每日交易所買賣基金數據 更新日期: 06/11/2019 (只提供繁體版) 工具 股份 代號 ETF名稱 簡稱 交易 貨幣 收市價 最高價 最低價 成交金額(‘000) 每單位資產淨值 管理資產總額 (香港) (‘000) 管理資產總額(基金總額) (‘000) 溢價/ 折讓 由年初累積至今平均每日成交金額 (‘000) 圖表 2800 盈富基金 盈富基金 HKD 27.850 27.950 27.650 2,395,997 27.8512 HKD 86,477,639 HKD 86,477,639 0.00% 1,691,530 2801 iShares安碩核心MSCI中國指數ETF 安碩中國ＥＴＦ HKD 25.800 25.950 25.750 2,942 25.8304 HKD 4,401,473 HKD 4,401,473 -0.12% 6,271 2802 iShares 安碩MSCI 亞洲新興市場指數ETF 安碩亞洲新興 HKD 53.250 - - 0 53.5276 HKD 203,405 HKD 203,405 -0.52% 440 2803 Premia 中證財新中國基石經濟 ETF ＰＰ中國基石 HKD 7.350 - - 0 7.3747 RMB 494,598 RMB 494,598 -0.33% 629 2804 Premia MSCI 越南ETF ＰＰ越南 HKD 83.050 83.100 83.100 8 82.0018 USD 25,548 USD 25,548 1.28% 205 2805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲 HKD 23.400 23.600 23.400 80 23.4949 HKD 382,967 HKD 382,967 -0.40% 358 2810 Premia道瓊斯新興東盟頂尖100 ETF ＰＰ新興東盟 HKD 81.100 - - 0 81.0448 USD 46,566 USD 46,566 0.07% 66 2811 海通滬深300指數ETF 海通滬深三百 HKD 15.960 - - 0 16.1167 RMB 223,385 RMB 223,385 -0.97% 85 2812 三星中證中國龍網ETF 三星中國龍網 HKD 11.740 11.780 11.740 238 11.7429 HKD 105,686 HKD 105,686 -0.02% 430 2813 華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 華夏政銀國債 HKD 114.900 - - 0 115.2476 RMB 46,303 RMB 46,303 -0.30% 122 2819 ABF香港創富債券指數基金 ＡＢＦ港債指數 HKD 98.800 98.800 97.800 30 99.1114 HKD 2,437,744 HKD 2,437,744 -0.31% 106 2820 Global X 中國生物科技ETF ＧＸ中國生科 HKD 66.050 66.500 66.000 5,291 - RMB 1,005,590 RMB 1,005,590 -0.49% 11,219 2821 沛富基金 沛富基金 USD 118.000 118.000 118.000 24 117.8907 USD 3,679,530 USD 3,679,530 0.09% 934 2822 南方富時中國A50 ETF 南方Ａ５０ HKD 15.560 15.660 15.540 277,590 15.6151 RMB 13,921,393 RMB 13,921,393 -0.35% 770,979 2823 iShares 安碩富時A50中國指數ETF 安碩Ａ５０ HKD 15.520 15.620 15.500 239,382 15.5781 RMB 20,149,305 RMB 20,149,305 -0.37% 657,941 2824 力寶專選中港地產ETF 力寶專選中港地產 HKD 83.700 - - 0 83.2113 HKD 147,700 HKD 147,700 0.59% 37 2825 標智中證香港100指數基金 標智香港１００ HKD 25.850 - - 0 - - - - 5 2826 Global X 中國雲端運算ETF ＧＸ中國雲算 HKD 63.500 64.200 63.350 5,547 - RMB 407,607 RMB 407,607 1.03% 6,337 2827 標智滬深300中國指數基金 標智滬深３００ HKD 36.150 36.450 36.100 4,115 - - - - 5,626 2828 恒生中國企業指數上市基金 恒生中國企業 HKD 110.200 110.400 109.500 127,419 110.0900 HKD 28,154,816 HKD 28,154,816 0.10% 340,381 2832 博時富時中國A50指數ETF 博時ＦＡ５０ HKD 7.700 7.700 7.700 1 8.1080 RMB 10,875 RMB 10,875 -5.03% 5 2833 恒生指數上市基金 恒指ＥＴＦ HKD 28.300 28.350 28.100 991 28.2736 HKD 51,901,896 HKD 51,901,896 0.09% 4,499 2834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百 HKD 154.600 - - 0 153.9692 USD 12,202 USD 12,202 0.41% 401 2836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX印度指數ETF 安碩印度 HKD 26.150 26.100 26.000 526 26.2435 USD 109,355 USD 109,355 -0.36% 1,366 2838 恒生富時中國50 指數上市基金 恒生富時中國５０ HKD 189.500 189.700 189.700 152 - - - - 98 2840 SPDR金ETF ＳＰＤＲ金ＥＴＦ HKD 1099.000 1103.000 1095.000 142,329 - - - - 38,381 2843 東方匯理富時中國A50指數ETF 東匯Ａ５０ HKD 16.060 - - 0 - - - - 808 2846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百 HKD 29.400 - - 0 29.2686 RMB 202,899 RMB 202,899 0.45% 703 2847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百 HKD 96.550 96.950 96.000 676 96.8027 GBP 2,499 GBP 2,499 -0.26% 149 2848 Xtrackers MSCI 韓國 UCITS ETF ＴＲ 韓國 HKD 538.000 538.500 538.000 27 537.0096 USD 6,864 USD 85,611 - 206 3007 Xtrackers 富時中國50 UCITS ETF ＴＲ 富時５０ HKD 304.400 304.400 303.800 271 303.6887 USD 2,678 USD 128,649 - 85 3008 添富共享滬深300指數ETF 添富滬深三百 HKD 21.750 - - 0 - - - - - 3010 iShares安碩核心MSCI亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日 HKD 53.450 53.650 53.450 1,518 53.3929 USD 425,307 USD 425,307 0.11% 3,062 3011 工銀中金美元貨幣市場ETF Ａ工銀中金美 HKD 7910.550 7910.550 7910.550 95 7909.0676 USD 138,346 USD 138,346 0.02% 701 3012 東方匯理恒生香港35指數ETF 東匯香港３５ HKD 21.150 - - 0 - - - - 369 3015 Xtrackers Nifty 50 印度掉期 UCITS ETF ＸＴＲＮ５０印度 HKD 1298.000 - - 0 1300.3911 USD 3,859 USD 146,098 - 97 3016 Xtrackers MSCI 菲律賓 UCITS ETF ＴＲ 菲律賓 HKD 15.380 15.560 15.560 3 15.4422 USD 1,569 USD 1,569 - 66 3019 Xtrackers MSCI 環球掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 環球 HKD 51.250 51.250 51.250 545 51.2188 USD 13,730 USD 24,891 - 128 3020 Xtrackers MSCI 美國掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 美國 HKD 658.000 658.000 658.000 888 659.8307 USD 15,509 USD 2,635,878 - 164 3023 平安納斯達克人工智能及機械人ETF 平安智能及機械人 HKD 85.850 - - 0 86.2614 USD 4,300 USD 4,300 -0.48% 29 3024 標智上證50中國指數基金 標智上證５０ HKD 27.700 - - 0 - - - - 90 3027 Xtrackers MSCI 俄羅斯權重上限掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 俄羅斯 HKD 26.550 26.550 26.550 53 26.6620 USD 11,365 USD 16,884 - 160 3036 Xtrackers MSCI 台灣 UCITS ETF ＴＲ 台灣 HKD 258.600 - - 0 258.5919 USD 5,586 USD 84,888 - 59 3040 Global X MSCI 中國ETF ＧＸＭＳＣＩ中國 HKD 32.450 32.450 32.450 16 32.6298 HKD 1,135,516 HKD 1,135,516 -0.16% 2,505 3041 價值韓國ETF 價值韓國ＥＴＦ HKD 25.950 - - 0 25.9554 KRW 3,449,106 KRW 3,449,106 -0.02% 10 3043 Xtrackers MSCI 太平洋(日本除外) UCITS ETF ＴＲ 太平洋 HKD 50.100 - - 0 50.0859 USD 1,729 USD 3,073 - 17 3046 價值中國 ETF 價值中國ＥＴＦ HKD 39.800 39.800 39.800 48 39.8800 HKD 159,538 HKD 159,538 -0.20% 371 3048 Xtrackers MSCI 巴西 UCITS ETF ＴＲ 巴西 HKD 42.800 - - 0 42.0918 USD 4,277 USD 7,406 - 65 3049 Xtrackers 滬深300 掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 滬深三百 HKD 8.330 - - 0 8.3540 USD 28,791 USD 28,791 - 527 3053 南方東英港元貨幣市場ETF 南方港元貨幣 HKD 1020.100 - - 0 1020.0373 HKD 2,604,155 HKD 2,604,155 0.01% 7,243 3055 Xtrackers MSCI 中國 UCITS ETF ＴＲ 中國 HKD 139.300 - - 0 138.9917 USD 1,599 USD 1,599 - 74 3060 價值台灣ETF 價值台灣ＥＴＦ HKD 45.100 45.250 45.200 307 45.7643 TWD 133,132 TWD 133,132 -1.45% 31 3065 Xtrackers MSCI 新加坡 UCITS ETF ＴＲ 新加坡 HKD 11.880 - - 0 11.8903 USD 1,793 USD 1,793 - 16 3070 中國平安CSI香港高息股ETF 平安香港高息股 HKD 28.850 28.850 28.500 20 28.9409 HKD 865,045 HKD 865,045 -0.31% 89 3072 日興資產管理環球互聯網ETF 日興環球聯網 HKD 81.250 - - 0 80.6680 USD 21,034 USD 21,034 0.72% 1,619 3073 SPDR富時大中華ETF ＳＰＤＲ大中華 HKD 42.450 42.300 42.300 25 42.5040 HKD 820,327 HKD 820,327 -0.13% 73 3074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣 HKD 121.700 122.600 121.700 1,357 123.3046 USD 63,358 USD 63,358 -1.30% 206 3077 Premia 美國國庫浮息票據ETF ＰＰ美國庫 HKD 3922.600 - - 0 3921.1199 USD 88,617 USD 88,617 0.04% 102 3079 中金彭博巴克萊中國國債1-10年ETF 中金中國國債 HKD 118.000 - - 0 118.2084 RMB 73,979 RMB 73,979 -0.18% 10 3080 中國平安 CSI 5-10年期國債ETF 平安中國國債 HKD 121.700 - - 0 119.4959 RMB 240,210 RMB 240,210 1.84% 21 3081 價值黃金ETF 價值黃金 HKD 36.000 36.100 35.950 4,466 36.0264 HKD 1,124,025 HKD 1,124,025 -0.07% 3,310 3082 Xtrackers MSCI 馬來西亞 UCITS ETF ＴＲ 馬來西亞 HKD 90.800 - - 0 90.8907 USD 1,115 USD 1,115 - 49 3084 價值日本ETF 價值日本ＥＴＦ HKD 13.640 - - 0 13.8474 JPY 742,344 JPY 742,344 -1.50% 21 3085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息 HKD 21.750 21.850 21.550 25 21.8035 HKD 305,250 HKD 305,250 -0.25% 277 3086 BMO 納斯達克 100 ETF ＢＭＯ納指 HKD 16.680 16.680 16.640 413 16.6442 HKD 66,577 HKD 66,577 0.22% 292 3087 Xtrackers 富時越南掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 富時越南 HKD 258.000 258.400 257.000 377 257.3472 USD 42,492 USD 295,829 - 1,162 3092 Xtrackers MSCI 泰國 UCITS ETF ＴＲ 泰國 HKD 213.400 213.800 213.800 5 211.9695 USD 2,953 USD 2,953 - 491 3093 中金中證優選100 ETF 中金優選一百 HKD 11.080 - - 0 11.1466 RMB 84,707 RMB 84,707 -0.60% 13 3095 價值中國A股ETF 價值中國Ａ股 HKD 7.630 7.630 7.630 114 7.7485 RMB 93,393 RMB 93,393 -1.53% 129 3096 南方東英美元貨幣市場ETF 南方美元貨幣 HKD 797.200 - - 0 796.3308 USD 91,917 USD 91,917 0.11% 160 3097 Global X 標普原油期貨增強型ER ETF ＦＧＸ原油 HKD 4.540 4.540 4.540 14 4.4944 HKD 32,584 HKD 32,584 1.01% 42 3099 Xtrackers MSCI 印尼掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 印尼 HKD 123.200 123.600 123.600 19 122.5676 USD 2,397 USD 2,397 - 152 3100 易方達中證100 A股指數ETF 易方達中一百 HKD 47.300 47.400 47.350 58,709 47.4142 RMB 59,358 RMB 59,358 -0.24% 355 3101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲 HKD 19.060 19.120 18.960 128 19.0871 HKD 217,593 HKD 217,593 -0.14% 318 3110 Global X 恒生高股息率ETF ＧＸ恒生高股息率 HKD 28.050 28.050 27.850 350 28.0885 HKD 157,295 HKD 157,295 -0.78% 354 3115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數 HKD 102.300 102.800 102.000 47,625 102.3835 HKD 286,674 HKD 286,674 -0.08% 816 3118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 嘉實明晟Ａ股 HKD 14.860 14.860 14.860 74 15.0400 RMB 75,211 RMB 75,211 -1.20% 123 3121 BMO MSCI 亞太區房地產 ETF ＢＭＯ亞太房地產 HKD 11.280 - - 0 11.2336 HKD 37,071 HKD 37,071 0.41% 117 3122 南方東英人民幣貨幣市場ETF 南方人民幣 HKD 167.600 - - 0 169.6368 RMB 43,232 RMB 43,232 -1.20% 11 3126 領航富時日本指數ETF 領航日本 HKD 26.400 26.750 26.400 13 26.3609 HKD 108,080 HKD 108,080 0.15% 165 3127 Global X 滬深300 ETF ＧＸ滬深三百 HKD 15.520 - - 0 15.5960 RMB 111,603 RMB 111,603 -0.82% 11 3128 恒生Ａ股行業龍頭指數ETF 恒生Ａ股龍頭 HKD 56.150 56.400 56.400 141 56.5736 RMB 286,763 RMB 286,763 -0.75% 170 3129 南方東英滬深300精明ETF 南方三百精明 HKD 15.120 - - 0 15.2621 RMB 6,824 RMB 6,824 -0.93% 3 3140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百 HKD 22.050 22.050 22.000 760 - - - - 1,641 3141 BMO 亞洲美元投資級別債券ETF ＢＭＯ亞投債 HKD 15.960 16.000 15.940 352 15.9173 HKD 1,359,337 HKD 1,359,337 0.27% 1,362 3143 BMO 香港銀行股ETF ＢＭＯ香港銀行股 HKD 8.250 8.260 8.190 43 8.2130 HKD 27,924 HKD 27,924 0.45% 660 3145 BMO 亞洲高息股票ETF ＢＭＯ亞洲高息股 HKD 10.040 - - 0 9.9865 HKD 596,194 HKD 596,194 0.54% 69 3146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ HKD 101.600 101.600 101.300 589 102.0429 EUR 3,533 EUR 3,533 -0.43% 239 3147 南方東英中國創業板指數ETF 南方中創業板 HKD 6.770 6.830 6.750 1,412 6.7985 RMB 443,188 RMB 443,188 -0.42% 8,171 3149 南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF 南方ＭＳＣＩ HKD 12.700 - - 0 12.7831 RMB 13,717 RMB 13,717 -0.65% 80 3150 嘉實中證小盤500指數ETF 嘉實中證五百 HKD 6.030 - - 0 - - - - - 3155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０ HKD 106.700 106.700 106.300 245 106.8964 EUR 3,948 EUR 3,948 -0.18% 244 3157 華夏恒生港股通小型股指數ETF 華夏港股通小型股 HKD 21.400 - - 0 - - - - 8 3160 BMO MSCI 日本股票(美元對沖) ETF ＢＭＯ日股對沖 HKD 11.400 - - 0 11.3596 HKD 344,196 HKD 344,196 0.36% 57 3163 平安 MSCI 中國多因子ETF 平安中國多因子 HKD 31.650 - - 0 32.0228 HKD 35,225 HKD 35,225 -1.16% 1 3165 BMO MSCI 歐洲優勢股票(美元對沖) ETF ＢＭＯ歐優股對沖 HKD 12.420 12.420 12.420 2 12.4709 HKD 49,884 HKD 49,884 -0.41% 342 3166 平安 MSCI 中國質量因子ETF 平安中國質量因子 HKD 33.600 - - 0 35.1789 HKD 31,661 HKD 31,661 -4.49% 3 3167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國 HKD 72.000 72.050 71.850 155 72.3700 HKD 904,624 HKD 904,624 -0.51% 4,895 3169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國 HKD 8.940 9.000 8.930 198 8.9839 RMB 164,739 RMB 164,739 -0.49% 378 3170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百 HKD 97.400 - - 0 97.1644 USD 5,216 USD 5,216 0.24% 89 3171 ComStage 1 德國股票指數 UCITS ETF ＣＯＭＳ德股 HKD 111.600 - - 0 - - - - 14 3173 Premia 中證財新中國新經濟 ETF ＰＰ中新經濟 HKD 7.620 7.640 7.630 233 7.6347 RMB 843,147 RMB 843,147 -0.19% 672 3175 三星標普高盛原油ER期貨ETF Ｆ三星原油期 HKD 11.860 11.880 11.840 346 11.7640 HKD 114,699 HKD 114,699 0.82% 931 3177 ComStage 1 德國高息股票指數 UCITS ETF ＣＯＭＳ德高息股 HKD 156.900 156.700 156.700 3 - - - - 31 3180 華夏中華交易服務中國A80指數ETF 華夏中華八十 HKD 15.300 - - 0 - - - - - 3181 Premia 亞洲創新科技ETF ＰＰ亞洲創科 HKD 80.050 - - 0 79.8242 USD 6,632 USD 6,632 0.28% 72 3182 標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金標智ETF 標智新經濟５０ HKD 10.620 - - 0 - - - - 4 3186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網 HKD 63.050 63.250 62.900 19 62.8690 USD 6,020 USD 6,020 0.29% 158 3188 華夏滬深300指數ETF 華夏滬深三百 HKD 45.500 45.800 45.400 520,004 45.5817 RMB 14,851,740 RMB 14,851,740 -0.18% 876,098 3197 華夏MSCI中國A股國際通指數ETF 華夏Ａ國際通 HKD 10.440 10.440 10.440 104 10.5988 RMB 56,776 RMB 56,776 -1.50% 435 3198 平安納斯達克5HANDL ETF 平安５ＨＡＮＤＬ HKD 85.900 - - 0 85.8319 USD 5,266 USD 5,266 0.08% 4 3199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債 HKD 114.700 - - 0 114.2776 RMB 166,569 RMB 166,569 0.37% 238 82805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲－Ｒ RMB 20.950 - - 0 21.0160 HKD 382,967 HKD 382,967 -0.31% 10 82811 海通滬深300指數ETF 海通滬深三百－Ｒ RMB 14.200 - - 0 14.4119 RMB 223,385 RMB 223,385 -1.47% 6 82813 華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 華夏政銀國債－Ｒ RMB 102.750 - - 0 102.8947 RMB 46,303 RMB 46,303 -0.14% 172 82822 南方富時中國A50 ETF 南方Ａ５０－Ｒ RMB 13.900 13.980 13.900 22,506 13.9633 RMB 13,921,393 RMB 13,921,393 -0.45% 16,247 82823 iShares 安碩富時A50中國指數ETF 安碩Ａ５０－Ｒ RMB 13.880 13.940 13.940 241 13.9345 RMB 20,149,305 RMB 20,149,305 -0.39% 1,620 82828 恒生中國企業指數上市基金 恒生中國企業－R RMB 98.450 98.450 98.450 236 98.2900 HKD 28,154,816 HKD 28,154,816 0.16% 812 82832 博時富時中國A50指數ETF 博時ＦＡ５０－Ｒ RMB 6.870 - - 0 7.2503 RMB 10,875 RMB 10,875 -5.25% 3 82833 恒生指數上市基金 恒指ＥＴＦ－Ｒ RMB 25.200 - - 0 25.2427 HKD 51,901,896 HKD 51,901,896 -0.17% 1,950 82834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百－Ｒ RMB 138.100 - - 0 137.7243 USD 12,202 USD 12,202 0.27% 73 82836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF 安碩印度－Ｒ RMB 23.500 - - 0 23.4746 USD 109,355 USD 109,355 0.11% 184 82843 東方匯理富時中國A50指數ETF 東匯Ａ５０－Ｒ RMB 14.360 - - 0 - - - - 280 82846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百－Ｒ RMB 26.200 - - 0 26.1805 RMB 202,899 RMB 202,899 0.07% 39 82847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百－Ｒ RMB 86.400 86.450 86.400 130 86.5893 GBP 2,499 GBP 2,499 -0.22% 44 83008 添富共享滬深300指數ETF 添富滬深三百－Ｒ RMB 18.320 - - 0 - - - - - 83010 iShares 安碩核心MSCI 亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日－Ｒ RMB 47.750 - - 0 47.7596 USD 425,307 USD 425,307 -0.02% 991 83012 東方匯理恒生香港35指數ETF 東匯香港３５－Ｒ RMB 18.900 - - 0 - - - - 332 83053 南方東英港元貨幣市場ETF 南方港元貨幣－Ｒ RMB 911.850 - - 0 912.1382 HKD 2,604,155 HKD 2,604,155 -0.03% 654 83074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣－Ｒ RMB 108.900 - - 0 110.2950 USD 63,358 USD 63,358 -1.26% 97 83079 中金彭博巴克萊中國國債1-10年ETF 中金中國國債－Ｒ RMB 105.550 - - 0 105.6841 RMB 73,979 RMB 73,979 -0.13% 6 83081 價值黃金ETF 價值黃金－Ｒ RMB 32.250 32.250 32.250 97 32.1997 HKD 1,124,025 HKD 1,124,025 0.16% 30 83085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息－Ｒ RMB 19.340 - - 0 19.5031 HKD 305,250 HKD 305,250 -0.84% 5 83093 中金中證優選100 ETF 中金優選一百－Ｒ RMB 9.910 - - 0 9.9656 RMB 84,707 RMB 84,707 -0.56% 3 83095 價值中國A股ETF 價值中國Ａ股－Ｒ RMB 6.850 6.860 6.860 17 6.9180 RMB 93,393 RMB 93,393 -0.98% 103 83100 易方達中證100 A股指數ETF 易方達中一百－Ｒ RMB 42.100 - - 0 42.3985 RMB 59,358 RMB 59,358 -0.70% 141 83101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲－Ｒ RMB 17.060 - - 0 17.0733 HKD 217,593 HKD 217,593 -0.08% 22 83115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數－Ｒ RMB 91.550 91.550 91.550 46 91.5813 HKD 286,674 HKD 286,674 -0.03% 272 83118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 嘉實明晟Ａ股－Ｒ RMB 13.300 13.420 13.300 137 13.4300 RMB 75,211 RMB 75,211 -0.97% 110 83122 南方東英人民幣貨幣市場ETF 南方人民幣－Ｒ RMB 149.750 149.500 149.500 13 151.6927 RMB 43,232 RMB 43,232 -1.28% 19 83126 領航富時日本指數ETF 領航日本－Ｒ RMB 23.600 - - 0 - - - - 17 83127 Global X 滬深300 ETF ＧＸ滬深三百－Ｒ RMB 13.860 - - 0 13.9504 RMB 111,603 RMB 111,603 -1.09% 7 83128 恒生Ａ股行業龍頭指數ETF 恒生Ａ股龍頭－Ｒ RMB 50.400 - - 0 50.5121 RMB 286,763 RMB 286,763 -0.22% 82 83129 南方東英滬深300精明ETF 南方三百精明－Ｒ RMB 13.460 - - 0 13.6477 RMB 6,824 RMB 6,824 -1.38% 2 83140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百－Ｒ RMB 19.720 - - 0 - - - - 397 83146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ－Ｒ RMB 90.800 90.600 90.550 91 91.2766 EUR 3,533 EUR 3,533 -0.52% 75 83147 南方東英中國創業板指數ETF 南方中創業板－Ｒ RMB 6.040 6.040 6.040 1 6.0794 RMB 443,188 RMB 443,188 -0.65% 333 83149 南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF 南方ＭＳＣＩ－Ｒ RMB 11.340 - - 0 11.4309 RMB 13,717 RMB 13,717 -0.80% 30 83150 嘉實中證小盤500指數ETF 嘉實中證五百－Ｒ RMB 5.050 - - 0 - - - - - 83155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０－Ｒ RMB 95.100 95.100 95.100 285 95.6180 EUR 3,948 EUR 3,948 -0.54% 137 83167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國－Ｒ RMB 64.500 65.450 65.450 33 64.7147 HKD 904,624 HKD 904,624 -0.33% 23 83168 恒生人民幣黃金ETF 恒生人幣金ＥＴＦ RMB 26.450 - - 0 26.3980 RMB 51,563 RMB 51,563 0.20% 150 83169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國－Ｒ RMB 8.010 - - 0 8.0360 RMB 164,739 RMB 164,739 -0.32% 26 83170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百－Ｒ RMB 86.900 - - 0 86.9128 USD 5,216 USD 5,216 -0.01% 79 83180 華夏中華交易服務中國A80指數ETF 華夏中華八十－Ｒ RMB 13.020 - - 0 - - - - - 83186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網－Ｒ RMB 56.650 - - 0 56.1985 USD 6,020 USD 6,020 0.80% 32 83188 華夏滬深300指數ETF 華夏滬深三百－Ｒ RMB 40.650 40.900 40.600 1,489 40.6953 RMB 14,851,740 RMB 14,851,740 -0.11% 12,007 83197 華夏MSCI中國A股國際通指數ETF 華夏Ａ國際通－Ｒ RMB 9.390 - - 0 9.4626 RMB 56,776 RMB 56,776 -0.77% 97 83199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債－Ｒ RMB 102.700 102.700 102.650 162 102.1894 RMB 166,569 RMB 166,569 0.50% 162 9010 iShares 安碩核心MSCI 亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日－Ｕ USD 6.810 6.810 6.810 24 6.8246 USD 425,307 USD 425,307 -0.21% 404 9011 工銀中金美元貨幣市場ETF Ａ工銀中金美－Ｕ USD 1010.050 - - 0 1009.8272 USD 138,346 USD 138,346 0.02% 37 9072 日興資產管理環球互聯網ETF 日興環球聯網－Ｕ USD 10.380 - - 0 10.3108 USD 21,034 USD 21,034 0.67% 109 9074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣－Ｕ USD 15.560 15.480 15.480 57 15.7606 USD 63,358 USD 63,358 -1.27% 212 9077 Premia 美國國庫浮息票據 ETF ＰＰ美國庫－Ｕ USD 500.700 - - 0 500.6633 USD 88,617 USD 88,617 0.01% 221 9078 Premia 美國國庫浮息票據 ETF - 累計單位類別 ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ USD 502.950 - - 0 502.9041 USD 3,017 USD 3,017 0.01% 0 9081 價值黃金ETF 價值黃金－Ｕ USD 4.610 - - 0 4.6013 HKD 1,124,025 HKD 1,124,025 0.19% 2 9085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息－Ｕ USD 2.760 - - 0 2.7869 HKD 305,250 HKD 305,250 -0.97% 1 9086 BMO 納斯達克 100 ETF ＢＭＯ納指－Ｕ USD 2.130 - - 0 2.1274 HKD 66,577 HKD 66,577 0.12% 1 9096 南方東英美元貨幣市場ETF 南方美元貨幣－Ｕ USD 101.600 - - 0 101.6785 USD 91,917 USD 91,917 -0.08% 48 9101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲－Ｕ USD 2.430 - - 0 2.4397 HKD 217,593 HKD 217,593 -0.40% 3 9115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數－Ｕ USD 13.000 - - 0 13.0865 HKD 286,674 HKD 286,674 -0.66% 9 9126 領航富時日本指數ETF 領航日本－Ｕ USD 3.360 - - 0 - - - - 1 9140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百－Ｕ USD 2.810 - - 0 - - - - 32 9141 BMO 亞洲美元投資級別債券ETF ＢＭＯ亞投債－Ｕ USD 2.050 - - 0 2.0345 HKD 1,359,337 HKD 1,359,337 0.76% 11 9146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ－Ｕ USD 13.000 - - 0 13.0430 EUR 3,533 EUR 3,533 -0.33% 6 9155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０－Ｕ USD 13.620 - - 0 13.6633 EUR 3,948 EUR 3,948 -0.32% 7 9167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國－Ｕ USD 9.220 9.340 9.340 5 9.2405 HKD 904,624 HKD 904,624 -0.22% 1 9169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國－Ｕ USD 1.150 - - 0 1.1483 RMB 164,739 RMB 164,739 0.15% 3 9170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百－Ｕ USD 12.360 - - 0 12.4194 USD 5,216 USD 5,216 -0.48% 4 9173 Premia 中證財新中國新經濟 ETF ＰＰ中新經濟－Ｕ USD 0.970 - - 0 0.9748 RMB 843,147 RMB 843,147 -0.49% 0 9181 Premia 亞洲創新科技ETF ＰＰ亞洲創科－Ｕ USD 10.220 - - 0 10.2030 USD 6,632 USD 6,632 0.17% 7 9186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網－Ｕ USD 8.110 - - 0 8.0271 USD 6,020 USD 6,020 1.03% 2 9199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債－Ｕ USD 14.520 - - 0 14.5914 RMB 166,569 RMB 166,569 -0.49% 0 9803 Premia 中證財新中國基石經濟 ETF ＰＰ中國基石－Ｕ USD - - - 0 0.9416 RMB 494,598 RMB 494,598 - 0 9804 Premia MSCI 越南ETF ＰＰ越南－Ｕ USD 10.560 - - 0 10.4703 USD 25,548 USD 25,548 0.86% 50 9805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲－Ｕ USD 2.990 - - 0 3.0031 HKD 382,967 HKD 382,967 -0.44% 1 9810 Premia道瓊斯新興東盟頂尖100 ETF ＰＰ新興東盟－Ｕ USD 10.360 - - 0 10.3481 USD 46,566 USD 46,566 0.11% 5 9820 Global X 中國生物科技ETF ＧＸ中國生科－Ｕ USD 8.450 8.480 8.440 420 8.5026 RMB 1,005,590 RMB 1,005,590 -0.49% 971 9826 Global X 中國雲端運算ETF ＧＸ中國雲算－Ｕ USD 8.110 8.190 8.090 483 8.0338 RMB 407,607 RMB 407,607 1.03% 319 9834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百－Ｕ USD 19.720 - - 0 19.6801 USD 12,202 USD 12,202 0.20% 12 9836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF 安碩印度－Ｕ USD 3.360 - - 0 3.3544 USD 109,355 USD 109,355 0.17% 5 9846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百－Ｕ USD 3.740 - - 0 3.7411 RMB 202,899 RMB 202,899 -0.03% 5 9847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百－Ｕ USD 12.340 - - 0 12.3732 GBP 2,499 GBP 2,499 -0.27% 4 ETF代表交易所買賣基金 溢價／折讓一般指交易所買賣基金在有關交易日的收市價及每個基金單位之資產淨值之間的差額（以百分率計算）。交易所買賣基金經理可能採用不同的方法計算溢價／折讓。詳情請參考披露易。然而，務請注意香港交易所網站中提到的資料並非詳盡無遺，而交易所買賣基金經理可以選擇不提供交易所買賣基金的溢價／折讓。此外，務請注意因資產淨值估價和收市價釐定的時間有所相差，追踪海外指數的交易所買賣基金一般都會出現溢價／折讓。 顯示的資料僅供參考之用。該等資料不擬作為投資建議，並不應當作該等建議而予以倚賴。香港交易所對顯示的資料概不負責，對其準確性、可靠性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就其使用或引用資料所產生或因依賴該等資料而引起之任何損失承擔任何責任。 包括上市的ETF及非上市可交易的ETF。 當「-」出現於每單位資產淨值、管理資產總額（香港）、管理資產總額（基金總額）或溢價／折讓時，表示交易所買賣基金經理不會提供或尚未提供相關資料。 若屬「多櫃台」ETF： 每個交易櫃台將個別地顯示。 每個交易櫃台的每單位資產淨值，將以該交易櫃台的交易貨幣顯示。貨幣兌換（如適用）將根據ETF章程中指定的匯率進行。 管理資產總額為該基金整體基金單位（包括所有交易櫃台）的資產淨值。