每日交易所買賣基金數據 更新日期: 11/11/2019 (只提供繁體版) 工具 股份 代號 ETF名稱 簡稱 交易 貨幣 收市價 最高價 最低價 成交金額(‘000) 每單位資產淨值 管理資產總額 (香港) (‘000) 管理資產總額(基金總額) (‘000) 溢價/ 折讓 由年初累積至今平均每日成交金額 (‘000) 圖表 2800 盈富基金 盈富基金 HKD 27.100 27.550 26.950 2,741,078 27.0978 HKD 84,138,563 HKD 84,138,563 0.01% 1,701,421 2801 iShares安碩核心MSCI中國指數ETF 安碩中國ＥＴＦ HKD 25.400 26.000 25.300 633 25.4682 HKD 4,416,153 HKD 4,416,153 -0.27% 6,204 2802 iShares 安碩MSCI 亞洲新興市場指數ETF 安碩亞洲新興 HKD 52.550 52.900 52.350 367 52.6871 HKD 200,211 HKD 200,211 -0.26% 437 2803 Premia 中證財新中國基石經濟 ETF ＰＰ中國基石 HKD 7.160 7.170 7.160 29 7.1968 RMB 482,863 RMB 482,863 -0.51% 620 2804 Premia MSCI 越南ETF ＰＰ越南 HKD 82.100 - - 0 81.2423 USD 25,306 USD 25,306 1.06% 198 2805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲 HKD 23.000 23.350 23.000 748 23.0918 HKD 397,179 HKD 397,179 -0.40% 357 2810 Premia道瓊斯新興東盟頂尖100 ETF ＰＰ新興東盟 HKD 80.650 - - 0 80.7292 USD 46,377 USD 46,377 -0.10% 65 2811 海通滬深300指數ETF 海通滬深三百 HKD 15.580 15.580 15.580 9 15.7817 RMB 345,899 RMB 345,899 -1.28% 84 2812 三星中證中國龍網ETF 三星中國龍網 HKD 11.720 11.780 11.700 1,203 11.7828 HKD 106,045 HKD 106,045 -0.53% 444 2813 華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 華夏政銀國債 HKD 114.900 - - 0 115.5867 RMB 46,482 RMB 46,482 -0.59% 121 2819 ABF香港創富債券指數基金 ＡＢＦ港債指數 HKD 98.800 98.800 97.800 23 98.5250 HKD 2,423,322 HKD 2,423,322 0.28% 104 2820 Global X 中國生物科技ETF ＧＸ中國生科 HKD 65.850 66.950 65.600 6,736 - RMB 986,435 RMB 986,435 -0.71% 11,031 2821 沛富基金 沛富基金 USD 117.700 117.750 117.500 27 117.4514 USD 3,654,071 USD 3,654,071 0.21% 922 2822 南方富時中國A50 ETF 南方Ａ５０ HKD 15.240 15.500 15.200 555,091 15.2772 RMB 13,625,881 RMB 13,625,881 -0.24% 765,360 2823 iShares 安碩富時A50中國指數ETF 安碩Ａ５０ HKD 15.200 15.460 15.160 400,682 15.2214 RMB 19,718,394 RMB 19,718,394 -0.14% 653,293 2824 力寶專選中港地產ETF 力寶專選中港地產 HKD 80.800 - - 0 80.0300 HKD 142,053 HKD 142,053 0.96% 36 2825 標智中證香港100指數基金 標智香港１００ HKD 25.450 - - 0 - - - - 4 2826 Global X 中國雲端運算ETF ＧＸ中國雲算 HKD 62.800 64.150 62.800 3,961 - RMB 423,829 RMB 423,829 1.51% 6,422 2827 標智滬深300中國指數基金 標智滬深３００ HKD 35.550 36.000 35.450 7,834 - - - - 5,628 2828 恒生中國企業指數上市基金 恒生中國企業 HKD 107.700 109.500 107.000 343,563 107.5800 HKD 27,415,169 HKD 27,415,169 0.11% 339,762 2832 博時富時中國A50指數ETF 博時ＦＡ５０ HKD 7.650 - - 0 7.9366 RMB 10,650 RMB 10,650 -3.61% 5 2833 恒生指數上市基金 恒指ＥＴＦ HKD 27.500 28.150 27.400 5,067 27.5126 HKD 50,432,894 HKD 50,432,894 -0.05% 4,471 2834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百 HKD 154.400 - - 0 154.9178 USD 12,273 USD 12,273 -0.33% 396 2836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX印度指數ETF 安碩印度 HKD 25.850 26.100 25.900 379 25.9947 USD 108,283 USD 108,283 -0.56% 1,365 2838 恒生富時中國50 指數上市基金 恒生富時中國５０ HKD 183.800 183.500 183.500 367 - - - - 100 2840 SPDR金ETF ＳＰＤＲ金ＥＴＦ HKD 1082.000 1085.000 1078.000 107,777 - - - - 39,159 2843 東方匯理富時中國A50指數ETF 東匯Ａ５０ HKD 15.720 15.840 15.780 354 - - - - 806 2846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百 HKD 28.600 29.300 28.600 58 28.6212 RMB 198,718 RMB 198,718 -0.07% 706 2847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百 HKD 95.700 96.150 95.500 1,130 96.0250 GBP 2,478 GBP 2,478 -0.34% 159 2848 Xtrackers MSCI 韓國 UCITS ETF ＴＲ 韓國 HKD 526.500 - - 0 524.7949 USD 6,706 USD 83,639 - 203 3007 Xtrackers 富時中國50 UCITS ETF ＴＲ 富時５０ HKD 296.200 - - 0 295.3709 USD 2,604 USD 122,635 - 84 3008 添富共享滬深300指數ETF 添富滬深三百 HKD 21.750 - - 0 - - - - - 3010 iShares安碩核心MSCI亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日 HKD 52.350 52.800 52.350 660 52.4894 USD 423,350 USD 423,350 -0.27% 3,023 3011 工銀中金美元貨幣市場ETF Ａ工銀中金美 HKD 7913.950 7913.300 7910.800 1,084 7912.6972 USD 138,390 USD 138,390 0.02% 706 3012 東方匯理恒生香港35指數ETF 東匯香港３５ HKD 20.650 - - 0 - - - - 363 3015 Xtrackers Nifty 50 印度掉期 UCITS ETF ＸＴＲＮ５０印度 HKD 1282.000 - - 0 1285.9405 USD 3,815 USD 141,966 - 96 3016 Xtrackers MSCI 菲律賓 UCITS ETF ＴＲ 菲律賓 HKD 15.420 - - 0 15.3256 USD 1,557 USD 1,557 - 65 3019 Xtrackers MSCI 環球掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 環球 HKD 51.400 51.500 51.300 790 51.3688 USD 13,766 USD 24,956 - 130 3020 Xtrackers MSCI 美國掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 美國 HKD 660.500 660.000 660.000 59 662.9691 USD 15,579 USD 2,703,164 - 162 3023 平安納斯達克人工智能及機械人ETF 平安智能及機械人 HKD 85.900 - - 0 86.9369 USD 4,332 USD 4,332 -1.19% 28 3024 標智上證50中國指數基金 標智上證５０ HKD 27.250 27.450 27.450 8 - - - - 89 3027 Xtrackers MSCI 俄羅斯權重上限掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 俄羅斯 HKD 26.600 26.900 26.900 3 26.4188 USD 11,258 USD 16,725 - 158 3036 Xtrackers MSCI 台灣 UCITS ETF ＴＲ 台灣 HKD 252.400 252.400 252.400 25 252.5575 USD 5,454 USD 82,883 - 59 3040 Global X MSCI 中國ETF ＧＸＭＳＣＩ中國 HKD 32.050 32.700 31.900 3,526 32.1765 HKD 1,119,741 HKD 1,119,741 -0.26% 2,507 3041 價值韓國ETF 價值韓國ＥＴＦ HKD 26.050 26.150 26.150 3 25.8357 KRW 3,448,818 KRW 3,448,818 0.83% 10 3043 Xtrackers MSCI 太平洋(日本除外) UCITS ETF ＴＲ 太平洋 HKD 50.200 - - 0 50.0407 USD 1,726 USD 3,069 - 17 3046 價值中國 ETF 價值中國ＥＴＦ HKD 39.200 39.600 39.600 8 39.0300 HKD 156,117 HKD 156,117 0.44% 366 3048 Xtrackers MSCI 巴西 UCITS ETF ＴＲ 巴西 HKD 40.850 40.900 40.900 20 41.1629 USD 4,182 USD 7,241 - 64 3049 Xtrackers 滬深300 掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 滬深三百 HKD 8.200 8.210 8.200 320 8.1726 USD 29,169 USD 29,169 - 529 3053 南方東英港元貨幣市場ETF 南方港元貨幣 HKD 1020.400 1020.400 1020.300 7,142 1020.2843 HKD 2,596,624 HKD 2,596,624 0.01% 7,241 3055 Xtrackers MSCI 中國 UCITS ETF ＴＲ 中國 HKD 136.700 139.000 136.700 1,034 137.0253 USD 1,576 USD 1,576 - 77 3060 價值台灣ETF 價值台灣ＥＴＦ HKD 44.550 - - 0 44.7822 TWD 130,457 TWD 130,457 -0.52% 31 3065 Xtrackers MSCI 新加坡 UCITS ETF ＴＲ 新加坡 HKD 11.780 - - 0 11.7773 USD 1,776 USD 1,776 - 15 3070 中國平安CSI香港高息股ETF 平安香港高息股 HKD 28.050 28.550 28.050 40 28.1739 HKD 842,118 HKD 842,118 -0.44% 88 3072 日興資產管理環球互聯網ETF 日興環球聯網 HKD 81.450 - - 0 - - - - 1,249 3073 SPDR富時大中華ETF ＳＰＤＲ大中華 HKD 41.550 - - 0 41.4022 HKD 799,062 HKD 799,062 0.36% 72 3074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣 HKD 119.800 119.800 119.800 60 120.3968 USD 61,845 USD 61,845 -0.50% 206 3077 Premia 美國國庫浮息票據ETF ＰＰ美國庫 HKD 3923.950 - - 0 3923.3631 USD 84,645 USD 84,645 0.01% 107 3079 中金彭博巴克萊中國國債1-10年ETF 中金中國國債 HKD 118.100 - - 0 118.1052 RMB 74,007 RMB 74,007 0.00% 11 3080 中國平安 CSI 5-10年期國債ETF 平安中國國債 HKD 121.700 - - 0 119.5125 RMB 240,473 RMB 240,473 1.83% 21 3081 價值黃金ETF 價值黃金 HKD 35.550 35.750 35.400 3,801 35.4782 HKD 1,106,919 HKD 1,106,919 0.20% 3,319 3082 Xtrackers MSCI 馬來西亞 UCITS ETF ＴＲ 馬來西亞 HKD 91.050 - - 0 91.0776 USD 1,117 USD 1,117 - 48 3084 價值日本ETF 價值日本ＥＴＦ HKD 13.720 - - 0 13.8951 JPY 744,667 JPY 744,667 -1.26% 21 3085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息 HKD 21.350 21.750 21.350 460 21.3745 HKD 299,243 HKD 299,243 -0.11% 276 3086 BMO 納斯達克 100 ETF ＢＭＯ納指 HKD 16.700 16.760 16.700 53 16.7461 HKD 66,984 HKD 66,984 -0.28% 296 3087 Xtrackers 富時越南掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 富時越南 HKD 255.000 258.400 254.800 501 255.6198 USD 42,194 USD 293,755 - 1,155 3092 Xtrackers MSCI 泰國 UCITS ETF ＴＲ 泰國 HKD 213.000 - - 0 211.7225 USD 2,949 USD 2,949 - 484 3093 中金中證優選100 ETF 中金優選一百 HKD 10.800 - - 0 10.8444 RMB 82,514 RMB 82,514 -0.41% 13 3095 價值中國A股ETF 價值中國Ａ股 HKD 7.490 7.500 7.500 124 7.5597 RMB 91,201 RMB 91,201 -0.92% 129 3096 南方東英美元貨幣市場ETF 南方美元貨幣 HKD 795.950 - - 0 796.6701 USD 91,939 USD 91,939 -0.09% 158 3097 Global X 標普原油期貨增強型ER ETF ＦＧＸ原油 HKD 4.510 4.510 4.510 2 4.5368 HKD 32,892 HKD 32,892 -0.59% 41 3099 Xtrackers MSCI 印尼掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 印尼 HKD 121.600 121.900 121.900 24 121.1974 USD 2,369 USD 2,369 - 150 3100 易方達中證100 A股指數ETF 易方達中一百 HKD 46.050 - - 0 46.3232 RMB 58,018 RMB 58,018 -0.59% 350 3101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲 HKD 19.000 19.020 18.960 561 19.0345 HKD 216,993 HKD 216,993 -0.18% 318 3110 Global X 恒生高股息率ETF ＧＸ恒生高股息率 HKD 27.150 27.800 27.100 740 27.5286 HKD 154,160 HKD 154,160 -0.23% 356 3115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數 HKD 99.500 101.100 99.450 490 99.6148 HKD 278,921 HKD 278,921 -0.12% 808 3118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 嘉實明晟Ａ股 HKD 14.540 14.620 14.540 22 14.7300 RMB 73,679 RMB 73,679 -1.29% 124 3121 BMO MSCI 亞太區房地產 ETF ＢＭＯ亞太房地產 HKD 11.080 - - 0 10.9534 HKD 36,146 HKD 36,146 1.16% 116 3122 南方東英人民幣貨幣市場ETF 南方人民幣 HKD 167.900 167.900 167.900 8 169.6012 RMB 43,242 RMB 43,242 -1.00% 12 3126 領航富時日本指數ETF 領航日本 HKD 26.300 26.400 26.150 482 26.4924 HKD 108,619 HKD 108,619 -0.73% 167 3127 Global X 滬深300 ETF ＧＸ滬深三百 HKD 15.160 15.180 15.160 8 15.2532 RMB 109,319 RMB 109,319 -0.73% 12 3128 恒生Ａ股行業龍頭指數ETF 恒生Ａ股龍頭 HKD 55.000 55.000 55.000 358 55.4092 RMB 276,457 RMB 276,457 -0.74% 174 3129 南方東英滬深300精明ETF 南方三百精明 HKD 14.960 - - 0 14.9371 RMB 6,681 RMB 6,681 0.15% 3 3140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百 HKD 22.100 22.150 22.100 867 - - - - 1,630 3141 BMO 亞洲美元投資級別債券ETF ＢＭＯ亞投債 HKD 15.980 16.000 15.900 2,074 15.8724 HKD 1,355,503 HKD 1,355,503 0.68% 1,366 3143 BMO 香港銀行股ETF ＢＭＯ香港銀行股 HKD 8.080 8.130 8.100 68 8.0259 HKD 27,288 HKD 27,288 0.67% 651 3145 BMO 亞洲高息股票ETF ＢＭＯ亞洲高息股 HKD 9.840 9.840 9.830 12 9.7863 HKD 588,157 HKD 588,157 0.55% 86 3146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ HKD 101.600 - - 0 101.8493 EUR 3,538 EUR 3,538 -0.24% 237 3147 南方東英中國創業板指數ETF 南方中創業板 HKD 6.660 6.780 6.660 3,404 6.6738 RMB 435,240 RMB 435,240 -0.21% 8,114 3149 南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF 南方ＭＳＣＩ HKD 12.440 - - 0 12.5093 RMB 13,429 RMB 13,429 -0.55% 81 3150 嘉實中證小盤500指數ETF 嘉實中證五百 HKD 6.030 - - 0 - - - - - 3155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０ HKD 106.700 - - 0 106.7759 EUR 3,957 EUR 3,957 -0.07% 244 3157 華夏恒生港股通小型股指數ETF 華夏港股通小型股 HKD 21.200 - - 0 21.5601 HKD 43,120 HKD 43,120 -1.67% 8 3160 BMO MSCI 日本股票(美元對沖) ETF ＢＭＯ日股對沖 HKD 11.460 - - 0 11.4241 HKD 346,150 HKD 346,150 0.31% 56 3163 平安 MSCI 中國多因子ETF 平安中國多因子 HKD 31.600 - - 0 31.4699 HKD 34,617 HKD 34,617 0.41% 1 3165 BMO MSCI 歐洲優勢股票(美元對沖) ETF ＢＭＯ歐優股對沖 HKD 12.540 12.560 12.500 544 12.4845 HKD 49,938 HKD 49,938 0.44% 345 3166 平安 MSCI 中國質量因子ETF 平安中國質量因子 HKD 33.200 - - 0 34.8277 HKD 31,345 HKD 31,345 -4.67% 3 3167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國 HKD 70.850 71.600 70.850 118 71.3878 HKD 892,347 HKD 892,347 -0.75% 4,830 3169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國 HKD 8.760 8.970 8.760 307 8.8321 RMB 162,206 RMB 162,206 -0.82% 377 3170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百 HKD 95.650 96.450 96.450 48 95.1432 USD 5,106 USD 5,106 0.53% 110 3171 ComStage 1 德國股票指數 UCITS ETF ＣＯＭＳ德股 HKD 111.700 - - 0 - - - - 14 3173 Premia 中證財新中國新經濟 ETF ＰＰ中新經濟 HKD 7.430 7.490 7.410 204 7.4626 RMB 824,486 RMB 824,486 -0.44% 664 3175 三星標普高盛原油ER期貨ETF Ｆ三星原油期 HKD 11.840 11.860 11.820 180 11.8702 HKD 115,734 HKD 115,734 -0.25% 920 3177 ComStage 1 德國高息股票指數 UCITS ETF ＣＯＭＳ德高息股 HKD 157.700 - - 0 - - - - 31 3180 華夏中華交易服務中國A80指數ETF 華夏中華八十 HKD 15.300 - - 0 - - - - - 3181 Premia 亞洲創新科技ETF ＰＰ亞洲創科 HKD 79.000 79.300 79.300 8 79.1697 USD 6,576 USD 6,576 -0.21% 71 3182 標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金標智ETF 標智新經濟５０ HKD 10.540 - - 0 - - - - 4 3186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網 HKD 62.750 63.250 62.700 28 63.4924 USD 6,079 USD 6,079 -1.17% 156 3188 華夏滬深300指數ETF 華夏滬深三百 HKD 44.700 45.400 44.500 850,225 44.5987 RMB 14,546,796 RMB 14,546,796 0.23% 873,631 3197 華夏MSCI中國A股國際通指數ETF 華夏Ａ國際通 HKD 10.240 10.300 10.300 2 10.3725 RMB 37,081 RMB 37,081 -1.28% 433 3198 平安納斯達克5HANDL ETF 平安５ＨＡＮＤＬ HKD 85.650 - - 0 85.4735 USD 5,242 USD 5,242 0.21% 4 3199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債 HKD 114.650 114.900 114.150 231 114.3041 RMB 166,678 RMB 166,678 0.30% 236 82805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲－Ｒ RMB 20.700 - - 0 20.6874 HKD 397,179 HKD 397,179 0.06% 10 82811 海通滬深300指數ETF 海通滬深三百－Ｒ RMB 14.100 - - 0 14.1183 RMB 345,899 RMB 345,899 -0.13% 6 82813 華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 華夏政銀國債－Ｒ RMB 102.750 - - 0 103.2927 RMB 46,482 RMB 46,482 -0.53% 170 82822 南方富時中國A50 ETF 南方Ａ５０－Ｒ RMB 13.640 13.760 13.620 10,112 13.6669 RMB 13,625,881 RMB 13,625,881 -0.20% 16,170 82823 iShares 安碩富時A50中國指數ETF 安碩Ａ５０－Ｒ RMB 13.600 13.740 13.600 1,184 13.6365 RMB 19,718,394 RMB 19,718,394 -0.27% 1,603 82828 恒生中國企業指數上市基金 恒生中國企業－R RMB 96.150 97.050 95.850 562 96.1400 HKD 27,415,169 HKD 27,415,169 0.01% 804 82832 博時富時中國A50指數ETF 博時ＦＡ５０－Ｒ RMB 6.850 - - 0 7.1001 RMB 10,650 RMB 10,650 -3.52% 3 82833 恒生指數上市基金 恒指ＥＴＦ－Ｒ RMB 24.650 24.950 24.950 250 24.5880 HKD 50,432,894 HKD 50,432,894 0.25% 1,925 82834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百－Ｒ RMB 138.000 - - 0 138.7875 USD 12,273 USD 12,273 -0.57% 72 82836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF 安碩印度－Ｒ RMB 23.150 - - 0 23.2881 USD 108,283 USD 108,283 -0.59% 181 82843 東方匯理富時中國A50指數ETF 東匯Ａ５０－Ｒ RMB 14.080 14.140 14.140 283 - - - - 292 82846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百－Ｒ RMB 25.750 25.800 25.750 155 25.6411 RMB 198,718 RMB 198,718 0.42% 40 82847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百－Ｒ RMB 85.650 86.000 85.500 685 86.0268 GBP 2,478 GBP 2,478 -0.44% 48 83008 添富共享滬深300指數ETF 添富滬深三百－Ｒ RMB 18.320 - - 0 - - - - - 83010 iShares 安碩核心MSCI 亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日－Ｒ RMB 47.050 - - 0 47.0241 USD 423,350 USD 423,350 0.06% 977 83012 東方匯理恒生香港35指數ETF 東匯香港３５－Ｒ RMB 18.400 18.580 18.580 557 - - - - 330 83053 南方東英港元貨幣市場ETF 南方港元貨幣－Ｒ RMB 910.800 - - 0 912.7437 HKD 2,596,624 HKD 2,596,624 -0.21% 688 83074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣－Ｒ RMB 107.500 - - 0 107.8609 USD 61,845 USD 61,845 -0.33% 95 83079 中金彭博巴克萊中國國債1-10年ETF 中金中國國債－Ｒ RMB 105.550 - - 0 105.7242 RMB 74,007 RMB 74,007 -0.16% 6 83081 價值黃金ETF 價值黃金－Ｒ RMB 31.750 31.700 31.700 476 31.7488 HKD 1,106,919 HKD 1,106,919 0.00% 33 83085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息－Ｒ RMB 19.100 - - 0 19.1490 HKD 299,243 HKD 299,243 -0.26% 5 83093 中金中證優選100 ETF 中金優選一百－Ｒ RMB 9.670 - - 0 9.7076 RMB 82,514 RMB 82,514 -0.39% 3 83095 價值中國A股ETF 價值中國Ａ股－Ｒ RMB 6.690 6.690 6.690 50 6.7556 RMB 91,201 RMB 91,201 -0.97% 102 83100 易方達中證100 A股指數ETF 易方達中一百－Ｒ RMB 41.050 41.050 41.050 111 41.4414 RMB 58,018 RMB 58,018 -0.94% 140 83101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲－Ｒ RMB 17.020 - - 0 17.0526 HKD 216,993 HKD 216,993 -0.19% 22 83115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數－Ｒ RMB 89.100 - - 0 89.2428 HKD 278,921 HKD 278,921 -0.16% 269 83118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 嘉實明晟Ａ股－Ｒ RMB 13.140 - - 0 13.1600 RMB 73,679 RMB 73,679 -0.15% 109 83122 南方東英人民幣貨幣市場ETF 南方人民幣－Ｒ RMB 149.850 149.850 149.850 7 151.7248 RMB 43,242 RMB 43,242 -1.24% 20 83126 領航富時日本指數ETF 領航日本－Ｒ RMB 23.600 - - 0 - - - - 17 83127 Global X 滬深300 ETF ＧＸ滬深三百－Ｒ RMB 13.740 - - 0 13.6650 RMB 109,319 RMB 109,319 -0.35% 7 83128 恒生Ａ股行業龍頭指數ETF 恒生Ａ股龍頭－Ｒ RMB 49.500 - - 0 49.5167 RMB 276,457 RMB 276,457 -0.03% 85 83129 南方東英滬深300精明ETF 南方三百精明－Ｒ RMB 13.360 - - 0 13.3627 RMB 6,681 RMB 6,681 -0.02% 2 83140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百－Ｒ RMB 19.740 - - 0 - - - - 392 83146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ－Ｒ RMB 90.800 90.800 90.700 862 91.2446 EUR 3,538 EUR 3,538 -0.49% 80 83147 南方東英中國創業板指數ETF 南方中創業板－Ｒ RMB 5.990 5.990 5.990 6 5.9704 RMB 435,240 RMB 435,240 0.33% 329 83149 南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF 南方ＭＳＣＩ－Ｒ RMB 11.140 - - 0 11.1908 RMB 13,429 RMB 13,429 -0.45% 31 83150 嘉實中證小盤500指數ETF 嘉實中證五百－Ｒ RMB 5.050 - - 0 - - - - - 83155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０－Ｒ RMB 95.350 95.350 95.250 295 95.6582 EUR 3,957 EUR 3,957 -0.32% 140 83167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國－Ｒ RMB 63.550 - - 0 63.8633 HKD 892,347 HKD 892,347 -0.49% 23 83168 恒生人民幣黃金ETF 恒生人幣金ＥＴＦ RMB 26.050 - - 0 25.9766 RMB 50,740 RMB 50,740 0.28% 152 83169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國－Ｒ RMB 7.870 7.870 7.870 6 7.9125 RMB 162,206 RMB 162,206 -0.54% 26 83170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百－Ｒ RMB 85.650 - - 0 85.2367 USD 5,106 USD 5,106 0.48% 78 83180 華夏中華交易服務中國A80指數ETF 華夏中華八十－Ｒ RMB 13.020 - - 0 - - - - - 83186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網－Ｒ RMB 56.150 56.050 56.050 11 56.8317 USD 6,079 USD 6,079 -1.20% 31 83188 華夏滬深300指數ETF 華夏滬深三百－Ｒ RMB 39.900 40.350 39.850 6,462 39.8597 RMB 14,546,796 RMB 14,546,796 0.10% 12,002 83197 華夏MSCI中國A股國際通指數ETF 華夏Ａ國際通－Ｒ RMB 9.200 - - 0 9.2703 RMB 37,081 RMB 37,081 -0.76% 98 83199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債－Ｒ RMB 102.600 102.600 102.600 21 102.2562 RMB 166,678 RMB 166,678 0.34% 160 9010 iShares 安碩核心MSCI 亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日－Ｕ USD 6.710 - - 0 6.7071 USD 423,350 USD 423,350 0.04% 399 9011 工銀中金美元貨幣市場ETF Ａ工銀中金美－Ｕ USD 1010.450 1010.450 1010.450 126 1010.1423 USD 138,390 USD 138,390 0.03% 39 9072 日興資產管理環球互聯網ETF 日興環球聯網－Ｕ USD 10.380 - - 0 - - - - 84 9074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣－Ｕ USD 15.340 - - 0 15.3843 USD 61,845 USD 61,845 -0.29% 209 9077 Premia 美國國庫浮息票據 ETF ＰＰ美國庫－Ｕ USD 500.850 - - 0 500.8570 USD 84,645 USD 84,645 0.00% 213 9078 Premia 美國國庫浮息票據 ETF - 累計單位類別 ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ USD 503.100 - - 0 503.0986 USD 3,019 USD 3,019 0.00% 0 9081 價值黃金ETF 價值黃金－Ｕ USD 4.540 - - 0 4.5299 HKD 1,106,919 HKD 1,106,919 0.22% 2 9085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息－Ｕ USD 2.730 - - 0 2.7312 HKD 299,243 HKD 299,243 -0.04% 1 9086 BMO 納斯達克 100 ETF ＢＭＯ納指－Ｕ USD 2.130 - - 0 2.1398 HKD 66,984 HKD 66,984 -0.46% 1 9096 南方東英美元貨幣市場ETF 南方美元貨幣－Ｕ USD 101.650 - - 0 101.7030 USD 91,939 USD 91,939 -0.05% 48 9101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲－Ｕ USD 2.430 - - 0 2.4322 HKD 216,993 HKD 216,993 -0.09% 3 9115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數－Ｕ USD 12.760 - - 0 12.7288 HKD 278,921 HKD 278,921 0.25% 9 9126 領航富時日本指數ETF 領航日本－Ｕ USD 3.370 - - 0 - - - - 1 9140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百－Ｕ USD 2.830 2.830 2.830 1 - - - - 31 9141 BMO 亞洲美元投資級別債券ETF ＢＭＯ亞投債－Ｕ USD 2.030 2.030 2.030 240 2.0282 HKD 1,355,503 HKD 1,355,503 0.09% 13 9146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ－Ｕ USD 12.980 - - 0 13.0143 EUR 3,538 EUR 3,538 -0.26% 6 9155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０－Ｕ USD 13.640 - - 0 13.6438 EUR 3,957 EUR 3,957 -0.03% 7 9167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國－Ｕ USD 9.070 - - 0 9.1134 HKD 892,347 HKD 892,347 -0.48% 1 9169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國－Ｕ USD 1.150 - - 0 1.1286 RMB 162,206 RMB 162,206 1.90% 3 9170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百－Ｕ USD 12.260 12.260 12.240 49 12.1574 USD 5,106 USD 5,106 0.84% 4 9173 Premia 中證財新中國新經濟 ETF ＰＰ中新經濟－Ｕ USD 0.950 - - 0 0.9527 RMB 824,486 RMB 824,486 -0.28% 0 9181 Premia 亞洲創新科技ETF ＰＰ亞洲創科－Ｕ USD 10.100 - - 0 10.1163 USD 6,576 USD 6,576 -0.16% 7 9186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網－Ｕ USD 8.050 - - 0 8.1055 USD 6,079 USD 6,079 -0.68% 2 9199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債－Ｕ USD 14.560 - - 0 14.5921 RMB 166,678 RMB 166,678 -0.22% 0 9803 Premia 中證財新中國基石經濟 ETF ＰＰ中國基石－Ｕ USD - - - 0 0.9187 RMB 482,863 RMB 482,863 - 0 9804 Premia MSCI 越南ETF ＰＰ越南－Ｕ USD 10.480 - - 0 10.3714 USD 25,306 USD 25,306 1.05% 48 9805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲－Ｕ USD 2.950 - - 0 2.9507 HKD 397,179 HKD 397,179 -0.02% 1 9810 Premia道瓊斯新興東盟頂尖100 ETF ＰＰ新興東盟－Ｕ USD 10.300 - - 0 10.3059 USD 46,377 USD 46,377 -0.06% 5 9820 Global X 中國生物科技ETF ＧＸ中國生科－Ｕ USD 8.390 8.570 8.370 675 8.4502 RMB 986,435 RMB 986,435 -0.71% 957 9826 Global X 中國雲端運算ETF ＧＸ中國雲算－Ｕ USD 8.010 8.210 8.010 298 7.9541 RMB 423,829 RMB 423,829 1.51% 327 9834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百－Ｕ USD 19.720 - - 0 19.7954 USD 12,273 USD 12,273 -0.38% 12 9836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF 安碩印度－Ｕ USD 3.300 - - 0 3.3216 USD 108,283 USD 108,283 -0.65% 5 9846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百－Ｕ USD 3.670 - - 0 3.6572 RMB 198,718 RMB 198,718 0.35% 5 9847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百－Ｕ USD 12.240 - - 0 12.2701 GBP 2,478 GBP 2,478 -0.25% 4 ETF代表交易所買賣基金 溢價／折讓一般指交易所買賣基金在有關交易日的收市價及每個基金單位之資產淨值之間的差額（以百分率計算）。交易所買賣基金經理可能採用不同的方法計算溢價／折讓。詳情請參考披露易。然而，務請注意香港交易所網站中提到的資料並非詳盡無遺，而交易所買賣基金經理可以選擇不提供交易所買賣基金的溢價／折讓。此外，務請注意因資產淨值估價和收市價釐定的時間有所相差，追踪海外指數的交易所買賣基金一般都會出現溢價／折讓。 顯示的資料僅供參考之用。該等資料不擬作為投資建議，並不應當作該等建議而予以倚賴。香港交易所對顯示的資料概不負責，對其準確性、可靠性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就其使用或引用資料所產生或因依賴該等資料而引起之任何損失承擔任何責任。 包括上市的ETF及非上市可交易的ETF。 當「-」出現於每單位資產淨值、管理資產總額（香港）、管理資產總額（基金總額）或溢價／折讓時，表示交易所買賣基金經理不會提供或尚未提供相關資料。 若屬「多櫃台」ETF： 每個交易櫃台將個別地顯示。 每個交易櫃台的每單位資產淨值，將以該交易櫃台的交易貨幣顯示。貨幣兌換（如適用）將根據ETF章程中指定的匯率進行。 管理資產總額為該基金整體基金單位（包括所有交易櫃台）的資產淨值。