每日交易所買賣基金數據 更新日期: 18/10/2019 (只提供繁體版) 工具 股份 代號 ETF名稱 簡稱 交易 貨幣 收市價 最高價 最低價 成交金額(‘000) 每單位資產淨值 管理資產總額 (香港) (‘000) 管理資產總額(基金總額) (‘000) 溢價/ 折讓 由年初累積至今平均每日成交金額 (‘000) 圖表 2800 盈富基金 盈富基金 HKD 27.650 27.950 27.550 2,195,340 27.6524 HKD 83,288,783 HKD 83,288,783 -0.01% 1,675,161 2801 iShares安碩核心MSCI中國指數ETF 安碩中國ＥＴＦ HKD 25.550 26.000 25.100 7,602 24.7059 HKD 3,898,553 HKD 3,898,553 3.42% 6,603 2802 iShares 安碩MSCI 亞洲新興市場指數ETF 安碩亞洲新興 HKD 51.250 - - 0 51.1163 HKD 194,242 HKD 194,242 0.26% 458 2803 Premia 中證財新中國基石經濟 ETF ＰＰ中國基石 HKD 7.220 - - 0 7.2251 RMB 489,568 RMB 489,568 -0.07% 668 2804 Premia MSCI 越南ETF ＰＰ越南 HKD 79.100 79.050 78.850 118 78.5678 USD 24,443 USD 24,443 0.68% 215 2805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲 HKD 22.750 22.800 22.250 186 22.4630 HKD 366,147 HKD 366,147 1.28% 354 2810 Premia道瓊斯新興東盟頂尖100 ETF ＰＰ新興東盟 HKD 78.750 - - 0 79.2282 USD 45,459 USD 45,459 -0.60% 68 2811 海通滬深300指數ETF 海通滬深三百 HKD 15.220 15.520 15.220 98 15.5065 RMB 217,148 RMB 217,148 -1.85% 91 2812 三星中證中國龍網ETF 三星中國龍網 HKD 11.200 - - 0 11.0216 HKD 99,195 HKD 99,195 1.62% 431 2813 華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 華夏政銀國債 HKD 114.800 114.800 114.800 11 115.2169 RMB 57,228 RMB 57,228 -0.36% 94 2819 ABF香港創富債券指數基金 ＡＢＦ港債指數 HKD 98.300 98.300 97.500 31 99.3981 HKD 2,444,796 HKD 2,444,796 -1.10% 107 2820 Global X 中國生物科技ETF ＧＸ中國生科 HKD 62.900 63.100 62.300 15,149 - RMB 1,009,005 RMB 1,009,005 -0.85% 12,282 2821 沛富基金 沛富基金 USD 117.350 117.400 117.300 178 116.9658 USD 3,630,775 USD 3,630,775 0.33% 993 2822 南方富時中國A50 ETF 南方Ａ５０ HKD 14.980 15.340 14.960 561,116 15.0200 RMB 13,800,812 RMB 13,800,812 -0.27% 798,463 2823 iShares 安碩富時A50中國指數ETF 安碩Ａ５０ HKD 14.940 15.300 14.920 408,496 15.0015 RMB 20,091,333 RMB 20,091,333 -0.41% 681,703 2824 力寶專選中港地產ETF 力寶專選中港地產 HKD 79.800 - - 0 79.1072 HKD 140,415 HKD 140,415 0.88% 39 2825 標智中證香港100指數基金 標智香港１００ HKD 25.300 25.500 25.500 5 - - - - 5 2826 Global X 中國雲端運算ETF ＧＸ中國雲算 HKD 62.600 63.100 62.350 14,800 - RMB 365,704 RMB 365,704 0.21% 6,911 2827 標智滬深300中國指數基金 標智滬深３００ HKD 34.750 35.600 34.700 13,190 - - - - 5,791 2828 恒生中國企業指數上市基金 恒生中國企業 HKD 106.800 108.000 106.500 203,926 106.8800 HKD 28,055,649 HKD 28,055,649 -0.07% 348,824 2832 博時富時中國A50指數ETF 博時ＦＡ５０ HKD 7.460 - - 0 7.7777 RMB 10,540 RMB 10,540 -4.08% 5 2833 恒生指數上市基金 恒指ＥＴＦ HKD 27.300 27.600 27.300 1,740 27.2878 HKD 50,382,231 HKD 50,382,231 0.04% 4,598 2834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百 HKD 149.000 149.400 149.000 75 148.1462 USD 11,712 USD 11,712 0.58% 409 2836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX印度指數ETF 安碩印度 HKD 25.300 25.450 25.150 717 25.4832 USD 105,934 USD 105,934 -0.72% 1,405 2838 恒生富時中國50 指數上市基金 恒生富時中國５０ HKD 184.300 - - 0 - - - - 92 2840 SPDR金ETF ＳＰＤＲ金ＥＴＦ HKD 1100.000 1104.000 1100.000 52,565 - - - - 38,037 2843 東方匯理富時中國A50指數ETF 東匯Ａ５０ HKD 15.480 15.820 15.820 47 - - - - 856 2846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百 HKD 28.250 28.300 28.300 6 28.1682 RMB 197,015 RMB 197,015 0.29% 745 2847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百 HKD 93.950 94.050 93.950 85 93.9914 GBP 2,416 GBP 2,416 -0.04% 127 2848 Xtrackers MSCI 韓國 UCITS ETF ＴＲ 韓國 HKD 505.500 513.000 512.000 783 503.0442 USD 6,415 USD 80,006 - 196 3007 Xtrackers 富時中國50 UCITS ETF ＴＲ 富時５０ HKD 295.200 295.200 295.200 74 295.2847 USD 2,598 USD 124,792 - 88 3008 添富共享滬深300指數ETF 添富滬深三百 HKD 21.750 - - 0 - - - - - 3010 iShares安碩核心MSCI亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日 HKD 51.100 51.350 51.050 384 50.9547 USD 404,925 USD 404,925 0.29% 3,049 3011 工銀中金美元貨幣市場ETF Ａ工銀中金美 HKD 7913.450 - - 0 7911.1902 USD 131,122 USD 131,122 0.03% 743 3012 東方匯理恒生香港35指數ETF 東匯香港３５ HKD 20.200 - - 0 - - - - 386 3015 Xtrackers Nifty 50 印度掉期 UCITS ETF ＸＴＲＮ５０印度 HKD 1263.000 - - 0 1267.7379 USD 3,754 USD 141,065 - 104 3016 Xtrackers MSCI 菲律賓 UCITS ETF ＴＲ 菲律賓 HKD 15.060 - - 0 15.0421 USD 1,525 USD 1,525 - 68 3019 Xtrackers MSCI 環球掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 環球 HKD 49.950 - - 0 49.8019 USD 14,716 USD 25,542 - 123 3020 Xtrackers MSCI 美國掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 美國 HKD 642.500 643.000 641.000 289 641.7508 USD 15,049 USD 2,531,737 - 147 3023 平安納斯達克人工智能及機械人ETF 平安智能及機械人 HKD 84.800 - - 0 84.0943 USD 4,182 USD 4,182 0.84% 30 3024 標智上證50中國指數基金 標智上證５０ HKD 27.000 - - 0 - - - - 96 3027 Xtrackers MSCI 俄羅斯權重上限掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 俄羅斯 HKD 24.500 24.500 24.500 15 24.6229 USD 10,471 USD 15,556 - 164 3036 Xtrackers MSCI 台灣 UCITS ETF ＴＲ 台灣 HKD 244.400 - - 0 243.9442 USD 5,257 USD 74,602 - 62 3040 Global X MSCI 中國ETF ＧＸＭＳＣＩ中國 HKD 31.400 31.600 31.400 4,110 31.2149 HKD 1,086,276 HKD 1,086,276 -0.13% 2,528 3041 價值韓國ETF 價值韓國ＥＴＦ HKD 25.050 - - 0 24.8839 KRW 3,374,694 KRW 3,374,694 0.67% 10 3043 Xtrackers MSCI 太平洋(日本除外) UCITS ETF ＴＲ 太平洋 HKD 48.650 - - 0 48.7910 USD 1,680 USD 2,986 - 19 3046 價值中國 ETF 價值中國ＥＴＦ HKD 38.000 - - 0 38.1100 HKD 152,427 HKD 152,427 -0.29% 391 3048 Xtrackers MSCI 巴西 UCITS ETF ＴＲ 巴西 HKD 39.700 39.700 39.700 2 39.9748 USD 4,052 USD 7,017 - 69 3049 Xtrackers 滬深300 掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 滬深三百 HKD 8.010 - - 0 8.0194 USD 27,573 USD 27,573 - 554 3053 南方東英港元貨幣市場ETF 南方港元貨幣 HKD 1019.200 - - 0 1019.0820 HKD 2,772,922 HKD 2,772,922 0.01% 7,187 3055 Xtrackers MSCI 中國 UCITS ETF ＴＲ 中國 HKD 134.300 134.300 134.300 34 132.9880 USD 1,526 USD 1,526 - 64 3060 價值台灣ETF 價值台灣ＥＴＦ HKD 43.250 - - 0 44.1221 TWD 129,093 TWD 129,093 -1.98% 31 3065 Xtrackers MSCI 新加坡 UCITS ETF ＴＲ 新加坡 HKD 11.400 - - 0 11.3884 USD 1,714 USD 1,714 - 17 3070 中國平安CSI香港高息股ETF 平安香港高息股 HKD 27.800 27.950 27.800 170 27.6756 HKD 823,902 HKD 823,902 0.45% 77 3073 SPDR富時大中華ETF ＳＰＤＲ大中華 HKD 40.650 - - 8 40.6436 HKD 784,421 HKD 784,421 0.02% 75 3074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣 HKD 115.200 115.500 114.800 219 116.2489 USD 59,591 USD 59,591 -0.90% 191 3077 Premia 美國國庫浮息票據ETF ＰＰ美國庫 HKD 3941.000 - - 0 3939.1365 USD 108,989 USD 108,989 0.05% 89 3079 中金彭博巴克萊中國國債1-10年ETF 中金中國國債 HKD 116.850 - - 0 117.1073 RMB 74,005 RMB 74,005 -0.22% 11 3080 中國平安 CSI 5-10年期國債ETF 平安中國國債 HKD 121.850 - - 0 118.6541 RMB 240,915 RMB 240,915 2.69% 23 3081 價值黃金ETF 價值黃金 HKD 36.150 36.300 36.150 1,845 36.0720 HKD 1,125,447 HKD 1,125,447 0.22% 3,402 3082 Xtrackers MSCI 馬來西亞 UCITS ETF ＴＲ 馬來西亞 HKD 88.550 - - 0 88.4655 USD 1,083 USD 1,083 - 52 3084 價值日本ETF 價值日本ＥＴＦ HKD 13.320 - - 0 13.3697 JPY 712,339 JPY 712,339 -0.37% 22 3085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息 HKD 20.550 21.000 20.500 115 20.9085 HKD 292,719 HKD 292,719 -1.71% 282 3086 BMO 納斯達克 100 ETF ＢＭＯ納指 HKD 16.120 16.140 16.100 239 16.0165 HKD 64,066 HKD 64,066 0.65% 288 3087 Xtrackers 富時越南掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 富時越南 HKD 247.400 248.000 245.000 857 248.0629 USD 40,861 USD 284,480 - 1,172 3092 Xtrackers MSCI 泰國 UCITS ETF ＴＲ 泰國 HKD 213.000 213.600 213.600 5 211.7182 USD 2,943 USD 2,943 - 511 3093 中金中證優選100 ETF 中金優選一百 HKD 10.680 - - 0 10.7339 RMB 82,368 RMB 82,368 -0.50% 14 3095 價值中國A股ETF 價值中國Ａ股 HKD 7.300 7.300 7.300 29 7.4241 RMB 90,512 RMB 90,512 -1.67% 136 3096 南方東英美元貨幣市場ETF 南方美元貨幣 HKD 796.800 - - 0 796.6763 USD 93,250 USD 93,250 0.02% 172 3097 Global X 標普原油期貨增強型ER ETF ＦＧＸ原油 HKD 4.310 4.310 4.300 34 4.3041 HKD 31,205 HKD 31,205 0.14% 43 3099 Xtrackers MSCI 印尼掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 印尼 HKD 119.600 119.300 119.300 18 119.7480 USD 2,336 USD 2,336 - 159 3100 易方達中證100 A股指數ETF 易方達中一百 HKD 45.800 46.050 46.050 23 46.0027 RMB 108,066 RMB 108,066 -0.44% 73 3101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲 HKD 18.600 18.600 18.540 203 18.6060 HKD 212,108 HKD 212,108 -0.03% 309 3110 Global X 恒生高股息率ETF ＧＸ恒生高股息率 HKD 26.800 26.950 26.800 46 26.8734 HKD 150,491 HKD 150,491 -0.27% 356 3115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數 HKD 98.750 99.400 99.000 79 98.7878 HKD 276,606 HKD 276,606 -0.04% 601 3118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 嘉實明晟Ａ股 HKD 14.280 14.300 14.280 21 14.5200 RMB 73,411 RMB 73,411 -1.65% 130 3121 BMO MSCI 亞太區房地產 ETF ＢＭＯ亞太房地產 HKD 10.960 - - 0 10.9511 HKD 36,139 HKD 36,139 0.08% 123 3122 南方東英人民幣貨幣市場ETF 南方人民幣 HKD 166.850 - - 0 168.8062 RMB 43,466 RMB 43,466 -1.16% 12 3126 領航富時日本指數ETF 領航日本 HKD 25.350 - - 0 25.4340 HKD 104,279 HKD 104,279 -0.33% 167 3127 Global X 滬深300 ETF ＧＸ滬深三百 HKD 14.780 14.940 14.780 89 15.0036 RMB 108,325 RMB 108,325 -1.43% 11 3128 恒生Ａ股行業龍頭指數ETF 恒生Ａ股龍頭 HKD 54.050 54.600 54.000 244 54.0650 RMB 278,856 RMB 278,856 -0.03% 175 3129 南方東英滬深300精明ETF 南方三百精明 HKD 14.580 - - 0 14.6915 RMB 13,273 RMB 13,273 -0.76% 3 3140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百 HKD 21.500 21.700 21.500 588 - - - - 1,649 3141 BMO 亞洲美元投資級別債券ETF ＢＭＯ亞投債 HKD 16.080 16.080 16.000 315 15.9717 HKD 1,363,185 HKD 1,363,185 0.68% 1,432 3143 BMO 香港銀行股ETF ＢＭＯ香港銀行股 HKD 7.950 8.010 8.010 3 7.9064 HKD 26,882 HKD 26,882 0.55% 700 3145 BMO 亞洲高息股票ETF ＢＭＯ亞洲高息股 HKD 9.660 9.670 9.660 25 9.6247 HKD 572,670 HKD 572,670 0.37% 64 3146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ HKD 98.450 - - 0 98.6361 EUR 3,387 EUR 3,387 -0.19% 188 3147 南方東英中國創業板指數ETF 南方中創業板 HKD 6.440 6.590 6.400 4,127 6.5203 RMB 434,745 RMB 434,745 -1.23% 8,597 3149 南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF 南方ＭＳＣＩ HKD 12.220 12.420 12.220 37 12.3454 RMB 13,384 RMB 13,384 -1.02% 83 3150 嘉實中證小盤500指數ETF 嘉實中證五百 HKD 6.030 - - 0 - - - - - 3155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０ HKD 104.300 - - 0 104.5022 EUR 3,828 EUR 3,828 -0.19% 255 3157 華夏恒生港股通小型股指數ETF 華夏港股通小型股 HKD 21.000 - - 0 21.6362 HKD 43,272 HKD 43,272 -2.94% 4 3160 BMO MSCI 日本股票(美元對沖) ETF ＢＭＯ日股對沖 HKD 11.020 - - 0 10.8972 HKD 330,185 HKD 330,185 1.13% 60 3163 平安 MSCI 中國多因子ETF 平安中國多因子 HKD 30.700 - - 0 30.7511 HKD 33,826 HKD 33,826 -0.17% 1 3165 BMO MSCI 歐洲優勢股票(美元對沖) ETF ＢＭＯ歐優股對沖 HKD 11.960 12.000 11.960 857 11.9684 HKD 55,055 HKD 55,055 -0.07% 362 3166 平安 MSCI 中國質量因子ETF 平安中國質量因子 HKD 32.250 - - 0 33.8510 HKD 30,466 HKD 30,466 -4.73% 3 3167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國 HKD 68.850 69.500 68.850 163 68.6041 HKD 857,551 HKD 857,551 0.36% 5,173 3169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國 HKD 8.700 8.750 8.700 3 8.6343 RMB 159,741 RMB 159,741 0.76% 385 3170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百 HKD 91.750 92.050 92.050 28 91.4620 USD 4,898 USD 4,898 0.31% 93 3171 ComStage 1 德國股票指數 UCITS ETF ＣＯＭＳ德股 HKD 107.500 - - 0 - - - - 14 3173 Premia 中證財新中國新經濟 ETF ＰＰ中新經濟 HKD 7.290 7.430 7.380 155 7.2707 RMB 821,098 RMB 821,098 0.27% 646 3175 三星標普高盛原油ER期貨ETF Ｆ三星原油期 HKD 11.280 11.300 11.240 568 11.2532 HKD 149,105 HKD 149,105 0.24% 942 3177 ComStage 1 德國高息股票指數 UCITS ETF ＣＯＭＳ德高息股 HKD 151.100 151.100 151.100 6 - - - - 33 3180 華夏中華交易服務中國A80指數ETF 華夏中華八十 HKD 15.300 - - 0 - - - - - 3181 Premia 亞洲創新科技ETF ＰＰ亞洲創科 HKD 74.300 - - 0 73.9120 USD 6,126 USD 6,126 0.52% 76 3182 標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金標智ETF 標智新經濟５０ HKD 10.060 10.120 10.120 101 - - - - 3 3186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網 HKD 59.250 59.300 59.250 41 58.3933 USD 5,584 USD 5,584 1.47% 166 3188 華夏滬深300指數ETF 華夏滬深三百 HKD 43.750 44.700 43.650 1,298,425 43.7827 RMB 14,429,434 RMB 14,429,434 -0.07% 892,967 3197 華夏MSCI中國A股國際通指數ETF 華夏Ａ國際通 HKD 10.060 10.280 10.060 531 10.2265 RMB 64,646 RMB 64,646 -1.63% 456 3198 平安納斯達克5HANDL ETF 平安５ＨＡＮＤＬ HKD 85.500 - - 0 85.7270 USD 5,247 USD 5,247 -0.26% 4 3199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債 HKD 115.000 115.250 114.800 166 114.3769 RMB 165,337 RMB 165,337 0.54% 235 82805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲－Ｒ RMB 20.350 - - 0 20.2725 HKD 366,147 HKD 366,147 0.38% 10 82811 海通滬深300指數ETF 海通滬深三百－Ｒ RMB 13.900 - - 0 14.0096 RMB 217,148 RMB 217,148 -0.78% 6 82813 華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 華夏政銀國債－Ｒ RMB 103.950 - - 0 104.0506 RMB 57,228 RMB 57,228 -0.10% 183 82822 南方富時中國A50 ETF 南方Ａ５０－Ｒ RMB 13.520 13.780 13.520 17,556 13.5701 RMB 13,800,812 RMB 13,800,812 -0.37% 16,483 82823 iShares 安碩富時A50中國指數ETF 安碩Ａ５０－Ｒ RMB 13.520 - - 0 13.5386 RMB 20,091,333 RMB 20,091,333 -0.14% 1,722 82828 恒生中國企業指數上市基金 恒生中國企業－R RMB 96.550 - - 0 96.5200 HKD 28,055,649 HKD 28,055,649 0.03% 861 82832 博時富時中國A50指數ETF 博時ＦＡ５０－Ｒ RMB 6.760 - - 0 7.0269 RMB 10,540 RMB 10,540 -3.80% 3 82833 恒生指數上市基金 恒指ＥＴＦ－Ｒ RMB 24.700 - - 0 24.6436 HKD 50,382,231 HKD 50,382,231 0.23% 1,911 82834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百－Ｒ RMB 134.900 - - 0 133.6994 USD 11,712 USD 11,712 0.90% 77 82836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF 安碩印度－Ｒ RMB 22.850 - - 0 22.9982 USD 105,934 USD 105,934 -0.64% 114 82843 東方匯理富時中國A50指數ETF 東匯Ａ５０－Ｒ RMB 13.980 - - 0 - - - - 296 82846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百－Ｒ RMB 25.550 - - 0 25.4213 RMB 197,015 RMB 197,015 0.51% 42 82847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百－Ｒ RMB 84.800 - - 0 84.8256 GBP 2,416 GBP 2,416 -0.03% 34 83008 添富共享滬深300指數ETF 添富滬深三百－Ｒ RMB 18.320 - - 0 - - - - - 83010 iShares 安碩核心MSCI 亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日－Ｒ RMB 46.200 - - 0 45.9857 USD 404,925 USD 404,925 0.47% 917 83012 東方匯理恒生香港35指數ETF 東匯香港３５－Ｒ RMB 18.300 - - 0 - - - - 351 83053 南方東英港元貨幣市場ETF 南方港元貨幣－Ｒ RMB 920.700 - - 0 920.7069 HKD 2,772,922 HKD 2,772,922 0.00% 688 83074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣－Ｒ RMB 104.500 104.600 103.700 364 104.9126 USD 59,591 USD 59,591 -0.39% 100 83079 中金彭博巴克萊中國國債1-10年ETF 中金中國國債－Ｒ RMB 105.550 - - 0 105.7212 RMB 74,005 RMB 74,005 -0.16% 6 83081 價值黃金ETF 價值黃金－Ｒ RMB 32.650 - - 0 32.5678 HKD 1,125,447 HKD 1,125,447 0.25% 27 83085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息－Ｒ RMB 18.820 - - 0 18.8696 HKD 292,719 HKD 292,719 -0.26% 5 83093 中金中證優選100 ETF 中金優選一百－Ｒ RMB 9.650 - - 0 9.6903 RMB 82,368 RMB 82,368 -0.42% 3 83095 價值中國A股ETF 價值中國Ａ股－Ｒ RMB 6.620 6.750 6.620 80 6.7046 RMB 90,512 RMB 90,512 -1.26% 109 83100 易方達中證100 A股指數ETF 易方達中一百－Ｒ RMB 41.350 41.350 41.350 4 41.5637 RMB 108,066 RMB 108,066 -0.51% 149 83101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲－Ｒ RMB 16.720 - - 0 16.7916 HKD 212,108 HKD 212,108 -0.43% 23 83115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數－Ｒ RMB 89.200 - - 0 89.1543 HKD 276,606 HKD 276,606 0.05% 267 83118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 嘉實明晟Ａ股－Ｒ RMB 12.860 12.980 12.860 33 13.1100 RMB 73,411 RMB 73,411 -1.91% 116 83122 南方東英人民幣貨幣市場ETF 南方人民幣－Ｒ RMB 151.150 - - 0 152.5108 RMB 43,466 RMB 43,466 -0.89% 20 83126 領航富時日本指數ETF 領航日本－Ｒ RMB 23.000 - - 0 - - - - 18 83127 Global X 滬深300 ETF ＧＸ滬深三百－Ｒ RMB 13.560 - - 0 13.5406 RMB 108,325 RMB 108,325 0.14% 7 83128 恒生Ａ股行業龍頭指數ETF 恒生Ａ股龍頭－Ｒ RMB 48.700 - - 0 48.8260 RMB 278,856 RMB 278,856 -0.26% 72 83129 南方東英滬深300精明ETF 南方三百精明－Ｒ RMB 13.180 - - 0 13.2733 RMB 13,273 RMB 13,273 -0.70% 2 83140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百－Ｒ RMB 19.420 - - 0 - - - - 419 83146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ－Ｒ RMB 89.000 - - 0 89.0174 EUR 3,387 EUR 3,387 -0.02% 73 83147 南方東英中國創業板指數ETF 南方中創業板－Ｒ RMB 5.870 - - 0 5.8909 RMB 434,745 RMB 434,745 -0.35% 352 83149 南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF 南方ＭＳＣＩ－Ｒ RMB 11.060 - - 0 11.1537 RMB 13,384 RMB 13,384 -0.84% 31 83150 嘉實中證小盤500指數ETF 嘉實中證五百－Ｒ RMB 5.050 - - 0 - - - - - 83155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０－Ｒ RMB 94.150 - - 0 94.3115 EUR 3,828 EUR 3,828 -0.17% 135 83167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國－Ｒ RMB 62.350 - - 0 61.9815 HKD 857,551 HKD 857,551 0.59% 22 83168 恒生人民幣黃金ETF 恒生人幣金ＥＴＦ RMB 26.500 26.500 26.450 32 26.4214 RMB 51,609 RMB 51,609 0.30% 160 83169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國－Ｒ RMB 7.860 - - 0 7.7923 RMB 159,741 RMB 159,741 0.87% 27 83170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百－Ｒ RMB 82.800 - - 0 82.5429 USD 4,898 USD 4,898 0.31% 67 83180 華夏中華交易服務中國A80指數ETF 華夏中華八十－Ｒ RMB 13.020 - - 0 - - - - - 83186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網－Ｒ RMB 53.700 - - 0 52.7166 USD 5,584 USD 5,584 1.87% 33 83188 華夏滬深300指數ETF 華夏滬深三百－Ｒ RMB 39.550 40.250 39.400 5,596 39.5381 RMB 14,429,434 RMB 14,429,434 0.03% 12,326 83197 華夏MSCI中國A股國際通指數ETF 華夏Ａ國際通－Ｒ RMB 9.120 - - 0 9.2351 RMB 64,646 RMB 64,646 -1.25% 103 83199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債－Ｒ RMB 103.750 103.750 103.750 239 103.3357 RMB 165,337 RMB 165,337 0.40% 163 9010 iShares 安碩核心MSCI 亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日－Ｕ USD 6.520 6.560 6.560 3 6.4975 USD 404,925 USD 404,925 0.35% 417 9011 工銀中金美元貨幣市場ETF Ａ工銀中金美－Ｕ USD 1008.750 - - 0 1008.6301 USD 131,122 USD 131,122 0.01% 42 9074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣－Ｕ USD 14.720 14.720 14.580 124 14.8235 USD 59,591 USD 59,591 -0.70% 216 9077 Premia 美國國庫浮息票據 ETF ＰＰ美國庫－Ｕ USD 502.350 - - 0 502.2551 USD 108,989 USD 108,989 0.02% 194 9078 Premia 美國國庫浮息票據 ETF - 累計單位類別 ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ USD 502.250 - - 0 502.2552 USD 3,014 USD 3,014 0.00% 0 9081 價值黃金ETF 價值黃金－Ｕ USD 4.600 - - 0 4.5990 HKD 1,125,447 HKD 1,125,447 0.02% 2 9085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息－Ｕ USD 2.650 - - 0 2.6662 HKD 292,719 HKD 292,719 -0.61% 1 9086 BMO 納斯達克 100 ETF ＢＭＯ納指－Ｕ USD 2.050 - - 0 2.0423 HKD 64,066 HKD 64,066 0.38% 1 9096 南方東英美元貨幣市場ETF 南方美元貨幣－Ｕ USD 101.600 - - 0 101.5793 USD 93,250 USD 93,250 0.02% 52 9101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲－Ｕ USD 2.370 - - 0 2.3725 HKD 212,108 HKD 212,108 -0.11% 4 9115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數－Ｕ USD 12.580 - - 0 12.5969 HKD 276,606 HKD 276,606 -0.13% 10 9126 領航富時日本指數ETF 領航日本－Ｕ USD 3.250 3.250 3.250 3 - - - - 1 9140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百－Ｕ USD 2.740 2.740 2.740 42 - - - - 34 9141 BMO 亞洲美元投資級別債券ETF ＢＭＯ亞投債－Ｕ USD 2.050 - - 0 2.0366 HKD 1,363,185 HKD 1,363,185 0.66% 12 9146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ－Ｕ USD 12.540 - - 0 12.5776 EUR 3,387 EUR 3,387 -0.30% 6 9155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０－Ｕ USD 13.300 - - 0 13.3256 EUR 3,828 EUR 3,828 -0.19% 7 9167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國－Ｕ USD 8.810 - - 0 8.7473 HKD 857,551 HKD 857,551 0.72% 1 9169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國－Ｕ USD 1.080 1.090 1.040 1 1.1010 RMB 159,741 RMB 159,741 -1.91% 3 9170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百－Ｕ USD 11.680 - - 12 11.6628 USD 4,898 USD 4,898 0.15% 4 9173 Premia 中證財新中國新經濟 ETF ＰＰ中新經濟－Ｕ USD 0.940 - - 0 0.9270 RMB 821,098 RMB 821,098 1.40% 0 9181 Premia 亞洲創新科技ETF ＰＰ亞洲創科－Ｕ USD 9.470 - - 0 9.4249 USD 6,126 USD 6,126 0.48% 8 9186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網－Ｕ USD 7.570 - - 0 7.4448 USD 5,584 USD 5,584 1.68% 2 9199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債－Ｕ USD 14.600 - - 0 14.5835 RMB 165,337 RMB 165,337 0.11% 0 9803 Premia 中證財新中國基石經濟 ETF ＰＰ中國基石－Ｕ USD - - - 0 0.9212 RMB 489,568 RMB 489,568 - 0 9804 Premia MSCI 越南ETF ＰＰ越南－Ｕ USD 10.080 10.080 10.060 15 10.0177 USD 24,443 USD 24,443 0.62% 57 9805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲－Ｕ USD 2.860 - - 0 2.8644 HKD 366,147 HKD 366,147 -0.15% 1 9810 Premia道瓊斯新興東盟頂尖100 ETF ＰＰ新興東盟－Ｕ USD 10.040 - - 0 10.1019 USD 45,459 USD 45,459 -0.61% 5 9820 Global X 中國生物科技ETF ＧＸ中國生科－Ｕ USD 8.000 8.020 7.940 632 8.0093 RMB 1,009,005 RMB 1,009,005 -0.85% 1,091 9826 Global X 中國雲端運算ETF ＧＸ中國雲算－Ｕ USD 7.950 8.050 7.920 259 7.8888 RMB 365,704 RMB 365,704 0.21% 327 9834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百－Ｕ USD 18.980 - - 0 18.8909 USD 11,712 USD 11,712 0.47% 12 9836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF 安碩印度－Ｕ USD 3.230 - - 0 3.2495 USD 105,934 USD 105,934 -0.60% 4 9846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百－Ｕ USD 3.610 - - 0 3.5919 RMB 197,015 RMB 197,015 0.50% 5 9847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百－Ｕ USD 11.960 - - 0 11.9853 GBP 2,416 GBP 2,416 -0.21% 3 ETF代表交易所買賣基金 溢價／折讓一般指交易所買賣基金在有關交易日的收市價及每個基金單位之資產淨值之間的差額（以百分率計算）。交易所買賣基金經理可能採用不同的方法計算溢價／折讓。詳情請參考披露易。然而，務請注意香港交易所網站中提到的資料並非詳盡無遺，而交易所買賣基金經理可以選擇不提供交易所買賣基金的溢價／折讓。此外，務請注意因資產淨值估價和收市價釐定的時間有所相差，追踪海外指數的交易所買賣基金一般都會出現溢價／折讓。 顯示的資料僅供參考之用。該等資料不擬作為投資建議，並不應當作該等建議而予以倚賴。香港交易所對顯示的資料概不負責，對其準確性、可靠性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就其使用或引用資料所產生或因依賴該等資料而引起之任何損失承擔任何責任。 包括上市的ETF及非上市可交易的ETF。 當「-」出現於每單位資產淨值、管理資產總額（香港）、管理資產總額（基金總額）或溢價／折讓時，表示交易所買賣基金經理不會提供或尚未提供相關資料。 若屬「多櫃台」ETF： 每個交易櫃台將個別地顯示。 每個交易櫃台的每單位資產淨值，將以該交易櫃台的交易貨幣顯示。貨幣兌換（如適用）將根據ETF章程中指定的匯率進行。 管理資產總額為該基金整體基金單位（包括所有交易櫃台）的資產淨值。