每日交易所買賣基金數據 更新日期: 11/10/2019 (只提供繁體版) 工具 股份 代號 ETF名稱 簡稱 交易 貨幣 收市價 最高價 最低價 成交金額(‘000) 每單位資產淨值 管理資產總額 (香港) (‘000) 管理資產總額(基金總額) (‘000) 溢價/ 折讓 由年初累積至今平均每日成交金額 (‘000) 圖表 2800 盈富基金 盈富基金 HKD 27.300 27.350 26.850 2,768,274 27.2364 HKD 81,300,548 HKD 81,300,548 0.23% 1,664,536 2801 iShares安碩核心MSCI中國指數ETF 安碩中國ＥＴＦ HKD 24.600 24.650 24.250 4,875 24.6265 HKD 3,886,022 HKD 3,886,022 -0.11% 6,674 2802 iShares 安碩MSCI 亞洲新興市場指數ETF 安碩亞洲新興 HKD 50.150 - - 0 50.4469 HKD 191,698 HKD 191,698 -0.59% 464 2803 Premia 中證財新中國基石經濟 ETF ＰＰ中國基石 HKD 7.250 - - 0 7.2787 RMB 494,703 RMB 494,703 -0.39% 685 2804 Premia MSCI 越南ETF ＰＰ越南 HKD 79.500 79.500 79.500 24 78.7806 USD 24,111 USD 24,111 0.91% 231 2805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲 HKD 22.100 22.200 22.100 162 22.1424 HKD 360,921 HKD 360,921 -0.19% 360 2810 Premia道瓊斯新興東盟頂尖100 ETF ＰＰ新興東盟 HKD 77.600 - - 0 78.1964 USD 44,873 USD 44,873 -0.76% 70 2811 海通滬深300指數ETF 海通滬深三百 HKD 15.480 15.400 15.340 21 15.6283 RMB 219,518 RMB 219,518 -0.95% 92 2812 三星中證中國龍網ETF 三星中國龍網 HKD 10.900 10.900 10.900 44 10.9773 HKD 98,796 HKD 98,796 -0.70% 441 2813 華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 華夏政銀國債 HKD 114.750 114.900 114.750 65 114.9908 RMB 57,274 RMB 57,274 -0.21% 96 2819 ABF香港創富債券指數基金 ＡＢＦ港債指數 HKD 98.300 98.500 98.000 183 99.4277 HKD 2,445,524 HKD 2,445,524 -1.13% 108 2820 Global X 中國生物科技ETF ＧＸ中國生科 HKD 60.850 61.100 60.050 13,785 - RMB 997,387 RMB 997,387 0.23% 12,602 2821 沛富基金 沛富基金 USD 117.250 117.250 117.250 20 116.7741 USD 3,638,838 USD 3,638,838 0.41% 1,017 2822 南方富時中國A50 ETF 南方Ａ５０ HKD 15.060 15.080 14.880 622,173 15.0644 RMB 13,883,549 RMB 13,883,549 -0.03% 805,427 2823 iShares 安碩富時A50中國指數ETF 安碩Ａ５０ HKD 15.000 15.040 14.840 556,659 15.0826 RMB 20,320,407 RMB 20,320,407 -0.55% 690,578 2824 力寶專選中港地產ETF 力寶專選中港地產 HKD 77.600 - - 0 77.0563 HKD 136,775 HKD 136,775 0.71% 40 2825 標智中證香港100指數基金 標智香港１００ HKD 24.550 - - 0 - - - - 5 2826 Global X 中國雲端運算ETF ＧＸ中國雲算 HKD 61.950 62.500 61.650 2,118 - RMB 358,315 RMB 358,315 0.78% 7,072 2827 標智滬深300中國指數基金 標智滬深３００ HKD 35.150 35.250 34.850 4,169 - - - - 5,790 2828 恒生中國企業指數上市基金 恒生中國企業 HKD 105.900 106.200 104.800 217,700 106.0100 HKD 29,031,181 HKD 29,031,181 -0.10% 353,924 2832 博時富時中國A50指數ETF 博時ＦＡ５０ HKD 7.390 - - 0 7.7937 RMB 10,594 RMB 10,594 -5.18% 5 2833 恒生指數上市基金 恒指ＥＴＦ HKD 26.800 26.950 26.550 2,049 26.8677 HKD 49,604,398 HKD 49,604,398 -0.25% 4,656 2834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百 HKD 146.500 146.500 146.000 88 147.7232 USD 11,676 USD 11,676 -0.83% 417 2836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX印度指數ETF 安碩印度 HKD 24.750 24.850 24.800 566 24.7968 USD 103,057 USD 103,057 -0.19% 1,420 2838 恒生富時中國50 指數上市基金 恒生富時中國５０ HKD 182.900 182.900 182.700 164 - - - - 92 2840 SPDR金ETF ＳＰＤＲ金ＥＴＦ HKD 1112.000 1112.000 1104.000 29,781 - - - - 37,469 2843 東方匯理富時中國A50指數ETF 東匯Ａ５０ HKD 15.500 - - 0 - - - - 876 2846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百 HKD 28.300 28.300 28.150 169 28.4631 RMB 199,192 RMB 199,192 -0.57% 755 2847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百 HKD 90.750 - - 0 93.6676 GBP 2,448 GBP 2,448 -3.11% 128 2848 Xtrackers MSCI 韓國 UCITS ETF ＴＲ 韓國 HKD 498.000 498.600 498.000 1,630 497.8515 USD 6,347 USD 79,164 - 197 3007 Xtrackers 富時中國50 UCITS ETF ＴＲ 富時５０ HKD 292.200 - - 0 292.9152 USD 2,577 USD 123,765 - 89 3008 添富共享滬深300指數ETF 添富滬深三百 HKD 21.750 - - 0 - - - - - 3010 iShares安碩核心MSCI亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日 HKD 50.200 50.250 50.000 1,971 50.2571 USD 399,294 USD 399,294 -0.11% 3,093 3011 工銀中金美元貨幣市場ETF Ａ工銀中金美 HKD 7908.350 7910.250 7910.250 4,983 7905.5487 USD 131,064 USD 131,064 0.04% 696 3012 東方匯理恒生香港35指數ETF 東匯香港３５ HKD 19.800 - - 0 - - - - 392 3015 Xtrackers Nifty 50 印度掉期 UCITS ETF ＸＴＲＮ５０印度 HKD 1225.000 - - 0 1230.6224 USD 3,643 USD 136,906 - 100 3016 Xtrackers MSCI 菲律賓 UCITS ETF ＴＲ 菲律賓 HKD 14.840 - - 0 14.9072 USD 1,511 USD 1,511 - 69 3019 Xtrackers MSCI 環球掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 環球 HKD 48.900 - - 0 49.4453 USD 14,608 USD 25,354 - 126 3020 Xtrackers MSCI 美國掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 美國 HKD 635.000 635.000 635.000 57 638.6172 USD 14,972 USD 2,522,325 - 145 3023 平安納斯達克人工智能及機械人ETF 平安智能及機械人 HKD 82.100 - - 0 83.8696 USD 4,170 USD 4,170 -2.11% 31 3024 標智上證50中國指數基金 標智上證５０ HKD 26.750 26.500 26.400 66 - - - - 99 3027 Xtrackers MSCI 俄羅斯權重上限掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 俄羅斯 HKD 24.000 - - 0 24.2398 USD 10,306 USD 15,310 - 166 3036 Xtrackers MSCI 台灣 UCITS ETF ＴＲ 台灣 HKD 239.800 - - 0 234.9672 USD 5,062 USD 66,749 - 63 3040 Global X MSCI 中國ETF ＧＸＭＳＣＩ中國 HKD 30.800 30.900 30.600 9,513 31.1050 HKD 1,082,454 HKD 1,082,454 -0.56% 2,550 3041 價值韓國ETF 價值韓國ＥＴＦ HKD 24.600 24.600 24.600 10 24.6782 KRW 3,364,511 KRW 3,364,511 -0.32% 11 3043 Xtrackers MSCI 太平洋(日本除外) UCITS ETF ＴＲ 太平洋 HKD 47.850 - - 0 48.0506 USD 1,654 USD 2,940 - 19 3046 價值中國 ETF 價值中國ＥＴＦ HKD 37.200 37.200 36.700 534 37.8200 HKD 151,294 HKD 151,294 -1.64% 400 3048 Xtrackers MSCI 巴西 UCITS ETF ＴＲ 巴西 HKD 39.000 39.000 39.000 10 39.8342 USD 4,037 USD 6,991 - 70 3049 Xtrackers 滬深300 掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 滬深三百 HKD 8.040 8.040 7.940 453 8.0792 USD 27,773 USD 27,773 - 566 3053 南方東英港元貨幣市場ETF 南方港元貨幣 HKD 1019.000 1019.000 1019.000 5,095 1018.7560 HKD 2,777,129 HKD 2,777,129 0.02% 7,290 3055 Xtrackers MSCI 中國 UCITS ETF ＴＲ 中國 HKD 132.000 132.200 130.700 59 132.5744 USD 1,521 USD 1,521 - 65 3060 價值台灣ETF 價值台灣ＥＴＦ HKD 42.700 - - 0 - - - - 32 3065 Xtrackers MSCI 新加坡 UCITS ETF ＴＲ 新加坡 HKD 11.340 11.380 11.320 136 11.3548 USD 1,708 USD 1,708 - 16 3070 中國平安CSI香港高息股ETF 平安香港高息股 HKD 27.100 27.100 26.900 54 27.2808 HKD 812,150 HKD 812,150 -0.66% 78 3073 SPDR富時大中華ETF ＳＰＤＲ大中華 HKD 39.900 - - 0 39.9529 HKD 771,090 HKD 771,090 -0.13% 66 3074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣 HKD 113.400 113.400 113.100 68 111.9788 USD 57,389 USD 57,389 1.27% 190 3077 Premia 美國國庫浮息票據ETF ＰＰ美國庫 HKD 3938.750 3939.900 3938.750 276 3937.2941 USD 108,954 USD 108,954 0.04% 97 3079 中金彭博巴克萊中國國債1-10年ETF 中金中國國債 HKD 116.600 - - 0 116.8657 RMB 74,040 RMB 74,040 -0.23% 9 3080 中國平安 CSI 5-10年期國債ETF 平安中國國債 HKD 121.950 - - 0 118.3476 RMB 240,936 RMB 240,936 3.04% 23 3081 價值黃金ETF 價值黃金 HKD 36.550 36.550 36.300 2,162 36.3285 HKD 1,122,550 HKD 1,122,550 0.61% 3,403 3082 Xtrackers MSCI 馬來西亞 UCITS ETF ＴＲ 馬來西亞 HKD 87.400 - - 0 87.5836 USD 1,072 USD 1,072 - 53 3084 價值日本ETF 價值日本ＥＴＦ HKD 13.060 - - 0 13.1967 JPY 699,834 JPY 699,834 -1.04% 22 3085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息 HKD 20.550 20.600 20.300 14 20.5306 HKD 287,428 HKD 287,428 0.09% 282 3086 BMO 納斯達克 100 ETF ＢＭＯ納指 HKD 15.860 15.860 15.780 237 15.9705 HKD 63,882 HKD 63,882 -0.69% 290 3087 Xtrackers 富時越南掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 富時越南 HKD 245.400 252.200 243.800 1,782 248.9324 USD 40,996 USD 285,418 - 1,180 3092 Xtrackers MSCI 泰國 UCITS ETF ＴＲ 泰國 HKD 209.800 - - 0 211.1196 USD 2,934 USD 2,934 - 523 3093 中金中證優選100 ETF 中金優選一百 HKD 10.700 - - 0 10.8190 RMB 83,231 RMB 83,231 -1.10% 14 3095 價值中國A股ETF 價值中國Ａ股 HKD 7.320 7.250 7.250 36 7.4612 RMB 91,217 RMB 91,217 -1.89% 138 3096 南方東英美元貨幣市場ETF 南方美元貨幣 HKD 796.300 - - 0 796.2678 USD 93,723 USD 93,723 0.00% 177 3097 Global X 標普原油期貨增強型ER ETF ＦＧＸ原油 HKD 4.370 4.370 4.370 87 4.3764 HKD 31,729 HKD 31,729 -0.15% 44 3099 Xtrackers MSCI 印尼掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 印尼 HKD 116.000 - - 0 116.6145 USD 2,275 USD 2,275 - 163 3100 易方達中證100 A股指數ETF 易方達中一百 HKD 45.950 45.950 45.950 23 46.3069 RMB 109,106 RMB 109,106 -0.77% 75 3101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲 HKD 18.060 18.060 18.000 38 18.4224 HKD 217,384 HKD 217,384 -1.97% 310 3110 Global X 恒生高股息率ETF ＧＸ恒生高股息率 HKD 26.350 26.400 26.100 181 26.4775 HKD 148,274 HKD 148,274 -0.48% 362 3115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數 HKD 97.150 97.450 96.200 523 97.2648 HKD 272,341 HKD 272,341 -0.12% 613 3118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 嘉實明晟Ａ股 HKD 14.600 - - 0 14.8000 RMB 85,746 RMB 85,746 -1.35% 129 3121 BMO MSCI 亞太區房地產 ETF ＢＭＯ亞太房地產 HKD 10.740 - - 0 10.7897 HKD 35,606 HKD 35,606 -0.46% 126 3122 南方東英人民幣貨幣市場ETF 南方人民幣 HKD 167.050 - - 0 168.2898 RMB 43,464 RMB 43,464 -0.74% 11 3126 領航富時日本指數ETF 領航日本 HKD 25.200 25.200 24.900 352 24.9852 HKD 102,439 HKD 102,439 0.86% 168 3127 Global X 滬深300 ETF ＧＸ滬深三百 HKD 15.000 - - 0 15.1565 RMB 109,491 RMB 109,491 -0.73% 11 3128 恒生Ａ股行業龍頭指數ETF 恒生Ａ股龍頭 HKD 54.350 54.550 54.150 1,086 54.4334 RMB 280,194 RMB 280,194 -0.15% 175 3129 南方東英滬深300精明ETF 南方三百精明 HKD 14.660 - - 0 14.7928 RMB 13,405 RMB 13,405 -0.90% 3 3140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百 HKD 21.300 21.300 21.100 1,654 - - - - 1,673 3141 BMO 亞洲美元投資級別債券ETF ＢＭＯ亞投債 HKD 16.120 16.140 16.020 143 15.9902 HKD 1,364,764 HKD 1,364,764 0.81% 1,457 3143 BMO 香港銀行股ETF ＢＭＯ香港銀行股 HKD 7.730 7.730 7.670 77 7.7471 HKD 26,340 HKD 26,340 -0.22% 717 3145 BMO 亞洲高息股票ETF ＢＭＯ亞洲高息股 HKD 9.550 9.550 9.440 2,399 9.4877 HKD 561,672 HKD 561,672 0.66% 65 3146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ HKD 94.750 93.700 93.600 281 96.8027 EUR 3,355 EUR 3,355 -2.12% 189 3147 南方東英中國創業板指數ETF 南方中創業板 HKD 6.550 6.580 6.490 2,089 6.5792 RMB 450,733 RMB 450,733 -0.44% 8,768 3149 南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF 南方ＭＳＣＩ HKD 12.300 - - 0 12.4358 RMB 13,523 RMB 13,523 -1.09% 85 3150 嘉實中證小盤500指數ETF 嘉實中證五百 HKD 6.030 - - 0 - - - - - 3155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０ HKD 101.100 101.000 100.600 161 103.2821 EUR 3,818 EUR 3,818 -2.11% 258 3157 華夏恒生港股通小型股指數ETF 華夏港股通小型股 HKD 20.900 - - 0 21.4915 HKD 42,983 HKD 42,983 -2.75% 4 3160 BMO MSCI 日本股票(美元對沖) ETF ＢＭＯ日股對沖 HKD 10.660 - - 0 10.7092 HKD 324,489 HKD 324,489 -0.46% 61 3163 平安 MSCI 中國多因子ETF 平安中國多因子 HKD 29.950 - - 0 30.6005 HKD 33,661 HKD 33,661 -2.13% 1 3165 BMO MSCI 歐洲優勢股票(美元對沖) ETF ＢＭＯ歐優股對沖 HKD 11.880 11.860 11.860 86 12.0614 HKD 57,895 HKD 57,895 -1.50% 357 3166 平安 MSCI 中國質量因子ETF 平安中國質量因子 HKD 31.500 - - 0 33.4472 HKD 30,102 HKD 30,102 -5.82% 3 3167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國 HKD 67.600 67.600 67.400 34 68.1322 HKD 851,652 HKD 851,652 -0.78% 5,283 3169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國 HKD 8.580 8.600 8.490 1,695 8.6458 RMB 160,047 RMB 160,047 -0.76% 391 3170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百 HKD 90.700 90.700 90.700 36 90.4286 USD 4,842 USD 4,842 0.30% 95 3171 ComStage 1 德國股票指數 UCITS ETF ＣＯＭＳ德股 HKD 103.100 - - 0 - - - - 15 3173 Premia 中證財新中國新經濟 ETF ＰＰ中新經濟 HKD 7.310 7.330 7.200 55 7.2867 RMB 818,808 RMB 818,808 0.32% 645 3175 三星標普高盛原油ER期貨ETF Ｆ三星原油期 HKD 11.400 11.420 11.140 527 11.4424 HKD 151,611 HKD 151,611 -0.37% 942 3177 ComStage 1 德國高息股票指數 UCITS ETF ＣＯＭＳ德高息股 HKD 143.400 - - 0 - - - - 33 3180 華夏中華交易服務中國A80指數ETF 華夏中華八十 HKD 15.300 - - 0 - - - - - 3181 Premia 亞洲創新科技ETF ＰＰ亞洲創科 HKD 72.700 - - 0 73.0066 USD 6,050 USD 6,050 -0.42% 77 3182 標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金標智ETF 標智新經濟５０ HKD 9.800 - - 0 - - - - 2 3186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網 HKD 57.300 57.300 56.050 124 57.8049 USD 5,529 USD 5,529 -0.87% 170 3188 華夏滬深300指數ETF 華夏滬深三百 HKD 44.150 44.300 43.650 1,154,454 44.1401 RMB 14,588,653 RMB 14,588,653 0.02% 890,947 3197 華夏MSCI中國A股國際通指數ETF 華夏Ａ國際通 HKD 10.180 10.180 10.040 509 10.3015 RMB 65,305 RMB 65,305 -1.18% 460 3198 平安納斯達克5HANDL ETF 平安５ＨＡＮＤＬ HKD 85.450 - - 0 85.5670 USD 5,236 USD 5,236 -0.14% 4 3199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債 HKD 114.550 114.800 114.450 431 114.1179 RMB 165,463 RMB 165,463 0.38% 238 82805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲－Ｒ RMB 20.000 20.000 20.000 100 19.9946 HKD 360,921 HKD 360,921 0.03% 10 82811 海通滬深300指數ETF 海通滬深三百－Ｒ RMB 13.980 - - 0 14.1625 RMB 219,518 RMB 219,518 -1.29% 6 82813 華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 華夏政銀國債－Ｒ RMB 103.850 - - 0 104.1352 RMB 57,274 RMB 57,274 -0.27% 188 82822 南方富時中國A50 ETF 南方Ａ５０－Ｒ RMB 13.620 13.660 13.460 5,308 13.6515 RMB 13,883,549 RMB 13,883,549 -0.23% 16,540 82823 iShares 安碩富時A50中國指數ETF 安碩Ａ５０－Ｒ RMB 13.580 13.580 13.560 1,900 13.6196 RMB 20,320,407 RMB 20,320,407 -0.29% 1,767 82828 恒生中國企業指數上市基金 恒生中國企業－R RMB 95.950 95.950 95.050 536 96.0000 HKD 29,031,181 HKD 29,031,181 -0.05% 876 82832 博時富時中國A50指數ETF 博時ＦＡ５０－Ｒ RMB 6.680 - - 0 7.0627 RMB 10,594 RMB 10,594 -5.42% 3 82833 恒生指數上市基金 恒指ＥＴＦ－Ｒ RMB 24.250 - - 0 24.3314 HKD 49,604,398 HKD 49,604,398 -0.33% 1,922 82834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百－Ｒ RMB 132.500 - - 0 133.3941 USD 11,676 USD 11,676 -0.67% 79 82836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF 安碩印度－Ｒ RMB 22.300 - - 0 22.3915 USD 103,057 USD 103,057 -0.41% 117 82843 東方匯理富時中國A50指數ETF 東匯Ａ５０－Ｒ RMB 14.020 - - 0 - - - - 304 82846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百－Ｒ RMB 25.600 - - 0 25.7022 RMB 199,192 RMB 199,192 -0.40% 42 82847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百－Ｒ RMB 82.100 - - 0 84.5819 GBP 2,448 GBP 2,448 -2.93% 35 83008 添富共享滬深300指數ETF 添富滬深三百－Ｒ RMB 18.320 - - 0 - - - - - 83010 iShares 安碩核心MSCI 亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日－Ｒ RMB 45.450 - - 0 45.3822 USD 399,294 USD 399,294 0.15% 900 83012 東方匯理恒生香港35指數ETF 東匯香港３５－Ｒ RMB 17.880 - - 0 - - - - 359 83053 南方東英港元貨幣市場ETF 南方港元貨幣－Ｒ RMB 922.450 - - 0 923.2040 HKD 2,777,129 HKD 2,777,129 -0.08% 682 83074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣－Ｒ RMB 102.400 - - 0 101.1169 USD 57,389 USD 57,389 1.27% 100 83079 中金彭博巴克萊中國國債1-10年ETF 中金中國國債－Ｒ RMB 105.550 - - 0 105.7713 RMB 74,040 RMB 74,040 -0.21% 6 83081 價值黃金ETF 價值黃金－Ｒ RMB 32.950 32.900 32.900 546 32.8796 HKD 1,122,550 HKD 1,122,550 0.21% 27 83085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息－Ｒ RMB 18.500 - - 0 18.5391 HKD 287,428 HKD 287,428 -0.21% 5 83093 中金中證優選100 ETF 中金優選一百－Ｒ RMB 9.690 - - 0 9.7919 RMB 83,231 RMB 83,231 -1.04% 4 83095 價值中國A股ETF 價值中國Ａ股－Ｒ RMB 6.610 - - 0 6.7568 RMB 91,217 RMB 91,217 -2.17% 111 83100 易方達中證100 A股指數ETF 易方達中一百－Ｒ RMB 41.600 41.600 41.600 21 41.9637 RMB 109,106 RMB 109,106 -0.87% 146 83101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲－Ｒ RMB 16.320 - - 0 16.6354 HKD 217,384 HKD 217,384 -1.90% 23 83115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數－Ｒ RMB 87.700 - - 0 87.8302 HKD 272,341 HKD 272,341 -0.15% 274 83118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 嘉實明晟Ａ股－Ｒ RMB 13.180 - - 0 13.4000 RMB 85,746 RMB 85,746 -1.64% 112 83122 南方東英人民幣貨幣市場ETF 南方人民幣－Ｒ RMB 151.250 151.250 151.250 8 152.5054 RMB 43,464 RMB 43,464 -0.82% 20 83126 領航富時日本指數ETF 領航日本－Ｒ RMB 22.750 22.750 22.700 23 - - - - 18 83127 Global X 滬深300 ETF ＧＸ滬深三百－Ｒ RMB 13.600 - - 0 13.6864 RMB 109,491 RMB 109,491 -0.63% 8 83128 恒生Ａ股行業龍頭指數ETF 恒生Ａ股龍頭－Ｒ RMB 49.350 49.400 49.350 336 49.2967 RMB 280,194 RMB 280,194 0.11% 73 83129 南方東英滬深300精明ETF 南方三百精明－Ｒ RMB 13.200 - - 0 13.4053 RMB 13,405 RMB 13,405 -1.53% 2 83140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百－Ｒ RMB 19.180 - - 0 - - - - 429 83146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ－Ｒ RMB 85.600 84.750 84.650 169 87.4129 EUR 3,355 EUR 3,355 -2.07% 75 83147 南方東英中國創業板指數ETF 南方中創業板－Ｒ RMB 5.930 5.930 5.930 9 5.9621 RMB 450,733 RMB 450,733 -0.54% 361 83149 南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF 南方ＭＳＣＩ－Ｒ RMB 11.140 - - 0 11.2694 RMB 13,523 RMB 13,523 -1.15% 32 83150 嘉實中證小盤500指數ETF 嘉實中證五百－Ｒ RMB 5.050 - - 0 - - - - - 83155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０－Ｒ RMB 91.550 91.550 91.000 228 93.2638 EUR 3,818 EUR 3,818 -1.84% 135 83167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國－Ｒ RMB 61.150 - - 0 61.7419 HKD 851,652 HKD 851,652 -0.96% 23 83168 恒生人民幣黃金ETF 恒生人幣金ＥＴＦ RMB 26.650 26.650 26.600 827 26.6248 RMB 52,006 RMB 52,006 0.09% 146 83169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國－Ｒ RMB 7.790 7.800 7.790 8 7.8072 RMB 160,047 RMB 160,047 -0.22% 28 83170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百－Ｒ RMB 81.800 - - 0 81.6571 USD 4,842 USD 4,842 0.18% 69 83180 華夏中華交易服務中國A80指數ETF 華夏中華八十－Ｒ RMB 13.020 - - 0 - - - - - 83186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網－Ｒ RMB 51.900 51.900 51.900 10 52.3225 USD 5,529 USD 5,529 -0.81% 33 83188 華夏滬深300指數ETF 華夏滬深三百－Ｒ RMB 39.950 40.050 39.600 10,313 39.9744 RMB 14,588,653 RMB 14,588,653 -0.06% 12,476 83197 華夏MSCI中國A股國際通指數ETF 華夏Ａ國際通－Ｒ RMB 9.190 9.120 9.120 4 9.3293 RMB 65,305 RMB 65,305 -1.49% 106 83199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債－Ｒ RMB 103.950 - - 0 103.4145 RMB 165,463 RMB 165,463 0.52% 146 9010 iShares 安碩核心MSCI 亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日－Ｕ USD 6.410 - - 0 6.4072 USD 399,294 USD 399,294 0.04% 422 9011 工銀中金美元貨幣市場ETF Ａ工銀中金美－Ｕ USD 1008.300 1008.300 1008.300 10 1008.1872 USD 131,064 USD 131,064 0.01% 41 9074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣－Ｕ USD 14.420 14.420 14.340 251 14.2760 USD 57,389 USD 57,389 1.01% 221 9077 Premia 美國國庫浮息票據 ETF ＰＰ美國庫－Ｕ USD 502.150 - - 0 502.0938 USD 108,954 USD 108,954 0.01% 210 9078 Premia 美國國庫浮息票據 ETF - 累計單位類別 ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ USD 502.150 - - 0 502.0938 USD 5,021 USD 5,021 0.01% 1 9081 價值黃金ETF 價值黃金－Ｕ USD 4.660 - - 0 4.6329 HKD 1,122,550 HKD 1,122,550 0.58% 2 9085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息－Ｕ USD 2.600 - - 0 2.6174 HKD 287,428 HKD 287,428 -0.66% 1 9086 BMO 納斯達克 100 ETF ＢＭＯ納指－Ｕ USD 2.010 - - 0 2.0360 HKD 63,882 HKD 63,882 -1.28% 1 9096 南方東英美元貨幣市場ETF 南方美元貨幣－Ｕ USD 101.500 - - 0 101.5421 USD 93,723 USD 93,723 -0.04% 46 9101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲－Ｕ USD 2.290 - - 0 2.3486 HKD 217,384 HKD 217,384 -2.50% 3 9115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數－Ｕ USD 12.320 12.220 12.220 7 12.4001 HKD 272,341 HKD 272,341 -0.65% 10 9126 領航富時日本指數ETF 領航日本－Ｕ USD 3.190 - - 0 - - - - 1 9140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百－Ｕ USD 2.700 2.700 2.700 16 - - - - 34 9141 BMO 亞洲美元投資級別債券ETF ＢＭＯ亞投債－Ｕ USD 2.050 - - 0 2.0386 HKD 1,364,764 HKD 1,364,764 0.56% 12 9146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ－Ｕ USD 12.060 12.020 12.020 6 12.3412 EUR 3,355 EUR 3,355 -2.28% 6 9155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０－Ｕ USD 12.940 12.940 12.840 26 13.1673 EUR 3,818 EUR 3,818 -1.73% 7 9167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國－Ｕ USD 8.600 - - 0 8.6884 HKD 851,652 HKD 851,652 -1.02% 1 9169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國－Ｕ USD 1.080 - - 0 1.1022 RMB 160,047 RMB 160,047 -2.01% 3 9170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百－Ｕ USD 11.500 - - 0 11.5286 USD 4,842 USD 4,842 -0.25% 4 9173 Premia 中證財新中國新經濟 ETF ＰＰ中新經濟－Ｕ USD 0.930 - - 0 0.9292 RMB 818,808 RMB 818,808 0.09% 0 9181 Premia 亞洲創新科技ETF ＰＰ亞洲創科－Ｕ USD 9.270 - - 0 9.3075 USD 6,050 USD 6,050 -0.40% 8 9186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網－Ｕ USD 7.300 - - 0 7.3718 USD 5,529 USD 5,529 -0.97% 2 9199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債－Ｕ USD 14.600 - - 0 14.5526 RMB 165,463 RMB 165,463 0.33% 0 9803 Premia 中證財新中國基石經濟 ETF ＰＰ中國基石－Ｕ USD - - - 0 0.9282 RMB 494,703 RMB 494,703 - 0 9804 Premia MSCI 越南ETF ＰＰ越南－Ｕ USD 10.120 - - 0 10.0463 USD 24,111 USD 24,111 0.73% 60 9805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲－Ｕ USD 2.820 - - 0 2.8229 HKD 360,921 HKD 360,921 -0.10% 1 9810 Premia道瓊斯新興東盟頂尖100 ETF ＰＰ新興東盟－Ｕ USD 9.880 - - 0 9.9718 USD 44,873 USD 44,873 -0.92% 5 9820 Global X 中國生物科技ETF ＧＸ中國生科－Ｕ USD 7.730 7.780 7.680 408 7.7584 RMB 997,387 RMB 997,387 0.23% 1,132 9826 Global X 中國雲端運算ETF ＧＸ中國雲算－Ｕ USD 7.890 7.960 7.880 402 7.9044 RMB 358,315 RMB 358,315 0.78% 339 9834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百－Ｕ USD 18.680 - - 0 18.8330 USD 11,676 USD 11,676 -0.81% 13 9836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF 安碩印度－Ｕ USD 3.130 - - 0 3.1613 USD 103,057 USD 103,057 -0.99% 5 9846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百－Ｕ USD 3.600 - - 0 3.6287 RMB 199,192 RMB 199,192 -0.79% 5 9847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百－Ｕ USD 11.560 - - 0 11.9415 GBP 2,448 GBP 2,448 -3.19% 3 ETF代表交易所買賣基金 溢價／折讓一般指交易所買賣基金在有關交易日的收市價及每個基金單位之資產淨值之間的差額（以百分率計算）。交易所買賣基金經理可能採用不同的方法計算溢價／折讓。詳情請參考披露易。然而，務請注意香港交易所網站中提到的資料並非詳盡無遺，而交易所買賣基金經理可以選擇不提供交易所買賣基金的溢價／折讓。此外，務請注意因資產淨值估價和收市價釐定的時間有所相差，追踪海外指數的交易所買賣基金一般都會出現溢價／折讓。 顯示的資料僅供參考之用。該等資料不擬作為投資建議，並不應當作該等建議而予以倚賴。香港交易所對顯示的資料概不負責，對其準確性、可靠性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就其使用或引用資料所產生或因依賴該等資料而引起之任何損失承擔任何責任。 包括上市的ETF及非上市可交易的ETF。 當「-」出現於每單位資產淨值、管理資產總額（香港）、管理資產總額（基金總額）或溢價／折讓時，表示交易所買賣基金經理不會提供或尚未提供相關資料。 若屬「多櫃台」ETF： 每個交易櫃台將個別地顯示。 每個交易櫃台的每單位資產淨值，將以該交易櫃台的交易貨幣顯示。貨幣兌換（如適用）將根據ETF章程中指定的匯率進行。 管理資產總額為該基金整體基金單位（包括所有交易櫃台）的資產淨值。