - - 0 7.4503 RMB 960,274 RMB 960,274 1.23% 1,161 9826 Global X 中國雲端運算ETF ＧＸ中國雲算－Ｕ USD 7.730 - - 0 7.6400 RMB 349,158 RMB 349,158 1.39% 342 9834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百－Ｕ USD 18.340 - - 0 18.4651 USD 11,448 USD 11,448 -0.68% 13 9836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF 安碩印度－Ｕ USD 3.120 - - 0 3.1641 USD 103,148 USD 103,148 -1.39% 5 9846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百－Ｕ USD 3.520 - - 0 3.5362 RMB 195,696 RMB 195,696 -0.46% 5 9847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百－Ｕ USD 11.400 - - 0 11.3617 GBP 2,418 GBP 2,418 0.34% 3 ETF代表交易所買賣基金 溢價／折讓一般指交易所買賣基金在有關交易日的收市價及每個基金單位之資產淨值之間的差額（以百分率計算）。交易所買賣基金經理可能採用不同的方法計算溢價／折讓。詳情請參考披露易。然而，務請注意香港交易所網站中提到的資料並非詳盡無遺，而交易所買賣基金經理可以選擇不提供交易所買賣基金的溢價／折讓。此外，務請注意因資產淨值估價和收市價釐定的時間有所相差，追踪海外指數的交易所買賣基金一般都會出現溢價／折讓。 顯示的資料僅供參考之用。該等資料不擬作為投資建議，並不應當作該等建議而予以倚賴。香港交易所對顯示的資料概不負責，對其準確性、可靠性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就其使用或引用資料所產生或因依賴該等資料而引起之任何損失承擔任何責任。 包括上市的ETF及非上市可交易的ETF。 當「-」出現於每單位資產淨值、管理資產總額（香港）、管理資產總額（基金總額）或溢價／折讓時，表示交易所買賣基金經理不會提供或尚未提供相關資料。 若屬「多櫃台」ETF： 每個交易櫃台將個別地顯示。 每個交易櫃台的每單位資產淨值，將以該交易櫃台的交易貨幣顯示。貨幣兌換（如適用）將根據ETF章程中指定的匯率進行。 管理資產總額為該基金整體基金單位（包括所有交易櫃台）的資產淨值。