每日交易所買賣基金數據 更新日期: 21/10/2019 (只提供繁體版) 工具 股份 代號 ETF名稱 簡稱 交易 貨幣 收市價 最高價 最低價 成交金額(‘000) 每單位資產淨值 管理資產總額 (香港) (‘000) 管理資產總額(基金總額) (‘000) 溢價/ 折讓 由年初累積至今平均每日成交金額 (‘000) 圖表 2800 盈富基金 盈富基金 HKD 27.600 27.750 27.600 2,322,496 27.6584 HKD 83,306,815 HKD 83,306,815 -0.21% 1,678,447 2801 iShares安碩核心MSCI中國指數ETF 安碩中國ＥＴＦ HKD 25.000 25.100 25.050 90 24.8269 HKD 3,917,649 HKD 3,917,649 0.70% 6,570 2802 iShares 安碩MSCI 亞洲新興市場指數ETF 安碩亞洲新興 HKD 51.250 - - 0 51.3964 HKD 195,306 HKD 195,306 -0.28% 456 2803 Premia 中證財新中國基石經濟 ETF ＰＰ中國基石 HKD 7.270 7.340 7.240 131 7.2636 RMB 491,292 RMB 491,292 0.09% 665 2804 Premia MSCI 越南ETF ＰＰ越南 HKD 79.250 79.200 79.150 16 78.3436 USD 24,376 USD 24,376 1.16% 212 2805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲 HKD 22.700 22.700 22.500 45 22.5567 HKD 367,675 HKD 367,675 0.64% 352 2810 Premia道瓊斯新興東盟頂尖100 ETF ＰＰ新興東盟 HKD 79.300 79.300 79.300 4 79.2878 USD 45,497 USD 45,497 0.02% 68 2811 海通滬深300指數ETF 海通滬深三百 HKD 15.260 - - 0 15.5782 RMB 217,761 RMB 217,761 -2.04% 90 2812 三星中證中國龍網ETF 三星中國龍網 HKD 11.120 11.120 11.100 493 11.1975 HKD 100,778 HKD 100,778 -0.69% 431 2813 華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 華夏政銀國債 HKD 115.250 115.250 115.250 6 115.2331 RMB 57,134 RMB 57,134 0.01% 93 2819 ABF香港創富債券指數基金 ＡＢＦ港債指數 HKD 98.300 98.300 98.300 108 99.2413 HKD 2,440,940 HKD 2,440,940 -0.95% 107 2820 Global X 中國生物科技ETF ＧＸ中國生科 HKD 62.250 63.200 61.350 10,430 - RMB 983,457 RMB 983,457 0.21% 12,251 2821 沛富基金 沛富基金 USD 117.500 117.500 117.150 67 117.1061 USD 3,635,132 USD 3,635,132 0.34% 988 2822 南方富時中國A50 ETF 南方Ａ５０ HKD 15.120 15.140 14.980 384,956 15.1320 RMB 13,878,697 RMB 13,878,697 -0.08% 796,364 2823 iShares 安碩富時A50中國指數ETF 安碩Ａ５０ HKD 15.060 15.120 14.940 86,829 15.1075 RMB 20,205,686 RMB 20,205,686 -0.31% 678,684 2824 力寶專選中港地產ETF 力寶專選中港地產 HKD 80.000 79.900 79.900 8 79.4158 HKD 140,963 HKD 140,963 0.74% 39 2825 標智中證香港100指數基金 標智香港１００ HKD 25.300 - - 0 - - - - 5 2826 Global X 中國雲端運算ETF ＧＸ中國雲算 HKD 62.250 62.700 61.700 845 - RMB 379,332 RMB 379,332 1.25% 6,812 2827 標智滬深300中國指數基金 標智滬深３００ HKD 34.950 35.050 34.750 8,540 - - - - 5,805 2828 恒生中國企業指數上市基金 恒生中國企業 HKD 106.900 107.200 106.500 111,210 106.9100 HKD 28,066,047 HKD 28,066,047 -0.01% 347,618 2832 博時富時中國A50指數ETF 博時ＦＡ５０ HKD 7.460 - - 0 7.8395 RMB 10,605 RMB 10,605 -4.84% 5 2833 恒生指數上市基金 恒指ＥＴＦ HKD 27.350 27.500 27.250 576 27.2938 HKD 50,333,174 HKD 50,333,174 0.21% 4,578 2834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百 HKD 148.700 - - 0 149.5187 USD 11,819 USD 11,819 -0.55% 407 2836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX印度指數ETF 安碩印度 HKD 25.600 25.600 25.000 855 25.4761 USD 105,887 USD 105,887 0.49% 1,402 2838 恒生富時中國50 指數上市基金 恒生富時中國５０ HKD 184.300 183.900 183.800 110 - - - - 92 2840 SPDR金ETF ＳＰＤＲ金ＥＴＦ HKD 1101.000 1104.000 1100.000 39,999 - - - - 38,047 2843 東方匯理富時中國A50指數ETF 東匯Ａ５０ HKD 15.560 - - 0 - - - - 852 2846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百 HKD 28.250 28.250 28.250 3 28.2908 RMB 197,604 RMB 197,604 -0.14% 741 2847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百 HKD 94.700 94.700 94.000 104 94.7792 GBP 2,420 GBP 2,420 -0.08% 127 2848 Xtrackers MSCI 韓國 UCITS ETF ＴＲ 韓國 HKD 510.500 510.500 510.500 970 510.0547 USD 6,503 USD 81,109 - 200 3007 Xtrackers 富時中國50 UCITS ETF ＴＲ 富時５０ HKD 296.600 296.800 296.800 15 296.5142 USD 2,608 USD 125,293 - 87 3008 添富共享滬深300指數ETF 添富滬深三百 HKD 21.750 - - 0 - - - - - 3010 iShares安碩核心MSCI亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日 HKD 51.000 51.200 50.900 1,237 51.1798 USD 406,652 USD 406,652 -0.35% 3,040 3011 工銀中金美元貨幣市場ETF Ａ工銀中金美 HKD 7912.350 7912.850 7912.150 214 7911.0640 USD 129,129 USD 129,129 0.02% 737 3012 東方匯理恒生香港35指數ETF 東匯香港３５ HKD 20.200 20.250 20.200 51 - - - - 384 3015 Xtrackers Nifty 50 印度掉期 UCITS ETF ＸＴＲＮ５０印度 HKD 1272.000 - - 0 1267.3123 USD 3,752 USD 142,022 - 103 3016 Xtrackers MSCI 菲律賓 UCITS ETF ＴＲ 菲律賓 HKD 15.080 - - 0 15.1197 USD 1,533 USD 1,533 - 67 3019 Xtrackers MSCI 環球掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 環球 HKD 49.950 - - 0 50.1280 USD 14,810 USD 25,705 - 123 3020 Xtrackers MSCI 美國掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 美國 HKD 642.500 - - 0 646.2420 USD 15,152 USD 2,566,465 - 146 3023 平安納斯達克人工智能及機械人ETF 平安智能及機械人 HKD 84.300 84.300 84.300 67 84.4279 USD 4,198 USD 4,198 -0.15% 30 3024 標智上證50中國指數基金 標智上證５０ HKD 26.750 26.800 26.700 59 - - - - 96 3027 Xtrackers MSCI 俄羅斯權重上限掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 俄羅斯 HKD 24.700 24.700 24.700 6 24.7663 USD 10,530 USD 15,644 - 163 3036 Xtrackers MSCI 台灣 UCITS ETF ＴＲ 台灣 HKD 244.400 - - 0 243.7266 USD 5,252 USD 74,524 - 62 3040 Global X MSCI 中國ETF ＧＸＭＳＣＩ中國 HKD 31.150 31.200 31.100 3,722 31.3678 HKD 1,091,598 HKD 1,091,598 0.59% 2,534 3041 價值韓國ETF 價值韓國ＥＴＦ HKD 25.150 - - 0 25.1460 KRW 3,387,981 KRW 3,387,981 0.02% 10 3043 Xtrackers MSCI 太平洋(日本除外) UCITS ETF ＴＲ 太平洋 HKD 48.800 - - 0 48.9671 USD 1,686 USD 2,997 - 19 3046 價值中國 ETF 價值中國ＥＴＦ HKD 38.000 - - 0 38.2400 HKD 152,955 HKD 152,955 -0.63% 389 3048 Xtrackers MSCI 巴西 UCITS ETF ＴＲ 巴西 HKD 40.000 - - 0 40.3888 USD 4,094 USD 7,089 - 69 3049 Xtrackers 滬深300 掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 滬深三百 HKD 8.010 - - 0 8.0560 USD 27,695 USD 27,695 - 551 3053 南方東英港元貨幣市場ETF 南方港元貨幣 HKD 1019.250 1019.250 1019.250 3,058 1019.2120 HKD 2,753,911 HKD 2,753,911 0.00% 7,166 3055 Xtrackers MSCI 中國 UCITS ETF ＴＲ 中國 HKD 133.600 - - 0 133.6351 USD 1,533 USD 1,533 - 64 3060 價值台灣ETF 價值台灣ＥＴＦ HKD 43.250 - - 0 44.2218 TWD 129,257 TWD 129,257 -2.20% 31 3065 Xtrackers MSCI 新加坡 UCITS ETF ＴＲ 新加坡 HKD 11.500 - - 0 11.4827 USD 1,728 USD 1,728 - 16 3070 中國平安CSI香港高息股ETF 平安香港高息股 HKD 27.850 27.850 27.850 3,203 27.7586 HKD 826,372 HKD 826,372 0.33% 93 3073 SPDR富時大中華ETF ＳＰＤＲ大中華 HKD 40.650 - - 0 40.6576 HKD 784,691 HKD 784,691 -0.02% 75 3074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣 HKD 115.100 115.100 114.800 126 116.1160 USD 59,513 USD 59,513 -0.87% 191 3077 Premia 美國國庫浮息票據ETF ＰＰ美國庫 HKD 3940.300 - - 0 3939.1614 USD 109,000 USD 109,000 0.03% 88 3079 中金彭博巴克萊中國國債1-10年ETF 中金中國國債 HKD 116.900 - - 0 117.1884 RMB 73,952 RMB 73,952 -0.25% 11 3080 中國平安 CSI 5-10年期國債ETF 平安中國國債 HKD 121.850 - - 0 118.8087 RMB 240,904 RMB 240,904 2.56% 23 3081 價值黃金ETF 價值黃金 HKD 36.150 36.250 36.150 388 36.1445 HKD 1,127,709 HKD 1,127,709 0.02% 3,387 3082 Xtrackers MSCI 馬來西亞 UCITS ETF ＴＲ 馬來西亞 HKD 88.500 88.500 88.500 16 88.5057 USD 1,083 USD 1,083 - 52 3084 價值日本ETF 價值日本ＥＴＦ HKD 13.260 - - 0 13.4653 JPY 717,281 JPY 717,281 -1.52% 22 3085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息 HKD 20.800 20.950 20.600 256 20.9591 HKD 293,428 HKD 293,428 -0.76% 282 3086 BMO 納斯達克 100 ETF ＢＭＯ納指 HKD 16.040 16.040 16.040 10 16.1646 HKD 64,658 HKD 64,658 -0.77% 287 3087 Xtrackers 富時越南掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 富時越南 HKD 245.000 246.400 245.000 1,090 247.5126 USD 40,765 USD 283,806 - 1,171 3092 Xtrackers MSCI 泰國 UCITS ETF ＴＲ 泰國 HKD 212.600 - - 0 210.6424 USD 2,927 USD 2,927 - 508 3093 中金中證優選100 ETF 中金優選一百 HKD 10.720 - - 0 - - - - 14 3095 價值中國A股ETF 價值中國Ａ股 HKD 7.370 7.370 7.340 103 7.4823 RMB 91,059 RMB 91,059 -1.50% 136 3096 南方東英美元貨幣市場ETF 南方美元貨幣 HKD 796.800 - - 0 796.7299 USD 90,318 USD 90,318 0.01% 171 3097 Global X 標普原油期貨增強型ER ETF ＦＧＸ原油 HKD 4.310 4.310 4.310 60 4.2757 HKD 30,999 HKD 30,999 0.80% 43 3099 Xtrackers MSCI 印尼掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 印尼 HKD 120.200 - - 0 120.5656 USD 2,352 USD 2,352 - 158 3100 易方達中證100 A股指數ETF 易方達中一百 HKD 45.800 - - 0 46.2661 RMB 108,488 RMB 108,488 -1.01% 73 3101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲 HKD 18.660 18.680 18.560 568 18.7371 HKD 213,602 HKD 213,602 -0.41% 310 3110 Global X 恒生高股息率ETF ＧＸ恒生高股息率 HKD 26.800 26.800 26.750 64 26.9721 HKD 151,043 HKD 151,043 -0.27% 355 3115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數 HKD 98.750 99.000 98.750 49 98.8107 HKD 276,670 HKD 276,670 -0.06% 599 3118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 嘉實明晟Ａ股 HKD 14.340 14.340 14.340 7 14.5600 RMB 73,533 RMB 73,533 -1.51% 129 3121 BMO MSCI 亞太區房地產 ETF ＢＭＯ亞太房地產 HKD 10.960 - - 0 11.0323 HKD 36,407 HKD 36,407 -0.66% 123 3122 南方東英人民幣貨幣市場ETF 南方人民幣 HKD 167.100 - - 0 169.1217 RMB 43,469 RMB 43,469 -1.20% 12 3126 領航富時日本指數ETF 領航日本 HKD 25.500 25.500 25.300 115 25.5248 HKD 104,652 HKD 104,652 -0.10% 167 3127 Global X 滬深300 ETF ＧＸ滬深三百 HKD 14.840 14.980 14.760 119 15.0690 RMB 108,648 RMB 108,648 -1.43% 12 3128 恒生Ａ股行業龍頭指數ETF 恒生Ａ股龍頭 HKD 54.150 - - 0 54.4152 RMB 277,703 RMB 277,703 -0.49% 174 3129 南方東英滬深300精明ETF 南方三百精明 HKD 14.580 - - 0 14.7554 RMB 13,307 RMB 13,307 -1.19% 3 3140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百 HKD 21.450 21.550 21.450 1,910 - - - - 1,650 3141 BMO 亞洲美元投資級別債券ETF ＢＭＯ亞投債 HKD 16.080 16.080 16.080 77 15.9574 HKD 1,361,964 HKD 1,361,964 0.77% 1,425 3143 BMO 香港銀行股ETF ＢＭＯ香港銀行股 HKD 7.950 7.960 7.910 24 7.9356 HKD 26,981 HKD 26,981 0.18% 696 3145 BMO 亞洲高息股票ETF ＢＭＯ亞洲高息股 HKD 9.660 - - 0 9.6427 HKD 573,741 HKD 573,741 0.18% 64 3146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ HKD 99.300 99.050 99.050 79 99.6058 EUR 3,418 EUR 3,418 -0.31% 187 3147 南方東英中國創業板指數ETF 南方中創業板 HKD 6.500 6.500 6.440 1,683 6.5179 RMB 433,807 RMB 433,807 -0.27% 8,561 3149 南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF 南方ＭＳＣＩ HKD 12.240 - - 0 12.3986 RMB 13,418 RMB 13,418 -1.28% 83 3150 嘉實中證小盤500指數ETF 嘉實中證五百 HKD 6.030 - - 0 - - - - - 3155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０ HKD 104.700 - - 0 105.1836 EUR 3,850 EUR 3,850 -0.46% 254 3157 華夏恒生港股通小型股指數ETF 華夏港股通小型股 HKD 21.000 - - 0 21.5939 HKD 43,188 HKD 43,188 -2.75% 4 3160 BMO MSCI 日本股票(美元對沖) ETF ＢＭＯ日股對沖 HKD 11.020 - - 0 10.9421 HKD 331,546 HKD 331,546 0.71% 60 3163 平安 MSCI 中國多因子ETF 平安中國多因子 HKD 30.650 - - 0 30.8672 HKD 33,954 HKD 33,954 -0.70% 1 3165 BMO MSCI 歐洲優勢股票(美元對沖) ETF ＢＭＯ歐優股對沖 HKD 11.940 11.940 11.940 5 12.0072 HKD 55,233 HKD 55,233 -0.56% 360 3166 平安 MSCI 中國質量因子ETF 平安中國質量因子 HKD 32.250 - - 0 33.8030 HKD 30,423 HKD 30,423 -4.59% 3 3167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國 HKD 68.600 68.950 68.300 622 69.0135 HKD 862,669 HKD 862,669 -0.60% 5,150 3169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國 HKD 8.640 8.650 8.640 302 8.6710 RMB 160,204 RMB 160,204 -0.36% 385 3170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百 HKD 92.500 - - 0 92.5498 USD 4,956 USD 4,956 -0.05% 92 3171 ComStage 1 德國股票指數 UCITS ETF ＣＯＭＳ德股 HKD 108.300 - - 0 - - - - 14 3173 Premia 中證財新中國新經濟 ETF ＰＰ中新經濟 HKD 7.260 7.270 7.260 33 7.2393 RMB 816,090 RMB 816,090 0.29% 643 3175 三星標普高盛原油ER期貨ETF Ｆ三星原油期 HKD 11.260 11.260 11.220 2,133 11.1783 HKD 148,113 HKD 148,113 0.73% 949 3177 ComStage 1 德國高息股票指數 UCITS ETF ＣＯＭＳ德高息股 HKD 152.000 152.000 152.000 15 - - - - 33 3180 華夏中華交易服務中國A80指數ETF 華夏中華八十 HKD 15.300 - - 0 - - - - - 3181 Premia 亞洲創新科技ETF ＰＰ亞洲創科 HKD 74.150 - - 0 74.3225 USD 6,159 USD 6,159 -0.23% 76 3182 標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金標智ETF 標智新經濟５０ HKD 9.960 - - 0 - - - - 3 3186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網 HKD 58.800 58.800 58.450 35 59.4181 USD 5,683 USD 5,683 -1.04% 165 3188 華夏滬深300指數ETF 華夏滬深三百 HKD 43.950 44.000 43.700 741,333 43.9868 RMB 14,471,023 RMB 14,471,023 -0.08% 892,197 3197 華夏MSCI中國A股國際通指數ETF 華夏Ａ國際通 HKD 10.160 10.160 10.100 209 10.2674 RMB 64,789 RMB 64,789 -1.05% 454 3198 平安納斯達克5HANDL ETF 平安５ＨＡＮＤＬ HKD 85.500 - - 0 85.8099 USD 5,251 USD 5,251 -0.36% 4 3199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債 HKD 115.100 115.150 115.150 46 114.4174 RMB 165,099 RMB 165,099 0.60% 234 82805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲－Ｒ RMB 20.350 - - 0 20.3293 HKD 367,675 HKD 367,675 0.10% 10 82811 海通滬深300指數ETF 海通滬深三百－Ｒ RMB 13.900 - - 0 14.0491 RMB 217,761 RMB 217,761 -1.06% 6 82813 華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 華夏政銀國債－Ｒ RMB 103.950 - - 0 103.8791 RMB 57,134 RMB 57,134 0.07% 182 82822 南方富時中國A50 ETF 南方Ａ５０－Ｒ RMB 13.580 13.620 13.520 2,691 13.6467 RMB 13,878,697 RMB 13,878,697 -0.49% 16,413 82823 iShares 安碩富時A50中國指數ETF 安碩Ａ５０－Ｒ RMB 13.580 13.580 13.580 163 13.6157 RMB 20,205,686 RMB 20,205,686 -0.26% 1,714 82828 恒生中國企業指數上市基金 恒生中國企業－R RMB 96.500 - - 0 96.3700 HKD 28,066,047 HKD 28,066,047 0.13% 857 82832 博時富時中國A50指數ETF 博時ＦＡ５０－Ｒ RMB 6.760 - - 0 7.0700 RMB 10,605 RMB 10,605 -4.38% 3 82833 恒生指數上市基金 恒指ＥＴＦ－Ｒ RMB 24.700 - - 0 24.6026 HKD 50,333,174 HKD 50,333,174 0.40% 1,901 82834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百－Ｒ RMB 134.000 - - 0 134.7544 USD 11,819 USD 11,819 -0.56% 76 82836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF 安碩印度－Ｒ RMB 22.950 - - 0 22.9605 USD 105,887 USD 105,887 -0.05% 114 82843 東方匯理富時中國A50指數ETF 東匯Ａ５０－Ｒ RMB 14.040 - - 0 - - - - 295 82846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百－Ｒ RMB 25.550 - - 0 25.4972 RMB 197,604 RMB 197,604 0.21% 41 82847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百－Ｒ RMB 85.050 - - 0 85.4202 GBP 2,420 GBP 2,420 -0.43% 34 83008 添富共享滬深300指數ETF 添富滬深三百－Ｒ RMB 18.320 - - 0 - - - - - 83010 iShares 安碩核心MSCI 亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日－Ｒ RMB 46.200 - - 0 46.1260 USD 406,652 USD 406,652 0.16% 912 83012 東方匯理恒生香港35指數ETF 東匯香港３５－Ｒ RMB 18.280 - - 0 - - - - 349 83053 南方東英港元貨幣市場ETF 南方港元貨幣－Ｒ RMB 919.250 - - 0 919.1715 HKD 2,753,911 HKD 2,753,911 0.01% 684 83074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣－Ｒ RMB 103.600 103.600 103.600 62 104.6501 USD 59,513 USD 59,513 -1.00% 100 83079 中金彭博巴克萊中國國債1-10年ETF 中金中國國債－Ｒ RMB 105.550 - - 0 105.6460 RMB 73,952 RMB 73,952 -0.09% 6 83081 價值黃金ETF 價值黃金－Ｒ RMB 32.600 - - 0 32.5867 HKD 1,127,709 HKD 1,127,709 0.04% 27 83085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息－Ｒ RMB 18.820 - - 0 18.8895 HKD 293,428 HKD 293,428 -0.37% 5 83093 中金中證優選100 ETF 中金優選一百－Ｒ RMB 9.660 - - 0 - - - - 3 83095 價值中國A股ETF 價值中國Ａ股－Ｒ RMB 6.640 - - 0 6.7451 RMB 91,059 RMB 91,059 -1.56% 108 83100 易方達中證100 A股指數ETF 易方達中一百－Ｒ RMB 41.350 - - 0 41.7263 RMB 108,488 RMB 108,488 -0.90% 149 83101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲－Ｒ RMB 16.760 - - 0 16.8869 HKD 213,602 HKD 213,602 -0.75% 23 83115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數－Ｒ RMB 89.050 - - 0 89.0536 HKD 276,670 HKD 276,670 0.00% 266 83118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 嘉實明晟Ａ股－Ｒ RMB 12.880 - - 0 13.1300 RMB 73,533 RMB 73,533 -1.90% 116 83122 南方東英人民幣貨幣市場ETF 南方人民幣－Ｒ RMB 151.150 - - 0 152.5216 RMB 43,469 RMB 43,469 -0.90% 20 83126 領航富時日本指數ETF 領航日本－Ｒ RMB 23.000 - - 0 - - - - 18 83127 Global X 滬深300 ETF ＧＸ滬深三百－Ｒ RMB 13.560 - - 0 13.5811 RMB 108,648 RMB 108,648 0.14% 7 83128 恒生Ａ股行業龍頭指數ETF 恒生Ａ股龍頭－Ｒ RMB 48.700 - - 0 49.0536 RMB 277,703 RMB 277,703 -0.72% 72 83129 南方東英滬深300精明ETF 南方三百精明－Ｒ RMB 13.180 - - 0 13.3071 RMB 13,307 RMB 13,307 -0.96% 2 83140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百－Ｒ RMB 19.420 - - 0 - - - - 417 83146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ－Ｒ RMB 89.600 89.350 89.350 45 89.7702 EUR 3,418 EUR 3,418 -0.19% 73 83147 南方東英中國創業板指數ETF 南方中創業板－Ｒ RMB 5.860 - - 0 5.8781 RMB 433,807 RMB 433,807 -0.31% 350 83149 南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF 南方ＭＳＣＩ－Ｒ RMB 11.060 - - 0 11.1816 RMB 13,418 RMB 13,418 -1.09% 31 83150 嘉實中證小盤500指數ETF 嘉實中證五百－Ｒ RMB 5.050 - - 0 - - - - - 83155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０－Ｒ RMB 94.550 94.550 94.550 95 94.7972 EUR 3,850 EUR 3,850 -0.26% 135 83167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國－Ｒ RMB 62.100 - - 0 62.2395 HKD 862,669 HKD 862,669 -0.22% 22 83168 恒生人民幣黃金ETF 恒生人幣金ＥＴＦ RMB 26.500 - - 0 26.4770 RMB 51,718 RMB 51,718 0.09% 159 83169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國－Ｒ RMB 7.810 - - 0 7.8148 RMB 160,204 RMB 160,204 -0.06% 27 83170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百－Ｒ RMB 83.400 - - 0 83.4109 USD 4,956 USD 4,956 -0.01% 67 83180 華夏中華交易服務中國A80指數ETF 華夏中華八十－Ｒ RMB 13.020 - - 0 - - - - - 83186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網－Ｒ RMB 53.000 53.000 52.700 21 53.5629 USD 5,683 USD 5,683 -1.05% 33 83188 華夏滬深300指數ETF 華夏滬深三百－Ｒ RMB 39.650 39.650 39.500 3,002 39.6521 RMB 14,471,023 RMB 14,471,023 -0.01% 12,279 83197 華夏MSCI中國A股國際通指數ETF 華夏Ａ國際通－Ｒ RMB 9.120 - - 0 9.2556 RMB 64,789 RMB 64,789 -1.47% 103 83199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債－Ｒ RMB 103.750 103.750 103.750 189 103.1868 RMB 165,099 RMB 165,099 0.55% 164 9010 iShares 安碩核心MSCI 亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日－Ｕ USD 6.520 - - 0 6.5252 USD 406,652 USD 406,652 -0.08% 415 9011 工銀中金美元貨幣市場ETF Ａ工銀中金美－Ｕ USD 1008.800 - - 0 1008.8198 USD 129,129 USD 129,129 0.00% 41 9074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣－Ｕ USD 14.680 14.680 14.600 38 14.8043 USD 59,513 USD 59,513 -0.84% 216 9077 Premia 美國國庫浮息票據 ETF ＰＰ美國庫－Ｕ USD 502.350 - - 0 502.3031 USD 109,000 USD 109,000 0.01% 191 9078 Premia 美國國庫浮息票據 ETF - 累計單位類別 ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ USD 502.250 - - 0 502.3031 USD 3,014 USD 3,014 -0.01% 0 9081 價值黃金ETF 價值黃金－Ｕ USD 4.600 - - 0 4.6092 HKD 1,127,709 HKD 1,127,709 -0.20% 2 9085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息－Ｕ USD 2.650 - - 0 2.6722 HKD 293,428 HKD 293,428 -0.83% 1 9086 BMO 納斯達克 100 ETF ＢＭＯ納指－Ｕ USD 2.050 - - 0 2.0609 HKD 64,658 HKD 64,658 -0.53% 1 9096 南方東英美元貨幣市場ETF 南方美元貨幣－Ｕ USD 101.600 - - 0 101.5952 USD 90,318 USD 90,318 0.00% 52 9101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲－Ｕ USD 2.380 2.380 2.380 10 2.3889 HKD 213,602 HKD 213,602 -0.37% 4 9115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數－Ｕ USD 12.580 - - 0 12.5979 HKD 276,670 HKD 276,670 -0.14% 10 9126 領航富時日本指數ETF 領航日本－Ｕ USD 3.250 - - 0 - - - - 1 9140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百－Ｕ USD 2.760 2.760 2.760 5 - - - - 34 9141 BMO 亞洲美元投資級別債券ETF ＢＭＯ亞投債－Ｕ USD 2.050 2.050 2.050 31 2.0345 HKD 1,361,964 HKD 1,361,964 0.76% 12 9146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ－Ｕ USD 12.660 - - 0 12.6993 EUR 3,418 EUR 3,418 -0.31% 6 9155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０－Ｕ USD 13.380 - - 0 13.4105 EUR 3,850 EUR 3,850 -0.23% 7 9167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國－Ｕ USD 8.800 - - 0 8.8003 HKD 862,669 HKD 862,669 0.00% 1 9169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國－Ｕ USD 1.080 - - 0 1.1055 RMB 160,204 RMB 160,204 -2.31% 3 9170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百－Ｕ USD 11.760 - - 0 11.7997 USD 4,956 USD 4,956 -0.34% 4 9173 Premia 中證財新中國新經濟 ETF ＰＰ中新經濟－Ｕ USD 0.940 - - 0 0.9231 RMB 816,090 RMB 816,090 1.83% 0 9181 Premia 亞洲創新科技ETF ＰＰ亞洲創科－Ｕ USD 9.450 - - 0 9.4758 USD 6,159 USD 6,159 -0.27% 8 9186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網－Ｕ USD 7.480 7.480 7.480 1 7.5770 USD 5,683 USD 5,683 -1.28% 2 9199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債－Ｕ USD 14.600 - - 0 14.5900 RMB 165,099 RMB 165,099 0.07% 0 9803 Premia 中證財新中國基石經濟 ETF ＰＰ中國基石－Ｕ USD - - - 0 0.9262 RMB 491,292 RMB 491,292 - 0 9804 Premia MSCI 越南ETF ＰＰ越南－Ｕ USD 10.100 - - 0 9.9900 USD 24,376 USD 24,376 1.10% 56 9805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲－Ｕ USD 2.860 - - 0 2.8759 HKD 367,675 HKD 367,675 -0.55% 1 9810 Premia道瓊斯新興東盟頂尖100 ETF ＰＰ新興東盟－Ｕ USD 10.060 - - 0 10.1104 USD 45,497 USD 45,497 -0.50% 5 9820 Global X 中國生物科技ETF ＧＸ中國生科－Ｕ USD 7.950 8.080 7.910 315 7.9273 RMB 983,457 RMB 983,457 0.21% 1,078 9826 Global X 中國雲端運算ETF ＧＸ中國雲算－Ｕ USD 7.940 7.980 7.890 255 7.9499 RMB 379,332 RMB 379,332 1.25% 326 9834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百－Ｕ USD 18.960 - - 0 19.0630 USD 11,819 USD 11,819 -0.54% 12 9836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF 安碩印度－Ｕ USD 3.250 - - 0 3.2481 USD 105,887 USD 105,887 0.06% 4 9846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百－Ｕ USD 3.610 - - 0 3.6070 RMB 197,604 RMB 197,604 0.08% 5 9847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百－Ｕ USD 12.020 - - 0 12.0839 GBP 2,420 GBP 2,420 -0.53% 3 ETF代表交易所買賣基金 溢價／折讓一般指交易所買賣基金在有關交易日的收市價及每個基金單位之資產淨值之間的差額（以百分率計算）。交易所買賣基金經理可能採用不同的方法計算溢價／折讓。詳情請參考披露易。然而，務請注意香港交易所網站中提到的資料並非詳盡無遺，而交易所買賣基金經理可以選擇不提供交易所買賣基金的溢價／折讓。此外，務請注意因資產淨值估價和收市價釐定的時間有所相差，追踪海外指數的交易所買賣基金一般都會出現溢價／折讓。 顯示的資料僅供參考之用。該等資料不擬作為投資建議，並不應當作該等建議而予以倚賴。香港交易所對顯示的資料概不負責，對其準確性、可靠性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就其使用或引用資料所產生或因依賴該等資料而引起之任何損失承擔任何責任。 包括上市的ETF及非上市可交易的ETF。 當「-」出現於每單位資產淨值、管理資產總額（香港）、管理資產總額（基金總額）或溢價／折讓時，表示交易所買賣基金經理不會提供或尚未提供相關資料。 若屬「多櫃台」ETF： 每個交易櫃台將個別地顯示。 每個交易櫃台的每單位資產淨值，將以該交易櫃台的交易貨幣顯示。貨幣兌換（如適用）將根據ETF章程中指定的匯率進行。 管理資產總額為該基金整體基金單位（包括所有交易櫃台）的資產淨值。