每日交易所買賣基金數據 更新日期: 30/10/2019 (只提供繁體版) 工具 股份 代號 ETF名稱 簡稱 交易 貨幣 收市價 最高價 最低價 成交金額(‘000) 每單位資產淨值 管理資產總額 (香港) (‘000) 管理資產總額(基金總額) (‘000) 溢價/ 折讓 由年初累積至今平均每日成交金額 (‘000) 圖表 2800 盈富基金 盈富基金 HKD 27.600 27.750 27.550 2,156,307 27.6036 HKD 84,494,533 HKD 84,494,533 -0.01% 1,684,019 2801 iShares安碩核心MSCI中國指數ETF 安碩中國ＥＴＦ HKD 25.100 25.100 24.950 300 24.9070 HKD 3,945,230 HKD 3,945,230 0.77% 6,369 2802 iShares 安碩MSCI 亞洲新興市場指數ETF 安碩亞洲新興 HKD 51.900 - - 0 51.9116 HKD 197,264 HKD 197,264 -0.02% 440 2803 Premia 中證財新中國基石經濟 ETF ＰＰ中國基石 HKD 7.220 - - 0 7.2122 RMB 487,150 RMB 487,150 0.11% 643 2804 Premia MSCI 越南ETF ＰＰ越南 HKD 80.250 80.400 80.350 40 79.6858 USD 24,800 USD 24,800 0.71% 211 2805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲 HKD 22.850 22.900 22.800 519 22.7936 HKD 371,535 HKD 371,535 0.25% 349 2810 Premia道瓊斯新興東盟頂尖100 ETF ＰＰ新興東盟 HKD 79.700 - - 0 80.2675 USD 46,072 USD 46,072 -0.71% 67 2811 海通滬深300指數ETF 海通滬深三百 HKD 15.520 - - 0 15.6381 RMB 218,298 RMB 218,298 -0.76% 87 2812 三星中證中國龍網ETF 三星中國龍網 HKD 11.280 11.300 11.280 465 11.3699 HKD 102,329 HKD 102,329 -0.79% 432 2813 華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 華夏政銀國債 HKD 113.750 113.750 113.750 57 114.2237 RMB 56,583 RMB 56,583 -0.41% 124 2819 ABF香港創富債券指數基金 ＡＢＦ港債指數 HKD 98.150 98.150 98.100 109 99.2473 HKD 2,441,087 HKD 2,441,087 -1.11% 105 2820 Global X 中國生物科技ETF ＧＸ中國生科 HKD 62.900 63.400 62.600 6,290 - RMB 992,471 RMB 992,471 0.07% 11,442 2821 沛富基金 沛富基金 USD 117.250 117.250 117.250 29 117.1355 USD 3,623,158 USD 3,623,158 0.10% 956 2822 南方富時中國A50 ETF 南方Ａ５０ HKD 15.000 15.140 14.980 436,047 15.0581 RMB 13,595,244 RMB 13,595,244 -0.39% 779,701 2823 iShares 安碩富時A50中國指數ETF 安碩Ａ５０ HKD 14.960 15.100 14.940 513,916 15.0347 RMB 19,969,363 RMB 19,969,363 -0.50% 662,589 2824 力寶專選中港地產ETF 力寶專選中港地產 HKD 79.800 - - 0 79.0002 HKD 140,225 HKD 140,225 1.01% 38 2825 標智中證香港100指數基金 標智香港１００ HKD 25.200 - - 0 - - - - 5 2826 Global X 中國雲端運算ETF ＧＸ中國雲算 HKD 62.400 62.500 61.600 15,006 - RMB 378,075 RMB 378,075 0.25% 6,481 2827 標智滬深300中國指數基金 標智滬深３００ HKD 35.100 35.250 35.000 295 - - - - 5,647 2828 恒生中國企業指數上市基金 恒生中國企業 HKD 106.300 107.000 106.100 268,640 106.2400 HKD 27,280,453 HKD 27,280,453 0.06% 343,586 2832 博時富時中國A50指數ETF 博時ＦＡ５０ HKD 7.460 - - 0 7.8087 RMB 10,549 RMB 10,549 -4.47% 5 2833 恒生指數上市基金 恒指ＥＴＦ HKD 27.200 27.400 27.150 1,119 27.2381 HKD 50,151,827 HKD 50,151,827 -0.14% 4,518 2834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百 HKD 151.400 151.500 151.500 18 152.1604 USD 12,032 USD 12,032 -0.50% 398 2836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX印度指數ETF 安碩印度 HKD 26.000 26.050 25.850 785 26.0694 USD 108,391 USD 108,391 -0.27% 1,378 2838 恒生富時中國50 指數上市基金 恒生富時中國５０ HKD 182.800 - - 0 - - - - 96 2840 SPDR金ETF ＳＰＤＲ金ＥＴＦ HKD 1101.000 1101.000 1099.000 37,839 - - - - 37,913 2843 東方匯理富時中國A50指數ETF 東匯Ａ５０ HKD 15.520 - - 0 - - - - 823 2846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百 HKD 28.300 28.300 28.250 215 28.4102 RMB 198,135 RMB 198,135 -0.39% 718 2847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百 HKD 95.500 95.700 95.350 1,366 96.1204 GBP 2,476 GBP 2,476 -0.65% 142 2848 Xtrackers MSCI 韓國 UCITS ETF ＴＲ 韓國 HKD 517.500 518.500 516.000 155 516.0120 USD 6,581 USD 82,085 - 205 3007 Xtrackers 富時中國50 UCITS ETF ＴＲ 富時５０ HKD 293.000 - - 0 292.7416 USD 2,576 USD 123,742 - 86 3008 添富共享滬深300指數ETF 添富滬深三百 HKD 21.750 - - 0 - - - - - 3010 iShares安碩核心MSCI亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日 HKD 51.650 51.950 51.500 3,212 51.7781 USD 411,550 USD 411,550 -0.25% 2,997 3011 工銀中金美元貨幣市場ETF Ａ工銀中金美 HKD 7914.800 7915.400 7915.200 1,243 7913.0237 USD 141,315 USD 141,315 0.02% 705 3012 東方匯理恒生香港35指數ETF 東匯香港３５ HKD 20.600 - - 0 - - - - 371 3015 Xtrackers Nifty 50 印度掉期 UCITS ETF ＸＴＲＮ５０印度 HKD 1288.000 - - 0 1291.8035 USD 3,826 USD 144,817 - 100 3016 Xtrackers MSCI 菲律賓 UCITS ETF ＴＲ 菲律賓 HKD 15.320 - - 0 15.3802 USD 1,559 USD 1,559 - 65 3019 Xtrackers MSCI 環球掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 環球 HKD 50.300 - - 0 50.7557 USD 13,577 USD 26,036 - 128 3020 Xtrackers MSCI 美國掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 美國 HKD 653.500 653.500 653.500 20 655.0299 USD 15,363 USD 2,610,049 - 161 3023 平安納斯達克人工智能及機械人ETF 平安智能及機械人 HKD 85.550 85.550 85.550 26 85.5282 USD 4,254 USD 4,254 0.03% 29 3024 標智上證50中國指數基金 標智上證５０ HKD 26.950 - - 0 - - - - 93 3027 Xtrackers MSCI 俄羅斯權重上限掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 俄羅斯 HKD 25.750 25.750 25.750 19 26.0466 USD 11,078 USD 16,458 - 160 3036 Xtrackers MSCI 台灣 UCITS ETF ＴＲ 台灣 HKD 249.400 - - 0 249.9199 USD 5,387 USD 79,154 - 60 3040 Global X MSCI 中國ETF ＧＸＭＳＣＩ中國 HKD 31.300 31.300 31.300 939 31.4705 HKD 1,095,172 HKD 1,095,172 0.10% 2,527 3041 價值韓國ETF 價值韓國ＥＴＦ HKD 25.300 - - 0 25.0562 KRW 3,358,839 KRW 3,358,839 0.97% 10 3043 Xtrackers MSCI 太平洋(日本除外) UCITS ETF ＴＲ 太平洋 HKD 49.450 - - 0 49.5208 USD 1,705 USD 3,032 - 18 3046 價值中國 ETF 價值中國ＥＴＦ HKD 38.400 38.450 38.400 246 38.4500 HKD 153,810 HKD 153,810 -0.13% 378 3048 Xtrackers MSCI 巴西 UCITS ETF ＴＲ 巴西 HKD 42.650 - - 0 42.5590 USD 4,315 USD 7,472 - 66 3049 Xtrackers 滬深300 掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 滬深三百 HKD 8.120 8.120 8.120 10 8.0970 USD 27,847 USD 27,847 - 533 3053 南方東英港元貨幣市場ETF 南方港元貨幣 HKD 1019.700 1019.700 1019.700 2,039 1019.6649 HKD 2,743,918 HKD 2,743,918 0.00% 6,970 3055 Xtrackers MSCI 中國 UCITS ETF ＴＲ 中國 HKD 134.300 - - 0 134.0445 USD 1,539 USD 1,539 - 61 3060 價值台灣ETF 價值台灣ＥＴＦ HKD 43.950 - - 0 44.8954 TWD 130,846 TWD 130,846 -2.11% 30 3065 Xtrackers MSCI 新加坡 UCITS ETF ＴＲ 新加坡 HKD 11.680 - - 0 11.6888 USD 1,759 USD 1,759 - 16 3070 中國平安CSI香港高息股ETF 平安香港高息股 HKD 28.200 - - 0 27.9693 HKD 836,002 HKD 836,002 0.82% 90 3072 日興資產管理環球互聯網ETF 日興環球聯網 HKD 79.950 - - 0 80.1228 USD 20,847 USD 20,847 -0.22% 3,230 3073 SPDR富時大中華ETF ＳＰＤＲ大中華 HKD 40.650 40.700 40.650 49 40.9473 HKD 790,283 HKD 790,283 -0.73% 72 3074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣 HKD 118.200 118.400 117.400 472 119.1206 USD 61,075 USD 61,075 -0.77% 191 3077 Premia 美國國庫浮息票據ETF ＰＰ美國庫 HKD 3940.650 3940.650 3940.650 20 3940.2005 USD 88,956 USD 88,956 0.01% 83 3079 中金彭博巴克萊中國國債1-10年ETF 中金中國國債 HKD 117.000 - - 0 117.1882 RMB 73,843 RMB 73,843 -0.16% 10 3080 中國平安 CSI 5-10年期國債ETF 平安中國國債 HKD 121.850 - - 0 118.5372 RMB 240,350 RMB 240,350 2.79% 22 3081 價值黃金ETF 價值黃金 HKD 36.150 36.150 36.050 2,380 36.1150 HKD 1,126,788 HKD 1,126,788 0.10% 3,332 3082 Xtrackers MSCI 馬來西亞 UCITS ETF ＴＲ 馬來西亞 HKD 88.650 - - 0 88.8095 USD 1,087 USD 1,087 - 50 3084 價值日本ETF 價值日本ＥＴＦ HKD 13.540 - - 0 13.7097 JPY 732,855 JPY 732,855 -1.24% 21 3085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息 HKD 21.150 21.150 21.000 104 21.1686 HKD 296,360 HKD 296,360 -0.09% 277 3086 BMO 納斯達克 100 ETF ＢＭＯ納指 HKD 16.360 16.200 16.200 19 16.4492 HKD 65,797 HKD 65,797 -0.54% 285 3087 Xtrackers 富時越南掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 富時越南 HKD 249.800 249.800 247.600 177 251.0161 USD 41,356 USD 287,924 - 1,153 3092 Xtrackers MSCI 泰國 UCITS ETF ＴＲ 泰國 HKD 207.200 207.200 207.200 21 209.1195 USD 2,907 USD 2,907 - 503 3093 中金中證優選100 ETF 中金優選一百 HKD 10.680 - - 0 10.7520 RMB 82,268 RMB 82,268 -0.67% 14 3095 價值中國A股ETF 價值中國Ａ股 HKD 7.320 7.320 7.320 4 7.4230 RMB 90,256 RMB 90,256 -1.39% 131 3096 南方東英美元貨幣市場ETF 南方美元貨幣 HKD 796.800 - - 0 796.8764 USD 92,495 USD 92,495 -0.01% 165 3097 Global X 標普原油期貨增強型ER ETF ＦＧＸ原油 HKD 4.430 - - 0 4.3976 HKD 31,883 HKD 31,883 0.74% 42 3099 Xtrackers MSCI 印尼掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 印尼 HKD 123.300 123.300 123.300 15 123.8870 USD 2,417 USD 2,417 - 155 3100 易方達中證100 A股指數ETF 易方達中一百 HKD 46.000 - - 0 46.2506 RMB 108,296 RMB 108,296 -0.54% 70 3101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲 HKD 18.900 18.900 18.840 170 18.9126 HKD 215,603 HKD 215,603 -0.07% 307 3110 Global X 恒生高股息率ETF ＧＸ恒生高股息率 HKD 27.050 27.050 26.850 205 26.9675 HKD 151,018 HKD 151,018 0.21% 356 3115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數 HKD 98.400 98.950 98.650 89 98.6092 HKD 276,106 HKD 276,106 -0.21% 592 3118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 嘉實明晟Ａ股 HKD 14.520 - - 0 14.6100 RMB 73,673 RMB 73,673 -0.62% 126 3121 BMO MSCI 亞太區房地產 ETF ＢＭＯ亞太房地產 HKD 11.000 - - 0 11.0135 HKD 36,345 HKD 36,345 -0.12% 119 3122 南方東英人民幣貨幣市場ETF 南方人民幣 HKD 166.300 - - 0 168.3925 RMB 43,221 RMB 43,221 -1.24% 12 3126 領航富時日本指數ETF 領航日本 HKD 26.050 26.100 25.900 112 25.9951 HKD 106,580 HKD 106,580 0.21% 165 3127 Global X 滬深300 ETF ＧＸ滬深三百 HKD 15.060 - - 0 15.1368 RMB 108,970 RMB 108,970 -0.93% 11 3128 恒生Ａ股行業龍頭指數ETF 恒生Ａ股龍頭 HKD 54.800 55.050 54.800 82 54.8443 RMB 281,513 RMB 281,513 -0.08% 170 3129 南方東英滬深300精明ETF 南方三百精明 HKD 14.700 - - 0 14.8149 RMB 6,671 RMB 6,671 -0.78% 3 3140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百 HKD 21.800 21.800 21.750 967 - - - - 1,650 3141 BMO 亞洲美元投資級別債券ETF ＢＭＯ亞投債 HKD 15.980 16.020 15.980 26 15.9532 HKD 1,362,403 HKD 1,362,403 0.17% 1,384 3143 BMO 香港銀行股ETF ＢＭＯ香港銀行股 HKD 7.940 8.000 7.930 135 7.9584 HKD 27,059 HKD 27,059 -0.23% 675 3145 BMO 亞洲高息股票ETF ＢＭＯ亞洲高息股 HKD 9.710 - - 0 9.6866 HKD 577,321 HKD 577,321 0.24% 62 3146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ HKD 100.400 100.300 100.200 641 100.6195 EUR 3,461 EUR 3,461 -0.22% 184 3147 南方東英中國創業板指數ETF 南方中創業板 HKD 6.620 6.650 6.570 868 6.6834 RMB 438,794 RMB 438,794 -0.95% 8,320 3149 南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF 南方ＭＳＣＩ HKD 12.340 - - 0 12.4422 RMB 13,446 RMB 13,446 -0.82% 81 3150 嘉實中證小盤500指數ETF 嘉實中證五百 HKD 6.030 - - 0 - - - - - 3155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０ HKD 105.300 105.300 105.300 11 105.5609 EUR 3,873 EUR 3,873 -0.25% 248 3157 華夏恒生港股通小型股指數ETF 華夏港股通小型股 HKD 20.950 - - 0 21.5936 HKD 43,187 HKD 43,187 -2.98% 8 3160 BMO MSCI 日本股票(美元對沖) ETF ＢＭＯ日股對沖 HKD 11.180 11.180 11.180 4 11.1734 HKD 338,554 HKD 338,554 0.06% 58 3163 平安 MSCI 中國多因子ETF 平安中國多因子 HKD 30.700 - - 0 30.8008 HKD 33,881 HKD 33,881 -0.33% 1 3165 BMO MSCI 歐洲優勢股票(美元對沖) ETF ＢＭＯ歐優股對沖 HKD 12.200 - - 0 12.3698 HKD 49,479 HKD 49,479 -1.37% 348 3166 平安 MSCI 中國質量因子ETF 平安中國質量因子 HKD 32.250 - - 0 34.0361 HKD 30,633 HKD 30,633 -5.25% 3 3167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國 HKD 69.150 69.150 69.150 17 69.6880 HKD 871,100 HKD 871,100 -0.77% 4,994 3169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國 HKD 8.640 8.700 8.600 565 8.6969 RMB 160,438 RMB 160,438 -0.65% 383 3170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百 HKD 94.050 - - 0 93.3947 USD 5,003 USD 5,003 0.70% 90 3171 ComStage 1 德國股票指數 UCITS ETF ＣＯＭＳ德股 HKD 109.700 - - 0 - - - - 14 3173 Premia 中證財新中國新經濟 ETF ＰＰ中新經濟 HKD 7.390 7.390 7.390 18 7.3693 RMB 829,600 RMB 829,600 0.28% 624 3175 三星標普高盛原油ER期貨ETF Ｆ三星原油期 HKD 11.540 11.560 11.500 546 11.4993 HKD 152,366 HKD 152,366 0.35% 940 3177 ComStage 1 德國高息股票指數 UCITS ETF ＣＯＭＳ德高息股 HKD 155.100 - - 0 - - - - 32 3180 華夏中華交易服務中國A80指數ETF 華夏中華八十 HKD 15.300 - - 0 - - - - - 3181 Premia 亞洲創新科技ETF ＰＰ亞洲創科 HKD 76.800 - - 0 76.9309 USD 6,378 USD 6,378 -0.17% 74 3182 標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金標智ETF 標智新經濟５０ HKD 10.200 10.200 10.200 102 - - - - 4 3186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網 HKD 60.600 60.600 60.600 15 61.0368 USD 5,839 USD 5,839 -0.72% 160 3188 華夏滬深300指數ETF 華夏滬深三百 HKD 43.950 44.350 43.950 714,271 44.1359 RMB 14,507,301 RMB 14,507,301 -0.42% 879,846 3197 華夏MSCI中國A股國際通指數ETF 華夏Ａ國際通 HKD 10.160 10.160 10.160 4 10.2982 RMB 55,651 RMB 55,651 -1.34% 444 3198 平安納斯達克5HANDL ETF 平安５ＨＡＮＤＬ HKD 85.700 - - 0 86.0833 USD 5,270 USD 5,270 -0.45% 4 3199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債 HKD 113.700 113.800 113.650 550 113.0120 RMB 165,899 RMB 165,899 0.61% 241 82805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲－Ｒ RMB 20.450 - - 0 20.5115 HKD 371,535 HKD 371,535 -0.30% 9 82811 海通滬深300指數ETF 海通滬深三百－Ｒ RMB 13.920 - - 0 14.0837 RMB 218,298 RMB 218,298 -1.16% 6 82813 華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 華夏政銀國債－Ｒ RMB 103.050 - - 0 102.8779 RMB 56,583 RMB 56,583 0.17% 176 82822 南方富時中國A50 ETF 南方Ａ５０－Ｒ RMB 13.500 13.880 13.500 10,625 13.5613 RMB 13,595,244 RMB 13,595,244 -0.45% 16,295 82823 iShares 安碩富時A50中國指數ETF 安碩Ａ５０－Ｒ RMB 13.460 13.480 13.480 11 13.5294 RMB 19,969,363 RMB 19,969,363 -0.51% 1,657 82828 恒生中國企業指數上市基金 恒生中國企業－R RMB 95.600 - - 0 95.6900 HKD 27,280,453 HKD 27,280,453 -0.09% 831 82832 博時富時中國A50指數ETF 博時ＦＡ５０－Ｒ RMB 6.740 - - 0 7.0325 RMB 10,549 RMB 10,549 -4.16% 3 82833 恒生指數上市基金 恒指ＥＴＦ－Ｒ RMB 24.550 - - 0 24.5334 HKD 50,151,827 HKD 50,151,827 0.07% 1,998 82834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百－Ｒ RMB 136.400 - - 0 136.9262 USD 12,032 USD 12,032 -0.38% 75 82836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF 安碩印度－Ｒ RMB 23.350 - - 0 23.4593 USD 108,391 USD 108,391 -0.47% 184 82843 東方匯理富時中國A50指數ETF 東匯Ａ５０－Ｒ RMB 13.980 - - 0 - - - - 285 82846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百－Ｒ RMB 25.700 - - 0 25.5658 RMB 198,135 RMB 198,135 0.52% 40 82847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百－Ｒ RMB 85.900 86.400 85.900 95 86.4969 GBP 2,476 GBP 2,476 -0.69% 42 83008 添富共享滬深300指數ETF 添富滬深三百－Ｒ RMB 18.320 - - 0 - - - - - 83010 iShares 安碩核心MSCI 亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日－Ｒ RMB 46.700 46.850 46.700 2,458 46.5941 USD 411,550 USD 411,550 0.23% 1,009 83012 東方匯理恒生香港35指數ETF 東匯香港３５－Ｒ RMB 18.460 - - 0 - - - - 337 83053 南方東英港元貨幣市場ETF 南方港元貨幣－Ｒ RMB 918.200 - - 0 918.3098 HKD 2,743,918 HKD 2,743,918 -0.01% 665 83074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣－Ｒ RMB 106.500 106.500 106.500 107 107.1944 USD 61,075 USD 61,075 -0.65% 98 83079 中金彭博巴克萊中國國債1-10年ETF 中金中國國債－Ｒ RMB 105.550 - - 0 105.4894 RMB 73,843 RMB 73,843 0.06% 6 83081 價值黃金ETF 價值黃金－Ｒ RMB 32.550 - - 0 32.4993 HKD 1,126,788 HKD 1,126,788 0.16% 27 83085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息－Ｒ RMB 18.940 18.940 18.940 9 19.0492 HKD 296,360 HKD 296,360 -0.57% 5 83093 中金中證優選100 ETF 中金優選一百－Ｒ RMB 9.620 - - 0 9.6786 RMB 82,268 RMB 82,268 -0.61% 3 83095 價值中國A股ETF 價值中國Ａ股－Ｒ RMB 6.600 - - 0 6.6857 RMB 90,256 RMB 90,256 -1.28% 105 83100 易方達中證100 A股指數ETF 易方達中一百－Ｒ RMB 41.350 - - 0 41.6522 RMB 108,296 RMB 108,296 -0.73% 144 83101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲－Ｒ RMB 16.920 - - 0 17.0191 HKD 215,603 HKD 215,603 -0.58% 23 83115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數－Ｒ RMB 88.650 - - 0 88.7365 HKD 276,106 HKD 276,106 -0.10% 279 83118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 嘉實明晟Ａ股－Ｒ RMB 13.020 13.040 13.020 6 13.1600 RMB 73,673 RMB 73,673 -1.06% 112 83122 南方東英人民幣貨幣市場ETF 南方人民幣－Ｒ RMB 150.000 - - 0 151.6542 RMB 43,221 RMB 43,221 -1.09% 19 83126 領航富時日本指數ETF 領航日本－Ｒ RMB 23.300 - - 0 - - - - 18 83127 Global X 滬深300 ETF ＧＸ滬深三百－Ｒ RMB 13.580 - - 0 13.6213 RMB 108,970 RMB 108,970 -0.77% 7 83128 恒生Ａ股行業龍頭指數ETF 恒生Ａ股龍頭－Ｒ RMB 49.500 49.650 49.500 620 49.3959 RMB 281,513 RMB 281,513 0.21% 78 83129 南方東英滬深300精明ETF 南方三百精明－Ｒ RMB 13.180 - - 0 13.3423 RMB 6,671 RMB 6,671 -1.22% 2 83140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百－Ｒ RMB 19.600 19.580 19.580 910 - - - - 407 83146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ－Ｒ RMB 90.400 90.350 90.350 9 90.5455 EUR 3,461 EUR 3,461 -0.16% 72 83147 南方東英中國創業板指數ETF 南方中創業板－Ｒ RMB 5.990 - - 6 6.0191 RMB 438,794 RMB 438,794 -0.48% 339 83149 南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF 南方ＭＳＣＩ－Ｒ RMB 11.120 - - 0 11.2054 RMB 13,446 RMB 13,446 -0.76% 30 83150 嘉實中證小盤500指數ETF 嘉實中證五百－Ｒ RMB 5.050 - - 0 - - - - - 83155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０－Ｒ RMB 94.900 94.900 94.900 9 94.9922 EUR 3,873 EUR 3,873 -0.10% 136 83167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國－Ｒ RMB 62.500 - - 0 62.7610 HKD 871,100 HKD 871,100 -0.42% 22 83168 恒生人民幣黃金ETF 恒生人幣金ＥＴＦ RMB 26.500 - - 3 26.4457 RMB 51,656 RMB 51,656 0.21% 154 83169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國－Ｒ RMB 7.780 7.780 7.780 1 7.8262 RMB 160,438 RMB 160,438 -0.59% 26 83170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百－Ｒ RMB 84.650 - - 0 84.0441 USD 5,003 USD 5,003 0.72% 81 83180 華夏中華交易服務中國A80指數ETF 華夏中華八十－Ｒ RMB 13.020 - - 0 - - - - - 83186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網－Ｒ RMB 54.450 54.450 54.450 11 54.9428 USD 5,839 USD 5,839 -0.90% 32 83188 華夏滬深300指數ETF 華夏滬深三百－Ｒ RMB 39.650 39.900 39.650 6,286 39.7515 RMB 14,507,301 RMB 14,507,301 -0.26% 12,131 83197 華夏MSCI中國A股國際通指數ETF 華夏Ａ國際通－Ｒ RMB 9.160 9.160 9.160 92 9.2752 RMB 55,651 RMB 55,651 -1.24% 100 83199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債－Ｒ RMB 102.400 102.500 102.400 8 101.7786 RMB 165,899 RMB 165,899 0.61% 163 9010 iShares 安碩核心MSCI 亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日－Ｕ USD 6.610 6.630 6.610 43 6.6038 USD 411,550 USD 411,550 0.09% 402 9011 工銀中金美元貨幣市場ETF Ａ工銀中金美－Ｕ USD 1009.350 - - 0 1009.3915 USD 141,315 USD 141,315 0.00% 38 9072 日興資產管理環球互聯網ETF 日興環球聯網－Ｕ USD 10.200 - - 0 10.2189 USD 20,847 USD 20,847 -0.18% 208 9074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣－Ｕ USD 15.080 15.080 14.880 66 15.1927 USD 61,075 USD 61,075 -0.74% 213 9077 Premia 美國國庫浮息票據 ETF ＰＰ美國庫－Ｕ USD 502.550 - - 0 502.5766 USD 88,956 USD 88,956 -0.01% 173 9078 Premia 美國國庫浮息票據 ETF - 累計單位類別 ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ USD 502.500 - - 0 502.5766 USD 3,015 USD 3,015 -0.02% 0 9081 價值黃金ETF 價值黃金－Ｕ USD 4.620 - - 0 4.6066 HKD 1,126,788 HKD 1,126,788 0.29% 2 9085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息－Ｕ USD 2.680 - - 0 2.6999 HKD 296,360 HKD 296,360 -0.74% 1 9086 BMO 納斯達克 100 ETF ＢＭＯ納指－Ｕ USD 2.090 - - 0 2.0979 HKD 65,797 HKD 65,797 -0.38% 1 9096 南方東英美元貨幣市場ETF 南方美元貨幣－Ｕ USD 101.600 - - 0 101.6424 USD 92,495 USD 92,495 -0.04% 50 9101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲－Ｕ USD 2.390 - - 0 2.4121 HKD 215,603 HKD 215,603 -0.92% 4 9115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數－Ｕ USD 12.580 12.580 12.580 1 12.5767 HKD 276,106 HKD 276,106 0.03% 9 9126 領航富時日本指數ETF 領航日本－Ｕ USD 3.290 - - 0 - - - - 1 9140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百－Ｕ USD 2.770 - - 0 - - - - 33 9141 BMO 亞洲美元投資級別債券ETF ＢＭＯ亞投債－Ｕ USD 2.050 - - 0 2.0347 HKD 1,362,403 HKD 1,362,403 0.75% 11 9146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ－Ｕ USD 12.800 - - 0 12.8331 EUR 3,461 EUR 3,461 -0.26% 6 9155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０－Ｕ USD 13.440 - - 0 13.4633 EUR 3,873 EUR 3,873 -0.17% 7 9167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國－Ｕ USD 8.850 - - 0 8.8888 HKD 871,100 HKD 871,100 -0.44% 1 9169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國－Ｕ USD 1.090 - - 0 1.1092 RMB 160,438 RMB 160,438 -1.73% 3 9170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百－Ｕ USD 12.000 - - 0 11.9116 USD 5,003 USD 5,003 0.74% 4 9173 Premia 中證財新中國新經濟 ETF ＰＰ中新經濟－Ｕ USD 0.940 - - 0 0.9400 RMB 829,600 RMB 829,600 0.00% 0 9181 Premia 亞洲創新科技ETF ＰＰ亞洲創科－Ｕ USD 9.790 - - 0 9.8118 USD 6,378 USD 6,378 -0.22% 8 9186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網－Ｕ USD 7.770 - - 0 7.7859 USD 5,839 USD 5,839 -0.20% 2 9199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債－Ｕ USD 14.473 - - 0 14.4148 RMB 165,899 RMB 165,899 0.40% 0 9803 Premia 中證財新中國基石經濟 ETF ＰＰ中國基石－Ｕ USD - - - 0 0.9199 RMB 487,150 RMB 487,150 - 0 9804 Premia MSCI 越南ETF ＰＰ越南－Ｕ USD 10.200 - - 0 10.1640 USD 24,800 USD 24,800 0.35% 53 9805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲－Ｕ USD 2.900 - - 0 2.9071 HKD 371,535 HKD 371,535 -0.24% 1 9810 Premia道瓊斯新興東盟頂尖100 ETF ＰＰ新興東盟－Ｕ USD 10.160 - - 0 10.2382 USD 46,072 USD 46,072 -0.76% 5 9820 Global X 中國生物科技ETF ＧＸ中國生科－Ｕ USD 8.030 8.040 7.980 318 8.0379 RMB 992,471 RMB 992,471 0.07% 998 9826 Global X 中國雲端運算ETF ＧＸ中國雲算－Ｕ USD 7.920 7.940 7.860 75 7.8801 RMB 378,075 RMB 378,075 0.25% 312 9834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百－Ｕ USD 19.260 19.260 19.260 2 19.4066 USD 12,032 USD 12,032 -0.76% 12 9836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF 安碩印度－Ｕ USD 3.310 - - 0 3.3249 USD 108,391 USD 108,391 -0.45% 4 9846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百－Ｕ USD 3.640 - - 0 3.6235 RMB 198,135 RMB 198,135 0.46% 5 9847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百－Ｕ USD 12.220 12.220 12.220 1 12.2592 GBP 2,476 GBP 2,476 -0.32% 4 ETF代表交易所買賣基金 溢價／折讓一般指交易所買賣基金在有關交易日的收市價及每個基金單位之資產淨值之間的差額（以百分率計算）。交易所買賣基金經理可能採用不同的方法計算溢價／折讓。詳情請參考披露易。然而，務請注意香港交易所網站中提到的資料並非詳盡無遺，而交易所買賣基金經理可以選擇不提供交易所買賣基金的溢價／折讓。此外，務請注意因資產淨值估價和收市價釐定的時間有所相差，追踪海外指數的交易所買賣基金一般都會出現溢價／折讓。 顯示的資料僅供參考之用。該等資料不擬作為投資建議，並不應當作該等建議而予以倚賴。香港交易所對顯示的資料概不負責，對其準確性、可靠性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就其使用或引用資料所產生或因依賴該等資料而引起之任何損失承擔任何責任。 包括上市的ETF及非上市可交易的ETF。 當「-」出現於每單位資產淨值、管理資產總額（香港）、管理資產總額（基金總額）或溢價／折讓時，表示交易所買賣基金經理不會提供或尚未提供相關資料。 若屬「多櫃台」ETF： 每個交易櫃台將個別地顯示。 每個交易櫃台的每單位資產淨值，將以該交易櫃台的交易貨幣顯示。貨幣兌換（如適用）將根據ETF章程中指定的匯率進行。 管理資產總額為該基金整體基金單位（包括所有交易櫃台）的資產淨值。