每日交易所買賣基金數據 更新日期: 16/10/2019 (只提供繁體版) 工具 股份 代號 ETF名稱 簡稱 交易 貨幣 收市價 最高價 最低價 成交金額(‘000) 每單位資產淨值 管理資產總額 (香港) (‘000) 管理資產總額(基金總額) (‘000) 溢價/ 折讓 由年初累積至今平均每日成交金額 (‘000) 圖表 2800 盈富基金 盈富基金 HKD 27.550 27.650 27.300 2,478,350 27.5970 HKD 83,121,871 HKD 83,121,871 -0.17% 1,670,555 2801 iShares安碩核心MSCI中國指數ETF 安碩中國ＥＴＦ HKD 25.050 25.100 24.800 6,196 24.9572 HKD 3,938,217 HKD 3,938,217 0.37% 6,616 2802 iShares 安碩MSCI 亞洲新興市場指數ETF 安碩亞洲新興 HKD 50.900 50.700 49.950 510 51.2582 HKD 194,781 HKD 194,781 -0.70% 463 2803 Premia 中證財新中國基石經濟 ETF ＰＰ中國基石 HKD 7.330 7.340 7.340 92 7.3276 RMB 497,233 RMB 497,233 0.03% 675 2804 Premia MSCI 越南ETF ＰＰ越南 HKD 79.150 79.650 79.650 8 78.7261 USD 24,086 USD 24,086 0.54% 220 2805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲 HKD 22.550 22.550 22.400 173 22.4994 HKD 366,740 HKD 366,740 0.22% 356 2810 Premia道瓊斯新興東盟頂尖100 ETF ＰＰ新興東盟 HKD 78.600 78.600 78.600 8 78.9693 USD 45,301 USD 45,301 -0.47% 69 2811 海通滬深300指數ETF 海通滬深三百 HKD 15.620 - - 0 15.6949 RMB 220,103 RMB 220,103 -0.48% 91 2812 三星中證中國龍網ETF 三星中國龍網 HKD 11.160 11.160 11.160 103 11.2613 HKD 101,352 HKD 101,352 -0.90% 435 2813 華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 華夏政銀國債 HKD 114.800 114.800 114.500 14 114.9693 RMB 57,241 RMB 57,241 -0.15% 94 2819 ABF香港創富債券指數基金 ＡＢＦ港債指數 HKD 98.400 98.400 98.400 17 99.2416 HKD 2,440,947 HKD 2,440,947 -0.85% 107 2820 Global X 中國生物科技ETF ＧＸ中國生科 HKD 61.600 62.000 61.450 5,041 - RMB 1,021,572 RMB 1,021,572 -0.27% 12,344 2821 沛富基金 沛富基金 USD 117.050 117.150 117.000 71 116.7578 USD 3,638,331 USD 3,638,331 0.25% 1,001 2822 南方富時中國A50 ETF 南方Ａ５０ HKD 15.140 15.340 15.120 456,653 15.1899 RMB 13,976,925 RMB 13,976,925 -0.33% 801,366 2823 iShares 安碩富時A50中國指數ETF 安碩Ａ５０ HKD 15.100 15.300 15.080 363,233 15.1439 RMB 20,349,414 RMB 20,349,414 -0.29% 685,328 2824 力寶專選中港地產ETF 力寶專選中港地產 HKD 79.600 - - 0 79.1554 HKD 140,501 HKD 140,501 0.56% 39 2825 標智中證香港100指數基金 標智香港１００ HKD 24.850 - - 0 - - - - 5 2826 Global X 中國雲端運算ETF ＧＸ中國雲算 HKD 62.250 62.650 62.150 2,482 - RMB 363,983 RMB 363,983 0.38% 6,876 2827 標智滬深300中國指數基金 標智滬深３００ HKD 35.200 35.550 35.200 3,829 - - - - 5,776 2828 恒生中國企業指數上市基金 恒生中國企業 HKD 106.700 107.200 105.900 180,325 106.8100 HKD 29,249,794 HKD 29,249,794 -0.10% 350,761 2832 博時富時中國A50指數ETF 博時ＦＡ５０ HKD 7.530 - - 0 7.8645 RMB 10,673 RMB 10,673 -4.25% 5 2833 恒生指數上市基金 恒指ＥＴＦ HKD 27.200 27.300 27.000 1,863 27.2318 HKD 50,303,355 HKD 50,303,355 -0.12% 4,626 2834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百 HKD 148.900 - - 6 149.1682 USD 11,790 USD 11,790 -0.18% 413 2836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX印度指數ETF 安碩印度 HKD 24.750 25.000 24.700 1,047 24.9498 USD 103,685 USD 103,685 -0.80% 1,414 2838 恒生富時中國50 指數上市基金 恒生富時中國５０ HKD 184.000 184.100 184.000 202 - - - - 93 2840 SPDR金ETF ＳＰＤＲ金ＥＴＦ HKD 1098.000 1100.000 1093.000 79,197 - - - - 37,958 2843 東方匯理富時中國A50指數ETF 東匯Ａ５０ HKD 15.640 15.760 15.760 331 - - - - 865 2846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百 HKD 28.600 28.600 28.550 214 28.4634 RMB 199,742 RMB 199,742 0.48% 750 2847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百 HKD 93.150 - - 0 93.5274 GBP 2,421 GBP 2,421 -0.40% 128 2848 Xtrackers MSCI 韓國 UCITS ETF ＴＲ 韓國 HKD 506.500 - - 0 507.7511 USD 6,473 USD 80,730 - 194 3007 Xtrackers 富時中國50 UCITS ETF ＴＲ 富時５０ HKD 294.000 - - 0 295.2056 USD 2,597 USD 124,721 - 88 3008 添富共享滬深300指數ETF 添富滬深三百 HKD 21.750 - - 0 - - - - - 3010 iShares安碩核心MSCI亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日 HKD 50.900 51.050 50.800 1,645 51.0911 USD 405,884 USD 405,884 -0.37% 3,069 3011 工銀中金美元貨幣市場ETF Ａ工銀中金美 HKD 7913.000 7912.500 7912.100 5,270 7911.5634 USD 131,106 USD 131,106 0.02% 758 3012 東方匯理恒生香港35指數ETF 東匯香港３５ HKD 20.100 19.980 19.980 40 - - - - 390 3015 Xtrackers Nifty 50 印度掉期 UCITS ETF ＸＴＲＮ５０印度 HKD 1232.000 1239.000 1239.000 620 1240.4870 USD 3,672 USD 137,990 - 102 3016 Xtrackers MSCI 菲律賓 UCITS ETF ＴＲ 菲律賓 HKD 14.980 - - 0 15.0436 USD 1,525 USD 1,525 - 68 3019 Xtrackers MSCI 環球掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 環球 HKD 49.650 49.650 49.650 6 49.8140 USD 14,715 USD 25,540 - 125 3020 Xtrackers MSCI 美國掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 美國 HKD 642.000 - - 0 642.6053 USD 15,064 USD 2,525,322 - 147 3023 平安納斯達克人工智能及機械人ETF 平安智能及機械人 HKD 84.850 - - 0 84.4863 USD 4,200 USD 4,200 0.43% 30 3024 標智上證50中國指數基金 標智上證５０ HKD 27.200 - - 0 - - - - 97 3027 Xtrackers MSCI 俄羅斯權重上限掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 俄羅斯 HKD 24.150 24.150 24.100 320 24.5159 USD 10,422 USD 15,483 - 165 3036 Xtrackers MSCI 台灣 UCITS ETF ＴＲ 台灣 HKD 243.800 244.000 242.600 195 243.1591 USD 5,238 USD 69,070 - 63 3040 Global X MSCI 中國ETF ＧＸＭＳＣＩ中國 HKD 31.350 31.400 31.300 2,818 31.5251 HKD 1,097,072 HKD 1,097,072 -0.62% 2,533 3041 價值韓國ETF 價值韓國ＥＴＦ HKD 25.200 - - 0 25.0459 KRW 3,414,791 KRW 3,414,791 0.62% 10 3043 Xtrackers MSCI 太平洋(日本除外) UCITS ETF ＴＲ 太平洋 HKD 48.550 - - 0 48.7542 USD 1,678 USD 2,983 - 19 3046 價值中國 ETF 價值中國ＥＴＦ HKD 37.900 37.900 37.800 53 38.0400 HKD 152,177 HKD 152,177 -0.37% 395 3048 Xtrackers MSCI 巴西 UCITS ETF ＴＲ 巴西 HKD 39.450 39.450 39.450 10 39.8725 USD 4,041 USD 6,997 - 69 3049 Xtrackers 滬深300 掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 滬深三百 HKD 8.120 - - 0 8.1199 USD 27,910 USD 27,910 - 560 3053 南方東英港元貨幣市場ETF 南方港元貨幣 HKD 1019.000 1019.000 1019.000 9,171 1018.9943 HKD 2,785,930 HKD 2,785,930 0.00% 7,261 3055 Xtrackers MSCI 中國 UCITS ETF ＴＲ 中國 HKD 133.600 - - 0 134.3419 USD 1,541 USD 1,541 - 64 3060 價值台灣ETF 價值台灣ＥＴＦ HKD 43.050 - - 0 43.7369 TWD 128,267 TWD 128,267 -1.57% 32 3065 Xtrackers MSCI 新加坡 UCITS ETF ＴＲ 新加坡 HKD 11.400 - - 0 11.4155 USD 1,717 USD 1,717 - 17 3070 中國平安CSI香港高息股ETF 平安香港高息股 HKD 27.700 - - 0 - - - - 77 3073 SPDR富時大中華ETF ＳＰＤＲ大中華 HKD 40.200 - - 1,963 40.6115 HKD 783,802 HKD 783,802 -1.01% 75 3074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣 HKD 115.000 115.000 114.300 391 115.9055 USD 59,396 USD 59,396 -0.78% 191 3077 Premia 美國國庫浮息票據ETF ＰＰ美國庫 HKD 3940.700 - - 0 3939.7974 USD 108,986 USD 108,986 0.02% 92 3079 中金彭博巴克萊中國國債1-10年ETF 中金中國國債 HKD 116.850 - - 0 116.7077 RMB 74,016 RMB 74,016 0.12% 11 3080 中國平安 CSI 5-10年期國債ETF 平安中國國債 HKD 121.750 121.750 121.750 61 118.2764 RMB 240,859 RMB 240,859 2.94% 23 3081 價值黃金ETF 價值黃金 HKD 36.000 36.150 35.950 5,867 35.9596 HKD 1,111,153 HKD 1,111,153 0.11% 3,402 3082 Xtrackers MSCI 馬來西亞 UCITS ETF ＴＲ 馬來西亞 HKD 88.550 88.600 88.600 27 88.5663 USD 1,084 USD 1,084 - 53 3084 價值日本ETF 價值日本ＥＴＦ HKD 13.340 13.400 13.340 148 13.3962 JPY 714,421 JPY 714,421 -0.42% 22 3085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息 HKD 21.000 21.000 20.800 848 20.8945 HKD 292,523 HKD 292,523 0.50% 284 3086 BMO 納斯達克 100 ETF ＢＭＯ納指 HKD 16.120 16.160 16.120 134 16.1266 HKD 64,506 HKD 64,506 -0.04% 287 3087 Xtrackers 富時越南掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 富時越南 HKD 245.800 249.200 245.000 802 248.8009 USD 40,970 USD 285,239 - 1,175 3092 Xtrackers MSCI 泰國 UCITS ETF ＴＲ 泰國 HKD 212.600 212.600 212.600 5 212.1988 USD 2,948 USD 2,948 - 516 3093 中金中證優選100 ETF 中金優選一百 HKD 10.820 - - 0 10.8610 RMB 83,640 RMB 83,640 -0.38% 14 3095 價值中國A股ETF 價值中國Ａ股 HKD 7.420 7.480 7.420 119 7.5351 RMB 92,085 RMB 92,085 -1.53% 137 3096 南方東英美元貨幣市場ETF 南方美元貨幣 HKD 796.800 - - 0 796.7506 USD 93,748 USD 93,748 0.01% 174 3097 Global X 標普原油期貨增強型ER ETF ＦＧＸ原油 HKD 4.230 - - 0 4.2713 HKD 30,967 HKD 30,967 -0.97% 43 3099 Xtrackers MSCI 印尼掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 印尼 HKD 117.600 117.500 117.500 3 118.2354 USD 2,306 USD 2,306 - 161 3100 易方達中證100 A股指數ETF 易方達中一百 HKD 46.300 - - 0 46.5957 RMB 109,607 RMB 109,607 -0.63% 74 3101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲 HKD 18.480 18.560 18.420 249 18.5318 HKD 218,675 HKD 218,675 -0.28% 311 3110 Global X 恒生高股息率ETF ＧＸ恒生高股息率 HKD 26.750 26.750 26.700 110 26.8680 HKD 150,461 HKD 150,461 -0.57% 359 3115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數 HKD 98.200 - - 0 98.5845 HKD 276,037 HKD 276,037 -0.39% 606 3118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 嘉實明晟Ａ股 HKD 14.580 - - 0 14.6800 RMB 85,055 RMB 85,055 -0.68% 131 3121 BMO MSCI 亞太區房地產 ETF ＢＭＯ亞太房地產 HKD 10.920 - - 0 10.9802 HKD 36,235 HKD 36,235 -0.55% 124 3122 南方東英人民幣貨幣市場ETF 南方人民幣 HKD 166.450 167.050 166.450 103 168.5587 RMB 43,464 RMB 43,464 -1.25% 12 3126 領航富時日本指數ETF 領航日本 HKD 25.550 25.550 25.450 158 25.5123 HKD 104,600 HKD 104,600 0.15% 169 3127 Global X 滬深300 ETF ＧＸ滬深三百 HKD 15.200 - - 0 15.1588 RMB 109,808 RMB 109,808 -0.52% 11 3128 恒生Ａ股行業龍頭指數ETF 恒生Ａ股龍頭 HKD 54.400 54.450 54.400 82 54.5146 RMB 281,837 RMB 281,837 -0.21% 175 3129 南方東英滬深300精明ETF 南方三百精明 HKD 14.800 - - 0 14.8445 RMB 13,431 RMB 13,431 -0.30% 3 3140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百 HKD 21.500 21.500 21.400 667 - - - - 1,658 3141 BMO 亞洲美元投資級別債券ETF ＢＭＯ亞投債 HKD 16.060 16.080 16.040 1,086 15.9834 HKD 1,364,183 HKD 1,364,183 0.48% 1,443 3143 BMO 香港銀行股ETF ＢＭＯ香港銀行股 HKD 7.880 7.920 7.870 3 7.8932 HKD 26,837 HKD 26,837 -0.17% 707 3145 BMO 亞洲高息股票ETF ＢＭＯ亞洲高息股 HKD 9.680 9.680 9.660 49 9.6383 HKD 573,479 HKD 573,479 0.43% 65 3146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ HKD 97.450 97.400 97.150 156 98.1632 EUR 3,397 EUR 3,397 -0.73% 189 3147 南方東英中國創業板指數ETF 南方中創業板 HKD 6.490 6.550 6.480 1,543 6.5443 RMB 447,634 RMB 447,634 -0.83% 8,656 3149 南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF 南方ＭＳＣＩ HKD 12.360 - - 0 12.4884 RMB 13,559 RMB 13,559 -1.03% 84 3150 嘉實中證小盤500指數ETF 嘉實中證五百 HKD 6.030 - - 0 - - - - - 3155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０ HKD 103.700 - - 0 104.2729 EUR 3,849 EUR 3,849 -0.55% 257 3157 華夏恒生港股通小型股指數ETF 華夏港股通小型股 HKD 20.950 - - 0 21.6024 HKD 43,205 HKD 43,205 -3.02% 4 3160 BMO MSCI 日本股票(美元對沖) ETF ＢＭＯ日股對沖 HKD 11.040 - - 0 10.9603 HKD 332,097 HKD 332,097 0.73% 61 3163 平安 MSCI 中國多因子ETF 平安中國多因子 HKD 30.500 - - 0 30.9769 HKD 34,075 HKD 34,075 -1.54% 1 3165 BMO MSCI 歐洲優勢股票(美元對沖) ETF ＢＭＯ歐優股對沖 HKD 12.080 12.080 12.080 141 12.0527 HKD 57,853 HKD 57,853 0.23% 360 3166 平安 MSCI 中國質量因子ETF 平安中國質量因子 HKD 32.050 - - 0 33.8870 HKD 30,498 HKD 30,498 -5.42% 3 3167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國 HKD 68.600 68.900 68.600 1,094 69.2095 HKD 865,119 HKD 865,119 -0.88% 5,221 3169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國 HKD 8.690 8.690 8.690 16 8.7176 RMB 161,819 RMB 161,819 -0.32% 389 3170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百 HKD 91.900 - - 0 92.1835 USD 4,935 USD 4,935 -0.31% 94 3171 ComStage 1 德國股票指數 UCITS ETF ＣＯＭＳ德股 HKD 106.200 - - 0 - - - - 14 3173 Premia 中證財新中國新經濟 ETF ＰＰ中新經濟 HKD 7.370 7.370 7.350 122 7.3414 RMB 823,648 RMB 823,648 0.39% 636 3175 三星標普高盛原油ER期貨ETF Ｆ三星原油期 HKD 11.060 11.120 11.040 1,209 11.1660 HKD 147,949 HKD 147,949 -0.95% 947 3177 ComStage 1 德國高息股票指數 UCITS ETF ＣＯＭＳ德高息股 HKD 148.500 148.500 148.500 15 - - - - 33 3180 華夏中華交易服務中國A80指數ETF 華夏中華八十 HKD 15.300 - - 0 - - - - - 3181 Premia 亞洲創新科技ETF ＰＰ亞洲創科 HKD 74.200 74.250 74.250 7 74.3033 USD 6,157 USD 6,157 -0.14% 76 3182 標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金標智ETF 標智新經濟５０ HKD 10.000 - - 0 - - - - 2 3186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網 HKD 58.900 59.050 59.000 53 59.4789 USD 5,686 USD 5,686 -0.97% 168 3188 華夏滬深300指數ETF 華夏滬深三百 HKD 44.250 44.750 44.200 708,424 44.2754 RMB 14,627,549 RMB 14,627,549 -0.06% 892,267 3197 華夏MSCI中國A股國際通指數ETF 華夏Ａ國際通 HKD 10.200 10.260 10.200 303 10.3290 RMB 65,453 RMB 65,453 -1.25% 455 3198 平安納斯達克5HANDL ETF 平安５ＨＡＮＤＬ HKD 85.500 - - 0 85.7250 USD 5,245 USD 5,245 -0.26% 4 3199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債 HKD 114.700 114.800 114.800 34 114.2446 RMB 165,384 RMB 165,384 0.40% 237 82805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲－Ｒ RMB 20.150 - - 0 20.3728 HKD 366,740 HKD 366,740 -1.09% 10 82811 海通滬深300指數ETF 海通滬深三百－Ｒ RMB 14.100 - - 0 14.2002 RMB 220,103 RMB 220,103 -0.71% 6 82813 華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 華夏政銀國債－Ｒ RMB 103.950 - - 0 104.0751 RMB 57,241 RMB 57,241 -0.12% 185 82822 南方富時中國A50 ETF 南方Ａ５０－Ｒ RMB 13.720 13.880 13.700 5,678 13.7433 RMB 13,976,925 RMB 13,976,925 -0.17% 16,485 82823 iShares 安碩富時A50中國指數ETF 安碩Ａ５０－Ｒ RMB 13.700 - - 0 13.7125 RMB 20,349,414 RMB 20,349,414 -0.09% 1,740 82828 恒生中國企業指數上市基金 恒生中國企業－R RMB 96.550 - - 0 96.7000 HKD 29,249,794 HKD 29,249,794 -0.16% 868 82832 博時富時中國A50指數ETF 博時ＦＡ５０－Ｒ RMB 6.790 - - 0 7.1155 RMB 10,673 RMB 10,673 -4.57% 3 82833 恒生指數上市基金 恒指ＥＴＦ－Ｒ RMB 24.550 - - 0 24.6529 HKD 50,303,355 HKD 50,303,355 -0.42% 1,931 82834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百－Ｒ RMB 135.000 - - 0 135.0692 USD 11,790 USD 11,790 -0.05% 77 82836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF 安碩印度－Ｒ RMB 22.350 - - 0 22.5916 USD 103,685 USD 103,685 -1.07% 116 82843 東方匯理富時中國A50指數ETF 東匯Ａ５０－Ｒ RMB 14.160 - - 0 - - - - 299 82846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百－Ｒ RMB 25.800 - - 0 25.7731 RMB 199,742 RMB 199,742 0.10% 42 82847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百－Ｒ RMB 84.400 - - 0 84.6875 GBP 2,421 GBP 2,421 -0.34% 34 83008 添富共享滬深300指數ETF 添富滬深三百－Ｒ RMB 18.320 - - 0 - - - - - 83010 iShares 安碩核心MSCI 亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日－Ｒ RMB 46.150 - - 0 46.2621 USD 405,884 USD 405,884 -0.24% 927 83012 東方匯理恒生香港35指數ETF 東匯香港３５－Ｒ RMB 18.220 18.100 18.100 45 - - - - 354 83053 南方東英港元貨幣市場ETF 南方港元貨幣－Ｒ RMB 923.050 - - 0 921.9525 HKD 2,785,930 HKD 2,785,930 0.12% 695 83074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣－Ｒ RMB 104.200 104.200 104.200 10 104.9505 USD 59,396 USD 59,396 -0.72% 100 83079 中金彭博巴克萊中國國債1-10年ETF 中金中國國債－Ｒ RMB 105.550 - - 0 105.7367 RMB 74,016 RMB 74,016 -0.18% 6 83081 價值黃金ETF 價值黃金－Ｒ RMB 32.700 32.700 32.700 164 32.5816 HKD 1,111,153 HKD 1,111,153 0.36% 27 83085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息－Ｒ RMB 18.780 18.780 18.780 2 18.9196 HKD 292,523 HKD 292,523 -0.74% 5 83093 中金中證優選100 ETF 中金優選一百－Ｒ RMB 9.800 - - 0 9.8400 RMB 83,640 RMB 83,640 -0.41% 4 83095 價值中國A股ETF 價值中國Ａ股－Ｒ RMB 6.740 - - 0 6.8211 RMB 92,085 RMB 92,085 -1.19% 110 83100 易方達中證100 A股指數ETF 易方達中一百－Ｒ RMB 42.000 42.000 42.000 25 42.1566 RMB 109,607 RMB 109,607 -0.37% 151 83101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲－Ｒ RMB 16.660 - - 0 16.7802 HKD 218,675 HKD 218,675 -0.72% 23 83115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數－Ｒ RMB 88.850 - - 0 89.2666 HKD 276,037 HKD 276,037 -0.47% 270 83118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 嘉實明晟Ａ股－Ｒ RMB 13.040 13.040 13.040 39 13.2900 RMB 85,055 RMB 85,055 -1.88% 117 83122 南方東英人民幣貨幣市場ETF 南方人民幣－Ｒ RMB 151.150 - - 0 152.5064 RMB 43,464 RMB 43,464 -0.89% 20 83126 領航富時日本指數ETF 領航日本－Ｒ RMB 23.150 23.250 23.150 37 - - - - 19 83127 Global X 滬深300 ETF ＧＸ滬深三百－Ｒ RMB 13.720 - - 0 13.7260 RMB 109,808 RMB 109,808 -0.38% 8 83128 恒生Ａ股行業龍頭指數ETF 恒生Ａ股龍頭－Ｒ RMB 49.200 49.850 49.200 99 49.3479 RMB 281,837 RMB 281,837 -0.30% 73 83129 南方東英滬深300精明ETF 南方三百精明－Ｒ RMB 13.340 - - 0 13.4308 RMB 13,431 RMB 13,431 -0.68% 2 83140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百－Ｒ RMB 19.420 - - 0 - - - - 423 83146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ－Ｒ RMB 88.300 - - 0 88.8851 EUR 3,397 EUR 3,397 -0.66% 74 83147 南方東英中國創業板指數ETF 南方中創業板－Ｒ RMB 5.910 - - 0 5.9211 RMB 447,634 RMB 447,634 -0.19% 356 83149 南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF 南方ＭＳＣＩ－Ｒ RMB 11.200 - - 0 11.2991 RMB 13,559 RMB 13,559 -0.88% 31 83150 嘉實中證小盤500指數ETF 嘉實中證五百－Ｒ RMB 5.050 - - 0 - - - - - 83155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０－Ｒ RMB 94.000 - - 0 94.4173 EUR 3,849 EUR 3,849 -0.44% 135 83167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國－Ｒ RMB 62.100 - - 0 62.6185 HKD 865,119 HKD 865,119 -0.83% 22 83168 恒生人民幣黃金ETF 恒生人幣金ＥＴＦ RMB 26.450 26.450 26.450 11 26.3383 RMB 51,447 RMB 51,447 0.42% 144 83169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國－Ｒ RMB 7.870 - - 0 7.8936 RMB 161,819 RMB 161,819 -0.30% 28 83170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百－Ｒ RMB 83.250 - - 0 83.4705 USD 4,935 USD 4,935 -0.26% 68 83180 華夏中華交易服務中國A80指數ETF 華夏中華八十－Ｒ RMB 13.020 - - 0 - - - - - 83186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網－Ｒ RMB 53.400 53.450 53.450 21 53.8459 USD 5,686 USD 5,686 -0.83% 33 83188 華夏滬深300指數ETF 華夏滬深三百－Ｒ RMB 39.950 40.450 39.950 10,609 40.0810 RMB 14,627,549 RMB 14,627,549 -0.33% 12,406 83197 華夏MSCI中國A股國際通指數ETF 華夏Ａ國際通－Ｒ RMB 9.260 - - 0 9.3504 RMB 65,453 RMB 65,453 -0.97% 104 83199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債－Ｒ RMB 103.700 - - 17 103.3648 RMB 165,384 RMB 165,384 0.32% 162 9010 iShares 安碩核心MSCI 亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日－Ｕ USD 6.500 6.500 6.500 630 6.5129 USD 405,884 USD 405,884 -0.20% 421 9011 工銀中金美元貨幣市場ETF Ａ工銀中金美－Ｕ USD 1008.450 - - 0 1008.5041 USD 131,106 USD 131,106 -0.01% 43 9074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣－Ｕ USD 14.640 14.780 14.640 41 14.7752 USD 59,396 USD 59,396 -0.92% 218 9077 Premia 美國國庫浮息票據 ETF ＰＰ美國庫－Ｕ USD 502.250 - - 0 502.2401 USD 108,986 USD 108,986 0.00% 200 9078 Premia 美國國庫浮息票據 ETF - 累計單位類別 ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ USD 502.200 - - 0 502.2401 USD 3,013 USD 3,013 -0.01% 0 9081 價值黃金ETF 價值黃金－Ｕ USD 4.600 - - 0 4.5838 HKD 1,111,153 HKD 1,111,153 0.35% 2 9085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息－Ｕ USD 2.620 - - 0 2.6636 HKD 292,523 HKD 292,523 -1.64% 1 9086 BMO 納斯達克 100 ETF ＢＭＯ納指－Ｕ USD 2.050 - - 0 2.0558 HKD 64,506 HKD 64,506 -0.28% 1 9096 南方東英美元貨幣市場ETF 南方美元貨幣－Ｕ USD 101.600 - - 0 101.5687 USD 93,748 USD 93,748 0.03% 53 9101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲－Ｕ USD 2.350 2.360 2.350 47 2.3624 HKD 218,675 HKD 218,675 -0.52% 4 9115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數－Ｕ USD 12.480 - - 0 12.5672 HKD 276,037 HKD 276,037 -0.69% 10 9126 領航富時日本指數ETF 領航日本－Ｕ USD 3.240 - - 0 - - - - 1 9140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百－Ｕ USD 2.730 2.750 2.730 98 - - - - 34 9141 BMO 亞洲美元投資級別債券ETF ＢＭＯ亞投債－Ｕ USD 2.050 - - 0 2.0375 HKD 1,364,183 HKD 1,364,183 0.61% 12 9146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ－Ｕ USD 12.420 - - 0 12.5135 EUR 3,397 EUR 3,397 -0.75% 6 9155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０－Ｕ USD 13.240 - - 0 13.2923 EUR 3,849 EUR 3,849 -0.39% 7 9167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國－Ｕ USD 8.740 - - 0 8.8227 HKD 865,119 HKD 865,119 -0.94% 1 9169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國－Ｕ USD 1.090 - - 0 1.1113 RMB 161,819 RMB 161,819 -1.92% 3 9170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百－Ｕ USD 11.700 - - 0 11.7512 USD 4,935 USD 4,935 -0.44% 4 9173 Premia 中證財新中國新經濟 ETF ＰＰ中新經濟－Ｕ USD 0.940 - - 0 0.9359 RMB 823,648 RMB 823,648 0.44% 0 9181 Premia 亞洲創新科技ETF ＰＰ亞洲創科－Ｕ USD 9.400 - - 0 9.4719 USD 6,157 USD 6,157 -0.76% 8 9186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網－Ｕ USD 7.520 7.520 7.520 2 7.5819 USD 5,686 USD 5,686 -0.82% 2 9199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債－Ｕ USD 14.600 - - 0 14.5638 RMB 165,384 RMB 165,384 0.25% 0 9803 Premia 中證財新中國基石經濟 ETF ＰＰ中國基石－Ｕ USD - - - 0 0.9341 RMB 497,233 RMB 497,233 - 0 9804 Premia MSCI 越南ETF ＰＰ越南－Ｕ USD 10.040 10.120 10.040 50 10.0359 USD 24,086 USD 24,086 0.04% 58 9805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲－Ｕ USD 2.840 - - 0 2.8681 HKD 366,740 HKD 366,740 -0.98% 1 9810 Premia道瓊斯新興東盟頂尖100 ETF ＰＰ新興東盟－Ｕ USD 9.980 - - 0 10.0669 USD 45,301 USD 45,301 -0.86% 5 9820 Global X 中國生物科技ETF ＧＸ中國生科－Ｕ USD 7.850 7.910 7.830 317 7.9239 RMB 1,021,572 RMB 1,021,572 -0.27% 1,102 9826 Global X 中國雲端運算ETF ＧＸ中國雲算－Ｕ USD 7.940 7.990 7.920 96 7.9446 RMB 363,983 RMB 363,983 0.38% 333 9834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百－Ｕ USD 18.980 - - 0 19.0154 USD 11,790 USD 11,790 -0.19% 13 9836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF 安碩印度－Ｕ USD 3.160 - - 0 3.1805 USD 103,685 USD 103,685 -0.64% 4 9846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百－Ｕ USD 3.650 - - 0 3.6284 RMB 199,742 RMB 199,742 0.60% 5 9847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百－Ｕ USD 11.900 - - 0 11.9225 GBP 2,421 GBP 2,421 -0.19% 3 ETF代表交易所買賣基金 溢價／折讓一般指交易所買賣基金在有關交易日的收市價及每個基金單位之資產淨值之間的差額（以百分率計算）。交易所買賣基金經理可能採用不同的方法計算溢價／折讓。詳情請參考披露易。然而，務請注意香港交易所網站中提到的資料並非詳盡無遺，而交易所買賣基金經理可以選擇不提供交易所買賣基金的溢價／折讓。此外，務請注意因資產淨值估價和收市價釐定的時間有所相差，追踪海外指數的交易所買賣基金一般都會出現溢價／折讓。 顯示的資料僅供參考之用。該等資料不擬作為投資建議，並不應當作該等建議而予以倚賴。香港交易所對顯示的資料概不負責，對其準確性、可靠性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就其使用或引用資料所產生或因依賴該等資料而引起之任何損失承擔任何責任。 包括上市的ETF及非上市可交易的ETF。 當「-」出現於每單位資產淨值、管理資產總額（香港）、管理資產總額（基金總額）或溢價／折讓時，表示交易所買賣基金經理不會提供或尚未提供相關資料。 若屬「多櫃台」ETF： 每個交易櫃台將個別地顯示。 每個交易櫃台的每單位資產淨值，將以該交易櫃台的交易貨幣顯示。貨幣兌換（如適用）將根據ETF章程中指定的匯率進行。 管理資產總額為該基金整體基金單位（包括所有交易櫃台）的資產淨值。