每日交易所買賣基金數據 更新日期: 08/11/2019 (只提供繁體版) 工具 股份 代號 ETF名稱 簡稱 交易 貨幣 收市價 最高價 最低價 成交金額(‘000) 每單位資產淨值 管理資產總額 (香港) (‘000) 管理資產總額(基金總額) (‘000) 溢價/ 折讓 由年初累積至今平均每日成交金額 (‘000) 圖表 2800 盈富基金 盈富基金 HKD 27.800 28.050 27.750 1,965,497 27.8133 HKD 86,360,165 HKD 86,360,165 -0.05% 1,696,494 2801 iShares安碩核心MSCI中國指數ETF 安碩中國ＥＴＦ HKD 26.000 26.750 25.950 1,492 25.9512 HKD 4,468,763 HKD 4,468,763 0.19% 6,230 2802 iShares 安碩MSCI 亞洲新興市場指數ETF 安碩亞洲新興 HKD 53.700 53.900 53.700 75 53.5251 HKD 203,395 HKD 203,395 0.33% 437 2803 Premia 中證財新中國基石經濟 ETF ＰＰ中國基石 HKD 7.350 - - 0 7.3523 RMB 491,990 RMB 491,990 -0.03% 623 2804 Premia MSCI 越南ETF ＰＰ越南 HKD 82.350 - - 0 81.6035 USD 25,447 USD 25,447 0.91% 201 2805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲 HKD 23.450 23.650 23.450 115 23.4659 HKD 403,614 HKD 403,614 -0.07% 356 2810 Premia道瓊斯新興東盟頂尖100 ETF ＰＰ新興東盟 HKD 81.150 81.150 81.150 4 81.2780 USD 46,743 USD 46,743 -0.16% 65 2811 海通滬深300指數ETF 海通滬深三百 HKD 15.960 - - 0 16.1050 RMB 352,047 RMB 352,047 -0.90% 85 2812 三星中證中國龍網ETF 三星中國龍網 HKD 11.940 12.020 11.940 1,019 11.9577 HKD 107,619 HKD 107,619 -0.15% 440 2813 華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 華夏政銀國債 HKD 114.900 - - 0 115.6572 RMB 46,421 RMB 46,421 -0.65% 121 2819 ABF香港創富債券指數基金 ＡＢＦ港債指數 HKD 98.700 - - 10 98.7250 HKD 2,428,240 HKD 2,428,240 -0.03% 105 2820 Global X 中國生物科技ETF ＧＸ中國生科 HKD 67.150 67.600 66.900 8,510 - RMB 1,010,368 RMB 1,010,368 -0.07% 11,088 2821 沛富基金 沛富基金 USD 118.050 118.050 118.000 30 117.8511 USD 3,667,685 USD 3,667,685 0.17% 926 2822 南方富時中國A50 ETF 南方Ａ５０ HKD 15.580 15.740 15.500 195,939 15.5664 RMB 13,847,117 RMB 13,847,117 0.09% 766,357 2823 iShares 安碩富時A50中國指數ETF 安碩Ａ５０ HKD 15.520 15.700 15.480 222,487 15.5086 RMB 20,040,521 RMB 20,040,521 0.07% 654,490 2824 力寶專選中港地產ETF 力寶專選中港地產 HKD 83.300 83.450 82.850 42 82.4563 HKD 146,360 HKD 146,360 1.02% 37 2825 標智中證香港100指數基金 標智香港１００ HKD 25.950 - - 0 - - - - 4 2826 Global X 中國雲端運算ETF ＧＸ中國雲算 HKD 64.550 65.050 64.300 16,714 - RMB 416,853 RMB 416,853 1.45% 6,455 2827 標智滬深300中國指數基金 標智滬深３００ HKD 36.350 36.600 36.250 741 - - - - 5,618 2828 恒生中國企業指數上市基金 恒生中國企業 HKD 110.300 111.000 110.000 324,182 110.3000 HKD 28,107,267 HKD 28,107,267 0.00% 339,744 2832 博時富時中國A50指數ETF 博時ＦＡ５０ HKD 7.720 - - 0 8.0847 RMB 10,820 RMB 10,820 -4.51% 5 2833 恒生指數上市基金 恒指ＥＴＦ HKD 28.250 28.400 28.000 463 28.2352 HKD 51,786,441 HKD 51,786,441 0.05% 4,468 2834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百 HKD 154.400 - - 0 155.1784 USD 12,294 USD 12,294 -0.50% 398 2836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX印度指數ETF 安碩印度 HKD 26.200 26.200 25.950 2,707 26.0496 USD 108,517 USD 108,517 0.58% 1,369 2838 恒生富時中國50 指數上市基金 恒生富時中國５０ HKD 189.700 190.100 189.900 342 - - - - 98 2840 SPDR金ETF ＳＰＤＲ金ＥＴＦ HKD 1087.000 1091.000 1080.000 105,014 - - - - 38,834 2843 東方匯理富時中國A50指數ETF 東匯Ａ５０ HKD 16.020 16.140 16.100 126 - - - - 808 2846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百 HKD 29.200 29.350 29.200 9 29.2084 RMB 202,292 RMB 202,292 -0.03% 709 2847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百 HKD 96.050 96.350 96.000 1,039 95.8294 GBP 2,489 GBP 2,489 0.23% 154 2848 Xtrackers MSCI 韓國 UCITS ETF ＴＲ 韓國 HKD 534.500 535.500 535.000 43 533.4610 USD 6,817 USD 85,022 - 204 3007 Xtrackers 富時中國50 UCITS ETF ＴＲ 富時５０ HKD 304.200 - - 0 303.5460 USD 2,676 USD 126,032 - 85 3008 添富共享滬深300指數ETF 添富滬深三百 HKD 21.750 - - 0 - - - - - 3010 iShares安碩核心MSCI亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日 HKD 53.400 53.400 53.400 7 53.3348 USD 430,181 USD 430,181 0.12% 3,034 3011 工銀中金美元貨幣市場ETF Ａ工銀中金美 HKD 7905.050 7905.800 7904.900 1,391 7902.6826 USD 138,364 USD 138,364 0.03% 702 3012 東方匯理恒生香港35指數ETF 東匯香港３５ HKD 21.150 - - 0 - - - - 365 3015 Xtrackers Nifty 50 印度掉期 UCITS ETF ＸＴＲＮ５０印度 HKD 1299.000 - - 0 1289.0020 USD 3,825 USD 142,308 - 96 3016 Xtrackers MSCI 菲律賓 UCITS ETF ＴＲ 菲律賓 HKD 15.500 15.500 15.500 6 15.5443 USD 1,579 USD 1,579 - 66 3019 Xtrackers MSCI 環球掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 環球 HKD 51.300 - - 0 51.4207 USD 13,781 USD 24,982 - 127 3020 Xtrackers MSCI 美國掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 美國 HKD 662.000 662.000 662.000 60 664.0642 USD 15,605 USD 2,674,545 - 162 3023 平安納斯達克人工智能及機械人ETF 平安智能及機械人 HKD 85.900 - - 0 86.8408 USD 4,328 USD 4,328 -1.08% 29 3024 標智上證50中國指數基金 標智上證５０ HKD 27.550 27.650 27.550 28 - - - - 90 3027 Xtrackers MSCI 俄羅斯權重上限掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 俄羅斯 HKD 26.900 27.000 27.000 7 26.5802 USD 11,327 USD 16,828 - 158 3036 Xtrackers MSCI 台灣 UCITS ETF ＴＲ 台灣 HKD 258.000 258.000 258.000 26 256.3755 USD 5,537 USD 84,138 - 59 3040 Global X MSCI 中國ETF ＧＸＭＳＣＩ中國 HKD 32.700 32.750 32.750 328 32.7841 HKD 1,140,886 HKD 1,140,886 -0.59% 2,502 3041 價值韓國ETF 價值韓國ＥＴＦ HKD 26.150 - - 0 26.2316 KRW 3,490,066 KRW 3,490,066 -0.31% 10 3043 Xtrackers MSCI 太平洋(日本除外) UCITS ETF ＴＲ 太平洋 HKD 50.400 - - 0 50.2773 USD 1,735 USD 3,084 - 17 3046 價值中國 ETF 價值中國ＥＴＦ HKD 39.800 - - 4 40.0000 HKD 159,981 HKD 159,981 -0.50% 367 3048 Xtrackers MSCI 巴西 UCITS ETF ＴＲ 巴西 HKD 42.100 42.100 42.100 17 41.0030 USD 4,165 USD 7,213 - 64 3049 Xtrackers 滬深300 掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 滬深三百 HKD 8.330 8.420 8.360 144 8.3477 USD 29,793 USD 29,793 - 530 3053 南方東英港元貨幣市場ETF 南方港元貨幣 HKD 1020.350 1020.350 1020.350 14,285 1020.1359 HKD 2,570,743 HKD 2,570,743 0.02% 7,242 3055 Xtrackers MSCI 中國 UCITS ETF ＴＲ 中國 HKD 139.900 - - 0 139.6356 USD 1,606 USD 1,606 - 73 3060 價值台灣ETF 價值台灣ＥＴＦ HKD 45.250 - - 0 45.5141 TWD 132,443 TWD 132,443 -0.58% 31 3065 Xtrackers MSCI 新加坡 UCITS ETF ＴＲ 新加坡 HKD 11.900 - - 0 11.8881 USD 1,793 USD 1,793 - 15 3070 中國平安CSI香港高息股ETF 平安香港高息股 HKD 29.200 29.400 29.350 29 28.9314 HKD 864,759 HKD 864,759 0.93% 88 3072 日興資產管理環球互聯網ETF 日興環球聯網 HKD 81.500 81.500 81.500 33 81.4159 USD 21,223 USD 21,223 0.10% 1,353 3073 SPDR富時大中華ETF ＳＰＤＲ大中華 HKD 42.700 - - 0 42.3602 HKD 817,552 HKD 817,552 0.80% 73 3074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣 HKD 121.200 121.800 121.100 377 122.2163 USD 62,781 USD 62,781 -0.83% 207 3077 Premia 美國國庫浮息票據ETF ＰＰ美國庫 HKD 3919.500 3919.750 3919.350 706 3918.4118 USD 84,630 USD 84,630 0.03% 109 3079 中金彭博巴克萊中國國債1-10年ETF 中金中國國債 HKD 118.100 - - 0 118.4071 RMB 73,965 RMB 73,965 -0.26% 11 3080 中國平安 CSI 5-10年期國債ETF 平安中國國債 HKD 121.700 - - 0 119.8335 RMB 240,451 RMB 240,451 1.56% 21 3081 價值黃金ETF 價值黃金 HKD 35.650 35.650 35.450 4,887 35.4847 HKD 1,107,122 HKD 1,107,122 0.47% 3,317 3082 Xtrackers MSCI 馬來西亞 UCITS ETF ＴＲ 馬來西亞 HKD 91.050 - - 0 91.3062 USD 1,120 USD 1,120 - 49 3084 價值日本ETF 價值日本ＥＴＦ HKD 13.800 - - 0 13.8913 JPY 746,713 JPY 746,713 -0.66% 21 3085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息 HKD 21.750 21.750 21.750 15 21.7714 HKD 304,800 HKD 304,800 -0.10% 275 3086 BMO 納斯達克 100 ETF ＢＭＯ納指 HKD 16.660 16.700 16.620 1,486 16.7743 HKD 67,097 HKD 67,097 -0.68% 297 3087 Xtrackers 富時越南掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 富時越南 HKD 255.200 256.400 254.800 291 256.8247 USD 42,394 USD 295,147 - 1,158 3092 Xtrackers MSCI 泰國 UCITS ETF ＴＲ 泰國 HKD 213.800 - - 0 213.5060 USD 2,974 USD 2,974 - 486 3093 中金中證優選100 ETF 中金優選一百 HKD 11.080 - - 0 11.0821 RMB 84,061 RMB 84,061 -0.02% 13 3095 價值中國A股ETF 價值中國Ａ股 HKD 7.620 7.670 7.610 46 7.7062 RMB 92,790 RMB 92,790 -1.12% 129 3096 南方東英美元貨幣市場ETF 南方美元貨幣 HKD 795.950 - - 0 795.6863 USD 91,926 USD 91,926 0.03% 159 3097 Global X 標普原油期貨增強型ER ETF ＦＧＸ原油 HKD 4.510 - - 0 4.5646 HKD 33,094 HKD 33,094 -1.20% 41 3099 Xtrackers MSCI 印尼掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 印尼 HKD 121.700 121.700 121.600 30 121.9048 USD 2,383 USD 2,383 - 151 3100 易方達中證100 A股指數ETF 易方達中一百 HKD 46.900 - - 0 47.2626 RMB 59,036 RMB 59,036 -0.77% 351 3101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲 HKD 19.020 19.060 18.980 25 19.0141 HKD 216,761 HKD 216,761 0.03% 317 3110 Global X 恒生高股息率ETF ＧＸ恒生高股息率 HKD 28.200 28.250 28.150 634 28.2636 HKD 158,276 HKD 158,276 -0.23% 355 3115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數 HKD 102.100 102.000 102.000 53 102.2436 HKD 286,282 HKD 286,282 -0.14% 809 3118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 嘉實明晟Ａ股 HKD 14.840 14.960 14.960 51 15.0400 RMB 75,082 RMB 75,082 -1.33% 124 3121 BMO MSCI 亞太區房地產 ETF ＢＭＯ亞太房地產 HKD 11.320 - - 0 11.1541 HKD 36,809 HKD 36,809 1.49% 116 3122 南方東英人民幣貨幣市場ETF 南方人民幣 HKD 168.150 168.150 167.550 252 170.0182 RMB 43,233 RMB 43,233 -1.10% 12 3126 領航富時日本指數ETF 領航日本 HKD 26.300 26.800 26.300 307 26.4769 HKD 108,555 HKD 108,555 -0.67% 165 3127 Global X 滬深300 ETF ＧＸ滬深三百 HKD 15.480 15.560 15.480 15 15.5644 RMB 111,273 RMB 111,273 -0.73% 12 3128 恒生Ａ股行業龍頭指數ETF 恒生Ａ股龍頭 HKD 56.100 56.600 56.150 688 56.5522 RMB 281,607 RMB 281,607 -0.80% 173 3129 南方東英滬深300精明ETF 南方三百精明 HKD 15.120 - - 0 15.2792 RMB 6,816 RMB 6,816 -1.04% 3 3140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百 HKD 22.100 22.150 22.050 330 - - - - 1,633 3141 BMO 亞洲美元投資級別債券ETF ＢＭＯ亞投債 HKD 15.900 15.980 15.900 2,282 15.8786 HKD 1,356,032 HKD 1,356,032 0.13% 1,363 3143 BMO 香港銀行股ETF ＢＭＯ香港銀行股 HKD 8.280 8.310 8.300 33 8.2355 HKD 28,001 HKD 28,001 0.54% 654 3145 BMO 亞洲高息股票ETF ＢＭＯ亞洲高息股 HKD 9.930 10.080 9.930 309 9.9497 HKD 596,982 HKD 596,982 -0.20% 86 3146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ HKD 102.000 102.000 101.800 122 101.9567 EUR 3,546 EUR 3,546 0.04% 238 3147 南方東英中國創業板指數ETF 南方中創業板 HKD 6.840 6.940 6.780 4,583 6.8448 RMB 445,210 RMB 445,210 -0.07% 8,137 3149 南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF 南方ＭＳＣＩ HKD 12.680 12.720 12.720 64 12.7668 RMB 13,669 RMB 13,669 -0.68% 81 3150 嘉實中證小盤500指數ETF 嘉實中證五百 HKD 6.030 - - 0 - - - - - 3155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０ HKD 106.800 - - 0 106.7254 EUR 3,960 EUR 3,960 0.07% 245 3157 華夏恒生港股通小型股指數ETF 華夏港股通小型股 HKD 21.400 - - 0 22.0831 HKD 44,166 HKD 44,166 -3.09% 8 3160 BMO MSCI 日本股票(美元對沖) ETF ＢＭＯ日股對沖 HKD 11.460 - - 0 11.4222 HKD 346,093 HKD 346,093 0.33% 56 3163 平安 MSCI 中國多因子ETF 平安中國多因子 HKD 31.750 - - 0 32.1284 HKD 35,341 HKD 35,341 -1.18% 1 3165 BMO MSCI 歐洲優勢股票(美元對沖) ETF ＢＭＯ歐優股對沖 HKD 12.440 12.480 12.440 1,109 12.5005 HKD 50,002 HKD 50,002 -0.48% 344 3166 平安 MSCI 中國質量因子ETF 平安中國質量因子 HKD 33.600 - - 0 35.5999 HKD 32,040 HKD 32,040 -5.62% 3 3167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國 HKD 72.600 73.000 72.750 281 72.8246 HKD 910,308 HKD 910,308 -0.31% 4,853 3169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國 HKD 8.970 9.050 8.940 190 9.0082 RMB 165,029 RMB 165,029 -0.42% 377 3170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百 HKD 96.900 97.000 96.900 78 96.6801 USD 5,189 USD 5,189 0.23% 110 3171 ComStage 1 德國股票指數 UCITS ETF ＣＯＭＳ德股 HKD 111.700 - - 0 - - - - 14 3173 Premia 中證財新中國新經濟 ETF ＰＰ中新經濟 HKD 7.680 7.710 7.710 39 7.6820 RMB 846,482 RMB 846,482 -0.03% 666 3175 三星標普高盛原油ER期貨ETF Ｆ三星原油期 HKD 11.820 11.880 11.840 244 11.9479 HKD 116,492 HKD 116,492 -1.07% 923 3177 ComStage 1 德國高息股票指數 UCITS ETF ＣＯＭＳ德高息股 HKD 157.800 157.800 157.800 28 - - - - 31 3180 華夏中華交易服務中國A80指數ETF 華夏中華八十 HKD 15.300 - - 0 - - - - - 3181 Premia 亞洲創新科技ETF ＰＰ亞洲創科 HKD 80.050 - - 0 80.2257 USD 6,663 USD 6,663 -0.22% 71 3182 標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金標智ETF 標智新經濟５０ HKD 10.740 - - 0 - - - - 4 3186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網 HKD 63.900 64.100 64.100 13 64.1446 USD 6,148 USD 6,148 -0.38% 157 3188 華夏滬深300指數ETF 華夏滬深三百 HKD 45.550 46.050 45.450 575,088 45.4906 RMB 14,807,161 RMB 14,807,161 0.13% 873,741 3197 華夏MSCI中國A股國際通指數ETF 華夏Ａ國際通 HKD 10.460 - - 0 10.5659 RMB 37,695 RMB 37,695 -1.00% 435 3198 平安納斯達克5HANDL ETF 平安５ＨＡＮＤＬ HKD 85.650 - - 0 85.5292 USD 5,246 USD 5,246 0.14% 4 3199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債 HKD 114.800 - - 0 114.4611 RMB 166,464 RMB 166,464 0.30% 236 82805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲－Ｒ RMB 21.000 - - 0 20.9704 HKD 403,614 HKD 403,614 0.14% 10 82811 海通滬深300指數ETF 海通滬深三百－Ｒ RMB 14.320 - - 0 14.3693 RMB 352,047 RMB 352,047 -0.34% 6 82813 華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 華夏政銀國債－Ｒ RMB 102.750 - - 0 103.1569 RMB 46,421 RMB 46,421 -0.39% 170 82822 南方富時中國A50 ETF 南方Ａ５０－Ｒ RMB 13.880 14.020 13.840 12,205 13.8888 RMB 13,847,117 RMB 13,847,117 -0.06% 16,199 82823 iShares 安碩富時A50中國指數ETF 安碩Ａ５０－Ｒ RMB 13.860 13.860 13.860 128 13.8593 RMB 20,040,521 RMB 20,040,521 0.01% 1,605 82828 恒生中國企業指數上市基金 恒生中國企業－R RMB 98.450 - - 0 98.3800 HKD 28,107,267 HKD 28,107,267 0.07% 805 82832 博時富時中國A50指數ETF 博時ＦＡ５０－Ｒ RMB 6.890 - - 0 7.2134 RMB 10,820 RMB 10,820 -4.48% 3 82833 恒生指數上市基金 恒指ＥＴＦ－Ｒ RMB 25.250 25.250 25.250 253 25.1830 HKD 51,786,441 HKD 51,786,441 0.27% 1,933 82834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百－Ｒ RMB 137.800 - - 0 138.6755 USD 12,294 USD 12,294 -0.63% 73 82836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF 安碩印度－Ｒ RMB 23.450 - - 0 23.2793 USD 108,517 USD 108,517 0.73% 182 82843 東方匯理富時中國A50指數ETF 東匯Ａ５０－Ｒ RMB 14.300 - - 0 - - - - 292 82846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百－Ｒ RMB 26.200 26.300 26.200 184 26.1022 RMB 202,292 RMB 202,292 0.37% 40 82847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百－Ｒ RMB 85.850 85.950 85.900 172 85.6382 GBP 2,489 GBP 2,489 0.25% 45 83008 添富共享滬深300指數ETF 添富滬深三百－Ｒ RMB 18.320 - - 0 - - - - - 83010 iShares 安碩核心MSCI 亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日－Ｒ RMB 47.800 - - 0 47.6628 USD 430,181 USD 430,181 0.29% 982 83012 東方匯理恒生香港35指數ETF 東匯香港３５－Ｒ RMB 18.920 - - 0 - - - - 328 83053 南方東英港元貨幣市場ETF 南方港元貨幣－Ｒ RMB 910.800 - - 0 910.1924 HKD 2,570,743 HKD 2,570,743 0.07% 691 83074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣－Ｒ RMB 108.500 - - 0 109.2189 USD 62,781 USD 62,781 -0.66% 96 83079 中金彭博巴克萊中國國債1-10年ETF 中金中國國債－Ｒ RMB 105.550 - - 0 105.6649 RMB 73,965 RMB 73,965 -0.11% 6 83081 價值黃金ETF 價值黃金－Ｒ RMB 31.800 31.800 31.700 311 31.6844 HKD 1,107,122 HKD 1,107,122 0.36% 31 83085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息－Ｒ RMB 19.380 19.380 19.380 19 19.4561 HKD 304,800 HKD 304,800 -0.39% 5 83093 中金中證優選100 ETF 中金優選一百－Ｒ RMB 9.880 - - 0 9.8895 RMB 84,061 RMB 84,061 -0.10% 3 83095 價值中國A股ETF 價值中國Ａ股－Ｒ RMB 6.830 - - 0 6.8733 RMB 92,790 RMB 92,790 -0.63% 103 83100 易方達中證100 A股指數ETF 易方達中一百－Ｒ RMB 41.850 - - 0 42.1686 RMB 59,036 RMB 59,036 -0.76% 140 83101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲－Ｒ RMB 17.020 - - 0 16.9920 HKD 216,761 HKD 216,761 0.16% 22 83115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數－Ｒ RMB 91.150 - - 0 91.3702 HKD 286,282 HKD 286,282 -0.24% 270 83118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 嘉實明晟Ａ股－Ｒ RMB 13.160 13.400 13.160 80 13.4100 RMB 75,082 RMB 75,082 -1.86% 110 83122 南方東英人民幣貨幣市場ETF 南方人民幣－Ｒ RMB 149.800 149.950 149.450 202 151.6948 RMB 43,233 RMB 43,233 -1.25% 20 83126 領航富時日本指數ETF 領航日本－Ｒ RMB 23.600 - - 0 - - - - 17 83127 Global X 滬深300 ETF ＧＸ滬深三百－Ｒ RMB 13.860 - - 0 13.9092 RMB 111,273 RMB 111,273 -0.35% 7 83128 恒生Ａ股行業龍頭指數ETF 恒生Ａ股龍頭－Ｒ RMB 50.200 50.450 50.450 101 50.4390 RMB 281,607 RMB 281,607 -0.47% 86 83129 南方東英滬深300精明ETF 南方三百精明－Ｒ RMB 13.460 - - 0 13.6325 RMB 6,816 RMB 6,816 -1.27% 2 83140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百－Ｒ RMB 19.680 19.680 19.680 10 - - - - 394 83146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ－Ｒ RMB 91.100 91.100 90.950 137 91.1139 EUR 3,546 EUR 3,546 -0.02% 76 83147 南方東英中國創業板指數ETF 南方中創業板－Ｒ RMB 6.100 6.150 6.100 64 6.1071 RMB 445,210 RMB 445,210 -0.12% 330 83149 南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF 南方ＭＳＣＩ－Ｒ RMB 11.340 11.340 11.340 340 11.3909 RMB 13,669 RMB 13,669 -0.45% 31 83150 嘉實中證小盤500指數ETF 嘉實中證五百－Ｒ RMB 5.050 - - 0 - - - - - 83155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０－Ｒ RMB 95.100 94.950 94.950 47 95.3754 EUR 3,960 EUR 3,960 -0.29% 139 83167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國－Ｒ RMB 64.800 - - 0 64.9760 HKD 910,308 HKD 910,308 -0.27% 23 83168 恒生人民幣黃金ETF 恒生人幣金ＥＴＦ RMB 26.100 26.100 25.950 904 26.0062 RMB 50,798 RMB 50,798 0.36% 153 83169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國－Ｒ RMB 8.040 8.060 8.060 2 8.0502 RMB 165,029 RMB 165,029 -0.13% 26 83170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百－Ｒ RMB 86.500 86.600 86.600 43 86.3984 USD 5,189 USD 5,189 0.12% 79 83180 華夏中華交易服務中國A80指數ETF 華夏中華八十－Ｒ RMB 13.020 - - 0 - - - - - 83186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網－Ｒ RMB 57.050 57.100 57.100 11 57.2426 USD 6,148 USD 6,148 -0.34% 32 83188 華夏滬深300指數ETF 華夏滬深三百－Ｒ RMB 40.600 40.950 40.600 11,152 40.5731 RMB 14,807,161 RMB 14,807,161 0.07% 12,028 83197 華夏MSCI中國A股國際通指數ETF 華夏Ａ國際通－Ｒ RMB 9.350 - - 0 9.4237 RMB 37,695 RMB 37,695 -0.78% 98 83199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債－Ｒ RMB 102.650 - - 0 102.1252 RMB 166,464 RMB 166,464 0.51% 161 9010 iShares 安碩核心MSCI 亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日－Ｕ USD 6.830 - - 0 6.8153 USD 430,181 USD 430,181 0.22% 401 9011 工銀中金美元貨幣市場ETF Ａ工銀中金美－Ｕ USD 1010.050 1010.050 1010.050 178 1009.9533 USD 138,364 USD 138,364 0.01% 38 9072 日興資產管理環球互聯網ETF 日興環球聯網－Ｕ USD 10.380 - - 0 10.4036 USD 21,223 USD 21,223 -0.23% 91 9074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣－Ｕ USD 15.480 15.560 15.460 9 15.6172 USD 62,781 USD 62,781 -0.88% 210 9077 Premia 美國國庫浮息票據 ETF ＰＰ美國庫－Ｕ USD 500.750 - - 0 500.7715 USD 84,630 USD 84,630 0.00% 216 9078 Premia 美國國庫浮息票據 ETF - 累計單位類別 ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ USD 503.000 - - 0 503.0127 USD 3,018 USD 3,018 0.00% 0 9081 價值黃金ETF 價值黃金－Ｕ USD 4.560 - - 0 4.5342 HKD 1,107,122 HKD 1,107,122 0.57% 2 9085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息－Ｕ USD 2.760 - - 0 2.7820 HKD 304,800 HKD 304,800 -0.79% 1 9086 BMO 納斯達克 100 ETF ＢＭＯ納指－Ｕ USD 2.130 - - 0 2.1435 HKD 67,097 HKD 67,097 -0.63% 1 9096 南方東英美元貨幣市場ETF 南方美元貨幣－Ｕ USD 101.650 - - 0 101.6884 USD 91,926 USD 91,926 -0.04% 48 9101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲－Ｕ USD 2.430 - - 0 2.4297 HKD 216,761 HKD 216,761 0.01% 3 9115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數－Ｕ USD 13.060 - - 0 13.0650 HKD 286,282 HKD 286,282 -0.04% 9 9126 領航富時日本指數ETF 領航日本－Ｕ USD 3.370 - - 0 - - - - 1 9140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百－Ｕ USD 2.830 - - 0 - - - - 32 9141 BMO 亞洲美元投資級別債券ETF ＢＭＯ亞投債－Ｕ USD 2.040 - - 0 2.0290 HKD 1,356,032 HKD 1,356,032 0.54% 12 9146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ－Ｕ USD 13.040 13.060 13.040 20 13.0284 EUR 3,546 EUR 3,546 0.09% 6 9155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０－Ｕ USD 13.660 - - 0 13.6377 EUR 3,960 EUR 3,960 0.16% 7 9167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國－Ｕ USD 9.290 - - 0 9.3070 HKD 910,308 HKD 910,308 -0.18% 1 9169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國－Ｕ USD 1.150 - - 0 1.1511 RMB 165,029 RMB 165,029 -0.10% 3 9170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百－Ｕ USD 12.400 - - 0 12.3541 USD 5,189 USD 5,189 0.37% 4 9173 Premia 中證財新中國新經濟 ETF ＰＰ中新經濟－Ｕ USD 0.970 - - 0 0.9818 RMB 846,482 RMB 846,482 -1.20% 0 9181 Premia 亞洲創新科技ETF ＰＰ亞洲創科－Ｕ USD 10.220 - - 0 10.2515 USD 6,663 USD 6,663 -0.31% 7 9186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網－Ｕ USD 8.180 8.180 8.180 2 8.1976 USD 6,148 USD 6,148 -0.21% 2 9199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債－Ｕ USD 14.560 - - 0 14.6281 RMB 166,464 RMB 166,464 -0.47% 0 9803 Premia 中證財新中國基石經濟 ETF ＰＰ中國基石－Ｕ USD - - - 0 0.9396 RMB 491,990 RMB 491,990 - 0 9804 Premia MSCI 越南ETF ＰＰ越南－Ｕ USD 10.500 - - 0 10.4289 USD 25,447 USD 25,447 0.68% 49 9805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲－Ｕ USD 2.990 - - 0 2.9985 HKD 403,614 HKD 403,614 -0.28% 1 9810 Premia道瓊斯新興東盟頂尖100 ETF ＰＰ新興東盟－Ｕ USD 10.320 10.320 10.320 31 10.3873 USD 46,743 USD 46,743 -0.65% 5 9820 Global X 中國生物科技ETF ＧＸ中國生科－Ｕ USD 8.610 8.640 8.560 776 8.6252 RMB 1,010,368 RMB 1,010,368 -0.07% 960 9826 Global X 中國雲端運算ETF ＧＸ中國雲算－Ｕ USD 8.230 8.300 8.220 989 8.1096 RMB 416,853 RMB 416,853 1.45% 328 9834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百－Ｕ USD 19.720 - - 0 19.8292 USD 12,294 USD 12,294 -0.55% 12 9836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF 安碩印度－Ｕ USD 3.350 - - 0 3.3287 USD 108,517 USD 108,517 0.64% 5 9846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百－Ｕ USD 3.730 - - 0 3.7324 RMB 202,292 RMB 202,292 -0.06% 5 9847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百－Ｕ USD 12.320 - - 0 12.2454 GBP 2,489 GBP 2,489 0.61% 4 ETF代表交易所買賣基金 溢價／折讓一般指交易所買賣基金在有關交易日的收市價及每個基金單位之資產淨值之間的差額（以百分率計算）。交易所買賣基金經理可能採用不同的方法計算溢價／折讓。詳情請參考披露易。然而，務請注意香港交易所網站中提到的資料並非詳盡無遺，而交易所買賣基金經理可以選擇不提供交易所買賣基金的溢價／折讓。此外，務請注意因資產淨值估價和收市價釐定的時間有所相差，追踪海外指數的交易所買賣基金一般都會出現溢價／折讓。 顯示的資料僅供參考之用。該等資料不擬作為投資建議，並不應當作該等建議而予以倚賴。香港交易所對顯示的資料概不負責，對其準確性、可靠性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就其使用或引用資料所產生或因依賴該等資料而引起之任何損失承擔任何責任。 包括上市的ETF及非上市可交易的ETF。 當「-」出現於每單位資產淨值、管理資產總額（香港）、管理資產總額（基金總額）或溢價／折讓時，表示交易所買賣基金經理不會提供或尚未提供相關資料。 若屬「多櫃台」ETF： 每個交易櫃台將個別地顯示。 每個交易櫃台的每單位資產淨值，將以該交易櫃台的交易貨幣顯示。貨幣兌換（如適用）將根據ETF章程中指定的匯率進行。 管理資產總額為該基金整體基金單位（包括所有交易櫃台）的資產淨值。