每日交易所買賣基金數據 更新日期: 10/10/2019 (只提供繁體版) 工具 股份 代號 ETF名稱 簡稱 交易 貨幣 收市價 最高價 最低價 成交金額(‘000) 每單位資產淨值 管理資產總額 (香港) (‘000) 管理資產總額(基金總額) (‘000) 溢價/ 折讓 由年初累積至今平均每日成交金額 (‘000) 圖表 2800 盈富基金 盈富基金 HKD 26.600 26.750 26.450 1,368,899 26.6329 HKD 80,164,719 HKD 80,164,719 -0.12% 1,658,727 2801 iShares安碩核心MSCI中國指數ETF 安碩中國ＥＴＦ HKD 23.900 24.050 23.900 34 24.0804 HKD 3,799,852 HKD 3,799,852 -0.75% 6,684 2802 iShares 安碩MSCI 亞洲新興市場指數ETF 安碩亞洲新興 HKD 49.650 - - 0 49.6956 HKD 188,843 HKD 188,843 -0.09% 467 2803 Premia 中證財新中國基石經濟 ETF ＰＰ中國基石 HKD 7.150 - - 0 7.2104 RMB 490,644 RMB 490,644 -0.84% 689 2804 Premia MSCI 越南ETF ＰＰ越南 HKD 79.500 - - 0 78.3943 USD 23,988 USD 23,988 1.41% 234 2805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲 HKD 21.800 21.800 21.800 286 21.8132 HKD 355,554 HKD 355,554 -0.06% 361 2810 Premia道瓊斯新興東盟頂尖100 ETF ＰＰ新興東盟 HKD 77.350 77.600 77.600 4 77.4264 USD 44,422 USD 44,422 -0.10% 70 2811 海通滬深300指數ETF 海通滬深三百 HKD 15.220 15.140 15.140 15 15.4645 RMB 217,478 RMB 217,478 -1.58% 92 2812 三星中證中國龍網ETF 三星中國龍網 HKD 10.660 10.620 10.580 432 10.7767 HKD 96,990 HKD 96,990 -1.08% 443 2813 華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 華夏政銀國債 HKD 114.350 114.500 114.150 1,839 114.9523 RMB 57,330 RMB 57,330 -0.52% 96 2819 ABF香港創富債券指數基金 ＡＢＦ港債指數 HKD 97.600 98.000 97.600 76 99.6844 HKD 2,451,837 HKD 2,451,837 -2.09% 108 2820 Global X 中國生物科技ETF ＧＸ中國生科 HKD 60.450 60.750 58.500 2,434 - RMB 992,664 RMB 992,664 0.89% 12,580 2821 沛富基金 沛富基金 USD 116.950 - - 0 116.6898 USD 3,636,212 USD 3,636,212 0.22% 1,022 2822 南方富時中國A50 ETF 南方Ａ５０ HKD 14.780 14.820 14.660 376,119 14.8349 RMB 13,688,427 RMB 13,688,427 -0.37% 806,391 2823 iShares 安碩富時A50中國指數ETF 安碩Ａ５０ HKD 14.720 14.800 14.600 163,855 14.8178 RMB 20,031,912 RMB 20,031,912 -0.66% 691,283 2824 力寶專選中港地產ETF 力寶專選中港地產 HKD 75.600 - - 0 74.7815 HKD 132,737 HKD 132,737 1.09% 40 2825 標智中證香港100指數基金 標智香港１００ HKD 24.250 - - 0 - - - - 5 2826 Global X 中國雲端運算ETF ＧＸ中國雲算 HKD 62.250 62.650 60.950 584 - RMB 358,470 RMB 358,470 0.81% 7,164 2827 標智滬深300中國指數基金 標智滬深３００ HKD 34.700 34.750 34.300 4,511 - - - - 5,798 2828 恒生中國企業指數上市基金 恒生中國企業 HKD 103.600 104.000 102.900 93,772 103.6400 HKD 27,237,136 HKD 27,237,136 -0.04% 354,641 2832 博時富時中國A50指數ETF 博時ＦＡ５０ HKD 7.260 - - 0 7.6717 RMB 10,441 RMB 10,441 -5.37% 6 2833 恒生指數上市基金 恒指ＥＴＦ HKD 26.300 26.400 26.100 1,112 26.2580 HKD 48,480,661 HKD 48,480,661 0.16% 4,670 2834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百 HKD 143.900 - - 0 145.7452 USD 11,522 USD 11,522 -1.27% 419 2836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX印度指數ETF 安碩印度 HKD 24.550 24.800 24.550 117 24.6233 USD 102,357 USD 102,357 -0.30% 1,425 2838 恒生富時中國50 指數上市基金 恒生富時中國５０ HKD 178.600 178.600 178.600 143 - - - - 91 2840 SPDR金ETF ＳＰＤＲ金ＥＴＦ HKD 1115.000 1117.000 1112.000 51,650 - - - - 37,509 2843 東方匯理富時中國A50指數ETF 東匯Ａ５０ HKD 15.200 - - 0 - - - - 881 2846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百 HKD 27.900 - - 0 28.0953 RMB 197,291 RMB 197,291 -0.70% 758 2847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百 HKD 89.050 - - 0 89.9368 GBP 2,428 GBP 2,428 -0.99% 129 2848 Xtrackers MSCI 韓國 UCITS ETF ＴＲ 韓國 HKD 491.200 491.200 490.800 1,620 490.1822 USD 6,250 USD 77,959 - 190 3007 Xtrackers 富時中國50 UCITS ETF ＴＲ 富時５０ HKD 285.800 - - 0 286.8502 USD 2,524 USD 121,226 - 90 3008 添富共享滬深300指數ETF 添富滬深三百 HKD 21.750 - - 0 - - - - - 3010 iShares安碩核心MSCI亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日 HKD 49.550 49.550 49.350 1,261 49.4661 USD 393,090 USD 393,090 0.17% 3,098 3011 工銀中金美元貨幣市場ETF Ａ工銀中金美 HKD 7908.750 - - 0 7907.2190 USD 131,056 USD 131,056 0.02% 643 3012 東方匯理恒生香港35指數ETF 東匯香港３５ HKD 19.380 19.380 19.280 744 - - - - 394 3015 Xtrackers Nifty 50 印度掉期 UCITS ETF ＸＴＲＮ５０印度 HKD 1225.000 1225.000 1225.000 49 1222.0288 USD 3,618 USD 135,977 - 100 3016 Xtrackers MSCI 菲律賓 UCITS ETF ＴＲ 菲律賓 HKD 14.620 - - 0 14.7176 USD 1,492 USD 1,492 - 70 3019 Xtrackers MSCI 環球掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 環球 HKD 48.450 - - 0 48.7720 USD 14,412 USD 25,013 - 127 3020 Xtrackers MSCI 美國掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 美國 HKD 624.000 - - 0 631.3083 USD 14,804 USD 2,500,793 - 146 3023 平安納斯達克人工智能及機械人ETF 平安智能及機械人 HKD 81.600 - - 0 82.1426 USD 4,085 USD 4,085 -0.66% 31 3024 標智上證50中國指數基金 標智上證５０ HKD 26.400 - - 0 - - - - 99 3027 Xtrackers MSCI 俄羅斯權重上限掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 俄羅斯 HKD 23.550 - - 0 23.8516 USD 10,142 USD 15,068 - 166 3036 Xtrackers MSCI 台灣 UCITS ETF ＴＲ 台灣 HKD 236.200 - - 0 234.9216 USD 5,063 USD 66,749 - 63 3040 Global X MSCI 中國ETF ＧＸＭＳＣＩ中國 HKD 30.250 30.250 30.050 1,806 30.4190 HKD 1,058,580 HKD 1,058,580 -0.78% 2,513 3041 價值韓國ETF 價值韓國ＥＴＦ HKD 24.450 - - 0 24.2234 KRW 3,320,875 KRW 3,320,875 0.94% 11 3043 Xtrackers MSCI 太平洋(日本除外) UCITS ETF ＴＲ 太平洋 HKD 47.300 - - 0 47.2138 USD 1,626 USD 2,890 - 19 3046 價值中國 ETF 價值中國ＥＴＦ HKD 36.750 - - 0 36.9800 HKD 147,919 HKD 147,919 -0.62% 400 3048 Xtrackers MSCI 巴西 UCITS ETF ＴＲ 巴西 HKD 38.900 38.950 38.950 2 39.1284 USD 3,967 USD 6,869 - 71 3049 Xtrackers 滬深300 掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 滬深三百 HKD 7.900 - - 0 7.9929 USD 27,481 USD 27,481 - 567 3053 南方東英港元貨幣市場ETF 南方港元貨幣 HKD 1018.900 1018.900 1018.800 11,207 1018.7070 HKD 2,776,995 HKD 2,776,995 0.02% 7,302 3055 Xtrackers MSCI 中國 UCITS ETF ＴＲ 中國 HKD 128.800 - - 0 129.6364 USD 1,488 USD 1,488 - 65 3060 價值台灣ETF 價值台灣ＥＴＦ HKD 42.700 - - 0 - - - - 32 3065 Xtrackers MSCI 新加坡 UCITS ETF ＴＲ 新加坡 HKD 11.200 - - 0 11.2310 USD 1,690 USD 1,690 - 16 3070 中國平安CSI香港高息股ETF 平安香港高息股 HKD 26.550 26.500 26.500 3 26.6531 HKD 793,462 HKD 793,462 -0.39% 78 3073 SPDR富時大中華ETF ＳＰＤＲ大中華 HKD 39.600 - - 0 39.3395 HKD 759,252 HKD 759,252 0.66% 66 3074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣 HKD 111.800 111.400 111.400 89 111.9504 USD 57,386 USD 57,386 -0.13% 191 3077 Premia 美國國庫浮息票據ETF ＰＰ美國庫 HKD 3939.250 - - 0 3938.0527 USD 108,953 USD 108,953 0.03% 94 3079 中金彭博巴克萊中國國債1-10年ETF 中金中國國債 HKD 116.100 - - 0 116.4411 RMB 74,049 RMB 74,049 -0.29% 9 3080 中國平安 CSI 5-10年期國債ETF 平安中國國債 HKD 121.950 - - 0 118.0768 RMB 241,036 RMB 241,036 3.28% 23 3081 價值黃金ETF 價值黃金 HKD 36.550 36.750 36.500 1,552 36.5770 HKD 1,130,228 HKD 1,130,228 -0.07% 3,409 3082 Xtrackers MSCI 馬來西亞 UCITS ETF ＴＲ 馬來西亞 HKD 87.200 - - 0 87.0574 USD 1,066 USD 1,066 - 53 3084 價值日本ETF 價值日本ＥＴＦ HKD 12.960 12.940 12.940 39 13.0535 JPY 688,900 JPY 688,900 -0.72% 22 3085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息 HKD 20.250 20.250 19.980 191 20.2385 HKD 283,339 HKD 283,339 0.06% 283 3086 BMO 納斯達克 100 ETF ＢＭＯ納指 HKD 15.620 15.620 15.560 19 15.7571 HKD 63,028 HKD 63,028 -0.87% 290 3087 Xtrackers 富時越南掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 富時越南 HKD 248.000 252.000 244.600 904 247.7139 USD 40,803 USD 284,076 - 1,177 3092 Xtrackers MSCI 泰國 UCITS ETF ＴＲ 泰國 HKD 209.800 - - 0 208.5479 USD 2,899 USD 2,899 - 526 3093 中金中證優選100 ETF 中金優選一百 HKD 10.540 - - 0 10.6561 RMB 82,288 RMB 82,288 -1.09% 14 3095 價值中國A股ETF 價值中國Ａ股 HKD 7.160 - - 0 7.3296 RMB 103,017 RMB 103,017 -2.31% 138 3096 南方東英美元貨幣市場ETF 南方美元貨幣 HKD 796.300 - - 0 796.3871 USD 93,718 USD 93,718 -0.01% 178 3097 Global X 標普原油期貨增強型ER ETF ＦＧＸ原油 HKD 4.190 - - 0 4.2799 HKD 31,029 HKD 31,029 -2.10% 44 3099 Xtrackers MSCI 印尼掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 印尼 HKD 114.900 115.300 115.000 35 114.7258 USD 2,238 USD 2,238 - 164 3100 易方達中證100 A股指數ETF 易方達中一百 HKD 45.200 45.250 45.000 1,807 45.7087 RMB 107,823 RMB 107,823 -1.11% 75 3101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲 HKD 17.820 17.900 17.780 240 17.9700 HKD 212,046 HKD 212,046 -0.83% 311 3110 Global X 恒生高股息率ETF ＧＸ恒生高股息率 HKD 25.800 25.800 25.800 5 25.8607 HKD 144,820 HKD 144,820 0.07% 363 3115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數 HKD 94.900 94.950 94.450 85 95.0486 HKD 266,136 HKD 266,136 -0.16% 614 3118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 嘉實明晟Ａ股 HKD 14.420 14.440 14.260 2,081 14.6600 RMB 85,086 RMB 85,086 -1.64% 130 3121 BMO MSCI 亞太區房地產 ETF ＢＭＯ亞太房地產 HKD 10.740 - - 0 10.6309 HKD 35,082 HKD 35,082 1.03% 127 3122 南方東英人民幣貨幣市場ETF 南方人民幣 HKD 167.050 - - 0 168.0816 RMB 43,462 RMB 43,462 -0.61% 11 3126 領航富時日本指數ETF 領航日本 HKD 25.000 25.000 25.000 3 24.8875 HKD 102,039 HKD 102,039 0.45% 167 3127 Global X 滬深300 ETF ＧＸ滬深三百 HKD 14.800 - - 0 14.9611 RMB 108,448 RMB 108,448 -0.48% 11 3128 恒生Ａ股行業龍頭指數ETF 恒生Ａ股龍頭 HKD 53.800 - - 0 53.9339 RMB 277,975 RMB 277,975 -0.25% 170 3129 南方東英滬深300精明ETF 南方三百精明 HKD 14.400 - - 0 14.6176 RMB 13,262 RMB 13,262 -1.49% 3 3140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百 HKD 21.200 21.200 20.900 3,921 - - - - 1,673 3141 BMO 亞洲美元投資級別債券ETF ＢＭＯ亞投債 HKD 16.140 16.140 16.100 8,882 16.0304 HKD 1,359,378 HKD 1,359,378 0.68% 1,464 3143 BMO 香港銀行股ETF ＢＭＯ香港銀行股 HKD 7.610 7.610 7.610 5 7.5635 HKD 25,716 HKD 25,716 0.61% 721 3145 BMO 亞洲高息股票ETF ＢＭＯ亞洲高息股 HKD 9.410 9.400 9.390 380 9.3273 HKD 552,176 HKD 552,176 0.89% 53 3146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ HKD 92.850 - - 0 93.9027 EUR 3,262 EUR 3,262 -1.12% 188 3147 南方東英中國創業板指數ETF 南方中創業板 HKD 6.500 6.530 6.340 2,501 6.5691 RMB 450,580 RMB 450,580 -1.05% 8,803 3149 南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF 南方ＭＳＣＩ HKD 12.140 12.060 12.060 60 12.3042 RMB 13,396 RMB 13,396 -1.33% 86 3150 嘉實中證小盤500指數ETF 嘉實中證五百 HKD 6.030 - - 0 - - - - - 3155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０ HKD 99.350 - - 0 100.8427 EUR 3,736 EUR 3,736 -1.48% 259 3157 華夏恒生港股通小型股指數ETF 華夏港股通小型股 HKD 20.600 - - 0 21.2493 HKD 42,499 HKD 42,499 -3.06% 4 3160 BMO MSCI 日本股票(美元對沖) ETF ＢＭＯ日股對沖 HKD 10.600 - - 0 10.6061 HKD 321,365 HKD 321,365 -0.06% 62 3163 平安 MSCI 中國多因子ETF 平安中國多因子 HKD 29.600 - - 0 29.9363 HKD 32,930 HKD 32,930 -1.12% 1 3165 BMO MSCI 歐洲優勢股票(美元對沖) ETF ＢＭＯ歐優股對沖 HKD 11.820 11.920 11.820 2,610 11.9396 HKD 57,310 HKD 57,310 -1.00% 358 3166 平安 MSCI 中國質量因子ETF 平安中國質量因子 HKD 31.100 - - 0 32.9784 HKD 29,681 HKD 29,681 -5.70% 3 3167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國 HKD 66.600 66.800 66.600 1,388 67.0061 HKD 837,576 HKD 837,576 -0.61% 5,310 3169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國 HKD 8.450 8.480 8.420 79 8.4941 RMB 157,777 RMB 157,777 -0.52% 385 3170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百 HKD 89.450 89.500 88.950 268 89.0297 USD 4,768 USD 4,768 0.47% 95 3171 ComStage 1 德國股票指數 UCITS ETF ＣＯＭＳ德股 HKD 101.500 - - 0 102.8437 EUR 6,020 EUR 87,383 -1.31% 15 3173 Premia 中證財新中國新經濟 ETF ＰＰ中新經濟 HKD 7.210 7.210 7.160 54 7.2369 RMB 814,179 RMB 814,179 -0.37% 648 3175 三星標普高盛原油ER期貨ETF Ｆ三星原油期 HKD 10.980 10.980 10.960 1,158 11.1924 HKD 148,300 HKD 148,300 -1.90% 945 3177 ComStage 1 德國高息股票指數 UCITS ETF ＣＯＭＳ德高息股 HKD 140.700 - - 0 142.4249 EUR 5,771 EUR 35,452 -1.21% 33 3180 華夏中華交易服務中國A80指數ETF 華夏中華八十 HKD 15.300 - - 0 - - - - - 3181 Premia 亞洲創新科技ETF ＰＰ亞洲創科 HKD 72.050 - - 0 72.3593 USD 5,997 USD 5,997 -0.43% 77 3182 標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金標智ETF 標智新經濟５０ HKD 9.630 - - 0 - - - - 2 3186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網 HKD 55.950 55.950 55.950 11 56.7477 USD 5,426 USD 5,426 -1.41% 170 3188 華夏滬深300指數ETF 華夏滬深三百 HKD 43.450 43.650 43.000 469,105 43.6640 RMB 14,450,342 RMB 14,450,342 -0.49% 889,560 3197 華夏MSCI中國A股國際通指數ETF 華夏Ａ國際通 HKD 10.060 10.060 9.960 2,419 10.1906 RMB 64,687 RMB 64,687 -1.28% 459 3198 平安納斯達克5HANDL ETF 平安５ＨＡＮＤＬ HKD 85.450 - - 0 85.5046 USD 5,233 USD 5,233 -0.06% 4 3199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債 HKD 114.300 114.500 114.300 172 114.0835 RMB 165,611 RMB 165,611 0.19% 237 82805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲－Ｒ RMB 19.800 19.800 19.800 50 19.7646 HKD 355,554 HKD 355,554 0.18% 10 82811 海通滬深300指數ETF 海通滬深三百－Ｒ RMB 13.820 - - 0 14.0308 RMB 217,478 RMB 217,478 -1.50% 6 82813 華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 華夏政銀國債－Ｒ RMB 103.850 103.850 103.850 208 104.2358 RMB 57,330 RMB 57,330 -0.37% 189 82822 南方富時中國A50 ETF 南方Ａ５０－Ｒ RMB 13.400 13.440 13.360 6,161 13.4596 RMB 13,688,427 RMB 13,688,427 -0.44% 16,599 82823 iShares 安碩富時A50中國指數ETF 安碩Ａ５０－Ｒ RMB 13.360 13.300 13.300 11 13.4262 RMB 20,031,912 RMB 20,031,912 -0.49% 1,767 82828 恒生中國企業指數上市基金 恒生中國企業－R RMB 94.050 93.950 93.950 132 93.9800 HKD 27,237,136 HKD 27,237,136 0.07% 878 82832 博時富時中國A50指數ETF 博時ＦＡ５０－Ｒ RMB 6.610 - - 0 6.9605 RMB 10,441 RMB 10,441 -5.04% 3 82833 恒生指數上市基金 恒指ＥＴＦ－Ｒ RMB 23.950 - - 0 23.8108 HKD 48,480,661 HKD 48,480,661 0.58% 1,932 82834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百－Ｒ RMB 131.300 - - 0 132.0577 USD 11,522 USD 11,522 -0.57% 79 82836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF 安碩印度－Ｒ RMB 22.300 - - 0 22.3108 USD 102,357 USD 102,357 -0.05% 118 82843 東方匯理富時中國A50指數ETF 東匯Ａ５０－Ｒ RMB 13.800 - - 0 - - - - 306 82846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百－Ｒ RMB 25.350 - - 0 25.4568 RMB 197,291 RMB 197,291 -0.42% 42 82847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百－Ｒ RMB 81.050 - - 0 81.4905 GBP 2,428 GBP 2,428 -0.54% 35 83008 添富共享滬深300指數ETF 添富滬深三百－Ｒ RMB 18.320 - - 0 - - - - - 83010 iShares 安碩核心MSCI 亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日－Ｒ RMB 45.000 - - 0 44.8205 USD 393,090 USD 393,090 0.40% 905 83012 東方匯理恒生香港35指數ETF 東匯香港３５－Ｒ RMB 17.560 17.500 17.500 44 - - - - 361 83053 南方東英港元貨幣市場ETF 南方港元貨幣－Ｒ RMB 924.800 924.800 922.650 10,160 924.2636 HKD 2,776,995 HKD 2,776,995 0.06% 685 83074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣－Ｒ RMB 101.700 - - 0 101.4367 USD 57,386 USD 57,386 0.26% 100 83079 中金彭博巴克萊中國國債1-10年ETF 中金中國國債－Ｒ RMB 105.500 - - 0 105.7850 RMB 74,049 RMB 74,049 -0.27% 6 83081 價值黃金ETF 價值黃金－Ｒ RMB 33.350 - - 0 33.2327 HKD 1,130,228 HKD 1,130,228 0.35% 24 83085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息－Ｒ RMB 18.360 - - 0 18.3378 HKD 283,339 HKD 283,339 0.12% 5 83093 中金中證優選100 ETF 中金優選一百－Ｒ RMB 9.570 - - 0 9.6809 RMB 82,288 RMB 82,288 -1.15% 4 83095 價值中國A股ETF 價值中國Ａ股－Ｒ RMB 6.520 6.490 6.490 325 6.6463 RMB 103,017 RMB 103,017 -1.90% 112 83100 易方達中證100 A股指數ETF 易方達中一百－Ｒ RMB 40.850 40.850 40.750 898 41.4704 RMB 107,823 RMB 107,823 -1.50% 147 83101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲－Ｒ RMB 16.180 - - 0 16.2824 HKD 212,046 HKD 212,046 -0.63% 23 83115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數－Ｒ RMB 86.250 86.300 86.300 9 86.1222 HKD 266,136 HKD 266,136 0.15% 276 83118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 嘉實明晟Ａ股－Ｒ RMB 13.060 13.060 13.060 47 13.2900 RMB 85,086 RMB 85,086 -1.73% 113 83122 南方東英人民幣貨幣市場ETF 南方人民幣－Ｒ RMB 151.750 - - 0 152.4989 RMB 43,462 RMB 43,462 -0.49% 20 83126 領航富時日本指數ETF 領航日本－Ｒ RMB 22.750 - - 0 - - - - 18 83127 Global X 滬深300 ETF ＧＸ滬深三百－Ｒ RMB 13.460 - - 0 13.5561 RMB 108,448 RMB 108,448 -0.50% 8 83128 恒生Ａ股行業龍頭指數ETF 恒生Ａ股龍頭－Ｒ RMB 48.750 48.700 48.650 97 48.9063 RMB 277,975 RMB 277,975 -0.32% 71 83129 南方東英滬深300精明ETF 南方三百精明－Ｒ RMB 13.060 - - 0 13.2624 RMB 13,262 RMB 13,262 -1.53% 2 83140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百－Ｒ RMB 19.020 - - 0 - - - - 431 83146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ－Ｒ RMB 84.350 - - 0 85.0840 EUR 3,262 EUR 3,262 -0.86% 74 83147 南方東英中國創業板指數ETF 南方中創業板－Ｒ RMB 5.870 5.870 5.870 7 5.9601 RMB 450,580 RMB 450,580 -1.51% 363 83149 南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF 南方ＭＳＣＩ－Ｒ RMB 11.020 - - 0 11.1635 RMB 13,396 RMB 13,396 -1.29% 32 83150 嘉實中證小盤500指數ETF 嘉實中證五百－Ｒ RMB 5.050 - - 0 - - - - - 83155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０－Ｒ RMB 90.300 - - 0 91.3721 EUR 3,736 EUR 3,736 -1.17% 134 83167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國－Ｒ RMB 60.500 60.500 60.500 57 60.7940 HKD 837,576 HKD 837,576 -0.48% 23 83168 恒生人民幣黃金ETF 恒生人幣金ＥＴＦ RMB 26.750 - - 0 26.8023 RMB 52,353 RMB 52,353 -0.20% 142 83169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國－Ｒ RMB 7.700 - - 0 7.6964 RMB 157,777 RMB 157,777 0.05% 28 83170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百－Ｒ RMB 81.150 81.150 80.700 202 80.6686 USD 4,768 USD 4,768 0.60% 69 83180 華夏中華交易服務中國A80指數ETF 華夏中華八十－Ｒ RMB 13.020 - - 0 - - - - - 83186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網－Ｒ RMB 50.800 50.800 50.800 10 51.5526 USD 5,426 USD 5,426 -1.46% 33 83188 華夏滬深300指數ETF 華夏滬深三百－Ｒ RMB 39.500 39.550 39.250 2,948 39.5954 RMB 14,450,342 RMB 14,450,342 -0.24% 12,488 83197 華夏MSCI中國A股國際通指數ETF 華夏Ａ國際通－Ｒ RMB 9.110 9.110 9.090 844 9.2411 RMB 64,687 RMB 64,687 -1.42% 106 83199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債－Ｒ RMB 104.000 - - 37 103.5069 RMB 165,611 RMB 165,611 0.48% 147 9010 iShares 安碩核心MSCI 亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日－Ｕ USD 6.300 - - 0 6.3076 USD 393,090 USD 393,090 -0.12% 424 9011 工銀中金美元貨幣市場ETF Ａ工銀中金美－Ｕ USD 1008.400 - - 0 1008.1238 USD 131,056 USD 131,056 0.03% 42 9074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣－Ｕ USD 14.240 14.100 14.000 31 14.2752 USD 57,386 USD 57,386 -0.25% 220 9077 Premia 美國國庫浮息票據 ETF ＰＰ美國庫－Ｕ USD 502.150 - - 0 502.0881 USD 108,953 USD 108,953 0.01% 213 9078 Premia 美國國庫浮息票據 ETF - 累計單位類別 ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ USD 502.100 - - 0 502.0881 USD 5,021 USD 5,021 0.00% 1 9081 價值黃金ETF 價值黃金－Ｕ USD 4.660 - - 0 4.6634 HKD 1,130,228 HKD 1,130,228 -0.07% 2 9085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息－Ｕ USD 2.560 - - 0 2.5807 HKD 283,339 HKD 283,339 -0.80% 1 9086 BMO 納斯達克 100 ETF ＢＭＯ納指－Ｕ USD 1.990 - - 0 2.0092 HKD 63,028 HKD 63,028 -0.96% 1 9096 南方東英美元貨幣市場ETF 南方美元貨幣－Ｕ USD 101.500 - - 0 101.5366 USD 93,718 USD 93,718 -0.04% 47 9101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲－Ｕ USD 2.280 - - 0 2.2914 HKD 212,046 HKD 212,046 -0.50% 3 9115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數－Ｕ USD 12.100 - - 0 12.1200 HKD 266,136 HKD 266,136 -0.17% 10 9126 領航富時日本指數ETF 領航日本－Ｕ USD 3.180 - - 0 - - - - 1 9140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百－Ｕ USD 2.660 - - 0 - - - - 34 9141 BMO 亞洲美元投資級別債券ETF ＢＭＯ亞投債－Ｕ USD 2.050 - - 0 2.0441 HKD 1,359,378 HKD 1,359,378 0.29% 12 9146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ－Ｕ USD 11.820 - - 0 11.9739 EUR 3,262 EUR 3,262 -1.29% 6 9155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０－Ｕ USD 12.660 - - 0 12.8588 EUR 3,736 EUR 3,736 -1.55% 7 9167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國－Ｕ USD 8.450 - - 0 8.5430 HKD 837,576 HKD 837,576 -1.09% 1 9169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國－Ｕ USD 1.080 - - 0 1.0831 RMB 157,777 RMB 157,777 -0.29% 3 9170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百－Ｕ USD 11.440 11.440 11.400 18 11.3525 USD 4,768 USD 4,768 0.77% 4 9173 Premia 中證財新中國新經濟 ETF ＰＰ中新經濟－Ｕ USD 0.910 - - 0 0.9227 RMB 814,179 RMB 814,179 -1.38% 0 9181 Premia 亞洲創新科技ETF ＰＰ亞洲創科－Ｕ USD 9.180 - - 0 9.2268 USD 5,997 USD 5,997 -0.51% 8 9186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網－Ｕ USD 7.170 7.170 7.130 3 7.2350 USD 5,426 USD 5,426 -0.90% 2 9199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債－Ｕ USD 14.600 - - 0 14.5452 RMB 165,611 RMB 165,611 0.38% 0 9803 Premia 中證財新中國基石經濟 ETF ＰＰ中國基石－Ｕ USD - - - 0 0.9193 RMB 490,644 RMB 490,644 - 0 9804 Premia MSCI 越南ETF ＰＰ越南－Ｕ USD 10.120 - - 0 9.9950 USD 23,988 USD 23,988 1.25% 61 9805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲－Ｕ USD 2.780 2.780 2.780 1 2.7815 HKD 355,554 HKD 355,554 -0.05% 1 9810 Premia道瓊斯新興東盟頂尖100 ETF ＰＰ新興東盟－Ｕ USD 9.820 - - 0 9.8716 USD 44,422 USD 44,422 -0.52% 5 9820 Global X 中國生物科技ETF ＧＸ中國生科－Ｕ USD 7.700 7.750 7.600 359 7.6968 RMB 992,664 RMB 992,664 0.89% 1,146 9826 Global X 中國雲端運算ETF ＧＸ中國雲算－Ｕ USD 7.910 7.970 7.800 120 7.8824 RMB 358,470 RMB 358,470 0.81% 338 9834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百－Ｕ USD 18.360 - - 0 18.5845 USD 11,522 USD 11,522 -1.21% 13 9836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF 安碩印度－Ｕ USD 3.120 - - 0 3.1398 USD 102,357 USD 102,357 -0.63% 5 9846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百－Ｕ USD 3.560 - - 0 3.5825 RMB 197,291 RMB 197,291 -0.63% 5 9847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百－Ｕ USD 11.380 - - 0 11.4682 GBP 2,428 GBP 2,428 -0.77% 3 ETF代表交易所買賣基金 溢價／折讓一般指交易所買賣基金在有關交易日的收市價及每個基金單位之資產淨值之間的差額（以百分率計算）。交易所買賣基金經理可能採用不同的方法計算溢價／折讓。詳情請參考披露易。然而，務請注意香港交易所網站中提到的資料並非詳盡無遺，而交易所買賣基金經理可以選擇不提供交易所買賣基金的溢價／折讓。此外，務請注意因資產淨值估價和收市價釐定的時間有所相差，追踪海外指數的交易所買賣基金一般都會出現溢價／折讓。 顯示的資料僅供參考之用。該等資料不擬作為投資建議，並不應當作該等建議而予以倚賴。香港交易所對顯示的資料概不負責，對其準確性、可靠性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就其使用或引用資料所產生或因依賴該等資料而引起之任何損失承擔任何責任。 包括上市的ETF及非上市可交易的ETF。 當「-」出現於每單位資產淨值、管理資產總額（香港）、管理資產總額（基金總額）或溢價／折讓時，表示交易所買賣基金經理不會提供或尚未提供相關資料。 若屬「多櫃台」ETF： 每個交易櫃台將個別地顯示。 每個交易櫃台的每單位資產淨值，將以該交易櫃台的交易貨幣顯示。貨幣兌換（如適用）將根據ETF章程中指定的匯率進行。 管理資產總額為該基金整體基金單位（包括所有交易櫃台）的資產淨值。