每日交易所買賣基金數據 更新日期: 05/11/2019 (只提供繁體版) 工具 股份 代號 ETF名稱 簡稱 交易 貨幣 收市價 最高價 最低價 成交金額(‘000) 每單位資產淨值 管理資產總額 (香港) (‘000) 管理資產總額(基金總額) (‘000) 溢價/ 折讓 由年初累積至今平均每日成交金額 (‘000) 圖表 2800 盈富基金 盈富基金 HKD 27.850 27.900 27.600 2,437,297 27.8460 HKD 85,542,560 HKD 85,542,560 0.01% 1,688,144 2801 iShares安碩核心MSCI中國指數ETF 安碩中國ＥＴＦ HKD 25.900 25.900 25.700 1,958 25.8494 HKD 4,094,506 HKD 4,094,506 0.20% 6,287 2802 iShares 安碩MSCI 亞洲新興市場指數ETF 安碩亞洲新興 HKD 53.250 53.250 52.900 85 53.6245 HKD 203,773 HKD 203,773 -0.70% 443 2803 Premia 中證財新中國基石經濟 ETF ＰＰ中國基石 HKD 7.350 7.380 7.320 178 7.3978 RMB 496,437 RMB 496,437 -0.65% 632 2804 Premia MSCI 越南ETF ＰＰ越南 HKD 82.700 82.600 82.600 37 81.8112 USD 25,471 USD 25,471 1.09% 208 2805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲 HKD 23.600 23.700 23.000 2,800 23.5374 HKD 383,659 HKD 383,659 0.27% 360 2810 Premia道瓊斯新興東盟頂尖100 ETF ＰＰ新興東盟 HKD 81.500 81.500 80.700 127 81.9515 USD 47,057 USD 47,057 -0.55% 66 2811 海通滬深300指數ETF 海通滬深三百 HKD 15.960 - - 0 16.1787 RMB 224,377 RMB 224,377 -1.35% 86 2812 三星中證中國龍網ETF 三星中國龍網 HKD 11.840 11.860 11.800 513 11.7804 HKD 106,024 HKD 106,024 0.51% 431 2813 華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 華夏政銀國債 HKD 114.600 114.350 114.350 3 115.1462 RMB 56,710 RMB 56,710 -0.47% 123 2819 ABF香港創富債券指數基金 ＡＢＦ港債指數 HKD 98.800 98.800 98.500 52 99.1886 HKD 2,439,642 HKD 2,439,642 -0.39% 106 2820 Global X 中國生物科技ETF ＧＸ中國生科 HKD 66.350 66.550 66.050 5,704 - RMB 1,023,968 RMB 1,023,968 -1.15% 11,301 2821 沛富基金 沛富基金 USD 117.800 117.600 117.600 2 117.9812 USD 3,682,353 USD 3,682,353 -0.15% 939 2822 南方富時中國A50 ETF 南方Ａ５０ HKD 15.660 15.740 15.460 713,915 15.6440 RMB 13,955,566 RMB 13,955,566 0.10% 773,351 2823 iShares 安碩富時A50中國指數ETF 安碩Ａ５０ HKD 15.640 15.700 15.440 580,167 15.6256 RMB 20,198,863 RMB 20,198,863 0.09% 659,953 2824 力寶專選中港地產ETF 力寶專選中港地產 HKD 83.200 - - 0 82.7337 HKD 146,852 HKD 146,852 0.56% 37 2825 標智中證香港100指數基金 標智香港１００ HKD 25.850 - - 0 - - - - 5 2826 Global X 中國雲端運算ETF ＧＸ中國雲算 HKD 64.150 64.200 63.600 1,752 - RMB 406,534 RMB 406,534 0.28% 6,348 2827 標智滬深300中國指數基金 標智滬深３００ HKD 36.500 36.550 36.250 11,063 - - - - 5,634 2828 恒生中國企業指數上市基金 恒生中國企業 HKD 110.000 110.500 109.100 343,712 110.2600 HKD 28,311,294 HKD 28,311,294 -0.24% 341,404 2832 博時富時中國A50指數ETF 博時ＦＡ５０ HKD 7.700 - - 0 8.1214 RMB 10,900 RMB 10,900 -5.19% 5 2833 恒生指數上市基金 恒指ＥＴＦ HKD 28.250 28.500 28.050 3,275 28.2683 HKD 51,957,968 HKD 51,957,968 -0.06% 4,516 2834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百 HKD 154.600 154.600 154.200 54 154.3871 USD 12,222 USD 12,222 0.14% 403 2836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX印度指數ETF 安碩印度 HKD 26.200 26.350 26.200 321 26.2399 USD 109,221 USD 109,221 -0.15% 1,370 2838 恒生富時中國50 指數上市基金 恒生富時中國５０ HKD 188.900 189.000 188.900 265 - - - - 97 2840 SPDR金ETF ＳＰＤＲ金ＥＴＦ HKD 1112.000 1114.000 1110.000 46,453 - - - - 37,882 2843 東方匯理富時中國A50指數ETF 東匯Ａ５０ HKD 16.080 16.080 16.080 161 - - - - 812 2846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百 HKD 29.450 29.450 29.050 334 29.4170 RMB 203,808 RMB 203,808 0.11% 706 2847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百 HKD 96.800 96.850 96.700 300 96.7461 GBP 2,496 GBP 2,496 0.06% 147 2848 Xtrackers MSCI 韓國 UCITS ETF ＴＲ 韓國 HKD 538.500 538.500 538.000 81 537.9141 USD 6,868 USD 85,662 - 206 3007 Xtrackers 富時中國50 UCITS ETF ＴＲ 富時５０ HKD 302.800 - - 0 304.1823 USD 2,680 USD 128,718 - 84 3008 添富共享滬深300指數ETF 添富滬深三百 HKD 21.750 - - 0 - - - - - 3010 iShares安碩核心MSCI亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日 HKD 53.650 53.650 53.250 918 53.4831 USD 425,563 USD 425,563 0.31% 3,069 3011 工銀中金美元貨幣市場ETF Ａ工銀中金美 HKD 7914.950 - - 0 7913.2168 USD 139,347 USD 139,347 0.02% 707 3012 東方匯理恒生香港35指數ETF 東匯香港３５ HKD 21.150 21.150 21.150 635 - - - - 370 3015 Xtrackers Nifty 50 印度掉期 UCITS ETF ＸＴＲＮ５０印度 HKD 1298.000 - - 0 1301.8689 USD 3,860 USD 146,105 - 98 3016 Xtrackers MSCI 菲律賓 UCITS ETF ＴＲ 菲律賓 HKD 15.700 15.700 15.700 628 15.8678 USD 1,611 USD 1,611 - 67 3019 Xtrackers MSCI 環球掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 環球 HKD 51.200 - - 0 51.2259 USD 13,717 USD 24,867 - 126 3020 Xtrackers MSCI 美國掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 美國 HKD 661.000 - - 0 660.1231 USD 15,499 USD 2,634,184 - 160 3023 平安納斯達克人工智能及機械人ETF 平安智能及機械人 HKD 85.850 - - 0 86.8635 USD 4,325 USD 4,325 -1.17% 29 3024 標智上證50中國指數基金 標智上證５０ HKD 27.700 27.700 27.700 28 - - - - 91 3027 Xtrackers MSCI 俄羅斯權重上限掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 俄羅斯 HKD 26.600 26.600 26.450 352 26.5156 USD 11,290 USD 16,773 - 160 3036 Xtrackers MSCI 台灣 UCITS ETF ＴＲ 台灣 HKD 257.600 - - 0 258.6293 USD 5,581 USD 84,809 - 60 3040 Global X MSCI 中國ETF ＧＸＭＳＣＩ中國 HKD 32.600 32.600 32.600 10 32.6537 HKD 1,136,347 HKD 1,136,347 -0.56% 2,517 3041 價值韓國ETF 價值韓國ＥＴＦ HKD 25.950 - - 0 26.0457 KRW 3,467,161 KRW 3,467,161 -0.37% 10 3043 Xtrackers MSCI 太平洋(日本除外) UCITS ETF ＴＲ 太平洋 HKD 50.100 - - 0 50.2241 USD 1,731 USD 3,078 - 18 3046 價值中國 ETF 價值中國ＥＴＦ HKD 39.800 39.800 39.800 119 39.9700 HKD 159,886 HKD 159,886 -0.43% 373 3048 Xtrackers MSCI 巴西 UCITS ETF ＴＲ 巴西 HKD 42.800 - - 0 42.8103 USD 4,345 USD 7,525 - 65 3049 Xtrackers 滬深300 掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 滬深三百 HKD 8.380 8.380 8.300 552 8.3796 USD 28,848 USD 28,848 - 529 3053 南方東英港元貨幣市場ETF 南方港元貨幣 HKD 1020.100 1020.100 1020.100 1,020 1019.9877 HKD 2,732,547 HKD 2,732,547 0.01% 7,278 3055 Xtrackers MSCI 中國 UCITS ETF ＴＲ 中國 HKD 139.300 139.300 137.400 1,945 139.0997 USD 1,598 USD 1,598 - 74 3060 價值台灣ETF 價值台灣ＥＴＦ HKD 45.250 - - 0 45.7831 TWD 133,292 TWD 133,292 -1.16% 30 3065 Xtrackers MSCI 新加坡 UCITS ETF ＴＲ 新加坡 HKD 11.880 - - 0 11.8876 USD 1,791 USD 1,791 - 16 3070 中國平安CSI香港高息股ETF 平安香港高息股 HKD 28.850 28.850 28.800 72 28.9452 HKD 865,172 HKD 865,172 -0.33% 89 3072 日興資產管理環球互聯網ETF 日興環球聯網 HKD 81.600 - - 0 80.9538 USD 21,086 USD 21,086 0.80% 1,799 3073 SPDR富時大中華ETF ＳＰＤＲ大中華 HKD 42.150 - - 0 42.4993 HKD 820,236 HKD 820,236 -0.82% 73 3074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣 HKD 121.900 121.900 120.700 536 123.3141 USD 63,294 USD 63,294 -1.15% 200 3077 Premia 美國國庫浮息票據ETF ＰＰ美國庫 HKD 3922.850 3923.350 3923.150 1,569 3924.5619 USD 88,637 USD 88,637 -0.04% 104 3079 中金彭博巴克萊中國國債1-10年ETF 中金中國國債 HKD 117.800 - - 0 118.2167 RMB 73,946 RMB 73,946 -0.35% 10 3080 中國平安 CSI 5-10年期國債ETF 平安中國國債 HKD 121.700 - - 0 119.0650 RMB 240,138 RMB 240,138 2.21% 21 3081 價值黃金ETF 價值黃金 HKD 36.550 36.600 36.450 571 36.4401 HKD 1,136,932 HKD 1,136,932 0.30% 3,304 3082 Xtrackers MSCI 馬來西亞 UCITS ETF ＴＲ 馬來西亞 HKD 90.800 90.800 90.800 3 91.3748 USD 1,120 USD 1,120 - 49 3084 價值日本ETF 價值日本ＥＴＦ HKD 13.520 13.520 13.520 41 13.7715 JPY 735,892 JPY 735,892 -1.83% 21 3085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息 HKD 21.800 21.800 21.500 23 21.8381 HKD 305,733 HKD 305,733 -0.17% 278 3086 BMO 納斯達克 100 ETF ＢＭＯ納指 HKD 16.780 16.800 16.640 391 16.6894 HKD 66,758 HKD 66,758 0.54% 292 3087 Xtrackers 富時越南掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 富時越南 HKD 257.200 257.400 257.000 404 257.0378 USD 42,394 USD 295,153 - 1,166 3092 Xtrackers MSCI 泰國 UCITS ETF ＴＲ 泰國 HKD 211.400 - - 0 213.2516 USD 2,968 USD 2,968 - 493 3093 中金中證優選100 ETF 中金優選一百 HKD 11.100 - - 0 11.2040 RMB 85,100 RMB 85,100 -0.93% 13 3095 價值中國A股ETF 價值中國Ａ股 HKD 7.660 7.660 7.660 4 7.7349 RMB 93,505 RMB 93,505 -0.97% 129 3096 南方東英美元貨幣市場ETF 南方美元貨幣 HKD 797.200 - - 0 796.8129 USD 91,913 USD 91,913 0.05% 161 3097 Global X 標普原油期貨增強型ER ETF ＦＧＸ原油 HKD 4.500 - - 0 4.5666 HKD 33,108 HKD 33,108 -1.46% 42 3099 Xtrackers MSCI 印尼掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 印尼 HKD 123.600 122.700 122.400 46 124.7168 USD 2,436 USD 2,436 - 152 3100 易方達中證100 A股指數ETF 易方達中一百 HKD 47.400 - - 1,064 47.9629 RMB 111,592 RMB 111,592 -1.17% 74 3101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲 HKD 19.140 19.140 19.060 178 19.0703 HKD 217,401 HKD 217,401 0.37% 319 3110 Global X 恒生高股息率ETF ＧＸ恒生高股息率 HKD 27.850 27.950 27.550 410 28.0685 HKD 157,183 HKD 157,183 -0.58% 354 3115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數 HKD 102.200 102.200 101.900 713 102.3622 HKD 286,614 HKD 286,614 -0.16% 591 3118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 嘉實明晟Ａ股 HKD 14.920 - - 0 15.0900 RMB 75,633 RMB 75,633 -1.13% 123 3121 BMO MSCI 亞太區房地產 ETF ＢＭＯ亞太房地產 HKD 11.320 11.320 11.160 202 11.2626 HKD 37,167 HKD 37,167 0.51% 118 3122 南方東英人民幣貨幣市場ETF 南方人民幣 HKD 167.600 - - 0 169.5329 RMB 43,232 RMB 43,232 -1.14% 11 3126 領航富時日本指數ETF 領航日本 HKD 26.400 26.500 26.250 53 26.3471 HKD 108,023 HKD 108,023 0.20% 166 3127 Global X 滬深300 ETF ＧＸ滬深三百 HKD 15.520 15.520 15.520 2 15.6742 RMB 112,096 RMB 112,096 -1.35% 11 3128 恒生Ａ股行業龍頭指數ETF 恒生Ａ股龍頭 HKD 56.550 56.600 56.300 627 56.6522 RMB 288,011 RMB 288,011 -0.18% 170 3129 南方東英滬深300精明ETF 南方三百精明 HKD 15.120 - - 0 15.3288 RMB 6,858 RMB 6,858 -1.36% 3 3140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百 HKD 22.100 22.200 22.050 730 - - - - 1,645 3141 BMO 亞洲美元投資級別債券ETF ＢＭＯ亞投債 HKD 16.040 16.040 15.980 500 15.9393 HKD 1,361,216 HKD 1,361,216 0.63% 1,367 3143 BMO 香港銀行股ETF ＢＭＯ香港銀行股 HKD 8.230 8.230 8.170 85 8.2044 HKD 27,895 HKD 27,895 0.31% 662 3145 BMO 亞洲高息股票ETF ＢＭＯ亞洲高息股 HKD 10.020 10.020 10.000 1,006 10.0108 HKD 596,644 HKD 596,644 0.09% 70 3146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ HKD 102.300 102.300 102.000 67 101.9138 EUR 3,525 EUR 3,525 0.38% 237 3147 南方東英中國創業板指數ETF 南方中創業板 HKD 6.810 6.810 6.720 2,389 6.8406 RMB 446,197 RMB 446,197 -0.45% 8,204 3149 南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF 南方ＭＳＣＩ HKD 12.700 12.680 12.640 101 12.8378 RMB 13,784 RMB 13,784 -1.07% 80 3150 嘉實中證小盤500指數ETF 嘉實中證五百 HKD 6.030 - - 0 - - - - - 3155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０ HKD 106.800 - - 0 106.6635 EUR 3,935 EUR 3,935 0.13% 244 3157 華夏恒生港股通小型股指數ETF 華夏港股通小型股 HKD 21.400 21.400 21.400 43 22.0209 HKD 44,042 HKD 44,042 -2.82% 8 3160 BMO MSCI 日本股票(美元對沖) ETF ＢＭＯ日股對沖 HKD 11.400 - - 0 11.3677 HKD 344,441 HKD 344,441 0.28% 57 3163 平安 MSCI 中國多因子ETF 平安中國多因子 HKD 31.650 - - 0 31.9997 HKD 35,200 HKD 35,200 -1.09% 1 3165 BMO MSCI 歐洲優勢股票(美元對沖) ETF ＢＭＯ歐優股對沖 HKD 12.460 12.520 12.460 7 12.4597 HKD 49,839 HKD 49,839 0.00% 343 3166 平安 MSCI 中國質量因子ETF 平安中國質量因子 HKD 33.650 33.700 33.700 88 35.3229 HKD 31,791 HKD 31,791 -4.74% 3 3167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國 HKD 72.300 72.450 72.000 191 72.5108 HKD 906,385 HKD 906,385 -0.29% 4,918 3169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國 HKD 8.980 8.980 8.980 5 9.0061 RMB 165,050 RMB 165,050 -0.29% 379 3170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百 HKD 97.400 97.600 97.400 195 97.1752 USD 5,211 USD 5,211 0.23% 90 3171 ComStage 1 德國股票指數 UCITS ETF ＣＯＭＳ德股 HKD 111.600 - - 0 - - - - 14 3173 Premia 中證財新中國新經濟 ETF ＰＰ中新經濟 HKD 7.630 7.650 7.600 206 7.6833 RMB 849,023 RMB 849,023 -0.69% 674 3175 三星標普高盛原油ER期貨ETF Ｆ三星原油期 HKD 11.820 11.820 11.740 765 11.9465 HKD 116,478 HKD 116,478 -1.06% 934 3177 ComStage 1 德國高息股票指數 UCITS ETF ＣＯＭＳ德高息股 HKD 157.400 - - 0 - - - - 31 3180 華夏中華交易服務中國A80指數ETF 華夏中華八十 HKD 15.300 - - 0 - - - - - 3181 Premia 亞洲創新科技ETF ＰＰ亞洲創科 HKD 80.050 - - 0 80.0558 USD 6,644 USD 6,644 -0.01% 72 3182 標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金標智ETF 標智新經濟５０ HKD 10.660 - - 0 - - - - 4 3186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網 HKD 63.700 63.700 63.300 38 63.1889 USD 6,047 USD 6,047 0.81% 159 3188 華夏滬深300指數ETF 華夏滬深三百 HKD 45.750 46.000 45.200 1,058,490 45.6515 RMB 14,918,481 RMB 14,918,481 0.22% 877,810 3197 華夏MSCI中國A股國際通指數ETF 華夏Ａ國際通 HKD 10.500 10.500 10.400 23 10.6158 RMB 57,035 RMB 57,035 -1.09% 437 3198 平安納斯達克5HANDL ETF 平安５ＨＡＮＤＬ HKD 86.200 - - 0 85.7999 USD 5,258 USD 5,258 0.47% 4 3199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債 HKD 114.400 114.400 114.100 46 114.1327 RMB 166,457 RMB 166,457 0.23% 239 82805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲－Ｒ RMB 20.950 20.950 20.950 189 21.0417 HKD 383,659 HKD 383,659 -0.44% 10 82811 海通滬深300指數ETF 海通滬深三百－Ｒ RMB 14.200 - - 0 14.4760 RMB 224,377 RMB 224,377 -1.91% 6 82813 華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 華夏政銀國債－Ｒ RMB 102.700 102.700 102.700 51 103.1089 RMB 56,710 RMB 56,710 -0.40% 173 82822 南方富時中國A50 ETF 南方Ａ５０－Ｒ RMB 13.980 14.080 13.880 16,546 13.9976 RMB 13,955,566 RMB 13,955,566 -0.13% 16,217 82823 iShares 安碩富時A50中國指數ETF 安碩Ａ５０－Ｒ RMB 13.960 13.980 13.980 101 13.9688 RMB 20,198,863 RMB 20,198,863 -0.06% 1,626 82828 恒生中國企業指數上市基金 恒生中國企業－R RMB 98.250 - - 0 98.7300 HKD 28,311,294 HKD 28,311,294 -0.49% 815 82832 博時富時中國A50指數ETF 博時ＦＡ５０－Ｒ RMB 6.870 - - 0 7.2667 RMB 10,900 RMB 10,900 -5.46% 3 82833 恒生指數上市基金 恒指ＥＴＦ－Ｒ RMB 25.200 - - 0 25.3114 HKD 51,957,968 HKD 51,957,968 -0.44% 1,960 82834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百－Ｒ RMB 138.100 - - 0 138.0172 USD 12,222 USD 12,222 0.06% 74 82836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF 安碩印度－Ｒ RMB 23.500 24.000 23.600 239 23.4576 USD 109,221 USD 109,221 0.18% 185 82843 東方匯理富時中國A50指數ETF 東匯Ａ５０－Ｒ RMB 14.380 - - 0 - - - - 281 82846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百－Ｒ RMB 26.200 - - 0 26.2979 RMB 203,808 RMB 203,808 -0.37% 39 82847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百－Ｒ RMB 86.550 - - 0 86.4879 GBP 2,496 GBP 2,496 0.07% 43 83008 添富共享滬深300指數ETF 添富滬深三百－Ｒ RMB 18.320 - - 0 - - - - - 83010 iShares 安碩核心MSCI 亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日－Ｒ RMB 47.750 - - 0 47.8122 USD 425,563 USD 425,563 -0.13% 996 83012 東方匯理恒生香港35指數ETF 東匯香港３５－Ｒ RMB 18.900 18.940 18.940 568 - - - - 333 83053 南方東英港元貨幣市場ETF 南方港元貨幣－Ｒ RMB 911.850 913.800 913.800 914 912.6398 HKD 2,732,547 HKD 2,732,547 -0.09% 657 83074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣－Ｒ RMB 108.800 - - 0 110.2389 USD 63,294 USD 63,294 -1.31% 97 83079 中金彭博巴克萊中國國債1-10年ETF 中金中國國債－Ｒ RMB 105.550 - - 0 105.6365 RMB 73,946 RMB 73,946 -0.08% 6 83081 價值黃金ETF 價值黃金－Ｒ RMB 32.700 - - 0 32.5230 HKD 1,136,932 HKD 1,136,932 0.54% 30 83085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息－Ｒ RMB 19.340 - - 0 19.5226 HKD 305,733 HKD 305,733 -0.94% 5 83093 中金中證優選100 ETF 中金優選一百－Ｒ RMB 9.930 - - 0 10.0117 RMB 85,100 RMB 85,100 -0.82% 3 83095 價值中國A股ETF 價值中國Ａ股－Ｒ RMB 6.840 6.840 6.840 17 6.9263 RMB 93,505 RMB 93,505 -1.25% 103 83100 易方達中證100 A股指數ETF 易方達中一百－Ｒ RMB 42.300 42.300 42.300 102 42.9198 RMB 111,592 RMB 111,592 -1.44% 141 83101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲－Ｒ RMB 17.080 - - 0 17.0482 HKD 217,401 HKD 217,401 0.19% 23 83115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數－Ｒ RMB 91.050 - - 0 91.5086 HKD 286,614 HKD 286,614 -0.50% 273 83118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 嘉實明晟Ａ股－Ｒ RMB 13.380 13.380 13.380 4 13.5100 RMB 75,633 RMB 75,633 -0.96% 110 83122 南方東英人民幣貨幣市場ETF 南方人民幣－Ｒ RMB 150.000 - - 0 151.6905 RMB 43,232 RMB 43,232 -1.11% 19 83126 領航富時日本指數ETF 領航日本－Ｒ RMB 23.600 - - 0 - - - - 17 83127 Global X 滬深300 ETF ＧＸ滬深三百－Ｒ RMB 13.860 - - 0 14.0121 RMB 112,096 RMB 112,096 -1.19% 7 83128 恒生Ａ股行業龍頭指數ETF 恒生Ａ股龍頭－Ｒ RMB 50.650 50.650 50.450 878 50.7318 RMB 288,011 RMB 288,011 -0.16% 83 83129 南方東英滬深300精明ETF 南方三百精明－Ｒ RMB 13.460 - - 0 13.7155 RMB 6,858 RMB 6,858 -1.86% 2 83140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百－Ｒ RMB 19.740 - - 0 - - - - 399 83146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ－Ｒ RMB 91.400 91.600 91.500 183 91.1077 EUR 3,525 EUR 3,525 0.32% 74 83147 南方東英中國創業板指數ETF 南方中創業板－Ｒ RMB 6.040 6.080 6.010 373 6.1207 RMB 446,197 RMB 446,197 -1.32% 334 83149 南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF 南方ＭＳＣＩ－Ｒ RMB 11.340 - - 0 11.4867 RMB 13,784 RMB 13,784 -1.28% 30 83150 嘉實中證小盤500指數ETF 嘉實中證五百－Ｒ RMB 5.050 - - 0 - - - - - 83155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０－Ｒ RMB 95.500 - - 0 95.3538 EUR 3,935 EUR 3,935 0.15% 136 83167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國－Ｒ RMB 64.550 - - 0 64.8795 HKD 906,385 HKD 906,385 -0.51% 23 83168 恒生人民幣黃金ETF 恒生人幣金ＥＴＦ RMB 26.800 26.800 26.800 8 26.6852 RMB 52,124 RMB 52,124 0.43% 151 83169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國－Ｒ RMB 8.010 - - 0 8.0512 RMB 165,050 RMB 165,050 -0.51% 26 83170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百－Ｒ RMB 86.900 - - 0 86.8716 USD 5,211 USD 5,211 0.03% 79 83180 華夏中華交易服務中國A80指數ETF 華夏中華八十－Ｒ RMB 13.020 - - 0 - - - - - 83186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網－Ｒ RMB 56.900 56.850 56.850 11 56.4658 USD 6,047 USD 6,047 0.77% 32 83188 華夏滬深300指數ETF 華夏滬深三百－Ｒ RMB 40.850 41.150 40.550 9,156 40.8782 RMB 14,918,481 RMB 14,918,481 -0.07% 12,057 83197 華夏MSCI中國A股國際通指數ETF 華夏Ａ國際通－Ｒ RMB 9.410 9.410 9.410 19 9.5058 RMB 57,035 RMB 57,035 -1.01% 98 83199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債－Ｒ RMB 102.450 102.500 102.350 186 102.1209 RMB 166,457 RMB 166,457 0.32% 162 9010 iShares 安碩核心MSCI 亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日－Ｕ USD 6.820 - - 13 6.8287 USD 425,563 USD 425,563 -0.13% 405 9011 工銀中金美元貨幣市場ETF Ａ工銀中金美－Ｕ USD 1010.050 - - 0 1009.7639 USD 139,347 USD 139,347 0.03% 38 9072 日興資產管理環球互聯網ETF 日興環球聯網－Ｕ USD 10.420 10.420 10.420 0 10.3361 USD 21,086 USD 21,086 0.81% 121 9074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣－Ｕ USD 15.500 15.440 15.340 19 15.7447 USD 63,294 USD 63,294 -1.55% 212 9077 Premia 美國國庫浮息票據 ETF ＰＰ美國庫－Ｕ USD 500.600 500.600 500.600 4,535 500.7735 USD 88,637 USD 88,637 -0.03% 224 9078 Premia 美國國庫浮息票據 ETF - 累計單位類別 ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ USD 502.800 - - 0 503.0147 USD 3,018 USD 3,018 -0.04% 0 9081 價值黃金ETF 價值黃金－Ｕ USD 4.670 - - 0 4.6510 HKD 1,136,932 HKD 1,136,932 0.41% 2 9085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息－Ｕ USD 2.760 - - 0 2.7883 HKD 305,733 HKD 305,733 -1.01% 1 9086 BMO 納斯達克 100 ETF ＢＭＯ納指－Ｕ USD 2.130 - - 0 2.1309 HKD 66,758 HKD 66,758 -0.04% 1 9096 南方東英美元貨幣市場ETF 南方美元貨幣－Ｕ USD 101.600 - - 0 101.6732 USD 91,913 USD 91,913 -0.07% 49 9101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲－Ｕ USD 2.430 - - 0 2.4349 HKD 217,401 HKD 217,401 -0.20% 3 9115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數－Ｕ USD 13.000 - - 0 13.0696 HKD 286,614 HKD 286,614 -0.53% 9 9126 領航富時日本指數ETF 領航日本－Ｕ USD 3.360 - - 0 - - - - 1 9140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百－Ｕ USD 2.810 - - 0 - - - - 32 9141 BMO 亞洲美元投資級別債券ETF ＢＭＯ亞投債－Ｕ USD 2.050 - - 0 2.0351 HKD 1,361,216 HKD 1,361,216 0.73% 11 9146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ－Ｕ USD 13.020 13.020 13.020 7 13.0123 EUR 3,525 EUR 3,525 0.06% 6 9155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０－Ｕ USD 13.620 - - 0 13.6188 EUR 3,935 EUR 3,935 0.01% 7 9167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國－Ｕ USD 9.210 - - 0 9.2524 HKD 906,385 HKD 906,385 -0.46% 1 9169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國－Ｕ USD 1.150 - - 0 1.1499 RMB 165,050 RMB 165,050 0.01% 3 9170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百－Ｕ USD 12.360 - - 0 12.4073 USD 5,211 USD 5,211 -0.38% 4 9173 Premia 中證財新中國新經濟 ETF ＰＰ中新經濟－Ｕ USD 0.970 - - 0 0.9804 RMB 849,023 RMB 849,023 -1.06% 0 9181 Premia 亞洲創新科技ETF ＰＰ亞洲創科－Ｕ USD 10.220 - - 0 10.2215 USD 6,644 USD 6,644 -0.01% 8 9186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網－Ｕ USD 8.110 8.090 8.090 2 8.0632 USD 6,047 USD 6,047 0.58% 2 9199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債－Ｕ USD 14.473 - - 0 14.5633 RMB 166,457 RMB 166,457 -0.62% 0 9803 Premia 中證財新中國基石經濟 ETF ＰＰ中國基石－Ｕ USD - - - 0 0.9440 RMB 496,437 RMB 496,437 - 0 9804 Premia MSCI 越南ETF ＰＰ越南－Ｕ USD 10.540 - - 0 10.4391 USD 25,471 USD 25,471 0.97% 51 9805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲－Ｕ USD 2.990 2.980 2.980 29 3.0052 HKD 383,659 HKD 383,659 -0.51% 1 9810 Premia道瓊斯新興東盟頂尖100 ETF ＰＰ新興東盟－Ｕ USD 10.360 - - 0 10.4570 USD 47,057 USD 47,057 -0.93% 5 9820 Global X 中國生物科技ETF ＧＸ中國生科－Ｕ USD 8.470 8.500 8.420 501 8.5275 RMB 1,023,968 RMB 1,023,968 -1.15% 978 9826 Global X 中國雲端運算ETF ＧＸ中國雲算－Ｕ USD 8.160 8.170 8.110 434 8.1207 RMB 406,534 RMB 406,534 0.28% 316 9834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百－Ｕ USD 19.720 - - 0 19.7121 USD 12,222 USD 12,222 0.04% 12 9836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF 安碩印度－Ｕ USD 3.360 3.420 3.360 34 3.3503 USD 109,221 USD 109,221 0.29% 5 9846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百－Ｕ USD 3.740 - - 0 3.7560 RMB 203,808 RMB 203,808 -0.43% 5 9847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百－Ｕ USD 12.340 12.340 12.340 12 12.3525 GBP 2,496 GBP 2,496 -0.10% 4 ETF代表交易所買賣基金 溢價／折讓一般指交易所買賣基金在有關交易日的收市價及每個基金單位之資產淨值之間的差額（以百分率計算）。交易所買賣基金經理可能採用不同的方法計算溢價／折讓。詳情請參考披露易。然而，務請注意香港交易所網站中提到的資料並非詳盡無遺，而交易所買賣基金經理可以選擇不提供交易所買賣基金的溢價／折讓。此外，務請注意因資產淨值估價和收市價釐定的時間有所相差，追踪海外指數的交易所買賣基金一般都會出現溢價／折讓。 顯示的資料僅供參考之用。該等資料不擬作為投資建議，並不應當作該等建議而予以倚賴。香港交易所對顯示的資料概不負責，對其準確性、可靠性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就其使用或引用資料所產生或因依賴該等資料而引起之任何損失承擔任何責任。 包括上市的ETF及非上市可交易的ETF。 當「-」出現於每單位資產淨值、管理資產總額（香港）、管理資產總額（基金總額）或溢價／折讓時，表示交易所買賣基金經理不會提供或尚未提供相關資料。 若屬「多櫃台」ETF： 每個交易櫃台將個別地顯示。 每個交易櫃台的每單位資產淨值，將以該交易櫃台的交易貨幣顯示。貨幣兌換（如適用）將根據ETF章程中指定的匯率進行。 管理資產總額為該基金整體基金單位（包括所有交易櫃台）的資產淨值。