每日交易所買賣基金數據 更新日期: 28/10/2019 (只提供繁體版) 工具 股份 代號 ETF名稱 簡稱 交易 貨幣 收市價 最高價 最低價 成交金額(‘000) 每單位資產淨值 管理資產總額 (香港) (‘000) 管理資產總額(基金總額) (‘000) 溢價/ 折讓 由年初累積至今平均每日成交金額 (‘000) 圖表 2800 盈富基金 盈富基金 HKD 27.800 27.950 27.700 2,022,276 27.8286 HKD 85,016,069 HKD 85,016,069 -0.10% 1,678,829 2801 iShares安碩核心MSCI中國指數ETF 安碩中國ＥＴＦ HKD 25.100 25.000 24.900 585 25.1106 HKD 3,977,479 HKD 3,977,479 -0.04% 6,426 2802 iShares 安碩MSCI 亞洲新興市場指數ETF 安碩亞洲新興 HKD 51.900 51.900 51.900 10 51.8688 HKD 197,101 HKD 197,101 0.06% 445 2803 Premia 中證財新中國基石經濟 ETF ＰＰ中國基石 HKD 7.270 7.250 7.250 4 7.3152 RMB 493,950 RMB 493,950 -0.62% 649 2804 Premia MSCI 越南ETF ＰＰ越南 HKD 79.600 - - 0 79.0954 USD 24,619 USD 24,619 0.64% 216 2805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲 HKD 22.800 22.850 22.800 25 22.7778 HKD 371,278 HKD 371,278 0.10% 347 2810 Premia道瓊斯新興東盟頂尖100 ETF ＰＰ新興東盟 HKD 79.150 79.150 79.150 40 79.5007 USD 45,636 USD 45,636 -0.44% 67 2811 海通滬深300指數ETF 海通滬深三百 HKD 15.520 15.520 15.520 3 15.7837 RMB 220,261 RMB 220,261 -1.67% 88 2812 三星中證中國龍網ETF 三星中國龍網 HKD 11.420 11.420 11.140 717 11.5023 HKD 103,521 HKD 103,521 -0.72% 432 2813 華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 華夏政銀國債 HKD 114.050 114.600 114.000 1,205 114.5490 RMB 56,732 RMB 56,732 -0.44% 99 2819 ABF香港創富債券指數基金 ＡＢＦ港債指數 HKD 98.200 98.300 98.100 104 99.1527 HKD 2,438,760 HKD 2,438,760 -0.96% 105 2820 Global X 中國生物科技ETF ＧＸ中國生科 HKD 63.600 63.650 62.300 7,429 - RMB 999,741 RMB 999,741 -0.56% 11,642 2821 沛富基金 沛富基金 USD 117.300 117.450 117.300 28 117.0770 USD 3,635,401 USD 3,635,401 0.19% 965 2822 南方富時中國A50 ETF 南方Ａ５０ HKD 15.140 15.200 15.060 408,275 15.1471 RMB 13,671,362 RMB 13,671,362 -0.05% 784,035 2823 iShares 安碩富時A50中國指數ETF 安碩Ａ５０ HKD 15.100 15.160 15.020 241,833 15.1033 RMB 20,082,271 RMB 20,082,271 -0.02% 665,833 2824 力寶專選中港地產ETF 力寶專選中港地產 HKD 79.600 - - 0 79.0062 HKD 140,236 HKD 140,236 0.75% 38 2825 標智中證香港100指數基金 標智香港１００ HKD 25.200 - - 0 - - - - 5 2826 Global X 中國雲端運算ETF ＧＸ中國雲算 HKD 64.500 64.600 63.300 4,048 - RMB 394,162 RMB 394,162 0.79% 6,418 2827 標智滬深300中國指數基金 標智滬深３００ HKD 35.450 35.450 35.400 468 - - - - 5,687 2828 恒生中國企業指數上市基金 恒生中國企業 HKD 107.100 107.500 106.400 231,076 107.1600 HKD 27,848,478 HKD 27,848,478 -0.06% 344,278 2832 博時富時中國A50指數ETF 博時ＦＡ５０ HKD 7.460 - - 0 7.8537 RMB 10,606 RMB 10,606 -5.01% 5 2833 恒生指數上市基金 恒指ＥＴＦ HKD 27.450 27.550 27.350 2,323 27.4653 HKD 50,603,376 HKD 50,603,376 -0.06% 4,547 2834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百 HKD 151.500 151.600 151.600 91 152.6544 USD 12,073 USD 12,073 -0.76% 401 2836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX印度指數ETF 安碩印度 HKD 25.450 25.500 25.200 1,424 25.5706 USD 106,331 USD 106,331 -0.47% 1,380 2838 恒生富時中國50 指數上市基金 恒生富時中國５０ HKD 184.300 173.900 173.800 313 - - - - 95 2840 SPDR金ETF ＳＰＤＲ金ＥＴＦ HKD 1113.000 1114.000 1110.000 30,365 - - - - 37,813 2843 東方匯理富時中國A50指數ETF 東匯Ａ５０ HKD 15.560 - - 0 - - - - 831 2846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百 HKD 28.550 28.350 28.350 57 28.6370 RMB 199,933 RMB 199,933 -0.30% 724 2847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百 HKD 95.500 - - 0 96.0087 GBP 2,477 GBP 2,477 -0.53% 134 2848 Xtrackers MSCI 韓國 UCITS ETF ＴＲ 韓國 HKD 519.500 519.500 519.500 322 517.9139 USD 6,606 USD 82,398 - 205 3007 Xtrackers 富時中國50 UCITS ETF ＴＲ 富時５０ HKD 295.000 - - 0 295.8206 USD 2,604 USD 125,060 - 86 3008 添富共享滬深300指數ETF 添富滬深三百 HKD 21.750 - - 0 - - - - - 3010 iShares安碩核心MSCI亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日 HKD 51.850 51.850 51.750 602 51.7448 USD 411,335 USD 411,335 0.20% 2,997 3011 工銀中金美元貨幣市場ETF Ａ工銀中金美 HKD 7913.500 7914.150 7914.150 24 7911.9217 USD 141,297 USD 141,297 0.02% 698 3012 東方匯理恒生香港35指數ETF 東匯香港３５ HKD 20.600 20.600 20.600 21 - - - - 375 3015 Xtrackers Nifty 50 印度掉期 UCITS ETF ＸＴＲＮ５０印度 HKD 1275.000 1275.000 1275.000 26 1263.5383 USD 3,742 USD 141,667 - 101 3016 Xtrackers MSCI 菲律賓 UCITS ETF ＴＲ 菲律賓 HKD 15.140 15.140 15.140 9 15.1846 USD 1,540 USD 1,540 - 66 3019 Xtrackers MSCI 環球掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 環球 HKD 50.250 - - 0 50.6089 USD 14,959 USD 25,964 - 129 3020 Xtrackers MSCI 美國掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 美國 HKD 648.000 648.000 648.000 68 653.3878 USD 15,327 USD 2,603,836 - 162 3023 平安納斯達克人工智能及機械人ETF 平安智能及機械人 HKD 84.400 - - 0 85.5306 USD 4,255 USD 4,255 -1.32% 29 3024 標智上證50中國指數基金 標智上證５０ HKD 26.950 26.950 26.950 8 - - - - 93 3027 Xtrackers MSCI 俄羅斯權重上限掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 俄羅斯 HKD 25.650 - - 0 25.5918 USD 10,886 USD 16,173 - 162 3036 Xtrackers MSCI 台灣 UCITS ETF ＴＲ 台灣 HKD 247.000 - - 0 247.2775 USD 5,331 USD 75,646 - 61 3040 Global X MSCI 中國ETF ＧＸＭＳＣＩ中國 HKD 31.500 31.550 31.250 1,575 31.7229 HKD 1,103,955 HKD 1,103,955 -0.24% 2,533 3041 價值韓國ETF 價值韓國ＥＴＦ HKD 25.300 - - 0 25.2369 KRW 3,389,509 KRW 3,389,509 0.25% 10 3043 Xtrackers MSCI 太平洋(日本除外) UCITS ETF ＴＲ 太平洋 HKD 49.450 - - 0 49.5999 USD 1,708 USD 3,037 - 18 3046 價值中國 ETF 價值中國ＥＴＦ HKD 38.700 38.700 38.300 120 38.7500 HKD 154,986 HKD 154,986 -0.13% 381 3048 Xtrackers MSCI 巴西 UCITS ETF ＴＲ 巴西 HKD 42.200 41.850 41.850 2 42.9150 USD 4,352 USD 7,536 - 67 3049 Xtrackers 滬深300 掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 滬深三百 HKD 8.120 8.120 8.100 90 8.1666 USD 28,089 USD 28,089 - 538 3053 南方東英港元貨幣市場ETF 南方港元貨幣 HKD 1019.550 1019.550 1019.550 5,098 1019.5624 HKD 2,743,642 HKD 2,743,642 0.00% 7,019 3055 Xtrackers MSCI 中國 UCITS ETF ＴＲ 中國 HKD 134.300 - - 0 135.1430 USD 1,551 USD 1,551 - 62 3060 價值台灣ETF 價值台灣ＥＴＦ HKD 43.850 - - 0 44.6660 TWD 130,538 TWD 130,538 -1.83% 30 3065 Xtrackers MSCI 新加坡 UCITS ETF ＴＲ 新加坡 HKD 11.700 - - 0 11.6419 USD 1,752 USD 1,752 - 16 3070 中國平安CSI香港高息股ETF 平安香港高息股 HKD 28.050 - - 0 28.2101 HKD 843,199 HKD 843,199 -0.57% 90 3072 日興資產管理環球互聯網ETF 日興環球聯網 HKD 79.900 79.900 79.900 5 80.5032 USD 20,948 USD 20,948 -0.75% 5,367 3073 SPDR富時大中華ETF ＳＰＤＲ大中華 HKD 40.800 - - 0 41.0148 HKD 791,586 HKD 791,586 -0.52% 73 3074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣 HKD 117.100 117.300 116.900 445 117.8292 USD 60,420 USD 60,420 -0.62% 190 3077 Premia 美國國庫浮息票據ETF ＰＰ美國庫 HKD 3939.800 3940.100 3940.100 20 3938.8923 USD 88,934 USD 88,934 0.02% 86 3079 中金彭博巴克萊中國國債1-10年ETF 中金中國國債 HKD 117.000 - - 0 117.2735 RMB 73,919 RMB 73,919 -0.23% 10 3080 中國平安 CSI 5-10年期國債ETF 平安中國國債 HKD 121.850 - - 0 118.8231 RMB 240,600 RMB 240,600 2.55% 22 3081 價值黃金ETF 價值黃金 HKD 36.550 36.600 36.450 1,003 36.4757 HKD 1,138,042 HKD 1,138,042 0.20% 3,345 3082 Xtrackers MSCI 馬來西亞 UCITS ETF ＴＲ 馬來西亞 HKD 88.650 - - 0 88.2008 USD 1,080 USD 1,080 - 51 3084 價值日本ETF 價值日本ＥＴＦ HKD 13.380 13.460 13.460 4 13.5780 JPY 725,028 JPY 725,028 -1.46% 21 3085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息 HKD 21.000 21.100 20.950 69 21.1355 HKD 295,896 HKD 295,896 -0.64% 279 3086 BMO 納斯達克 100 ETF ＢＭＯ納指 HKD 16.340 16.340 16.340 493 16.5024 HKD 66,010 HKD 66,010 -0.98% 287 3087 Xtrackers 富時越南掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 富時越南 HKD 245.000 245.600 245.000 186 249.2860 USD 41,076 USD 285,976 - 1,154 3092 Xtrackers MSCI 泰國 UCITS ETF ＴＲ 泰國 HKD 208.000 208.400 208.400 10 207.5038 USD 2,885 USD 2,885 - 508 3093 中金中證優選100 ETF 中金優選一百 HKD 10.780 - - 0 10.8563 RMB 83,092 RMB 83,092 -0.70% 14 3095 價值中國A股ETF 價值中國Ａ股 HKD 7.390 - - 0 7.4887 RMB 91,037 RMB 91,037 -1.32% 132 3096 南方東英美元貨幣市場ETF 南方美元貨幣 HKD 796.800 - - 0 796.7284 USD 92,486 USD 92,486 0.01% 166 3097 Global X 標普原油期貨增強型ER ETF ＦＧＸ原油 HKD 4.500 4.500 4.460 20 4.4567 HKD 32,311 HKD 32,311 0.97% 43 3099 Xtrackers MSCI 印尼掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 印尼 HKD 123.300 123.900 123.900 6 123.1907 USD 2,404 USD 2,404 - 156 3100 易方達中證100 A股指數ETF 易方達中一百 HKD 46.000 - - 0 46.5904 RMB 109,062 RMB 109,062 -1.27% 71 3101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲 HKD 18.760 18.820 18.740 381 18.8705 HKD 215,124 HKD 215,124 -0.59% 309 3110 Global X 恒生高股息率ETF ＧＸ恒生高股息率 HKD 27.200 27.300 27.100 378 27.2016 HKD 152,329 HKD 152,329 -0.22% 354 3115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數 HKD 99.450 99.550 99.550 70 99.4374 HKD 278,425 HKD 278,425 0.01% 598 3118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 嘉實明晟Ａ股 HKD 14.560 - - 0 14.7900 RMB 74,596 RMB 74,596 -1.56% 127 3121 BMO MSCI 亞太區房地產 ETF ＢＭＯ亞太房地產 HKD 11.000 - - 0 10.9990 HKD 36,297 HKD 36,297 0.01% 120 3122 南方東英人民幣貨幣市場ETF 南方人民幣 HKD 166.300 - - 0 168.4415 RMB 43,221 RMB 43,221 -1.27% 12 3126 領航富時日本指數ETF 領航日本 HKD 25.800 - - 0 25.7134 HKD 105,425 HKD 105,425 0.34% 166 3127 Global X 滬深300 ETF ＧＸ滬深三百 HKD 15.060 - - 0 15.2518 RMB 109,917 RMB 109,917 -1.09% 11 3128 恒生Ａ股行業龍頭指數ETF 恒生Ａ股龍頭 HKD 54.750 54.650 54.650 164 55.0578 RMB 282,559 RMB 282,559 -0.56% 171 3129 南方東英滬深300精明ETF 南方三百精明 HKD 14.700 - - 0 14.9428 RMB 13,453 RMB 13,453 -1.62% 3 3140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百 HKD 21.700 21.750 21.600 2,079 - - - - 1,654 3141 BMO 亞洲美元投資級別債券ETF ＢＭＯ亞投債 HKD 16.060 16.080 15.980 490 15.9351 HKD 1,360,858 HKD 1,360,858 0.78% 1,394 3143 BMO 香港銀行股ETF ＢＭＯ香港銀行股 HKD 8.080 8.100 8.050 86 8.0314 HKD 27,307 HKD 27,307 0.61% 681 3145 BMO 亞洲高息股票ETF ＢＭＯ亞洲高息股 HKD 9.760 9.780 9.730 21 9.6576 HKD 574,627 HKD 574,627 1.06% 63 3146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ HKD 99.950 98.000 98.000 10 100.5742 EUR 3,470 EUR 3,470 -0.62% 183 3147 南方東英中國創業板指數ETF 南方中創業板 HKD 6.720 6.740 6.640 2,619 6.7664 RMB 449,582 RMB 449,582 -0.69% 8,391 3149 南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF 南方ＭＳＣＩ HKD 12.400 - - 0 12.5602 RMB 13,570 RMB 13,570 -1.28% 81 3150 嘉實中證小盤500指數ETF 嘉實中證五百 HKD 6.030 - - 0 - - - - - 3155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０ HKD 105.300 105.300 105.000 242 105.3623 EUR 3,877 EUR 3,877 -0.06% 250 3157 華夏恒生港股通小型股指數ETF 華夏港股通小型股 HKD 20.950 - - 0 21.6946 HKD 43,389 HKD 43,389 -3.43% 8 3160 BMO MSCI 日本股票(美元對沖) ETF ＢＭＯ日股對沖 HKD 11.020 - - 0 11.0624 HKD 335,191 HKD 335,191 -0.38% 59 3163 平安 MSCI 中國多因子ETF 平安中國多因子 HKD 30.650 - - 0 31.0620 HKD 34,168 HKD 34,168 -1.33% 1 3165 BMO MSCI 歐洲優勢股票(美元對沖) ETF ＢＭＯ歐優股對沖 HKD 12.160 - - 0 12.2894 HKD 49,158 HKD 49,158 -1.05% 351 3166 平安 MSCI 中國質量因子ETF 平安中國質量因子 HKD 32.200 - - 0 34.0739 HKD 30,666 HKD 30,666 -5.50% 3 3167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國 HKD 69.400 69.200 68.950 66 69.9524 HKD 874,406 HKD 874,406 -0.79% 5,037 3169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國 HKD 8.720 8.750 8.690 275 8.7774 RMB 162,097 RMB 162,097 -0.65% 384 3170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百 HKD 94.350 94.350 94.350 9 93.9496 USD 5,033 USD 5,033 0.43% 91 3171 ComStage 1 德國股票指數 UCITS ETF ＣＯＭＳ德股 HKD 109.400 - - 0 - - - - 14 3173 Premia 中證財新中國新經濟 ETF ＰＰ中新經濟 HKD 7.410 7.410 7.350 107 7.4221 RMB 835,284 RMB 835,284 -0.16% 629 3175 三星標普高盛原油ER期貨ETF Ｆ三星原油期 HKD 11.780 11.800 11.760 1,583 11.6551 HKD 154,431 HKD 154,431 1.07% 939 3177 ComStage 1 德國高息股票指數 UCITS ETF ＣＯＭＳ德高息股 HKD 155.000 - - 0 - - - - 32 3180 華夏中華交易服務中國A80指數ETF 華夏中華八十 HKD 15.300 - - 0 - - - - - 3181 Premia 亞洲創新科技ETF ＰＰ亞洲創科 HKD 76.600 - - 0 77.2143 USD 6,402 USD 6,402 -0.80% 74 3182 標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金標智ETF 標智新經濟５０ HKD 10.220 - - 0 - - - - 3 3186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網 HKD 60.750 60.750 60.750 12 61.6686 USD 5,900 USD 5,900 -1.49% 162 3188 華夏滬深300指數ETF 華夏滬深三百 HKD 44.500 44.600 44.150 476,887 44.5436 RMB 14,638,204 RMB 14,638,204 -0.10% 882,310 3197 華夏MSCI中國A股國際通指數ETF 華夏Ａ國際通 HKD 10.260 10.260 10.220 1,064 10.3936 RMB 65,514 RMB 65,514 -1.29% 448 3198 平安納斯達克5HANDL ETF 平安５ＨＡＮＤＬ HKD 85.700 - - 0 85.8324 USD 5,255 USD 5,255 -0.15% 4 3199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債 HKD 113.900 113.900 113.800 237 113.3257 RMB 166,308 RMB 166,308 0.51% 235 82805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲－Ｒ RMB 20.450 - - 0 20.5195 HKD 371,278 HKD 371,278 -0.34% 10 82811 海通滬深300指數ETF 海通滬深三百－Ｒ RMB 13.920 - - 0 14.2104 RMB 220,261 RMB 220,261 -2.04% 6 82813 華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 華夏政銀國債－Ｒ RMB 103.200 - - 0 103.1497 RMB 56,732 RMB 56,732 0.05% 178 82822 南方富時中國A50 ETF 南方Ａ５０－Ｒ RMB 13.620 13.660 13.560 38,346 13.6373 RMB 13,671,362 RMB 13,671,362 -0.13% 16,349 82823 iShares 安碩富時A50中國指數ETF 安碩Ａ５０－Ｒ RMB 13.620 13.620 13.600 112 13.6059 RMB 20,082,271 RMB 20,082,271 0.10% 1,673 82828 恒生中國企業指數上市基金 恒生中國企業－R RMB 96.600 96.650 96.650 19 96.5000 HKD 27,848,478 HKD 27,848,478 0.10% 839 82832 博時富時中國A50指數ETF 博時ＦＡ５０－Ｒ RMB 6.760 - - 0 7.0709 RMB 10,606 RMB 10,606 -4.40% 3 82833 恒生指數上市基金 恒指ＥＴＦ－Ｒ RMB 24.700 24.700 24.700 247 24.7325 HKD 50,603,376 HKD 50,603,376 -0.13% 2,018 82834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百－Ｒ RMB 136.100 - - 0 137.5198 USD 12,073 USD 12,073 -1.03% 76 82836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF 安碩印度－Ｒ RMB 22.900 - - 0 23.0354 USD 106,331 USD 106,331 -0.59% 185 82843 東方匯理富時中國A50指數ETF 東匯Ａ５０－Ｒ RMB 14.020 - - 0 - - - - 288 82846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百－Ｒ RMB 25.700 - - 0 25.7978 RMB 199,933 RMB 199,933 -0.38% 40 82847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百－Ｒ RMB 86.150 86.600 86.600 87 86.4900 GBP 2,477 GBP 2,477 -0.39% 41 83008 添富共享滬深300指數ETF 添富滬深三百－Ｒ RMB 18.320 - - 0 - - - - - 83010 iShares 安碩核心MSCI 亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日－Ｒ RMB 46.950 46.950 46.800 3,945 46.6147 USD 411,335 USD 411,335 0.72% 1,000 83012 東方匯理恒生香港35指數ETF 東匯香港３５－Ｒ RMB 18.460 - - 0 - - - - 340 83053 南方東英港元貨幣市場ETF 南方港元貨幣－Ｒ RMB 918.350 - - 0 917.9353 HKD 2,743,642 HKD 2,743,642 0.05% 672 83074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣－Ｒ RMB 105.200 - - 0 106.1472 USD 60,420 USD 60,420 -0.89% 98 83079 中金彭博巴克萊中國國債1-10年ETF 中金中國國債－Ｒ RMB 105.550 - - 0 105.5986 RMB 73,919 RMB 73,919 -0.05% 6 83081 價值黃金ETF 價值黃金－Ｒ RMB 32.900 32.900 32.900 263 32.8477 HKD 1,138,042 HKD 1,138,042 0.16% 28 83085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息－Ｒ RMB 19.020 19.020 19.020 13 19.0401 HKD 295,896 HKD 295,896 -0.11% 5 83093 中金中證優選100 ETF 中金優選一百－Ｒ RMB 9.700 - - 0 9.7755 RMB 83,092 RMB 83,092 -0.77% 3 83095 價值中國A股ETF 價值中國Ａ股－Ｒ RMB 6.650 - - 0 6.7435 RMB 91,037 RMB 91,037 -1.39% 106 83100 易方達中證100 A股指數ETF 易方達中一百－Ｒ RMB 41.350 - - 0 41.9469 RMB 109,062 RMB 109,062 -1.42% 145 83101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲－Ｒ RMB 16.900 - - 0 16.9996 HKD 215,124 HKD 215,124 -0.59% 23 83115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數－Ｒ RMB 89.250 - - 0 89.5788 HKD 278,425 HKD 278,425 -0.37% 281 83118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 嘉實明晟Ａ股－Ｒ RMB 13.020 - - 0 13.3200 RMB 74,596 RMB 74,596 -2.25% 113 83122 南方東英人民幣貨幣市場ETF 南方人民幣－Ｒ RMB 150.000 - - 0 151.6517 RMB 43,221 RMB 43,221 -1.09% 19 83126 領航富時日本指數ETF 領航日本－Ｒ RMB 23.100 - - 0 - - - - 18 83127 Global X 滬深300 ETF ＧＸ滬深三百－Ｒ RMB 13.580 - - 0 13.7396 RMB 109,917 RMB 109,917 -0.57% 7 83128 恒生Ａ股行業龍頭指數ETF 恒生Ａ股龍頭－Ｒ RMB 49.300 - - 0 49.5793 RMB 282,559 RMB 282,559 -0.56% 76 83129 南方東英滬深300精明ETF 南方三百精明－Ｒ RMB 13.180 - - 0 13.4533 RMB 13,453 RMB 13,453 -2.03% 2 83140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百－Ｒ RMB 19.520 - - 0 - - - - 407 83146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ－Ｒ RMB 90.150 - - 0 90.6030 EUR 3,470 EUR 3,470 -0.50% 73 83147 南方東英中國創業板指數ETF 南方中創業板－Ｒ RMB 6.010 6.010 6.000 101 6.0919 RMB 449,582 RMB 449,582 -1.34% 342 83149 南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF 南方ＭＳＣＩ－Ｒ RMB 11.160 - - 0 11.3082 RMB 13,570 RMB 13,570 -1.31% 30 83150 嘉實中證小盤500指數ETF 嘉實中證五百－Ｒ RMB 5.050 - - 0 - - - - - 83155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０－Ｒ RMB 94.700 - - 0 94.9163 EUR 3,877 EUR 3,877 -0.23% 137 83167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國－Ｒ RMB 62.550 - - 0 62.9797 HKD 874,406 HKD 874,406 -0.68% 22 83168 恒生人民幣黃金ETF 恒生人幣金ＥＴＦ RMB 26.650 - - 27 26.7142 RMB 52,181 RMB 52,181 -0.24% 155 83169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國－Ｒ RMB 7.840 - - 0 7.9072 RMB 162,097 RMB 162,097 -0.85% 27 83170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百－Ｒ RMB 84.900 84.900 84.900 8 84.6351 USD 5,033 USD 5,033 0.31% 82 83180 華夏中華交易服務中國A80指數ETF 華夏中華八十－Ｒ RMB 13.020 - - 0 - - - - - 83186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網－Ｒ RMB 54.650 54.650 54.650 11 55.5256 USD 5,900 USD 5,900 -1.58% 32 83188 華夏滬深300指數ETF 華夏滬深三百－Ｒ RMB 40.050 40.100 39.850 3,477 40.1102 RMB 14,638,204 RMB 14,638,204 -0.15% 12,218 83197 華夏MSCI中國A股國際通指數ETF 華夏Ａ國際通－Ｒ RMB 9.160 - - 0 9.3591 RMB 65,514 RMB 65,514 -2.13% 100 83199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債－Ｒ RMB 102.500 102.500 102.500 23 102.0297 RMB 166,308 RMB 166,308 0.46% 164 9010 iShares 安碩核心MSCI 亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日－Ｕ USD 6.610 6.600 6.600 10 6.6004 USD 411,335 USD 411,335 0.15% 404 9011 工銀中金美元貨幣市場ETF Ａ工銀中金美－Ｕ USD 1009.250 - - 0 1009.2638 USD 141,297 USD 141,297 0.00% 39 9072 日興資產管理環球互聯網ETF 日興環球聯網－Ｕ USD 10.140 - - 0 10.2687 USD 20,948 USD 20,948 -1.25% 346 9074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣－Ｕ USD 14.860 - - 0 15.0299 USD 60,420 USD 60,420 -1.13% 212 9077 Premia 美國國庫浮息票據 ETF ＰＰ美國庫－Ｕ USD 502.550 - - 0 502.4546 USD 88,934 USD 88,934 0.02% 178 9078 Premia 美國國庫浮息票據 ETF - 累計單位類別 ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ USD 502.350 - - 0 502.4546 USD 3,015 USD 3,015 -0.02% 0 9081 價值黃金ETF 價值黃金－Ｕ USD 4.650 - - 0 4.6528 HKD 1,138,042 HKD 1,138,042 -0.06% 2 9085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息－Ｕ USD 2.670 - - 0 2.6960 HKD 295,896 HKD 295,896 -0.96% 1 9086 BMO 納斯達克 100 ETF ＢＭＯ納指－Ｕ USD 2.080 - - 0 2.1050 HKD 66,010 HKD 66,010 -1.19% 1 9096 南方東英美元貨幣市場ETF 南方美元貨幣－Ｕ USD 101.600 - - 0 101.6326 USD 92,486 USD 92,486 -0.03% 50 9101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲－Ｕ USD 2.390 - - 0 2.4071 HKD 215,124 HKD 215,124 -0.71% 4 9115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數－Ｕ USD 12.620 - - 0 12.6839 HKD 278,425 HKD 278,425 -0.50% 10 9126 領航富時日本指數ETF 領航日本－Ｕ USD 3.280 - - 0 - - - - 1 9140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百－Ｕ USD 2.770 2.790 2.770 4 - - - - 33 9141 BMO 亞洲美元投資級別債券ETF ＢＭＯ亞投債－Ｕ USD 2.050 - - 0 2.0326 HKD 1,360,858 HKD 1,360,858 0.86% 11 9146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ－Ｕ USD 12.760 - - 0 12.8289 EUR 3,470 EUR 3,470 -0.54% 6 9155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０－Ｕ USD 13.440 - - 0 13.4397 EUR 3,877 EUR 3,877 0.00% 8 9167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國－Ｕ USD 8.850 - - 0 8.9233 HKD 874,406 HKD 874,406 -0.82% 1 9169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國－Ｕ USD 1.090 - - 0 1.1196 RMB 162,097 RMB 162,097 -2.64% 3 9170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百－Ｕ USD 11.980 - - 0 11.9839 USD 5,033 USD 5,033 -0.03% 4 9173 Premia 中證財新中國新經濟 ETF ＰＰ中新經濟－Ｕ USD 0.940 - - 0 0.9468 RMB 835,284 RMB 835,284 -0.72% 0 9181 Premia 亞洲創新科技ETF ＰＰ亞洲創科－Ｕ USD 9.770 - - 0 9.8492 USD 6,402 USD 6,402 -0.80% 8 9186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網－Ｕ USD 7.740 - - 0 7.8666 USD 5,900 USD 5,900 -1.61% 2 9199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債－Ｕ USD 14.473 - - 0 14.4561 RMB 166,308 RMB 166,308 0.12% 0 9803 Premia 中證財新中國基石經濟 ETF ＰＰ中國基石－Ｕ USD - - - 0 0.9331 RMB 493,950 RMB 493,950 - 0 9804 Premia MSCI 越南ETF ＰＰ越南－Ｕ USD 10.180 10.200 10.200 1 10.0896 USD 24,619 USD 24,619 0.90% 55 9805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲－Ｕ USD 2.900 - - 0 2.9055 HKD 371,278 HKD 371,278 -0.19% 1 9810 Premia道瓊斯新興東盟頂尖100 ETF ＰＰ新興東盟－Ｕ USD 10.140 - - 0 10.1413 USD 45,636 USD 45,636 -0.01% 5 9820 Global X 中國生物科技ETF ＧＸ中國生科－Ｕ USD 8.120 8.120 8.030 453 8.0891 RMB 999,741 RMB 999,741 -0.56% 1,018 9826 Global X 中國雲端運算ETF ＧＸ中國雲算－Ｕ USD 8.200 8.230 8.110 297 8.2076 RMB 394,162 RMB 394,162 0.79% 315 9834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百－Ｕ USD 19.260 - - 0 19.4721 USD 12,073 USD 12,073 -1.09% 12 9836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF 安碩印度－Ｕ USD 3.240 - - 0 3.2617 USD 106,331 USD 106,331 -0.67% 4 9846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百－Ｕ USD 3.640 - - 0 3.6528 RMB 199,933 RMB 199,933 -0.35% 5 9847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百－Ｕ USD 12.220 12.260 12.220 12 12.2465 GBP 2,477 GBP 2,477 -0.22% 4 ETF代表交易所買賣基金 溢價／折讓一般指交易所買賣基金在有關交易日的收市價及每個基金單位之資產淨值之間的差額（以百分率計算）。交易所買賣基金經理可能採用不同的方法計算溢價／折讓。詳情請參考披露易。然而，務請注意香港交易所網站中提到的資料並非詳盡無遺，而交易所買賣基金經理可以選擇不提供交易所買賣基金的溢價／折讓。此外，務請注意因資產淨值估價和收市價釐定的時間有所相差，追踪海外指數的交易所買賣基金一般都會出現溢價／折讓。 顯示的資料僅供參考之用。該等資料不擬作為投資建議，並不應當作該等建議而予以倚賴。香港交易所對顯示的資料概不負責，對其準確性、可靠性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就其使用或引用資料所產生或因依賴該等資料而引起之任何損失承擔任何責任。 包括上市的ETF及非上市可交易的ETF。 當「-」出現於每單位資產淨值、管理資產總額（香港）、管理資產總額（基金總額）或溢價／折讓時，表示交易所買賣基金經理不會提供或尚未提供相關資料。 若屬「多櫃台」ETF： 每個交易櫃台將個別地顯示。 每個交易櫃台的每單位資產淨值，將以該交易櫃台的交易貨幣顯示。貨幣兌換（如適用）將根據ETF章程中指定的匯率進行。 管理資產總額為該基金整體基金單位（包括所有交易櫃台）的資產淨值。