每日交易所買賣基金數據 更新日期: 01/11/2019 (只提供繁體版) 工具 股份 代號 ETF名稱 簡稱 交易 貨幣 收市價 最高價 最低價 成交金額(‘000) 每單位資產淨值 管理資產總額 (香港) (‘000) 管理資產總額(基金總額) (‘000) 溢價/ 折讓 由年初累積至今平均每日成交金額 (‘000) 圖表 2800 盈富基金 盈富基金 HKD 27.300 27.300 26.950 1,663,474 27.2605 HKD 83,907,735 HKD 83,907,735 0.14% 1,681,913 2801 iShares安碩核心MSCI中國指數ETF 安碩中國ＥＴＦ HKD 25.200 25.200 25.100 614 25.1700 HKD 3,986,893 HKD 3,986,893 0.12% 6,323 2802 iShares 安碩MSCI 亞洲新興市場指數ETF 安碩亞洲新興 HKD 52.350 52.350 52.100 177 52.2909 HKD 198,705 HKD 198,705 0.11% 445 2803 Premia 中證財新中國基石經濟 ETF ＰＰ中國基石 HKD 7.250 7.240 7.240 22 7.2987 RMB 491,905 RMB 491,905 -0.67% 637 2804 Premia MSCI 越南ETF ＰＰ越南 HKD 82.000 82.000 80.200 216 81.6398 USD 25,415 USD 25,415 0.44% 208 2805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲 HKD 23.000 23.150 22.850 99 23.0122 HKD 375,099 HKD 375,099 -0.05% 348 2810 Premia道瓊斯新興東盟頂尖100 ETF ＰＰ新興東盟 HKD 79.850 - - 0 80.1742 USD 46,031 USD 46,031 -0.40% 66 2811 海通滬深300指數ETF 海通滬深三百 HKD 15.700 15.680 15.660 27 15.9117 RMB 221,625 RMB 221,625 -1.33% 87 2812 三星中證中國龍網ETF 三星中國龍網 HKD 11.440 11.440 11.440 240 11.4651 HKD 103,186 HKD 103,186 -0.22% 429 2813 華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 華夏政銀國債 HKD 114.400 - - 0 114.6297 RMB 56,690 RMB 56,690 -0.20% 124 2819 ABF香港創富債券指數基金 ＡＢＦ港債指數 HKD 98.500 98.500 98.000 276 99.3643 HKD 2,443,964 HKD 2,443,964 -0.87% 106 2820 Global X 中國生物科技ETF ＧＸ中國生科 HKD 64.850 64.850 64.300 4,147 - RMB 1,037,059 RMB 1,037,059 -0.68% 11,253 2821 沛富基金 沛富基金 USD 117.600 117.800 117.450 39 117.5932 USD 3,670,242 USD 3,670,242 0.01% 947 2822 南方富時中國A50 ETF 南方Ａ５０ HKD 15.360 15.380 15.020 360,210 15.3989 RMB 13,872,149 RMB 13,872,149 -0.25% 775,383 2823 iShares 安碩富時A50中國指數ETF 安碩Ａ５０ HKD 15.320 15.360 14.980 436,371 15.3767 RMB 20,242,922 RMB 20,242,922 -0.37% 661,822 2824 力寶專選中港地產ETF 力寶專選中港地產 HKD 81.200 - - 0 80.6799 HKD 143,207 HKD 143,207 0.64% 37 2825 標智中證香港100指數基金 標智香港１００ HKD 25.300 - - 0 - - - - 5 2826 Global X 中國雲端運算ETF ＧＸ中國雲算 HKD 61.900 61.900 61.350 2,992 - RMB 396,747 RMB 396,747 0.99% 6,378 2827 標智滬深300中國指數基金 標智滬深３００ HKD 35.750 35.700 35.100 162 - - - - 5,596 2828 恒生中國企業指數上市基金 恒生中國企業 HKD 107.600 107.800 106.200 106,686 107.6900 HKD 27,652,948 HKD 27,652,948 -0.08% 342,119 2832 博時富時中國A50指數ETF 博時ＦＡ５０ HKD 7.580 - - 0 7.9896 RMB 10,769 RMB 10,769 -5.13% 5 2833 恒生指數上市基金 恒指ＥＴＦ HKD 27.600 27.650 27.500 366 27.6776 HKD 50,887,359 HKD 50,887,359 -0.28% 4,497 2834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百 HKD 152.600 152.900 152.600 321 153.5562 USD 12,149 USD 12,149 -0.62% 405 2836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX印度指數ETF 安碩印度 HKD 26.050 26.150 25.850 898 26.1566 USD 108,810 USD 108,810 -0.41% 1,371 2838 恒生富時中國50 指數上市基金 恒生富時中國５０ HKD 184.500 - - 0 - - - - 97 2840 SPDR金ETF ＳＰＤＲ金ＥＴＦ HKD 1115.000 1118.000 1114.000 43,353 - - - - 37,890 2843 東方匯理富時中國A50指數ETF 東匯Ａ５０ HKD 15.820 - - 0 - - - - 819 2846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百 HKD 28.850 28.850 28.750 17 28.9161 RMB 201,241 RMB 201,241 -0.23% 711 2847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百 HKD 96.000 96.450 96.150 164 96.2990 GBP 2,467 GBP 2,467 -0.31% 145 2848 Xtrackers MSCI 韓國 UCITS ETF ＴＲ 韓國 HKD 523.000 - - 0 - - - - 203 3007 Xtrackers 富時中國50 UCITS ETF ＴＲ 富時５０ HKD 295.400 - - 0 - - - - 85 3008 添富共享滬深300指數ETF 添富滬深三百 HKD 21.750 - - 0 - - - - - 3010 iShares安碩核心MSCI亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日 HKD 52.300 52.400 52.050 1,260 52.2575 USD 415,569 USD 415,569 0.08% 2,979 3011 工銀中金美元貨幣市場ETF Ａ工銀中金美 HKD 7913.400 7915.750 7915.750 1,227 7910.5130 USD 139,313 USD 139,313 0.04% 713 3012 東方匯理恒生香港35指數ETF 東匯香港３５ HKD 20.750 - - 0 - - - - 367 3015 Xtrackers Nifty 50 印度掉期 UCITS ETF ＸＴＲＮ５０印度 HKD 1296.000 - - 0 - - - - 99 3016 Xtrackers MSCI 菲律賓 UCITS ETF ＴＲ 菲律賓 HKD 15.260 - - 0 - - - - 64 3019 Xtrackers MSCI 環球掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 環球 HKD 50.600 - - 0 - - - - 127 3020 Xtrackers MSCI 美國掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 美國 HKD 655.500 - - 0 - - - - 162 3023 平安納斯達克人工智能及機械人ETF 平安智能及機械人 HKD 85.200 85.200 84.850 51 85.8918 USD 4,274 USD 4,274 -0.81% 29 3024 標智上證50中國指數基金 標智上證５０ HKD 27.150 - - 0 - - - - 92 3027 Xtrackers MSCI 俄羅斯權重上限掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 俄羅斯 HKD 25.800 26.000 25.800 55 - - - - 160 3036 Xtrackers MSCI 台灣 UCITS ETF ＴＲ 台灣 HKD 249.400 250.800 248.000 62 - - - - 60 3040 Global X MSCI 中國ETF ＧＸＭＳＣＩ中國 HKD 31.700 31.700 31.450 951 31.7995 HKD 1,106,620 HKD 1,106,620 -0.06% 2,524 3041 價值韓國ETF 價值韓國ＥＴＦ HKD 25.300 - - 0 25.1296 KRW 3,367,345 KRW 3,367,345 0.68% 10 3043 Xtrackers MSCI 太平洋(日本除外) UCITS ETF ＴＲ 太平洋 HKD 49.650 - - 0 - - - - 18 3046 價值中國 ETF 價值中國ＥＴＦ HKD 38.700 - - 0 38.8900 HKD 155,562 HKD 155,562 -0.49% 375 3048 Xtrackers MSCI 巴西 UCITS ETF ＴＲ 巴西 HKD 42.250 - - 0 - - - - 66 3049 Xtrackers 滬深300 掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 滬深三百 HKD 8.180 8.180 8.100 468 - - - - 531 3053 南方東英港元貨幣市場ETF 南方港元貨幣 HKD 1019.900 - - 0 1019.7740 HKD 2,741,153 HKD 2,741,153 0.01% 7,343 3055 Xtrackers MSCI 中國 UCITS ETF ＴＲ 中國 HKD 135.000 - - 0 - - - - 65 3060 價值台灣ETF 價值台灣ＥＴＦ HKD 44.050 - - 0 44.9483 TWD 131,059 TWD 131,059 -2.00% 30 3065 Xtrackers MSCI 新加坡 UCITS ETF ＴＲ 新加坡 HKD 11.820 - - 0 - - - - 16 3070 中國平安CSI香港高息股ETF 平安香港高息股 HKD 28.100 28.100 27.850 143 28.3042 HKD 846,013 HKD 846,013 -0.72% 89 3072 日興資產管理環球互聯網ETF 日興環球聯網 HKD 80.250 80.300 80.300 40 80.1569 USD 20,866 USD 20,866 0.12% 2,313 3073 SPDR富時大中華ETF ＳＰＤＲ大中華 HKD 41.550 41.550 41.550 8 41.4255 HKD 799,513 HKD 799,513 0.30% 72 3074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣 HKD 118.200 118.500 117.800 378 119.4971 USD 61,299 USD 61,299 -1.09% 192 3077 Premia 美國國庫浮息票據ETF ＰＰ美國庫 HKD 3940.050 - - 0 3940.2886 USD 88,982 USD 88,982 -0.01% 81 3079 中金彭博巴克萊中國國債1-10年ETF 中金中國國債 HKD 117.200 - - 0 117.4953 RMB 73,892 RMB 73,892 -0.25% 10 3080 中國平安 CSI 5-10年期國債ETF 平安中國國債 HKD 121.850 - - 0 118.6691 RMB 239,939 RMB 239,939 2.68% 22 3081 價值黃金ETF 價值黃金 HKD 36.700 36.700 36.550 2,063 36.5853 HKD 1,141,463 HKD 1,141,463 0.31% 3,312 3082 Xtrackers MSCI 馬來西亞 UCITS ETF ＴＲ 馬來西亞 HKD 89.850 89.850 89.850 5 - - - - 50 3084 價值日本ETF 價值日本ＥＴＦ HKD 13.600 - - 0 13.7030 JPY 727,010 JPY 727,010 -0.75% 21 3085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息 HKD 21.150 21.150 21.050 240 21.3281 HKD 298,593 HKD 298,593 -0.84% 280 3086 BMO 納斯達克 100 ETF ＢＭＯ納指 HKD 16.460 16.500 16.460 505 16.5997 HKD 66,399 HKD 66,399 -0.84% 290 3087 Xtrackers 富時越南掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 富時越南 HKD 254.000 255.600 248.000 4,341 - - - - 1,168 3092 Xtrackers MSCI 泰國 UCITS ETF ＴＲ 泰國 HKD 209.800 - - 0 - - - - 498 3093 中金中證優選100 ETF 中金優選一百 HKD 10.920 - - 0 11.0070 RMB 84,056 RMB 84,056 -0.79% 13 3095 價值中國A股ETF 價值中國Ａ股 HKD 7.470 7.470 7.460 11 7.5857 RMB 92,082 RMB 92,082 -1.53% 130 3096 南方東英美元貨幣市場ETF 南方美元貨幣 HKD 796.800 - - 0 796.7370 USD 92,504 USD 92,504 0.01% 163 3097 Global X 標普原油期貨增強型ER ETF ＦＧＸ原油 HKD 4.340 - - 0 4.4868 HKD 32,529 HKD 32,529 -3.27% 42 3099 Xtrackers MSCI 印尼掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 印尼 HKD 121.800 121.800 121.400 46 - - - - 154 3100 易方達中證100 A股指數ETF 易方達中一百 HKD 46.650 - - 0 47.2349 RMB 110,362 RMB 110,362 -1.24% 70 3101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲 HKD 18.920 18.940 18.900 136 19.0100 HKD 216,714 HKD 216,714 -0.47% 312 3110 Global X 恒生高股息率ETF ＧＸ恒生高股息率 HKD 27.250 27.250 27.000 38 27.2369 HKD 152,527 HKD 152,527 0.05% 354 3115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數 HKD 99.900 99.300 99.300 20 100.2108 HKD 280,590 HKD 280,590 -0.31% 593 3118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 嘉實明晟Ａ股 HKD 14.600 - - 0 14.8200 RMB 74,647 RMB 74,647 -1.48% 124 3121 BMO MSCI 亞太區房地產 ETF ＢＭＯ亞太房地產 HKD 11.260 11.260 11.260 9 11.1962 HKD 36,947 HKD 36,947 0.57% 118 3122 南方東英人民幣貨幣市場ETF 南方人民幣 HKD 166.800 - - 0 168.7845 RMB 43,226 RMB 43,226 -1.18% 12 3126 領航富時日本指數ETF 領航日本 HKD 26.350 26.800 25.050 371 26.1742 HKD 107,314 HKD 107,314 0.67% 167 3127 Global X 滬深300 ETF ＧＸ滬深三百 HKD 15.240 15.240 15.240 23 15.4067 RMB 110,681 RMB 110,681 -0.98% 11 3128 恒生Ａ股行業龍頭指數ETF 恒生Ａ股龍頭 HKD 55.900 - - 0 56.0220 RMB 286,589 RMB 286,589 -0.22% 168 3129 南方東英滬深300精明ETF 南方三百精明 HKD 14.860 - - 0 15.0500 RMB 6,762 RMB 6,762 -1.26% 3 3140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百 HKD 21.850 21.900 21.800 1,073 - - - - 1,649 3141 BMO 亞洲美元投資級別債券ETF ＢＭＯ亞投債 HKD 16.000 16.000 16.000 192 16.0146 HKD 1,367,647 HKD 1,367,647 -0.09% 1,377 3143 BMO 香港銀行股ETF ＢＭＯ香港銀行股 HKD 8.050 8.060 8.050 29 8.0553 HKD 27,388 HKD 27,388 -0.07% 668 3145 BMO 亞洲高息股票ETF ＢＭＯ亞洲高息股 HKD 9.760 - - 0 9.7700 HKD 582,292 HKD 582,292 -0.10% 62 3146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ HKD 100.900 - - 0 101.3840 EUR 3,475 EUR 3,475 -0.48% 183 3147 南方東英中國創業板指數ETF 南方中創業板 HKD 6.710 6.710 6.600 2,553 6.7073 RMB 439,386 RMB 439,386 0.04% 8,262 3149 南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF 南方ＭＳＣＩ HKD 12.460 - - 0 12.6218 RMB 13,610 RMB 13,610 -1.28% 80 3150 嘉實中證小盤500指數ETF 嘉實中證五百 HKD 6.030 - - 0 - - - - - 3155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０ HKD 105.900 - - 0 106.0757 EUR 3,878 EUR 3,878 -0.17% 245 3157 華夏恒生港股通小型股指數ETF 華夏港股通小型股 HKD 20.950 - - 0 21.7168 HKD 43,434 HKD 43,434 -3.53% 8 3160 BMO MSCI 日本股票(美元對沖) ETF ＢＭＯ日股對沖 HKD 11.180 - - 0 11.1885 HKD 339,012 HKD 339,012 -0.08% 58 3163 平安 MSCI 中國多因子ETF 平安中國多因子 HKD 30.800 - - 0 31.1477 HKD 34,262 HKD 34,262 -1.12% 1 3165 BMO MSCI 歐洲優勢股票(美元對沖) ETF ＢＭＯ歐優股對沖 HKD 12.300 - - 0 12.3941 HKD 49,576 HKD 49,576 -0.76% 347 3166 平安 MSCI 中國質量因子ETF 平安中國質量因子 HKD 32.400 - - 0 34.5582 HKD 31,102 HKD 31,102 -6.25% 3 3167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國 HKD 70.400 70.500 70.100 2,034 70.7733 HKD 884,667 HKD 884,667 -0.53% 4,959 3169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國 HKD 8.750 8.750 8.690 14 8.7981 RMB 161,965 RMB 161,965 -0.55% 381 3170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百 HKD 94.600 - - 0 94.5427 USD 5,067 USD 5,067 0.06% 90 3171 ComStage 1 德國股票指數 UCITS ETF ＣＯＭＳ德股 HKD 110.100 - - 0 - - - - 14 3173 Premia 中證財新中國新經濟 ETF ＰＰ中新經濟 HKD 7.500 7.500 7.500 4,404 7.5743 RMB 850,788 RMB 850,788 -0.98% 639 3175 三星標普高盛原油ER期貨ETF Ｆ三星原油期 HKD 11.320 11.340 11.320 279 11.7339 HKD 155,474 HKD 155,474 -3.53% 935 3177 ComStage 1 德國高息股票指數 UCITS ETF ＣＯＭＳ德高息股 HKD 155.300 - - 0 - - - - 31 3180 華夏中華交易服務中國A80指數ETF 華夏中華八十 HKD 15.300 - - 0 - - - - - 3181 Premia 亞洲創新科技ETF ＰＰ亞洲創科 HKD 78.150 - - 0 78.7118 USD 6,529 USD 6,529 -0.71% 73 3182 標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金標智ETF 標智新經濟５０ HKD 10.280 - - 0 - - - - 4 3186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網 HKD 61.050 61.100 60.550 100 61.5694 USD 5,893 USD 5,893 -0.84% 159 3188 華夏滬深300指數ETF 華夏滬深三百 HKD 45.000 45.000 43.950 943,808 44.8931 RMB 14,733,017 RMB 14,733,017 0.24% 877,927 3197 華夏MSCI中國A股國際通指數ETF 華夏Ａ國際通 HKD 10.320 10.320 10.240 113 0.0000 RMB 56,315 RMB 56,315 -1.12% 441 3198 平安納斯達克5HANDL ETF 平安５ＨＡＮＤＬ HKD 86.150 - - 0 86.3228 USD 5,287 USD 5,287 -0.20% 4 3199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債 HKD 113.900 114.000 113.600 171 113.5076 RMB 166,258 RMB 166,258 0.35% 239 82805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲－Ｒ RMB 20.650 20.650 20.650 10 20.6649 HKD 375,099 HKD 375,099 -0.07% 10 82811 海通滬深300指數ETF 海通滬深三百－Ｒ RMB 14.040 - - 0 14.2984 RMB 221,625 RMB 221,625 -1.81% 6 82813 華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 華夏政銀國債－Ｒ RMB 102.750 - - 0 103.0720 RMB 56,690 RMB 56,690 -0.31% 174 82822 南方富時中國A50 ETF 南方Ａ５０－Ｒ RMB 13.820 13.820 13.520 10,765 13.8376 RMB 13,872,149 RMB 13,872,149 -0.13% 16,247 82823 iShares 安碩富時A50中國指數ETF 安碩Ａ５０－Ｒ RMB 13.780 13.780 13.780 110 13.8083 RMB 20,242,922 RMB 20,242,922 -0.20% 1,641 82828 恒生中國企業指數上市基金 恒生中國企業－R RMB 96.650 - - 0 96.8300 HKD 27,652,948 HKD 27,652,948 -0.19% 823 82832 博時富時中國A50指數ETF 博時ＦＡ５０－Ｒ RMB 6.800 - - 0 7.1795 RMB 10,769 RMB 10,769 -5.29% 3 82833 恒生指數上市基金 恒指ＥＴＦ－Ｒ RMB 24.750 - - 0 24.8877 HKD 50,887,359 HKD 50,887,359 -0.55% 1,979 82834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百－Ｒ RMB 137.100 137.100 137.100 14 137.8934 USD 12,149 USD 12,149 -0.58% 74 82836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF 安碩印度－Ｒ RMB 23.450 23.500 23.400 235 23.4886 USD 108,810 USD 108,810 -0.16% 183 82843 東方匯理富時中國A50指數ETF 東匯Ａ５０－Ｒ RMB 14.200 - - 0 - - - - 284 82846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百－Ｒ RMB 25.850 - - 0 25.9666 RMB 201,241 RMB 201,241 -0.45% 40 82847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百－Ｒ RMB 86.350 86.600 86.600 87 86.4765 GBP 2,467 GBP 2,467 -0.15% 44 83008 添富共享滬深300指數ETF 添富滬深三百－Ｒ RMB 18.320 - - 0 - - - - - 83010 iShares 安碩核心MSCI 亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日－Ｒ RMB 47.000 47.000 47.000 1,250 46.9272 USD 415,569 USD 415,569 0.16% 1,005 83012 東方匯理恒生香港35指數ETF 東匯香港３５－Ｒ RMB 18.660 - - 0 - - - - 334 83053 南方東英港元貨幣市場ETF 南方港元貨幣－Ｒ RMB 918.200 - - 0 916.3765 HKD 2,741,153 HKD 2,741,153 0.20% 659 83074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣－Ｒ RMB 106.300 106.500 106.400 106 107.3083 USD 61,299 USD 61,299 -0.94% 98 83079 中金彭博巴克萊中國國債1-10年ETF 中金中國國債－Ｒ RMB 105.550 - - 0 105.5600 RMB 73,892 RMB 73,892 -0.01% 6 83081 價值黃金ETF 價值黃金－Ｒ RMB 33.000 33.000 33.000 545 32.8525 HKD 1,141,463 HKD 1,141,463 0.45% 30 83085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息－Ｒ RMB 19.000 - - 0 19.1526 HKD 298,593 HKD 298,593 -0.80% 5 83093 中金中證優選100 ETF 中金優選一百－Ｒ RMB 9.800 - - 0 9.8889 RMB 84,056 RMB 84,056 -0.90% 3 83095 價值中國A股ETF 價值中國Ａ股－Ｒ RMB 6.710 - - 0 6.8209 RMB 92,082 RMB 92,082 -1.63% 104 83100 易方達中證100 A股指數ETF 易方達中一百－Ｒ RMB 41.850 - - 0 42.4469 RMB 110,362 RMB 110,362 -1.41% 142 83101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲－Ｒ RMB 17.000 17.000 17.000 9 17.0710 HKD 216,714 HKD 216,714 -0.42% 23 83115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數－Ｒ RMB 89.650 - - 0 89.9892 HKD 280,590 HKD 280,590 -0.38% 276 83118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 嘉實明晟Ａ股－Ｒ RMB 13.040 13.180 13.040 102 13.3300 RMB 74,647 RMB 74,647 -2.18% 111 83122 南方東英人民幣貨幣市場ETF 南方人民幣－Ｒ RMB 150.000 - - 0 151.6710 RMB 43,226 RMB 43,226 -1.10% 19 83126 領航富時日本指數ETF 領航日本－Ｒ RMB 23.450 - - 0 - - - - 18 83127 Global X 滬深300 ETF ＧＸ滬深三百－Ｒ RMB 13.720 - - 0 13.8352 RMB 110,681 RMB 110,681 -0.83% 7 83128 恒生Ａ股行業龍頭指數ETF 恒生Ａ股龍頭－Ｒ RMB 50.200 - - 0 50.3750 RMB 286,589 RMB 286,589 -0.35% 77 83129 南方東英滬深300精明ETF 南方三百精明－Ｒ RMB 13.300 - - 0 13.5240 RMB 6,762 RMB 6,762 -1.66% 2 83140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百－Ｒ RMB 19.620 - - 0 - - - - 403 83146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ－Ｒ RMB 90.650 90.650 90.650 408 91.0427 EUR 3,475 EUR 3,475 -0.43% 73 83147 南方東英中國創業板指數ETF 南方中創業板－Ｒ RMB 5.960 - - 0 6.0272 RMB 439,386 RMB 439,386 -1.11% 336 83149 南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF 南方ＭＳＣＩ－Ｒ RMB 11.200 11.140 11.140 111 11.3420 RMB 13,610 RMB 13,610 -1.25% 30 83150 嘉實中證小盤500指數ETF 嘉實中證五百－Ｒ RMB 5.050 - - 0 - - - - - 83155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０－Ｒ RMB 95.100 95.300 95.100 152 95.2559 EUR 3,878 EUR 3,878 -0.16% 136 83167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國－Ｒ RMB 63.050 61.550 61.550 308 63.5974 HKD 884,667 HKD 884,667 -0.86% 23 83168 恒生人民幣黃金ETF 恒生人幣金ＥＴＦ RMB 26.800 26.800 26.800 27 26.7896 RMB 52,328 RMB 52,328 0.04% 152 83169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國－Ｒ RMB 7.850 - - 0 7.9007 RMB 161,965 RMB 161,965 -0.64% 26 83170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百－Ｒ RMB 84.950 - - 0 84.8993 USD 5,067 USD 5,067 0.06% 80 83180 華夏中華交易服務中國A80指數ETF 華夏中華八十－Ｒ RMB 13.020 - - 0 - - - - - 83186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網－Ｒ RMB 54.800 54.550 54.550 22 55.3154 USD 5,893 USD 5,893 -0.93% 32 83188 華夏滬深300指數ETF 華夏滬深三百－Ｒ RMB 40.350 40.400 39.650 5,112 40.3700 RMB 14,733,017 RMB 14,733,017 -0.05% 12,041 83197 華夏MSCI中國A股國際通指數ETF 華夏Ａ國際通－Ｒ RMB 9.250 - - 0 9.3858 RMB 56,315 RMB 56,315 -1.45% 99 83199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債－Ｒ RMB 102.500 104.000 102.000 33 101.9988 RMB 166,258 RMB 166,258 0.49% 161 9010 iShares 安碩核心MSCI 亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日－Ｕ USD 6.660 6.660 6.660 3 6.6683 USD 415,569 USD 415,569 -0.12% 398 9011 工銀中金美元貨幣市場ETF Ａ工銀中金美－Ｕ USD 1009.600 - - 0 1009.5155 USD 139,313 USD 139,313 0.01% 37 9072 日興資產管理環球互聯網ETF 日興環球聯網－Ｕ USD 10.240 - - 0 10.2284 USD 20,866 USD 20,866 0.11% 156 9074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣－Ｕ USD 15.100 15.100 14.940 153 15.2484 USD 61,299 USD 61,299 -0.97% 212 9077 Premia 美國國庫浮息票據 ETF ＰＰ美國庫－Ｕ USD 502.700 - - 0 502.7257 USD 88,982 USD 88,982 -0.01% 169 9078 Premia 美國國庫浮息票據 ETF - 累計單位類別 ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ USD 502.600 - - 0 502.7257 USD 3,016 USD 3,016 -0.03% 0 9081 價值黃金ETF 價值黃金－Ｕ USD 4.670 - - 0 4.6674 HKD 1,141,463 HKD 1,141,463 0.06% 2 9085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息－Ｕ USD 2.690 - - 0 2.7216 HKD 298,593 HKD 298,593 -1.16% 1 9086 BMO 納斯達克 100 ETF ＢＭＯ納指－Ｕ USD 2.100 - - 0 2.1182 HKD 66,399 HKD 66,399 -0.86% 1 9096 南方東英美元貨幣市場ETF 南方美元貨幣－Ｕ USD 101.600 - - 0 101.6525 USD 92,504 USD 92,504 -0.05% 49 9101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲－Ｕ USD 2.400 - - 0 2.4258 HKD 216,714 HKD 216,714 -1.06% 3 9115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數－Ｕ USD 12.720 - - 0 12.7874 HKD 280,590 HKD 280,590 -0.53% 9 9126 領航富時日本指數ETF 領航日本－Ｕ USD 3.330 - - 0 - - - - 1 9140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百－Ｕ USD 2.790 - - 0 - - - - 32 9141 BMO 亞洲美元投資級別債券ETF ＢＭＯ亞投債－Ｕ USD 2.050 - - 0 2.0435 HKD 1,367,647 HKD 1,367,647 0.32% 11 9146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ－Ｕ USD 12.860 - - 0 12.9371 EUR 3,475 EUR 3,475 -0.60% 6 9155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０－Ｕ USD 13.520 - - 0 13.5358 EUR 3,878 EUR 3,878 -0.12% 7 9167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國－Ｕ USD 8.940 8.810 8.750 2 9.0297 HKD 884,667 HKD 884,667 -0.99% 1 9169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國－Ｕ USD 1.100 - - 0 1.1227 RMB 161,965 RMB 161,965 -2.02% 3 9170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百－Ｕ USD 12.040 - - 0 12.0641 USD 5,067 USD 5,067 -0.20% 4 9173 Premia 中證財新中國新經濟 ETF ＰＰ中新經濟－Ｕ USD 0.950 - - 0 0.9664 RMB 850,788 RMB 850,788 -1.70% 0 9181 Premia 亞洲創新科技ETF ＰＰ亞洲創科－Ｕ USD 9.970 - - 0 10.0440 USD 6,529 USD 6,529 -0.74% 8 9186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網－Ｕ USD 7.770 - - 0 7.8573 USD 5,893 USD 5,893 -1.11% 2 9199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債－Ｕ USD 14.473 - - 0 14.4820 RMB 166,258 RMB 166,258 -0.06% 0 9803 Premia 中證財新中國基石經濟 ETF ＰＰ中國基石－Ｕ USD - - - 0 0.9312 RMB 491,905 RMB 491,905 - 0 9804 Premia MSCI 越南ETF ＰＰ越南－Ｕ USD 10.440 - - 0 10.4161 USD 25,415 USD 25,415 0.23% 52 9805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲－Ｕ USD 2.930 - - 0 2.9365 HKD 375,099 HKD 375,099 -0.22% 1 9810 Premia道瓊斯新興東盟頂尖100 ETF ＰＰ新興東盟－Ｕ USD 10.180 - - 0 10.2291 USD 46,031 USD 46,031 -0.48% 5 9820 Global X 中國生物科技ETF ＧＸ中國生科－Ｕ USD 8.270 8.280 8.180 434 8.4209 RMB 1,037,059 RMB 1,037,059 -0.68% 985 9826 Global X 中國雲端運算ETF ＧＸ中國雲算－Ｕ USD 7.870 7.890 7.850 207 7.8850 RMB 396,747 RMB 396,747 0.99% 308 9834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百－Ｕ USD 19.460 19.480 19.440 39 19.5945 USD 12,149 USD 12,149 -0.69% 12 9836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF 安碩印度－Ｕ USD 3.320 3.330 3.320 33 3.3377 USD 108,810 USD 108,810 -0.53% 4 9846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百－Ｕ USD 3.670 - - 0 3.6898 RMB 201,241 RMB 201,241 -0.54% 5 9847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百－Ｕ USD 12.280 - - 0 12.2882 GBP 2,467 GBP 2,467 -0.07% 4 ETF代表交易所買賣基金 溢價／折讓一般指交易所買賣基金在有關交易日的收市價及每個基金單位之資產淨值之間的差額（以百分率計算）。交易所買賣基金經理可能採用不同的方法計算溢價／折讓。詳情請參考披露易。然而，務請注意香港交易所網站中提到的資料並非詳盡無遺，而交易所買賣基金經理可以選擇不提供交易所買賣基金的溢價／折讓。此外，務請注意因資產淨值估價和收市價釐定的時間有所相差，追踪海外指數的交易所買賣基金一般都會出現溢價／折讓。 顯示的資料僅供參考之用。該等資料不擬作為投資建議，並不應當作該等建議而予以倚賴。香港交易所對顯示的資料概不負責，對其準確性、可靠性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就其使用或引用資料所產生或因依賴該等資料而引起之任何損失承擔任何責任。 包括上市的ETF及非上市可交易的ETF。 當「-」出現於每單位資產淨值、管理資產總額（香港）、管理資產總額（基金總額）或溢價／折讓時，表示交易所買賣基金經理不會提供或尚未提供相關資料。 若屬「多櫃台」ETF： 每個交易櫃台將個別地顯示。 每個交易櫃台的每單位資產淨值，將以該交易櫃台的交易貨幣顯示。貨幣兌換（如適用）將根據ETF章程中指定的匯率進行。 管理資產總額為該基金整體基金單位（包括所有交易櫃台）的資產淨值。