每日交易所買賣基金數據 更新日期: 22/10/2019 (只提供繁體版) 工具 股份 代號 ETF名稱 簡稱 交易 貨幣 收市價 最高價 最低價 成交金額(‘000) 每單位資產淨值 管理資產總額 (香港) (‘000) 管理資產總額(基金總額) (‘000) 溢價/ 折讓 由年初累積至今平均每日成交金額 (‘000) 圖表 2800 盈富基金 盈富基金 HKD 27.700 27.800 27.650 1,362,096 27.7193 HKD 83,490,470 HKD 83,490,470 -0.07% 1,676,849 2801 iShares安碩核心MSCI中國指數ETF 安碩中國ＥＴＦ HKD 24.850 25.200 24.800 1,693 24.7012 HKD 3,912,643 HKD 3,912,643 0.60% 6,545 2802 iShares 安碩MSCI 亞洲新興市場指數ETF 安碩亞洲新興 HKD 51.400 51.400 51.400 10 51.5158 HKD 195,760 HKD 195,760 -0.22% 454 2803 Premia 中證財新中國基石經濟 ETF ＰＰ中國基石 HKD 7.270 - - 0 7.2891 RMB 492,919 RMB 492,919 -0.26% 662 2804 Premia MSCI 越南ETF ＰＰ越南 HKD 79.200 79.350 79.200 1,286 78.4559 USD 24,409 USD 24,409 0.95% 228 2805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲 HKD 22.600 22.700 22.600 269 22.5924 HKD 368,256 HKD 368,256 0.03% 352 2810 Premia道瓊斯新興東盟頂尖100 ETF ＰＰ新興東盟 HKD 79.300 - - 0 79.7532 USD 45,760 USD 45,760 -0.57% 68 2811 海通滬深300指數ETF 海通滬深三百 HKD 15.320 - - 0 15.6408 RMB 218,591 RMB 218,591 -2.05% 90 2812 三星中證中國龍網ETF 三星中國龍網 HKD 11.120 11.180 11.120 503 11.0236 HKD 99,212 HKD 99,212 0.87% 431 2813 華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 華夏政銀國債 HKD 115.250 - - 0 115.3480 RMB 57,201 RMB 57,201 -0.08% 93 2819 ABF香港創富債券指數基金 ＡＢＦ港債指數 HKD 98.200 98.300 98.300 15 99.1231 HKD 2,438,032 HKD 2,438,032 -0.93% 106 2820 Global X 中國生物科技ETF ＧＸ中國生科 HKD 61.650 63.000 61.650 6,352 - RMB 996,846 RMB 996,846 0.14% 12,156 2821 沛富基金 沛富基金 USD 117.700 117.700 117.550 46 117.2121 USD 3,638,423 USD 3,638,423 0.42% 983 2822 南方富時中國A50 ETF 南方Ａ５０ HKD 15.100 15.180 15.020 338,340 15.1495 RMB 13,891,824 RMB 13,891,824 -0.33% 794,051 2823 iShares 安碩富時A50中國指數ETF 安碩Ａ５０ HKD 15.040 15.140 14.980 104,726 15.1047 RMB 20,225,235 RMB 20,225,235 -0.43% 675,785 2824 力寶專選中港地產ETF 力寶專選中港地產 HKD 79.350 - - 0 78.5309 HKD 139,392 HKD 139,392 1.04% 39 2825 標智中證香港100指數基金 標智香港１００ HKD 25.300 - - 0 - - - - 5 2826 Global X 中國雲端運算ETF ＧＸ中國雲算 HKD 62.700 63.300 62.500 1,007 - RMB 381,251 RMB 381,251 -0.15% 6,718 2827 標智滬深300中國指數基金 標智滬深３００ HKD 34.950 35.100 34.850 2,790 - - - - 5,790 2828 恒生中國企業指數上市基金 恒生中國企業 HKD 106.600 107.500 106.600 192,113 106.7400 HKD 28,023,255 HKD 28,023,255 -0.13% 346,832 2832 博時富時中國A50指數ETF 博時ＦＡ５０ HKD 7.460 - - 0 7.8493 RMB 10,616 RMB 10,616 -4.96% 5 2833 恒生指數上市基金 恒指ＥＴＦ HKD 27.400 27.550 27.350 2,474 27.3552 HKD 50,440,644 HKD 50,440,644 0.16% 4,567 2834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百 HKD 149.400 150.000 149.400 135 148.2670 USD 11,722 USD 11,722 0.76% 406 2836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX印度指數ETF 安碩印度 HKD 25.550 25.600 25.500 148 25.3633 USD 105,432 USD 105,432 0.74% 1,396 2838 恒生富時中國50 指數上市基金 恒生富時中國５０ HKD 183.600 184.100 183.600 589 - - - - 94 2840 SPDR金ETF ＳＰＤＲ金ＥＴＦ HKD 1100.000 1101.000 1096.000 30,626 - - - - 38,010 2843 東方匯理富時中國A50指數ETF 東匯Ａ５０ HKD 15.560 - - 0 - - - - 848 2846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百 HKD 28.250 28.250 28.250 62 28.3670 RMB 198,364 RMB 198,364 -0.41% 738 2847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百 HKD 94.500 95.050 94.500 786 94.8455 GBP 2,436 GBP 2,436 -0.36% 131 2848 Xtrackers MSCI 韓國 UCITS ETF ＴＲ 韓國 HKD 519.000 519.500 519.500 26 518.4957 USD 6,611 USD 82,461 - 199 3007 Xtrackers 富時中國50 UCITS ETF ＴＲ 富時５０ HKD 295.000 295.400 295.200 59 294.5475 USD 2,592 USD 124,477 - 87 3008 添富共享滬深300指數ETF 添富滬深三百 HKD 21.750 - - 0 - - - - - 3010 iShares安碩核心MSCI亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日 HKD 51.300 51.450 51.250 830 51.3030 USD 407,681 USD 407,681 -0.01% 3,029 3011 工銀中金美元貨幣市場ETF Ａ工銀中金美 HKD 7913.900 - - 0 7912.5212 USD 129,137 USD 129,137 0.02% 728 3012 東方匯理恒生香港35指數ETF 東匯香港３５ HKD 20.250 - - 0 - - - - 382 3015 Xtrackers Nifty 50 印度掉期 UCITS ETF ＸＴＲＮ５０印度 HKD 1272.000 - - 0 1263.1834 USD 3,740 USD 141,576 - 103 3016 Xtrackers MSCI 菲律賓 UCITS ETF ＴＲ 菲律賓 HKD 15.120 - - 0 15.2026 USD 1,541 USD 1,541 - 67 3019 Xtrackers MSCI 環球掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 環球 HKD 50.050 50.050 50.050 88 50.0082 USD 14,776 USD 25,647 - 123 3020 Xtrackers MSCI 美國掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 美國 HKD 647.500 649.000 649.000 39 643.7381 USD 15,095 USD 2,556,831 - 146 3023 平安納斯達克人工智能及機械人ETF 平安智能及機械人 HKD 84.350 - - 0 83.5409 USD 4,154 USD 4,154 0.97% 30 3024 標智上證50中國指數基金 標智上證５０ HKD 26.750 - - 0 - - - - 95 3027 Xtrackers MSCI 俄羅斯權重上限掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 俄羅斯 HKD 24.900 24.900 24.900 9 25.2284 USD 10,728 USD 15,938 - 162 3036 Xtrackers MSCI 台灣 UCITS ETF ＴＲ 台灣 HKD 245.000 - - 0 246.2608 USD 5,307 USD 75,308 - 62 3040 Global X MSCI 中國ETF ＧＸＭＳＣＩ中國 HKD 31.300 31.350 31.300 2,820 31.2080 HKD 1,086,036 HKD 1,086,036 -0.69% 2,535 3041 價值韓國ETF 價值韓國ＥＴＦ HKD 25.350 - - 0 25.4696 KRW 3,420,538 KRW 3,420,538 -0.47% 10 3043 Xtrackers MSCI 太平洋(日本除外) UCITS ETF ＴＲ 太平洋 HKD 48.950 - - 0 49.1588 USD 1,692 USD 3,009 - 18 3046 價值中國 ETF 價值中國ＥＴＦ HKD 38.000 38.300 38.000 111 38.3200 HKD 153,268 HKD 153,268 -0.84% 388 3048 Xtrackers MSCI 巴西 UCITS ETF ＴＲ 巴西 HKD 40.450 40.450 40.450 10 41.4426 USD 4,201 USD 7,275 - 68 3049 Xtrackers 滬深300 掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 滬深三百 HKD 8.010 - - 0 8.0848 USD 27,798 USD 27,798 - 549 3053 南方東英港元貨幣市場ETF 南方港元貨幣 HKD 1019.250 - - 0 1019.2602 HKD 2,797,869 HKD 2,797,869 0.00% 7,130 3055 Xtrackers MSCI 中國 UCITS ETF ＴＲ 中國 HKD 133.600 - - 0 132.9578 USD 1,526 USD 1,526 - 63 3060 價值台灣ETF 價值台灣ＥＴＦ HKD 43.650 - - 0 44.5353 TWD 130,076 TWD 130,076 -1.99% 31 3065 Xtrackers MSCI 新加坡 UCITS ETF ＴＲ 新加坡 HKD 11.560 - - 0 11.5433 USD 1,737 USD 1,737 - 16 3070 中國平安CSI香港高息股ETF 平安香港高息股 HKD 27.900 27.950 27.250 16 27.8680 HKD 829,629 HKD 829,629 0.11% 92 3073 SPDR富時大中華ETF ＳＰＤＲ大中華 HKD 40.650 - - 0 40.7512 HKD 786,498 HKD 786,498 -0.25% 74 3074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣 HKD 116.400 116.400 116.400 35 117.3442 USD 60,150 USD 60,150 -0.80% 190 3077 Premia 美國國庫浮息票據ETF ＰＰ美國庫 HKD 3940.350 3940.000 3940.000 20 3939.8039 USD 109,009 USD 109,009 0.01% 87 3079 中金彭博巴克萊中國國債1-10年ETF 中金中國國債 HKD 116.900 - - 0 117.0873 RMB 73,950 RMB 73,950 -0.16% 11 3080 中國平安 CSI 5-10年期國債ETF 平安中國國債 HKD 121.850 - - 0 118.6242 RMB 240,784 RMB 240,784 2.72% 23 3081 價值黃金ETF 價值黃金 HKD 36.150 36.150 36.000 1,176 36.0666 HKD 1,125,277 HKD 1,125,277 0.23% 3,376 3082 Xtrackers MSCI 馬來西亞 UCITS ETF ＴＲ 馬來西亞 HKD 88.500 - - 0 88.5358 USD 1,084 USD 1,084 - 52 3084 價值日本ETF 價值日本ＥＴＦ HKD 13.440 13.440 13.440 4 - - - - 22 3085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息 HKD 21.150 21.150 20.500 625 21.0647 HKD 294,906 HKD 294,906 0.40% 284 3086 BMO 納斯達克 100 ETF ＢＭＯ納指 HKD 16.120 - - 0 16.0291 HKD 64,116 HKD 64,116 0.57% 285 3087 Xtrackers 富時越南掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 富時越南 HKD 244.200 249.400 242.400 882 247.4936 USD 40,766 USD 283,818 - 1,170 3092 Xtrackers MSCI 泰國 UCITS ETF ＴＲ 泰國 HKD 212.200 - - 0 211.2262 USD 2,936 USD 2,936 - 505 3093 中金中證優選100 ETF 中金優選一百 HKD 10.720 - - 0 10.8285 RMB 83,046 RMB 83,046 -1.00% 14 3095 價值中國A股ETF 價值中國Ａ股 HKD 7.370 - - 0 7.4888 RMB 91,155 RMB 91,155 -1.59% 135 3096 南方東英美元貨幣市場ETF 南方美元貨幣 HKD 796.800 - - 0 796.8359 USD 90,323 USD 90,323 0.00% 170 3097 Global X 標普原油期貨增強型ER ETF ＦＧＸ原油 HKD 4.270 4.270 4.270 11 4.3522 HKD 31,553 HKD 31,553 -1.89% 43 3099 Xtrackers MSCI 印尼掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 印尼 HKD 121.000 121.000 121.000 85 121.8403 USD 2,377 USD 2,377 - 158 3100 易方達中證100 A股指數ETF 易方達中一百 HKD 45.800 - - 0 46.3569 RMB 108,672 RMB 108,672 -1.20% 73 3101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲 HKD 18.680 19.000 18.560 405 18.7343 HKD 213,571 HKD 213,571 -0.29% 311 3110 Global X 恒生高股息率ETF ＧＸ恒生高股息率 HKD 26.950 27.000 26.950 135 27.0653 HKD 151,565 HKD 151,565 -0.64% 354 3115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數 HKD 98.900 99.550 98.850 1,150 99.0351 HKD 277,298 HKD 277,298 -0.14% 601 3118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 嘉實明晟Ａ股 HKD 14.400 14.440 14.340 122 14.6400 RMB 73,941 RMB 73,941 -1.64% 129 3121 BMO MSCI 亞太區房地產 ETF ＢＭＯ亞太房地產 HKD 10.980 10.800 10.800 54 10.9991 HKD 36,297 HKD 36,297 -0.17% 122 3122 南方東英人民幣貨幣市場ETF 南方人民幣 HKD 167.100 - - 0 169.1525 RMB 43,467 RMB 43,467 -1.21% 12 3126 領航富時日本指數ETF 領航日本 HKD 25.600 25.600 25.500 166 25.5192 HKD 104,629 HKD 104,629 0.32% 167 3127 Global X 滬深300 ETF ＧＸ滬深三百 HKD 14.880 - - 0 15.1103 RMB 109,072 RMB 109,072 -1.46% 12 3128 恒生Ａ股行業龍頭指數ETF 恒生Ａ股龍頭 HKD 54.350 54.250 54.250 5 54.6146 RMB 277,639 RMB 277,639 -0.48% 173 3129 南方東英滬深300精明ETF 南方三百精明 HKD 14.580 - - 0 14.8082 RMB 13,352 RMB 13,352 -1.54% 3 3140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百 HKD 21.600 21.850 21.600 781 - - - - 1,646 3141 BMO 亞洲美元投資級別債券ETF ＢＭＯ亞投債 HKD 16.080 16.080 16.060 327 15.9723 HKD 1,364,034 HKD 1,364,034 0.67% 1,419 3143 BMO 香港銀行股ETF ＢＭＯ香港銀行股 HKD 8.020 8.040 8.040 22 7.9794 HKD 27,130 HKD 27,130 0.51% 693 3145 BMO 亞洲高息股票ETF ＢＭＯ亞洲高息股 HKD 9.660 - - 0 9.6234 HKD 572,592 HKD 572,592 0.38% 64 3146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ HKD 99.550 99.800 99.800 10 99.5059 EUR 3,420 EUR 3,420 0.04% 186 3147 南方東英中國創業板指數ETF 南方中創業板 HKD 6.540 6.550 6.500 494 6.6056 RMB 439,551 RMB 439,551 -0.99% 8,521 3149 南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF 南方ＭＳＣＩ HKD 12.280 - - 0 12.4448 RMB 13,465 RMB 13,465 -1.32% 82 3150 嘉實中證小盤500指數ETF 嘉實中證五百 HKD 6.030 - - 0 - - - - - 3155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０ HKD 104.700 - - 0 105.1608 EUR 3,855 EUR 3,855 -0.44% 252 3157 華夏恒生港股通小型股指數ETF 華夏港股通小型股 HKD 21.000 - - 0 21.5246 HKD 43,049 HKD 43,049 -2.44% 4 3160 BMO MSCI 日本股票(美元對沖) ETF ＢＭＯ日股對沖 HKD 11.020 - - 0 10.9414 HKD 331,524 HKD 331,524 0.72% 60 3163 平安 MSCI 中國多因子ETF 平安中國多因子 HKD 30.650 - - 0 30.7467 HKD 33,821 HKD 33,821 -0.31% 1 3165 BMO MSCI 歐洲優勢股票(美元對沖) ETF ＢＭＯ歐優股對沖 HKD 11.940 - - 0 12.0471 HKD 48,188 HKD 48,188 -0.89% 358 3166 平安 MSCI 中國質量因子ETF 平安中國質量因子 HKD 32.250 - - 0 33.6138 HKD 30,252 HKD 30,252 -4.06% 3 3167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國 HKD 68.800 69.900 68.600 121 68.6284 HKD 857,855 HKD 857,855 0.25% 5,125 3169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國 HKD 8.640 8.680 8.640 207 8.6511 RMB 160,018 RMB 160,018 -0.13% 384 3170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百 HKD 93.700 - - 0 93.9204 USD 5,030 USD 5,030 -0.23% 92 3171 ComStage 1 德國股票指數 UCITS ETF ＣＯＭＳ德股 HKD 108.300 - - 0 - - - - 14 3173 Premia 中證財新中國新經濟 ETF ＰＰ中新經濟 HKD 7.290 7.290 7.270 189 7.3336 RMB 826,549 RMB 826,549 -0.59% 640 3175 三星標普高盛原油ER期貨ETF Ｆ三星原油期 HKD 11.160 11.220 11.160 52 11.3798 HKD 150,783 HKD 150,783 -1.93% 944 3177 ComStage 1 德國高息股票指數 UCITS ETF ＣＯＭＳ德高息股 HKD 152.900 152.900 152.900 37 - - - - 33 3180 華夏中華交易服務中國A80指數ETF 華夏中華八十 HKD 15.300 - - 0 - - - - - 3181 Premia 亞洲創新科技ETF ＰＰ亞洲創科 HKD 74.250 74.200 74.200 4 74.4609 USD 6,171 USD 6,171 -0.28% 75 3182 標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金標智ETF 標智新經濟５０ HKD 9.970 - - 0 - - - - 3 3186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網 HKD 59.050 59.400 59.150 39 58.4755 USD 5,592 USD 5,592 0.98% 165 3188 華夏滬深300指數ETF 華夏滬深三百 HKD 44.000 44.150 43.750 743,609 44.1453 RMB 14,526,469 RMB 14,526,469 -0.33% 891,447 3197 華夏MSCI中國A股國際通指數ETF 華夏Ａ國際通 HKD 10.160 - - 0 10.3013 RMB 65,018 RMB 65,018 -1.37% 452 3198 平安納斯達克5HANDL ETF 平安５ＨＡＮＤＬ HKD 85.500 - - 0 85.7823 USD 5,250 USD 5,250 -0.33% 4 3199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債 HKD 114.900 115.000 114.900 363 114.4416 RMB 165,099 RMB 165,099 0.40% 235 82805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲－Ｒ RMB 20.350 - - 0 20.3850 HKD 368,256 HKD 368,256 -0.17% 10 82811 海通滬深300指數ETF 海通滬深三百－Ｒ RMB 13.900 - - 0 14.1026 RMB 218,591 RMB 218,591 -1.44% 6 82813 華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 華夏政銀國債－Ｒ RMB 103.900 - - 0 104.0025 RMB 57,201 RMB 57,201 -0.10% 181 82822 南方富時中國A50 ETF 南方Ａ５０－Ｒ RMB 13.640 13.640 13.560 10,435 13.6596 RMB 13,891,824 RMB 13,891,824 -0.14% 16,382 82823 iShares 安碩富時A50中國指數ETF 安碩Ａ５０－Ｒ RMB 13.580 - - 0 13.6289 RMB 20,225,235 RMB 20,225,235 -0.36% 1,706 82828 恒生中國企業指數上市基金 恒生中國企業－R RMB 96.300 96.300 96.300 39 96.2400 HKD 28,023,255 HKD 28,023,255 0.06% 853 82832 博時富時中國A50指數ETF 博時ＦＡ５０－Ｒ RMB 6.760 - - 0 7.0774 RMB 10,616 RMB 10,616 -4.48% 3 82833 恒生指數上市基金 恒指ＥＴＦ－Ｒ RMB 24.700 - - 0 24.6634 HKD 50,440,644 HKD 50,440,644 0.15% 1,892 82834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百－Ｒ RMB 134.500 - - 0 133.7805 USD 11,722 USD 11,722 0.54% 76 82836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF 安碩印度－Ｒ RMB 22.950 - - 0 22.8851 USD 105,432 USD 105,432 0.28% 113 82843 東方匯理富時中國A50指數ETF 東匯Ａ５０－Ｒ RMB 14.040 - - 0 - - - - 293 82846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百－Ｒ RMB 25.550 - - 0 25.5954 RMB 198,364 RMB 198,364 -0.18% 41 82847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百－Ｒ RMB 85.250 85.700 85.200 725 85.5786 GBP 2,436 GBP 2,436 -0.38% 37 83008 添富共享滬深300指數ETF 添富滬深三百－Ｒ RMB 18.320 - - 0 - - - - - 83010 iShares 安碩核心MSCI 亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日－Ｒ RMB 46.250 - - 0 46.2904 USD 407,681 USD 407,681 -0.09% 908 83012 東方匯理恒生香港35指數ETF 東匯香港３５－Ｒ RMB 18.300 - - 0 - - - - 347 83053 南方東英港元貨幣市場ETF 南方港元貨幣－Ｒ RMB 919.250 - - 0 919.0218 HKD 2,797,869 HKD 2,797,869 0.02% 681 83074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣－Ｒ RMB 104.400 104.100 104.100 31 105.8791 USD 60,150 USD 60,150 -1.40% 100 83079 中金彭博巴克萊中國國債1-10年ETF 中金中國國債－Ｒ RMB 105.550 - - 0 105.6426 RMB 73,950 RMB 73,950 -0.09% 6 83081 價值黃金ETF 價值黃金－Ｒ RMB 32.500 32.500 32.500 33 32.5387 HKD 1,125,277 HKD 1,125,277 -0.12% 27 83085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息－Ｒ RMB 18.840 18.880 18.800 23 19.0066 HKD 294,906 HKD 294,906 -0.88% 5 83093 中金中證優選100 ETF 中金優選一百－Ｒ RMB 9.660 - - 0 9.7701 RMB 83,046 RMB 83,046 -1.13% 3 83095 價值中國A股ETF 價值中國Ａ股－Ｒ RMB 6.640 - - 0 6.7522 RMB 91,155 RMB 91,155 -1.66% 108 83100 易方達中證100 A股指數ETF 易方達中一百－Ｒ RMB 41.350 41.350 41.350 50 41.7969 RMB 108,672 RMB 108,672 -1.07% 148 83101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲－Ｒ RMB 16.860 16.860 16.820 42 16.9039 HKD 213,571 HKD 213,571 -0.26% 23 83115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數－Ｒ RMB 89.050 - - 0 89.3588 HKD 277,298 HKD 277,298 -0.35% 265 83118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 嘉實明晟Ａ股－Ｒ RMB 12.880 - - 0 13.2000 RMB 73,941 RMB 73,941 -2.42% 115 83122 南方東英人民幣貨幣市場ETF 南方人民幣－Ｒ RMB 151.100 - - 0 152.5173 RMB 43,467 RMB 43,467 -0.93% 20 83126 領航富時日本指數ETF 領航日本－Ｒ RMB 23.050 - - 0 - - - - 18 83127 Global X 滬深300 ETF ＧＸ滬深三百－Ｒ RMB 13.560 - - 0 13.6340 RMB 109,072 RMB 109,072 -0.16% 7 83128 恒生Ａ股行業龍頭指數ETF 恒生Ａ股龍頭－Ｒ RMB 48.900 48.900 48.900 5 49.2423 RMB 277,639 RMB 277,639 -0.70% 71 83129 南方東英滬深300精明ETF 南方三百精明－Ｒ RMB 13.180 - - 0 13.3519 RMB 13,352 RMB 13,352 -1.29% 2 83140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百－Ｒ RMB 19.440 - - 0 - - - - 415 83146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ－Ｒ RMB 89.600 - - 0 89.7836 EUR 3,420 EUR 3,420 -0.20% 73 83147 南方東英中國創業板指數ETF 南方中創業板－Ｒ RMB 5.860 - - 0 5.9560 RMB 439,551 RMB 439,551 -1.61% 349 83149 南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF 南方ＭＳＣＩ－Ｒ RMB 11.080 - - 0 11.2209 RMB 13,465 RMB 13,465 -1.26% 31 83150 嘉實中證小盤500指數ETF 嘉實中證五百－Ｒ RMB 5.050 - - 0 - - - - - 83155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０－Ｒ RMB 94.550 94.900 94.550 531 94.8861 EUR 3,855 EUR 3,855 -0.35% 137 83167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國－Ｒ RMB 62.100 - - 0 61.8792 HKD 857,855 HKD 857,855 0.36% 22 83168 恒生人民幣黃金ETF 恒生人幣金ＥＴＦ RMB 26.400 26.400 26.400 8 26.4149 RMB 51,596 RMB 51,596 -0.06% 158 83169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國－Ｒ RMB 7.810 - - 0 7.8058 RMB 160,018 RMB 160,018 0.05% 27 83170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百－Ｒ RMB 84.550 - - 0 84.7439 USD 5,030 USD 5,030 -0.23% 67 83180 華夏中華交易服務中國A80指數ETF 華夏中華八十－Ｒ RMB 13.020 - - 0 - - - - - 83186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網－Ｒ RMB 53.300 53.350 53.300 21 52.7591 USD 5,592 USD 5,592 1.03% 33 83188 華夏滬深300指數ETF 華夏滬深三百－Ｒ RMB 39.650 39.750 39.550 8,470 39.8040 RMB 14,526,469 RMB 14,526,469 -0.39% 12,260 83197 華夏MSCI中國A股國際通指數ETF 華夏Ａ國際通－Ｒ RMB 9.120 - - 0 9.2882 RMB 65,018 RMB 65,018 -1.81% 102 83199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債－Ｒ RMB 103.700 103.750 103.700 124 103.1869 RMB 165,099 RMB 165,099 0.50% 163 9010 iShares 安碩核心MSCI 亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日－Ｕ USD 6.530 - - 0 6.5417 USD 407,681 USD 407,681 -0.18% 412 9011 工銀中金美元貨幣市場ETF Ａ工銀中金美－Ｕ USD 1008.850 - - 0 1008.8834 USD 129,137 USD 129,137 0.00% 41 9074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣－Ｕ USD 14.740 14.740 14.640 188 14.9627 USD 60,150 USD 60,150 -1.49% 215 9077 Premia 美國國庫浮息票據 ETF ＰＰ美國庫－Ｕ USD 502.350 - - 0 502.3434 USD 109,009 USD 109,009 0.00% 188 9078 Premia 美國國庫浮息票據 ETF - 累計單位類別 ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ USD 502.300 - - 0 502.3434 USD 3,014 USD 3,014 -0.01% 0 9081 價值黃金ETF 價值黃金－Ｕ USD 4.600 - - 0 4.5987 HKD 1,125,277 HKD 1,125,277 0.03% 2 9085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息－Ｕ USD 2.650 - - 0 2.6860 HKD 294,906 HKD 294,906 -1.34% 1 9086 BMO 納斯達克 100 ETF ＢＭＯ納指－Ｕ USD 2.050 - - 0 2.0439 HKD 64,116 HKD 64,116 0.30% 1 9096 南方東英美元貨幣市場ETF 南方美元貨幣－Ｕ USD 101.600 - - 0 101.6003 USD 90,323 USD 90,323 0.00% 51 9101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲－Ｕ USD 2.380 - - 0 2.3888 HKD 213,571 HKD 213,571 -0.37% 4 9115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數－Ｕ USD 12.580 - - 0 12.6281 HKD 277,298 HKD 277,298 -0.38% 10 9126 領航富時日本指數ETF 領航日本－Ｕ USD 3.260 - - 0 - - - - 1 9140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百－Ｕ USD 2.770 2.780 2.780 1 - - - - 34 9141 BMO 亞洲美元投資級別債券ETF ＢＭＯ亞投債－Ｕ USD 2.050 - - 0 2.0366 HKD 1,364,034 HKD 1,364,034 0.66% 12 9146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ－Ｕ USD 12.700 12.700 12.700 13 12.6881 EUR 3,420 EUR 3,420 0.09% 6 9155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０－Ｕ USD 13.400 13.400 13.380 165 13.4092 EUR 3,855 EUR 3,855 -0.07% 8 9167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國－Ｕ USD 8.800 - - 0 8.7504 HKD 857,855 HKD 857,855 0.57% 1 9169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國－Ｕ USD 1.080 - - 0 1.1031 RMB 160,018 RMB 160,018 -2.09% 3 9170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百－Ｕ USD 11.920 11.900 11.900 1 11.9759 USD 5,030 USD 5,030 -0.47% 4 9173 Premia 中證財新中國新經濟 ETF ＰＰ中新經濟－Ｕ USD 0.940 - - 0 0.9351 RMB 826,549 RMB 826,549 0.52% 0 9181 Premia 亞洲創新科技ETF ＰＰ亞洲創科－Ｕ USD 9.470 - - 0 9.4946 USD 6,171 USD 6,171 -0.26% 8 9186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網－Ｕ USD 7.520 7.520 7.520 3 7.4559 USD 5,592 USD 5,592 0.86% 2 9199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債－Ｕ USD 14.600 - - 0 14.5918 RMB 165,099 RMB 165,099 0.06% 0 9803 Premia 中證財新中國基石經濟 ETF ＰＰ中國基石－Ｕ USD - - - 0 0.9294 RMB 492,919 RMB 492,919 - 0 9804 Premia MSCI 越南ETF ＰＰ越南－Ｕ USD 10.100 - - 0 10.0035 USD 24,409 USD 24,409 0.96% 55 9805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲－Ｕ USD 2.880 - - 0 2.8808 HKD 368,256 HKD 368,256 -0.03% 1 9810 Premia道瓊斯新興東盟頂尖100 ETF ＰＰ新興東盟－Ｕ USD 10.080 - - 0 10.1689 USD 45,760 USD 45,760 -0.87% 5 9820 Global X 中國生物科技ETF ＧＸ中國生科－Ｕ USD 7.910 7.990 7.880 417 7.9815 RMB 996,846 RMB 996,846 0.14% 1,067 9826 Global X 中國雲端運算ETF ＧＸ中國雲算－Ｕ USD 8.020 8.050 7.990 203 7.9819 RMB 381,251 RMB 381,251 -0.15% 324 9834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百－Ｕ USD 19.060 19.100 19.100 2 18.9057 USD 11,722 USD 11,722 0.82% 12 9836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF 安碩印度－Ｕ USD 3.250 - - 0 3.2341 USD 105,432 USD 105,432 0.49% 4 9846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百－Ｕ USD 3.610 - - 0 3.6171 RMB 198,364 RMB 198,364 -0.20% 5 9847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百－Ｕ USD 12.060 12.180 12.060 92 12.0939 GBP 2,436 GBP 2,436 -0.28% 4 ETF代表交易所買賣基金 溢價／折讓一般指交易所買賣基金在有關交易日的收市價及每個基金單位之資產淨值之間的差額（以百分率計算）。交易所買賣基金經理可能採用不同的方法計算溢價／折讓。詳情請參考披露易。然而，務請注意香港交易所網站中提到的資料並非詳盡無遺，而交易所買賣基金經理可以選擇不提供交易所買賣基金的溢價／折讓。此外，務請注意因資產淨值估價和收市價釐定的時間有所相差，追踪海外指數的交易所買賣基金一般都會出現溢價／折讓。 顯示的資料僅供參考之用。該等資料不擬作為投資建議，並不應當作該等建議而予以倚賴。香港交易所對顯示的資料概不負責，對其準確性、可靠性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就其使用或引用資料所產生或因依賴該等資料而引起之任何損失承擔任何責任。 包括上市的ETF及非上市可交易的ETF。 當「-」出現於每單位資產淨值、管理資產總額（香港）、管理資產總額（基金總額）或溢價／折讓時，表示交易所買賣基金經理不會提供或尚未提供相關資料。 若屬「多櫃台」ETF： 每個交易櫃台將個別地顯示。 每個交易櫃台的每單位資產淨值，將以該交易櫃台的交易貨幣顯示。貨幣兌換（如適用）將根據ETF章程中指定的匯率進行。 管理資產總額為該基金整體基金單位（包括所有交易櫃台）的資產淨值。