每日交易所買賣基金數據 更新日期: 12/11/2019 (只提供繁體版) 工具 股份 代號 ETF名稱 簡稱 交易 貨幣 收市價 最高價 最低價 成交金額(‘000) 每單位資產淨值 管理資產總額 (香港) (‘000) 管理資產總額(基金總額) (‘000) 溢價/ 折讓 由年初累積至今平均每日成交金額 (‘000) 圖表 2800 盈富基金 盈富基金 HKD 27.200 27.250 26.950 3,608,203 27.2372 HKD 84,571,393 HKD 84,571,393 -0.14% 1,710,373 2801 iShares安碩核心MSCI中國指數ETF 安碩中國ＥＴＦ HKD 25.550 25.500 25.400 260 25.6215 HKD 4,780,933 HKD 4,780,933 -0.28% 6,176 2802 iShares 安碩MSCI 亞洲新興市場指數ETF 安碩亞洲新興 HKD 53.050 53.050 53.050 21 53.0669 HKD 201,654 HKD 201,654 -0.03% 435 2803 Premia 中證財新中國基石經濟 ETF ＰＰ中國基石 HKD 7.200 7.200 7.200 18 7.2148 RMB 483,759 RMB 483,759 -0.21% 617 2804 Premia MSCI 越南ETF ＰＰ越南 HKD 81.900 81.900 81.900 8 81.0807 USD 25,278 USD 25,278 1.01% 196 2805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲 HKD 23.200 23.300 23.100 227 23.2609 HKD 400,087 HKD 400,087 -0.26% 357 2810 Premia道瓊斯新興東盟頂尖100 ETF ＰＰ新興東盟 HKD 80.650 - - 0 81.0212 USD 46,584 USD 46,584 -0.46% 65 2811 海通滬深300指數ETF 海通滬深三百 HKD 15.560 15.580 15.560 19 15.7949 RMB 345,962 RMB 345,962 -1.49% 84 2812 三星中證中國龍網ETF 三星中國龍網 HKD 11.900 11.900 11.840 1,953 11.8559 HKD 106,703 HKD 106,703 0.37% 451 2813 華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 華夏政銀國債 HKD 115.100 115.100 115.100 230 115.5052 RMB 46,486 RMB 46,486 -0.35% 121 2819 ABF香港創富債券指數基金 ＡＢＦ港債指數 HKD 98.800 98.800 98.800 20 98.5565 HKD 2,424,096 HKD 2,424,096 0.25% 104 2820 Global X 中國生物科技ETF ＧＸ中國生科 HKD 65.850 66.000 65.500 4,211 - RMB 984,865 RMB 984,865 -0.66% 10,943 2821 沛富基金 沛富基金 USD 117.700 - - 0 117.5875 USD 3,648,900 USD 3,648,900 0.10% 917 2822 南方富時中國A50 ETF 南方Ａ５０ HKD 15.240 15.340 15.140 329,291 15.2785 RMB 13,618,174 RMB 13,618,174 -0.25% 763,313 2823 iShares 安碩富時A50中國指數ETF 安碩Ａ５０ HKD 15.180 15.300 15.120 410,450 15.2132 RMB 19,707,176 RMB 19,707,176 -0.22% 652,153 2824 力寶專選中港地產ETF 力寶專選中港地產 HKD 80.850 - - 0 80.4766 HKD 142,846 HKD 142,846 0.46% 36 2825 標智中證香港100指數基金 標智香港１００ HKD 25.450 - - 0 - - - - 4 2826 Global X 中國雲端運算ETF ＧＸ中國雲算 HKD 62.650 62.800 62.150 1,591 - RMB 435,128 RMB 435,128 0.65% 6,359 2827 標智滬深300中國指數基金 標智滬深３００ HKD 35.550 35.650 35.300 2,759 - - - - 5,615 2828 恒生中國企業指數上市基金 恒生中國企業 HKD 108.100 108.500 107.300 176,474 108.3600 HKD 27,606,432 HKD 27,606,432 -0.24% 338,995 2832 博時富時中國A50指數ETF 博時ＦＡ５０ HKD 7.620 - - 0 7.9379 RMB 10,645 RMB 10,645 -4.00% 5 2833 恒生指數上市基金 恒指ＥＴＦ HKD 27.600 27.950 27.350 3,688 27.6533 HKD 50,678,987 HKD 50,678,987 -0.19% 4,467 2834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百 HKD 154.900 154.900 154.900 108 155.3507 USD 12,306 USD 12,306 -0.29% 394 2836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX印度指數ETF 安碩印度 HKD 25.850 25.850 25.800 176 25.9970 USD 108,282 USD 108,282 -0.57% 1,359 2838 恒生富時中國50 指數上市基金 恒生富時中國５０ HKD 185.300 185.300 185.300 93 - - - - 100 2840 SPDR金ETF ＳＰＤＲ金ＥＴＦ HKD 1071.000 1077.000 1069.000 93,700 - - - - 39,415 2843 東方匯理富時中國A50指數ETF 東匯Ａ５０ HKD 15.700 - - 0 - - - - 802 2846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百 HKD 28.450 28.450 28.450 285 28.6270 RMB 198,753 RMB 198,753 -0.62% 704 2847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百 HKD 96.150 96.400 95.750 932 96.2519 GBP 2,490 GBP 2,490 -0.11% 162 2848 Xtrackers MSCI 韓國 UCITS ETF ＴＲ 韓國 HKD 532.000 526.500 526.500 21 532.7340 USD 6,806 USD 84,894 - 202 3007 Xtrackers 富時中國50 UCITS ETF ＴＲ 富時５０ HKD 297.200 - - 0 298.1838 USD 2,629 USD 123,787 - 84 3008 添富共享滬深300指數ETF 添富滬深三百 HKD 21.750 - - 0 - - - - - 3010 iShares安碩核心MSCI亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日 HKD 52.950 53.000 52.400 1,919 52.8582 USD 426,274 USD 426,274 0.17% 3,018 3011 工銀中金美元貨幣市場ETF Ａ工銀中金美 HKD 7908.700 7908.750 7907.550 1,194 7907.0284 USD 138,398 USD 138,398 0.02% 711 3012 東方匯理恒生香港35指數ETF 東匯香港３５ HKD 20.650 - - 0 - - - - 362 3015 Xtrackers Nifty 50 印度掉期 UCITS ETF ＸＴＲＮ５０印度 HKD 1282.000 - - 0 1286.0137 USD 3,815 USD 141,957 - 96 3016 Xtrackers MSCI 菲律賓 UCITS ETF ＴＲ 菲律賓 HKD 15.420 - - 0 15.4073 USD 1,565 USD 1,565 - 65 3019 Xtrackers MSCI 環球掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 環球 HKD 51.350 51.500 51.350 315 51.4619 USD 13,790 USD 24,998 - 131 3020 Xtrackers MSCI 美國掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 美國 HKD 663.000 663.000 663.000 10 664.1078 USD 15,603 USD 2,707,479 - 161 3023 平安納斯達克人工智能及機械人ETF 平安智能及機械人 HKD 85.900 - - 0 87.2574 USD 4,348 USD 4,348 -1.56% 28 3024 標智上證50中國指數基金 標智上證５０ HKD 27.200 - - 0 - - - - 89 3027 Xtrackers MSCI 俄羅斯權重上限掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 俄羅斯 HKD 26.450 26.450 26.450 17 26.1544 USD 11,144 USD 16,556 - 157 3036 Xtrackers MSCI 台灣 UCITS ETF ＴＲ 台灣 HKD 254.600 - - 0 254.9307 USD 5,505 USD 83,651 - 59 3040 Global X MSCI 中國ETF ＧＸＭＳＣＩ中國 HKD 32.350 32.350 32.150 1,352 32.3708 HKD 1,126,502 HKD 1,126,502 -0.39% 2,502 3041 價值韓國ETF 價值韓國ＥＴＦ HKD 26.050 - - 0 26.0179 KRW 3,479,519 KRW 3,479,519 0.12% 9 3043 Xtrackers MSCI 太平洋(日本除外) UCITS ETF ＴＲ 太平洋 HKD 50.200 - - 0 50.0820 USD 1,728 USD 3,071 - 17 3046 價值中國 ETF 價值中國ＥＴＦ HKD 39.200 - - 0 39.3100 HKD 157,260 HKD 157,260 -0.28% 364 3048 Xtrackers MSCI 巴西 UCITS ETF ＴＲ 巴西 HKD 41.050 41.050 41.050 35 40.3766 USD 4,101 USD 7,102 - 64 3049 Xtrackers 滬深300 掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 滬深三百 HKD 8.190 8.200 8.190 20 8.1909 USD 29,228 USD 29,228 - 527 3053 南方東英港元貨幣市場ETF 南方港元貨幣 HKD 1020.350 1020.350 1020.350 14,285 1020.3354 HKD 2,596,754 HKD 2,596,754 0.00% 7,274 3055 Xtrackers MSCI 中國 UCITS ETF ＴＲ 中國 HKD 138.100 - - 0 137.8489 USD 1,585 USD 1,585 - 77 3060 價值台灣ETF 價值台灣ＥＴＦ HKD 44.550 - - 0 45.2042 TWD 131,672 TWD 131,672 -1.45% 31 3065 Xtrackers MSCI 新加坡 UCITS ETF ＴＲ 新加坡 HKD 11.800 11.800 11.800 12 11.8390 USD 1,785 USD 1,785 - 15 3070 中國平安CSI香港高息股ETF 平安香港高息股 HKD 28.100 - - 0 28.3072 HKD 846,103 HKD 846,103 -0.73% 88 3072 日興資產管理環球互聯網ETF 日興環球聯網 HKD 81.450 - - 0 81.6387 USD 21,278 USD 21,278 -0.23% 1,159 3073 SPDR富時大中華ETF ＳＰＤＲ大中華 HKD 41.700 - - 8 41.7576 HKD 805,921 HKD 805,921 -0.14% 72 3074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣 HKD 120.000 - - 0 121.5471 USD 62,428 USD 62,428 -1.27% 205 3077 Premia 美國國庫浮息票據ETF ＰＰ美國庫 HKD 3921.550 - - 0 3920.1021 USD 84,647 USD 84,647 0.04% 106 3079 中金彭博巴克萊中國國債1-10年ETF 中金中國國債 HKD 118.100 - - 0 118.1729 RMB 73,986 RMB 73,986 -0.06% 10 3080 中國平安 CSI 5-10年期國債ETF 平安中國國債 HKD 121.700 - - 0 119.4579 RMB 240,560 RMB 240,560 1.88% 21 3081 價值黃金ETF 價值黃金 HKD 35.200 35.400 35.100 8,202 35.1962 HKD 1,098,121 HKD 1,098,121 0.01% 3,342 3082 Xtrackers MSCI 馬來西亞 UCITS ETF ＴＲ 馬來西亞 HKD 91.100 - - 0 91.1443 USD 1,118 USD 1,118 - 48 3084 價值日本ETF 價值日本ＥＴＦ HKD 13.740 13.720 13.720 140 13.9456 JPY 749,179 JPY 749,179 -1.47% 21 3085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息 HKD 21.450 21.450 21.450 17 21.5172 HKD 301,240 HKD 301,240 -0.31% 275 3086 BMO 納斯達克 100 ETF ＢＭＯ納指 HKD 16.800 16.800 16.680 558 16.7928 HKD 67,171 HKD 67,171 0.04% 298 3087 Xtrackers 富時越南掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 富時越南 HKD 255.000 255.000 254.800 727 255.4653 USD 42,163 USD 293,542 - 1,152 3092 Xtrackers MSCI 泰國 UCITS ETF ＴＲ 泰國 HKD 213.000 - - 0 212.9441 USD 2,966 USD 2,966 - 482 3093 中金中證優選100 ETF 中金優選一百 HKD 10.800 - - 0 10.8660 RMB 82,608 RMB 82,608 -0.61% 13 3095 價值中國A股ETF 價值中國Ａ股 HKD 7.440 7.440 7.440 7 7.5463 RMB 91,111 RMB 91,111 -1.41% 128 3096 南方東英美元貨幣市場ETF 南方美元貨幣 HKD 795.950 - - 0 796.0196 USD 91,944 USD 91,944 -0.01% 157 3097 Global X 標普原油期貨增強型ER ETF ＦＧＸ原油 HKD 4.540 - - 0 4.5330 HKD 32,864 HKD 32,864 0.15% 41 3099 Xtrackers MSCI 印尼掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 印尼 HKD 121.700 - - 0 121.9533 USD 2,384 USD 2,384 - 149 3100 易方達中證100 A股指數ETF 易方達中一百 HKD 46.050 - - 0 46.3763 RMB 58,043 RMB 58,043 -0.70% 348 3101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲 HKD 19.020 19.020 19.020 1,531 19.0690 HKD 217,387 HKD 217,387 -0.26% 324 3110 Global X 恒生高股息率ETF ＧＸ恒生高股息率 HKD 27.700 27.650 27.600 33 27.8903 HKD 156,186 HKD 156,186 -1.38% 355 3115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數 HKD 99.850 100.300 98.950 838 100.1220 HKD 280,342 HKD 280,342 -0.27% 808 3118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 嘉實明晟Ａ股 HKD 14.560 14.560 14.560 175 14.7100 RMB 73,674 RMB 73,674 -1.02% 124 3121 BMO MSCI 亞太區房地產 ETF ＢＭＯ亞太房地產 HKD 11.080 - - 11 10.9553 HKD 36,152 HKD 36,152 1.14% 115 3122 南方東英人民幣貨幣市場ETF 南方人民幣 HKD 168.000 168.000 168.000 8 169.7056 RMB 43,240 RMB 43,240 -1.01% 12 3126 領航富時日本指數ETF 領航日本 HKD 26.600 26.600 26.200 48 26.5785 HKD 108,972 HKD 108,972 0.08% 166 3127 Global X 滬深300 ETF ＧＸ滬深三百 HKD 15.160 - - 0 15.2566 RMB 109,340 RMB 109,340 -0.83% 12 3128 恒生Ａ股行業龍頭指數ETF 恒生Ａ股龍頭 HKD 55.000 55.000 55.000 22 55.3553 RMB 278,211 RMB 278,211 -0.64% 174 3129 南方東英滬深300精明ETF 南方三百精明 HKD 14.920 - - 0 14.9617 RMB 6,688 RMB 6,688 -0.28% 3 3140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百 HKD 22.200 22.200 22.100 401 - - - - 1,624 3141 BMO 亞洲美元投資級別債券ETF ＢＭＯ亞投債 HKD 15.940 15.960 15.900 1,249 15.8809 HKD 1,395,931 HKD 1,395,931 0.37% 1,366 3143 BMO 香港銀行股ETF ＢＭＯ香港銀行股 HKD 8.020 8.070 7.990 44 8.0514 HKD 27,375 HKD 27,375 -0.39% 648 3145 BMO 亞洲高息股票ETF ＢＭＯ亞洲高息股 HKD 9.870 9.870 9.790 210 9.8573 HKD 592,424 HKD 592,424 0.13% 86 3146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ HKD 101.500 101.500 101.500 51 102.3146 EUR 3,561 EUR 3,561 -0.80% 236 3147 南方東英中國創業板指數ETF 南方中創業板 HKD 6.630 6.660 6.550 2,778 6.6739 RMB 434,967 RMB 434,967 -0.66% 8,089 3149 南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF 南方ＭＳＣＩ HKD 12.400 12.400 12.400 10 12.5315 RMB 13,444 RMB 13,444 -1.05% 80 3150 嘉實中證小盤500指數ETF 嘉實中證五百 HKD 6.030 - - 0 - - - - - 3155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０ HKD 107.000 107.200 106.700 856 107.0173 EUR 3,973 EUR 3,973 -0.02% 247 3157 華夏恒生港股通小型股指數ETF 華夏港股通小型股 HKD 21.200 - - 0 - - - - 8 3160 BMO MSCI 日本股票(美元對沖) ETF ＢＭＯ日股對沖 HKD 11.480 - - 0 11.4609 HKD 347,265 HKD 347,265 0.17% 56 3163 平安 MSCI 中國多因子ETF 平安中國多因子 HKD 31.600 - - 0 31.6823 HKD 34,851 HKD 34,851 -0.26% 1 3165 BMO MSCI 歐洲優勢股票(美元對沖) ETF ＢＭＯ歐優股對沖 HKD 12.540 12.540 12.440 743 12.5105 HKD 50,042 HKD 50,042 0.24% 346 3166 平安 MSCI 中國質量因子ETF 平安中國質量因子 HKD 33.100 33.200 33.100 50 35.0271 HKD 31,524 HKD 31,524 -5.50% 4 3167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國 HKD 71.450 71.300 71.250 32 71.8290 HKD 897,863 HKD 897,863 -0.53% 4,808 3169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國 HKD 8.770 8.860 8.690 591 8.8749 RMB 162,987 RMB 162,987 -1.18% 378 3170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百 HKD 96.500 95.700 95.700 96 96.5550 USD 5,181 USD 5,181 -0.06% 110 3171 ComStage 1 德國股票指數 UCITS ETF ＣＯＭＳ德股 HKD 111.700 - - 0 - - - - 14 3173 Premia 中證財新中國新經濟 ETF ＰＰ中新經濟 HKD 7.340 7.400 7.300 18,740 7.4341 RMB 837,423 RMB 837,423 -1.27% 748 3175 三星標普高盛原油ER期貨ETF Ｆ三星原油期 HKD 11.880 11.820 11.820 59 11.8586 HKD 115,622 HKD 115,622 0.18% 916 3177 ComStage 1 德國高息股票指數 UCITS ETF ＣＯＭＳ德高息股 HKD 157.700 - - 0 - - - - 31 3180 華夏中華交易服務中國A80指數ETF 華夏中華八十 HKD 15.300 - - 0 - - - - - 3181 Premia 亞洲創新科技ETF ＰＰ亞洲創科 HKD 79.100 - - 0 79.4164 USD 6,595 USD 6,595 -0.40% 71 3182 標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金標智ETF 標智新經濟５０ HKD 10.640 - - 0 - - - - 3 3186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網 HKD 63.900 63.800 62.950 51 63.5071 USD 6,085 USD 6,085 0.62% 156 3188 華夏滬深300指數ETF 華夏滬深三百 HKD 44.500 44.800 44.250 772,631 44.5748 RMB 14,549,280 RMB 14,549,280 -0.17% 873,156 3197 華夏MSCI中國A股國際通指數ETF 華夏Ａ國際通 HKD 10.240 - - 0 10.3765 RMB 37,122 RMB 37,122 -1.32% 431 3198 平安納斯達克5HANDL ETF 平安５ＨＡＮＤＬ HKD 85.600 - - 0 85.5496 USD 5,246 USD 5,246 0.06% 4 3199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債 HKD 114.500 114.650 114.500 273 114.3800 RMB 166,680 RMB 166,680 0.10% 236 82805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲－Ｒ RMB 20.700 - - 0 20.8383 HKD 400,087 HKD 400,087 -0.66% 10 82811 海通滬深300指數ETF 海通滬深三百－Ｒ RMB 14.080 - - 0 14.1209 RMB 345,962 RMB 345,962 -0.29% 6 82813 華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 華夏政銀國債－Ｒ RMB 103.050 103.050 103.050 206 103.3011 RMB 46,486 RMB 46,486 -0.24% 170 82822 南方富時中國A50 ETF 南方Ａ５０－Ｒ RMB 13.640 13.680 13.560 10,699 13.6592 RMB 13,618,174 RMB 13,618,174 -0.14% 16,144 82823 iShares 安碩富時A50中國指數ETF 安碩Ａ５０－Ｒ RMB 13.600 - - 0 13.6288 RMB 19,707,176 RMB 19,707,176 -0.21% 1,595 82828 恒生中國企業指數上市基金 恒生中國企業－R RMB 96.800 - - 0 96.9200 HKD 27,606,432 HKD 27,606,432 -0.12% 800 82832 博時富時中國A50指數ETF 博時ＦＡ５０－Ｒ RMB 6.810 - - 0 7.0966 RMB 10,645 RMB 10,645 -4.04% 3 82833 恒生指數上市基金 恒指ＥＴＦ－Ｒ RMB 24.650 - - 0 24.7331 HKD 50,678,987 HKD 50,678,987 -0.34% 1,916 82834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百－Ｒ RMB 138.400 - - 0 139.1713 USD 12,306 USD 12,306 -0.55% 72 82836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF 安碩印度－Ｒ RMB 23.150 - - 0 23.2895 USD 108,282 USD 108,282 -0.60% 180 82843 東方匯理富時中國A50指數ETF 東匯Ａ５０－Ｒ RMB 14.040 - - 0 - - - - 290 82846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百－Ｒ RMB 25.550 25.600 25.550 128 25.6456 RMB 198,753 RMB 198,753 -0.37% 41 82847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百－Ｒ RMB 85.950 86.150 85.900 430 86.2276 GBP 2,490 GBP 2,490 -0.32% 50 83008 添富共享滬深300指數ETF 添富滬深三百－Ｒ RMB 18.320 - - 0 - - - - - 83010 iShares 安碩核心MSCI 亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日－Ｒ RMB 47.250 - - 0 47.3532 USD 426,274 USD 426,274 -0.22% 973 83012 東方匯理恒生香港35指數ETF 東匯香港３５－Ｒ RMB 18.400 - - 0 - - - - 328 83053 南方東英港元貨幣市場ETF 南方港元貨幣－Ｒ RMB 910.800 - - 0 912.1948 HKD 2,596,754 HKD 2,596,754 -0.15% 684 83074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣－Ｒ RMB 107.500 - - 0 108.8883 USD 62,428 USD 62,428 -1.27% 95 83079 中金彭博巴克萊中國國債1-10年ETF 中金中國國債－Ｒ RMB 105.550 - - 0 105.6940 RMB 73,986 RMB 73,986 -0.14% 5 83081 價值黃金ETF 價值黃金－Ｒ RMB 31.450 31.650 31.450 107 31.5054 HKD 1,098,121 HKD 1,098,121 -0.18% 33 83085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息－Ｒ RMB 19.120 - - 0 19.2762 HKD 301,240 HKD 301,240 -0.81% 5 83093 中金中證優選100 ETF 中金優選一百－Ｒ RMB 9.670 - - 0 9.7186 RMB 82,608 RMB 82,608 -0.50% 3 83095 價值中國A股ETF 價值中國Ａ股－Ｒ RMB 6.690 - - 0 6.7490 RMB 91,111 RMB 91,111 -0.87% 102 83100 易方達中證100 A股指數ETF 易方達中一百－Ｒ RMB 41.050 - - 0 41.4592 RMB 58,043 RMB 58,043 -0.99% 139 83101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲－Ｒ RMB 17.020 - - 0 17.0830 HKD 217,387 HKD 217,387 -0.37% 22 83115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數－Ｒ RMB 89.150 - - 0 89.6946 HKD 280,342 HKD 280,342 -0.61% 267 83118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 嘉實明晟Ａ股－Ｒ RMB 13.100 13.100 13.100 3 13.1600 RMB 73,674 RMB 73,674 -0.46% 109 83122 南方東英人民幣貨幣市場ETF 南方人民幣－Ｒ RMB 150.000 150.000 150.000 8 151.7193 RMB 43,240 RMB 43,240 -1.13% 20 83126 領航富時日本指數ETF 領航日本－Ｒ RMB 23.650 - - 0 - - - - 17 83127 Global X 滬深300 ETF ＧＸ滬深三百－Ｒ RMB 13.700 - - 0 13.6676 RMB 109,340 RMB 109,340 0.55% 7 83128 恒生Ａ股行業龍頭指數ETF 恒生Ａ股龍頭－Ｒ RMB 49.350 - - 0 49.5084 RMB 278,211 RMB 278,211 -0.32% 85 83129 南方東英滬深300精明ETF 南方三百精明－Ｒ RMB 13.320 - - 0 13.3760 RMB 6,688 RMB 6,688 -0.42% 2 83140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百－Ｒ RMB 19.780 - - 0 - - - - 390 83146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ－Ｒ RMB 90.950 90.950 90.900 273 91.6588 EUR 3,561 EUR 3,561 -0.77% 81 83147 南方東英中國創業板指數ETF 南方中創業板－Ｒ RMB 5.950 - - 0 5.9666 RMB 434,967 RMB 434,967 -0.28% 327 83149 南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF 南方ＭＳＣＩ－Ｒ RMB 11.140 - - 0 11.2033 RMB 13,444 RMB 13,444 -0.57% 31 83150 嘉實中證小盤500指數ETF 嘉實中證五百－Ｒ RMB 5.050 - - 0 - - - - - 83155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０－Ｒ RMB 95.550 95.550 95.550 48 95.8717 EUR 3,973 EUR 3,973 -0.34% 140 83167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國－Ｒ RMB 63.850 - - 0 64.2162 HKD 897,863 HKD 897,863 -0.57% 23 83168 恒生人民幣黃金ETF 恒生人幣金ＥＴＦ RMB 25.950 - - 0 25.7898 RMB 50,375 RMB 50,375 0.62% 152 83169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國－Ｒ RMB 7.900 - - 0 7.9506 RMB 162,987 RMB 162,987 -0.64% 25 83170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百－Ｒ RMB 86.250 - - 0 86.4991 USD 5,181 USD 5,181 -0.29% 78 83180 華夏中華交易服務中國A80指數ETF 華夏中華八十－Ｒ RMB 13.020 - - 0 - - - - - 83186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網－Ｒ RMB 57.150 57.050 56.800 23 56.8077 USD 6,085 USD 6,085 0.60% 31 83188 華夏滬深300指數ETF 華夏滬深三百－Ｒ RMB 39.800 39.950 39.650 20,155 39.8665 RMB 14,549,280 RMB 14,549,280 -0.17% 12,040 83197 華夏MSCI中國A股國際通指數ETF 華夏Ａ國際通－Ｒ RMB 9.190 - - 0 9.2804 RMB 37,122 RMB 37,122 -0.97% 97 83199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債－Ｒ RMB 102.500 102.550 102.500 78 102.2574 RMB 166,680 RMB 166,680 0.24% 160 9010 iShares 安碩核心MSCI 亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日－Ｕ USD 6.740 - - 0 6.7534 USD 426,274 USD 426,274 -0.20% 397 9011 工銀中金美元貨幣市場ETF Ａ工銀中金美－Ｕ USD 1010.550 1010.550 1010.550 116 1010.2053 USD 138,398 USD 138,398 0.03% 40 9072 日興資產管理環球互聯網ETF 日興環球聯網－Ｕ USD 10.380 - - 0 10.4305 USD 21,278 USD 21,278 -0.48% 78 9074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣－Ｕ USD 15.340 - - 0 15.5294 USD 62,428 USD 62,428 -1.22% 208 9077 Premia 美國國庫浮息票據 ETF ＰＰ美國庫－Ｕ USD 500.850 - - 0 500.8723 USD 84,647 USD 84,647 0.00% 210 9078 Premia 美國國庫浮息票據 ETF - 累計單位類別 ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ USD 503.100 - - 0 503.1140 USD 3,019 USD 3,019 0.00% 0 9081 價值黃金ETF 價值黃金－Ｕ USD 4.510 - - 0 4.4974 HKD 1,098,121 HKD 1,098,121 0.28% 2 9085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息－Ｕ USD 2.730 - - 0 2.7491 HKD 301,240 HKD 301,240 -0.69% 1 9086 BMO 納斯達克 100 ETF ＢＭＯ納指－Ｕ USD 2.140 - - 0 2.1455 HKD 67,171 HKD 67,171 -0.26% 1 9096 南方東英美元貨幣市場ETF 南方美元貨幣－Ｕ USD 101.650 - - 0 101.7076 USD 91,944 USD 91,944 -0.06% 47 9101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲－Ｕ USD 2.420 2.420 2.420 0 2.4363 HKD 217,387 HKD 217,387 -0.67% 3 9115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數－Ｕ USD 12.760 - - 0 12.7920 HKD 280,342 HKD 280,342 -0.25% 9 9126 領航富時日本指數ETF 領航日本－Ｕ USD 3.380 - - 0 - - - - 1 9140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百－Ｕ USD 2.830 2.830 2.830 8 - - - - 31 9141 BMO 亞洲美元投資級別債券ETF ＢＭＯ亞投債－Ｕ USD 2.030 - - 0 2.0290 HKD 1,395,931 HKD 1,395,931 0.05% 13 9146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ－Ｕ USD 12.980 - - 0 13.0722 EUR 3,561 EUR 3,561 -0.71% 6 9155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０－Ｕ USD 13.640 - - 0 13.6730 EUR 3,973 EUR 3,973 -0.24% 7 9167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國－Ｕ USD 9.120 - - 0 9.1776 HKD 897,863 HKD 897,863 -0.63% 1 9169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國－Ｕ USD 1.150 - - 0 1.1339 RMB 162,987 RMB 162,987 1.42% 3 9170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百－Ｕ USD 12.280 - - 12 12.3363 USD 5,181 USD 5,181 -0.46% 4 9173 Premia 中證財新中國新經濟 ETF ＰＰ中新經濟－Ｕ USD 0.950 - - 0 0.9499 RMB 837,423 RMB 837,423 0.01% 0 9181 Premia 亞洲創新科技ETF ＰＰ亞洲創科－Ｕ USD 10.100 - - 0 10.1466 USD 6,595 USD 6,595 -0.46% 7 9186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網－Ｕ USD 8.150 - - 0 8.1137 USD 6,085 USD 6,085 0.45% 2 9199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債－Ｕ USD 14.560 - - 0 14.6144 RMB 166,680 RMB 166,680 -0.37% 0 9803 Premia 中證財新中國基石經濟 ETF ＰＰ中國基石－Ｕ USD - - - 0 0.9218 RMB 483,759 RMB 483,759 - 0 9804 Premia MSCI 越南ETF ＰＰ越南－Ｕ USD 10.460 - - 0 10.3597 USD 25,278 USD 25,278 0.97% 48 9805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲－Ｕ USD 2.960 - - 0 2.9719 HKD 400,087 HKD 400,087 -0.40% 1 9810 Premia道瓊斯新興東盟頂尖100 ETF ＰＰ新興東盟－Ｕ USD 10.300 - - 0 10.3521 USD 46,584 USD 46,584 -0.50% 5 9820 Global X 中國生物科技ETF ＧＸ中國生科－Ｕ USD 8.430 8.460 8.350 911 8.4360 RMB 984,865 RMB 984,865 -0.66% 956 9826 Global X 中國雲端運算ETF ＧＸ中國雲算－Ｕ USD 7.990 8.040 7.950 90 7.9560 RMB 435,128 RMB 435,128 0.65% 324 9834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百－Ｕ USD 19.780 - - 0 19.8483 USD 12,306 USD 12,306 -0.34% 12 9836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF 安碩印度－Ｕ USD 3.300 - - 0 3.3215 USD 108,282 USD 108,282 -0.65% 5 9846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百－Ｕ USD 3.680 3.680 3.680 1 3.6575 RMB 198,753 RMB 198,753 0.62% 5 9847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百－Ｕ USD 12.240 12.280 12.240 37 12.2976 GBP 2,490 GBP 2,490 -0.47% 4 ETF代表交易所買賣基金 溢價／折讓一般指交易所買賣基金在有關交易日的收市價及每個基金單位之資產淨值之間的差額（以百分率計算）。交易所買賣基金經理可能採用不同的方法計算溢價／折讓。詳情請參考披露易。然而，務請注意香港交易所網站中提到的資料並非詳盡無遺，而交易所買賣基金經理可以選擇不提供交易所買賣基金的溢價／折讓。此外，務請注意因資產淨值估價和收市價釐定的時間有所相差，追踪海外指數的交易所買賣基金一般都會出現溢價／折讓。 顯示的資料僅供參考之用。該等資料不擬作為投資建議，並不應當作該等建議而予以倚賴。香港交易所對顯示的資料概不負責，對其準確性、可靠性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就其使用或引用資料所產生或因依賴該等資料而引起之任何損失承擔任何責任。 包括上市的ETF及非上市可交易的ETF。 當「-」出現於每單位資產淨值、管理資產總額（香港）、管理資產總額（基金總額）或溢價／折讓時，表示交易所買賣基金經理不會提供或尚未提供相關資料。 若屬「多櫃台」ETF： 每個交易櫃台將個別地顯示。 每個交易櫃台的每單位資產淨值，將以該交易櫃台的交易貨幣顯示。貨幣兌換（如適用）將根據ETF章程中指定的匯率進行。 管理資產總額為該基金整體基金單位（包括所有交易櫃台）的資產淨值。