每日交易所買賣基金數據 更新日期: 15/10/2019 (只提供繁體版) 工具 股份 代號 ETF名稱 簡稱 交易 貨幣 收市價 最高價 最低價 成交金額(‘000) 每單位資產淨值 管理資產總額 (香港) (‘000) 管理資產總額(基金總額) (‘000) 溢價/ 折讓 由年初累積至今平均每日成交金額 (‘000) 圖表 2800 盈富基金 盈富基金 HKD 27.400 27.550 27.350 1,339,769 27.4359 HKD 82,636,583 HKD 82,636,583 -0.13% 1,666,370 2801 iShares安碩核心MSCI中國指數ETF 安碩中國ＥＴＦ HKD 24.850 24.950 24.750 691 24.8571 HKD 3,922,419 HKD 3,922,419 -0.03% 6,618 2802 iShares 安碩MSCI 亞洲新興市場指數ETF 安碩亞洲新興 HKD 50.700 50.800 48.500 425 51.0754 HKD 194,087 HKD 194,087 -0.73% 463 2803 Premia 中證財新中國基石經濟 ETF ＰＰ中國基石 HKD 7.350 - - 0 7.3683 RMB 498,561 RMB 498,561 -0.25% 678 2804 Premia MSCI 越南ETF ＰＰ越南 HKD 79.700 - - 0 78.5938 USD 24,044 USD 24,044 1.41% 224 2805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲 HKD 22.350 23.000 22.350 32 22.3779 HKD 364,759 HKD 364,759 -0.12% 357 2810 Premia道瓊斯新興東盟頂尖100 ETF ＰＰ新興東盟 HKD 78.250 - - 0 78.5436 USD 45,054 USD 45,054 -0.37% 69 2811 海通滬深300指數ETF 海通滬深三百 HKD 15.740 15.780 15.740 79 15.7929 RMB 220,844 RMB 220,844 -0.33% 92 2812 三星中證中國龍網ETF 三星中國龍網 HKD 11.040 - - 0 11.2029 HKD 100,826 HKD 100,826 -1.45% 437 2813 華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 華夏政銀國債 HKD 115.150 - - 0 115.4248 RMB 57,248 RMB 57,248 -0.24% 95 2819 ABF香港創富債券指數基金 ＡＢＦ港債指數 HKD 98.400 98.500 98.450 48 99.3915 HKD 2,444,633 HKD 2,444,633 -1.00% 108 2820 Global X 中國生物科技ETF ＧＸ中國生科 HKD 61.600 61.900 61.400 6,933 - RMB 1,010,887 RMB 1,010,887 -0.79% 12,472 2821 沛富基金 沛富基金 USD 117.150 - - 0 116.8989 USD 3,642,729 USD 3,642,729 0.21% 1,006 2822 南方富時中國A50 ETF 南方Ａ５０ HKD 15.260 15.280 15.220 532,147 15.2872 RMB 14,026,302 RMB 14,026,302 -0.18% 803,152 2823 iShares 安碩富時A50中國指數ETF 安碩Ａ５０ HKD 15.200 15.240 15.180 207,205 15.2406 RMB 20,420,713 RMB 20,420,713 -0.27% 686,997 2824 力寶專選中港地產ETF 力寶專選中港地產 HKD 78.050 - - 0 77.2698 HKD 137,154 HKD 137,154 1.01% 40 2825 標智中證香港100指數基金 標智香港１００ HKD 24.700 - - 0 - - - - 5 2826 Global X 中國雲端運算ETF ＧＸ中國雲算 HKD 62.200 62.600 61.750 2,401 - RMB 360,401 RMB 360,401 0.25% 6,953 2827 標智滬深300中國指數基金 標智滬深３００ HKD 35.450 35.600 35.400 3,878 - - - - 5,786 2828 恒生中國企業指數上市基金 恒生中國企業 HKD 106.400 106.700 106.000 87,741 106.4800 HKD 29,160,349 HKD 29,160,349 -0.08% 351,644 2832 博時富時中國A50指數ETF 博時ＦＡ５０ HKD 7.530 - - 0 7.9133 RMB 10,709 RMB 10,709 -4.84% 5 2833 恒生指數上市基金 恒指ＥＴＦ HKD 27.100 27.150 27.000 3,353 27.0692 HKD 50,000,823 HKD 50,000,823 0.11% 4,640 2834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百 HKD 148.100 147.800 147.800 192 149.5854 USD 11,823 USD 11,823 -0.99% 415 2836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX印度指數ETF 安碩印度 HKD 24.900 24.900 24.700 89 24.8587 USD 103,313 USD 103,313 0.17% 1,416 2838 恒生富時中國50 指數上市基金 恒生富時中國５０ HKD 183.900 183.900 183.900 24 - - - - 92 2840 SPDR金ETF ＳＰＤＲ金ＥＴＦ HKD 1104.000 1106.000 1102.000 46,059 - - - - 37,744 2843 東方匯理富時中國A50指數ETF 東匯Ａ５０ HKD 15.740 15.760 15.760 47 - - - - 868 2846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百 HKD 28.550 28.550 28.300 97 28.6438 RMB 200,432 RMB 200,432 -0.33% 753 2847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百 HKD 92.950 93.050 92.650 306 93.8886 GBP 2,436 GBP 2,436 -1.00% 129 2848 Xtrackers MSCI 韓國 UCITS ETF ＴＲ 韓國 HKD 504.500 - - 0 504.8494 USD 6,436 USD 80,274 - 195 3007 Xtrackers 富時中國50 UCITS ETF ＴＲ 富時５０ HKD 293.800 - - 0 294.6071 USD 2,591 USD 124,476 - 89 3008 添富共享滬深300指數ETF 添富滬深三百 HKD 21.750 - - 0 - - - - - 3010 iShares安碩核心MSCI亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日 HKD 50.900 50.950 50.600 1,142 50.7984 USD 403,584 USD 403,584 0.20% 3,076 3011 工銀中金美元貨幣市場ETF Ａ工銀中金美 HKD 7912.100 - - 0 7910.5430 USD 131,097 USD 131,097 0.02% 704 3012 東方匯理恒生香港35指數ETF 東匯香港３５ HKD 20.000 20.000 20.000 100 - - - - 392 3015 Xtrackers Nifty 50 印度掉期 UCITS ETF ＸＴＲＮ５０印度 HKD 1233.000 1232.000 1232.000 6 1234.9759 USD 3,656 USD 137,386 - 99 3016 Xtrackers MSCI 菲律賓 UCITS ETF ＴＲ 菲律賓 HKD 14.900 - - 0 14.8834 USD 1,508 USD 1,508 - 69 3019 Xtrackers MSCI 環球掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 環球 HKD 49.450 - - 0 49.8383 USD 14,723 USD 25,554 - 125 3020 Xtrackers MSCI 美國掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 美國 HKD 640.000 640.000 639.000 163 644.1175 USD 15,101 USD 2,538,404 - 148 3023 平安納斯達克人工智能及機械人ETF 平安智能及機械人 HKD 84.000 - - 0 84.8724 USD 4,220 USD 4,220 -1.03% 30 3024 標智上證50中國指數基金 標智上證５０ HKD 27.200 - - 0 - - - - 97 3027 Xtrackers MSCI 俄羅斯權重上限掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 俄羅斯 HKD 24.000 - - 0 24.1857 USD 10,282 USD 15,276 - 164 3036 Xtrackers MSCI 台灣 UCITS ETF ＴＲ 台灣 HKD 241.800 - - 0 241.8611 USD 5,211 USD 68,705 - 62 3040 Global X MSCI 中國ETF ＧＸＭＳＣＩ中國 HKD 31.200 - - 0 31.3935 HKD 1,092,492 HKD 1,092,492 0.18% 2,531 3041 價值韓國ETF 價值韓國ＥＴＦ HKD 25.200 - - 0 24.9708 KRW 3,391,467 KRW 3,391,467 0.92% 10 3043 Xtrackers MSCI 太平洋(日本除外) UCITS ETF ＴＲ 太平洋 HKD 48.200 - - 0 48.2522 USD 1,661 USD 2,953 - 19 3046 價值中國 ETF 價值中國ＥＴＦ HKD 37.900 37.900 37.900 76 38.0000 HKD 152,012 HKD 152,012 -0.26% 397 3048 Xtrackers MSCI 巴西 UCITS ETF ＴＲ 巴西 HKD 39.900 39.800 39.800 12 39.7515 USD 4,029 USD 6,976 - 70 3049 Xtrackers 滬深300 掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 滬深三百 HKD 8.160 - - 0 8.1673 USD 28,075 USD 28,075 - 563 3053 南方東英港元貨幣市場ETF 南方港元貨幣 HKD 1018.950 - - 0 1018.9484 HKD 2,785,805 HKD 2,785,805 0.00% 7,251 3055 Xtrackers MSCI 中國 UCITS ETF ＴＲ 中國 HKD 133.000 - - 0 133.8007 USD 1,535 USD 1,535 - 65 3060 價值台灣ETF 價值台灣ＥＴＦ HKD 43.050 - - 0 43.7285 TWD 127,871 TWD 127,871 -1.55% 32 3065 Xtrackers MSCI 新加坡 UCITS ETF ＴＲ 新加坡 HKD 11.380 11.380 11.380 6 11.3685 USD 1,710 USD 1,710 - 17 3070 中國平安CSI香港高息股ETF 平安香港高息股 HKD 27.600 27.550 27.550 3 27.5664 HKD 820,651 HKD 820,651 0.12% 77 3073 SPDR富時大中華ETF ＳＰＤＲ大中華 HKD 40.100 40.250 40.100 96 40.3999 HKD 779,719 HKD 779,719 -0.74% 65 3074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣 HKD 114.600 114.700 114.300 309 115.2808 USD 59,080 USD 59,080 -0.59% 190 3077 Premia 美國國庫浮息票據ETF ＰＰ美國庫 HKD 3940.150 - - 0 3939.9214 USD 108,983 USD 108,983 0.01% 94 3079 中金彭博巴克萊中國國債1-10年ETF 中金中國國債 HKD 117.250 117.300 117.300 106 117.1161 RMB 74,007 RMB 74,007 0.11% 11 3080 中國平安 CSI 5-10年期國債ETF 平安中國國債 HKD 121.950 - - 0 118.7163 RMB 240,753 RMB 240,753 2.72% 23 3081 價值黃金ETF 價值黃金 HKD 36.300 36.350 36.250 1,930 36.2535 HKD 1,120,234 HKD 1,120,234 0.13% 3,389 3082 Xtrackers MSCI 馬來西亞 UCITS ETF ＴＲ 馬來西亞 HKD 88.050 - - 0 88.1096 USD 1,078 USD 1,078 - 53 3084 價值日本ETF 價值日本ＥＴＦ HKD 13.060 - - 0 13.3813 JPY 711,256 JPY 711,256 -2.40% 22 3085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息 HKD 20.600 20.750 20.500 208 20.7876 HKD 291,027 HKD 291,027 -0.90% 281 3086 BMO 納斯達克 100 ETF ＢＭＯ納指 HKD 16.040 16.040 15.980 199 16.1718 HKD 64,687 HKD 64,687 -0.81% 288 3087 Xtrackers 富時越南掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 富時越南 HKD 246.800 248.600 246.600 493 248.4234 USD 40,911 USD 284,825 - 1,177 3092 Xtrackers MSCI 泰國 UCITS ETF ＴＲ 泰國 HKD 211.600 211.600 211.600 5 211.5648 USD 2,940 USD 2,940 - 518 3093 中金中證優選100 ETF 中金優選一百 HKD 10.880 - - 0 10.9160 RMB 83,761 RMB 83,761 -0.33% 14 3095 價值中國A股ETF 價值中國Ａ股 HKD 7.490 7.500 7.460 112 7.5734 RMB 92,198 RMB 92,198 -1.10% 137 3096 南方東英美元貨幣市場ETF 南方美元貨幣 HKD 796.300 - - 0 796.7598 USD 93,743 USD 93,743 -0.06% 175 3097 Global X 標普原油期貨增強型ER ETF ＦＧＸ原油 HKD 4.260 - - 0 4.2262 HKD 30,640 HKD 30,640 0.80% 44 3099 Xtrackers MSCI 印尼掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 印尼 HKD 117.500 - - 0 117.7894 USD 2,298 USD 2,298 - 162 3100 易方達中證100 A股指數ETF 易方達中一百 HKD 46.400 - - 0 46.8843 RMB 109,978 RMB 109,978 -1.03% 74 3101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲 HKD 18.400 18.400 18.280 245 18.5360 HKD 218,724 HKD 218,724 -0.73% 311 3110 Global X 恒生高股息率ETF ＧＸ恒生高股息率 HKD 26.650 26.650 26.300 270 26.8027 HKD 150,095 HKD 150,095 -0.27% 360 3115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數 HKD 97.950 98.000 97.950 147 97.9916 HKD 274,376 HKD 274,376 -0.04% 609 3118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 嘉實明晟Ａ股 HKD 14.760 - - 0 14.9300 RMB 86,122 RMB 86,122 -1.14% 132 3121 BMO MSCI 亞太區房地產 ETF ＢＭＯ亞太房地產 HKD 10.920 10.940 10.920 42 10.8214 HKD 35,711 HKD 35,711 0.91% 125 3122 南方東英人民幣貨幣市場ETF 南方人民幣 HKD 167.450 - - 0 169.0438 RMB 43,465 RMB 43,465 -0.94% 12 3126 領航富時日本指數ETF 領航日本 HKD 25.350 25.450 25.150 294 25.3312 HKD 103,858 HKD 103,858 0.07% 169 3127 Global X 滬深300 ETF ＧＸ滬深三百 HKD 15.200 - - 0 15.2530 RMB 110,174 RMB 110,174 -1.10% 11 3128 恒生Ａ股行業龍頭指數ETF 恒生Ａ股龍頭 HKD 54.450 54.350 54.350 5 54.9773 RMB 283,152 RMB 283,152 -0.96% 176 3129 南方東英滬深300精明ETF 南方三百精明 HKD 14.820 - - 0 14.9249 RMB 13,465 RMB 13,465 -0.70% 3 3140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百 HKD 21.350 21.450 21.300 723 - - - - 1,664 3141 BMO 亞洲美元投資級別債券ETF ＢＭＯ亞投債 HKD 16.200 16.200 16.060 384 15.9880 HKD 1,364,576 HKD 1,364,576 1.33% 1,445 3143 BMO 香港銀行股ETF ＢＭＯ香港銀行股 HKD 7.860 7.860 7.820 71 7.8591 HKD 26,721 HKD 26,721 0.01% 710 3145 BMO 亞洲高息股票ETF ＢＭＯ亞洲高息股 HKD 9.640 9.640 9.590 40 9.5659 HKD 569,171 HKD 569,171 0.77% 65 3146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ HKD 96.850 97.000 96.900 194 97.7289 EUR 3,386 EUR 3,386 -0.90% 189 3147 南方東英中國創業板指數ETF 南方中創業板 HKD 6.480 6.600 6.460 1,180 6.5818 RMB 448,911 RMB 448,911 -1.55% 8,693 3149 南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF 南方ＭＳＣＩ HKD 12.460 - - 0 12.5772 RMB 13,616 RMB 13,616 -0.93% 84 3150 嘉實中證小盤500指數ETF 嘉實中證五百 HKD 6.030 - - 0 - - - - - 3155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０ HKD 103.500 103.700 103.400 155 104.1271 EUR 3,849 EUR 3,849 -0.60% 258 3157 華夏恒生港股通小型股指數ETF 華夏港股通小型股 HKD 20.900 - - 0 21.6382 HKD 43,276 HKD 43,276 -3.41% 4 3160 BMO MSCI 日本股票(美元對沖) ETF ＢＭＯ日股對沖 HKD 11.040 11.040 11.040 88 10.8774 HKD 329,585 HKD 329,585 1.49% 61 3163 平安 MSCI 中國多因子ETF 平安中國多因子 HKD 30.350 - - 0 30.8478 HKD 33,933 HKD 33,933 -1.61% 1 3165 BMO MSCI 歐洲優勢股票(美元對沖) ETF ＢＭＯ歐優股對沖 HKD 12.100 12.100 12.060 1,471 12.1080 HKD 58,118 HKD 58,118 -0.07% 361 3166 平安 MSCI 中國質量因子ETF 平安中國質量因子 HKD 31.900 - - 0 33.7553 HKD 30,380 HKD 30,380 -5.50% 3 3167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國 HKD 68.400 69.200 68.150 45 68.9448 HKD 861,809 HKD 861,809 -0.79% 5,243 3169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國 HKD 8.670 8.670 8.670 28 8.7171 RMB 161,346 RMB 161,346 -0.54% 391 3170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百 HKD 91.650 - - 0 91.7195 USD 4,911 USD 4,911 -0.08% 94 3171 ComStage 1 德國股票指數 UCITS ETF ＣＯＭＳ德股 HKD 105.400 - - 0 - - - - 15 3173 Premia 中證財新中國新經濟 ETF ＰＰ中新經濟 HKD 7.370 7.460 7.370 96 7.3387 RMB 820,978 RMB 820,978 0.43% 639 3175 三星標普高盛原油ER期貨ETF Ｆ三星原油期 HKD 11.120 11.200 11.120 569 11.0475 HKD 146,379 HKD 146,379 0.66% 946 3177 ComStage 1 德國高息股票指數 UCITS ETF ＣＯＭＳ德高息股 HKD 146.700 146.700 146.700 132 - - - - 33 3180 華夏中華交易服務中國A80指數ETF 華夏中華八十 HKD 15.300 - - 0 - - - - - 3181 Premia 亞洲創新科技ETF ＰＰ亞洲創科 HKD 73.450 - - 0 73.9989 USD 6,132 USD 6,132 -0.74% 76 3182 標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金標智ETF 標智新經濟５０ HKD 9.910 - - 0 - - - - 2 3186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網 HKD 58.150 58.150 57.950 23 59.0413 USD 5,645 USD 5,645 -1.51% 168 3188 華夏滬深300指數ETF 華夏滬深三百 HKD 44.500 44.800 44.450 919,644 44.6022 RMB 14,678,140 RMB 14,678,140 -0.23% 893,220 3197 華夏MSCI中國A股國際通指數ETF 華夏Ａ國際通 HKD 10.300 10.320 10.300 62 10.4175 RMB 65,757 RMB 65,757 -1.13% 456 3198 平安納斯達克5HANDL ETF 平安５ＨＡＮＤＬ HKD 85.450 - - 0 85.6623 USD 5,242 USD 5,242 -0.25% 4 3199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債 HKD 115.000 115.100 115.000 23 114.5577 RMB 165,363 RMB 165,363 0.39% 238 82805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲－Ｒ RMB 20.150 - - 0 20.2048 HKD 364,759 HKD 364,759 -0.27% 10 82811 海通滬深300指數ETF 海通滬深三百－Ｒ RMB 14.100 - - 0 14.2480 RMB 220,844 RMB 220,844 -1.04% 6 82813 華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 華夏政銀國債－Ｒ RMB 103.950 104.000 104.000 23 104.0876 RMB 57,248 RMB 57,248 -0.13% 186 82822 南方富時中國A50 ETF 南方Ａ５０－Ｒ RMB 13.740 13.800 13.720 11,228 13.7918 RMB 14,026,302 RMB 14,026,302 -0.38% 16,541 82823 iShares 安碩富時A50中國指數ETF 安碩Ａ５０－Ｒ RMB 13.720 13.720 13.720 21 13.7606 RMB 20,420,713 RMB 20,420,713 -0.30% 1,749 82828 恒生中國企業指數上市基金 恒生中國企業－R RMB 96.100 96.100 96.100 115 96.0200 HKD 29,160,349 HKD 29,160,349 0.08% 873 82832 博時富時中國A50指數ETF 博時ＦＡ５０－Ｒ RMB 6.790 - - 0 7.1392 RMB 10,709 RMB 10,709 -4.89% 3 82833 恒生指數上市基金 恒指ＥＴＦ－Ｒ RMB 24.450 - - 0 24.4110 HKD 50,000,823 HKD 50,000,823 0.16% 1,941 82834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百－Ｒ RMB 133.700 - - 0 135.0590 USD 11,823 USD 11,823 -1.01% 78 82836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF 安碩印度－Ｒ RMB 22.350 - - 0 22.4447 USD 103,313 USD 103,313 -0.42% 116 82843 東方匯理富時中國A50指數ETF 東匯Ａ５０－Ｒ RMB 14.180 14.200 14.180 28 - - - - 301 82846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百－Ｒ RMB 25.800 25.800 25.800 36 25.8622 RMB 200,432 RMB 200,432 -0.24% 42 82847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百－Ｒ RMB 83.900 - - 0 84.7709 GBP 2,436 GBP 2,436 -1.03% 34 83008 添富共享滬深300指數ETF 添富滬深三百－Ｒ RMB 18.320 - - 0 - - - - - 83010 iShares 安碩核心MSCI 亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日－Ｒ RMB 45.850 45.950 45.850 184 45.8653 USD 403,584 USD 403,584 -0.03% 931 83012 東方匯理恒生香港35指數ETF 東匯香港３５－Ｒ RMB 17.980 - - 0 - - - - 356 83053 南方東英港元貨幣市場ETF 南方港元貨幣－Ｒ RMB 919.750 - - 0 919.2740 HKD 2,785,805 HKD 2,785,805 0.05% 699 83074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣－Ｒ RMB 103.000 103.100 103.000 216 104.0858 USD 59,080 USD 59,080 -1.04% 100 83079 中金彭博巴克萊中國國債1-10年ETF 中金中國國債－Ｒ RMB 105.550 - - 0 105.7247 RMB 74,007 RMB 74,007 -0.17% 6 83081 價值黃金ETF 價值黃金－Ｒ RMB 32.700 - - 0 32.7289 HKD 1,120,234 HKD 1,120,234 -0.09% 26 83085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息－Ｒ RMB 18.640 - - 0 18.7689 HKD 291,027 HKD 291,027 -0.69% 5 83093 中金中證優選100 ETF 中金優選一百－Ｒ RMB 9.800 - - 0 9.8542 RMB 83,761 RMB 83,761 -0.55% 4 83095 價值中國A股ETF 價值中國Ａ股－Ｒ RMB 6.740 6.750 6.740 34 6.8295 RMB 92,198 RMB 92,198 -1.31% 110 83100 易方達中證100 A股指數ETF 易方達中一百－Ｒ RMB 42.000 - - 0 42.2991 RMB 109,978 RMB 109,978 -0.71% 152 83101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲－Ｒ RMB 16.580 16.580 16.520 91 16.7359 HKD 218,724 HKD 218,724 -0.93% 24 83115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數－Ｒ RMB 88.100 - - 0 88.4755 HKD 274,376 HKD 274,376 -0.42% 272 83118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 嘉實明晟Ａ股－Ｒ RMB 13.340 - - 0 13.4600 RMB 86,122 RMB 86,122 -0.89% 118 83122 南方東英人民幣貨幣市場ETF 南方人民幣－Ｒ RMB 151.200 - - 0 152.5078 RMB 43,465 RMB 43,465 -0.86% 20 83126 領航富時日本指數ETF 領航日本－Ｒ RMB 22.900 - - 0 - - - - 19 83127 Global X 滬深300 ETF ＧＸ滬深三百－Ｒ RMB 13.720 - - 0 13.7718 RMB 110,174 RMB 110,174 -0.80% 8 83128 恒生Ａ股行業龍頭指數ETF 恒生Ａ股龍頭－Ｒ RMB 49.450 - - 0 49.5782 RMB 283,152 RMB 283,152 -0.26% 73 83129 南方東英滬深300精明ETF 南方三百精明－Ｒ RMB 13.340 - - 0 13.4649 RMB 13,465 RMB 13,465 -0.93% 2 83140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百－Ｒ RMB 19.280 - - 0 - - - - 425 83146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ－Ｒ RMB 87.250 - - 0 88.2384 EUR 3,386 EUR 3,386 -1.12% 74 83147 南方東英中國創業板指數ETF 南方中創業板－Ｒ RMB 5.930 - - 0 5.9380 RMB 448,911 RMB 448,911 -0.13% 358 83149 南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF 南方ＭＳＣＩ－Ｒ RMB 11.240 - - 0 11.3469 RMB 13,616 RMB 13,616 -0.94% 32 83150 嘉實中證小盤500指數ETF 嘉實中證五百－Ｒ RMB 5.050 - - 0 - - - - - 83155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０－Ｒ RMB 93.250 93.250 93.250 93 94.0152 EUR 3,849 EUR 3,849 -0.81% 136 83167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國－Ｒ RMB 61.650 60.800 60.800 18 62.2006 HKD 861,809 HKD 861,809 -0.89% 22 83168 恒生人民幣黃金ETF 恒生人幣金ＥＴＦ RMB 26.500 - - 0 26.5564 RMB 51,873 RMB 51,873 -0.21% 144 83169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國－Ｒ RMB 7.870 7.900 7.880 21 7.8706 RMB 161,346 RMB 161,346 -0.01% 28 83170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百－Ｒ RMB 82.700 - - 0 82.8125 USD 4,911 USD 4,911 -0.14% 68 83180 華夏中華交易服務中國A80指數ETF 華夏中華八十－Ｒ RMB 13.020 - - 0 - - - - - 83186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網－Ｒ RMB 52.400 52.400 52.300 21 53.3038 USD 5,645 USD 5,645 -1.70% 33 83188 華夏滬深300指數ETF 華夏滬深三百－Ｒ RMB 40.150 40.300 40.150 4,380 40.2196 RMB 14,678,140 RMB 14,678,140 -0.17% 12,415 83197 華夏MSCI中國A股國際通指數ETF 華夏Ａ國際通－Ｒ RMB 9.260 - - 0 9.3939 RMB 65,757 RMB 65,757 -1.43% 105 83199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債－Ｒ RMB 103.650 103.750 103.650 187 103.3516 RMB 165,363 RMB 165,363 0.29% 162 9010 iShares 安碩核心MSCI 亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日－Ｕ USD 6.490 6.490 6.490 21 6.4760 USD 403,584 USD 403,584 0.22% 420 9011 工銀中金美元貨幣市場ETF Ａ工銀中金美－Ｕ USD 1008.400 - - 0 1008.4383 USD 131,097 USD 131,097 0.00% 43 9074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣－Ｕ USD 14.580 14.620 14.560 36 14.6965 USD 59,080 USD 59,080 -0.79% 219 9077 Premia 美國國庫浮息票據 ETF ＰＰ美國庫－Ｕ USD 502.150 - - 0 502.2239 USD 108,983 USD 108,983 -0.01% 203 9078 Premia 美國國庫浮息票據 ETF - 累計單位類別 ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ USD 502.150 - - 0 502.2239 USD 3,013 USD 3,013 -0.01% 0 9081 價值黃金ETF 價值黃金－Ｕ USD 4.620 - - 0 4.6215 HKD 1,120,234 HKD 1,120,234 -0.03% 2 9085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息－Ｕ USD 2.620 - - 0 2.6501 HKD 291,027 HKD 291,027 -1.14% 1 9086 BMO 納斯達克 100 ETF ＢＭＯ納指－Ｕ USD 2.030 - - 0 2.0616 HKD 64,687 HKD 64,687 -1.53% 1 9096 南方東英美元貨幣市場ETF 南方美元貨幣－Ｕ USD 101.600 101.600 101.600 1,219 101.5634 USD 93,743 USD 93,743 0.04% 53 9101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲－Ｕ USD 2.340 2.340 2.330 49 2.3630 HKD 218,724 HKD 218,724 -0.97% 3 9115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數－Ｕ USD 12.440 - - 0 12.4924 HKD 274,376 HKD 274,376 -0.42% 10 9126 領航富時日本指數ETF 領航日本－Ｕ USD 3.240 3.250 3.240 15 - - - - 1 9140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百－Ｕ USD 2.720 - - 0 - - - - 34 9141 BMO 亞洲美元投資級別債券ETF ＢＭＯ亞投債－Ｕ USD 2.050 - - 0 2.0382 HKD 1,364,576 HKD 1,364,576 0.58% 12 9146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ－Ｕ USD 12.400 12.400 12.400 6 12.4589 EUR 3,386 EUR 3,386 -0.47% 6 9155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０－Ｕ USD 13.240 13.240 13.240 26 13.2746 EUR 3,849 EUR 3,849 -0.26% 7 9167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國－Ｕ USD 8.690 - - 0 8.7884 HKD 861,809 HKD 861,809 -1.12% 1 9169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國－Ｕ USD 1.090 - - 0 1.1113 RMB 161,346 RMB 161,346 -1.92% 3 9170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百－Ｕ USD 11.700 - - 0 11.6928 USD 4,911 USD 4,911 0.06% 4 9173 Premia 中證財新中國新經濟 ETF ＰＰ中新經濟－Ｕ USD 0.940 - - 0 0.9355 RMB 820,978 RMB 820,978 0.48% 0 9181 Premia 亞洲創新科技ETF ＰＰ亞洲創科－Ｕ USD 9.370 - - 0 9.4337 USD 6,132 USD 6,132 -0.68% 8 9186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網－Ｕ USD 7.390 7.390 7.390 1 7.5266 USD 5,645 USD 5,645 -1.81% 2 9199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債－Ｕ USD 14.600 - - 0 14.6027 RMB 165,363 RMB 165,363 -0.02% 0 9803 Premia 中證財新中國基石經濟 ETF ＰＰ中國基石－Ｕ USD - - - 0 0.9392 RMB 498,561 RMB 498,561 - 0 9804 Premia MSCI 越南ETF ＰＰ越南－Ｕ USD 10.160 - - 0 10.0184 USD 24,044 USD 24,044 1.41% 58 9805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲－Ｕ USD 2.840 - - 0 2.8528 HKD 364,759 HKD 364,759 -0.45% 1 9810 Premia道瓊斯新興東盟頂尖100 ETF ＰＰ新興東盟－Ｕ USD 9.960 - - 0 10.0120 USD 45,054 USD 45,054 -0.52% 5 9820 Global X 中國生物科技ETF ＧＸ中國生科－Ｕ USD 7.850 7.900 7.830 680 7.8641 RMB 1,010,887 RMB 1,010,887 -0.79% 1,115 9826 Global X 中國雲端運算ETF ＧＸ中國雲算－Ｕ USD 7.930 7.980 7.900 335 7.8895 RMB 360,401 RMB 360,401 0.25% 337 9834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百－Ｕ USD 18.880 - - 0 19.0698 USD 11,823 USD 11,823 -1.00% 13 9836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF 安碩印度－Ｕ USD 3.160 - - 0 3.1691 USD 103,313 USD 103,313 -0.29% 5 9846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百－Ｕ USD 3.660 - - 0 3.6516 RMB 200,432 RMB 200,432 0.23% 5 9847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百－Ｕ USD 11.900 11.900 11.900 10 11.9693 GBP 2,436 GBP 2,436 -0.58% 3 ETF代表交易所買賣基金 溢價／折讓一般指交易所買賣基金在有關交易日的收市價及每個基金單位之資產淨值之間的差額（以百分率計算）。交易所買賣基金經理可能採用不同的方法計算溢價／折讓。詳情請參考披露易。然而，務請注意香港交易所網站中提到的資料並非詳盡無遺，而交易所買賣基金經理可以選擇不提供交易所買賣基金的溢價／折讓。此外，務請注意因資產淨值估價和收市價釐定的時間有所相差，追踪海外指數的交易所買賣基金一般都會出現溢價／折讓。 顯示的資料僅供參考之用。該等資料不擬作為投資建議，並不應當作該等建議而予以倚賴。香港交易所對顯示的資料概不負責，對其準確性、可靠性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就其使用或引用資料所產生或因依賴該等資料而引起之任何損失承擔任何責任。 包括上市的ETF及非上市可交易的ETF。 當「-」出現於每單位資產淨值、管理資產總額（香港）、管理資產總額（基金總額）或溢價／折讓時，表示交易所買賣基金經理不會提供或尚未提供相關資料。 若屬「多櫃台」ETF： 每個交易櫃台將個別地顯示。 每個交易櫃台的每單位資產淨值，將以該交易櫃台的交易貨幣顯示。貨幣兌換（如適用）將根據ETF章程中指定的匯率進行。 管理資產總額為該基金整體基金單位（包括所有交易櫃台）的資產淨值。