每日交易所買賣基金數據 更新日期: 17/10/2019 (只提供繁體版) 工具 股份 代號 ETF名稱 簡稱 交易 貨幣 收市價 最高價 最低價 成交金額(‘000) 每單位資產淨值 管理資產總額 (香港) (‘000) 管理資產總額(基金總額) (‘000) 溢價/ 折讓 由年初累積至今平均每日成交金額 (‘000) 圖表 2800 盈富基金 盈富基金 HKD 27.800 27.900 27.650 2,048,530 27.7821 HKD 83,679,379 HKD 83,679,379 0.06% 1,672,494 2801 iShares安碩核心MSCI中國指數ETF 安碩中國ＥＴＦ HKD 25.100 25.250 24.900 3,036 25.0096 HKD 3,946,476 HKD 3,946,476 0.36% 6,598 2802 iShares 安碩MSCI 亞洲新興市場指數ETF 安碩亞洲新興 HKD 51.250 51.200 51.200 10 51.3698 HKD 195,205 HKD 195,205 -0.23% 461 2803 Premia 中證財新中國基石經濟 ETF ＰＰ中國基石 HKD 7.330 - - 0 7.3185 RMB 496,807 RMB 496,807 0.16% 671 2804 Premia MSCI 越南ETF ＰＰ越南 HKD 79.150 - - 0 78.4320 USD 23,995 USD 23,995 0.92% 217 2805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲 HKD 22.550 22.550 22.250 110 22.5835 HKD 368,110 HKD 368,110 -0.15% 355 2810 Premia道瓊斯新興東盟頂尖100 ETF ＰＰ新興東盟 HKD 78.650 - - 0 79.1341 USD 45,393 USD 45,393 -0.61% 69 2811 海通滬深300指數ETF 海通滬深三百 HKD 15.620 - - 0 15.6979 RMB 220,231 RMB 220,231 -0.50% 91 2812 三星中證中國龍網ETF 三星中國龍網 HKD 11.280 11.300 11.260 47 11.2308 HKD 101,077 HKD 101,077 0.44% 433 2813 華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 華夏政銀國債 HKD 114.800 - - 0 114.9713 RMB 57,250 RMB 57,250 -0.15% 94 2819 ABF香港創富債券指數基金 ＡＢＦ港債指數 HKD 98.300 98.400 98.400 11 99.3444 HKD 2,443,474 HKD 2,443,474 -1.05% 107 2820 Global X 中國生物科技ETF ＧＸ中國生科 HKD 62.000 62.300 61.550 5,798 - RMB 1,013,382 RMB 1,013,382 -0.92% 12,233 2821 沛富基金 沛富基金 USD 117.150 117.150 117.100 123 116.7832 USD 3,639,122 USD 3,639,122 0.31% 997 2822 南方富時中國A50 ETF 南方Ａ５０ HKD 15.240 15.240 15.140 472,676 15.2234 RMB 14,013,187 RMB 14,013,187 0.11% 799,680 2823 iShares 安碩富時A50中國指數ETF 安碩Ａ５０ HKD 15.180 15.200 15.100 251,699 15.2319 RMB 20,404,173 RMB 20,404,173 -0.34% 683,104 2824 力寶專選中港地產ETF 力寶專選中港地產 HKD 80.000 81.150 79.900 16 79.4282 HKD 140,985 HKD 140,985 0.72% 39 2825 標智中證香港100指數基金 標智香港１００ HKD 25.050 24.850 24.850 10 - - - - 5 2826 Global X 中國雲端運算ETF ＧＸ中國雲算 HKD 62.450 62.800 62.150 1,055 - RMB 369,574 RMB 369,574 -0.14% 6,778 2827 標智滬深300中國指數基金 標智滬深３００ HKD 35.300 35.400 35.250 1,440 - - - - 5,754 2828 恒生中國企業指數上市基金 恒生中國企業 HKD 107.300 107.600 106.800 118,026 107.3700 HKD 28,180,540 HKD 28,180,540 -0.07% 349,567 2832 博時富時中國A50指數ETF 博時ＦＡ５０ HKD 7.530 - - 0 7.8827 RMB 10,702 RMB 10,702 -4.47% 5 2833 恒生指數上市基金 恒指ＥＴＦ HKD 27.400 27.500 27.200 2,072 27.4188 HKD 50,636,214 HKD 50,636,214 -0.07% 4,613 2834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百 HKD 149.200 149.100 149.000 45 149.5696 USD 11,822 USD 11,822 -0.25% 411 2836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX印度指數ETF 安碩印度 HKD 25.000 25.000 24.850 260 25.3292 USD 105,267 USD 105,267 -1.30% 1,408 2838 恒生富時中國50 指數上市基金 恒生富時中國５０ HKD 184.300 - - 0 - - - - 92 2840 SPDR金ETF ＳＰＤＲ金ＥＴＦ HKD 1101.000 1103.000 1099.000 38,919 - - - - 37,963 2843 東方匯理富時中國A50指數ETF 東匯Ａ５０ HKD 15.680 - - 0 - - - - 861 2846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百 HKD 28.450 28.450 28.400 566 28.5701 RMB 199,868 RMB 199,868 -0.42% 749 2847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百 HKD 93.500 93.850 93.500 75 93.9940 GBP 2,426 GBP 2,426 -0.53% 128 2848 Xtrackers MSCI 韓國 UCITS ETF ＴＲ 韓國 HKD 508.000 508.000 507.000 51 506.2770 USD 6,454 USD 80,501 - 193 3007 Xtrackers 富時中國50 UCITS ETF ＴＲ 富時５０ HKD 295.600 - - 0 296.6188 USD 2,609 USD 125,327 - 88 3008 添富共享滬深300指數ETF 添富滬深三百 HKD 21.750 - - 0 - - - - - 3010 iShares安碩核心MSCI亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日 HKD 51.200 51.250 51.050 1,888 51.2538 USD 407,208 USD 407,208 -0.10% 3,063 3011 工銀中金美元貨幣市場ETF Ａ工銀中金美 HKD 7913.300 7913.500 7913.250 206 7911.8590 USD 131,114 USD 131,114 0.02% 751 3012 東方匯理恒生香港35指數ETF 東匯香港３５ HKD 20.200 - - 0 - - - - 388 3015 Xtrackers Nifty 50 印度掉期 UCITS ETF ＸＴＲＮ５０印度 HKD 1244.000 1239.000 1232.000 616 1259.3881 USD 3,728 USD 140,103 - 104 3016 Xtrackers MSCI 菲律賓 UCITS ETF ＴＲ 菲律賓 HKD 15.060 - - 0 15.1241 USD 1,533 USD 1,533 - 68 3019 Xtrackers MSCI 環球掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 環球 HKD 49.950 49.950 49.950 12 49.9635 USD 14,760 USD 25,619 - 124 3020 Xtrackers MSCI 美國掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 美國 HKD 642.000 641.500 641.500 19 644.4687 USD 15,109 USD 2,532,823 - 146 3023 平安納斯達克人工智能及機械人ETF 平安智能及機械人 HKD 84.800 - - 0 84.6522 USD 4,209 USD 4,209 0.17% 30 3024 標智上證50中國指數基金 標智上證５０ HKD 27.200 - - 0 - - - - 96 3027 Xtrackers MSCI 俄羅斯權重上限掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 俄羅斯 HKD 24.500 24.500 24.400 119 24.6429 USD 10,477 USD 15,565 - 165 3036 Xtrackers MSCI 台灣 UCITS ETF ＴＲ 台灣 HKD 244.600 243.200 243.200 30 243.6762 USD 5,250 USD 71,862 - 63 3040 Global X MSCI 中國ETF ＧＸＭＳＣＩ中國 HKD 31.550 - - 0 31.5919 HKD 1,099,396 HKD 1,099,396 -0.56% 2,520 3041 價值韓國ETF 價值韓國ＥＴＦ HKD 25.200 - - 0 24.9192 KRW 3,393,466 KRW 3,393,466 1.13% 10 3043 Xtrackers MSCI 太平洋(日本除外) UCITS ETF ＴＲ 太平洋 HKD 48.650 - - 0 48.9539 USD 1,685 USD 2,996 - 19 3046 價值中國 ETF 價值中國ＥＴＦ HKD 38.000 - - 0 38.3100 HKD 153,246 HKD 153,246 -0.81% 393 3048 Xtrackers MSCI 巴西 UCITS ETF ＴＲ 巴西 HKD 39.850 39.800 39.000 68 40.0431 USD 4,058 USD 7,028 - 69 3049 Xtrackers 滬深300 掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 滬深三百 HKD 8.120 - - 0 8.1186 USD 27,908 USD 27,908 - 557 3053 南方東英港元貨幣市場ETF 南方港元貨幣 HKD 1019.150 - - 0 1019.0390 HKD 2,786,053 HKD 2,786,053 0.01% 7,224 3055 Xtrackers MSCI 中國 UCITS ETF ＴＲ 中國 HKD 134.400 - - 0 134.6251 USD 1,545 USD 1,545 - 64 3060 價值台灣ETF 價值台灣ＥＴＦ HKD 43.100 - - 0 44.0555 TWD 129,094 TWD 129,094 -2.17% 32 3065 Xtrackers MSCI 新加坡 UCITS ETF ＴＲ 新加坡 HKD 11.400 - - 0 11.4547 USD 1,723 USD 1,723 - 17 3070 中國平安CSI香港高息股ETF 平安香港高息股 HKD 28.050 28.200 28.200 6 27.8526 HKD 829,172 HKD 829,172 0.71% 76 3073 SPDR富時大中華ETF ＳＰＤＲ大中華 HKD 40.900 40.900 40.400 89 40.7714 HKD 786,888 HKD 786,888 0.32% 75 3074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣 HKD 115.500 115.200 114.700 242 116.1249 USD 59,513 USD 59,513 -0.54% 191 3077 Premia 美國國庫浮息票據ETF ＰＰ美國庫 HKD 3940.800 - - 0 3940.3364 USD 108,995 USD 108,995 0.01% 91 3079 中金彭博巴克萊中國國債1-10年ETF 中金中國國債 HKD 116.850 - - 0 117.0386 RMB 74,032 RMB 74,032 -0.16% 11 3080 中國平安 CSI 5-10年期國債ETF 平安中國國債 HKD 121.850 - - 0 118.2737 RMB 240,998 RMB 240,998 3.02% 23 3081 價值黃金ETF 價值黃金 HKD 36.150 36.300 36.100 5,123 36.0038 HKD 1,123,318 HKD 1,123,318 0.41% 3,410 3082 Xtrackers MSCI 馬來西亞 UCITS ETF ＴＲ 馬來西亞 HKD 88.550 - - 0 88.7711 USD 1,086 USD 1,086 - 52 3084 價值日本ETF 價值日本ＥＴＦ HKD 13.320 13.340 13.340 4 13.3309 JPY 711,516 JPY 711,516 -0.08% 22 3085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息 HKD 20.950 21.000 21.000 73 20.9591 HKD 293,428 HKD 293,428 -0.04% 283 3086 BMO 納斯達克 100 ETF ＢＭＯ納指 HKD 16.140 16.160 16.120 447 16.1701 HKD 64,680 HKD 64,680 -0.19% 288 3087 Xtrackers 富時越南掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 富時越南 HKD 245.200 247.400 244.600 819 247.8139 USD 40,811 USD 284,128 - 1,173 3092 Xtrackers MSCI 泰國 UCITS ETF ＴＲ 泰國 HKD 213.600 - - 0 212.1039 USD 2,947 USD 2,947 - 513 3093 中金中證優選100 ETF 中金優選一百 HKD 10.820 - - 0 10.8842 RMB 83,600 RMB 83,600 -0.59% 14 3095 價值中國A股ETF 價值中國Ａ股 HKD 7.420 - - 0 7.5222 RMB 91,940 RMB 91,940 -1.36% 136 3096 南方東英美元貨幣市場ETF 南方美元貨幣 HKD 796.800 - - 0 796.8328 USD 93,753 USD 93,753 0.00% 173 3097 Global X 標普原油期貨增強型ER ETF ＦＧＸ原油 HKD 4.230 - - 0 4.3170 HKD 31,298 HKD 31,298 -2.02% 43 3099 Xtrackers MSCI 印尼掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 印尼 HKD 117.900 - - 0 118.9731 USD 2,321 USD 2,321 - 160 3100 易方達中證100 A股指數ETF 易方達中一百 HKD 46.300 - - 0 46.6136 RMB 109,699 RMB 109,699 -0.67% 74 3101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲 HKD 18.500 18.500 18.480 112 18.6276 HKD 219,805 HKD 219,805 -0.69% 309 3110 Global X 恒生高股息率ETF ＧＸ恒生高股息率 HKD 26.950 26.950 26.700 148 27.0131 HKD 151,273 HKD 151,273 -0.44% 358 3115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數 HKD 99.150 99.150 98.500 158 99.2673 HKD 277,948 HKD 277,948 -0.12% 604 3118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 嘉實明晟Ａ股 HKD 14.580 - - 0 14.6800 RMB 74,446 RMB 74,446 -0.68% 131 3121 BMO MSCI 亞太區房地產 ETF ＢＭＯ亞太房地產 HKD 10.960 10.960 10.960 55 10.9943 HKD 36,281 HKD 36,281 -0.31% 124 3122 南方東英人民幣貨幣市場ETF 南方人民幣 HKD 166.750 - - 0 168.4957 RMB 43,465 RMB 43,465 -1.04% 12 3126 領航富時日本指數ETF 領航日本 HKD 25.350 25.500 25.350 104 25.4429 HKD 104,316 HKD 104,316 -0.37% 168 3127 Global X 滬深300 ETF ＧＸ滬深三百 HKD 15.200 - - 0 15.2148 RMB 109,871 RMB 109,871 0.17% 11 3128 恒生Ａ股行業龍頭指數ETF 恒生Ａ股龍頭 HKD 54.100 53.900 53.900 27 54.5902 RMB 282,279 RMB 282,279 -0.90% 174 3129 南方東英滬深300精明ETF 南方三百精明 HKD 14.800 - - 0 14.8633 RMB 13,453 RMB 13,453 -0.43% 3 3140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百 HKD 21.500 21.550 21.450 838 - - - - 1,654 3141 BMO 亞洲美元投資級別債券ETF ＢＭＯ亞投債 HKD 16.040 16.080 16.040 341 15.9753 HKD 1,363,492 HKD 1,363,492 0.41% 1,437 3143 BMO 香港銀行股ETF ＢＭＯ香港銀行股 HKD 7.980 8.000 7.880 30 7.9538 HKD 27,043 HKD 27,043 0.33% 703 3145 BMO 亞洲高息股票ETF ＢＭＯ亞洲高息股 HKD 9.750 9.750 9.730 60 9.6576 HKD 574,627 HKD 574,627 0.96% 65 3146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ HKD 98.200 98.100 97.900 206 98.6196 EUR 3,393 EUR 3,393 -0.43% 189 3147 南方東英中國創業板指數ETF 南方中創業板 HKD 6.500 6.560 6.480 1,589 6.5494 RMB 448,156 RMB 448,156 -0.75% 8,619 3149 南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF 南方ＭＳＣＩ HKD 12.360 - - 0 12.4956 RMB 13,572 RMB 13,572 -1.09% 84 3150 嘉實中證小盤500指數ETF 嘉實中證五百 HKD 6.030 - - 0 - - - - - 3155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０ HKD 104.200 103.900 103.900 104 104.5732 EUR 3,838 EUR 3,838 -0.36% 256 3157 華夏恒生港股通小型股指數ETF 華夏港股通小型股 HKD 21.000 - - 0 21.7478 HKD 43,496 HKD 43,496 -3.44% 4 3160 BMO MSCI 日本股票(美元對沖) ETF ＢＭＯ日股對沖 HKD 11.040 - - 0 10.9162 HKD 330,761 HKD 330,761 1.13% 61 3163 平安 MSCI 中國多因子ETF 平安中國多因子 HKD 30.700 - - 0 31.0462 HKD 34,151 HKD 34,151 -1.12% 1 3165 BMO MSCI 歐洲優勢股票(美元對沖) ETF ＢＭＯ歐優股對沖 HKD 12.040 12.040 12.040 230 12.0299 HKD 57,744 HKD 57,744 0.08% 359 3166 平安 MSCI 中國質量因子ETF 平安中國質量因子 HKD 32.250 - - 0 34.0393 HKD 30,635 HKD 30,635 -5.26% 3 3167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國 HKD 69.200 69.350 69.000 844 69.3446 HKD 866,807 HKD 866,807 -0.21% 5,199 3169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國 HKD 8.700 8.700 8.680 59 8.7402 RMB 161,735 RMB 161,735 -0.46% 387 3170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百 HKD 92.050 - - 0 91.9856 USD 4,925 USD 4,925 0.07% 93 3171 ComStage 1 德國股票指數 UCITS ETF ＣＯＭＳ德股 HKD 107.100 - - 0 - - - - 14 3173 Premia 中證財新中國新經濟 ETF ＰＰ中新經濟 HKD 7.370 - - 2,959 7.3322 RMB 826,240 RMB 826,240 0.52% 648 3175 三星標普高盛原油ER期貨ETF Ｆ三星原油期 HKD 11.100 11.120 11.080 450 11.2865 HKD 149,546 HKD 149,546 -1.65% 944 3177 ComStage 1 德國高息股票指數 UCITS ETF ＣＯＭＳ德高息股 HKD 149.400 - - 0 - - - - 33 3180 華夏中華交易服務中國A80指數ETF 華夏中華八十 HKD 15.300 - - 0 - - - - - 3181 Premia 亞洲創新科技ETF ＰＰ亞洲創科 HKD 74.300 74.100 74.100 148 74.5161 USD 6,175 USD 6,175 -0.29% 76 3182 標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金標智ETF 標智新經濟５０ HKD 10.080 10.040 10.040 100 - - - - 3 3186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網 HKD 59.400 59.300 59.300 24 59.4413 USD 5,683 USD 5,683 -0.07% 167 3188 華夏滬深300指數ETF 華夏滬深三百 HKD 44.450 44.450 44.100 623,200 44.2963 RMB 14,636,610 RMB 14,636,610 0.35% 890,888 3197 華夏MSCI中國A股國際通指數ETF 華夏Ａ國際通 HKD 10.200 10.200 10.160 487 10.3390 RMB 65,526 RMB 65,526 -1.34% 455 3198 平安納斯達克5HANDL ETF 平安５ＨＡＮＤＬ HKD 85.500 - - 0 85.7888 USD 5,250 USD 5,250 -0.34% 4 3199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債 HKD 114.800 - - 0 114.2677 RMB 165,481 RMB 165,481 0.47% 236 82805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲－Ｒ RMB 20.350 - - 0 20.3855 HKD 368,110 HKD 368,110 -0.17% 10 82811 海通滬深300指數ETF 海通滬深三百－Ｒ RMB 14.100 - - 0 14.2084 RMB 220,231 RMB 220,231 -0.76% 6 82813 華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 華夏政銀國債－Ｒ RMB 103.950 - - 0 104.0917 RMB 57,250 RMB 57,250 -0.14% 184 82822 南方富時中國A50 ETF 南方Ａ５０－Ｒ RMB 13.760 13.780 13.680 14,905 13.7789 RMB 14,013,187 RMB 14,013,187 -0.14% 16,477 82823 iShares 安碩富時A50中國指數ETF 安碩Ａ５０－Ｒ RMB 13.700 - - 0 13.7494 RMB 20,404,173 RMB 20,404,173 -0.36% 1,731 82828 恒生中國企業指數上市基金 恒生中國企業－R RMB 96.950 97.100 96.800 368 97.2100 HKD 28,180,540 HKD 28,180,540 -0.27% 866 82832 博時富時中國A50指數ETF 博時ＦＡ５０－Ｒ RMB 6.790 - - 0 7.1348 RMB 10,702 RMB 10,702 -4.83% 3 82833 恒生指數上市基金 恒指ＥＴＦ－Ｒ RMB 24.750 - - 0 24.8250 HKD 50,636,214 HKD 50,636,214 -0.30% 1,921 82834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百－Ｒ RMB 135.000 - - 0 135.0122 USD 11,822 USD 11,822 -0.01% 77 82836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF 安碩印度－Ｒ RMB 22.600 - - 0 22.8640 USD 105,267 USD 105,267 -1.15% 115 82843 東方匯理富時中國A50指數ETF 東匯Ａ５０－Ｒ RMB 14.180 - - 0 - - - - 298 82846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百－Ｒ RMB 25.800 - - 0 25.7894 RMB 199,868 RMB 199,868 0.04% 42 82847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百－Ｒ RMB 84.400 - - 0 84.8457 GBP 2,426 GBP 2,426 -0.53% 34 83008 添富共享滬深300指數ETF 添富滬深三百－Ｒ RMB 18.320 - - 0 - - - - - 83010 iShares 安碩核心MSCI 亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日－Ｒ RMB 46.300 - - 0 46.2653 USD 407,208 USD 407,208 0.08% 922 83012 東方匯理恒生香港35指數ETF 東匯香港３５－Ｒ RMB 18.320 - - 0 - - - - 352 83053 南方東英港元貨幣市場ETF 南方港元貨幣－Ｒ RMB 921.200 - - 0 922.3486 HKD 2,786,053 HKD 2,786,053 -0.12% 691 83074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣－Ｒ RMB 104.300 - - 0 104.8226 USD 59,513 USD 59,513 -0.50% 99 83079 中金彭博巴克萊中國國債1-10年ETF 中金中國國債－Ｒ RMB 105.550 - - 0 105.7593 RMB 74,032 RMB 74,032 -0.20% 6 83081 價值黃金ETF 價值黃金－Ｒ RMB 32.700 - - 0 32.5377 HKD 1,123,318 HKD 1,123,318 0.50% 27 83085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息－Ｒ RMB 18.820 - - 0 18.9192 HKD 293,428 HKD 293,428 -0.52% 5 83093 中金中證優選100 ETF 中金優選一百－Ｒ RMB 9.800 - - 0 9.8353 RMB 83,600 RMB 83,600 -0.36% 4 83095 價值中國A股ETF 價值中國Ａ股－Ｒ RMB 6.740 - - 0 6.8104 RMB 91,940 RMB 91,940 -1.03% 109 83100 易方達中證100 A股指數ETF 易方達中一百－Ｒ RMB 41.650 41.650 41.650 8 42.1919 RMB 109,699 RMB 109,699 -1.28% 150 83101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲－Ｒ RMB 16.720 - - 0 16.8146 HKD 219,805 HKD 219,805 -0.56% 23 83115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數－Ｒ RMB 89.400 - - 0 89.6058 HKD 277,948 HKD 277,948 -0.23% 269 83118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 嘉實明晟Ａ股－Ｒ RMB 13.040 - - 0 13.2900 RMB 74,446 RMB 74,446 -1.88% 117 83122 南方東英人民幣貨幣市場ETF 南方人民幣－Ｒ RMB 151.150 - - 0 152.5082 RMB 43,465 RMB 43,465 -0.89% 20 83126 領航富時日本指數ETF 領航日本－Ｒ RMB 23.050 - - 0 - - - - 19 83127 Global X 滬深300 ETF ＧＸ滬深三百－Ｒ RMB 13.720 - - 0 13.7339 RMB 109,871 RMB 109,871 -0.04% 7 83128 恒生Ａ股行業龍頭指數ETF 恒生Ａ股龍頭－Ｒ RMB 49.200 - - 0 49.4253 RMB 282,279 RMB 282,279 -0.46% 72 83129 南方東英滬深300精明ETF 南方三百精明－Ｒ RMB 13.340 - - 0 13.4530 RMB 13,453 RMB 13,453 -0.84% 2 83140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百－Ｒ RMB 19.420 - - 0 - - - - 421 83146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ－Ｒ RMB 88.900 88.900 88.900 44 89.0211 EUR 3,393 EUR 3,393 -0.14% 74 83147 南方東英中國創業板指數ETF 南方中創業板－Ｒ RMB 5.910 - - 0 5.9280 RMB 448,156 RMB 448,156 -0.30% 354 83149 南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF 南方ＭＳＣＩ－Ｒ RMB 11.200 - - 0 11.3100 RMB 13,572 RMB 13,572 -0.97% 31 83150 嘉實中證小盤500指數ETF 嘉實中證五百－Ｒ RMB 5.050 - - 0 - - - - - 83155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０－Ｒ RMB 94.150 94.350 94.150 283 94.3952 EUR 3,838 EUR 3,838 -0.26% 136 83167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國－Ｒ RMB 62.550 61.200 61.200 31 62.7649 HKD 866,807 HKD 866,807 -0.34% 22 83168 恒生人民幣黃金ETF 恒生人幣金ＥＴＦ RMB 26.350 26.400 25.800 3,360 26.3690 RMB 51,507 RMB 51,507 -11.45% 160 83169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國－Ｒ RMB 7.870 - - 0 7.8895 RMB 161,735 RMB 161,735 -0.25% 27 83170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百－Ｒ RMB 83.250 - - 0 83.0328 USD 4,925 USD 4,925 0.26% 68 83180 華夏中華交易服務中國A80指數ETF 華夏中華八十－Ｒ RMB 13.020 - - 0 - - - - - 83186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網－Ｒ RMB 53.700 53.750 53.700 21 53.7238 USD 5,683 USD 5,683 -0.04% 33 83188 華夏滬深300指數ETF 華夏滬深三百－Ｒ RMB 40.100 40.200 40.000 3,642 40.1058 RMB 14,636,610 RMB 14,636,610 -0.01% 12,361 83197 華夏MSCI中國A股國際通指數ETF 華夏Ａ國際通－Ｒ RMB 9.260 - - 0 9.3609 RMB 65,526 RMB 65,526 -1.08% 104 83199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債－Ｒ RMB 103.750 103.750 103.750 446 103.4255 RMB 165,481 RMB 165,481 0.31% 163 9010 iShares 安碩核心MSCI 亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日－Ｕ USD 6.520 6.520 6.500 21 6.5341 USD 407,208 USD 407,208 -0.22% 419 9011 工銀中金美元貨幣市場ETF Ａ工銀中金美－Ｕ USD 1008.550 - - 0 1008.5675 USD 131,114 USD 131,114 0.00% 42 9074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣－Ｕ USD 14.700 14.700 14.500 47 14.8042 USD 59,513 USD 59,513 -0.70% 217 9077 Premia 美國國庫浮息票據 ETF ＰＰ美國庫－Ｕ USD 502.250 - - 0 502.2832 USD 108,995 USD 108,995 -0.01% 197 9078 Premia 美國國庫浮息票據 ETF - 累計單位類別 ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ USD 502.200 - - 0 502.2832 USD 3,014 USD 3,014 -0.02% 0 9081 價值黃金ETF 價值黃金－Ｕ USD 4.600 - - 0 4.5896 HKD 1,123,318 HKD 1,123,318 0.23% 2 9085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息－Ｕ USD 2.650 - - 0 2.6720 HKD 293,428 HKD 293,428 -0.82% 1 9086 BMO 納斯達克 100 ETF ＢＭＯ納指－Ｕ USD 2.050 - - 0 2.0614 HKD 64,680 HKD 64,680 -0.55% 1 9096 南方東英美元貨幣市場ETF 南方美元貨幣－Ｕ USD 101.600 - - 0 101.5740 USD 93,753 USD 93,753 0.03% 52 9101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲－Ｕ USD 2.370 2.370 2.370 10 2.3747 HKD 219,805 HKD 219,805 -0.20% 4 9115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數－Ｕ USD 12.580 - - 0 12.6551 HKD 277,948 HKD 277,948 -0.59% 10 9126 領航富時日本指數ETF 領航日本－Ｕ USD 3.240 - - 0 - - - - 1 9140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百－Ｕ USD 2.740 2.750 2.740 37 - - - - 34 9141 BMO 亞洲美元投資級別債券ETF ＢＭＯ亞投債－Ｕ USD 2.050 - - 0 2.0366 HKD 1,363,492 HKD 1,363,492 0.66% 12 9146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ－Ｕ USD 12.500 - - 0 12.5725 EUR 3,393 EUR 3,393 -0.58% 6 9155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０－Ｕ USD 13.280 - - 0 13.3315 EUR 3,838 EUR 3,838 -0.39% 7 9167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國－Ｕ USD 8.810 8.670 8.630 2 8.8395 HKD 866,807 HKD 866,807 -0.33% 1 9169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國－Ｕ USD 1.090 - - 0 1.1142 RMB 161,735 RMB 161,735 -2.17% 3 9170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百－Ｕ USD 11.720 11.720 11.720 6 11.7268 USD 4,925 USD 4,925 -0.06% 4 9173 Premia 中證財新中國新經濟 ETF ＰＰ中新經濟－Ｕ USD 0.940 - - 0 0.9347 RMB 826,240 RMB 826,240 0.57% 0 9181 Premia 亞洲創新科技ETF ＰＰ亞洲創科－Ｕ USD 9.470 - - 0 9.4997 USD 6,175 USD 6,175 -0.31% 8 9186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網－Ｕ USD 7.570 7.580 7.570 3 7.5773 USD 5,683 USD 5,683 -0.10% 2 9199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債－Ｕ USD 14.600 - - 0 14.5659 RMB 165,481 RMB 165,481 0.23% 0 9803 Premia 中證財新中國基石經濟 ETF ＰＰ中國基石－Ｕ USD - - - 0 0.9329 RMB 496,807 RMB 496,807 - 0 9804 Premia MSCI 越南ETF ＰＰ越南－Ｕ USD 10.080 - - 0 9.9979 USD 23,995 USD 23,995 0.82% 57 9805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲－Ｕ USD 2.860 - - 0 2.8791 HKD 368,110 HKD 368,110 -0.66% 1 9810 Premia道瓊斯新興東盟頂尖100 ETF ＰＰ新興東盟－Ｕ USD 10.020 - - 0 10.0874 USD 45,393 USD 45,393 -0.67% 5 9820 Global X 中國生物科技ETF ＧＸ中國生科－Ｕ USD 7.900 7.940 7.860 915 7.9956 RMB 1,013,382 RMB 1,013,382 -0.92% 1,098 9826 Global X 中國雲端運算ETF ＧＸ中國雲算－Ｕ USD 7.960 7.990 7.950 47 7.9688 RMB 369,574 RMB 369,574 -0.14% 328 9834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百－Ｕ USD 18.980 - - 0 19.0679 USD 11,822 USD 11,822 -0.46% 13 9836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF 安碩印度－Ｕ USD 3.190 - - 0 3.2291 USD 105,267 USD 105,267 -1.21% 4 9846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百－Ｕ USD 3.650 - - 0 3.6423 RMB 199,868 RMB 199,868 0.21% 5 9847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百－Ｕ USD 11.900 - - 0 11.9828 GBP 2,426 GBP 2,426 -0.69% 3 ETF代表交易所買賣基金 溢價／折讓一般指交易所買賣基金在有關交易日的收市價及每個基金單位之資產淨值之間的差額（以百分率計算）。交易所買賣基金經理可能採用不同的方法計算溢價／折讓。詳情請參考披露易。然而，務請注意香港交易所網站中提到的資料並非詳盡無遺，而交易所買賣基金經理可以選擇不提供交易所買賣基金的溢價／折讓。此外，務請注意因資產淨值估價和收市價釐定的時間有所相差，追踪海外指數的交易所買賣基金一般都會出現溢價／折讓。 顯示的資料僅供參考之用。該等資料不擬作為投資建議，並不應當作該等建議而予以倚賴。香港交易所對顯示的資料概不負責，對其準確性、可靠性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就其使用或引用資料所產生或因依賴該等資料而引起之任何損失承擔任何責任。 包括上市的ETF及非上市可交易的ETF。 當「-」出現於每單位資產淨值、管理資產總額（香港）、管理資產總額（基金總額）或溢價／折讓時，表示交易所買賣基金經理不會提供或尚未提供相關資料。 若屬「多櫃台」ETF： 每個交易櫃台將個別地顯示。 每個交易櫃台的每單位資產淨值，將以該交易櫃台的交易貨幣顯示。貨幣兌換（如適用）將根據ETF章程中指定的匯率進行。 管理資產總額為該基金整體基金單位（包括所有交易櫃台）的資產淨值。