每日交易所買賣基金數據 更新日期: 24/10/2019 (只提供繁體版) 工具 股份 代號 ETF名稱 簡稱 交易 貨幣 收市價 最高價 最低價 成交金額(‘000) 每單位資產淨值 管理資產總額 (香港) (‘000) 管理資產總額(基金總額) (‘000) 溢價/ 折讓 由年初累積至今平均每日成交金額 (‘000) 圖表 2800 盈富基金 盈富基金 HKD 27.650 27.800 27.500 1,614,080 27.7311 HKD 84,025,049 HKD 84,025,049 -0.29% 1,679,861 2801 iShares安碩核心MSCI中國指數ETF 安碩中國ＥＴＦ HKD 24.550 24.800 24.500 738 24.7602 HKD 3,921,980 HKD 3,921,980 -0.85% 6,487 2802 iShares 安碩MSCI 亞洲新興市場指數ETF 安碩亞洲新興 HKD 51.450 51.450 51.450 21 51.5037 HKD 195,714 HKD 195,714 -0.10% 449 2803 Premia 中證財新中國基石經濟 ETF ＰＰ中國基石 HKD 7.240 - - 0 7.2628 RMB 491,040 RMB 491,040 -0.31% 655 2804 Premia MSCI 越南ETF ＰＰ越南 HKD 79.500 - - 0 78.9532 USD 24,577 USD 24,577 0.69% 222 2805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲 HKD 22.650 22.700 22.550 50 22.6090 HKD 368,527 HKD 368,527 0.18% 349 2810 Premia道瓊斯新興東盟頂尖100 ETF ＰＰ新興東盟 HKD 79.600 - - 0 79.9989 USD 45,925 USD 45,925 -0.50% 67 2811 海通滬深300指數ETF 海通滬深三百 HKD 15.320 - - 0 15.5430 RMB 217,179 RMB 217,179 -1.43% 89 2812 三星中證中國龍網ETF 三星中國龍網 HKD 11.000 11.000 11.000 416 11.1749 HKD 100,574 HKD 100,574 -1.57% 432 2813 華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 華夏政銀國債 HKD 115.050 - - 0 115.3816 RMB 57,208 RMB 57,208 -0.29% 92 2819 ABF香港創富債券指數基金 ＡＢＦ港債指數 HKD 98.200 98.200 97.500 33 99.2016 HKD 2,439,963 HKD 2,439,963 -1.01% 105 2820 Global X 中國生物科技ETF ＧＸ中國生科 HKD 61.650 61.650 61.200 1,856 - RMB 976,690 RMB 976,690 -0.56% 11,851 2821 沛富基金 沛富基金 USD 117.400 117.650 117.300 59 117.2671 USD 3,641,303 USD 3,641,303 0.11% 974 2822 南方富時中國A50 ETF 南方Ａ５０ HKD 15.060 15.160 15.000 209,853 15.0670 RMB 13,616,485 RMB 13,616,485 -0.05% 788,984 2823 iShares 安碩富時A50中國指數ETF 安碩Ａ５０ HKD 15.000 15.120 14.940 85,213 15.0222 RMB 20,001,639 RMB 20,001,639 -0.15% 670,590 2824 力寶專選中港地產ETF 力寶專選中港地產 HKD 78.950 - - 0 78.5173 HKD 139,368 HKD 139,368 0.55% 38 2825 標智中證香港100指數基金 標智香港１００ HKD 25.200 25.200 25.200 5 - - - - 5 2826 Global X 中國雲端運算ETF ＧＸ中國雲算 HKD 61.850 62.000 61.800 761 - RMB 374,505 RMB 374,505 0.77% 6,534 2827 標智滬深300中國指數基金 標智滬深３００ HKD 34.900 34.950 34.800 558 - - - - 5,740 2828 恒生中國企業指數上市基金 恒生中國企業 HKD 106.600 106.900 105.900 256,739 106.8000 HKD 28,037,880 HKD 28,037,880 -0.19% 345,875 2832 博時富時中國A50指數ETF 博時ＦＡ５０ HKD 7.460 - - 0 7.8085 RMB 10,559 RMB 10,559 -4.46% 5 2833 恒生指數上市基金 恒指ＥＴＦ HKD 27.300 27.400 27.100 2,922 27.3670 HKD 50,431,677 HKD 50,431,677 -0.24% 4,551 2834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百 HKD 148.900 149.000 148.900 45 149.9128 USD 11,859 USD 11,859 -0.68% 403 2836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX印度指數ETF 安碩印度 HKD 25.300 25.400 25.350 203 25.3749 USD 105,543 USD 105,543 -0.30% 1,387 2838 恒生富時中國50 指數上市基金 恒生富時中國５０ HKD 183.500 183.500 183.500 92 - - - - 94 2840 SPDR金ETF ＳＰＤＲ金ＥＴＦ HKD 1101.000 1104.000 1100.000 20,135 - - - - 37,854 2843 東方匯理富時中國A50指數ETF 東匯Ａ５０ HKD 15.500 - - 0 - - - - 839 2846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百 HKD 28.250 - - 0 28.1895 RMB 197,076 RMB 197,076 0.21% 730 2847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百 HKD 96.150 96.150 95.050 697 95.8813 GBP 2,475 GBP 2,475 0.28% 133 2848 Xtrackers MSCI 韓國 UCITS ETF ＴＲ 韓國 HKD 517.000 518.500 514.000 336 516.3402 USD 6,588 USD 82,167 - 205 3007 Xtrackers 富時中國50 UCITS ETF ＴＲ 富時５０ HKD 293.400 - - 0 294.3392 USD 2,591 USD 124,463 - 87 3008 添富共享滬深300指數ETF 添富滬深三百 HKD 21.750 - - 0 - - - - - 3010 iShares安碩核心MSCI亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日 HKD 51.350 51.400 51.250 1,301 51.3682 USD 408,440 USD 408,440 -0.04% 3,015 3011 工銀中金美元貨幣市場ETF Ａ工銀中金美 HKD 7910.700 7910.300 7910.300 95 7909.3123 USD 141,262 USD 141,262 0.02% 713 3012 東方匯理恒生香港35指數ETF 東匯香港３５ HKD 20.300 - - 0 - - - - 378 3015 Xtrackers Nifty 50 印度掉期 UCITS ETF ＸＴＲＮ５０印度 HKD 1266.000 - - 0 1260.9954 USD 3,736 USD 141,415 - 102 3016 Xtrackers MSCI 菲律賓 UCITS ETF ＴＲ 菲律賓 HKD 15.160 - - 0 15.1591 USD 1,538 USD 1,538 - 66 3019 Xtrackers MSCI 環球掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 環球 HKD 49.950 - - 0 50.2395 USD 14,854 USD 25,781 - 130 3020 Xtrackers MSCI 美國掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 美國 HKD 643.500 643.500 643.500 68 646.8419 USD 15,177 USD 2,578,360 - 162 3023 平安納斯達克人工智能及機械人ETF 平安智能及機械人 HKD 83.750 - - 0 84.2626 USD 4,193 USD 4,193 -0.61% 30 3024 標智上證50中國指數基金 標智上證５０ HKD 26.750 - - 0 - - - - 94 3027 Xtrackers MSCI 俄羅斯權重上限掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 俄羅斯 HKD 25.250 25.200 25.000 164 25.7409 USD 10,952 USD 16,271 - 162 3036 Xtrackers MSCI 台灣 UCITS ETF ＴＲ 台灣 HKD 246.600 - - 0 246.9111 USD 5,324 USD 75,552 - 61 3040 Global X MSCI 中國ETF ＧＸＭＳＣＩ中國 HKD 31.100 31.100 30.950 7,432 31.2869 HKD 1,088,782 HKD 1,088,782 -0.63% 2,550 3041 價值韓國ETF 價值韓國ＥＴＦ HKD 25.300 - - 0 25.1504 KRW 3,386,171 KRW 3,386,171 0.59% 10 3043 Xtrackers MSCI 太平洋(日本除外) UCITS ETF ＴＲ 太平洋 HKD 49.150 - - 0 49.1336 USD 1,693 USD 3,009 - 18 3046 價值中國 ETF 價值中國ＥＴＦ HKD 38.200 - - 0 38.5800 HKD 154,335 HKD 154,335 -0.98% 384 3048 Xtrackers MSCI 巴西 UCITS ETF ＴＲ 巴西 HKD 41.850 41.800 41.500 12 42.1188 USD 4,272 USD 7,398 - 68 3049 Xtrackers 滬深300 掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 滬深三百 HKD 7.980 - - 0 8.0384 USD 27,654 USD 27,654 - 543 3053 南方東英港元貨幣市場ETF 南方港元貨幣 HKD 1019.450 - - 0 1019.3596 HKD 2,780,813 HKD 2,780,813 0.01% 7,064 3055 Xtrackers MSCI 中國 UCITS ETF ＴＲ 中國 HKD 132.400 - - 0 133.2661 USD 1,530 USD 1,530 - 63 3060 價值台灣ETF 價值台灣ＥＴＦ HKD 43.750 - - 0 44.7618 TWD 130,936 TWD 130,936 -2.26% 31 3065 Xtrackers MSCI 新加坡 UCITS ETF ＴＲ 新加坡 HKD 11.560 - - 0 11.5811 USD 1,744 USD 1,744 - 16 3070 中國平安CSI香港高息股ETF 平安香港高息股 HKD 27.900 27.900 27.900 3 28.0902 HKD 836,245 HKD 836,245 -0.68% 91 3072 日興資產管理環球互聯網ETF 日興環球聯網 HKD 79.300 79.500 78.900 16,096 - - - - 16,096 3073 SPDR富時大中華ETF ＳＰＤＲ大中華 HKD 40.500 - - 0 40.7025 HKD 785,558 HKD 785,558 -0.50% 74 3074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣 HKD 116.800 - - 0 117.6360 USD 60,335 USD 60,335 -0.71% 189 3077 Premia 美國國庫浮息票據ETF ＰＰ美國庫 HKD 3939.150 3939.150 3939.150 79 3937.9465 USD 109,016 USD 109,016 0.03% 86 3079 中金彭博巴克萊中國國債1-10年ETF 中金中國國債 HKD 117.000 - - 0 117.2647 RMB 73,981 RMB 73,981 -0.23% 11 3080 中國平安 CSI 5-10年期國債ETF 平安中國國債 HKD 121.850 - - 0 118.7919 RMB 240,817 RMB 240,817 2.57% 22 3081 價值黃金ETF 價值黃金 HKD 36.150 36.200 36.050 3,413 36.0807 HKD 1,125,717 HKD 1,125,717 0.19% 3,366 3082 Xtrackers MSCI 馬來西亞 UCITS ETF ＴＲ 馬來西亞 HKD 88.350 - - 0 88.2983 USD 1,082 USD 1,082 - 51 3084 價值日本ETF 價值日本ＥＴＦ HKD 13.480 - - 0 13.6115 JPY 726,088 JPY 726,088 -0.97% 22 3085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息 HKD 21.050 21.050 21.050 5 21.1099 HKD 295,538 HKD 295,538 -0.28% 281 3086 BMO 納斯達克 100 ETF ＢＭＯ納指 HKD 16.080 - - 0 16.2062 HKD 64,825 HKD 64,825 -0.78% 284 3087 Xtrackers 富時越南掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 富時越南 HKD 246.000 246.600 245.400 597 249.3055 USD 41,089 USD 286,066 - 1,164 3092 Xtrackers MSCI 泰國 UCITS ETF ＴＲ 泰國 HKD 209.800 210.200 209.400 2,518 209.7771 USD 2,917 USD 2,917 - 513 3093 中金中證優選100 ETF 中金優選一百 HKD 10.720 10.720 10.720 27 10.7710 RMB 82,514 RMB 82,514 -0.47% 14 3095 價值中國A股ETF 價值中國Ａ股 HKD 7.410 7.410 7.410 19 7.4845 RMB 91,085 RMB 91,085 -1.00% 134 3096 南方東英美元貨幣市場ETF 南方美元貨幣 HKD 796.800 - - 0 796.4923 USD 92,466 USD 92,466 0.04% 168 3097 Global X 標普原油期貨增強型ER ETF ＦＧＸ原油 HKD 4.430 4.420 4.420 91 4.4897 HKD 32,550 HKD 32,550 -1.33% 43 3099 Xtrackers MSCI 印尼掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 印尼 HKD 124.300 122.500 122.500 3 125.0623 USD 2,441 USD 2,441 - 158 3100 易方達中證100 A股指數ETF 易方達中一百 HKD 45.800 - - 0 46.1201 RMB 108,097 RMB 108,097 -0.69% 72 3101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲 HKD 18.800 18.800 18.780 198 18.8121 HKD 214,458 HKD 214,458 -0.06% 309 3110 Global X 恒生高股息率ETF ＧＸ恒生高股息率 HKD 27.050 27.050 26.750 261 27.1375 HKD 151,970 HKD 151,970 -0.25% 354 3115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數 HKD 98.750 98.650 98.600 52 99.0762 HKD 277,413 HKD 277,413 -0.33% 598 3118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 嘉實明晟Ａ股 HKD 14.400 - - 0 14.5300 RMB 73,358 RMB 73,358 -0.89% 128 3121 BMO MSCI 亞太區房地產 ETF ＢＭＯ亞太房地產 HKD 10.980 - - 0 10.9853 HKD 36,251 HKD 36,251 -0.05% 121 3122 南方東英人民幣貨幣市場ETF 南方人民幣 HKD 166.300 - - 0 168.2070 RMB 43,216 RMB 43,216 -1.13% 12 3126 領航富時日本指數ETF 領航日本 HKD 25.700 25.700 25.700 49 25.7561 HKD 105,600 HKD 105,600 -0.22% 167 3127 Global X 滬深300 ETF ＧＸ滬深三百 HKD 14.880 - - 0 15.0164 RMB 108,367 RMB 108,367 -0.79% 12 3128 恒生Ａ股行業龍頭指數ETF 恒生Ａ股龍頭 HKD 54.100 - - 0 54.2277 RMB 275,622 RMB 275,622 -0.24% 172 3129 南方東英滬深300精明ETF 南方三百精明 HKD 14.580 - - 0 14.7276 RMB 13,277 RMB 13,277 -1.00% 3 3140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百 HKD 21.600 21.650 21.550 2,659 - - - - 1,647 3141 BMO 亞洲美元投資級別債券ETF ＢＭＯ亞投債 HKD 16.100 16.100 16.100 69 15.9703 HKD 1,363,864 HKD 1,363,864 0.81% 1,405 3143 BMO 香港銀行股ETF ＢＭＯ香港銀行股 HKD 8.120 8.220 7.980 21 8.0776 HKD 27,464 HKD 27,464 0.52% 686 3145 BMO 亞洲高息股票ETF ＢＭＯ亞洲高息股 HKD 9.610 - - 0 9.6271 HKD 572,812 HKD 572,812 -0.18% 63 3146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ HKD 100.500 100.500 100.500 50 100.1205 EUR 3,451 EUR 3,451 0.38% 185 3147 南方東英中國創業板指數ETF 南方中創業板 HKD 6.470 6.530 6.440 2,520 6.5588 RMB 436,347 RMB 436,347 -1.35% 8,454 3149 南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF 南方ＭＳＣＩ HKD 12.240 12.240 12.220 132 12.3577 RMB 13,368 RMB 13,368 -0.95% 82 3150 嘉實中證小盤500指數ETF 嘉實中證五百 HKD 6.030 - - 0 - - - - - 3155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０ HKD 105.500 105.200 105.200 158 105.3287 EUR 3,873 EUR 3,873 0.16% 251 3157 華夏恒生港股通小型股指數ETF 華夏港股通小型股 HKD 20.800 20.700 20.700 869 21.5332 HKD 43,066 HKD 43,066 -3.40% 8 3160 BMO MSCI 日本股票(美元對沖) ETF ＢＭＯ日股對沖 HKD 11.020 11.040 11.020 45 11.0308 HKD 334,233 HKD 334,233 -0.10% 59 3163 平安 MSCI 中國多因子ETF 平安中國多因子 HKD 30.350 - - 0 30.7157 HKD 33,787 HKD 33,787 -1.19% 1 3165 BMO MSCI 歐洲優勢股票(美元對沖) ETF ＢＭＯ歐優股對沖 HKD 12.020 11.960 11.960 40 12.1611 HKD 48,644 HKD 48,644 -1.16% 355 3166 平安 MSCI 中國質量因子ETF 平安中國質量因子 HKD 31.950 - - 0 33.5748 HKD 30,217 HKD 30,217 -4.84% 3 3167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國 HKD 67.300 68.150 67.300 2,298 68.5715 HKD 857,144 HKD 857,144 -1.85% 5,086 3169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國 HKD 8.640 8.660 8.600 199 8.6364 RMB 159,710 RMB 159,710 0.04% 384 3170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百 HKD 93.500 - - 0 93.3631 USD 5,003 USD 5,003 0.15% 91 3171 ComStage 1 德國股票指數 UCITS ETF ＣＯＭＳ德股 HKD 109.400 - - 0 - - - - 15 3173 Premia 中證財新中國新經濟 ETF ＰＰ中新經濟 HKD 7.240 7.240 7.240 18 7.2283 RMB 814,507 RMB 814,507 0.16% 634 3175 三星標普高盛原油ER期貨ETF Ｆ三星原油期 HKD 11.620 11.620 11.560 892 11.7425 HKD 155,588 HKD 155,588 -1.04% 940 3177 ComStage 1 德國高息股票指數 UCITS ETF ＣＯＭＳ德高息股 HKD 155.000 154.300 154.300 15 - - - - 32 3180 華夏中華交易服務中國A80指數ETF 華夏中華八十 HKD 15.300 - - 0 - - - - - 3181 Premia 亞洲創新科技ETF ＰＰ亞洲創科 HKD 75.050 74.600 74.600 30 75.7461 USD 6,282 USD 6,282 -0.92% 75 3182 標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金標智ETF 標智新經濟５０ HKD 9.870 - - 0 - - - - 3 3186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網 HKD 58.400 58.400 58.400 12 59.6670 USD 5,709 USD 5,709 -2.12% 163 3188 華夏滬深300指數ETF 華夏滬深三百 HKD 43.950 44.150 43.650 358,996 43.8721 RMB 14,431,542 RMB 14,431,542 0.18% 886,180 3197 華夏MSCI中國A股國際通指數ETF 華夏Ａ國際通 HKD 10.160 - - 0 10.2277 RMB 64,531 RMB 64,531 -0.66% 447 3198 平安納斯達克5HANDL ETF 平安５ＨＡＮＤＬ HKD 85.500 - - 0 85.9720 USD 5,265 USD 5,265 -0.55% 4 3199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債 HKD 114.000 113.950 113.950 89 113.5293 RMB 166,821 RMB 166,821 0.41% 235 82805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲－Ｒ RMB 20.350 - - 0 20.3951 HKD 368,527 HKD 368,527 -0.22% 10 82811 海通滬深300指數ETF 海通滬深三百－Ｒ RMB 13.900 - - 0 14.0116 RMB 217,179 RMB 217,179 -0.80% 6 82813 華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 華夏政銀國債－Ｒ RMB 103.900 - - 0 104.0138 RMB 57,208 RMB 57,208 -0.11% 180 82822 南方富時中國A50 ETF 南方Ａ５０－Ｒ RMB 13.580 13.640 13.520 4,640 13.5825 RMB 13,616,485 RMB 13,616,485 -0.02% 16,291 82823 iShares 安碩富時A50中國指數ETF 安碩Ａ５０－Ｒ RMB 13.520 13.520 13.520 108 13.5512 RMB 20,001,639 RMB 20,001,639 -0.23% 1,689 82828 恒生中國企業指數上市基金 恒生中國企業－R RMB 96.100 - - 0 96.2700 HKD 28,037,880 HKD 28,037,880 -0.18% 846 82832 博時富時中國A50指數ETF 博時ＦＡ５０－Ｒ RMB 6.760 - - 0 7.0392 RMB 10,559 RMB 10,559 -3.97% 3 82833 恒生指數上市基金 恒指ＥＴＦ－Ｒ RMB 24.600 - - 0 24.6686 HKD 50,431,677 HKD 50,431,677 -0.28% 2,037 82834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百－Ｒ RMB 133.900 - - 0 135.2329 USD 11,859 USD 11,859 -0.99% 75 82836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF 安碩印度－Ｒ RMB 22.750 - - 0 22.8901 USD 105,543 USD 105,543 -0.61% 187 82843 東方匯理富時中國A50指數ETF 東匯Ａ５０－Ｒ RMB 14.000 - - 0 - - - - 290 82846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百－Ｒ RMB 25.550 - - 0 25.4291 RMB 197,076 RMB 197,076 0.48% 41 82847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百－Ｒ RMB 86.650 86.650 85.700 508 86.4923 GBP 2,475 GBP 2,475 0.18% 39 83008 添富共享滬深300指數ETF 添富滬深三百－Ｒ RMB 18.320 - - 0 - - - - - 83010 iShares 安碩核心MSCI 亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日－Ｒ RMB 46.350 46.350 46.300 3,801 46.3380 USD 408,440 USD 408,440 0.03% 971 83012 東方匯理恒生香港35指數ETF 東匯香港３５－Ｒ RMB 18.340 - - 0 - - - - 344 83053 南方東英港元貨幣市場ETF 南方港元貨幣－Ｒ RMB 920.750 - - 0 918.9276 HKD 2,780,813 HKD 2,780,813 0.20% 679 83074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣－Ｒ RMB 105.200 105.200 105.200 105 106.1167 USD 60,335 USD 60,335 -0.86% 99 83079 中金彭博巴克萊中國國債1-10年ETF 中金中國國債－Ｒ RMB 105.550 - - 0 105.6872 RMB 73,981 RMB 73,981 -0.13% 6 83081 價值黃金ETF 價值黃金－Ｒ RMB 32.600 - - 0 32.5098 HKD 1,125,717 HKD 1,125,717 0.28% 27 83085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息－Ｒ RMB 18.880 - - 0 19.0428 HKD 295,538 HKD 295,538 -0.85% 5 83093 中金中證優選100 ETF 中金優選一百－Ｒ RMB 9.660 9.660 9.660 19 9.7076 RMB 82,514 RMB 82,514 -0.49% 4 83095 價值中國A股ETF 價值中國Ａ股－Ｒ RMB 6.650 - - 0 6.7471 RMB 91,085 RMB 91,085 -1.44% 107 83100 易方達中證100 A股指數ETF 易方達中一百－Ｒ RMB 41.300 - - 0 41.5759 RMB 108,097 RMB 108,097 -0.66% 147 83101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲－Ｒ RMB 16.900 - - 0 16.9700 HKD 214,458 HKD 214,458 -0.41% 23 83115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數－Ｒ RMB 88.900 - - 0 89.3744 HKD 277,413 HKD 277,413 -0.53% 284 83118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 嘉實明晟Ａ股－Ｒ RMB 12.880 - - 0 13.1000 RMB 73,358 RMB 73,358 -1.68% 114 83122 南方東英人民幣貨幣市場ETF 南方人民幣－Ｒ RMB 150.000 - - 0 151.6345 RMB 43,216 RMB 43,216 -1.08% 20 83126 領航富時日本指數ETF 領航日本－Ｒ RMB 23.100 - - 0 - - - - 18 83127 Global X 滬深300 ETF ＧＸ滬深三百－Ｒ RMB 13.560 - - 0 13.5459 RMB 108,367 RMB 108,367 0.09% 7 83128 恒生Ａ股行業龍頭指數ETF 恒生Ａ股龍頭－Ｒ RMB 48.750 48.750 48.750 975 48.8846 RMB 275,622 RMB 275,622 -0.28% 76 83129 南方東英滬深300精明ETF 南方三百精明－Ｒ RMB 13.180 - - 0 13.2766 RMB 13,277 RMB 13,277 -0.73% 2 83140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百－Ｒ RMB 19.420 - - 0 - - - - 411 83146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ－Ｒ RMB 90.750 90.750 90.750 45 90.3164 EUR 3,451 EUR 3,451 0.48% 72 83147 南方東英中國創業板指數ETF 南方中創業板－Ｒ RMB 5.850 - - 0 5.9126 RMB 436,347 RMB 436,347 -1.06% 345 83149 南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF 南方ＭＳＣＩ－Ｒ RMB 11.040 - - 0 11.1402 RMB 13,368 RMB 13,368 -0.90% 30 83150 嘉實中證小盤500指數ETF 嘉實中證五百－Ｒ RMB 5.050 - - 0 - - - - - 83155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０－Ｒ RMB 95.100 95.100 94.850 266 95.0146 EUR 3,873 EUR 3,873 0.09% 137 83167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國－Ｒ RMB 61.100 60.800 60.800 30 61.8155 HKD 857,144 HKD 857,144 -1.16% 22 83168 恒生人民幣黃金ETF 恒生人幣金ＥＴＦ RMB 26.400 - - 0 26.4343 RMB 51,634 RMB 51,634 -0.13% 156 83169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國－Ｒ RMB 7.770 7.880 7.740 47 7.7907 RMB 159,710 RMB 159,710 -0.27% 27 83170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百－Ｒ RMB 84.550 84.700 84.150 2,801 84.2207 USD 5,003 USD 5,003 0.39% 80 83180 華夏中華交易服務中國A80指數ETF 華夏中華八十－Ｒ RMB 13.020 - - 0 - - - - - 83186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網－Ｒ RMB 52.800 52.800 52.600 21 53.7674 USD 5,709 USD 5,709 -1.80% 33 83188 華夏滬深300指數ETF 華夏滬深三百－Ｒ RMB 39.600 39.700 39.350 32,663 39.5439 RMB 14,431,542 RMB 14,431,542 0.14% 12,311 83197 華夏MSCI中國A股國際通指數ETF 華夏Ａ國際通－Ｒ RMB 9.120 - - 0 9.2187 RMB 64,531 RMB 64,531 -1.07% 101 83199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債－Ｒ RMB 102.700 - - 0 102.3439 RMB 166,821 RMB 166,821 0.35% 164 9010 iShares 安碩核心MSCI 亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日－Ｕ USD 6.560 6.560 6.560 25 6.5539 USD 408,440 USD 408,440 0.09% 408 9011 工銀中金美元貨幣市場ETF Ａ工銀中金美－Ｕ USD 1009.000 - - 0 1009.0146 USD 141,262 USD 141,262 0.00% 40 9072 日興資產管理環球互聯網ETF 日興環球聯網－Ｕ USD 10.120 10.160 10.060 1,039 - - - - 1,039 9074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣－Ｕ USD 14.920 14.920 14.680 123 15.0088 USD 60,335 USD 60,335 -0.59% 214 9077 Premia 美國國庫浮息票據 ETF ＰＰ美國庫－Ｕ USD 502.550 502.550 502.550 75 502.3756 USD 109,016 USD 109,016 0.03% 183 9078 Premia 美國國庫浮息票據 ETF - 累計單位類別 ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ USD 502.350 - - 0 502.3756 USD 3,014 USD 3,014 -0.01% 0 9081 價值黃金ETF 價值黃金－Ｕ USD 4.610 - - 0 4.6029 HKD 1,125,717 HKD 1,125,717 0.15% 2 9085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息－Ｕ USD 2.650 - - 0 2.6933 HKD 295,538 HKD 295,538 -1.61% 1 9086 BMO 納斯達克 100 ETF ＢＭＯ納指－Ｕ USD 2.050 - - 0 2.0677 HKD 64,825 HKD 64,825 -0.86% 1 9096 南方東英美元貨幣市場ETF 南方美元貨幣－Ｕ USD 101.600 - - 0 101.6109 USD 92,466 USD 92,466 -0.01% 51 9101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲－Ｕ USD 2.380 - - 0 2.4002 HKD 214,458 HKD 214,458 -0.84% 4 9115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數－Ｕ USD 12.560 - - 0 12.6408 HKD 277,413 HKD 277,413 -0.64% 10 9126 領航富時日本指數ETF 領航日本－Ｕ USD 3.280 - - 0 - - - - 1 9140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百－Ｕ USD 2.760 2.760 2.760 0 - - - - 33 9141 BMO 亞洲美元投資級別債券ETF ＢＭＯ亞投債－Ｕ USD 2.050 - - 0 2.0376 HKD 1,363,864 HKD 1,363,864 0.61% 11 9146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ－Ｕ USD 12.780 - - 0 12.7741 EUR 3,451 EUR 3,451 0.05% 6 9155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０－Ｕ USD 13.440 - - 0 13.4386 EUR 3,873 EUR 3,873 0.01% 8 9167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國－Ｕ USD 8.640 8.630 8.620 4 8.7479 HKD 857,144 HKD 857,144 -1.23% 1 9169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國－Ｕ USD 1.080 - - 0 1.1019 RMB 159,710 RMB 159,710 -1.99% 3 9170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百－Ｕ USD 11.920 - - 0 11.9119 USD 5,003 USD 5,003 0.07% 4 9173 Premia 中證財新中國新經濟 ETF ＰＰ中新經濟－Ｕ USD 0.930 - - 0 0.9221 RMB 814,507 RMB 814,507 0.86% 0 9181 Premia 亞洲創新科技ETF ＰＰ亞洲創科－Ｕ USD 9.580 - - 0 9.6642 USD 6,282 USD 6,282 -0.87% 8 9186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網－Ｕ USD 7.440 - - 0 7.6119 USD 5,709 USD 5,709 -2.26% 2 9199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債－Ｕ USD 14.473 - - 0 14.4833 RMB 166,821 RMB 166,821 -0.07% 0 9803 Premia 中證財新中國基石經濟 ETF ＰＰ中國基石－Ｕ USD - - - 0 0.9265 RMB 491,040 RMB 491,040 - 0 9804 Premia MSCI 越南ETF ＰＰ越南－Ｕ USD 10.140 - - 0 10.0723 USD 24,577 USD 24,577 0.67% 56 9805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲－Ｕ USD 2.880 - - 0 2.8846 HKD 368,527 HKD 368,527 -0.16% 1 9810 Premia道瓊斯新興東盟頂尖100 ETF ＰＰ新興東盟－Ｕ USD 10.200 10.200 10.200 1 10.2057 USD 45,925 USD 45,925 -0.06% 5 9820 Global X 中國生物科技ETF ＧＸ中國生科－Ｕ USD 7.840 7.870 7.820 280 7.8937 RMB 976,690 RMB 976,690 -0.56% 1,041 9826 Global X 中國雲端運算ETF ＧＸ中國雲算－Ｕ USD 7.910 7.910 7.870 68 7.8472 RMB 374,505 RMB 374,505 0.77% 317 9834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百－Ｕ USD 19.000 19.000 19.000 2 19.1269 USD 11,859 USD 11,859 -0.66% 12 9836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF 安碩印度－Ｕ USD 3.230 - - 0 3.2375 USD 105,543 USD 105,543 -0.23% 4 9846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百－Ｕ USD 3.610 - - 0 3.5966 RMB 197,076 RMB 197,076 0.37% 5 9847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百－Ｕ USD 12.240 12.240 12.200 51 12.2332 GBP 2,475 GBP 2,475 0.06% 4 ETF代表交易所買賣基金 溢價／折讓一般指交易所買賣基金在有關交易日的收市價及每個基金單位之資產淨值之間的差額（以百分率計算）。交易所買賣基金經理可能採用不同的方法計算溢價／折讓。詳情請參考披露易。然而，務請注意香港交易所網站中提到的資料並非詳盡無遺，而交易所買賣基金經理可以選擇不提供交易所買賣基金的溢價／折讓。此外，務請注意因資產淨值估價和收市價釐定的時間有所相差，追踪海外指數的交易所買賣基金一般都會出現溢價／折讓。 顯示的資料僅供參考之用。該等資料不擬作為投資建議，並不應當作該等建議而予以倚賴。香港交易所對顯示的資料概不負責，對其準確性、可靠性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就其使用或引用資料所產生或因依賴該等資料而引起之任何損失承擔任何責任。 包括上市的ETF及非上市可交易的ETF。 當「-」出現於每單位資產淨值、管理資產總額（香港）、管理資產總額（基金總額）或溢價／折讓時，表示交易所買賣基金經理不會提供或尚未提供相關資料。 若屬「多櫃台」ETF： 每個交易櫃台將個別地顯示。 每個交易櫃台的每單位資產淨值，將以該交易櫃台的交易貨幣顯示。貨幣兌換（如適用）將根據ETF章程中指定的匯率進行。 管理資產總額為該基金整體基金單位（包括所有交易櫃台）的資產淨值。