每日交易所買賣基金數據 更新日期: 14/10/2019 (只提供繁體版) 工具 股份 代號 ETF名稱 簡稱 交易 貨幣 收市價 最高價 最低價 成交金額(‘000) 每單位資產淨值 管理資產總額 (香港) (‘000) 管理資產總額(基金總額) (‘000) 溢價/ 折讓 由年初累積至今平均每日成交金額 (‘000) 圖表 2800 盈富基金 盈富基金 HKD 27.450 27.600 27.300 2,343,144 27.4507 HKD 82,681,301 HKD 82,681,301 0.00% 1,668,071 2801 iShares安碩核心MSCI中國指數ETF 安碩中國ＥＴＦ HKD 24.900 24.900 24.600 1,871 24.7389 HKD 3,903,770 HKD 3,903,770 0.65% 6,649 2802 iShares 安碩MSCI 亞洲新興市場指數ETF 安碩亞洲新興 HKD 50.800 51.200 50.800 153 50.9590 HKD 193,644 HKD 193,644 -0.31% 463 2803 Premia 中證財新中國基石經濟 ETF ＰＰ中國基石 HKD 7.350 - - 0 7.4136 RMB 500,802 RMB 500,802 -0.86% 681 2804 Premia MSCI 越南ETF ＰＰ越南 HKD 79.700 79.700 79.700 40 78.6660 USD 24,070 USD 24,070 1.31% 227 2805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲 HKD 22.450 22.500 22.100 147 22.3418 HKD 364,171 HKD 364,171 0.48% 358 2810 Premia道瓊斯新興東盟頂尖100 ETF ＰＰ新興東盟 HKD 78.250 - - 0 78.6942 USD 45,147 USD 45,147 -0.56% 70 2811 海通滬深300指數ETF 海通滬深三百 HKD 15.820 15.900 15.600 54 15.8863 RMB 221,786 RMB 221,786 -0.42% 92 2812 三星中證中國龍網ETF 三星中國龍網 HKD 11.040 11.040 11.020 29 11.0104 HKD 99,094 HKD 99,094 0.27% 439 2813 華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 華夏政銀國債 HKD 115.300 115.300 115.300 13 115.6475 RMB 57,249 RMB 57,249 -0.30% 95 2819 ABF香港創富債券指數基金 ＡＢＦ港債指數 HKD 97.600 97.600 97.600 91 99.3134 HKD 2,442,711 HKD 2,442,711 -1.73% 108 2820 Global X 中國生物科技ETF ＧＸ中國生科 HKD 61.550 61.850 61.450 10,901 - RMB 1,013,543 RMB 1,013,543 0.28% 12,571 2821 沛富基金 沛富基金 USD 117.150 117.000 117.000 1 117.1063 USD 3,649,190 USD 3,649,190 0.04% 1,012 2822 南方富時中國A50 ETF 南方Ａ５０ HKD 15.240 15.400 15.120 639,632 15.2984 RMB 14,013,558 RMB 14,013,558 -0.38% 804,563 2823 iShares 安碩富時A50中國指數ETF 安碩Ａ５０ HKD 15.220 15.360 15.100 482,741 15.2595 RMB 20,512,331 RMB 20,512,331 -0.26% 689,496 2824 力寶專選中港地產ETF 力寶專選中港地產 HKD 78.050 - - 0 77.6192 HKD 137,774 HKD 137,774 0.56% 40 2825 標智中證香港100指數基金 標智香港１００ HKD 24.700 - - 0 - - - - 5 2826 Global X 中國雲端運算ETF ＧＸ中國雲算 HKD 62.800 63.000 61.950 4,992 - RMB 363,686 RMB 363,686 0.21% 7,035 2827 標智滬深300中國指數基金 標智滬深３００ HKD 35.650 35.900 35.200 6,992 - - - - 5,796 2828 恒生中國企業指數上市基金 恒生中國企業 HKD 106.400 107.200 105.800 180,025 106.5600 HKD 29,181,301 HKD 29,181,301 -0.15% 353,018 2832 博時富時中國A50指數ETF 博時ＦＡ５０ HKD 7.490 - - 0 7.9184 RMB 10,698 RMB 10,698 -5.41% 5 2833 恒生指數上市基金 恒指ＥＴＦ HKD 27.100 27.350 26.950 2,835 27.0840 HKD 49,987,158 HKD 49,987,158 0.06% 4,647 2834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百 HKD 147.500 148.000 147.500 192 147.7091 USD 11,674 USD 11,674 -0.14% 416 2836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX印度指數ETF 安碩印度 HKD 24.950 25.000 24.750 2,015 24.7921 USD 103,026 USD 103,026 0.64% 1,423 2838 恒生富時中國50 指數上市基金 恒生富時中國５０ HKD 183.400 184.200 182.100 294 - - - - 93 2840 SPDR金ETF ＳＰＤＲ金ＥＴＦ HKD 1102.000 1102.000 1098.000 82,038 - - - - 37,701 2843 東方匯理富時中國A50指數ETF 東匯Ａ５０ HKD 15.740 15.860 15.680 88 - - - - 872 2846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百 HKD 28.850 28.850 28.500 989 28.8299 RMB 201,304 RMB 201,304 0.07% 756 2847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百 HKD 92.200 - - 0 92.4952 GBP 2,436 GBP 2,436 -0.32% 128 2848 Xtrackers MSCI 韓國 UCITS ETF ＴＲ 韓國 HKD 503.500 - - 0 505.1236 USD 6,439 USD 80,310 - 196 3007 Xtrackers 富時中國50 UCITS ETF ＴＲ 富時５０ HKD 293.400 - - 0 294.4023 USD 2,589 USD 124,377 - 89 3008 添富共享滬深300指數ETF 添富滬深三百 HKD 21.750 - - 0 - - - - - 3010 iShares安碩核心MSCI亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日 HKD 51.000 51.000 50.650 1,935 50.7115 USD 402,856 USD 402,856 0.57% 3,087 3011 工銀中金美元貨幣市場ETF Ａ工銀中金美 HKD 7912.000 7911.400 7911.100 1,978 7910.5679 USD 131,089 USD 131,089 0.02% 712 3012 東方匯理恒生香港35指數ETF 東匯香港３５ HKD 19.980 19.980 19.980 589 - - - - 393 3015 Xtrackers Nifty 50 印度掉期 UCITS ETF ＸＴＲＮ５０印度 HKD 1232.000 - - 0 1231.4092 USD 3,645 USD 136,976 - 99 3016 Xtrackers MSCI 菲律賓 UCITS ETF ＴＲ 菲律賓 HKD 14.900 14.880 14.880 3 14.9860 USD 1,519 USD 1,519 - 69 3019 Xtrackers MSCI 環球掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 環球 HKD 49.400 49.400 49.400 111 49.3590 USD 14,580 USD 25,306 - 126 3020 Xtrackers MSCI 美國掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 美國 HKD 638.500 638.500 637.500 622 637.8373 USD 14,952 USD 2,524,248 - 148 3023 平安納斯達克人工智能及機械人ETF 平安智能及機械人 HKD 83.700 - - 0 83.8913 USD 4,171 USD 4,171 -0.23% 31 3024 標智上證50中國指數基金 標智上證５０ HKD 27.200 - - 0 - - - - 98 3027 Xtrackers MSCI 俄羅斯權重上限掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 俄羅斯 HKD 24.000 24.000 24.000 24 23.9966 USD 10,201 USD 15,155 - 165 3036 Xtrackers MSCI 台灣 UCITS ETF ＴＲ 台灣 HKD 241.800 241.800 241.800 30 241.4292 USD 5,201 USD 68,576 - 63 3040 Global X MSCI 中國ETF ＧＸＭＳＣＩ中國 HKD 31.300 31.300 31.050 1,592 31.2429 HKD 1,087,253 HKD 1,087,253 -0.98% 2,545 3041 價值韓國ETF 價值韓國ＥＴＦ HKD 25.200 25.200 25.200 3 25.0315 KRW 3,399,363 KRW 3,399,363 0.67% 11 3043 Xtrackers MSCI 太平洋(日本除外) UCITS ETF ＴＲ 太平洋 HKD 48.050 - - 0 48.2443 USD 1,660 USD 2,952 - 19 3046 價值中國 ETF 價值中國ＥＴＦ HKD 37.900 37.900 37.700 26 38.0400 HKD 152,170 HKD 152,170 -0.37% 398 3048 Xtrackers MSCI 巴西 UCITS ETF ＴＲ 巴西 HKD 39.550 - - 0 39.8644 USD 4,040 USD 6,995 - 70 3049 Xtrackers 滬深300 掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 滬深三百 HKD 8.160 8.180 8.100 440 8.2151 USD 28,236 USD 28,236 - 566 3053 南方東英港元貨幣市場ETF 南方港元貨幣 HKD 1018.900 1019.000 1018.900 7,133 1018.9012 HKD 2,777,525 HKD 2,777,525 0.00% 7,289 3055 Xtrackers MSCI 中國 UCITS ETF ＴＲ 中國 HKD 133.000 - - 0 133.1734 USD 1,528 USD 1,528 - 65 3060 價值台灣ETF 價值台灣ＥＴＦ HKD 43.050 - - 0 43.7054 TWD 127,870 TWD 127,870 -1.50% 32 3065 Xtrackers MSCI 新加坡 UCITS ETF ＴＲ 新加坡 HKD 11.400 11.400 11.400 143 11.4158 USD 1,717 USD 1,717 - 17 3070 中國平安CSI香港高息股ETF 平安香港高息股 HKD 27.500 27.500 26.150 24 27.5533 HKD 820,261 HKD 820,261 -0.19% 77 3073 SPDR富時大中華ETF ＳＰＤＲ大中華 HKD 39.900 - - 0 40.3812 HKD 779,357 HKD 779,357 -1.19% 65 3074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣 HKD 114.100 114.100 114.100 34 115.0628 USD 58,962 USD 58,962 -0.84% 189 3077 Premia 美國國庫浮息票據ETF ＰＰ美國庫 HKD 3940.150 - - 0 3938.9352 USD 108,971 USD 108,971 0.03% 95 3079 中金彭博巴克萊中國國債1-10年ETF 中金中國國債 HKD 117.100 117.000 116.950 234 117.2842 RMB 73,982 RMB 73,982 -0.16% 10 3080 中國平安 CSI 5-10年期國債ETF 平安中國國債 HKD 121.950 - - 0 118.8297 RMB 240,838 RMB 240,838 2.63% 23 3081 價值黃金ETF 價值黃金 HKD 36.200 36.200 36.050 2,191 36.2424 HKD 1,119,891 HKD 1,119,891 -0.12% 3,396 3082 Xtrackers MSCI 馬來西亞 UCITS ETF ＴＲ 馬來西亞 HKD 88.050 88.050 86.700 160 88.1298 USD 1,078 USD 1,078 - 53 3084 價值日本ETF 價值日本ＥＴＦ HKD 13.060 - - 0 - - - - 22 3085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息 HKD 20.500 20.750 20.500 217 20.8022 HKD 291,231 HKD 291,231 -1.45% 282 3086 BMO 納斯達克 100 ETF ＢＭＯ納指 HKD 15.960 15.980 15.980 3 15.9689 HKD 63,876 HKD 63,876 -0.06% 289 3087 Xtrackers 富時越南掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 富時越南 HKD 244.400 247.600 242.000 1,210 248.5719 USD 40,931 USD 284,968 - 1,181 3092 Xtrackers MSCI 泰國 UCITS ETF ＴＲ 泰國 HKD 213.000 213.000 212.000 69 211.1379 USD 2,934 USD 2,934 - 521 3093 中金中證優選100 ETF 中金優選一百 HKD 10.880 - - 0 10.9733 RMB 84,051 RMB 84,051 -0.85% 14 3095 價值中國A股ETF 價值中國Ａ股 HKD 7.500 7.550 7.540 94 7.6130 RMB 92,505 RMB 92,505 -1.48% 137 3096 南方東英美元貨幣市場ETF 南方美元貨幣 HKD 796.300 - - 0 796.6065 USD 93,738 USD 93,738 -0.04% 176 3097 Global X 標普原油期貨增強型ER ETF ＦＧＸ原油 HKD 4.330 - - 0 4.2872 HKD 31,082 HKD 31,082 1.00% 44 3099 Xtrackers MSCI 印尼掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 印尼 HKD 117.500 117.500 117.400 44 117.3848 USD 2,289 USD 2,289 - 162 3100 易方達中證100 A股指數ETF 易方達中一百 HKD 46.400 - - 0 47.0387 RMB 110,151 RMB 110,151 -1.36% 75 3101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲 HKD 18.280 18.400 18.060 563 18.3179 HKD 216,152 HKD 216,152 -0.21% 311 3110 Global X 恒生高股息率ETF ＧＸ恒生高股息率 HKD 26.800 26.800 26.750 193 26.8728 HKD 150,488 HKD 150,488 -0.48% 361 3115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數 HKD 97.700 97.200 97.200 330 98.0474 HKD 274,533 HKD 274,533 -0.35% 612 3118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 嘉實明晟Ａ股 HKD 14.760 14.780 14.740 849 15.0500 RMB 86,701 RMB 86,701 -1.93% 133 3121 BMO MSCI 亞太區房地產 ETF ＢＭＯ亞太房地產 HKD 10.820 - - 0 10.8104 HKD 35,674 HKD 35,674 0.09% 125 3122 南方東英人民幣貨幣市場ETF 南方人民幣 HKD 167.600 167.800 167.000 134 169.3263 RMB 43,466 RMB 43,466 -1.02% 12 3126 領航富時日本指數ETF 領航日本 HKD 25.250 25.250 25.200 192 25.0271 HKD 102,611 HKD 102,611 0.89% 168 3127 Global X 滬深300 ETF ＧＸ滬深三百 HKD 15.200 - - 0 15.3511 RMB 110,645 RMB 110,645 -0.73% 11 3128 恒生Ａ股行業龍頭指數ETF 恒生Ａ股龍頭 HKD 54.800 55.000 54.550 470 55.1003 RMB 283,249 RMB 283,249 -0.55% 176 3129 南方東英滬深300精明ETF 南方三百精明 HKD 14.820 - - 0 14.9962 RMB 13,507 RMB 13,507 -1.17% 3 3140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百 HKD 21.300 21.500 21.250 805 - - - - 1,669 3141 BMO 亞洲美元投資級別債券ETF ＢＭＯ亞投債 HKD 16.040 16.100 16.020 137 15.9799 HKD 1,363,884 HKD 1,363,884 0.38% 1,450 3143 BMO 香港銀行股ETF ＢＭＯ香港銀行股 HKD 7.860 7.860 7.800 6 7.8400 HKD 26,656 HKD 26,656 0.26% 714 3145 BMO 亞洲高息股票ETF ＢＭＯ亞洲高息股 HKD 9.580 - - 0 9.5734 HKD 569,617 HKD 569,617 0.07% 65 3146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ HKD 96.200 96.250 96.250 202 96.5275 EUR 3,348 EUR 3,348 -0.34% 189 3147 南方東英中國創業板指數ETF 南方中創業板 HKD 6.600 6.670 6.600 1,767 6.6660 RMB 453,914 RMB 453,914 -0.99% 8,732 3149 南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF 南方ＭＳＣＩ HKD 12.480 - - 0 12.6493 RMB 13,672 RMB 13,672 -1.34% 85 3150 嘉實中證小盤500指數ETF 嘉實中證五百 HKD 6.030 - - 0 - - - - - 3155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０ HKD 102.500 102.800 102.700 401 102.8017 EUR 3,803 EUR 3,803 -0.29% 259 3157 華夏恒生港股通小型股指數ETF 華夏港股通小型股 HKD 20.900 - - 0 21.6377 HKD 43,275 HKD 43,275 -3.41% 4 3160 BMO MSCI 日本股票(美元對沖) ETF ＢＭＯ日股對沖 HKD 10.900 10.920 10.800 17 10.7131 HKD 324,607 HKD 324,607 1.74% 61 3163 平安 MSCI 中國多因子ETF 平安中國多因子 HKD 30.350 - - 0 30.7807 HKD 33,859 HKD 33,859 -1.40% 1 3165 BMO MSCI 歐洲優勢股票(美元對沖) ETF ＢＭＯ歐優股對沖 HKD 12.000 12.000 12.000 5 12.0556 HKD 57,867 HKD 57,867 -0.46% 355 3166 平安 MSCI 中國質量因子ETF 平安中國質量因子 HKD 31.900 - - 0 33.6136 HKD 30,252 HKD 30,252 -5.10% 3 3167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國 HKD 68.350 68.550 67.850 2,805 68.4764 HKD 855,955 HKD 855,955 -0.18% 5,270 3169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國 HKD 8.680 8.770 8.650 669 8.7159 RMB 160,981 RMB 160,981 -0.41% 393 3170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百 HKD 91.450 - - 0 91.6945 USD 4,909 USD 4,909 -0.27% 95 3171 ComStage 1 德國股票指數 UCITS ETF ＣＯＭＳ德股 HKD 104.600 - - 0 - - - - 15 3173 Premia 中證財新中國新經濟 ETF ＰＰ中新經濟 HKD 7.440 7.450 7.370 85 7.4230 RMB 829,047 RMB 829,047 0.23% 642 3175 三星標普高盛原油ER期貨ETF Ｆ三星原油期 HKD 11.280 11.400 11.280 1,938 11.2075 HKD 148,500 HKD 148,500 0.65% 948 3177 ComStage 1 德國高息股票指數 UCITS ETF ＣＯＭＳ德高息股 HKD 145.500 145.500 145.500 3 - - - - 33 3180 華夏中華交易服務中國A80指數ETF 華夏中華八十 HKD 15.300 - - 0 - - - - - 3181 Premia 亞洲創新科技ETF ＰＰ亞洲創科 HKD 73.350 - - 0 73.3588 USD 6,078 USD 6,078 -0.01% 77 3182 標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金標智ETF 標智新經濟５０ HKD 9.910 9.920 9.920 99 - - - - 2 3186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網 HKD 57.850 57.850 57.650 17 57.9083 USD 5,536 USD 5,536 -0.10% 169 3188 華夏滬深300指數ETF 華夏滬深三百 HKD 44.700 45.200 44.500 1,301,002 44.8766 RMB 14,741,772 RMB 14,741,772 -0.39% 893,082 3197 華夏MSCI中國A股國際通指數ETF 華夏Ａ國際通 HKD 10.300 10.380 10.300 110 10.4754 RMB 66,003 RMB 66,003 -1.67% 458 3198 平安納斯達克5HANDL ETF 平安５ＨＡＮＤＬ HKD 85.450 - - 0 85.6179 USD 5,239 USD 5,239 -0.20% 4 3199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債 HKD 115.100 115.200 115.000 403 114.7768 RMB 165,407 RMB 165,407 0.28% 239 82805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲－Ｒ RMB 20.100 - - 0 20.1291 HKD 364,171 HKD 364,171 -0.14% 10 82811 海通滬深300指數ETF 海通滬深三百－Ｒ RMB 14.100 - - 0 14.3088 RMB 221,786 RMB 221,786 -1.46% 6 82813 華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 華夏政銀國債－Ｒ RMB 103.850 - - 0 104.0897 RMB 57,249 RMB 57,249 -0.23% 187 82822 南方富時中國A50 ETF 南方Ａ５０－Ｒ RMB 13.800 13.860 13.700 22,021 13.7793 RMB 14,013,558 RMB 14,013,558 0.15% 16,569 82823 iShares 安碩富時A50中國指數ETF 安碩Ａ５０－Ｒ RMB 13.720 - - 0 13.7482 RMB 20,512,331 RMB 20,512,331 -0.21% 1,758 82828 恒生中國企業指數上市基金 恒生中國企業－R RMB 96.050 96.150 96.000 979 95.9000 HKD 29,181,301 HKD 29,181,301 0.16% 877 82832 博時富時中國A50指數ETF 博時ＦＡ５０－Ｒ RMB 6.750 - - 0 7.1321 RMB 10,698 RMB 10,698 -5.36% 3 82833 恒生指數上市基金 恒指ＥＴＦ－Ｒ RMB 24.450 24.550 24.450 7,473 24.3756 HKD 49,987,158 HKD 49,987,158 0.31% 1,951 82834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百－Ｒ RMB 132.600 - - 0 133.0801 USD 11,674 USD 11,674 -0.36% 78 82836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF 安碩印度－Ｒ RMB 22.300 - - 0 22.3367 USD 103,026 USD 103,026 -0.16% 117 82843 東方匯理富時中國A50指數ETF 東匯Ａ５０－Ｒ RMB 14.160 - - 0 - - - - 302 82846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百－Ｒ RMB 25.850 25.850 25.850 171 25.9746 RMB 201,304 RMB 201,304 -0.48% 42 82847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百－Ｒ RMB 83.050 - - 0 83.3345 GBP 2,436 GBP 2,436 -0.34% 35 83008 添富共享滬深300指數ETF 添富滬深三百－Ｒ RMB 18.320 - - 0 - - - - - 83010 iShares 安碩核心MSCI 亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日－Ｒ RMB 46.000 46.000 45.900 7,581 45.6890 USD 402,856 USD 402,856 0.68% 935 83012 東方匯理恒生香港35指數ETF 東匯香港３５－Ｒ RMB 17.980 17.960 17.960 90 - - - - 358 83053 南方東英港元貨幣市場ETF 南方港元貨幣－Ｒ RMB 918.000 918.250 916.750 4,588 917.7236 HKD 2,777,525 HKD 2,777,525 0.03% 702 83074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣－Ｒ RMB 102.500 - - 0 103.6670 USD 58,962 USD 58,962 -1.13% 99 83079 中金彭博巴克萊中國國債1-10年ETF 中金中國國債－Ｒ RMB 105.550 - - 0 105.6885 RMB 73,982 RMB 73,982 -0.13% 6 83081 價值黃金ETF 價值黃金－Ｒ RMB 32.600 32.600 32.600 10 32.6594 HKD 1,119,891 HKD 1,119,891 -0.18% 27 83085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息－Ｒ RMB 18.620 18.620 18.580 61 18.7420 HKD 291,231 HKD 291,231 -0.65% 5 83093 中金中證優選100 ETF 中金優選一百－Ｒ RMB 9.800 - - 0 9.8884 RMB 84,051 RMB 84,051 -0.89% 4 83095 價值中國A股ETF 價值中國Ａ股－Ｒ RMB 6.760 6.760 6.760 37 6.8522 RMB 92,505 RMB 92,505 -1.35% 111 83100 易方達中證100 A股指數ETF 易方達中一百－Ｒ RMB 42.000 42.100 41.650 1,326 42.3658 RMB 110,151 RMB 110,151 -0.86% 152 83101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲－Ｒ RMB 16.440 16.540 16.440 99 16.5037 HKD 216,152 HKD 216,152 -0.39% 23 83115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數－Ｒ RMB 87.950 - - 0 88.3368 HKD 274,533 HKD 274,533 -0.44% 273 83118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 嘉實明晟Ａ股－Ｒ RMB 13.340 13.400 13.260 1,285 13.5500 RMB 86,701 RMB 86,701 -1.55% 118 83122 南方東英人民幣貨幣市場ETF 南方人民幣－Ｒ RMB 151.200 151.200 151.150 45 152.5121 RMB 43,466 RMB 43,466 -0.86% 20 83126 領航富時日本指數ETF 領航日本－Ｒ RMB 22.800 22.850 22.800 114 - - - - 19 83127 Global X 滬深300 ETF ＧＸ滬深三百－Ｒ RMB 13.720 - - 0 13.8307 RMB 110,645 RMB 110,645 -0.63% 8 83128 恒生Ａ股行業龍頭指數ETF 恒生Ａ股龍頭－Ｒ RMB 49.400 49.650 49.400 129 49.5952 RMB 283,249 RMB 283,249 -0.39% 73 83129 南方東英滬深300精明ETF 南方三百精明－Ｒ RMB 13.340 - - 0 13.5071 RMB 13,507 RMB 13,507 -1.24% 2 83140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百－Ｒ RMB 19.260 19.260 19.260 241 - - - - 428 83146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ－Ｒ RMB 86.700 86.700 86.700 43 86.9675 EUR 3,348 EUR 3,348 -0.31% 75 83147 南方東英中國創業板指數ETF 南方中創業板－Ｒ RMB 5.980 5.980 5.980 89 6.0041 RMB 453,914 RMB 453,914 -0.40% 360 83149 南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF 南方ＭＳＣＩ－Ｒ RMB 11.240 - - 0 11.3932 RMB 13,672 RMB 13,672 -1.34% 32 83150 嘉實中證小盤500指數ETF 嘉實中證五百－Ｒ RMB 5.050 - - 0 - - - - - 83155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０－Ｒ RMB 92.350 92.500 92.400 370 92.6203 EUR 3,803 EUR 3,803 -0.29% 136 83167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國－Ｒ RMB 61.250 - - 0 61.6766 HKD 855,955 HKD 855,955 -0.69% 22 83168 恒生人民幣黃金ETF 恒生人幣金ＥＴＦ RMB 26.450 26.450 26.450 53 26.5469 RMB 51,854 RMB 51,854 -0.37% 145 83169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國－Ｒ RMB 7.850 7.900 7.880 61 7.8527 RMB 160,981 RMB 160,981 -0.03% 28 83170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百－Ｒ RMB 82.400 - - 0 82.6131 USD 4,909 USD 4,909 -0.26% 69 83180 華夏中華交易服務中國A80指數ETF 華夏中華八十－Ｒ RMB 13.020 - - 0 - - - - - 83186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網－Ｒ RMB 52.100 52.050 52.050 10 52.1816 USD 5,536 USD 5,536 -0.16% 33 83188 華夏滬深300指數ETF 華夏滬深三百－Ｒ RMB 40.400 40.700 39.200 8,698 40.3940 RMB 14,741,772 RMB 14,741,772 0.01% 12,457 83197 華夏MSCI中國A股國際通指數ETF 華夏Ａ國際通－Ｒ RMB 9.260 - - 0 9.4291 RMB 66,003 RMB 66,003 -1.79% 105 83199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債－Ｒ RMB 103.800 103.900 103.800 3,249 103.3794 RMB 165,407 RMB 165,407 0.41% 162 9010 iShares 安碩核心MSCI 亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日－Ｕ USD 6.490 6.500 6.490 370 6.4643 USD 402,856 USD 402,856 0.40% 422 9011 工銀中金美元貨幣市場ETF Ａ工銀中金美－Ｕ USD 1008.350 1008.350 1008.350 252 1008.3772 USD 131,089 USD 131,089 0.00% 44 9074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣－Ｕ USD 14.500 14.540 14.500 52 14.6673 USD 58,962 USD 58,962 -1.14% 220 9077 Premia 美國國庫浮息票據 ETF ＰＰ美國庫－Ｕ USD 502.150 - - 0 502.1686 USD 108,971 USD 108,971 0.00% 206 9078 Premia 美國國庫浮息票據 ETF - 累計單位類別 ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ USD 502.150 - - 0 502.1686 USD 3,013 USD 3,013 0.00% 1 9081 價值黃金ETF 價值黃金－Ｕ USD 4.620 - - 0 4.6199 HKD 1,119,891 HKD 1,119,891 0.00% 2 9085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息－Ｕ USD 2.620 - - 0 2.6517 HKD 291,231 HKD 291,231 -1.20% 1 9086 BMO 納斯達克 100 ETF ＢＭＯ納指－Ｕ USD 2.020 - - 0 2.0356 HKD 63,876 HKD 63,876 -0.77% 1 9096 南方東英美元貨幣市場ETF 南方美元貨幣－Ｕ USD 101.500 - - 0 101.5581 USD 93,738 USD 93,738 -0.06% 46 9101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲－Ｕ USD 2.320 2.340 2.300 34 2.3350 HKD 216,152 HKD 216,152 -0.64% 3 9115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數－Ｕ USD 12.420 - - 0 12.4983 HKD 274,533 HKD 274,533 -0.63% 10 9126 領航富時日本指數ETF 領航日本－Ｕ USD 3.230 3.230 3.220 13 - - - - 1 9140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百－Ｕ USD 2.710 2.730 2.710 88 - - - - 34 9141 BMO 亞洲美元投資級別債券ETF ＢＭＯ亞投債－Ｕ USD 2.050 - - 0 2.0370 HKD 1,363,884 HKD 1,363,884 0.64% 12 9146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ－Ｕ USD 12.220 - - 0 12.3046 EUR 3,348 EUR 3,348 -0.69% 6 9155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０－Ｕ USD 13.020 - - 0 13.1044 EUR 3,803 EUR 3,803 -0.64% 7 9167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國－Ｕ USD 8.680 - - 0 8.7299 HKD 855,955 HKD 855,955 -0.57% 1 9169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國－Ｕ USD 1.090 - - 0 1.1110 RMB 160,981 RMB 160,981 -1.89% 3 9170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百－Ｕ USD 11.700 11.700 11.700 5 11.6885 USD 4,909 USD 4,909 0.10% 4 9173 Premia 中證財新中國新經濟 ETF ＰＰ中新經濟－Ｕ USD 0.940 - - 0 0.9463 RMB 829,047 RMB 829,047 -0.67% 0 9181 Premia 亞洲創新科技ETF ＰＰ亞洲創科－Ｕ USD 9.350 - - 0 9.3512 USD 6,078 USD 6,078 -0.01% 8 9186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網－Ｕ USD 7.360 - - 0 7.3817 USD 5,536 USD 5,536 -0.29% 2 9199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債－Ｕ USD 14.600 - - 0 14.6327 RMB 165,407 RMB 165,407 -0.22% 0 9803 Premia 中證財新中國基石經濟 ETF ＰＰ中國基石－Ｕ USD - - - 0 0.9451 RMB 500,802 RMB 500,802 - 0 9804 Premia MSCI 越南ETF ＰＰ越南－Ｕ USD 10.160 - - 0 10.0290 USD 24,070 USD 24,070 1.31% 59 9805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲－Ｕ USD 2.840 - - 0 2.8480 HKD 364,171 HKD 364,171 -0.28% 1 9810 Premia道瓊斯新興東盟頂尖100 ETF ＰＰ新興東盟－Ｕ USD 9.960 - - 0 10.0326 USD 45,147 USD 45,147 -0.72% 5 9820 Global X 中國生物科技ETF ＧＸ中國生科－Ｕ USD 7.830 7.890 7.820 619 7.9009 RMB 1,013,543 RMB 1,013,543 0.28% 1,123 9826 Global X 中國雲端運算ETF ＧＸ中國雲算－Ｕ USD 7.990 8.010 7.940 271 7.9777 RMB 363,686 RMB 363,686 0.21% 338 9834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百－Ｕ USD 18.760 - - 0 18.8288 USD 11,674 USD 11,674 -0.37% 13 9836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF 安碩印度－Ｕ USD 3.160 - - 0 3.1603 USD 103,026 USD 103,026 -0.01% 5 9846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百－Ｕ USD 3.660 - - 0 3.6750 RMB 201,304 RMB 201,304 -0.41% 5 9847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百－Ｕ USD 11.740 - - 0 11.7906 GBP 2,436 GBP 2,436 -0.43% 3 ETF代表交易所買賣基金 溢價／折讓一般指交易所買賣基金在有關交易日的收市價及每個基金單位之資產淨值之間的差額（以百分率計算）。交易所買賣基金經理可能採用不同的方法計算溢價／折讓。詳情請參考披露易。然而，務請注意香港交易所網站中提到的資料並非詳盡無遺，而交易所買賣基金經理可以選擇不提供交易所買賣基金的溢價／折讓。此外，務請注意因資產淨值估價和收市價釐定的時間有所相差，追踪海外指數的交易所買賣基金一般都會出現溢價／折讓。 顯示的資料僅供參考之用。該等資料不擬作為投資建議，並不應當作該等建議而予以倚賴。香港交易所對顯示的資料概不負責，對其準確性、可靠性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就其使用或引用資料所產生或因依賴該等資料而引起之任何損失承擔任何責任。 包括上市的ETF及非上市可交易的ETF。 當「-」出現於每單位資產淨值、管理資產總額（香港）、管理資產總額（基金總額）或溢價／折讓時，表示交易所買賣基金經理不會提供或尚未提供相關資料。 若屬「多櫃台」ETF： 每個交易櫃台將個別地顯示。 每個交易櫃台的每單位資產淨值，將以該交易櫃台的交易貨幣顯示。貨幣兌換（如適用）將根據ETF章程中指定的匯率進行。 管理資產總額為該基金整體基金單位（包括所有交易櫃台）的資產淨值。