每日交易所買賣基金數據 更新日期: 23/10/2019 (只提供繁體版) 工具 股份 代號 ETF名稱 簡稱 交易 貨幣 收市價 最高價 最低價 成交金額(‘000) 每單位資產淨值 管理資產總額 (香港) (‘000) 管理資產總額(基金總額) (‘000) 溢價/ 折讓 由年初累積至今平均每日成交金額 (‘000) 圖表 2800 盈富基金 盈富基金 HKD 27.500 27.750 27.400 2,342,042 27.4987 HKD 83,513,392 HKD 83,513,392 0.00% 1,680,192 2801 iShares安碩核心MSCI中國指數ETF 安碩中國ＥＴＦ HKD 24.450 24.750 24.450 753 24.5309 HKD 3,885,666 HKD 3,885,666 -0.33% 6,516 2802 iShares 安碩MSCI 亞洲新興市場指數ETF 安碩亞洲新興 HKD 51.350 - - 0 51.2128 HKD 194,609 HKD 194,609 0.27% 451 2803 Premia 中證財新中國基石經濟 ETF ＰＰ中國基石 HKD 7.240 - - 0 7.2377 RMB 490,057 RMB 490,057 0.03% 659 2804 Premia MSCI 越南ETF ＰＰ越南 HKD 79.200 - - 0 78.6703 USD 24,477 USD 24,477 0.67% 225 2805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲 HKD 22.550 22.550 22.550 11 22.4903 HKD 366,591 HKD 366,591 0.27% 350 2810 Premia道瓊斯新興東盟頂尖100 ETF ＰＰ新興東盟 HKD 79.200 79.100 79.100 79 79.7431 USD 45,758 USD 45,758 -0.68% 68 2811 海通滬深300指數ETF 海通滬深三百 HKD 15.320 - - 0 15.5228 RMB 217,214 RMB 217,214 -1.31% 89 2812 三星中證中國龍網ETF 三星中國龍網 HKD 10.920 10.940 10.920 638 10.9938 HKD 98,944 HKD 98,944 -0.67% 432 2813 華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 華夏政銀國債 HKD 115.050 115.050 115.050 12 115.2527 RMB 57,233 RMB 57,233 -0.18% 92 2819 ABF香港創富債券指數基金 ＡＢＦ港債指數 HKD 98.100 98.100 98.100 11 99.2621 HKD 2,441,451 HKD 2,441,451 -1.17% 106 2820 Global X 中國生物科技ETF ＧＸ中國生科 HKD 61.500 62.400 61.500 2,936 - RMB 982,778 RMB 982,778 -1.58% 12,010 2821 沛富基金 沛富基金 USD 117.150 117.150 117.150 36 117.1500 USD 3,636,493 USD 3,636,493 0.00% 979 2822 南方富時中國A50 ETF 南方Ａ５０ HKD 15.020 15.100 14.940 364,858 15.0356 RMB 13,804,739 RMB 13,804,739 -0.10% 791,894 2823 iShares 安碩富時A50中國指數ETF 安碩Ａ５０ HKD 14.980 15.080 14.900 227,436 15.0223 RMB 20,096,908 RMB 20,096,908 -0.28% 673,532 2824 力寶專選中港地產ETF 力寶專選中港地產 HKD 78.200 78.200 78.200 16 77.7526 HKD 138,011 HKD 138,011 0.58% 39 2825 標智中證香港100指數基金 標智香港１００ HKD 25.100 - - 0 - - - - 5 2826 Global X 中國雲端運算ETF ＧＸ中國雲算 HKD 62.100 62.350 61.700 873 - RMB 375,563 RMB 375,563 0.09% 6,626 2827 標智滬深300中國指數基金 標智滬深３００ HKD 34.800 35.100 34.750 962 - - - - 5,766 2828 恒生中國企業指數上市基金 恒生中國企業 HKD 105.900 106.700 105.600 245,367 105.9800 HKD 27,820,804 HKD 27,820,804 -0.08% 346,323 2832 博時富時中國A50指數ETF 博時ＦＡ５０ HKD 7.460 - - 0 7.7907 RMB 10,550 RMB 10,550 -4.24% 5 2833 恒生指數上市基金 恒指ＥＴＦ HKD 27.050 27.400 27.050 3,125 27.1323 HKD 50,022,064 HKD 50,022,064 -0.30% 4,560 2834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百 HKD 147.300 147.300 147.200 162 148.5380 USD 11,744 USD 11,744 -0.83% 404 2836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX印度指數ETF 安碩印度 HKD 25.250 25.450 25.150 740 25.4578 USD 105,832 USD 105,832 -0.82% 1,393 2838 恒生富時中國50 指數上市基金 恒生富時中國５０ HKD 182.200 - - 0 - - - - 94 2840 SPDR金ETF ＳＰＤＲ金ＥＴＦ HKD 1104.000 1105.000 1099.000 24,675 - - - - 37,943 2843 東方匯理富時中國A50指數ETF 東匯Ａ５０ HKD 15.500 15.500 15.500 12 - - - - 844 2846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百 HKD 28.250 - - 0 28.2109 RMB 197,095 RMB 197,095 0.14% 734 2847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百 HKD 94.550 - - 0 95.2819 GBP 2,452 GBP 2,452 -0.77% 130 2848 Xtrackers MSCI 韓國 UCITS ETF ＴＲ 韓國 HKD 516.500 516.500 515.500 1,160 515.9710 USD 6,580 USD 82,066 - 204 3007 Xtrackers 富時中國50 UCITS ETF ＴＲ 富時５０ HKD 293.400 293.800 293.800 235 292.4924 USD 2,574 USD 123,618 - 88 3008 添富共享滬深300指數ETF 添富滬深三百 HKD 21.750 - - 0 - - - - - 3010 iShares安碩核心MSCI亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日 HKD 51.100 51.200 50.900 1,862 51.0748 USD 405,897 USD 405,897 0.05% 3,023 3011 工銀中金美元貨幣市場ETF Ａ工銀中金美 HKD 7913.950 - - 0 7912.5027 USD 141,253 USD 141,253 0.02% 720 3012 東方匯理恒生香港35指數ETF 東匯香港３５ HKD 20.250 - - 0 - - - - 380 3015 Xtrackers Nifty 50 印度掉期 UCITS ETF ＸＴＲＮ５０印度 HKD 1272.000 - - 0 1266.2306 USD 3,749 USD 141,929 - 102 3016 Xtrackers MSCI 菲律賓 UCITS ETF ＴＲ 菲律賓 HKD 15.160 - - 0 15.2336 USD 1,544 USD 1,544 - 67 3019 Xtrackers MSCI 環球掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 環球 HKD 49.650 49.650 49.650 1,769 50.0969 USD 14,804 USD 25,694 - 131 3020 Xtrackers MSCI 美國掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 美國 HKD 638.500 640.000 638.500 3,472 645.5176 USD 15,138 USD 2,566,566 - 162 3023 平安納斯達克人工智能及機械人ETF 平安智能及機械人 HKD 83.750 83.750 83.750 8 83.5714 USD 4,156 USD 4,156 0.21% 30 3024 標智上證50中國指數基金 標智上證５０ HKD 26.750 - - 0 - - - - 95 3027 Xtrackers MSCI 俄羅斯權重上限掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 俄羅斯 HKD 24.950 24.950 24.900 181 25.3127 USD 10,764 USD 15,992 - 162 3036 Xtrackers MSCI 台灣 UCITS ETF ＴＲ 台灣 HKD 245.000 245.000 245.000 31 245.1613 USD 5,283 USD 74,977 - 62 3040 Global X MSCI 中國ETF ＧＸＭＳＣＩ中國 HKD 30.800 31.050 30.800 644 30.9953 HKD 1,078,635 HKD 1,078,635 0.29% 2,526 3041 價值韓國ETF 價值韓國ＥＴＦ HKD 25.300 - - 0 25.0700 KRW 3,374,112 KRW 3,374,112 0.92% 10 3043 Xtrackers MSCI 太平洋(日本除外) UCITS ETF ＴＲ 太平洋 HKD 48.950 - - 0 48.9520 USD 1,685 USD 2,996 - 18 3046 價值中國 ETF 價值中國ＥＴＦ HKD 37.950 38.650 37.950 34 38.1700 HKD 152,668 HKD 152,668 -0.58% 386 3048 Xtrackers MSCI 巴西 UCITS ETF ＴＲ 巴西 HKD 41.200 - - 0 41.7139 USD 4,229 USD 7,323 - 68 3049 Xtrackers 滬深300 掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 滬深三百 HKD 7.980 7.980 7.980 5 8.0253 USD 27,595 USD 27,595 - 546 3053 南方東英港元貨幣市場ETF 南方港元貨幣 HKD 1019.300 1019.300 1019.300 1,019 1019.3086 HKD 2,792,906 HKD 2,792,906 0.00% 7,099 3055 Xtrackers MSCI 中國 UCITS ETF ＴＲ 中國 HKD 132.400 - - 0 132.0364 USD 1,515 USD 1,515 - 63 3060 價值台灣ETF 價值台灣ＥＴＦ HKD 43.650 - - 0 44.3394 TWD 129,807 TWD 129,807 -1.55% 31 3065 Xtrackers MSCI 新加坡 UCITS ETF ＴＲ 新加坡 HKD 11.560 - - 0 11.5032 USD 1,731 USD 1,731 - 16 3070 中國平安CSI香港高息股ETF 平安香港高息股 HKD 27.900 - - 0 27.7817 HKD 827,062 HKD 827,062 0.43% 92 3073 SPDR富時大中華ETF ＳＰＤＲ大中華 HKD 40.450 - - 8 40.4290 HKD 780,280 HKD 780,280 0.05% 74 3074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣 HKD 115.500 116.200 115.500 116 116.8193 USD 59,886 USD 59,886 -1.13% 190 3077 Premia 美國國庫浮息票據ETF ＰＰ美國庫 HKD 3940.450 - - 0 3939.8060 USD 109,017 USD 109,017 0.02% 86 3079 中金彭博巴克萊中國國債1-10年ETF 中金中國國債 HKD 116.900 - - 0 117.1191 RMB 73,963 RMB 73,963 -0.19% 11 3080 中國平安 CSI 5-10年期國債ETF 平安中國國債 HKD 121.850 - - 0 118.4689 RMB 240,747 RMB 240,747 2.85% 22 3081 價值黃金ETF 價值黃金 HKD 36.300 36.300 36.100 1,367 36.2286 HKD 1,130,332 HKD 1,130,332 0.20% 3,366 3082 Xtrackers MSCI 馬來西亞 UCITS ETF ＴＲ 馬來西亞 HKD 88.350 - - 0 88.2483 USD 1,080 USD 1,080 - 51 3084 價值日本ETF 價值日本ＥＴＦ HKD 13.440 - - 0 13.5647 JPY 721,633 JPY 721,633 -0.92% 22 3085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息 HKD 20.950 20.950 20.950 19 20.9684 HKD 293,558 HKD 293,558 -0.09% 283 3086 BMO 納斯達克 100 ETF ＢＭＯ納指 HKD 15.940 15.960 15.900 389 16.0575 HKD 64,230 HKD 64,230 -0.73% 286 3087 Xtrackers 富時越南掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 富時越南 HKD 244.600 247.000 244.200 677 248.2330 USD 40,891 USD 284,688 - 1,167 3092 Xtrackers MSCI 泰國 UCITS ETF ＴＲ 泰國 HKD 211.000 - - 0 211.2069 USD 2,936 USD 2,936 - 503 3093 中金中證優選100 ETF 中金優選一百 HKD 10.720 - - 0 10.7660 RMB 82,559 RMB 82,559 -0.43% 14 3095 價值中國A股ETF 價值中國Ａ股 HKD 7.370 - - 0 7.4445 RMB 90,740 RMB 90,740 -1.00% 134 3096 南方東英美元貨幣市場ETF 南方美元貨幣 HKD 796.800 - - 0 796.8165 USD 90,327 USD 90,327 0.00% 169 3097 Global X 標普原油期貨增強型ER ETF ＦＧＸ原油 HKD 4.320 - - 0 4.4697 HKD 32,405 HKD 32,405 -3.35% 43 3099 Xtrackers MSCI 印尼掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 印尼 HKD 121.800 121.700 121.700 289 122.9571 USD 2,399 USD 2,399 - 159 3100 易方達中證100 A股指數ETF 易方達中一百 HKD 45.800 - - 0 46.0420 RMB 108,070 RMB 108,070 -0.53% 72 3101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲 HKD 18.660 18.680 18.600 110 18.7271 HKD 213,489 HKD 213,489 -0.36% 310 3110 Global X 恒生高股息率ETF ＧＸ恒生高股息率 HKD 26.800 26.900 26.650 479 26.8675 HKD 150,458 HKD 150,458 -0.43% 354 3115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數 HKD 98.000 99.100 98.100 425 98.2219 HKD 275,021 HKD 275,021 -0.23% 600 3118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 嘉實明晟Ａ股 HKD 14.400 - - 0 14.5200 RMB 73,423 RMB 73,423 -0.83% 129 3121 BMO MSCI 亞太區房地產 ETF ＢＭＯ亞太房地產 HKD 10.980 - - 0 10.9615 HKD 36,173 HKD 36,173 0.17% 122 3122 南方東英人民幣貨幣市場ETF 南方人民幣 HKD 167.100 - - 0 168.9460 RMB 43,469 RMB 43,469 -1.09% 12 3126 領航富時日本指數ETF 領航日本 HKD 25.700 25.700 25.600 172 25.6462 HKD 105,149 HKD 105,149 0.21% 167 3127 Global X 滬深300 ETF ＧＸ滬深三百 HKD 14.880 - - 0 15.0276 RMB 108,377 RMB 108,377 -1.56% 12 3128 恒生Ａ股行業龍頭指數ETF 恒生Ａ股龍頭 HKD 54.100 54.200 54.050 114 54.2896 RMB 276,360 RMB 276,360 -0.35% 173 3129 南方東英滬深300精明ETF 南方三百精明 HKD 14.580 - - 0 14.6889 RMB 13,261 RMB 13,261 -0.74% 3 3140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百 HKD 21.450 21.650 21.400 916 - - - - 1,642 3141 BMO 亞洲美元投資級別債券ETF ＢＭＯ亞投債 HKD 16.100 16.120 16.100 26 15.9848 HKD 1,365,102 HKD 1,365,102 0.72% 1,412 3143 BMO 香港銀行股ETF ＢＭＯ香港銀行股 HKD 8.010 8.010 7.930 6 7.9700 HKD 27,098 HKD 27,098 0.50% 689 3145 BMO 亞洲高息股票ETF ＢＭＯ亞洲高息股 HKD 9.610 9.610 9.610 10 9.5731 HKD 569,599 HKD 569,599 0.39% 63 3146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ HKD 99.250 - - 0 99.7016 EUR 3,431 EUR 3,431 -0.45% 186 3147 南方東英中國創業板指數ETF 南方中創業板 HKD 6.460 6.560 6.440 1,264 6.5333 RMB 435,284 RMB 435,284 -1.12% 8,484 3149 南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF 南方ＭＳＣＩ HKD 12.240 - - 0 12.3462 RMB 13,375 RMB 13,375 -0.86% 82 3150 嘉實中證小盤500指數ETF 嘉實中證五百 HKD 6.030 - - 0 - - - - - 3155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０ HKD 104.600 104.600 104.600 21 105.0712 EUR 3,857 EUR 3,857 -0.45% 251 3157 華夏恒生港股通小型股指數ETF 華夏港股通小型股 HKD 21.000 - - 0 21.4012 HKD 42,802 HKD 42,802 -1.87% 3 3160 BMO MSCI 日本股票(美元對沖) ETF ＢＭＯ日股對沖 HKD 11.020 - - 0 10.9964 HKD 333,191 HKD 333,191 0.21% 59 3163 平安 MSCI 中國多因子ETF 平安中國多因子 HKD 30.350 - - 0 30.4824 HKD 33,531 HKD 33,531 -0.43% 1 3165 BMO MSCI 歐洲優勢股票(美元對沖) ETF ＢＭＯ歐優股對沖 HKD 11.940 - - 0 12.0288 HKD 48,115 HKD 48,115 -0.74% 356 3166 平安 MSCI 中國質量因子ETF 平安中國質量因子 HKD 31.950 - - 0 33.2973 HKD 29,968 HKD 29,968 -4.05% 3 3167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國 HKD 67.700 67.700 67.700 335 68.0723 HKD 850,904 HKD 850,904 -0.55% 5,100 3169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國 HKD 8.570 8.640 8.570 614 8.5957 RMB 158,853 RMB 158,853 -0.30% 385 3170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百 HKD 93.500 - - 0 93.3188 USD 4,998 USD 4,998 0.19% 91 3171 ComStage 1 德國股票指數 UCITS ETF ＣＯＭＳ德股 HKD 108.300 108.300 107.600 116 - - - - 15 3173 Premia 中證財新中國新經濟 ETF ＰＰ中新經濟 HKD 7.310 7.330 7.320 22 7.2535 RMB 818,548 RMB 818,548 0.78% 637 3175 三星標普高盛原油ER期貨ETF Ｆ三星原油期 HKD 11.300 11.300 11.260 172 11.6892 HKD 154,882 HKD 154,882 -3.33% 940 3177 ComStage 1 德國高息股票指數 UCITS ETF ＣＯＭＳ德高息股 HKD 152.900 - - 0 - - - - 32 3180 華夏中華交易服務中國A80指數ETF 華夏中華八十 HKD 15.300 - - 0 - - - - - 3181 Premia 亞洲創新科技ETF ＰＰ亞洲創科 HKD 74.250 - - 0 74.5729 USD 6,181 USD 6,181 -0.43% 75 3182 標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金標智ETF 標智新經濟５０ HKD 9.820 - - 0 - - - - 3 3186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網 HKD 58.000 58.000 58.000 12 58.3381 USD 5,579 USD 5,579 -0.58% 164 3188 華夏滬深300指數ETF 華夏滬深三百 HKD 43.800 44.150 43.600 370,515 43.8076 RMB 14,434,356 RMB 14,434,356 -0.02% 888,829 3197 華夏MSCI中國A股國際通指數ETF 華夏Ａ國際通 HKD 10.160 - - 0 10.2200 RMB 64,590 RMB 64,590 -0.59% 450 3198 平安納斯達克5HANDL ETF 平安５ＨＡＮＤＬ HKD 85.500 - - 0 85.8792 USD 5,257 USD 5,257 -0.44% 4 3199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債 HKD 115.000 115.000 114.750 400 114.3514 RMB 165,176 RMB 165,176 0.57% 236 82805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲－Ｒ RMB 20.350 - - 0 20.2746 HKD 366,591 HKD 366,591 0.37% 10 82811 海通滬深300指數ETF 海通滬深三百－Ｒ RMB 13.900 - - 0 14.0138 RMB 217,214 RMB 217,214 -0.81% 6 82813 華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 華夏政銀國債－Ｒ RMB 103.900 - - 0 104.0600 RMB 57,233 RMB 57,233 -0.15% 180 82822 南方富時中國A50 ETF 南方Ａ５０－Ｒ RMB 13.560 13.640 13.500 9,923 13.5740 RMB 13,804,739 RMB 13,804,739 -0.10% 16,350 82823 iShares 安碩富時A50中國指數ETF 安碩Ａ５０－Ｒ RMB 13.520 - - 0 13.5424 RMB 20,096,908 RMB 20,096,908 -0.17% 1,697 82828 恒生中國企業指數上市基金 恒生中國企業－R RMB 95.550 95.550 95.450 420 95.6900 HKD 27,820,804 HKD 27,820,804 -0.15% 851 82832 博時富時中國A50指數ETF 博時ＦＡ５０－Ｒ RMB 6.760 - - 0 7.0334 RMB 10,550 RMB 10,550 -3.89% 3 82833 恒生指數上市基金 恒指ＥＴＦ－Ｒ RMB 24.400 24.700 24.350 32,843 24.4978 HKD 50,022,064 HKD 50,022,064 -0.40% 2,047 82834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百－Ｒ RMB 133.300 - - 0 133.9046 USD 11,744 USD 11,744 -0.45% 75 82836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF 安碩印度－Ｒ RMB 22.750 22.800 22.750 15,033 22.9498 USD 105,832 USD 105,832 -0.87% 188 82843 東方匯理富時中國A50指數ETF 東匯Ａ５０－Ｒ RMB 14.000 - - 0 - - - - 292 82846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百－Ｒ RMB 25.550 - - 0 25.4317 RMB 197,095 RMB 197,095 0.47% 41 82847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百－Ｒ RMB 85.300 - - 0 85.8950 GBP 2,452 GBP 2,452 -0.69% 37 83008 添富共享滬深300指數ETF 添富滬深三百－Ｒ RMB 18.320 - - 0 - - - - - 83010 iShares 安碩核心MSCI 亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日－Ｒ RMB 46.300 46.300 46.150 10,701 46.0431 USD 405,897 USD 405,897 0.56% 957 83012 東方匯理恒生香港35指數ETF 東匯香港３５－Ｒ RMB 18.240 - - 0 - - - - 345 83053 南方東英港元貨幣市場ETF 南方港元貨幣－Ｒ RMB 920.750 920.750 920.750 921 920.2210 HKD 2,792,906 HKD 2,792,906 0.06% 682 83074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣－Ｒ RMB 104.400 - - 0 105.3107 USD 59,886 USD 59,886 -0.86% 99 83079 中金彭博巴克萊中國國債1-10年ETF 中金中國國債－Ｒ RMB 105.550 - - 0 105.6618 RMB 73,963 RMB 73,963 -0.11% 6 83081 價值黃金ETF 價值黃金－Ｒ RMB 32.650 - - 0 32.6870 HKD 1,130,332 HKD 1,130,332 -0.11% 27 83085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息－Ｒ RMB 18.840 - - 0 18.9027 HKD 293,558 HKD 293,558 -0.33% 5 83093 中金中證優選100 ETF 中金優選一百－Ｒ RMB 9.660 - - 0 9.7128 RMB 82,559 RMB 82,559 -0.54% 3 83095 價值中國A股ETF 價值中國Ａ股－Ｒ RMB 6.640 - - 0 6.7215 RMB 90,740 RMB 90,740 -1.21% 107 83100 易方達中證100 A股指數ETF 易方達中一百－Ｒ RMB 41.300 - - 0 41.5654 RMB 108,070 RMB 108,070 -0.64% 147 83101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲－Ｒ RMB 16.860 16.860 16.840 84 16.8822 HKD 213,489 HKD 213,489 -0.13% 23 83115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數－Ｒ RMB 88.250 88.400 88.250 4,414 88.5454 HKD 275,021 HKD 275,021 -0.33% 286 83118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 嘉實明晟Ａ股－Ｒ RMB 12.880 - - 0 13.1100 RMB 73,423 RMB 73,423 -1.75% 114 83122 南方東英人民幣貨幣市場ETF 南方人民幣－Ｒ RMB 150.900 - - 0 152.5227 RMB 43,469 RMB 43,469 -1.06% 20 83126 領航富時日本指數ETF 領航日本－Ｒ RMB 23.100 - - 0 - - - - 18 83127 Global X 滬深300 ETF ＧＸ滬深三百－Ｒ RMB 13.560 - - 0 13.5472 RMB 108,377 RMB 108,377 -0.54% 7 83128 恒生Ａ股行業龍頭指數ETF 恒生Ａ股龍頭－Ｒ RMB 48.850 48.850 48.850 98 49.0155 RMB 276,360 RMB 276,360 -0.34% 71 83129 南方東英滬深300精明ETF 南方三百精明－Ｒ RMB 13.180 - - 0 13.2610 RMB 13,261 RMB 13,261 -0.61% 2 83140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百－Ｒ RMB 19.420 - - 0 - - - - 413 83146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ－Ｒ RMB 89.550 - - 0 89.8793 EUR 3,431 EUR 3,431 -0.37% 72 83147 南方東英中國創業板指數ETF 南方中創業板－Ｒ RMB 5.850 5.860 5.860 12 5.8982 RMB 435,284 RMB 435,284 -0.82% 347 83149 南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF 南方ＭＳＣＩ－Ｒ RMB 11.060 - - 0 11.1460 RMB 13,375 RMB 13,375 -0.77% 31 83150 嘉實中證小盤500指數ETF 嘉實中證五百－Ｒ RMB 5.050 - - 0 - - - - - 83155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０－Ｒ RMB 94.500 - - 0 94.7200 EUR 3,857 EUR 3,857 -0.23% 136 83167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國－Ｒ RMB 61.300 - - 0 61.4550 HKD 850,904 HKD 850,904 -0.25% 22 83168 恒生人民幣黃金ETF 恒生人幣金ＥＴＦ RMB 26.400 - - 0 26.5337 RMB 51,828 RMB 51,828 -0.50% 157 83169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國－Ｒ RMB 7.780 - - 0 7.7489 RMB 158,853 RMB 158,853 0.40% 27 83170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百－Ｒ RMB 84.400 - - 0 84.1254 USD 4,998 USD 4,998 0.33% 66 83180 華夏中華交易服務中國A80指數ETF 華夏中華八十－Ｒ RMB 13.020 - - 0 - - - - - 83186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網－Ｒ RMB 52.400 52.400 52.400 10 52.6351 USD 5,579 USD 5,579 -0.45% 33 83188 華夏滬深300指數ETF 華夏滬深三百－Ｒ RMB 39.500 39.750 39.350 2,147 39.5516 RMB 14,434,356 RMB 14,434,356 -0.13% 12,209 83197 華夏MSCI中國A股國際通指數ETF 華夏Ａ國際通－Ｒ RMB 9.120 - - 0 9.2272 RMB 64,590 RMB 64,590 -1.16% 102 83199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債－Ｒ RMB 103.600 103.650 103.550 427 103.2352 RMB 165,176 RMB 165,176 0.35% 165 9010 iShares 安碩核心MSCI 亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日－Ｕ USD 6.530 6.530 6.510 2 6.5131 USD 405,897 USD 405,897 0.26% 410 9011 工銀中金美元貨幣市場ETF Ａ工銀中金美－Ｕ USD 1008.900 - - 0 1008.9518 USD 141,253 USD 141,253 -0.01% 40 9074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣－Ｕ USD 14.680 14.740 14.680 35 14.8969 USD 59,886 USD 59,886 -1.46% 215 9077 Premia 美國國庫浮息票據 ETF ＰＰ美國庫－Ｕ USD 502.350 - - 0 502.3821 USD 109,017 USD 109,017 -0.01% 185 9078 Premia 美國國庫浮息票據 ETF - 累計單位類別 ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ USD 502.300 - - 0 502.3821 USD 3,014 USD 3,014 -0.02% 0 9081 價值黃金ETF 價值黃金－Ｕ USD 4.610 - - 0 4.6196 HKD 1,130,332 HKD 1,130,332 -0.21% 2 9085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息－Ｕ USD 2.650 - - 0 2.6739 HKD 293,558 HKD 293,558 -0.89% 1 9086 BMO 納斯達克 100 ETF ＢＭＯ納指－Ｕ USD 2.040 - - 0 2.0477 HKD 64,230 HKD 64,230 -0.38% 1 9096 南方東英美元貨幣市場ETF 南方美元貨幣－Ｕ USD 101.600 - - 0 101.6056 USD 90,327 USD 90,327 -0.01% 51 9101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲－Ｕ USD 2.380 - - 0 2.3881 HKD 213,489 HKD 213,489 -0.34% 4 9115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數－Ｕ USD 12.540 - - 0 12.5253 HKD 275,021 HKD 275,021 0.12% 10 9126 領航富時日本指數ETF 領航日本－Ｕ USD 3.280 3.280 3.270 16 - - - - 2 9140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百－Ｕ USD 2.760 - - 0 - - - - 34 9141 BMO 亞洲美元投資級別債券ETF ＢＭＯ亞投債－Ｕ USD 2.050 - - 0 2.0384 HKD 1,365,102 HKD 1,365,102 0.57% 11 9146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ－Ｕ USD 12.660 - - 0 12.7140 EUR 3,431 EUR 3,431 -0.42% 6 9155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０－Ｕ USD 13.360 - - 0 13.3988 EUR 3,857 EUR 3,857 -0.29% 8 9167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國－Ｕ USD 8.680 - - 0 8.6802 HKD 850,904 HKD 850,904 0.00% 1 9169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國－Ｕ USD 1.080 - - 0 1.0961 RMB 158,853 RMB 158,853 -1.47% 3 9170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百－Ｕ USD 11.920 - - 0 11.9001 USD 4,998 USD 4,998 0.17% 4 9173 Premia 中證財新中國新經濟 ETF ＰＰ中新經濟－Ｕ USD 0.940 - - 0 0.9249 RMB 818,548 RMB 818,548 1.63% 0 9181 Premia 亞洲創新科技ETF ＰＰ亞洲創科－Ｕ USD 9.470 - - 0 9.5096 USD 6,181 USD 6,181 -0.42% 8 9186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網－Ｕ USD 7.370 7.370 7.370 1 7.4389 USD 5,579 USD 5,579 -0.93% 2 9199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債－Ｕ USD 14.600 - - 0 14.5814 RMB 165,176 RMB 165,176 0.13% 0 9803 Premia 中證財新中國基石經濟 ETF ＰＰ中國基石－Ｕ USD - - - 0 0.9229 RMB 490,057 RMB 490,057 - 0 9804 Premia MSCI 越南ETF ＰＰ越南－Ｕ USD 10.100 - - 203 10.0316 USD 24,477 USD 24,477 0.68% 57 9805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲－Ｕ USD 2.880 - - 0 2.8680 HKD 366,591 HKD 366,591 0.42% 1 9810 Premia道瓊斯新興東盟頂尖100 ETF ＰＰ新興東盟－Ｕ USD 10.100 - - 0 10.1684 USD 45,758 USD 45,758 -0.67% 5 9820 Global X 中國生物科技ETF ＧＸ中國生科－Ｕ USD 7.850 7.940 7.850 174 7.8989 RMB 982,778 RMB 982,778 -1.58% 1,053 9826 Global X 中國雲端運算ETF ＧＸ中國雲算－Ｕ USD 7.920 7.970 7.870 132 7.8705 RMB 375,563 RMB 375,563 0.09% 321 9834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百－Ｕ USD 18.800 18.800 18.800 9 18.9417 USD 11,744 USD 11,744 -0.75% 12 9836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF 安碩印度－Ｕ USD 3.240 - - 0 3.2464 USD 105,832 USD 105,832 -0.20% 4 9846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百－Ｕ USD 3.610 - - 0 3.5975 RMB 197,095 RMB 197,095 0.35% 5 9847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百－Ｕ USD 12.060 - - 0 12.1504 GBP 2,452 GBP 2,452 -0.74% 4 ETF代表交易所買賣基金 溢價／折讓一般指交易所買賣基金在有關交易日的收市價及每個基金單位之資產淨值之間的差額（以百分率計算）。交易所買賣基金經理可能採用不同的方法計算溢價／折讓。詳情請參考披露易。然而，務請注意香港交易所網站中提到的資料並非詳盡無遺，而交易所買賣基金經理可以選擇不提供交易所買賣基金的溢價／折讓。此外，務請注意因資產淨值估價和收市價釐定的時間有所相差，追踪海外指數的交易所買賣基金一般都會出現溢價／折讓。 顯示的資料僅供參考之用。該等資料不擬作為投資建議，並不應當作該等建議而予以倚賴。香港交易所對顯示的資料概不負責，對其準確性、可靠性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就其使用或引用資料所產生或因依賴該等資料而引起之任何損失承擔任何責任。 包括上市的ETF及非上市可交易的ETF。 當「-」出現於每單位資產淨值、管理資產總額（香港）、管理資產總額（基金總額）或溢價／折讓時，表示交易所買賣基金經理不會提供或尚未提供相關資料。 若屬「多櫃台」ETF： 每個交易櫃台將個別地顯示。 每個交易櫃台的每單位資產淨值，將以該交易櫃台的交易貨幣顯示。貨幣兌換（如適用）將根據ETF章程中指定的匯率進行。 管理資產總額為該基金整體基金單位（包括所有交易櫃台）的資產淨值。