每日交易所買賣基金數據 更新日期: 29/10/2019 (只提供繁體版) 工具 股份 代號 ETF名稱 簡稱 交易 貨幣 收市價 最高價 最低價 成交金額(‘000) 每單位資產淨值 管理資產總額 (香港) (‘000) 管理資產總額(基金總額) (‘000) 溢價/ 折讓 由年初累積至今平均每日成交金額 (‘000) 圖表 2800 盈富基金 盈富基金 HKD 27.750 28.000 27.650 2,260,056 27.7234 HKD 85,526,472 HKD 85,526,472 0.10% 1,681,693 2801 iShares安碩核心MSCI中國指數ETF 安碩中國ＥＴＦ HKD 25.200 25.300 24.950 862 24.9853 HKD 3,957,640 HKD 3,957,640 0.86% 6,398 2802 iShares 安碩MSCI 亞洲新興市場指數ETF 安碩亞洲新興 HKD 51.900 - - 0 52.0208 HKD 197,679 HKD 197,679 -0.23% 443 2803 Premia 中證財新中國基石經濟 ETF ＰＰ中國基石 HKD 7.270 - - 0 7.2744 RMB 490,818 RMB 490,818 -0.06% 646 2804 Premia MSCI 越南ETF ＰＰ越南 HKD 79.700 - - 0 79.2830 USD 24,672 USD 24,672 0.53% 213 2805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲 HKD 22.750 23.100 22.750 713 22.8149 HKD 371,883 HKD 371,883 -0.28% 349 2810 Premia道瓊斯新興東盟頂尖100 ETF ＰＰ新興東盟 HKD 79.250 - - 0 79.8805 USD 45,844 USD 45,844 -0.79% 67 2811 海通滬深300指數ETF 海通滬深三百 HKD 15.520 - - 0 15.7300 RMB 219,341 RMB 219,341 -1.34% 88 2812 三星中證中國龍網ETF 三星中國龍網 HKD 11.340 11.380 11.280 467 11.3258 HKD 101,932 HKD 101,932 0.13% 432 2813 華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 華夏政銀國債 HKD 114.100 114.100 113.800 5,301 114.4921 RMB 56,682 RMB 56,682 -0.34% 125 2819 ABF香港創富債券指數基金 ＡＢＦ港債指數 HKD 98.200 98.200 98.100 29 99.1577 HKD 2,438,883 HKD 2,438,883 -0.97% 105 2820 Global X 中國生物科技ETF ＧＸ中國生科 HKD 63.400 64.200 63.300 3,353 - RMB 997,962 RMB 997,962 0.25% 11,519 2821 沛富基金 沛富基金 USD 117.350 117.350 117.350 35 117.1596 USD 3,637,963 USD 3,637,963 0.16% 960 2822 南方富時中國A50 ETF 南方Ａ５０ HKD 15.140 15.180 15.100 247,982 15.1550 RMB 13,667,794 RMB 13,667,794 -0.10% 781,394 2823 iShares 安碩富時A50中國指數ETF 安碩Ａ５０ HKD 15.100 15.140 15.080 155,860 15.0965 RMB 20,076,491 RMB 20,076,491 0.02% 663,321 2824 力寶專選中港地產ETF 力寶專選中港地產 HKD 79.800 - - 0 79.2268 HKD 140,628 HKD 140,628 0.72% 38 2825 標智中證香港100指數基金 標智香港１００ HKD 25.200 - - 0 - - - - 5 2826 Global X 中國雲端運算ETF ＧＸ中國雲算 HKD 62.250 63.900 62.500 2,063 - RMB 380,075 RMB 380,075 0.20% 6,353 2827 標智滬深300中國指數基金 標智滬深３００ HKD 35.300 35.500 35.300 3,019 - - - - 5,674 2828 恒生中國企業指數上市基金 恒生中國企業 HKD 106.900 108.000 106.800 278,608 106.9300 HKD 27,788,923 HKD 27,788,923 -0.03% 343,955 2832 博時富時中國A50指數ETF 博時ＦＡ５０ HKD 7.460 - - 0 7.8580 RMB 10,604 RMB 10,604 -5.06% 5 2833 恒生指數上市基金 恒指ＥＴＦ HKD 27.350 27.550 27.300 2,006 27.3591 HKD 50,396,710 HKD 50,396,710 -0.03% 4,534 2834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百 HKD 152.500 152.600 152.000 152 151.4713 USD 11,979 USD 11,979 0.68% 400 2836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX印度指數ETF 安碩印度 HKD 26.000 26.000 25.650 1,493 25.9537 USD 107,918 USD 107,918 0.18% 1,381 2838 恒生富時中國50 指數上市基金 恒生富時中國５０ HKD 184.200 185.400 183.900 461 - - - - 97 2840 SPDR金ETF ＳＰＤＲ金ＥＴＦ HKD 1104.000 1109.000 1101.000 58,185 - - - - 37,914 2843 東方匯理富時中國A50指數ETF 東匯Ａ５０ HKD 15.580 - - 0 - - - - 827 2846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百 HKD 28.550 - - 0 28.5137 RMB 199,104 RMB 199,104 0.13% 720 2847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百 HKD 95.750 96.250 95.650 565 96.0127 GBP 2,468 GBP 2,468 -0.27% 136 2848 Xtrackers MSCI 韓國 UCITS ETF ＴＲ 韓國 HKD 520.500 521.500 520.000 266 521.4982 USD 6,652 USD 82,964 - 205 3007 Xtrackers 富時中國50 UCITS ETF ＴＲ 富時５０ HKD 295.000 - - 0 294.5123 USD 2,592 USD 124,500 - 86 3008 添富共享滬深300指數ETF 添富滬深三百 HKD 21.750 - - 0 - - - - - 3010 iShares安碩核心MSCI亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日 HKD 51.900 52.150 51.800 2,835 51.8353 USD 412,036 USD 412,036 0.12% 2,996 3011 工銀中金美元貨幣市場ETF Ａ工銀中金美 HKD 7915.300 7915.400 7915.000 823 7913.5392 USD 141,306 USD 141,306 0.02% 699 3012 東方匯理恒生香港35指數ETF 東匯香港３５ HKD 20.600 - - 0 - - - - 373 3015 Xtrackers Nifty 50 印度掉期 UCITS ETF ＸＴＲＮ５０印度 HKD 1284.000 - - 0 1286.7208 USD 3,811 USD 144,259 - 100 3016 Xtrackers MSCI 菲律賓 UCITS ETF ＴＲ 菲律賓 HKD 15.200 - - 0 15.2724 USD 1,549 USD 1,549 - 65 3019 Xtrackers MSCI 環球掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 環球 HKD 50.300 50.350 50.300 25 50.6357 USD 14,967 USD 25,976 - 128 3020 Xtrackers MSCI 美國掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 美國 HKD 654.500 654.500 652.000 88 652.7822 USD 15,312 USD 2,601,291 - 161 3023 平安納斯達克人工智能及機械人ETF 平安智能及機械人 HKD 84.400 - - 0 85.5020 USD 4,253 USD 4,253 -1.29% 29 3024 標智上證50中國指數基金 標智上證５０ HKD 26.950 - - 0 - - - - 93 3027 Xtrackers MSCI 俄羅斯權重上限掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 俄羅斯 HKD 25.650 - - 0 25.8581 USD 10,999 USD 16,340 - 161 3036 Xtrackers MSCI 台灣 UCITS ETF ＴＲ 台灣 HKD 248.000 - - 0 248.8651 USD 5,365 USD 76,128 - 60 3040 Global X MSCI 中國ETF ＧＸＭＳＣＩ中國 HKD 31.600 31.650 31.650 2,842 31.5698 HKD 1,098,627 HKD 1,098,627 -0.70% 2,535 3041 價值韓國ETF 價值韓國ＥＴＦ HKD 25.300 - - 0 25.4306 KRW 3,401,379 KRW 3,401,379 -0.51% 10 3043 Xtrackers MSCI 太平洋(日本除外) UCITS ETF ＴＲ 太平洋 HKD 49.450 - - 0 49.7287 USD 1,713 USD 3,045 - 18 3046 價值中國 ETF 價值中國ＥＴＦ HKD 38.700 38.800 38.800 19 38.7000 HKD 154,805 HKD 154,805 0.00% 379 3048 Xtrackers MSCI 巴西 UCITS ETF ＴＲ 巴西 HKD 42.650 - - 0 42.4837 USD 4,308 USD 7,460 - 67 3049 Xtrackers 滬深300 掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 滬深三百 HKD 8.120 - - 0 8.1427 USD 28,004 USD 28,004 - 536 3053 南方東英港元貨幣市場ETF 南方港元貨幣 HKD 1019.700 1019.700 1019.650 2,039 1019.6134 HKD 2,743,780 HKD 2,743,780 0.01% 6,995 3055 Xtrackers MSCI 中國 UCITS ETF ＴＲ 中國 HKD 134.600 - - 0 134.4686 USD 1,544 USD 1,544 - 62 3060 價值台灣ETF 價值台灣ＥＴＦ HKD 43.900 - - 0 44.7245 TWD 130,512 TWD 130,512 -1.84% 30 3065 Xtrackers MSCI 新加坡 UCITS ETF ＴＲ 新加坡 HKD 11.680 - - 0 11.6456 USD 1,753 USD 1,753 - 16 3070 中國平安CSI香港高息股ETF 平安香港高息股 HKD 28.400 28.400 28.400 14 28.1193 HKD 840,486 HKD 840,486 1.00% 90 3072 日興資產管理環球互聯網ETF 日興環球聯網 HKD 80.600 80.600 80.600 48 79.6043 USD 20,713 USD 20,713 1.25% 4,037 3073 SPDR富時大中華ETF ＳＰＤＲ大中華 HKD 40.800 - - 0 40.9959 HKD 791,220 HKD 791,220 -0.48% 72 3074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣 HKD 117.200 117.200 117.200 35 118.6184 USD 60,822 USD 60,822 -1.20% 189 3077 Premia 美國國庫浮息票據ETF ＰＰ美國庫 HKD 3940.400 - - 0 3940.3408 USD 88,948 USD 88,948 0.00% 84 3079 中金彭博巴克萊中國國債1-10年ETF 中金中國國債 HKD 117.000 - - 0 117.2891 RMB 73,903 RMB 73,903 -0.25% 10 3080 中國平安 CSI 5-10年期國債ETF 平安中國國債 HKD 121.850 - - 0 118.6989 RMB 240,435 RMB 240,435 2.65% 22 3081 價值黃金ETF 價值黃金 HKD 36.200 36.250 36.150 1,562 36.1823 HKD 1,128,888 HKD 1,128,888 0.05% 3,337 3082 Xtrackers MSCI 馬來西亞 UCITS ETF ＴＲ 馬來西亞 HKD 88.650 - - 0 88.7000 USD 1,086 USD 1,086 - 50 3084 價值日本ETF 價值日本ＥＴＦ HKD 13.500 - - 0 13.7168 JPY 734,033 JPY 734,033 -1.58% 21 3085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息 HKD 21.150 21.250 21.050 130 21.1930 HKD 296,702 HKD 296,702 -0.20% 278 3086 BMO 納斯達克 100 ETF ＢＭＯ納指 HKD 16.500 16.500 16.500 7 16.3747 HKD 65,499 HKD 65,499 0.77% 286 3087 Xtrackers 富時越南掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 富時越南 HKD 247.000 249.200 245.000 1,977 249.5378 USD 41,116 USD 286,250 - 1,158 3092 Xtrackers MSCI 泰國 UCITS ETF ＴＲ 泰國 HKD 208.000 - - 0 206.9005 USD 2,877 USD 2,877 - 505 3093 中金中證優選100 ETF 中金優選一百 HKD 10.780 - - 0 10.8103 RMB 82,711 RMB 82,711 -0.28% 14 3095 價值中國A股ETF 價值中國Ａ股 HKD 7.390 7.390 7.390 15 7.4740 RMB 90,821 RMB 90,821 -1.12% 132 3096 南方東英美元貨幣市場ETF 南方美元貨幣 HKD 796.800 - - 0 796.9314 USD 92,490 USD 92,490 -0.02% 166 3097 Global X 標普原油期貨增強型ER ETF ＦＧＸ原油 HKD 4.430 4.450 4.450 2 4.4354 HKD 32,157 HKD 32,157 -0.12% 43 3099 Xtrackers MSCI 印尼掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 印尼 HKD 123.300 - - 0 123.7505 USD 2,415 USD 2,415 - 156 3100 易方達中證100 A股指數ETF 易方達中一百 HKD 46.000 - - 0 46.5440 RMB 108,875 RMB 108,875 -1.17% 71 3101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲 HKD 18.740 18.940 18.680 133 18.8783 HKD 215,212 HKD 215,212 -0.73% 308 3110 Global X 恒生高股息率ETF ＧＸ恒生高股息率 HKD 27.150 27.450 27.050 851 27.0935 HKD 151,723 HKD 151,723 -0.01% 357 3115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數 HKD 98.950 99.950 99.950 40 99.0488 HKD 277,337 HKD 277,337 -0.10% 595 3118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 嘉實明晟Ａ股 HKD 14.560 - - 0 14.7100 RMB 74,119 RMB 74,119 -1.02% 126 3121 BMO MSCI 亞太區房地產 ETF ＢＭＯ亞太房地產 HKD 11.000 - - 0 11.0366 HKD 36,421 HKD 36,421 -0.33% 119 3122 南方東英人民幣貨幣市場ETF 南方人民幣 HKD 166.300 - - 0 168.5733 RMB 43,221 RMB 43,221 -1.35% 12 3126 領航富時日本指數ETF 領航日本 HKD 25.900 25.900 25.900 39 25.9806 HKD 106,520 HKD 106,520 -0.31% 165 3127 Global X 滬深300 ETF ＧＸ滬深三百 HKD 15.060 - - 0 15.1893 RMB 109,485 RMB 109,485 -1.28% 11 3128 恒生Ａ股行業龍頭指數ETF 恒生Ａ股龍頭 HKD 55.050 54.850 54.850 16 55.1919 RMB 283,119 RMB 283,119 -0.26% 170 3129 南方東英滬深300精明ETF 南方三百精明 HKD 14.700 - - 0 14.9105 RMB 13,414 RMB 13,414 -1.41% 3 3140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百 HKD 21.800 21.850 21.750 1,508 - - - - 1,654 3141 BMO 亞洲美元投資級別債券ETF ＢＭＯ亞投債 HKD 16.000 16.020 15.980 600 15.9463 HKD 1,361,814 HKD 1,361,814 0.34% 1,390 3143 BMO 香港銀行股ETF ＢＭＯ香港銀行股 HKD 8.030 - - 0 7.9886 HKD 27,161 HKD 27,161 0.52% 677 3145 BMO 亞洲高息股票ETF ＢＭＯ亞洲高息股 HKD 9.710 9.710 9.710 10 9.7096 HKD 577,721 HKD 577,721 0.00% 62 3146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ HKD 100.400 - - 0 100.7714 EUR 3,469 EUR 3,469 -0.37% 182 3147 南方東英中國創業板指數ETF 南方中創業板 HKD 6.650 6.740 6.650 1,431 6.7009 RMB 444,880 RMB 444,880 -0.76% 8,357 3149 南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF 南方ＭＳＣＩ HKD 12.400 - - 0 12.5152 RMB 13,511 RMB 13,511 -0.92% 81 3150 嘉實中證小盤500指數ETF 嘉實中證五百 HKD 6.030 - - 0 - - - - - 3155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０ HKD 105.300 - - 0 105.4816 EUR 3,873 EUR 3,873 -0.17% 249 3157 華夏恒生港股通小型股指數ETF 華夏港股通小型股 HKD 20.950 - - 0 21.7109 HKD 43,422 HKD 43,422 -3.50% 8 3160 BMO MSCI 日本股票(美元對沖) ETF ＢＭＯ日股對沖 HKD 11.020 - - 0 11.1623 HKD 338,218 HKD 338,218 -1.27% 58 3163 平安 MSCI 中國多因子ETF 平安中國多因子 HKD 30.700 - - 0 30.9215 HKD 34,014 HKD 34,014 -0.72% 1 3165 BMO MSCI 歐洲優勢股票(美元對沖) ETF ＢＭＯ歐優股對沖 HKD 12.200 - - 0 12.2754 HKD 49,102 HKD 49,102 -0.61% 349 3166 平安 MSCI 中國質量因子ETF 平安中國質量因子 HKD 32.250 - - 0 34.0699 HKD 30,663 HKD 30,663 -5.34% 3 3167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國 HKD 69.600 70.250 69.500 1,301 69.7796 HKD 872,245 HKD 872,245 -0.26% 5,019 3169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國 HKD 8.720 8.810 8.800 23 8.7250 RMB 161,155 RMB 161,155 -0.06% 382 3170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百 HKD 94.500 - - 0 94.4875 USD 5,062 USD 5,062 0.01% 91 3171 ComStage 1 德國股票指數 UCITS ETF ＣＯＭＳ德股 HKD 109.500 - - 0 - - - - 14 3173 Premia 中證財新中國新經濟 ETF ＰＰ中新經濟 HKD 7.450 7.470 7.410 226 7.4218 RMB 834,604 RMB 834,604 0.38% 627 3175 三星標普高盛原油ER期貨ETF Ｆ三星原油期 HKD 11.560 11.620 11.560 1,372 11.5990 HKD 153,687 HKD 153,687 -0.34% 942 3177 ComStage 1 德國高息股票指數 UCITS ETF ＣＯＭＳ德高息股 HKD 155.100 - - 0 - - - - 32 3180 華夏中華交易服務中國A80指數ETF 華夏中華八十 HKD 15.300 - - 0 - - - - - 3181 Premia 亞洲創新科技ETF ＰＰ亞洲創科 HKD 76.800 - - 0 77.0465 USD 6,388 USD 6,388 -0.32% 74 3182 標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金標智ETF 標智新經濟５０ HKD 10.320 10.320 10.320 5 - - - - 3 3186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網 HKD 61.150 - - 0 60.8101 USD 5,817 USD 5,817 0.56% 161 3188 華夏滬深300指數ETF 華夏滬深三百 HKD 44.350 44.650 44.350 547,859 44.3795 RMB 14,578,713 RMB 14,578,713 -0.07% 880,662 3197 華夏MSCI中國A股國際通指數ETF 華夏Ａ國際通 HKD 10.260 - - 0 10.3575 RMB 65,261 RMB 65,261 -0.94% 446 3198 平安納斯達克5HANDL ETF 平安５ＨＡＮＤＬ HKD 85.700 - - 0 85.7874 USD 5,252 USD 5,252 -0.10% 4 3199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債 HKD 113.800 113.950 113.700 1,188 113.3289 RMB 166,183 RMB 166,183 0.42% 239 82805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲－Ｒ RMB 20.450 - - 0 20.5563 HKD 371,883 HKD 371,883 -0.52% 9 82811 海通滬深300指數ETF 海通滬深三百－Ｒ RMB 13.920 - - 0 14.1510 RMB 219,341 RMB 219,341 -1.63% 6 82813 華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 華夏政銀國債－Ｒ RMB 103.050 - - 0 103.0573 RMB 56,682 RMB 56,682 -0.01% 177 82822 南方富時中國A50 ETF 南方Ａ５０－Ｒ RMB 13.640 13.660 13.600 11,053 13.6337 RMB 13,667,794 RMB 13,667,794 0.05% 16,323 82823 iShares 安碩富時A50中國指數ETF 安碩Ａ５０－Ｒ RMB 13.600 - - 0 13.6020 RMB 20,076,491 RMB 20,076,491 -0.01% 1,665 82828 恒生中國企業指數上市基金 恒生中國企業－R RMB 96.350 - - 0 96.2500 HKD 27,788,923 HKD 27,788,923 0.10% 835 82832 博時富時中國A50指數ETF 博時ＦＡ５０－Ｒ RMB 6.760 - - 0 7.0692 RMB 10,604 RMB 10,604 -4.37% 3 82833 恒生指數上市基金 恒指ＥＴＦ－Ｒ RMB 24.650 - - 0 24.6259 HKD 50,396,710 HKD 50,396,710 0.10% 2,008 82834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百－Ｒ RMB 136.900 - - 0 136.4760 USD 11,979 USD 11,979 0.31% 75 82836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF 安碩印度－Ｒ RMB 23.250 - - 0 23.3843 USD 107,918 USD 107,918 -0.57% 185 82843 東方匯理富時中國A50指數ETF 東匯Ａ５０－Ｒ RMB 14.020 - - 0 - - - - 286 82846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百－Ｒ RMB 25.700 - - 0 25.6909 RMB 199,104 RMB 199,104 0.04% 40 82847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百－Ｒ RMB 86.200 86.500 86.100 155 86.5077 GBP 2,468 GBP 2,468 -0.36% 42 83008 添富共享滬深300指數ETF 添富滬深三百－Ｒ RMB 18.320 - - 0 - - - - - 83010 iShares 安碩核心MSCI 亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日－Ｒ RMB 46.700 46.800 46.700 1,403 46.7037 USD 412,036 USD 412,036 -0.01% 1,002 83012 東方匯理恒生香港35指數ETF 東匯香港３５－Ｒ RMB 18.460 - - 0 - - - - 339 83053 南方東英港元貨幣市場ETF 南方港元貨幣－Ｒ RMB 918.200 - - 0 917.2613 HKD 2,743,780 HKD 2,743,780 0.10% 669 83074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣－Ｒ RMB 105.300 105.300 105.300 32 106.8754 USD 60,822 USD 60,822 -1.47% 98 83079 中金彭博巴克萊中國國債1-10年ETF 中金中國國債－Ｒ RMB 105.550 - - 0 105.5758 RMB 73,903 RMB 73,903 -0.02% 6 83081 價值黃金ETF 價值黃金－Ｒ RMB 32.650 32.650 32.650 23 32.5715 HKD 1,128,888 HKD 1,128,888 0.24% 28 83085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息－Ｒ RMB 19.020 - - 0 19.0949 HKD 296,702 HKD 296,702 -0.39% 5 83093 中金中證優選100 ETF 中金優選一百－Ｒ RMB 9.700 - - 0 9.7307 RMB 82,711 RMB 82,711 -0.32% 3 83095 價值中國A股ETF 價值中國Ａ股－Ｒ RMB 6.650 6.650 6.650 37 6.7275 RMB 90,821 RMB 90,821 -1.15% 105 83100 易方達中證100 A股指數ETF 易方達中一百－Ｒ RMB 41.350 - - 0 41.8749 RMB 108,875 RMB 108,875 -1.25% 144 83101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲－Ｒ RMB 16.900 - - 0 17.0094 HKD 215,212 HKD 215,212 -0.64% 23 83115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數－Ｒ RMB 89.150 - - 0 89.2432 HKD 277,337 HKD 277,337 -0.10% 280 83118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 嘉實明晟Ａ股－Ｒ RMB 13.020 13.020 12.980 18 13.2400 RMB 74,119 RMB 74,119 -1.66% 112 83122 南方東英人民幣貨幣市場ETF 南方人民幣－Ｒ RMB 150.000 - - 0 151.6514 RMB 43,221 RMB 43,221 -1.09% 19 83126 領航富時日本指數ETF 領航日本－Ｒ RMB 23.100 - - 0 - - - - 18 83127 Global X 滬深300 ETF ＧＸ滬深三百－Ｒ RMB 13.580 - - 0 13.6856 RMB 109,485 RMB 109,485 -1.16% 7 83128 恒生Ａ股行業龍頭指數ETF 恒生Ａ股龍頭－Ｒ RMB 49.650 - - 0 49.6777 RMB 283,119 RMB 283,119 -0.06% 75 83129 南方東英滬深300精明ETF 南方三百精明－Ｒ RMB 13.180 - - 0 13.4137 RMB 13,414 RMB 13,414 -1.74% 2 83140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百－Ｒ RMB 19.580 - - 0 - - - - 405 83146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ－Ｒ RMB 90.450 90.450 90.450 45 90.7952 EUR 3,469 EUR 3,469 -0.38% 72 83147 南方東英中國創業板指數ETF 南方中創業板－Ｒ RMB 6.010 6.010 6.010 2 6.0282 RMB 444,880 RMB 444,880 -0.30% 341 83149 南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF 南方ＭＳＣＩ－Ｒ RMB 11.160 - - 0 11.2589 RMB 13,511 RMB 13,511 -0.88% 30 83150 嘉實中證小盤500指數ETF 嘉實中證五百－Ｒ RMB 5.050 - - 0 - - - - - 83155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０－Ｒ RMB 94.750 94.750 94.700 95 95.0391 EUR 3,873 EUR 3,873 -0.30% 137 83167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國－Ｒ RMB 62.550 - - 0 62.7749 HKD 872,245 HKD 872,245 -0.36% 22 83168 恒生人民幣黃金ETF 恒生人幣金ＥＴＦ RMB 26.600 - - 0 26.4943 RMB 51,751 RMB 51,751 0.40% 154 83169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國－Ｒ RMB 7.900 7.920 7.920 8 7.8612 RMB 161,155 RMB 161,155 0.49% 27 83170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百－Ｒ RMB 85.000 - - 0 85.1334 USD 5,062 USD 5,062 -0.16% 81 83180 華夏中華交易服務中國A80指數ETF 華夏中華八十－Ｒ RMB 13.020 - - 0 - - - - - 83186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網－Ｒ RMB 54.950 - - 0 54.7345 USD 5,817 USD 5,817 0.39% 32 83188 華夏滬深300指數ETF 華夏滬深三百－Ｒ RMB 39.950 40.150 39.950 505 39.9472 RMB 14,578,713 RMB 14,578,713 0.01% 12,160 83197 華夏MSCI中國A股國際通指數ETF 華夏Ａ國際通－Ｒ RMB 9.160 - - 0 9.3230 RMB 65,261 RMB 65,261 -1.75% 100 83199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債－Ｒ RMB 102.500 102.550 102.500 35 101.9526 RMB 166,183 RMB 166,183 0.54% 163 9010 iShares 安碩核心MSCI 亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日－Ｕ USD 6.610 6.620 6.610 229 6.6116 USD 412,036 USD 412,036 -0.02% 404 9011 工銀中金美元貨幣市場ETF Ａ工銀中金美－Ｕ USD 1009.300 - - 0 1009.3285 USD 141,306 USD 141,306 0.00% 39 9072 日興資產管理環球互聯網ETF 日興環球聯網－Ｕ USD 10.240 - - 0 10.1535 USD 20,713 USD 20,713 0.85% 260 9074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣－Ｕ USD 14.880 15.000 14.800 490 15.1298 USD 60,822 USD 60,822 -1.65% 213 9077 Premia 美國國庫浮息票據 ETF ＰＰ美國庫－Ｕ USD 502.550 - - 0 502.5336 USD 88,948 USD 88,948 0.00% 176 9078 Premia 美國國庫浮息票據 ETF - 累計單位類別 ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ USD 502.450 - - 0 502.5336 USD 3,015 USD 3,015 -0.02% 0 9081 價值黃金ETF 價值黃金－Ｕ USD 4.630 4.630 4.630 1 4.6147 HKD 1,128,888 HKD 1,128,888 0.33% 2 9085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息－Ｕ USD 2.680 - - 0 2.7032 HKD 296,702 HKD 296,702 -0.86% 1 9086 BMO 納斯達克 100 ETF ＢＭＯ納指－Ｕ USD 2.090 - - 0 2.0886 HKD 65,499 HKD 65,499 0.07% 1 9096 南方東英美元貨幣市場ETF 南方美元貨幣－Ｕ USD 101.600 - - 0 101.6371 USD 92,490 USD 92,490 -0.04% 50 9101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲－Ｕ USD 2.390 - - 0 2.4079 HKD 215,212 HKD 215,212 -0.74% 4 9115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數－Ｕ USD 12.620 - - 0 12.6337 HKD 277,337 HKD 277,337 -0.11% 10 9126 領航富時日本指數ETF 領航日本－Ｕ USD 3.280 - - 0 - - - - 1 9140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百－Ｕ USD 2.770 - - 0 - - - - 33 9141 BMO 亞洲美元投資級別債券ETF ＢＭＯ亞投債－Ｕ USD 2.050 2.050 2.050 41 2.0340 HKD 1,361,814 HKD 1,361,814 0.79% 11 9146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ－Ｕ USD 12.800 - - 0 12.8534 EUR 3,469 EUR 3,469 -0.42% 6 9155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０－Ｕ USD 13.440 - - 0 13.4542 EUR 3,873 EUR 3,873 -0.11% 8 9167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國－Ｕ USD 8.850 - - 0 8.8994 HKD 872,245 HKD 872,245 -0.56% 1 9169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國－Ｕ USD 1.090 - - 0 1.1129 RMB 161,155 RMB 161,155 -2.06% 3 9170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百－Ｕ USD 12.000 - - 0 12.0519 USD 5,062 USD 5,062 -0.43% 4 9173 Premia 中證財新中國新經濟 ETF ＰＰ中新經濟－Ｕ USD 0.940 - - 0 0.9465 RMB 834,604 RMB 834,604 -0.69% 0 9181 Premia 亞洲創新科技ETF ＰＰ亞洲創科－Ｕ USD 9.790 - - 0 9.8273 USD 6,388 USD 6,388 -0.38% 8 9186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網－Ｕ USD 7.860 7.890 7.890 2 7.7560 USD 5,817 USD 5,817 1.34% 2 9199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債－Ｕ USD 14.473 - - 0 14.4535 RMB 166,183 RMB 166,183 0.13% 0 9803 Premia 中證財新中國基石經濟 ETF ＰＰ中國基石－Ｕ USD - - - 0 0.9277 RMB 490,818 RMB 490,818 - 0 9804 Premia MSCI 越南ETF ＰＰ越南－Ｕ USD 10.180 - - 0 10.1114 USD 24,672 USD 24,672 0.68% 54 9805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲－Ｕ USD 2.900 - - 0 2.9100 HKD 371,883 HKD 371,883 -0.34% 1 9810 Premia道瓊斯新興東盟頂尖100 ETF ＰＰ新興東盟－Ｕ USD 10.140 - - 0 10.1876 USD 45,844 USD 45,844 -0.47% 5 9820 Global X 中國生物科技ETF ＧＸ中國生科－Ｕ USD 8.080 8.180 8.070 361 8.0729 RMB 997,962 RMB 997,962 0.25% 1,008 9826 Global X 中國雲端運算ETF ＧＸ中國雲算－Ｕ USD 7.940 8.120 7.700 313 7.9125 RMB 380,075 RMB 380,075 0.20% 315 9834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百－Ｕ USD 19.400 - - 0 19.3202 USD 11,979 USD 11,979 0.41% 12 9836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF 安碩印度－Ｕ USD 3.290 - - 0 3.3104 USD 107,918 USD 107,918 -0.62% 4 9846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百－Ｕ USD 3.640 - - 0 3.6369 RMB 199,104 RMB 199,104 0.09% 5 9847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百－Ｕ USD 12.200 12.200 12.200 12 12.2464 GBP 2,468 GBP 2,468 -0.38% 4 ETF代表交易所買賣基金 溢價／折讓一般指交易所買賣基金在有關交易日的收市價及每個基金單位之資產淨值之間的差額（以百分率計算）。交易所買賣基金經理可能採用不同的方法計算溢價／折讓。詳情請參考披露易。然而，務請注意香港交易所網站中提到的資料並非詳盡無遺，而交易所買賣基金經理可以選擇不提供交易所買賣基金的溢價／折讓。此外，務請注意因資產淨值估價和收市價釐定的時間有所相差，追踪海外指數的交易所買賣基金一般都會出現溢價／折讓。 顯示的資料僅供參考之用。該等資料不擬作為投資建議，並不應當作該等建議而予以倚賴。香港交易所對顯示的資料概不負責，對其準確性、可靠性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就其使用或引用資料所產生或因依賴該等資料而引起之任何損失承擔任何責任。 包括上市的ETF及非上市可交易的ETF。 當「-」出現於每單位資產淨值、管理資產總額（香港）、管理資產總額（基金總額）或溢價／折讓時，表示交易所買賣基金經理不會提供或尚未提供相關資料。 若屬「多櫃台」ETF： 每個交易櫃台將個別地顯示。 每個交易櫃台的每單位資產淨值，將以該交易櫃台的交易貨幣顯示。貨幣兌換（如適用）將根據ETF章程中指定的匯率進行。 管理資產總額為該基金整體基金單位（包括所有交易櫃台）的資產淨值。