每日交易所買賣基金數據 更新日期: 25/10/2019 (只提供繁體版) 工具 股份 代號 ETF名稱 簡稱 交易 貨幣 收市價 最高價 最低價 成交金額(‘000) 每單位資產淨值 管理資產總額 (香港) (‘000) 管理資產總額(基金總額) (‘000) 溢價/ 折讓 由年初累積至今平均每日成交金額 (‘000) 圖表 2800 盈富基金 盈富基金 HKD 27.650 27.750 27.550 1,128,951 27.5997 HKD 84,316,781 HKD 84,316,781 0.18% 1,677,121 2801 iShares安碩核心MSCI中國指數ETF 安碩中國ＥＴＦ HKD 24.850 24.900 24.900 5 24.7921 HKD 3,927,033 HKD 3,927,033 0.23% 6,455 2802 iShares 安碩MSCI 亞洲新興市場指數ETF 安碩亞洲新興 HKD 51.450 - - 0 51.4350 HKD 195,453 HKD 195,453 0.03% 447 2803 Premia 中證財新中國基石經濟 ETF ＰＰ中國基石 HKD 7.230 7.230 7.210 96 7.2712 RMB 491,694 RMB 491,694 -0.57% 653 2804 Premia MSCI 越南ETF ＰＰ越南 HKD 79.550 79.550 79.450 56 79.1036 USD 24,626 USD 24,626 0.56% 219 2805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲 HKD 22.700 22.900 22.500 308 22.5982 HKD 368,350 HKD 368,350 0.45% 348 2810 Premia道瓊斯新興東盟頂尖100 ETF ＰＰ新興東盟 HKD 79.100 79.100 79.100 101 79.2431 USD 45,497 USD 45,497 -0.18% 68 2811 海通滬深300指數ETF 海通滬深三百 HKD 15.420 15.320 15.320 21 15.6445 RMB 218,636 RMB 218,636 -1.44% 89 2812 三星中證中國龍網ETF 三星中國龍網 HKD 11.140 - - 0 11.2732 HKD 101,459 HKD 101,459 -1.18% 430 2813 華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 華夏政銀國債 HKD 114.650 114.750 114.750 459 114.5761 RMB 56,813 RMB 56,813 0.06% 94 2819 ABF香港創富債券指數基金 ＡＢＦ港債指數 HKD 97.500 97.550 97.500 86 99.2303 HKD 2,440,669 HKD 2,440,669 -1.74% 105 2820 Global X 中國生物科技ETF ＧＸ中國生科 HKD 62.200 62.400 61.800 2,482 - RMB 986,875 RMB 986,875 -0.44% 11,707 2821 沛富基金 沛富基金 USD 117.450 117.450 117.000 39 117.1583 USD 3,637,925 USD 3,637,925 0.25% 969 2822 南方富時中國A50 ETF 南方Ａ５０ HKD 15.020 15.080 14.880 170,011 15.0909 RMB 13,640,429 RMB 13,640,429 -0.47% 785,904 2823 iShares 安碩富時A50中國指數ETF 安碩Ａ５０ HKD 15.000 15.060 14.860 138,444 15.0623 RMB 20,035,449 RMB 20,035,449 -0.41% 667,943 2824 力寶專選中港地產ETF 力寶專選中港地產 HKD 79.250 - - 0 78.6703 HKD 139,640 HKD 139,640 0.74% 38 2825 標智中證香港100指數基金 標智香港１００ HKD 25.200 - - 0 - - - - 5 2826 Global X 中國雲端運算ETF ＧＸ中國雲算 HKD 62.200 62.300 61.600 1,389 - RMB 378,332 RMB 378,332 0.48% 6,455 2827 標智滬深300中國指數基金 標智滬深３００ HKD 35.000 34.900 34.700 292 - - - - 5,713 2828 恒生中國企業指數上市基金 恒生中國企業 HKD 106.300 106.600 105.900 138,254 106.1200 HKD 27,576,132 HKD 27,576,132 0.17% 344,842 2832 博時富時中國A50指數ETF 博時ＦＡ５０ HKD 7.460 - - 0 7.8210 RMB 10,577 RMB 10,577 -4.62% 5 2833 恒生指數上市基金 恒指ＥＴＦ HKD 27.200 27.450 27.150 5,840 27.2343 HKD 50,190,293 HKD 50,190,293 -0.13% 4,558 2834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百 HKD 149.200 150.000 149.700 435 151.0914 USD 11,952 USD 11,952 -1.25% 403 2836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX印度指數ETF 安碩印度 HKD 25.150 25.350 25.150 50 25.4467 USD 105,839 USD 105,839 -1.17% 1,380 2838 恒生富時中國50 指數上市基金 恒生富時中國５０ HKD 182.500 182.200 182.200 55 - - - - 94 2840 SPDR金ETF ＳＰＤＲ金ＥＴＦ HKD 1113.000 1114.000 1109.000 37,214 - - - - 37,850 2843 東方匯理富時中國A50指數ETF 東匯Ａ５０ HKD 15.500 - - 0 - - - - 835 2846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百 HKD 28.250 28.250 28.000 76 28.4085 RMB 198,415 RMB 198,415 -0.56% 727 2847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百 HKD 95.500 95.950 95.150 486 95.7425 GBP 2,474 GBP 2,474 -0.25% 135 2848 Xtrackers MSCI 韓國 UCITS ETF ＴＲ 韓國 HKD 516.000 515.000 515.000 26 516.1447 USD 6,585 USD 82,134 - 204 3007 Xtrackers 富時中國50 UCITS ETF ＴＲ 富時５０ HKD 293.400 - - 0 292.6502 USD 2,576 USD 123,746 - 87 3008 添富共享滬深300指數ETF 添富滬深三百 HKD 21.750 - - 0 - - - - - 3010 iShares安碩核心MSCI亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日 HKD 51.450 51.550 51.250 1,792 51.3409 USD 408,213 USD 408,213 0.21% 3,008 3011 工銀中金美元貨幣市場ETF Ａ工銀中金美 HKD 7910.700 - - 0 7908.0899 USD 141,271 USD 141,271 0.03% 705 3012 東方匯理恒生香港35指數ETF 東匯香港３５ HKD 20.300 - - 0 - - - - 376 3015 Xtrackers Nifty 50 印度掉期 UCITS ETF ＸＴＲＮ５０印度 HKD 1260.000 - - 0 1263.4046 USD 3,743 USD 141,683 - 101 3016 Xtrackers MSCI 菲律賓 UCITS ETF ＴＲ 菲律賓 HKD 15.100 - - 0 15.1155 USD 1,533 USD 1,533 - 66 3019 Xtrackers MSCI 環球掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 環球 HKD 50.000 50.000 50.000 6 50.4027 USD 14,902 USD 25,864 - 130 3020 Xtrackers MSCI 美國掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 美國 HKD 643.500 643.500 643.000 251 649.6218 USD 15,242 USD 2,589,392 - 162 3023 平安納斯達克人工智能及機械人ETF 平安智能及機械人 HKD 83.950 - - 0 84.6107 USD 4,210 USD 4,210 -0.78% 30 3024 標智上證50中國指數基金 標智上證５０ HKD 26.750 - - 0 - - - - 94 3027 Xtrackers MSCI 俄羅斯權重上限掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 俄羅斯 HKD 25.600 25.650 25.600 154 25.7759 USD 10,967 USD 16,293 - 162 3036 Xtrackers MSCI 台灣 UCITS ETF ＴＲ 台灣 HKD 246.600 - - 0 246.4424 USD 5,314 USD 75,407 - 61 3040 Global X MSCI 中國ETF ＧＸＭＳＣＩ中國 HKD 31.250 31.250 31.250 3 31.3246 HKD 1,090,094 HKD 1,090,094 -0.60% 2,538 3041 價值韓國ETF 價值韓國ＥＴＦ HKD 25.300 - - 0 25.1667 KRW 3,391,328 KRW 3,391,328 0.53% 10 3043 Xtrackers MSCI 太平洋(日本除外) UCITS ETF ＴＲ 太平洋 HKD 49.150 - - 0 49.3658 USD 1,701 USD 3,023 - 18 3046 價值中國 ETF 價值中國ＥＴＦ HKD 38.200 - - 0 38.4900 HKD 153,953 HKD 153,953 -0.75% 382 3048 Xtrackers MSCI 巴西 UCITS ETF ＴＲ 巴西 HKD 41.850 - - 0 42.1353 USD 4,274 USD 7,400 - 67 3049 Xtrackers 滬深300 掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 滬深三百 HKD 8.030 8.010 8.010 24 8.0966 USD 27,854 USD 27,854 - 541 3053 南方東英港元貨幣市場ETF 南方港元貨幣 HKD 1019.550 - - 0 1019.4101 HKD 2,738,135 HKD 2,738,135 0.01% 7,029 3055 Xtrackers MSCI 中國 UCITS ETF ＴＲ 中國 HKD 132.900 - - 0 133.4286 USD 1,532 USD 1,532 - 62 3060 價值台灣ETF 價值台灣ＥＴＦ HKD 43.750 - - 0 44.5541 TWD 130,424 TWD 130,424 -1.80% 31 3065 Xtrackers MSCI 新加坡 UCITS ETF ＴＲ 新加坡 HKD 11.620 - - 0 11.6331 USD 1,751 USD 1,751 - 16 3070 中國平安CSI香港高息股ETF 平安香港高息股 HKD 27.900 - - 0 28.0632 HKD 835,441 HKD 835,441 -0.58% 91 3072 日興資產管理環球互聯網ETF 日興環球聯網 HKD 78.700 - - 0 - - - - 8,048 3073 SPDR富時大中華ETF ＳＰＤＲ大中華 HKD 40.500 - - 0 40.6208 HKD 783,981 HKD 783,981 -0.30% 73 3074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣 HKD 117.000 117.000 116.500 198 117.4227 USD 60,225 USD 60,225 -0.36% 189 3077 Premia 美國國庫浮息票據ETF ＰＰ美國庫 HKD 3938.800 3939.100 3938.800 138 3937.5453 USD 109,018 USD 109,018 0.03% 86 3079 中金彭博巴克萊中國國債1-10年ETF 中金中國國債 HKD 117.000 - - 0 117.1627 RMB 73,982 RMB 73,982 -0.14% 11 3080 中國平安 CSI 5-10年期國債ETF 平安中國國債 HKD 121.850 - - 0 118.6186 RMB 240,805 RMB 240,805 2.72% 22 3081 價值黃金ETF 價值黃金 HKD 36.500 36.550 36.400 1,553 36.4550 HKD 1,137,396 HKD 1,137,396 0.12% 3,357 3082 Xtrackers MSCI 馬來西亞 UCITS ETF ＴＲ 馬來西亞 HKD 88.350 - - 0 88.1856 USD 1,080 USD 1,080 - 51 3084 價值日本ETF 價值日本ＥＴＦ HKD 13.480 - - 0 13.5956 JPY 725,801 JPY 725,801 -0.85% 21 3085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息 HKD 21.000 21.000 20.900 60 21.0605 HKD 294,847 HKD 294,847 -0.29% 280 3086 BMO 納斯達克 100 ETF ＢＭＯ納指 HKD 16.100 16.200 16.100 704 16.3337 HKD 65,335 HKD 65,335 -1.43% 286 3087 Xtrackers 富時越南掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 富時越南 HKD 245.400 246.000 244.800 88 249.5031 USD 41,121 USD 286,287 - 1,159 3092 Xtrackers MSCI 泰國 UCITS ETF ＴＲ 泰國 HKD 208.400 - - 0 207.0167 USD 2,879 USD 2,879 - 510 3093 中金中證優選100 ETF 中金優選一百 HKD 10.720 - - 0 10.8071 RMB 82,864 RMB 82,864 -0.81% 14 3095 價值中國A股ETF 價值中國Ａ股 HKD 7.390 - - 0 7.4838 RMB 91,084 RMB 91,084 -1.25% 133 3096 南方東英美元貨幣市場ETF 南方美元貨幣 HKD 796.800 - - 0 796.4420 USD 92,471 USD 92,471 0.04% 167 3097 Global X 標普原油期貨增強型ER ETF ＦＧＸ原油 HKD 4.460 - - 0 4.5236 HKD 32,796 HKD 32,796 -1.41% 43 3099 Xtrackers MSCI 印尼掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 印尼 HKD 123.900 - - 0 122.7290 USD 2,396 USD 2,396 - 157 3100 易方達中證100 A股指數ETF 易方達中一百 HKD 45.800 - - 0 46.3079 RMB 108,557 RMB 108,557 -1.10% 71 3101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲 HKD 18.780 18.820 18.720 147 18.8172 HKD 214,516 HKD 214,516 -0.20% 308 3110 Global X 恒生高股息率ETF ＧＸ恒生高股息率 HKD 27.050 27.050 26.650 350 27.1103 HKD 151,817 HKD 151,817 -0.22% 354 3115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數 HKD 98.600 98.700 98.450 1,114 98.5961 HKD 276,069 HKD 276,069 0.00% 600 3118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 嘉實明晟Ａ股 HKD 14.400 - - 0 14.6300 RMB 73,872 RMB 73,872 -1.57% 127 3121 BMO MSCI 亞太區房地產 ETF ＢＭＯ亞太房地產 HKD 10.980 - - 0 11.0021 HKD 36,307 HKD 36,307 -0.20% 120 3122 南方東英人民幣貨幣市場ETF 南方人民幣 HKD 166.300 - - 0 168.1844 RMB 43,217 RMB 43,217 -1.12% 12 3126 領航富時日本指數ETF 領航日本 HKD 25.800 25.800 25.750 245 25.8105 HKD 105,823 HKD 105,823 -0.04% 167 3127 Global X 滬深300 ETF ＧＸ滬深三百 HKD 14.960 - - 0 15.1321 RMB 109,097 RMB 109,097 -1.09% 12 3128 恒生Ａ股行業龍頭指數ETF 恒生Ａ股龍頭 HKD 54.150 54.000 53.900 59 54.6439 RMB 277,762 RMB 277,762 -0.90% 171 3129 南方東英滬深300精明ETF 南方三百精明 HKD 14.620 - - 0 14.7980 RMB 13,342 RMB 13,342 -1.20% 3 3140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百 HKD 21.500 21.600 21.450 2,657 - - - - 1,652 3141 BMO 亞洲美元投資級別債券ETF ＢＭＯ亞投債 HKD 16.100 16.100 16.020 42 15.9607 HKD 1,363,044 HKD 1,363,044 0.87% 1,399 3143 BMO 香港銀行股ETF ＢＭＯ香港銀行股 HKD 8.080 8.080 8.020 189 8.0366 HKD 27,324 HKD 27,324 0.54% 684 3145 BMO 亞洲高息股票ETF ＢＭＯ亞洲高息股 HKD 9.610 - - 0 9.6014 HKD 571,283 HKD 571,283 0.09% 63 3146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ HKD 99.900 - - 0 100.1746 EUR 3,457 EUR 3,457 -0.27% 184 3147 南方東英中國創業板指數ETF 南方中創業板 HKD 6.540 6.600 6.470 1,470 6.6410 RMB 441,890 RMB 441,890 -1.52% 8,420 3149 南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF 南方ＭＳＣＩ HKD 12.280 - - 0 12.4485 RMB 13,469 RMB 13,469 -1.35% 82 3150 嘉實中證小盤500指數ETF 嘉實中證五百 HKD 6.030 - - 0 - - - - - 3155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０ HKD 105.000 105.300 105.000 116 105.2966 EUR 3,876 EUR 3,876 -0.28% 250 3157 華夏恒生港股通小型股指數ETF 華夏港股通小型股 HKD 20.800 - - 0 21.5862 HKD 43,172 HKD 43,172 -3.64% 8 3160 BMO MSCI 日本股票(美元對沖) ETF ＢＭＯ日股對沖 HKD 11.020 - - 0 11.0574 HKD 335,039 HKD 335,039 -0.34% 59 3163 平安 MSCI 中國多因子ETF 平安中國多因子 HKD 30.350 - - 0 30.7793 HKD 33,857 HKD 33,857 -1.39% 1 3165 BMO MSCI 歐洲優勢股票(美元對沖) ETF ＢＭＯ歐優股對沖 HKD 12.080 - - 0 12.2321 HKD 48,928 HKD 48,928 -1.24% 353 3166 平安 MSCI 中國質量因子ETF 平安中國質量因子 HKD 32.000 - - 0 33.7252 HKD 30,353 HKD 30,353 -5.12% 3 3167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國 HKD 68.500 68.550 68.100 187 68.7728 HKD 859,660 HKD 859,660 -0.40% 5,062 3169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國 HKD 8.610 8.660 8.610 414 8.6715 RMB 160,204 RMB 160,204 -0.71% 384 3170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百 HKD 93.700 93.950 93.400 234 93.5044 USD 5,010 USD 5,010 0.21% 92 3171 ComStage 1 德國股票指數 UCITS ETF ＣＯＭＳ德股 HKD 109.400 - - 0 - - - - 15 3173 Premia 中證財新中國新經濟 ETF ＰＰ中新經濟 HKD 7.230 7.250 7.230 134 7.2767 RMB 820,114 RMB 820,114 -0.64% 632 3175 三星標普高盛原油ER期貨ETF Ｆ三星原油期 HKD 11.680 11.680 11.620 224 11.8317 HKD 156,771 HKD 156,771 -1.28% 936 3177 ComStage 1 德國高息股票指數 UCITS ETF ＣＯＭＳ德高息股 HKD 155.000 - - 0 - - - - 32 3180 華夏中華交易服務中國A80指數ETF 華夏中華八十 HKD 15.300 - - 0 - - - - - 3181 Premia 亞洲創新科技ETF ＰＰ亞洲創科 HKD 75.650 75.650 75.650 113 76.3244 USD 6,330 USD 6,330 -0.88% 75 3182 標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金標智ETF 標智新經濟５０ HKD 10.040 10.040 10.040 10 - - - - 3 3186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網 HKD 59.650 59.650 59.450 27 60.3140 USD 5,772 USD 5,772 -1.10% 163 3188 華夏滬深300指數ETF 華夏滬深三百 HKD 44.050 44.250 43.550 513,679 44.1576 RMB 14,528,492 RMB 14,528,492 -0.24% 884,327 3197 華夏MSCI中國A股國際通指數ETF 華夏Ａ國際通 HKD 10.100 10.100 10.100 10 10.3044 RMB 65,028 RMB 65,028 -1.98% 445 3198 平安納斯達克5HANDL ETF 平安５ＨＡＮＤＬ HKD 85.700 - - 0 85.8875 USD 5,260 USD 5,260 -0.22% 4 3199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債 HKD 113.900 113.900 113.900 132 113.3681 RMB 166,612 RMB 166,612 0.47% 235 82805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲－Ｒ RMB 20.350 - - 0 20.3656 HKD 368,350 HKD 368,350 -0.08% 10 82811 海通滬深300指數ETF 海通滬深三百－Ｒ RMB 13.900 - - 0 14.1055 RMB 218,636 RMB 218,636 -1.46% 6 82813 華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 華夏政銀國債－Ｒ RMB 103.350 103.350 103.350 5 103.2960 RMB 56,813 RMB 56,813 0.05% 179 82822 南方富時中國A50 ETF 南方Ａ５０－Ｒ RMB 13.540 13.600 13.440 5,783 13.6064 RMB 13,640,429 RMB 13,640,429 -0.49% 16,239 82823 iShares 安碩富時A50中國指數ETF 安碩Ａ５０－Ｒ RMB 13.520 13.520 13.520 3 13.5742 RMB 20,035,449 RMB 20,035,449 -0.40% 1,681 82828 恒生中國企業指數上市基金 恒生中國企業－R RMB 95.850 95.850 95.850 230 95.6800 HKD 27,576,132 HKD 27,576,132 0.18% 843 82832 博時富時中國A50指數ETF 博時ＦＡ５０－Ｒ RMB 6.760 - - 0 7.0516 RMB 10,577 RMB 10,577 -4.14% 3 82833 恒生指數上市基金 恒指ＥＴＦ－Ｒ RMB 24.600 - - 0 24.5544 HKD 50,190,293 HKD 50,190,293 0.19% 2,027 82834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百－Ｒ RMB 134.600 135.300 135.100 270 136.1643 USD 11,952 USD 11,952 -1.15% 76 82836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF 安碩印度－Ｒ RMB 22.750 - - 0 22.9327 USD 105,839 USD 105,839 -0.80% 186 82843 東方匯理富時中國A50指數ETF 東匯Ａ５０－Ｒ RMB 14.000 - - 0 - - - - 289 82846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百－Ｒ RMB 25.550 - - 0 25.6019 RMB 198,415 RMB 198,415 -0.20% 41 82847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百－Ｒ RMB 86.200 86.250 85.800 344 86.2836 GBP 2,474 GBP 2,474 -0.10% 41 83008 添富共享滬深300指數ETF 添富滬深三百－Ｒ RMB 18.320 - - 0 - - - - - 83010 iShares 安碩核心MSCI 亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日－Ｒ RMB 46.550 46.600 46.500 3,815 46.2687 USD 408,213 USD 408,213 0.61% 985 83012 東方匯理恒生香港35指數ETF 東匯香港３５－Ｒ RMB 18.360 - - 0 - - - - 342 83053 南方東英港元貨幣市場ETF 南方港元貨幣－Ｒ RMB 920.750 - - 0 919.1301 HKD 2,738,135 HKD 2,738,135 0.18% 675 83074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣－Ｒ RMB 105.200 - - 0 105.8219 USD 60,225 USD 60,225 -0.59% 99 83079 中金彭博巴克萊中國國債1-10年ETF 中金中國國債－Ｒ RMB 105.550 - - 0 105.6879 RMB 73,982 RMB 73,982 -0.13% 6 83081 價值黃金ETF 價值黃金－Ｒ RMB 32.950 - - 0 32.8865 HKD 1,137,396 HKD 1,137,396 0.19% 26 83085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息－Ｒ RMB 18.880 - - 0 18.9798 HKD 294,847 HKD 294,847 -0.53% 5 83093 中金中證優選100 ETF 中金優選一百－Ｒ RMB 9.660 - - 0 9.7487 RMB 82,864 RMB 82,864 -0.91% 4 83095 價值中國A股ETF 價值中國Ａ股－Ｒ RMB 6.650 - - 0 6.7470 RMB 91,084 RMB 91,084 -1.44% 106 83100 易方達中證100 A股指數ETF 易方達中一百－Ｒ RMB 41.300 - - 0 41.7527 RMB 108,557 RMB 108,557 -1.08% 146 83101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲－Ｒ RMB 16.900 - - 0 16.9582 HKD 214,516 HKD 214,516 -0.34% 23 83115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數－Ｒ RMB 88.900 - - 0 88.8553 HKD 276,069 HKD 276,069 0.05% 283 83118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 嘉實明晟Ａ股－Ｒ RMB 12.900 - - 0 13.1900 RMB 73,872 RMB 73,872 -2.20% 113 83122 南方東英人民幣貨幣市場ETF 南方人民幣－Ｒ RMB 150.000 - - 0 151.6400 RMB 43,217 RMB 43,217 -1.08% 20 83126 領航富時日本指數ETF 領航日本－Ｒ RMB 23.100 - - 0 - - - - 18 83127 Global X 滬深300 ETF ＧＸ滬深三百－Ｒ RMB 13.560 - - 0 13.6372 RMB 109,097 RMB 109,097 -0.57% 7 83128 恒生Ａ股行業龍頭指數ETF 恒生Ａ股龍頭－Ｒ RMB 48.850 48.800 48.550 107 49.2642 RMB 277,762 RMB 277,762 -0.84% 76 83129 南方東英滬深300精明ETF 南方三百精明－Ｒ RMB 13.180 - - 0 13.3423 RMB 13,342 RMB 13,342 -1.22% 2 83140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百－Ｒ RMB 19.420 - - 0 - - - - 409 83146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ－Ｒ RMB 90.150 90.250 90.100 189 90.2778 EUR 3,457 EUR 3,457 -0.14% 73 83147 南方東英中國創業板指數ETF 南方中創業板－Ｒ RMB 5.880 - - 0 5.9877 RMB 441,890 RMB 441,890 -1.80% 343 83149 南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF 南方ＭＳＣＩ－Ｒ RMB 11.080 - - 0 11.2239 RMB 13,469 RMB 13,469 -1.28% 30 83150 嘉實中證小盤500指數ETF 嘉實中證五百－Ｒ RMB 5.050 - - 0 - - - - - 83155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０－Ｒ RMB 94.700 95.050 94.700 341 94.8938 EUR 3,876 EUR 3,876 -0.20% 138 83167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國－Ｒ RMB 61.600 61.350 61.350 18 62.0076 HKD 859,660 HKD 859,660 -0.66% 22 83168 恒生人民幣黃金ETF 恒生人幣金ＥＴＦ RMB 26.500 - - 0 26.7127 RMB 52,178 RMB 52,178 -0.80% 156 83169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國－Ｒ RMB 7.790 7.790 7.790 1 7.8148 RMB 160,204 RMB 160,204 -0.32% 27 83170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百－Ｒ RMB 84.700 84.700 84.250 507 84.2666 USD 5,010 USD 5,010 0.51% 82 83180 華夏中華交易服務中國A80指數ETF 華夏中華八十－Ｒ RMB 13.020 - - 0 - - - - - 83186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網－Ｒ RMB 53.650 53.650 53.650 11 54.4091 USD 5,772 USD 5,772 -1.40% 32 83188 華夏滬深300指數ETF 華夏滬深三百－Ｒ RMB 39.750 39.850 39.300 2,335 39.8095 RMB 14,528,492 RMB 14,528,492 -0.15% 12,261 83197 華夏MSCI中國A股國際通指數ETF 華夏Ａ國際通－Ｒ RMB 9.120 - - 0 9.2898 RMB 65,028 RMB 65,028 -1.83% 101 83199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債－Ｒ RMB 102.700 102.800 102.700 327 102.2160 RMB 166,612 RMB 166,612 0.47% 165 9010 iShares 安碩核心MSCI 亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日－Ｕ USD 6.560 - - 0 6.5503 USD 408,213 USD 408,213 0.15% 406 9011 工銀中金美元貨幣市場ETF Ａ工銀中金美－Ｕ USD 1009.200 - - 0 1009.0775 USD 141,271 USD 141,271 0.01% 40 9072 日興資產管理環球互聯網ETF 日興環球聯網－Ｕ USD 10.060 - - 0 - - - - 520 9074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣－Ｕ USD 14.840 14.740 14.740 30 14.9813 USD 60,225 USD 60,225 -0.94% 213 9077 Premia 美國國庫浮息票據 ETF ＰＰ美國庫－Ｕ USD 502.550 - - 0 502.3853 USD 109,018 USD 109,018 0.03% 181 9078 Premia 美國國庫浮息票據 ETF - 累計單位類別 ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ USD 502.350 - - 0 502.3853 USD 3,014 USD 3,014 -0.01% 0 9081 價值黃金ETF 價值黃金－Ｕ USD 4.650 - - 0 4.6517 HKD 1,137,396 HKD 1,137,396 -0.04% 2 9085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息－Ｕ USD 2.650 - - 0 2.6870 HKD 294,847 HKD 294,847 -1.38% 1 9086 BMO 納斯達克 100 ETF ＢＭＯ納指－Ｕ USD 2.050 - - 0 2.0839 HKD 65,335 HKD 65,335 -1.63% 1 9096 南方東英美元貨幣市場ETF 南方美元貨幣－Ｕ USD 101.600 - - 0 101.6168 USD 92,471 USD 92,471 -0.02% 51 9101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲－Ｕ USD 2.380 - - 0 2.4008 HKD 214,516 HKD 214,516 -0.87% 4 9115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數－Ｕ USD 12.560 - - 0 12.5793 HKD 276,069 HKD 276,069 -0.15% 10 9126 領航富時日本指數ETF 領航日本－Ｕ USD 3.280 - - 0 - - - - 1 9140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百－Ｕ USD 2.760 - - 0 - - - - 33 9141 BMO 亞洲美元投資級別債券ETF ＢＭＯ亞投債－Ｕ USD 2.050 - - 0 2.0363 HKD 1,363,044 HKD 1,363,044 0.67% 11 9146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ－Ｕ USD 12.760 - - 0 12.7807 EUR 3,457 EUR 3,457 -0.16% 6 9155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０－Ｕ USD 13.440 - - 0 13.4342 EUR 3,876 EUR 3,876 0.04% 8 9167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國－Ｕ USD 8.710 - - 0 8.7746 HKD 859,660 HKD 859,660 -0.74% 1 9169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國－Ｕ USD 1.080 - - 0 1.1063 RMB 160,204 RMB 160,204 -2.38% 3 9170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百－Ｕ USD 11.960 11.960 11.920 4 11.9297 USD 5,010 USD 5,010 0.25% 4 9173 Premia 中證財新中國新經濟 ETF ＰＰ中新經濟－Ｕ USD 0.930 - - 0 0.9284 RMB 820,114 RMB 820,114 0.17% 0 9181 Premia 亞洲創新科技ETF ＰＰ亞洲創科－Ｕ USD 9.640 - - 0 9.7378 USD 6,330 USD 6,330 -1.00% 8 9186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網－Ｕ USD 7.600 7.600 7.600 3 7.6961 USD 5,772 USD 5,772 -1.25% 2 9199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債－Ｕ USD 14.473 - - 0 14.4645 RMB 166,612 RMB 166,612 0.06% 0 9803 Premia 中證財新中國基石經濟 ETF ＰＰ中國基石－Ｕ USD - - - 0 0.9277 RMB 491,694 RMB 491,694 - 0 9804 Premia MSCI 越南ETF ＰＰ越南－Ｕ USD 10.140 - - 0 10.0927 USD 24,626 USD 24,626 0.47% 56 9805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲－Ｕ USD 2.880 - - 0 2.8832 HKD 368,350 HKD 368,350 -0.11% 1 9810 Premia道瓊斯新興東盟頂尖100 ETF ＰＰ新興東盟－Ｕ USD 10.140 - - 0 10.1105 USD 45,497 USD 45,497 0.29% 5 9820 Global X 中國生物科技ETF ＧＸ中國生科－Ｕ USD 7.950 7.960 7.880 110 7.9836 RMB 986,875 RMB 986,875 -0.44% 1,027 9826 Global X 中國雲端運算ETF ＧＸ中國雲算－Ｕ USD 7.920 7.960 7.850 215 7.8766 RMB 378,332 RMB 378,332 0.48% 316 9834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百－Ｕ USD 19.040 19.140 19.100 38 19.2769 USD 11,952 USD 11,952 -1.23% 12 9836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF 安碩印度－Ｕ USD 3.220 - - 0 3.2466 USD 105,839 USD 105,839 -0.82% 4 9846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百－Ｕ USD 3.610 - - 0 3.6245 RMB 198,415 RMB 198,415 -0.40% 5 9847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百－Ｕ USD 12.180 12.260 12.160 73 12.2153 GBP 2,474 GBP 2,474 -0.29% 4 ETF代表交易所買賣基金 溢價／折讓一般指交易所買賣基金在有關交易日的收市價及每個基金單位之資產淨值之間的差額（以百分率計算）。交易所買賣基金經理可能採用不同的方法計算溢價／折讓。詳情請參考披露易。然而，務請注意香港交易所網站中提到的資料並非詳盡無遺，而交易所買賣基金經理可以選擇不提供交易所買賣基金的溢價／折讓。此外，務請注意因資產淨值估價和收市價釐定的時間有所相差，追踪海外指數的交易所買賣基金一般都會出現溢價／折讓。 顯示的資料僅供參考之用。該等資料不擬作為投資建議，並不應當作該等建議而予以倚賴。香港交易所對顯示的資料概不負責，對其準確性、可靠性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就其使用或引用資料所產生或因依賴該等資料而引起之任何損失承擔任何責任。 包括上市的ETF及非上市可交易的ETF。 當「-」出現於每單位資產淨值、管理資產總額（香港）、管理資產總額（基金總額）或溢價／折讓時，表示交易所買賣基金經理不會提供或尚未提供相關資料。 若屬「多櫃台」ETF： 每個交易櫃台將個別地顯示。 每個交易櫃台的每單位資產淨值，將以該交易櫃台的交易貨幣顯示。貨幣兌換（如適用）將根據ETF章程中指定的匯率進行。 管理資產總額為該基金整體基金單位（包括所有交易櫃台）的資產淨值。