每日交易所買賣基金數據 更新日期: 07/11/2019 (只提供繁體版) 工具 股份 代號 ETF名稱 簡稱 交易 貨幣 收市價 最高價 最低價 成交金額(‘000) 每單位資產淨值 管理資產總額 (香港) (‘000) 管理資產總額(基金總額) (‘000) 溢價/ 折讓 由年初累積至今平均每日成交金額 (‘000) 圖表 2800 盈富基金 盈富基金 HKD 28.000 28.100 27.650 2,464,865 28.0104 HKD 86,972,201 HKD 86,972,201 -0.04% 1,695,213 2801 iShares安碩核心MSCI中國指數ETF 安碩中國ＥＴＦ HKD 26.750 26.750 25.800 2,515 26.0817 HKD 4,444,287 HKD 4,444,287 2.56% 6,253 2802 iShares 安碩MSCI 亞洲新興市場指數ETF 安碩亞洲新興 HKD 53.400 53.450 53.400 56 53.7283 HKD 204,168 HKD 204,168 -0.61% 439 2803 Premia 中證財新中國基石經濟 ETF ＰＰ中國基石 HKD 7.350 7.320 7.320 11 7.3623 RMB 494,934 RMB 494,934 -0.17% 626 2804 Premia MSCI 越南ETF ＰＰ越南 HKD 82.350 82.350 82.350 41 81.8712 USD 25,528 USD 25,528 0.58% 203 2805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲 HKD 23.650 23.700 23.400 52 23.6066 HKD 406,033 HKD 406,033 0.18% 357 2810 Premia道瓊斯新興東盟頂尖100 ETF ＰＰ新興東盟 HKD 81.000 - - 0 81.2240 USD 46,708 USD 46,708 -0.28% 65 2811 海通滬深300指數ETF 海通滬深三百 HKD 15.960 - - 0 16.1063 RMB 295,953 RMB 295,953 -0.91% 85 2812 三星中證中國龍網ETF 三星中國龍網 HKD 11.920 11.940 11.760 2,051 12.0158 HKD 108,142 HKD 108,142 -0.80% 438 2813 華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 華夏政銀國債 HKD 114.750 114.850 114.750 63 115.0087 RMB 46,396 RMB 46,396 -0.22% 122 2819 ABF香港創富債券指數基金 ＡＢＦ港債指數 HKD 98.700 98.700 98.700 14 99.0777 HKD 2,436,914 HKD 2,436,914 -0.38% 105 2820 Global X 中國生物科技ETF ＧＸ中國生科 HKD 66.950 67.150 65.550 4,132 - RMB 1,015,044 RMB 1,015,044 -0.90% 11,123 2821 沛富基金 沛富基金 USD 117.900 117.900 117.600 56 117.8822 USD 3,679,263 USD 3,679,263 0.02% 930 2822 南方富時中國A50 ETF 南方Ａ５０ HKD 15.640 15.720 15.460 370,689 15.5705 RMB 13,914,563 RMB 13,914,563 0.45% 769,073 2823 iShares 安碩富時A50中國指數ETF 安碩Ａ５０ HKD 15.620 15.680 15.420 365,324 15.6218 RMB 20,139,141 RMB 20,139,141 -0.01% 656,547 2824 力寶專選中港地產ETF 力寶專選中港地產 HKD 83.750 - - 0 83.3382 HKD 147,925 HKD 147,925 0.49% 37 2825 標智中證香港100指數基金 標智香港１００ HKD 25.950 - - 0 - - - - 5 2826 Global X 中國雲端運算ETF ＧＸ中國雲算 HKD 64.300 64.500 63.200 4,754 - RMB 417,600 RMB 417,600 0.84% 6,316 2827 標智滬深300中國指數基金 標智滬深３００ HKD 36.600 36.650 36.100 8,630 - - - - 5,641 2828 恒生中國企業指數上市基金 恒生中國企業 HKD 110.600 111.200 109.600 222,237 110.8500 HKD 28,347,227 HKD 28,347,227 -0.23% 339,818 2832 博時富時中國A50指數ETF 博時ＦＡ５０ HKD 7.720 - - 0 8.0851 RMB 10,871 RMB 10,871 -4.52% 5 2833 恒生指數上市基金 恒指ＥＴＦ HKD 28.350 28.500 28.100 1,952 28.4345 HKD 52,166,045 HKD 52,166,045 -0.30% 4,487 2834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百 HKD 154.400 153.500 153.500 38 154.4693 USD 12,240 USD 12,240 -0.04% 400 2836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX印度指數ETF 安碩印度 HKD 26.200 26.250 26.150 689 26.3643 USD 109,846 USD 109,846 -0.62% 1,363 2838 恒生富時中國50 指數上市基金 恒生富時中國５０ HKD 190.000 - - 0 - - - - 97 2840 SPDR金ETF ＳＰＤＲ金ＥＴＦ HKD 1097.000 1101.000 1094.000 67,190 - - - - 38,519 2843 東方匯理富時中國A50指數ETF 東匯Ａ５０ HKD 16.140 16.180 15.980 1,534 - - - - 812 2846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百 HKD 29.350 29.350 29.000 2,602 29.4167 RMB 203,254 RMB 203,254 -0.23% 712 2847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百 HKD 96.800 96.900 96.450 251 96.6210 GBP 2,504 GBP 2,504 0.19% 150 2848 Xtrackers MSCI 韓國 UCITS ETF ＴＲ 韓國 HKD 537.000 537.500 535.500 64 535.5763 USD 6,845 USD 85,374 - 205 3007 Xtrackers 富時中國50 UCITS ETF ＴＲ 富時５０ HKD 304.200 302.000 302.000 151 305.6664 USD 2,696 USD 129,474 - 85 3008 添富共享滬深300指數ETF 添富滬深三百 HKD 21.750 - - 0 - - - - - 3010 iShares安碩核心MSCI亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日 HKD 53.500 53.350 53.100 335 53.6316 USD 427,165 USD 427,165 -0.25% 3,049 3011 工銀中金美元貨幣市場ETF Ａ工銀中金美 HKD 7903.100 7904.500 7902.650 103 7901.7849 USD 138,355 USD 138,355 0.02% 695 3012 東方匯理恒生香港35指數ETF 東匯香港３５ HKD 21.150 - - 0 - - - - 367 3015 Xtrackers Nifty 50 印度掉期 UCITS ETF ＸＴＲＮ５０印度 HKD 1299.000 - - 0 1305.6099 USD 3,875 USD 144,166 - 97 3016 Xtrackers MSCI 菲律賓 UCITS ETF ＴＲ 菲律賓 HKD 15.560 - - 0 15.5666 USD 1,582 USD 1,582 - 66 3019 Xtrackers MSCI 環球掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 環球 HKD 51.300 51.300 51.300 22 51.3586 USD 13,766 USD 24,956 - 128 3020 Xtrackers MSCI 美國掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 美國 HKD 661.500 - - 0 662.0593 USD 15,560 USD 2,656,776 - 163 3023 平安納斯達克人工智能及機械人ETF 平安智能及機械人 HKD 85.850 - - 0 86.6975 USD 4,321 USD 4,321 -0.98% 29 3024 標智上證50中國指數基金 標智上證５０ HKD 27.700 - - 0 - - - - 90 3027 Xtrackers MSCI 俄羅斯權重上限掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 俄羅斯 HKD 26.750 26.750 26.550 37 27.0020 USD 11,508 USD 17,097 - 159 3036 Xtrackers MSCI 台灣 UCITS ETF ＴＲ 台灣 HKD 258.800 258.000 257.800 97 257.4345 USD 5,560 USD 84,500 - 60 3040 Global X MSCI 中國ETF ＧＸＭＳＣＩ中國 HKD 32.750 32.900 32.300 4,197 32.9448 HKD 1,146,479 HKD 1,146,479 -0.55% 2,513 3041 價值韓國ETF 價值韓國ＥＴＦ HKD 25.950 - - 0 26.0124 KRW 3,469,909 KRW 3,469,909 -0.24% 10 3043 Xtrackers MSCI 太平洋(日本除外) UCITS ETF ＴＲ 太平洋 HKD 50.400 - - 0 50.4955 USD 1,742 USD 3,098 - 17 3046 價值中國 ETF 價值中國ＥＴＦ HKD 39.800 - - 0 40.0800 HKD 160,321 HKD 160,321 -0.70% 369 3048 Xtrackers MSCI 巴西 UCITS ETF ＴＲ 巴西 HKD 42.050 41.900 41.900 10 42.1039 USD 4,278 USD 7,408 - 65 3049 Xtrackers 滬深300 掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 滬深三百 HKD 8.350 8.350 8.160 1,708 8.3486 USD 29,801 USD 29,801 - 532 3053 南方東英港元貨幣市場ETF 南方港元貨幣 HKD 1020.200 - - 0 1020.0856 HKD 2,573,676 HKD 2,573,676 0.01% 7,208 3055 Xtrackers MSCI 中國 UCITS ETF ＴＲ 中國 HKD 139.800 - - 0 140.3424 USD 1,614 USD 1,614 - 73 3060 價值台灣ETF 價值台灣ＥＴＦ HKD 45.300 45.300 45.300 104 45.4891 TWD 132,561 TWD 132,561 -0.42% 31 3065 Xtrackers MSCI 新加坡 UCITS ETF ＴＲ 新加坡 HKD 11.900 - - 0 11.9659 USD 1,805 USD 1,805 - 16 3070 中國平安CSI香港高息股ETF 平安香港高息股 HKD 28.800 28.800 28.800 35 29.1083 HKD 870,048 HKD 870,048 -1.06% 89 3072 日興資產管理環球互聯網ETF 日興環球聯網 HKD 80.950 80.900 80.900 8 81.3742 USD 21,216 USD 21,216 -0.52% 1,473 3073 SPDR富時大中華ETF ＳＰＤＲ大中華 HKD 42.700 42.700 42.450 43 42.6440 HKD 823,030 HKD 823,030 0.13% 73 3074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣 HKD 121.900 122.000 121.400 268 122.7461 USD 63,064 USD 63,064 -0.69% 206 3077 Premia 美國國庫浮息票據ETF ＰＰ美國庫 HKD 3918.300 - - 0 3918.1645 USD 88,624 USD 88,624 0.00% 101 3079 中金彭博巴克萊中國國債1-10年ETF 中金中國國債 HKD 118.000 118.000 118.000 118 118.2509 RMB 73,982 RMB 73,982 -0.21% 11 3080 中國平安 CSI 5-10年期國債ETF 平安中國國債 HKD 121.700 - - 0 119.1152 RMB 240,301 RMB 240,301 2.17% 21 3081 價值黃金ETF 價值黃金 HKD 35.950 36.200 35.950 3,183 35.8968 HKD 1,119,981 HKD 1,119,981 0.15% 3,309 3082 Xtrackers MSCI 馬來西亞 UCITS ETF ＴＲ 馬來西亞 HKD 90.850 - - 0 91.5377 USD 1,123 USD 1,123 - 49 3084 價值日本ETF 價值日本ＥＴＦ HKD 13.800 - - 0 13.8740 JPY 742,346 JPY 742,346 -0.53% 21 3085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息 HKD 21.700 21.750 21.500 174 21.8621 HKD 306,070 HKD 306,070 -0.74% 276 3086 BMO 納斯達克 100 ETF ＢＭＯ納指 HKD 16.700 16.700 16.600 203 16.6979 HKD 66,792 HKD 66,792 0.01% 292 3087 Xtrackers 富時越南掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 富時越南 HKD 254.800 258.000 253.800 1,099 257.5159 USD 42,515 USD 295,993 - 1,162 3092 Xtrackers MSCI 泰國 UCITS ETF ＴＲ 泰國 HKD 213.400 - - 0 214.3627 USD 2,986 USD 2,986 - 489 3093 中金中證優選100 ETF 中金優選一百 HKD 11.100 - - 0 11.1500 RMB 84,707 RMB 84,707 -0.45% 13 3095 價值中國A股ETF 價值中國Ａ股 HKD 7.720 7.730 7.720 170 7.7324 RMB 93,581 RMB 93,581 -0.16% 129 3096 南方東英美元貨幣市場ETF 南方美元貨幣 HKD 795.950 - - 0 795.7090 USD 91,922 USD 91,922 0.03% 160 3097 Global X 標普原油期貨增強型ER ETF ＦＧＸ原油 HKD 4.510 4.500 4.490 20 4.5558 HKD 33,029 HKD 33,029 -1.01% 41 3099 Xtrackers MSCI 印尼掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 印尼 HKD 121.500 - - 0 121.5489 USD 2,377 USD 2,377 - 151 3100 易方達中證100 A股指數ETF 易方達中一百 HKD 47.150 47.150 47.150 24 47.3095 RMB 59,365 RMB 59,365 -0.34% 353 3101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲 HKD 19.060 19.080 18.960 339 19.1085 HKD 217,837 HKD 217,837 -0.25% 319 3110 Global X 恒生高股息率ETF ＧＸ恒生高股息率 HKD 28.200 28.200 28.150 94 28.3210 HKD 158,597 HKD 158,597 -0.14% 353 3115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數 HKD 102.800 103.000 101.900 195 102.9657 HKD 288,304 HKD 288,304 -0.16% 813 3118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 嘉實明晟Ａ股 HKD 14.940 14.920 14.900 447 15.0300 RMB 75,426 RMB 75,426 -0.60% 124 3121 BMO MSCI 亞太區房地產 ETF ＢＭＯ亞太房地產 HKD 11.320 11.320 11.320 7 11.2878 HKD 37,250 HKD 37,250 0.29% 117 3122 南方東英人民幣貨幣市場ETF 南方人民幣 HKD 167.600 - - 0 169.2389 RMB 43,233 RMB 43,233 -0.97% 11 3126 領航富時日本指數ETF 領航日本 HKD 26.600 26.400 26.400 61 26.3444 HKD 108,012 HKD 108,012 0.97% 165 3127 Global X 滬深300 ETF ＧＸ滬深三百 HKD 15.640 15.640 15.600 267 15.6748 RMB 111,798 RMB 111,798 -0.68% 12 3128 恒生Ａ股行業龍頭指數ETF 恒生Ａ股龍頭 HKD 56.550 56.650 56.250 461 56.3961 RMB 284,034 RMB 284,034 0.27% 171 3129 南方東英滬深300精明ETF 南方三百精明 HKD 15.120 - - 0 15.2822 RMB 6,849 RMB 6,849 -1.06% 3 3140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百 HKD 22.150 22.150 21.950 1,331 - - - - 1,639 3141 BMO 亞洲美元投資級別債券ETF ＢＭＯ亞投債 HKD 15.920 16.020 15.920 646 15.9039 HKD 1,358,193 HKD 1,358,193 0.10% 1,358 3143 BMO 香港銀行股ETF ＢＭＯ香港銀行股 HKD 8.240 8.240 8.170 59 8.2780 HKD 28,145 HKD 28,145 -0.46% 657 3145 BMO 亞洲高息股票ETF ＢＭＯ亞洲高息股 HKD 10.140 10.140 10.040 3,326 10.0032 HKD 597,191 HKD 597,191 1.37% 85 3146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ HKD 102.200 102.200 102.100 204 102.6266 EUR 3,563 EUR 3,563 -0.42% 239 3147 南方東英中國創業板指數ETF 南方中創業板 HKD 6.910 6.930 6.740 4,462 6.8344 RMB 446,578 RMB 446,578 1.11% 8,154 3149 南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF 南方ＭＳＣＩ HKD 12.720 12.720 12.700 381 12.7731 RMB 13,739 RMB 13,739 -0.42% 81 3150 嘉實中證小盤500指數ETF 嘉實中證五百 HKD 6.030 - - 0 - - - - - 3155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０ HKD 107.300 107.500 107.000 751 107.1376 EUR 3,967 EUR 3,967 0.15% 246 3157 華夏恒生港股通小型股指數ETF 華夏港股通小型股 HKD 21.400 - - 0 22.1484 HKD 44,297 HKD 44,297 -3.38% 8 3160 BMO MSCI 日本股票(美元對沖) ETF ＢＭＯ日股對沖 HKD 11.460 - - 0 11.3847 HKD 344,956 HKD 344,956 0.66% 56 3163 平安 MSCI 中國多因子ETF 平安中國多因子 HKD 31.750 - - 0 32.2542 HKD 35,480 HKD 35,480 -1.56% 1 3165 BMO MSCI 歐洲優勢股票(美元對沖) ETF ＢＭＯ歐優股對沖 HKD 12.460 - - 0 12.5054 HKD 50,022 HKD 50,022 -0.36% 340 3166 平安 MSCI 中國質量因子ETF 平安中國質量因子 HKD 33.600 - - 0 35.7054 HKD 32,135 HKD 32,135 -5.90% 3 3167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國 HKD 72.600 72.750 71.650 657 73.1246 HKD 914,057 HKD 914,057 -0.72% 4,875 3169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國 HKD 9.030 9.030 8.970 398 9.0614 RMB 165,611 RMB 165,611 -0.35% 378 3170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百 HKD 97.200 97.250 97.100 4,465 96.9154 USD 5,202 USD 5,202 0.29% 110 3171 ComStage 1 德國股票指數 UCITS ETF ＣＯＭＳ德股 HKD 111.700 - - 0 - - - - 14 3173 Premia 中證財新中國新經濟 ETF ＰＰ中新經濟 HKD 7.660 7.660 7.590 80 7.6511 RMB 846,964 RMB 846,964 0.12% 669 3175 三星標普高盛原油ER期貨ETF Ｆ三星原油期 HKD 11.840 - - 0 11.9288 HKD 116,306 HKD 116,306 -0.74% 926 3177 ComStage 1 德國高息股票指數 UCITS ETF ＣＯＭＳ德高息股 HKD 157.800 - - 0 - - - - 31 3180 華夏中華交易服務中國A80指數ETF 華夏中華八十 HKD 15.300 - - 0 - - - - - 3181 Premia 亞洲創新科技ETF ＰＰ亞洲創科 HKD 80.050 - - 0 80.3128 USD 6,672 USD 6,672 -0.33% 72 3182 標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金標智ETF 標智新經濟５０ HKD 10.740 10.580 10.580 11 - - - - 4 3186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網 HKD 63.750 63.700 62.700 57 64.4183 USD 6,175 USD 6,175 -1.04% 157 3188 華夏滬深300指數ETF 華夏滬深三百 HKD 45.750 46.000 45.300 679,912 45.4735 RMB 14,877,321 RMB 14,877,321 0.61% 875,164 3197 華夏MSCI中國A股國際通指數ETF 華夏Ａ國際通 HKD 10.540 10.540 10.440 762 10.5714 RMB 56,861 RMB 56,861 -0.30% 437 3198 平安納斯達克5HANDL ETF 平安５ＨＡＮＤＬ HKD 85.900 - - 0 85.5285 USD 5,247 USD 5,247 0.43% 4 3199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債 HKD 114.750 - - 0 113.9657 RMB 166,507 RMB 166,507 0.69% 237 82805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲－Ｒ RMB 21.000 - - 0 21.0463 HKD 406,033 HKD 406,033 -0.22% 10 82811 海通滬深300指數ETF 海通滬深三百－Ｒ RMB 14.360 14.360 14.360 26 14.4367 RMB 295,953 RMB 295,953 -0.53% 6 82813 華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 華夏政銀國債－Ｒ RMB 102.750 - - 0 103.1019 RMB 46,396 RMB 46,396 -0.34% 171 82822 南方富時中國A50 ETF 南方Ａ５０－Ｒ RMB 13.980 14.040 13.880 10,012 13.9564 RMB 13,914,563 RMB 13,914,563 0.17% 16,218 82823 iShares 安碩富時A50中國指數ETF 安碩Ａ５０－Ｒ RMB 13.920 - - 0 13.9275 RMB 20,139,141 RMB 20,139,141 -0.05% 1,612 82828 恒生中國企業指數上市基金 恒生中國企業－R RMB 98.900 99.000 98.600 118 99.3800 HKD 28,347,227 HKD 28,347,227 -0.48% 809 82832 博時富時中國A50指數ETF 博時ＦＡ５０－Ｒ RMB 6.890 - - 0 7.2470 RMB 10,871 RMB 10,871 -4.93% 3 82833 恒生指數上市基金 恒指ＥＴＦ－Ｒ RMB 25.300 - - 0 25.4915 HKD 52,166,045 HKD 52,166,045 -0.75% 1,941 82834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百－Ｒ RMB 138.100 - - 0 137.7162 USD 12,240 USD 12,240 0.28% 73 82836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF 安碩印度－Ｒ RMB 23.500 - - 0 23.5050 USD 109,846 USD 109,846 -0.02% 183 82843 東方匯理富時中國A50指數ETF 東匯Ａ５０－Ｒ RMB 14.420 14.440 14.400 3,027 - - - - 293 82846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百－Ｒ RMB 26.200 26.200 26.200 79 26.2263 RMB 203,254 RMB 203,254 -0.10% 39 82847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百－Ｒ RMB 86.800 86.850 86.700 113 86.1419 GBP 2,504 GBP 2,504 0.76% 44 83008 添富共享滬深300指數ETF 添富滬深三百－Ｒ RMB 18.320 - - 0 - - - - - 83010 iShares 安碩核心MSCI 亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日－Ｒ RMB 47.850 - - 0 47.8149 USD 427,165 USD 427,165 0.07% 987 83012 東方匯理恒生香港35指數ETF 東匯香港３５－Ｒ RMB 18.940 - - 0 - - - - 330 83053 南方東英港元貨幣市場ETF 南方港元貨幣－Ｒ RMB 911.600 911.550 911.350 9,115 914.3404 HKD 2,573,676 HKD 2,573,676 -0.30% 694 83074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣－Ｒ RMB 108.900 - - 0 109.4336 USD 63,064 USD 63,064 -0.49% 96 83079 中金彭博巴克萊中國國債1-10年ETF 中金中國國債－Ｒ RMB 105.550 - - 0 105.6883 RMB 73,982 RMB 73,982 -0.13% 6 83081 價值黃金ETF 價值黃金－Ｒ RMB 32.250 - - 0 32.0348 HKD 1,119,981 HKD 1,119,981 0.67% 30 83085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息－Ｒ RMB 19.420 - - 0 19.4910 HKD 306,070 HKD 306,070 -0.36% 5 83093 中金中證優選100 ETF 中金優選一百－Ｒ RMB 9.910 - - 0 9.9655 RMB 84,707 RMB 84,707 -0.56% 3 83095 價值中國A股ETF 價值中國Ａ股－Ｒ RMB 6.890 6.900 6.850 217 6.9319 RMB 93,581 RMB 93,581 -0.60% 103 83100 易方達中證100 A股指數ETF 易方達中一百－Ｒ RMB 42.050 42.050 41.950 105 42.4034 RMB 59,365 RMB 59,365 -0.83% 141 83101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲－Ｒ RMB 17.080 17.080 17.080 17 17.0361 HKD 217,837 HKD 217,837 0.26% 22 83115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數－Ｒ RMB 91.800 92.050 91.550 73 91.7985 HKD 288,304 HKD 288,304 0.00% 271 83118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 嘉實明晟Ａ股－Ｒ RMB 13.260 13.260 13.260 27 13.4700 RMB 75,426 RMB 75,426 -1.56% 110 83122 南方東英人民幣貨幣市場ETF 南方人民幣－Ｒ RMB 149.750 - - 0 151.6951 RMB 43,233 RMB 43,233 -1.28% 19 83126 領航富時日本指數ETF 領航日本－Ｒ RMB 23.600 - - 0 - - - - 17 83127 Global X 滬深300 ETF ＧＸ滬深三百－Ｒ RMB 13.860 - - 0 13.9748 RMB 111,798 RMB 111,798 -0.65% 7 83128 恒生Ａ股行業龍頭指數ETF 恒生Ａ股龍頭－Ｒ RMB 50.550 50.550 50.550 708 50.5568 RMB 284,034 RMB 284,034 -0.01% 85 83129 南方東英滬深300精明ETF 南方三百精明－Ｒ RMB 13.460 - - 0 13.6980 RMB 6,849 RMB 6,849 -1.74% 2 83140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百－Ｒ RMB 19.740 - - 0 - - - - 395 83146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ－Ｒ RMB 91.350 91.250 91.150 319 91.4962 EUR 3,563 EUR 3,563 -0.16% 76 83147 南方東英中國創業板指數ETF 南方中創業板－Ｒ RMB 6.120 6.120 6.080 122 6.1259 RMB 446,578 RMB 446,578 -0.10% 332 83149 南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF 南方ＭＳＣＩ－Ｒ RMB 11.380 11.380 11.380 57 11.4490 RMB 13,739 RMB 13,739 -0.60% 30 83150 嘉實中證小盤500指數ETF 嘉實中證五百－Ｒ RMB 5.050 - - 0 - - - - - 83155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０－Ｒ RMB 96.000 96.000 95.650 814 95.5179 EUR 3,967 EUR 3,967 0.50% 140 83167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國－Ｒ RMB 64.850 65.750 64.650 65 65.5443 HKD 914,057 HKD 914,057 -1.06% 23 83168 恒生人民幣黃金ETF 恒生人幣金ＥＴＦ RMB 26.500 26.500 26.500 29 26.3153 RMB 51,402 RMB 51,402 0.70% 149 83169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國－Ｒ RMB 8.020 - - 0 8.0786 RMB 165,611 RMB 165,611 -0.73% 26 83170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百－Ｒ RMB 87.100 87.100 87.100 44 86.4044 USD 5,202 USD 5,202 0.81% 79 83180 華夏中華交易服務中國A80指數ETF 華夏中華八十－Ｒ RMB 13.020 - - 0 - - - - - 83186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網－Ｒ RMB 56.950 56.950 56.450 34 57.5841 USD 6,175 USD 6,175 -1.10% 32 83188 華夏滬深300指數ETF 華夏滬深三百－Ｒ RMB 41.050 41.050 40.600 17,464 40.7654 RMB 14,877,321 RMB 14,877,321 0.70% 12,033 83197 華夏MSCI中國A股國際通指數ETF 華夏Ａ國際通－Ｒ RMB 9.380 9.380 9.380 356 9.4769 RMB 56,861 RMB 56,861 -1.02% 98 83199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債－Ｒ RMB 102.750 102.750 102.700 164 102.1517 RMB 166,507 RMB 166,507 0.59% 162 9010 iShares 安碩核心MSCI 亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日－Ｕ USD 6.830 6.830 6.830 233 6.8544 USD 427,165 USD 427,165 -0.36% 403 9011 工銀中金美元貨幣市場ETF Ａ工銀中金美－Ｕ USD 1010.050 - - 0 1009.8902 USD 138,355 USD 138,355 0.02% 37 9072 日興資產管理環球互聯網ETF 日興環球聯網－Ｕ USD 10.380 10.380 10.380 3 10.4000 USD 21,216 USD 21,216 -0.19% 99 9074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣－Ｕ USD 15.560 15.500 15.500 16 15.6876 USD 63,064 USD 63,064 -0.81% 211 9077 Premia 美國國庫浮息票據 ETF ＰＰ美國庫－Ｕ USD 500.700 - - 0 500.7015 USD 88,624 USD 88,624 0.00% 218 9078 Premia 美國國庫浮息票據 ETF - 累計單位類別 ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ USD 502.950 - - 0 502.9424 USD 3,018 USD 3,018 0.00% 0 9081 價值黃金ETF 價值黃金－Ｕ USD 4.610 - - 0 4.5875 HKD 1,119,981 HKD 1,119,981 0.49% 2 9085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息－Ｕ USD 2.760 - - 0 2.7941 HKD 306,070 HKD 306,070 -1.22% 1 9086 BMO 納斯達克 100 ETF ＢＭＯ納指－Ｕ USD 2.130 - - 0 2.1341 HKD 66,792 HKD 66,792 -0.19% 1 9096 南方東英美元貨幣市場ETF 南方美元貨幣－Ｕ USD 101.650 - - 0 101.6835 USD 91,922 USD 91,922 -0.03% 48 9101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲－Ｕ USD 2.430 - - 0 2.4422 HKD 217,837 HKD 217,837 -0.50% 3 9115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數－Ｕ USD 13.060 - - 0 13.1596 HKD 288,304 HKD 288,304 -0.76% 9 9126 領航富時日本指數ETF 領航日本－Ｕ USD 3.370 - - 0 - - - - 1 9140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百－Ｕ USD 2.830 2.830 2.830 1 - - - - 32 9141 BMO 亞洲美元投資級別債券ETF ＢＭＯ亞投債－Ｕ USD 2.040 2.040 2.040 204 2.0326 HKD 1,358,193 HKD 1,358,193 0.36% 12 9146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ－Ｕ USD 13.060 13.060 13.040 33 13.1162 EUR 3,563 EUR 3,563 -0.43% 6 9155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０－Ｕ USD 13.720 13.700 13.680 34 13.6928 EUR 3,967 EUR 3,967 0.20% 8 9167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國－Ｕ USD 9.320 9.370 9.370 5 9.3446 HKD 914,057 HKD 914,057 -0.26% 1 9169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國－Ｕ USD 1.150 1.150 1.150 0 1.1581 RMB 165,611 RMB 165,611 -0.70% 3 9170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百－Ｕ USD 12.400 - - 0 12.3863 USD 5,202 USD 5,202 0.11% 4 9173 Premia 中證財新中國新經濟 ETF ＰＰ中新經濟－Ｕ USD 0.970 - - 0 0.9777 RMB 846,964 RMB 846,964 -0.79% 0 9181 Premia 亞洲創新科技ETF ＰＰ亞洲創科－Ｕ USD 10.220 - - 0 10.2644 USD 6,672 USD 6,672 -0.43% 7 9186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網－Ｕ USD 8.140 8.140 8.140 2 8.2330 USD 6,175 USD 6,175 -1.13% 2 9199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債－Ｕ USD 14.520 - - 0 14.5637 RMB 166,507 RMB 166,507 -0.30% 0 9803 Premia 中證財新中國基石經濟 ETF ＰＰ中國基石－Ｕ USD - - - 0 0.9408 RMB 494,934 RMB 494,934 - 0 9804 Premia MSCI 越南ETF ＰＰ越南－Ｕ USD 10.500 10.560 10.500 32 10.4623 USD 25,528 USD 25,528 0.36% 50 9805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲－Ｕ USD 2.990 - - 0 3.0170 HKD 406,033 HKD 406,033 -0.89% 1 9810 Premia道瓊斯新興東盟頂尖100 ETF ＰＰ新興東盟－Ｕ USD 10.360 - - 0 10.3796 USD 46,708 USD 46,708 -0.19% 4 9820 Global X 中國生物科技ETF ＧＸ中國生科－Ｕ USD 8.550 8.500 8.440 379 8.6100 RMB 1,015,044 RMB 1,015,044 -0.90% 963 9826 Global X 中國雲端運算ETF ＧＸ中國雲算－Ｕ USD 8.220 8.220 8.130 340 8.1447 RMB 417,600 RMB 417,600 0.84% 319 9834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百－Ｕ USD 19.740 - - 0 19.7420 USD 12,240 USD 12,240 -0.01% 12 9836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF 安碩印度－Ｕ USD 3.360 - - 0 3.3695 USD 109,846 USD 109,846 -0.28% 5 9846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百－Ｕ USD 3.730 3.730 3.730 15 3.7596 RMB 203,254 RMB 203,254 -0.79% 5 9847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百－Ｕ USD 12.360 - - 0 12.3487 GBP 2,504 GBP 2,504 0.09% 4 ETF代表交易所買賣基金 溢價／折讓一般指交易所買賣基金在有關交易日的收市價及每個基金單位之資產淨值之間的差額（以百分率計算）。交易所買賣基金經理可能採用不同的方法計算溢價／折讓。詳情請參考披露易。然而，務請注意香港交易所網站中提到的資料並非詳盡無遺，而交易所買賣基金經理可以選擇不提供交易所買賣基金的溢價／折讓。此外，務請注意因資產淨值估價和收市價釐定的時間有所相差，追踪海外指數的交易所買賣基金一般都會出現溢價／折讓。 顯示的資料僅供參考之用。該等資料不擬作為投資建議，並不應當作該等建議而予以倚賴。香港交易所對顯示的資料概不負責，對其準確性、可靠性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就其使用或引用資料所產生或因依賴該等資料而引起之任何損失承擔任何責任。 包括上市的ETF及非上市可交易的ETF。 當「-」出現於每單位資產淨值、管理資產總額（香港）、管理資產總額（基金總額）或溢價／折讓時，表示交易所買賣基金經理不會提供或尚未提供相關資料。 若屬「多櫃台」ETF： 每個交易櫃台將個別地顯示。 每個交易櫃台的每單位資產淨值，將以該交易櫃台的交易貨幣顯示。貨幣兌換（如適用）將根據ETF章程中指定的匯率進行。 管理資產總額為該基金整體基金單位（包括所有交易櫃台）的資產淨值。