每日交易所買賣基金數據 更新日期: 04/11/2019 (只提供繁體版) 工具 股份 代號 ETF名稱 簡稱 交易 貨幣 收市價 最高價 最低價 成交金額(‘000) 每單位資產淨值 管理資產總額 (香港) (‘000) 管理資產總額(基金總額) (‘000) 溢價/ 折讓 由年初累積至今平均每日成交金額 (‘000) 圖表 2800 盈富基金 盈富基金 HKD 27.750 27.750 27.450 2,222,526 27.7092 HKD 85,759,664 HKD 85,759,664 0.15% 1,684,525 2801 iShares安碩核心MSCI中國指數ETF 安碩中國ＥＴＦ HKD 25.700 25.750 25.300 3,250 25.6700 HKD 4,066,094 HKD 4,066,094 0.12% 6,308 2802 iShares 安碩MSCI 亞洲新興市場指數ETF 安碩亞洲新興 HKD 52.900 53.050 52.900 191 53.2316 HKD 202,280 HKD 202,280 -0.62% 444 2803 Premia 中證財新中國基石經濟 ETF ＰＰ中國基石 HKD 7.300 - - 0 7.3438 RMB 493,686 RMB 493,686 -0.60% 634 2804 Premia MSCI 越南ETF ＰＰ越南 HKD 82.600 83.100 82.350 365 81.6916 USD 25,432 USD 25,432 1.11% 210 2805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲 HKD 23.150 23.450 23.150 310 23.3906 HKD 381,267 HKD 381,267 -1.03% 348 2810 Premia道瓊斯新興東盟頂尖100 ETF ＰＰ新興東盟 HKD 80.450 - - 0 80.8945 USD 46,445 USD 46,445 -0.55% 66 2811 海通滬深300指數ETF 海通滬深三百 HKD 15.800 - - 0 16.0527 RMB 223,023 RMB 223,023 -1.57% 86 2812 三星中證中國龍網ETF 三星中國龍網 HKD 11.640 11.640 11.540 692 11.8073 HKD 106,265 HKD 106,265 -1.42% 430 2813 華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 華夏政銀國債 HKD 114.350 114.300 114.300 2 114.7754 RMB 56,601 RMB 56,601 -0.37% 124 2819 ABF香港創富債券指數基金 ＡＢＦ港債指數 HKD 98.800 98.800 98.500 164 99.2707 HKD 2,441,662 HKD 2,441,662 -0.47% 106 2820 Global X 中國生物科技ETF ＧＸ中國生科 HKD 66.650 66.650 65.900 20,265 - RMB 1,048,896 RMB 1,048,896 -1.59% 11,380 2821 沛富基金 沛富基金 USD 117.600 117.650 117.600 262 117.7343 USD 3,674,646 USD 3,674,646 -0.11% 943 2822 南方富時中國A50 ETF 南方Ａ５０ HKD 15.540 15.560 15.420 414,160 15.5374 RMB 13,884,906 RMB 13,884,906 0.02% 773,638 2823 iShares 安碩富時A50中國指數ETF 安碩Ａ５０ HKD 15.520 15.520 15.400 354,592 15.4960 RMB 20,096,345 RMB 20,096,345 0.15% 660,338 2824 力寶專選中港地產ETF 力寶專選中港地產 HKD 82.750 - - 0 82.1892 HKD 145,886 HKD 145,886 0.68% 37 2825 標智中證香港100指數基金 標智香港１００ HKD 25.800 - - 0 - - - - 5 2826 Global X 中國雲端運算ETF ＧＸ中國雲算 HKD 63.700 64.300 62.450 8,877 - RMB 407,234 RMB 407,234 0.31% 6,413 2827 標智滬深300中國指數基金 標智滬深３００ HKD 36.150 36.200 35.900 7,904 - - - - 5,608 2828 恒生中國企業指數上市基金 恒生中國企業 HKD 109.500 109.700 108.300 191,982 109.6100 HKD 28,145,373 HKD 28,145,373 -0.10% 341,393 2832 博時富時中國A50指數ETF 博時ＦＡ５０ HKD 7.650 - - 0 8.0647 RMB 10,843 RMB 10,843 -5.14% 5 2833 恒生指數上市基金 恒指ＥＴＦ HKD 28.150 28.150 27.700 9,576 28.1303 HKD 51,723,904 HKD 51,723,904 0.07% 4,522 2834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百 HKD 153.900 154.100 153.500 463 154.4827 USD 12,222 USD 12,222 -0.38% 405 2836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX印度指數ETF 安碩印度 HKD 26.300 26.400 26.100 2,195 26.2571 USD 109,229 USD 109,229 0.16% 1,375 2838 恒生富時中國50 指數上市基金 恒生富時中國５０ HKD 188.100 187.500 187.500 75 - - - - 97 2840 SPDR金ETF ＳＰＤＲ金ＥＴＦ HKD 1117.000 1118.000 1115.000 27,574 - - - - 37,840 2843 東方匯理富時中國A50指數ETF 東匯Ａ５０ HKD 16.000 15.960 15.920 64 - - - - 815 2846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百 HKD 29.050 29.200 28.850 128 29.1401 RMB 202,544 RMB 202,544 -0.31% 708 2847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百 HKD 96.500 96.550 96.450 444 96.9458 GBP 2,490 GBP 2,490 -0.46% 146 2848 Xtrackers MSCI 韓國 UCITS ETF ＴＲ 韓國 HKD 534.000 534.000 532.000 1,119 533.5241 USD 6,808 USD 84,915 - 207 3007 Xtrackers 富時中國50 UCITS ETF ＴＲ 富時５０ HKD 301.200 - - 0 302.0559 USD 2,660 USD 127,746 - 84 3008 添富共享滬深300指數ETF 添富滬深三百 HKD 21.750 - - 0 - - - - - 3010 iShares安碩核心MSCI亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日 HKD 53.100 53.100 52.500 23,834 53.1248 USD 422,472 USD 422,472 -0.05% 3,080 3011 工銀中金美元貨幣市場ETF Ａ工銀中金美 HKD 7915.550 7915.450 7915.450 839 7914.2936 USD 139,339 USD 139,339 0.02% 715 3012 東方匯理恒生香港35指數ETF 東匯香港３５ HKD 21.000 21.050 21.000 725 - - - - 369 3015 Xtrackers Nifty 50 印度掉期 UCITS ETF ＸＴＲＮ５０印度 HKD 1298.000 - - 0 1303.8961 USD 3,863 USD 146,250 - 98 3016 Xtrackers MSCI 菲律賓 UCITS ETF ＴＲ 菲律賓 HKD 15.440 - - 0 15.6143 USD 1,584 USD 1,584 - 64 3019 Xtrackers MSCI 環球掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 環球 HKD 51.050 - - 0 51.2824 USD 13,725 USD 24,880 - 127 3020 Xtrackers MSCI 美國掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 美國 HKD 659.500 - - 0 661.3993 USD 15,521 USD 2,637,776 - 161 3023 平安納斯達克人工智能及機械人ETF 平安智能及機械人 HKD 85.800 - - 0 86.5994 USD 4,310 USD 4,310 -0.92% 29 3024 標智上證50中國指數基金 標智上證５０ HKD 27.450 - - 0 - - - - 91 3027 Xtrackers MSCI 俄羅斯權重上限掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 俄羅斯 HKD 26.450 26.450 26.100 85 26.5103 USD 11,281 USD 16,760 - 159 3036 Xtrackers MSCI 台灣 UCITS ETF ＴＲ 台灣 HKD 256.200 - - 0 256.0585 USD 5,522 USD 81,140 - 60 3040 Global X MSCI 中國ETF ＧＸＭＳＣＩ中國 HKD 32.250 32.250 32.050 3,558 32.4311 HKD 1,128,600 HKD 1,128,600 -0.31% 2,529 3041 價值韓國ETF 價值韓國ＥＴＦ HKD 25.700 - - 0 25.6854 KRW 3,422,314 KRW 3,422,314 0.06% 10 3043 Xtrackers MSCI 太平洋(日本除外) UCITS ETF ＴＲ 太平洋 HKD 50.100 - - 0 50.1500 USD 1,728 USD 3,072 - 18 3046 價值中國 ETF 價值中國ＥＴＦ HKD 39.300 39.300 39.300 197 39.5300 HKD 158,131 HKD 158,131 -0.58% 374 3048 Xtrackers MSCI 巴西 UCITS ETF ＴＲ 巴西 HKD 42.700 - - 0 42.9161 USD 4,354 USD 7,539 - 66 3049 Xtrackers 滬深300 掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 滬深三百 HKD 8.270 8.270 8.270 124 8.3161 USD 28,614 USD 28,614 - 529 3053 南方東英港元貨幣市場ETF 南方港元貨幣 HKD 1019.950 - - 0 1019.9348 HKD 2,746,684 HKD 2,746,684 0.00% 7,308 3055 Xtrackers MSCI 中國 UCITS ETF ＴＲ 中國 HKD 137.500 - - 0 138.1357 USD 1,586 USD 1,586 - 65 3060 價值台灣ETF 價值台灣ＥＴＦ HKD 45.000 44.900 44.900 4 45.5308 TWD 132,611 TWD 132,611 -1.17% 30 3065 Xtrackers MSCI 新加坡 UCITS ETF ＴＲ 新加坡 HKD 11.840 - - 0 11.8747 USD 1,788 USD 1,788 - 16 3070 中國平安CSI香港高息股ETF 平安香港高息股 HKD 28.550 28.950 28.500 57 28.7390 HKD 859,010 HKD 859,010 -0.66% 89 3072 日興資產管理環球互聯網ETF 日興環球聯網 HKD 80.400 - - 0 81.2908 USD 21,161 USD 21,161 -1.10% 2,024 3073 SPDR富時大中華ETF ＳＰＤＲ大中華 HKD 42.150 - - 481 42.1889 HKD 814,245 HKD 814,245 -0.09% 74 3074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣 HKD 121.300 121.500 119.300 1,546 122.0801 USD 62,625 USD 62,625 -0.64% 199 3077 Premia 美國國庫浮息票據ETF ＰＰ美國庫 HKD 3924.350 3924.350 3924.200 314 3922.8911 USD 88,591 USD 88,591 0.04% 84 3079 中金彭博巴克萊中國國債1-10年ETF 中金中國國債 HKD 117.500 - - 0 117.7802 RMB 73,901 RMB 73,901 -0.24% 10 3080 中國平安 CSI 5-10年期國債ETF 平安中國國債 HKD 121.700 - - 0 118.9589 RMB 239,938 RMB 239,938 2.30% 22 3081 價值黃金ETF 價值黃金 HKD 36.650 36.750 36.650 4,346 36.5629 HKD 1,140,762 HKD 1,140,762 0.24% 3,317 3082 Xtrackers MSCI 馬來西亞 UCITS ETF ＴＲ 馬來西亞 HKD 90.350 90.000 90.000 8 90.7755 USD 1,112 USD 1,112 - 50 3084 價值日本ETF 價值日本ＥＴＦ HKD 13.540 - - 0 - - - - 21 3085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息 HKD 21.500 21.800 21.300 76 21.6673 HKD 303,343 HKD 303,343 -0.77% 279 3086 BMO 納斯達克 100 ETF ＢＭＯ納指 HKD 16.640 16.660 16.620 516 16.6995 HKD 66,798 HKD 66,798 -0.36% 291 3087 Xtrackers 富時越南掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 富時越南 HKD 256.800 258.000 254.800 1,564 256.7638 USD 42,325 USD 294,670 - 1,169 3092 Xtrackers MSCI 泰國 UCITS ETF ＴＲ 泰國 HKD 210.200 - - 0 211.5210 USD 2,942 USD 2,942 - 496 3093 中金中證優選100 ETF 中金優選一百 HKD 11.020 10.980 10.980 22 11.0865 RMB 84,469 RMB 84,469 -0.60% 14 3095 價值中國A股ETF 價值中國Ａ股 HKD 7.590 7.530 7.530 124 7.6600 RMB 92,721 RMB 92,721 -0.91% 130 3096 南方東英美元貨幣市場ETF 南方美元貨幣 HKD 797.300 - - 0 796.8472 USD 92,518 USD 92,518 0.06% 162 3097 Global X 標普原油期貨增強型ER ETF ＦＧＸ原油 HKD 4.470 4.470 4.450 18 4.5131 HKD 32,720 HKD 32,720 -0.95% 42 3099 Xtrackers MSCI 印尼掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 印尼 HKD 122.400 122.200 122.200 15 121.4281 USD 2,371 USD 2,371 - 153 3100 易方達中證100 A股指數ETF 易方達中一百 HKD 47.000 - - 0 47.6173 RMB 110,966 RMB 110,966 -1.30% 69 3101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲 HKD 19.060 19.080 18.980 2,042 19.1784 HKD 218,634 HKD 218,634 -0.62% 320 3110 Global X 恒生高股息率ETF ＧＸ恒生高股息率 HKD 27.550 27.600 27.400 352 27.7100 HKD 155,176 HKD 155,176 0.05% 354 3115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數 HKD 101.600 101.400 101.400 44 101.8610 HKD 285,211 HKD 285,211 -0.26% 590 3118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 嘉實明晟Ａ股 HKD 14.760 - - 0 14.9700 RMB 75,140 RMB 75,140 -1.40% 124 3121 BMO MSCI 亞太區房地產 ETF ＢＭＯ亞太房地產 HKD 11.480 11.480 11.320 99 11.2575 HKD 37,150 HKD 37,150 1.98% 117 3122 南方東英人民幣貨幣市場ETF 南方人民幣 HKD 167.000 - - 0 169.2271 RMB 43,230 RMB 43,230 -1.32% 11 3126 領航富時日本指數ETF 領航日本 HKD 26.400 26.400 26.250 76 26.0853 HKD 106,950 HKD 106,950 1.21% 166 3127 Global X 滬深300 ETF ＧＸ滬深三百 HKD 15.320 - - 0 15.5270 RMB 111,404 RMB 111,404 -0.98% 11 3128 恒生Ａ股行業龍頭指數ETF 恒生Ａ股龍頭 HKD 56.250 56.150 56.150 11 56.4399 RMB 287,291 RMB 287,291 -0.34% 168 3129 南方東英滬深300精明ETF 南方三百精明 HKD 14.920 - - 0 15.2133 RMB 6,818 RMB 6,818 -1.93% 3 3140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百 HKD 22.050 22.100 22.000 1,668 - - - - 1,650 3141 BMO 亞洲美元投資級別債券ETF ＢＭＯ亞投債 HKD 16.060 16.100 16.000 143 15.9832 HKD 1,364,965 HKD 1,364,965 0.48% 1,371 3143 BMO 香港銀行股ETF ＢＭＯ香港銀行股 HKD 8.160 8.180 8.120 28 8.1826 HKD 27,821 HKD 27,821 -0.28% 665 3145 BMO 亞洲高息股票ETF ＢＭＯ亞洲高息股 HKD 9.980 9.980 9.980 721 9.9497 HKD 593,002 HKD 593,002 0.30% 65 3146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ HKD 101.400 101.600 99.800 11,674 102.6222 EUR 3,522 EUR 3,522 -1.19% 238 3147 南方東英中國創業板指數ETF 南方中創業板 HKD 6.750 6.770 6.700 2,117 6.7758 RMB 442,751 RMB 442,751 -0.38% 8,232 3149 南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF 南方ＭＳＣＩ HKD 12.600 12.600 12.600 38 12.7313 RMB 13,694 RMB 13,694 -1.03% 80 3150 嘉實中證小盤500指數ETF 嘉實中證五百 HKD 6.030 - - 0 - - - - - 3155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０ HKD 106.600 106.100 106.100 106 107.1620 EUR 3,923 EUR 3,923 -0.52% 245 3157 華夏恒生港股通小型股指數ETF 華夏港股通小型股 HKD 21.300 - - 0 22.0119 HKD 44,024 HKD 44,024 -3.23% 8 3160 BMO MSCI 日本股票(美元對沖) ETF ＢＭＯ日股對沖 HKD 11.360 11.360 11.360 2 11.1909 HKD 339,084 HKD 339,084 1.51% 57 3163 平安 MSCI 中國多因子ETF 平安中國多因子 HKD 31.300 - - 0 31.6863 HKD 34,855 HKD 34,855 -1.22% 1 3165 BMO MSCI 歐洲優勢股票(美元對沖) ETF ＢＭＯ歐優股對沖 HKD 12.340 - - 0 12.5015 HKD 50,006 HKD 50,006 -1.29% 345 3166 平安 MSCI 中國質量因子ETF 平安中國質量因子 HKD 32.850 - - 0 35.2210 HKD 31,699 HKD 31,699 -6.73% 3 3167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國 HKD 71.700 71.700 71.400 1,104 72.3283 HKD 904,103 HKD 904,103 -0.87% 4,940 3169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國 HKD 8.900 8.910 8.860 227 8.9361 RMB 164,298 RMB 164,298 -0.40% 380 3170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百 HKD 96.550 - - 0 96.4530 USD 5,169 USD 5,169 0.10% 89 3171 ComStage 1 德國股票指數 UCITS ETF ＣＯＭＳ德股 HKD 111.100 - - 0 - - - - 14 3173 Premia 中證財新中國新經濟 ETF ＰＰ中新經濟 HKD 7.610 7.660 7.610 8,203 7.6586 RMB 858,087 RMB 858,087 -0.63% 676 3175 三星標普高盛原油ER期貨ETF Ｆ三星原油期 HKD 11.680 11.700 11.640 896 11.8044 HKD 115,093 HKD 115,093 -1.05% 934 3177 ComStage 1 德國高息股票指數 UCITS ETF ＣＯＭＳ德高息股 HKD 156.600 - - 0 - - - - 31 3180 華夏中華交易服務中國A80指數ETF 華夏中華八十 HKD 15.300 - - 0 - - - - - 3181 Premia 亞洲創新科技ETF ＰＰ亞洲創科 HKD 79.500 79.500 79.500 8 79.7596 USD 6,616 USD 6,616 -0.33% 73 3182 標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金標智ETF 標智新經濟５０ HKD 10.520 - - 0 - - - - 4 3186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網 HKD 62.450 62.450 62.150 109 63.6043 USD 6,086 USD 6,086 -1.81% 159 3188 華夏滬深300指數ETF 華夏滬深三百 HKD 45.350 45.400 45.050 672,983 45.3128 RMB 14,827,393 RMB 14,827,393 0.08% 876,937 3197 華夏MSCI中國A股國際通指數ETF 華夏Ａ國際通 HKD 10.380 10.440 10.380 83 10.5355 RMB 56,678 RMB 56,678 -1.48% 439 3198 平安納斯達克5HANDL ETF 平安５ＨＡＮＤＬ HKD 86.200 - - 0 86.1911 USD 5,279 USD 5,279 0.01% 4 3199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債 HKD 114.100 114.200 114.050 395 113.7122 RMB 166,136 RMB 166,136 0.34% 240 82805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲－Ｒ RMB 20.750 - - 0 20.9783 HKD 381,267 HKD 381,267 -1.09% 9 82811 海通滬深300指數ETF 海通滬深三百－Ｒ RMB 14.100 - - 0 14.3886 RMB 223,023 RMB 223,023 -2.01% 6 82813 華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 華夏政銀國債－Ｒ RMB 102.750 - - 0 102.9108 RMB 56,601 RMB 56,601 -0.16% 173 82822 南方富時中國A50 ETF 南方Ａ５０－Ｒ RMB 13.940 13.940 13.860 9,718 13.9267 RMB 13,884,906 RMB 13,884,906 0.10% 16,216 82823 iShares 安碩富時A50中國指數ETF 安碩Ａ５０－Ｒ RMB 13.880 13.860 13.860 111 13.8979 RMB 20,096,345 RMB 20,096,345 -0.13% 1,634 82828 恒生中國企業指數上市基金 恒生中國企業－R RMB 98.200 - - 0 98.2800 HKD 28,145,373 HKD 28,145,373 -0.08% 819 82832 博時富時中國A50指數ETF 博時ＦＡ５０－Ｒ RMB 6.850 - - 0 7.2287 RMB 10,843 RMB 10,843 -5.24% 3 82833 恒生指數上市基金 恒指ＥＴＦ－Ｒ RMB 25.150 25.150 25.150 23 25.2216 HKD 51,723,904 HKD 51,723,904 -0.28% 1,969 82834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百－Ｒ RMB 137.700 - - 0 138.5506 USD 12,222 USD 12,222 -0.61% 74 82836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF 安碩印度－Ｒ RMB 23.600 23.850 23.650 476 23.5492 USD 109,229 USD 109,229 0.22% 184 82843 東方匯理富時中國A50指數ETF 東匯Ａ５０－Ｒ RMB 14.340 - - 0 - - - - 283 82846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百－Ｒ RMB 26.000 - - 0 26.1348 RMB 202,544 RMB 202,544 -0.52% 39 82847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百－Ｒ RMB 86.550 86.550 86.550 69 86.9475 GBP 2,490 GBP 2,490 -0.46% 44 83008 添富共享滬深300指數ETF 添富滬深三百－Ｒ RMB 18.320 - - 0 - - - - - 83010 iShares 安碩核心MSCI 亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日－Ｒ RMB 47.650 47.650 47.650 48 47.6459 USD 422,472 USD 422,472 0.01% 1,001 83012 東方匯理恒生香港35指數ETF 東匯香港３５－Ｒ RMB 18.840 - - 0 - - - - 332 83053 南方東英港元貨幣市場ETF 南方港元貨幣－Ｒ RMB 914.450 - - 0 914.2027 HKD 2,746,684 HKD 2,746,684 0.03% 656 83074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣－Ｒ RMB 108.400 108.400 107.500 108 109.4897 USD 62,625 USD 62,625 -1.00% 98 83079 中金彭博巴克萊中國國債1-10年ETF 中金中國國債－Ｒ RMB 105.550 - - 0 105.5732 RMB 73,901 RMB 73,901 -0.02% 6 83081 價值黃金ETF 價值黃金－Ｒ RMB 32.900 32.900 32.900 3 32.7829 HKD 1,140,762 HKD 1,140,762 0.36% 30 83085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息－Ｒ RMB 19.320 - - 0 19.4327 HKD 303,343 HKD 303,343 -0.58% 5 83093 中金中證優選100 ETF 中金優選一百－Ｒ RMB 9.870 - - 0 9.9375 RMB 84,469 RMB 84,469 -0.68% 3 83095 價值中國A股ETF 價值中國Ａ股－Ｒ RMB 6.800 - - 0 6.8682 RMB 92,721 RMB 92,721 -0.99% 103 83100 易方達中證100 A股指數ETF 易方達中一百－Ｒ RMB 42.150 - - 0 42.6793 RMB 110,966 RMB 110,966 -1.24% 142 83101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲－Ｒ RMB 17.060 17.060 17.060 9 17.2005 HKD 218,634 HKD 218,634 -0.82% 23 83115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數－Ｒ RMB 91.050 - - 0 91.3559 HKD 285,211 HKD 285,211 -0.33% 275 83118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 嘉實明晟Ａ股－Ｒ RMB 13.280 13.280 13.280 19 13.4200 RMB 75,140 RMB 75,140 -1.04% 111 83122 南方東英人民幣貨幣市場ETF 南方人民幣－Ｒ RMB 150.000 - - 0 151.6841 RMB 43,230 RMB 43,230 -1.11% 19 83126 領航富時日本指數ETF 領航日本－Ｒ RMB 23.550 - - 0 - - - - 17 83127 Global X 滬深300 ETF ＧＸ滬深三百－Ｒ RMB 13.760 - - 0 13.9256 RMB 111,404 RMB 111,404 -0.83% 7 83128 恒生Ａ股行業龍頭指數ETF 恒生Ａ股龍頭－Ｒ RMB 50.450 50.450 50.450 454 50.6051 RMB 287,291 RMB 287,291 -0.31% 79 83129 南方東英滬深300精明ETF 南方三百精明－Ｒ RMB 13.340 - - 0 13.6362 RMB 6,818 RMB 6,818 -2.17% 2 83140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百－Ｒ RMB 19.720 - - 0 - - - - 401 83146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ－Ｒ RMB 91.150 91.000 90.850 191 92.0386 EUR 3,522 EUR 3,522 -0.97% 74 83147 南方東英中國創業板指數ETF 南方中創業板－Ｒ RMB 6.000 - - 0 6.0734 RMB 442,751 RMB 442,751 -1.21% 334 83149 南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF 南方ＭＳＣＩ－Ｒ RMB 11.280 - - 0 11.4115 RMB 13,694 RMB 13,694 -1.15% 30 83150 嘉實中證小盤500指數ETF 嘉實中證五百－Ｒ RMB 5.050 - - 0 - - - - - 83155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０－Ｒ RMB 95.400 95.200 95.050 190 96.1101 EUR 3,923 EUR 3,923 -0.74% 136 83167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國－Ｒ RMB 64.150 - - 0 64.8303 HKD 904,103 HKD 904,103 -1.05% 23 83168 恒生人民幣黃金ETF 恒生人幣金ＥＴＦ RMB 26.800 - - 0 26.7699 RMB 52,290 RMB 52,290 0.11% 151 83169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國－Ｒ RMB 8.010 8.010 7.990 16 8.0145 RMB 164,298 RMB 164,298 -0.06% 26 83170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百－Ｒ RMB 86.500 - - 0 86.5056 USD 5,169 USD 5,169 -0.01% 80 83180 華夏中華交易服務中國A80指數ETF 華夏中華八十－Ｒ RMB 13.020 - - 0 - - - - - 83186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網－Ｒ RMB 55.950 55.700 55.650 22 57.0116 USD 6,086 USD 6,086 -1.86% 32 83188 華夏滬深300指數ETF 華夏滬深三百－Ｒ RMB 40.650 40.750 40.500 18,232 40.6286 RMB 14,827,393 RMB 14,827,393 0.05% 12,071 83197 華夏MSCI中國A股國際通指數ETF 華夏Ａ國際通－Ｒ RMB 9.260 - - 0 9.4464 RMB 56,678 RMB 56,678 -1.97% 98 83199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債－Ｒ RMB 102.250 102.400 102.250 194 101.9242 RMB 166,136 RMB 166,136 0.32% 161 9010 iShares 安碩核心MSCI 亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日－Ｕ USD 6.770 6.770 6.730 2,292 6.7791 USD 422,472 USD 422,472 -0.13% 407 9011 工銀中金美元貨幣市場ETF Ａ工銀中金美－Ｕ USD 1010.050 1010.050 1010.050 107 1009.7016 USD 139,339 USD 139,339 0.03% 38 9072 日興資產管理環球互聯網ETF 日興環球聯網－Ｕ USD 10.260 - - 0 10.3733 USD 21,161 USD 21,161 -1.09% 136 9074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣－Ｕ USD 15.380 15.400 15.260 564 15.5783 USD 62,625 USD 62,625 -1.27% 213 9077 Premia 美國國庫浮息票據 ETF ＰＰ美國庫－Ｕ USD 500.800 502.500 500.800 65 500.5156 USD 88,591 USD 88,591 0.06% 167 9078 Premia 美國國庫浮息票據 ETF - 累計單位類別 ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ USD 502.800 - - 0 502.7556 USD 3,017 USD 3,017 0.01% 0 9081 價值黃金ETF 價值黃金－Ｕ USD 4.670 - - 0 4.6653 HKD 1,140,762 HKD 1,140,762 0.10% 2 9085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息－Ｕ USD 2.720 - - 0 2.7649 HKD 303,343 HKD 303,343 -1.62% 1 9086 BMO 納斯達克 100 ETF ＢＭＯ納指－Ｕ USD 2.110 - - 0 2.1310 HKD 66,798 HKD 66,798 -0.99% 1 9096 南方東英美元貨幣市場ETF 南方美元貨幣－Ｕ USD 101.600 - - 0 101.6685 USD 92,518 USD 92,518 -0.07% 49 9101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲－Ｕ USD 2.400 - - 0 2.4473 HKD 218,634 HKD 218,634 -1.93% 3 9115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數－Ｕ USD 12.940 - - 0 12.9982 HKD 285,211 HKD 285,211 -0.45% 9 9126 領航富時日本指數ETF 領航日本－Ｕ USD 3.350 - - 0 - - - - 1 9140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百－Ｕ USD 2.800 - - 0 - - - - 32 9141 BMO 亞洲美元投資級別債券ETF ＢＭＯ亞投債－Ｕ USD 2.050 - - 0 2.0396 HKD 1,364,965 HKD 1,364,965 0.51% 11 9146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ－Ｕ USD 12.920 - - 0 13.0953 EUR 3,522 EUR 3,522 -1.34% 6 9155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０－Ｕ USD 13.560 13.540 13.540 14 13.6746 EUR 3,923 EUR 3,923 -0.84% 7 9167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國－Ｕ USD 9.120 - - 0 9.2283 HKD 904,103 HKD 904,103 -1.17% 1 9169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國－Ｕ USD 1.150 1.150 1.150 0 1.1403 RMB 164,298 RMB 164,298 0.85% 3 9170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百－Ｕ USD 12.260 - - 0 12.3081 USD 5,169 USD 5,169 -0.39% 4 9173 Premia 中證財新中國新經濟 ETF ＰＰ中新經濟－Ｕ USD 0.970 0.970 0.970 2 0.9772 RMB 858,087 RMB 858,087 -0.74% 0 9181 Premia 亞洲創新科技ETF ＰＰ亞洲創科－Ｕ USD 10.100 - - 0 10.1779 USD 6,616 USD 6,616 -0.77% 8 9186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網－Ｕ USD 7.950 7.940 7.930 3 8.1146 USD 6,086 USD 6,086 -2.03% 2 9199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債－Ｕ USD 14.473 - - 0 14.5084 RMB 166,136 RMB 166,136 -0.24% 0 9803 Premia 中證財新中國基石經濟 ETF ＰＰ中國基石－Ｕ USD - - - 0 0.9370 RMB 493,686 RMB 493,686 - 0 9804 Premia MSCI 越南ETF ＰＰ越南－Ｕ USD 10.540 10.500 10.500 2 10.4229 USD 25,432 USD 25,432 1.12% 51 9805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲－Ｕ USD 2.950 - - 0 2.9848 HKD 381,267 HKD 381,267 -1.17% 1 9810 Premia道瓊斯新興東盟頂尖100 ETF ＰＰ新興東盟－Ｕ USD 10.260 - - 0 10.3212 USD 46,445 USD 46,445 -0.59% 5 9820 Global X 中國生物科技ETF ＧＸ中國生科－Ｕ USD 8.480 8.490 8.420 978 8.6016 RMB 1,048,896 RMB 1,048,896 -1.59% 985 9826 Global X 中國雲端運算ETF ＧＸ中國雲算－Ｕ USD 8.150 8.200 7.970 757 8.1038 RMB 407,234 RMB 407,234 0.31% 315 9834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百－Ｕ USD 19.600 - - 0 19.7131 USD 12,222 USD 12,222 -0.57% 12 9836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF 安碩印度－Ｕ USD 3.360 3.390 3.360 68 3.3506 USD 109,229 USD 109,229 0.28% 5 9846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百－Ｕ USD 3.700 - - 0 3.7185 RMB 202,544 RMB 202,544 -0.50% 5 9847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百－Ｕ USD 12.280 - - 0 12.3710 GBP 2,490 GBP 2,490 -0.74% 4 ETF代表交易所買賣基金 溢價／折讓一般指交易所買賣基金在有關交易日的收市價及每個基金單位之資產淨值之間的差額（以百分率計算）。交易所買賣基金經理可能採用不同的方法計算溢價／折讓。詳情請參考披露易。然而，務請注意香港交易所網站中提到的資料並非詳盡無遺，而交易所買賣基金經理可以選擇不提供交易所買賣基金的溢價／折讓。此外，務請注意因資產淨值估價和收市價釐定的時間有所相差，追踪海外指數的交易所買賣基金一般都會出現溢價／折讓。 顯示的資料僅供參考之用。該等資料不擬作為投資建議，並不應當作該等建議而予以倚賴。香港交易所對顯示的資料概不負責，對其準確性、可靠性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就其使用或引用資料所產生或因依賴該等資料而引起之任何損失承擔任何責任。 包括上市的ETF及非上市可交易的ETF。 當「-」出現於每單位資產淨值、管理資產總額（香港）、管理資產總額（基金總額）或溢價／折讓時，表示交易所買賣基金經理不會提供或尚未提供相關資料。 若屬「多櫃台」ETF： 每個交易櫃台將個別地顯示。 每個交易櫃台的每單位資產淨值，將以該交易櫃台的交易貨幣顯示。貨幣兌換（如適用）將根據ETF章程中指定的匯率進行。 管理資產總額為該基金整體基金單位（包括所有交易櫃台）的資產淨值。