每日交易所買賣基金數據 更新日期: 31/10/2019 (只提供繁體版) 工具 股份 代號 ETF名稱 簡稱 交易 貨幣 收市價 最高價 最低價 成交金額(‘000) 每單位資產淨值 管理資產總額 (香港) (‘000) 管理資產總額(基金總額) (‘000) 溢價/ 折讓 由年初累積至今平均每日成交金額 (‘000) 圖表 2800 盈富基金 盈富基金 HKD 27.050 27.200 26.850 1,270,695 27.0644 HKD 83,304,152 HKD 83,304,152 -0.05% 1,682,003 2801 iShares安碩核心MSCI中國指數ETF 安碩中國ＥＴＦ HKD 25.100 25.250 24.750 2,650 24.9851 HKD 3,957,603 HKD 3,957,603 0.46% 6,350 2802 iShares 安碩MSCI 亞洲新興市場指數ETF 安碩亞洲新興 HKD 51.950 52.350 51.950 1,748 52.0500 HKD 197,790 HKD 197,790 -0.19% 447 2803 Premia 中證財新中國基石經濟 ETF ＰＰ中國基石 HKD 7.220 - - 0 7.2193 RMB 485,841 RMB 485,841 0.01% 640 2804 Premia MSCI 越南ETF ＰＰ越南 HKD 80.150 - - 0 79.3817 USD 24,715 USD 24,715 0.97% 208 2805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲 HKD 22.850 23.050 22.850 302 22.8819 HKD 372,975 HKD 372,975 -0.14% 349 2810 Premia道瓊斯新興東盟頂尖100 ETF ＰＰ新興東盟 HKD 79.750 - - 0 80.2626 USD 46,086 USD 46,086 -0.64% 66 2811 海通滬深300指數ETF 海通滬深三百 HKD 15.520 - - 0 15.6764 RMB 218,031 RMB 218,031 -1.00% 87 2812 三星中證中國龍網ETF 三星中國龍網 HKD 11.380 11.420 11.380 37 11.3554 HKD 102,199 HKD 102,199 0.22% 430 2813 華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 華夏政銀國債 HKD 115.800 115.800 114.200 184 114.6207 RMB 56,625 RMB 56,625 1.03% 125 2819 ABF香港創富債券指數基金 ＡＢＦ港債指數 HKD 98.200 98.200 98.100 165 99.3434 HKD 2,443,450 HKD 2,443,450 -1.15% 105 2820 Global X 中國生物科技ETF ＧＸ中國生科 HKD 63.650 64.400 63.450 5,542 - RMB 1,007,341 RMB 1,007,341 -0.11% 11,356 2821 沛富基金 沛富基金 USD 117.600 117.600 117.600 34 117.4734 USD 3,667,678 USD 3,667,678 0.11% 951 2822 南方富時中國A50 ETF 南方Ａ５０ HKD 15.100 15.140 15.040 309,725 15.1250 RMB 13,605,581 RMB 13,605,581 -0.17% 777,409 2823 iShares 安碩富時A50中國指數ETF 安碩Ａ５０ HKD 15.040 15.080 14.980 730,948 15.0642 RMB 19,984,952 RMB 19,984,952 -0.16% 662,922 2824 力寶專選中港地產ETF 力寶專選中港地產 HKD 80.000 - - 0 79.4761 HKD 141,070 HKD 141,070 0.66% 37 2825 標智中證香港100指數基金 標智香港１００ HKD 25.200 - - 0 - - - - 5 2826 Global X 中國雲端運算ETF ＧＸ中國雲算 HKD 61.800 62.500 61.800 2,781 - RMB 373,788 RMB 373,788 1.08% 6,427 2827 標智滬深300中國指數基金 標智滬深３００ HKD 35.200 35.300 35.200 635 - - - - 5,623 2828 恒生中國企業指數上市基金 恒生中國企業 HKD 106.700 107.300 106.400 278,229 106.7900 HKD 27,421,786 HKD 27,421,786 -0.08% 343,267 2832 博時富時中國A50指數ETF 博時ＦＡ５０ HKD 7.460 - - 0 7.8454 RMB 10,560 RMB 10,560 -4.91% 5 2833 恒生指數上市基金 恒指ＥＴＦ HKD 27.350 27.550 27.300 4,480 27.4807 HKD 50,579,041 HKD 50,579,041 -0.48% 4,517 2834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百 HKD 153.200 153.200 149.500 1,832 152.1196 USD 12,033 USD 12,033 0.71% 405 2836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX印度指數ETF 安碩印度 HKD 26.150 26.150 26.000 562 26.0956 USD 108,542 USD 108,542 0.21% 1,374 2838 恒生富時中國50 指數上市基金 恒生富時中國５０ HKD 183.400 184.300 183.400 313 - - - - 97 2840 SPDR金ETF ＳＰＤＲ金ＥＴＦ HKD 1107.000 1108.000 1105.000 27,684 - - - - 37,863 2843 東方匯理富時中國A50指數ETF 東匯Ａ５０ HKD 15.580 15.620 15.560 795 - - - - 823 2846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百 HKD 28.300 - - 0 28.4107 RMB 197,904 RMB 197,904 -0.39% 714 2847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百 HKD 96.650 96.700 96.000 665 95.5395 GBP 2,449 GBP 2,449 1.16% 145 2848 Xtrackers MSCI 韓國 UCITS ETF ＴＲ 韓國 HKD 518.500 - - 0 518.2475 USD 6,612 USD 82,471 - 204 3007 Xtrackers 富時中國50 UCITS ETF ＴＲ 富時５０ HKD 293.000 - - 0 293.9467 USD 2,588 USD 124,298 - 85 3008 添富共享滬深300指數ETF 添富滬深三百 HKD 21.750 - - 0 - - - - - 3010 iShares安碩核心MSCI亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日 HKD 52.100 52.400 52.050 1,018 51.9592 USD 413,142 USD 413,142 0.27% 2,987 3011 工銀中金美元貨幣市場ETF Ａ工銀中金美 HKD 7913.100 7911.950 7911.350 997 7911.6407 USD 141,323 USD 141,323 0.02% 708 3012 東方匯理恒生香港35指數ETF 東匯香港３５ HKD 20.650 - - 0 - - - - 369 3015 Xtrackers Nifty 50 印度掉期 UCITS ETF ＸＴＲＮ５０印度 HKD 1297.000 - - 0 1294.4048 USD 3,835 USD 145,164 - 99 3016 Xtrackers MSCI 菲律賓 UCITS ETF ＴＲ 菲律賓 HKD 15.260 - - 0 15.3517 USD 1,557 USD 1,557 - 65 3019 Xtrackers MSCI 環球掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 環球 HKD 50.600 50.600 50.550 152 50.6551 USD 13,555 USD 24,573 - 128 3020 Xtrackers MSCI 美國掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 美國 HKD 656.500 656.500 654.000 510 652.7958 USD 15,316 USD 2,602,125 - 163 3023 平安納斯達克人工智能及機械人ETF 平安智能及機械人 HKD 85.550 - - 0 85.0430 USD 4,232 USD 4,232 0.60% 29 3024 標智上證50中國指數基金 標智上證５０ HKD 26.950 - - 0 - - - - 92 3027 Xtrackers MSCI 俄羅斯權重上限掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 俄羅斯 HKD 26.250 26.250 26.100 170 25.8354 USD 10,993 USD 16,331 - 160 3036 Xtrackers MSCI 台灣 UCITS ETF ＴＲ 台灣 HKD 250.000 250.400 250.000 81 249.8392 USD 5,387 USD 79,158 - 60 3040 Global X MSCI 中國ETF ＧＸＭＳＣＩ中國 HKD 31.550 31.700 31.450 3,489 31.5690 HKD 1,098,600 HKD 1,098,600 -0.54% 2,531 3041 價值韓國ETF 價值韓國ＥＴＦ HKD 25.300 - - 0 25.0978 KRW 3,351,707 KRW 3,351,707 0.81% 10 3043 Xtrackers MSCI 太平洋(日本除外) UCITS ETF ＴＲ 太平洋 HKD 49.600 - - 0 49.6416 USD 1,710 USD 3,040 - 18 3046 價值中國 ETF 價值中國ＥＴＦ HKD 38.400 - - 0 38.5500 HKD 154,203 HKD 154,203 -0.39% 376 3048 Xtrackers MSCI 巴西 UCITS ETF ＴＲ 巴西 HKD 42.650 - - 0 42.1010 USD 4,270 USD 7,395 - 66 3049 Xtrackers 滬深300 掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 滬深三百 HKD 8.100 8.110 8.100 170 8.1089 USD 27,896 USD 27,896 - 531 3053 南方東英港元貨幣市場ETF 南方港元貨幣 HKD 1019.850 1019.850 1019.850 90,767 1019.7185 HKD 2,749,161 HKD 2,749,161 0.01% 7,379 3055 Xtrackers MSCI 中國 UCITS ETF ＴＲ 中國 HKD 134.400 134.200 134.200 933 134.4636 USD 1,544 USD 1,544 - 66 3060 價值台灣ETF 價值台灣ＥＴＦ HKD 44.050 - - 0 44.8636 TWD 130,605 TWD 130,605 -1.81% 30 3065 Xtrackers MSCI 新加坡 UCITS ETF ＴＲ 新加坡 HKD 11.820 11.820 11.820 24 11.7746 USD 1,773 USD 1,773 - 16 3070 中國平安CSI香港高息股ETF 平安香港高息股 HKD 28.100 - - 0 28.0198 HKD 837,512 HKD 837,512 0.29% 89 3072 日興資產管理環球互聯網ETF 日興環球聯網 HKD 81.100 81.100 81.100 1 79.7577 USD 20,759 USD 20,759 1.68% 2,692 3073 SPDR富時大中華ETF ＳＰＤＲ大中華 HKD 40.850 - - 0 41.1530 HKD 794,254 HKD 794,254 -0.74% 72 3074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣 HKD 118.400 119.000 118.400 309 119.0805 USD 61,077 USD 61,077 -0.57% 191 3077 Premia 美國國庫浮息票據ETF ＰＰ美國庫 HKD 3940.150 - - 0 3939.0331 USD 88,962 USD 88,962 0.03% 82 3079 中金彭博巴克萊中國國債1-10年ETF 中金中國國債 HKD 117.200 - - 0 117.5380 RMB 73,861 RMB 73,861 -0.29% 10 3080 中國平安 CSI 5-10年期國債ETF 平安中國國債 HKD 121.850 - - 0 118.7949 RMB 240,224 RMB 240,224 2.57% 22 3081 價值黃金ETF 價值黃金 HKD 36.300 36.350 36.300 560 36.4961 HKD 1,138,679 HKD 1,138,679 -0.54% 3,318 3082 Xtrackers MSCI 馬來西亞 UCITS ETF ＴＲ 馬來西亞 HKD 89.500 - - 0 89.8114 USD 1,100 USD 1,100 - 50 3084 價值日本ETF 價值日本ＥＴＦ HKD 13.600 13.600 13.600 20 13.6984 JPY 731,526 JPY 731,526 -0.72% 21 3085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息 HKD 21.050 21.250 21.000 847 21.2015 HKD 296,821 HKD 296,821 -0.71% 280 3086 BMO 納斯達克 100 ETF ＢＭＯ納指 HKD 16.500 16.520 16.460 1,189 16.4449 HKD 65,780 HKD 65,780 0.34% 289 3087 Xtrackers 富時越南掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 富時越南 HKD 248.800 249.800 245.400 877 249.9294 USD 41,193 USD 286,785 - 1,152 3092 Xtrackers MSCI 泰國 UCITS ETF ＴＲ 泰國 HKD 210.400 210.400 210.400 21 208.7728 USD 2,903 USD 2,903 - 501 3093 中金中證優選100 ETF 中金優選一百 HKD 10.740 - - 0 10.8160 RMB 82,532 RMB 82,532 -0.70% 14 3095 價值中國A股ETF 價值中國Ａ股 HKD 7.320 - - 0 7.4224 RMB 90,003 RMB 90,003 -1.38% 131 3096 南方東英美元貨幣市場ETF 南方美元貨幣 HKD 796.800 - - 0 796.6267 USD 92,499 USD 92,499 0.02% 164 3097 Global X 標普原油期貨增強型ER ETF ＦＧＸ原油 HKD 4.410 4.410 4.410 11 4.3277 HKD 31,376 HKD 31,376 1.90% 42 3099 Xtrackers MSCI 印尼掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 印尼 HKD 121.900 123.600 123.600 15 122.1490 USD 2,384 USD 2,384 - 154 3100 易方達中證100 A股指數ETF 易方達中一百 HKD 46.000 - - 0 46.4596 RMB 108,395 RMB 108,395 -0.99% 70 3101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲 HKD 18.920 19.000 18.900 1,410 18.8620 HKD 215,027 HKD 215,027 0.31% 313 3110 Global X 恒生高股息率ETF ＧＸ恒生高股息率 HKD 26.900 27.050 26.900 337 26.9930 HKD 151,160 HKD 151,160 0.31% 356 3115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數 HKD 99.200 99.700 99.000 1,291 99.4962 HKD 278,589 HKD 278,589 -0.30% 596 3118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 嘉實明晟Ａ股 HKD 14.520 - - 0 14.6100 RMB 73,493 RMB 73,493 -0.62% 125 3121 BMO MSCI 亞太區房地產 ETF ＢＭＯ亞太房地產 HKD 11.040 - - 0 11.1069 HKD 36,653 HKD 36,653 -0.60% 118 3122 南方東英人民幣貨幣市場ETF 南方人民幣 HKD 166.800 - - 0 169.0194 RMB 43,224 RMB 43,224 -1.31% 12 3126 領航富時日本指數ETF 領航日本 HKD 25.950 26.050 25.900 272 26.1959 HKD 107,403 HKD 107,403 -0.94% 166 3127 Global X 滬深300 ETF ＧＸ滬深三百 HKD 15.060 - - 0 15.1368 RMB 108,841 RMB 108,841 -0.42% 11 3128 恒生Ａ股行業龍頭指數ETF 恒生Ａ股龍頭 HKD 54.800 - - 0 55.1483 RMB 282,311 RMB 282,311 -0.63% 169 3129 南方東英滬深300精明ETF 南方三百精明 HKD 14.700 - - 0 14.8273 RMB 6,652 RMB 6,652 -0.86% 3 3140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百 HKD 21.850 21.900 21.800 2,064 - - - - 1,652 3141 BMO 亞洲美元投資級別債券ETF ＢＭＯ亞投債 HKD 16.060 16.060 16.000 1,174 15.9886 HKD 1,365,426 HKD 1,365,426 0.45% 1,383 3143 BMO 香港銀行股ETF ＢＭＯ香港銀行股 HKD 7.980 8.050 7.980 29 8.0051 HKD 27,217 HKD 27,217 -0.31% 671 3145 BMO 亞洲高息股票ETF ＢＭＯ亞洲高息股 HKD 9.730 9.760 9.730 144 9.7314 HKD 579,991 HKD 579,991 -0.01% 62 3146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ HKD 100.900 100.800 100.800 10 100.5435 EUR 3,450 EUR 3,450 0.35% 184 3147 南方東英中國創業板指數ETF 南方中創業板 HKD 6.650 6.690 6.610 2,051 6.6546 RMB 435,302 RMB 435,302 -0.07% 8,289 3149 南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF 南方ＭＳＣＩ HKD 12.360 12.380 12.380 62 12.4604 RMB 13,417 RMB 13,417 -0.81% 81 3150 嘉實中證小盤500指數ETF 嘉實中證五百 HKD 6.030 - - 0 - - - - - 3155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０ HKD 105.900 105.900 105.700 53 105.4035 EUR 3,857 EUR 3,857 0.47% 247 3157 華夏恒生港股通小型股指數ETF 華夏港股通小型股 HKD 20.950 - - 0 21.6180 HKD 43,236 HKD 43,236 -3.09% 8 3160 BMO MSCI 日本股票(美元對沖) ETF ＢＭＯ日股對沖 HKD 11.180 - - 0 11.1878 HKD 338,990 HKD 338,990 -0.07% 58 3163 平安 MSCI 中國多因子ETF 平安中國多因子 HKD 30.700 - - 0 30.8695 HKD 33,956 HKD 33,956 -0.55% 1 3165 BMO MSCI 歐洲優勢股票(美元對沖) ETF ＢＭＯ歐優股對沖 HKD 12.300 12.300 12.300 490 12.3046 HKD 49,218 HKD 49,218 -0.04% 348 3166 平安 MSCI 中國質量因子ETF 平安中國質量因子 HKD 32.250 - - 0 34.3295 HKD 30,897 HKD 30,897 -6.06% 3 3167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國 HKD 70.000 70.000 68.450 653 70.0585 HKD 875,731 HKD 875,731 -0.08% 4,973 3169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國 HKD 8.670 8.740 8.670 359 8.7078 RMB 160,448 RMB 160,448 -0.43% 383 3170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百 HKD 94.050 - - 0 93.8408 USD 5,029 USD 5,029 0.22% 90 3171 ComStage 1 德國股票指數 UCITS ETF ＣＯＭＳ德股 HKD 110.100 - - 0 - - - - 14 3173 Premia 中證財新中國新經濟 ETF ＰＰ中新經濟 HKD 7.390 - - 0 7.4000 RMB 830,000 RMB 830,000 -0.14% 621 3175 三星標普高盛原油ER期貨ETF Ｆ三星原油期 HKD 11.520 11.520 11.460 563 11.3166 HKD 149,945 HKD 149,945 1.80% 938 3177 ComStage 1 德國高息股票指數 UCITS ETF ＣＯＭＳ德高息股 HKD 155.300 - - 0 - - - - 32 3180 華夏中華交易服務中國A80指數ETF 華夏中華八十 HKD 15.300 - - 0 - - - - - 3181 Premia 亞洲創新科技ETF ＰＰ亞洲創科 HKD 77.150 - - 0 77.5360 USD 6,430 USD 6,430 -0.50% 73 3182 標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金標智ETF 標智新經濟５０ HKD 10.280 - - 0 - - - - 4 3186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網 HKD 61.300 61.300 61.300 15 60.8257 USD 5,821 USD 5,821 0.78% 160 3188 華夏滬深300指數ETF 華夏滬深三百 HKD 44.200 44.350 44.050 420,506 44.2027 RMB 14,490,352 RMB 14,490,352 -0.01% 877,606 3197 華夏MSCI中國A股國際通指數ETF 華夏Ａ國際通 HKD 10.200 10.220 10.200 82 10.3053 RMB 55,540 RMB 55,540 -1.02% 442 3198 平安納斯達克5HANDL ETF 平安５ＨＡＮＤＬ HKD 85.950 85.950 85.950 43 86.2249 USD 5,281 USD 5,281 -0.32% 4 3199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債 HKD 113.900 - - 0 113.5549 RMB 166,086 RMB 166,086 0.30% 240 82805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲－Ｒ RMB 20.650 20.650 20.650 31 20.5666 HKD 372,975 HKD 372,975 0.41% 10 82811 海通滬深300指數ETF 海通滬深三百－Ｒ RMB 13.920 - - 0 14.0665 RMB 218,031 RMB 218,031 -1.04% 6 82813 華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 華夏政銀國債－Ｒ RMB 102.750 - - 0 102.9539 RMB 56,625 RMB 56,625 -0.20% 175 82822 南方富時中國A50 ETF 南方Ａ５０－Ｒ RMB 13.560 13.580 13.520 12,073 13.5717 RMB 13,605,581 RMB 13,605,581 -0.09% 16,274 82823 iShares 安碩富時A50中國指數ETF 安碩Ａ５０－Ｒ RMB 13.500 - - 0 13.5399 RMB 19,984,952 RMB 19,984,952 -0.29% 1,649 82828 恒生中國企業指數上市基金 恒生中國企業－R RMB 95.800 96.150 96.150 19 95.9300 HKD 27,421,786 HKD 27,421,786 -0.14% 827 82832 博時富時中國A50指數ETF 博時ＦＡ５０－Ｒ RMB 6.740 - - 0 7.0397 RMB 10,560 RMB 10,560 -4.26% 3 82833 恒生指數上市基金 恒指ＥＴＦ－Ｒ RMB 24.550 - - 0 24.6859 HKD 50,579,041 HKD 50,579,041 -0.55% 1,988 82834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百－Ｒ RMB 136.900 - - 0 136.7275 USD 12,033 USD 12,033 0.13% 75 82836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF 安碩印度－Ｒ RMB 23.450 - - 0 23.4552 USD 108,542 USD 108,542 -0.02% 183 82843 東方匯理富時中國A50指數ETF 東匯Ａ５０－Ｒ RMB 14.000 14.020 14.000 420 - - - - 285 82846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百－Ｒ RMB 25.650 - - 0 25.5360 RMB 197,904 RMB 197,904 0.45% 40 82847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百－Ｒ RMB 86.800 86.800 86.300 346 85.8724 GBP 2,449 GBP 2,449 1.08% 43 83008 添富共享滬深300指數ETF 添富滬深三百－Ｒ RMB 18.320 - - 0 - - - - - 83010 iShares 安碩核心MSCI 亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日－Ｒ RMB 46.850 - - 0 46.7018 USD 413,142 USD 413,142 0.32% 1,004 83012 東方匯理恒生香港35指數ETF 東匯香港３５－Ｒ RMB 18.540 - - 0 - - - - 335 83053 南方東英港元貨幣市場ETF 南方港元貨幣－Ｒ RMB 918.200 - - 0 914.9968 HKD 2,749,161 HKD 2,749,161 0.35% 662 83074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣－Ｒ RMB 106.600 106.900 106.900 11 107.0315 USD 61,077 USD 61,077 -0.40% 98 83079 中金彭博巴克萊中國國債1-10年ETF 中金中國國債－Ｒ RMB 105.550 - - 0 105.5161 RMB 73,861 RMB 73,861 0.03% 6 83081 價值黃金ETF 價值黃金－Ｒ RMB 32.600 - - 0 32.7362 HKD 1,138,679 HKD 1,138,679 -0.42% 27 83085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息－Ｒ RMB 18.960 18.900 18.900 4 19.0562 HKD 296,821 HKD 296,821 -0.50% 5 83093 中金中證優選100 ETF 中金優選一百－Ｒ RMB 9.630 - - 0 9.7097 RMB 82,532 RMB 82,532 -0.82% 3 83095 價值中國A股ETF 價值中國Ａ股－Ｒ RMB 6.600 - - 0 6.6669 RMB 90,003 RMB 90,003 -1.00% 104 83100 易方達中證100 A股指數ETF 易方達中一百－Ｒ RMB 41.350 - - 0 41.6902 RMB 108,395 RMB 108,395 -0.82% 143 83101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲－Ｒ RMB 16.960 - - 0 16.9535 HKD 215,027 HKD 215,027 0.04% 23 83115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數－Ｒ RMB 88.950 - - 0 89.4288 HKD 278,589 HKD 278,589 -0.54% 277 83118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 嘉實明晟Ａ股－Ｒ RMB 13.000 - - 0 13.1200 RMB 73,493 RMB 73,493 -0.91% 111 83122 南方東英人民幣貨幣市場ETF 南方人民幣－Ｒ RMB 150.000 - - 0 151.6617 RMB 43,224 RMB 43,224 -1.10% 19 83126 領航富時日本指數ETF 領航日本－Ｒ RMB 23.300 - - 0 - - - - 18 83127 Global X 滬深300 ETF ＧＸ滬深三百－Ｒ RMB 13.580 - - 0 13.6052 RMB 108,841 RMB 108,841 -0.30% 7 83128 恒生Ａ股行業龍頭指數ETF 恒生Ａ股龍頭－Ｒ RMB 49.500 - - 0 49.5359 RMB 282,311 RMB 282,311 -0.07% 78 83129 南方東英滬深300精明ETF 南方三百精明－Ｒ RMB 13.180 - - 0 13.3046 RMB 6,652 RMB 6,652 -0.94% 2 83140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百－Ｒ RMB 19.620 - - 0 - - - - 405 83146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ－Ｒ RMB 90.550 - - 0 90.3701 EUR 3,450 EUR 3,450 0.20% 72 83147 南方東英中國創業板指數ETF 南方中創業板－Ｒ RMB 5.960 5.970 5.960 2 5.9712 RMB 435,302 RMB 435,302 -0.19% 337 83149 南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF 南方ＭＳＣＩ－Ｒ RMB 11.100 11.120 11.120 36 11.1808 RMB 13,417 RMB 13,417 -0.72% 30 83150 嘉實中證小盤500指數ETF 嘉實中證五百－Ｒ RMB 5.050 - - 0 - - - - - 83155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０－Ｒ RMB 95.150 95.150 95.150 95 94.7383 EUR 3,857 EUR 3,857 0.43% 136 83167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國－Ｒ RMB 62.550 - - 0 62.8637 HKD 875,731 HKD 875,731 -0.50% 22 83168 恒生人民幣黃金ETF 恒生人幣金ＥＴＦ RMB 26.500 - - 0 26.7306 RMB 52,213 RMB 52,213 -0.86% 153 83169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國－Ｒ RMB 7.850 7.850 7.850 2 7.8267 RMB 160,448 RMB 160,448 0.30% 26 83170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百－Ｒ RMB 84.650 - - 0 84.3456 USD 5,029 USD 5,029 0.36% 80 83180 華夏中華交易服務中國A80指數ETF 華夏中華八十－Ｒ RMB 13.020 - - 0 - - - - - 83186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網－Ｒ RMB 54.750 54.750 54.750 14 54.6038 USD 5,821 USD 5,821 0.27% 32 83188 華夏滬深300指數ETF 華夏滬深三百－Ｒ RMB 39.600 39.800 39.550 591 39.7050 RMB 14,490,352 RMB 14,490,352 -0.26% 12,075 83197 華夏MSCI中國A股國際通指數ETF 華夏Ａ國際通－Ｒ RMB 9.160 - - 0 9.2567 RMB 55,540 RMB 55,540 -1.04% 99 83199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債－Ｒ RMB 102.450 102.450 102.400 16 101.8932 RMB 166,086 RMB 166,086 0.55% 162 9010 iShares 安碩核心MSCI 亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日－Ｕ USD 6.680 6.690 6.690 32 6.6294 USD 413,142 USD 413,142 0.76% 400 9011 工銀中金美元貨幣市場ETF Ａ工銀中金美－Ｕ USD 1009.450 - - 0 1009.4533 USD 141,323 USD 141,323 0.00% 38 9072 日興資產管理環球互聯網ETF 日興環球聯網－Ｕ USD 10.300 10.300 10.300 52 10.1762 USD 20,759 USD 20,759 1.22% 182 9074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣－Ｕ USD 15.100 15.360 15.100 47 15.1933 USD 61,077 USD 61,077 -0.61% 212 9077 Premia 美國國庫浮息票據 ETF ＰＰ美國庫－Ｕ USD 502.600 - - 0 502.6104 USD 88,962 USD 88,962 0.00% 171 9078 Premia 美國國庫浮息票據 ETF - 累計單位類別 ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ USD 502.550 - - 0 502.6104 USD 3,016 USD 3,016 -0.01% 0 9081 價值黃金ETF 價值黃金－Ｕ USD 4.630 - - 0 4.6568 HKD 1,138,679 HKD 1,138,679 -0.58% 2 9085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息－Ｕ USD 2.680 - - 0 2.7051 HKD 296,821 HKD 296,821 -0.93% 1 9086 BMO 納斯達克 100 ETF ＢＭＯ納指－Ｕ USD 2.100 - - 0 2.0982 HKD 65,780 HKD 65,780 0.09% 1 9096 南方東英美元貨幣市場ETF 南方美元貨幣－Ｕ USD 101.600 - - 0 101.6475 USD 92,499 USD 92,499 -0.05% 49 9101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲－Ｕ USD 2.390 - - 0 2.4066 HKD 215,027 HKD 215,027 -0.69% 3 9115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數－Ｕ USD 12.640 - - 0 12.6946 HKD 278,589 HKD 278,589 -0.43% 9 9126 領航富時日本指數ETF 領航日本－Ｕ USD 3.310 - - 0 - - - - 1 9140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百－Ｕ USD 2.790 - - 0 - - - - 33 9141 BMO 亞洲美元投資級別債券ETF ＢＭＯ亞投債－Ｕ USD 2.050 - - 0 2.0400 HKD 1,365,426 HKD 1,365,426 0.49% 11 9146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ－Ｕ USD 12.860 - - 0 12.8282 EUR 3,450 EUR 3,450 0.25% 6 9155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０－Ｕ USD 13.520 13.520 13.520 11 13.4483 EUR 3,857 EUR 3,857 0.53% 7 9167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國－Ｕ USD 8.900 - - 0 8.9393 HKD 875,731 HKD 875,731 -0.44% 1 9169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國－Ｕ USD 1.090 - - 0 1.1110 RMB 160,448 RMB 160,448 -1.89% 3 9170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百－Ｕ USD 11.940 11.940 11.920 18 11.9730 USD 5,029 USD 5,029 -0.28% 4 9173 Premia 中證財新中國新經濟 ETF ＰＰ中新經濟－Ｕ USD 0.940 - - 0 0.9442 RMB 830,000 RMB 830,000 -0.44% 0 9181 Premia 亞洲創新科技ETF ＰＰ亞洲創科－Ｕ USD 9.840 - - 0 9.8927 USD 6,430 USD 6,430 -0.53% 8 9186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網－Ｕ USD 7.770 - - 0 7.7608 USD 5,821 USD 5,821 0.12% 2 9199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債－Ｕ USD 14.473 - - 0 14.4893 RMB 166,086 RMB 166,086 -0.11% 0 9803 Premia 中證財新中國基石經濟 ETF ＰＰ中國基石－Ｕ USD - - - 0 0.9212 RMB 485,841 RMB 485,841 - 0 9804 Premia MSCI 越南ETF ＰＰ越南－Ｕ USD 10.200 - - 0 10.1289 USD 24,715 USD 24,715 0.70% 53 9805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲－Ｕ USD 2.900 - - 0 2.9195 HKD 372,975 HKD 372,975 -0.67% 1 9810 Premia道瓊斯新興東盟頂尖100 ETF ＰＰ新興東盟－Ｕ USD 10.180 - - 0 10.2413 USD 46,086 USD 46,086 -0.60% 5 9820 Global X 中國生物科技ETF ＧＸ中國生科－Ｕ USD 8.130 8.200 8.120 663 8.1711 RMB 1,007,341 RMB 1,007,341 -0.11% 993 9826 Global X 中國雲端運算ETF ＧＸ中國雲算－Ｕ USD 7.890 7.940 7.860 180 7.8029 RMB 373,788 RMB 373,788 1.08% 310 9834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百－Ｕ USD 19.460 - - 0 19.4087 USD 12,033 USD 12,033 0.26% 12 9836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF 安碩印度－Ｕ USD 3.330 - - 0 3.3295 USD 108,542 USD 108,542 0.02% 4 9846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百－Ｕ USD 3.640 - - 0 3.6249 RMB 197,904 RMB 197,904 0.42% 5 9847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百－Ｕ USD 12.320 12.320 12.320 10 12.1897 GBP 2,449 GBP 2,449 1.07% 4 ETF代表交易所買賣基金 溢價／折讓一般指交易所買賣基金在有關交易日的收市價及每個基金單位之資產淨值之間的差額（以百分率計算）。交易所買賣基金經理可能採用不同的方法計算溢價／折讓。詳情請參考披露易。然而，務請注意香港交易所網站中提到的資料並非詳盡無遺，而交易所買賣基金經理可以選擇不提供交易所買賣基金的溢價／折讓。此外，務請注意因資產淨值估價和收市價釐定的時間有所相差，追踪海外指數的交易所買賣基金一般都會出現溢價／折讓。 顯示的資料僅供參考之用。該等資料不擬作為投資建議，並不應當作該等建議而予以倚賴。香港交易所對顯示的資料概不負責，對其準確性、可靠性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就其使用或引用資料所產生或因依賴該等資料而引起之任何損失承擔任何責任。 包括上市的ETF及非上市可交易的ETF。 當「-」出現於每單位資產淨值、管理資產總額（香港）、管理資產總額（基金總額）或溢價／折讓時，表示交易所買賣基金經理不會提供或尚未提供相關資料。 若屬「多櫃台」ETF： 每個交易櫃台將個別地顯示。 每個交易櫃台的每單位資產淨值，將以該交易櫃台的交易貨幣顯示。貨幣兌換（如適用）將根據ETF章程中指定的匯率進行。 管理資產總額為該基金整體基金單位（包括所有交易櫃台）的資產淨值。