每日交易所買賣基金數據 更新日期: 13/11/2019 (只提供繁體版) 工具 股份 代號 ETF名稱 簡稱 交易 貨幣 收市價 最高價 最低價 成交金額(‘000) 每單位資產淨值 管理資產總額 (香港) (‘000) 管理資產總額(基金總額) (‘000) 溢價/ 折讓 由年初累積至今平均每日成交金額 (‘000) 圖表 2800 盈富基金 盈富基金 HKD 26.700 26.900 26.600 1,567,554 26.7408 HKD 82,094,026 HKD 82,094,026 -0.15% 1,709,706 2801 iShares安碩核心MSCI中國指數ETF 安碩中國ＥＴＦ HKD 25.450 25.650 25.350 3,326 25.2672 HKD 4,805,788 HKD 4,805,788 0.72% 6,163 2802 iShares 安碩MSCI 亞洲新興市場指數ETF 安碩亞洲新興 HKD 52.700 - - 0 52.5176 HKD 199,567 HKD 199,567 0.35% 433 2803 Premia 中證財新中國基石經濟 ETF ＰＰ中國基石 HKD 7.140 7.140 7.130 29 7.1559 RMB 481,240 RMB 481,240 -0.22% 614 2804 Premia MSCI 越南ETF ＰＰ越南 HKD 81.600 81.800 81.600 531 80.5152 USD 25,086 USD 25,086 1.35% 200 2805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲 HKD 23.000 23.150 23.000 1,024 22.9708 HKD 395,098 HKD 395,098 0.13% 360 2810 Premia道瓊斯新興東盟頂尖100 ETF ＰＰ新興東盟 HKD 80.200 80.350 80.350 8 80.2254 USD 46,099 USD 46,099 -0.03% 64 2811 海通滬深300指數ETF 海通滬深三百 HKD 15.680 15.680 15.680 19 15.7348 RMB 345,671 RMB 345,671 -0.35% 84 2812 三星中證中國龍網ETF 三星中國龍網 HKD 11.800 11.840 11.800 471 11.6988 HKD 105,289 HKD 105,289 0.87% 451 2813 華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 華夏政銀國債 HKD 114.500 114.400 114.400 6 115.3500 RMB 46,512 RMB 46,512 -0.74% 121 2819 ABF香港創富債券指數基金 ＡＢＦ港債指數 HKD 98.800 98.800 98.800 172 98.5151 HKD 2,423,078 HKD 2,423,078 0.29% 104 2820 Global X 中國生物科技ETF ＧＸ中國生科 HKD 66.250 66.900 65.500 4,907 - RMB 998,028 RMB 998,028 -0.43% 10,865 2821 沛富基金 沛富基金 USD 117.600 118.050 117.500 29 117.4535 USD 3,644,741 USD 3,644,741 0.12% 913 2822 南方富時中國A50 ETF 南方Ａ５０ HKD 15.180 15.200 15.100 253,894 15.2113 RMB 13,598,670 RMB 13,598,670 -0.21% 760,932 2823 iShares 安碩富時A50中國指數ETF 安碩Ａ５０ HKD 15.140 15.160 15.060 204,622 15.1647 RMB 19,678,612 RMB 19,678,612 -0.16% 650,061 2824 力寶專選中港地產ETF 力寶專選中港地產 HKD 79.350 - - 0 78.7233 HKD 139,734 HKD 139,734 0.80% 36 2825 標智中證香港100指數基金 標智香港１００ HKD 25.200 - - 0 - - - - 4 2826 Global X 中國雲端運算ETF ＧＸ中國雲算 HKD 62.600 62.700 62.200 1,351 - RMB 440,134 RMB 440,134 0.44% 6,295 2827 標智滬深300中國指數基金 標智滬深３００ HKD 35.400 35.450 35.300 2,137 - - - - 5,598 2828 恒生中國企業指數上市基金 恒生中國企業 HKD 106.500 107.800 106.100 291,037 106.6200 HKD 27,167,585 HKD 27,167,585 -0.11% 338,771 2832 博時富時中國A50指數ETF 博時ＦＡ５０ HKD 7.620 - - 0 7.9023 RMB 10,629 RMB 10,629 -3.57% 5 2833 恒生指數上市基金 恒指ＥＴＦ HKD 27.100 27.400 27.000 1,854 27.1525 HKD 49,767,975 HKD 49,767,975 -0.19% 4,455 2834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百 HKD 154.900 - - 0 155.3327 USD 12,300 USD 12,300 -0.28% 393 2836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX印度指數ETF 安碩印度 HKD 25.850 25.850 25.700 5,431 25.6296 USD 106,711 USD 106,711 0.86% 1,378 2838 恒生富時中國50 指數上市基金 恒生富時中國５０ HKD 182.800 - - 0 - - - - 99 2840 SPDR金ETF ＳＰＤＲ金ＥＴＦ HKD 1080.000 1081.000 1072.000 40,112 - - - - 39,418 2843 東方匯理富時中國A50指數ETF 東匯Ａ５０ HKD 15.640 15.640 15.600 1,016 - - - - 803 2846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百 HKD 28.400 28.400 28.250 193 28.5509 RMB 198,570 RMB 198,570 -0.53% 701 2847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百 HKD 96.000 96.250 95.700 1,219 96.1086 GBP 2,486 GBP 2,486 -0.11% 167 2848 Xtrackers MSCI 韓國 UCITS ETF ＴＲ 韓國 HKD 526.500 - - 0 525.5476 USD 6,712 USD 83,716 - 201 3007 Xtrackers 富時中國50 UCITS ETF ＴＲ 富時５０ HKD 293.800 - - 0 293.3402 USD 2,585 USD 121,730 - 84 3008 添富共享滬深300指數ETF 添富滬深三百 HKD 21.750 - - 0 - - - - - 3010 iShares安碩核心MSCI亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日 HKD 52.300 52.500 52.050 11,998 52.1698 USD 420,565 USD 420,565 0.25% 3,060 3011 工銀中金美元貨幣市場ETF Ａ工銀中金美 HKD 7912.250 7912.900 7912.350 111 7910.6557 USD 138,407 USD 138,407 0.02% 705 3012 東方匯理恒生香港35指數ETF 東匯香港３５ HKD 20.200 20.250 20.250 597 - - - - 363 3015 Xtrackers Nifty 50 印度掉期 UCITS ETF ＸＴＲＮ５０印度 HKD 1281.000 - - 0 1267.4267 USD 3,759 USD 139,852 - 95 3016 Xtrackers MSCI 菲律賓 UCITS ETF ＴＲ 菲律賓 HKD 15.340 - - 0 15.2667 USD 1,550 USD 1,550 - 65 3019 Xtrackers MSCI 環球掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 環球 HKD 51.500 51.500 51.100 303 51.4432 USD 13,779 USD 24,980 - 132 3020 Xtrackers MSCI 美國掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 美國 HKD 661.500 661.000 661.000 10 664.9143 USD 15,616 USD 2,709,730 - 160 3023 平安納斯達克人工智能及機械人ETF 平安智能及機械人 HKD 86.000 - - 0 86.7913 USD 4,323 USD 4,323 -0.91% 28 3024 標智上證50中國指數基金 標智上證５０ HKD 27.100 - - 0 - - - - 89 3027 Xtrackers MSCI 俄羅斯權重上限掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 俄羅斯 HKD 26.150 - - 0 25.9264 USD 11,042 USD 16,405 - 156 3036 Xtrackers MSCI 台灣 UCITS ETF ＴＲ 台灣 HKD 254.000 - - 0 252.9574 USD 5,460 USD 82,972 - 59 3040 Global X MSCI 中國ETF ＧＸＭＳＣＩ中國 HKD 31.900 32.100 31.900 5,689 31.9242 HKD 1,110,959 HKD 1,110,959 -0.06% 2,517 3041 價值韓國ETF 價值韓國ＥＴＦ HKD 25.950 - - 26 25.6875 KRW 3,445,413 KRW 3,445,413 1.02% 10 3043 Xtrackers MSCI 太平洋(日本除外) UCITS ETF ＴＲ 太平洋 HKD 49.550 - - 0 49.4121 USD 1,704 USD 3,029 - 17 3046 價值中國 ETF 價值中國ＥＴＦ HKD 38.400 39.000 38.400 85 38.5200 HKD 154,084 HKD 154,084 -0.31% 363 3048 Xtrackers MSCI 巴西 UCITS ETF ＴＲ 巴西 HKD 40.450 - - 0 40.0726 USD 4,069 USD 7,045 - 64 3049 Xtrackers 滬深300 掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 滬深三百 HKD 8.190 8.260 8.190 402 8.1635 USD 29,120 USD 29,120 - 526 3053 南方東英港元貨幣市場ETF 南方港元貨幣 HKD 1020.400 - - 0 1020.3896 HKD 2,596,891 HKD 2,596,891 0.00% 7,240 3055 Xtrackers MSCI 中國 UCITS ETF ＴＲ 中國 HKD 136.900 - - 0 135.9372 USD 1,563 USD 1,563 - 77 3060 價值台灣ETF 價值台灣ＥＴＦ HKD 44.550 - - 0 44.9733 TWD 131,298 TWD 131,298 -0.94% 31 3065 Xtrackers MSCI 新加坡 UCITS ETF ＴＲ 新加坡 HKD 11.840 11.860 11.860 474 11.7887 USD 1,777 USD 1,777 - 18 3070 中國平安CSI香港高息股ETF 平安香港高息股 HKD 27.650 28.200 27.600 42 27.8350 HKD 831,988 HKD 831,988 -0.66% 87 3072 日興資產管理環球互聯網ETF 日興環球聯網 HKD 81.450 - - 0 80.8779 USD 21,072 USD 21,072 0.71% 1,082 3073 SPDR富時大中華ETF ＳＰＤＲ大中華 HKD 41.300 - - 0 41.1860 HKD 794,890 HKD 794,890 0.28% 72 3074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣 HKD 119.500 119.400 119.400 96 120.6212 USD 61,929 USD 61,929 -0.93% 205 3077 Premia 美國國庫浮息票據ETF ＰＰ美國庫 HKD 3923.050 3923.050 3923.050 39 3921.5830 USD 74,613 USD 74,613 0.04% 105 3079 中金彭博巴克萊中國國債1-10年ETF 中金中國國債 HKD 118.100 - - 0 118.0229 RMB 74,024 RMB 74,024 0.07% 10 3080 中國平安 CSI 5-10年期國債ETF 平安中國國債 HKD 121.700 - - 0 119.2446 RMB 240,636 RMB 240,636 2.06% 21 3081 價值黃金ETF 價值黃金 HKD 35.450 35.450 35.300 6,700 35.4154 HKD 1,104,961 HKD 1,104,961 0.10% 3,358 3082 Xtrackers MSCI 馬來西亞 UCITS ETF ＴＲ 馬來西亞 HKD 90.500 - - 0 90.3813 USD 1,108 USD 1,108 - 48 3084 價值日本ETF 價值日本ＥＴＦ HKD 13.740 - - 0 13.8323 JPY 741,649 JPY 741,649 -0.67% 21 3085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息 HKD 21.300 21.350 21.300 958 21.2557 HKD 297,580 HKD 297,580 0.21% 278 3086 BMO 納斯達克 100 ETF ＢＭＯ納指 HKD 16.780 16.780 16.780 20 16.7912 HKD 67,165 HKD 67,165 -0.07% 296 3087 Xtrackers 富時越南掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 富時越南 HKD 252.400 254.000 252.400 347 253.6637 USD 41,850 USD 291,361 - 1,149 3092 Xtrackers MSCI 泰國 UCITS ETF ＴＲ 泰國 HKD 213.000 - - 0 212.2075 USD 2,954 USD 2,954 - 480 3093 中金中證優選100 ETF 中金優選一百 HKD 10.740 - - 0 10.7990 RMB 82,245 RMB 82,245 -0.55% 13 3095 價值中國A股ETF 價值中國Ａ股 HKD 7.410 7.420 7.380 100 7.4865 RMB 90,562 RMB 90,562 -1.02% 128 3096 南方東英美元貨幣市場ETF 南方美元貨幣 HKD 795.950 - - 0 796.5388 USD 91,948 USD 91,948 -0.07% 156 3097 Global X 標普原油期貨增強型ER ETF ＦＧＸ原油 HKD 4.520 - - 0 4.5611 HKD 33,068 HKD 33,068 -0.90% 41 3099 Xtrackers MSCI 印尼掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 印尼 HKD 121.000 - - 0 120.6157 USD 2,357 USD 2,357 - 149 3100 易方達中證100 A股指數ETF 易方達中一百 HKD 45.950 - - 0 46.1643 RMB 41,396 RMB 41,396 -0.46% 347 3101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲 HKD 19.000 19.000 18.940 68 19.0207 HKD 216,836 HKD 216,836 -0.11% 323 3110 Global X 恒生高股息率ETF ＧＸ恒生高股息率 HKD 27.250 27.350 27.250 137 27.4629 HKD 153,792 HKD 153,792 -0.68% 354 3115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數 HKD 97.950 99.000 97.900 4,058 98.2959 HKD 275,229 HKD 275,229 -0.35% 823 3118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 嘉實明晟Ａ股 HKD 14.560 - - 0 14.6800 RMB 73,655 RMB 73,655 -0.82% 123 3121 BMO MSCI 亞太區房地產 ETF ＢＭＯ亞太房地產 HKD 10.960 - - 0 10.7962 HKD 35,627 HKD 35,627 1.52% 115 3122 南方東英人民幣貨幣市場ETF 南方人民幣 HKD 168.700 168.700 168.700 8 169.1932 RMB 43,238 RMB 43,238 -0.29% 12 3126 領航富時日本指數ETF 領航日本 HKD 26.550 26.600 26.600 3 26.5441 HKD 108,831 HKD 108,831 0.02% 165 3127 Global X 滬深300 ETF ＧＸ滬深三百 HKD 15.160 - - 0 15.2155 RMB 109,237 RMB 109,237 -0.77% 12 3128 恒生Ａ股行業龍頭指數ETF 恒生Ａ股龍頭 HKD 55.000 55.050 55.000 17 55.3697 RMB 278,807 RMB 278,807 -0.67% 173 3129 南方東英滬深300精明ETF 南方三百精明 HKD 14.920 - - 0 14.8790 RMB 6,671 RMB 6,671 0.28% 3 3140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百 HKD 22.100 22.250 22.100 1,916 - - - - 1,625 3141 BMO 亞洲美元投資級別債券ETF ＢＭＯ亞投債 HKD 15.940 15.960 15.900 1,064 15.9041 HKD 1,397,970 HKD 1,397,970 0.23% 1,364 3143 BMO 香港銀行股ETF ＢＭＯ香港銀行股 HKD 7.960 7.960 7.960 32 7.9263 HKD 26,949 HKD 26,949 0.43% 645 3145 BMO 亞洲高息股票ETF ＢＭＯ亞洲高息股 HKD 9.810 - - 0 9.7342 HKD 585,025 HKD 585,025 0.78% 86 3146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ HKD 101.500 101.500 101.500 12 101.9138 EUR 3,547 EUR 3,547 -0.41% 235 3147 南方東英中國創業板指數ETF 南方中創業板 HKD 6.630 6.660 6.570 7,441 6.6965 RMB 437,734 RMB 437,734 -0.99% 8,086 3149 南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF 南方ＭＳＣＩ HKD 12.400 - - 0 12.4783 RMB 13,427 RMB 13,427 -0.63% 80 3150 嘉實中證小盤500指數ETF 嘉實中證五百 HKD 6.030 - - 0 - - - - - 3155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０ HKD 106.500 - - 0 106.6662 EUR 3,960 EUR 3,960 -0.16% 245 3157 華夏恒生港股通小型股指數ETF 華夏港股通小型股 HKD 20.950 - - 0 21.3970 HKD 42,794 HKD 42,794 -2.09% 8 3160 BMO MSCI 日本股票(美元對沖) ETF ＢＭＯ日股對沖 HKD 11.480 - - 0 11.4051 HKD 345,575 HKD 345,575 0.66% 55 3163 平安 MSCI 中國多因子ETF 平安中國多因子 HKD 31.450 - - 0 31.2168 HKD 34,338 HKD 34,338 0.75% 1 3165 BMO MSCI 歐洲優勢股票(美元對沖) ETF ＢＭＯ歐優股對沖 HKD 12.540 12.540 12.540 100 12.5344 HKD 50,138 HKD 50,138 0.04% 345 3166 平安 MSCI 中國質量因子ETF 平安中國質量因子 HKD 33.050 - - 0 34.6187 HKD 31,157 HKD 31,157 -4.53% 3 3167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國 HKD 70.550 72.500 70.550 196 70.9115 HKD 886,394 HKD 886,394 -0.51% 4,786 3169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國 HKD 8.770 8.790 8.750 141 8.7876 RMB 161,665 RMB 161,665 -0.20% 377 3170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百 HKD 95.550 - - 0 95.2257 USD 5,108 USD 5,108 0.34% 109 3171 ComStage 1 德國股票指數 UCITS ETF ＣＯＭＳ德股 HKD 111.700 - - 0 - - - - 14 3173 Premia 中證財新中國新經濟 ETF ＰＰ中新經濟 HKD 7.420 7.420 7.400 26 7.4424 RMB 830,840 RMB 830,840 -0.30% 745 3175 三星標普高盛原油ER期貨ETF Ｆ三星原油期 HKD 11.820 - - 0 11.9294 HKD 116,312 HKD 116,312 -0.92% 911 3177 ComStage 1 德國高息股票指數 UCITS ETF ＣＯＭＳ德高息股 HKD 157.700 - - 0 - - - - 30 3180 華夏中華交易服務中國A80指數ETF 華夏中華八十 HKD 15.300 - - 0 - - - - - 3181 Premia 亞洲創新科技ETF ＰＰ亞洲創科 HKD 79.000 - - 0 79.0499 USD 6,562 USD 6,562 -0.06% 70 3182 標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金標智ETF 標智新經濟５０ HKD 10.520 - - 0 - - - - 3 3186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網 HKD 62.900 62.900 62.800 94 62.5997 USD 5,996 USD 5,996 0.48% 155 3188 華夏滬深300指數ETF 華夏滬深三百 HKD 44.500 44.500 44.150 644,344 44.4472 RMB 14,630,755 RMB 14,630,755 0.12% 872,087 3197 華夏MSCI中國A股國際通指數ETF 華夏Ａ國際通 HKD 10.240 - - 0 10.3479 RMB 37,090 RMB 37,090 -1.04% 429 3198 平安納斯達克5HANDL ETF 平安５ＨＡＮＤＬ HKD 85.600 - - 0 85.7883 USD 5,259 USD 5,259 -0.22% 4 3199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債 HKD 114.300 114.400 114.400 23 114.1135 RMB 166,787 RMB 166,787 0.16% 235 82805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲－Ｒ RMB 20.700 - - 0 20.6143 HKD 395,098 HKD 395,098 0.42% 10 82811 海通滬深300指數ETF 海通滬深三百－Ｒ RMB 14.080 - - 0 14.1090 RMB 345,671 RMB 345,671 -0.21% 6 82813 華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 華夏政銀國債－Ｒ RMB 103.050 - - 0 103.3596 RMB 46,512 RMB 46,512 -0.30% 169 82822 南方富時中國A50 ETF 南方Ａ５０－Ｒ RMB 13.600 13.620 13.560 10,121 13.6396 RMB 13,598,670 RMB 13,598,670 -0.29% 16,116 82823 iShares 安碩富時A50中國指數ETF 安碩Ａ５０－Ｒ RMB 13.580 - - 0 13.6090 RMB 19,678,612 RMB 19,678,612 -0.21% 1,588 82828 恒生中國企業指數上市基金 恒生中國企業－R RMB 95.300 95.800 95.150 498 95.5400 HKD 27,167,585 HKD 27,167,585 -0.25% 799 82832 博時富時中國A50指數ETF 博時ＦＡ５０－Ｒ RMB 6.810 - - 0 7.0858 RMB 10,629 RMB 10,629 -3.89% 3 82833 恒生指數上市基金 恒指ＥＴＦ－Ｒ RMB 24.250 24.550 24.250 248 24.3314 HKD 49,767,975 HKD 49,767,975 -0.33% 1,908 82834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百－Ｒ RMB 138.700 - - 0 139.3975 USD 12,300 USD 12,300 -0.50% 72 82836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF 安碩印度－Ｒ RMB 23.150 - - 0 23.0003 USD 106,711 USD 106,711 0.65% 179 82843 東方匯理富時中國A50指數ETF 東匯Ａ５０－Ｒ RMB 14.040 - - 0 - - - - 289 82846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百－Ｒ RMB 25.500 25.550 25.450 171 25.6219 RMB 198,570 RMB 198,570 -0.48% 41 82847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百－Ｒ RMB 86.050 86.300 85.950 499 86.2491 GBP 2,486 GBP 2,486 -0.23% 52 83008 添富共享滬深300指數ETF 添富滬深三百－Ｒ RMB 18.320 - - 0 - - - - - 83010 iShares 安碩核心MSCI 亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日－Ｒ RMB 47.050 - - 0 46.8179 USD 420,565 USD 420,565 0.50% 968 83012 東方匯理恒生香港35指數ETF 東匯香港３５－Ｒ RMB 18.060 - - 0 - - - - 326 83053 南方東英港元貨幣市場ETF 南方港元貨幣－Ｒ RMB 910.800 - - 0 914.9604 HKD 2,596,891 HKD 2,596,891 -0.45% 681 83074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣－Ｒ RMB 107.500 - - 0 108.2469 USD 61,929 USD 61,929 -0.69% 95 83079 中金彭博巴克萊中國國債1-10年ETF 中金中國國債－Ｒ RMB 105.550 - - 0 105.7481 RMB 74,024 RMB 74,024 -0.19% 5 83081 價值黃金ETF 價值黃金－Ｒ RMB 31.800 31.800 31.750 1,430 31.7451 HKD 1,104,961 HKD 1,104,961 0.17% 40 83085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息－Ｒ RMB 19.000 19.000 19.000 19 19.0751 HKD 297,580 HKD 297,580 -0.39% 5 83093 中金中證優選100 ETF 中金優選一百－Ｒ RMB 9.630 - - 0 9.6759 RMB 82,245 RMB 82,245 -0.47% 3 83095 價值中國A股ETF 價值中國Ａ股－Ｒ RMB 6.650 6.660 6.650 50 6.7083 RMB 90,562 RMB 90,562 -0.87% 102 83100 易方達中證100 A股指數ETF 易方達中一百－Ｒ RMB 41.000 - - 0 41.3955 RMB 41,396 RMB 41,396 -0.96% 139 83101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲－Ｒ RMB 17.020 17.020 17.020 17 17.0694 HKD 216,836 HKD 216,836 -0.29% 22 83115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數－Ｒ RMB 87.900 87.900 87.900 158 88.2120 HKD 275,229 HKD 275,229 -0.35% 267 83118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 嘉實明晟Ａ股－Ｒ RMB 12.920 12.920 12.880 10 13.1500 RMB 73,655 RMB 73,655 -1.75% 108 83122 南方東英人民幣貨幣市場ETF 南方人民幣－Ｒ RMB 150.850 - - 0 151.7117 RMB 43,238 RMB 43,238 -0.57% 19 83126 領航富時日本指數ETF 領航日本－Ｒ RMB 23.650 - - 0 - - - - 17 83127 Global X 滬深300 ETF ＧＸ滬深三百－Ｒ RMB 13.700 - - 0 13.6546 RMB 109,237 RMB 109,237 0.24% 7 83128 恒生Ａ股行業龍頭指數ETF 恒生Ａ股龍頭－Ｒ RMB 49.350 - - 0 49.6144 RMB 278,807 RMB 278,807 -0.53% 84 83129 南方東英滬深300精明ETF 南方三百精明－Ｒ RMB 13.320 - - 0 13.3417 RMB 6,671 RMB 6,671 -0.16% 2 83140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百－Ｒ RMB 19.800 - - 0 - - - - 388 83146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ－Ｒ RMB 90.950 - - 0 91.4587 EUR 3,547 EUR 3,547 -0.56% 80 83147 南方東英中國創業板指數ETF 南方中創業板－Ｒ RMB 5.950 - - 0 6.0046 RMB 437,734 RMB 437,734 -0.91% 326 83149 南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF 南方ＭＳＣＩ－Ｒ RMB 11.140 - - 0 11.1890 RMB 13,427 RMB 13,427 -0.44% 31 83150 嘉實中證小盤500指數ETF 嘉實中證五百－Ｒ RMB 5.050 - - 0 - - - - - 83155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０－Ｒ RMB 95.400 - - 0 95.7236 EUR 3,960 EUR 3,960 -0.34% 139 83167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國－Ｒ RMB 63.150 62.900 62.900 38 63.5847 HKD 886,394 HKD 886,394 -0.68% 23 83168 恒生人民幣黃金ETF 恒生人幣金ＥＴＦ RMB 25.950 - - 0 25.9372 RMB 50,663 RMB 50,663 0.05% 151 83169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國－Ｒ RMB 7.850 7.910 7.850 147 7.8861 RMB 161,665 RMB 161,665 -0.46% 26 83170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百－Ｒ RMB 85.650 - - 0 85.4567 USD 5,108 USD 5,108 0.23% 77 83180 華夏中華交易服務中國A80指數ETF 華夏中華八十－Ｒ RMB 13.020 - - 0 - - - - - 83186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網－Ｒ RMB 56.400 56.450 56.350 37 56.0885 USD 5,996 USD 5,996 0.56% 31 83188 華夏滬深300指數ETF 華夏滬深三百－Ｒ RMB 39.800 39.800 39.650 219 39.8278 RMB 14,630,755 RMB 14,630,755 -0.07% 11,985 83197 華夏MSCI中國A股國際通指數ETF 華夏Ａ國際通－Ｒ RMB 9.190 - - 0 9.2725 RMB 37,090 RMB 37,090 -0.89% 97 83199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債－Ｒ RMB 102.500 102.500 102.500 43 102.3230 RMB 166,787 RMB 166,787 0.17% 159 9010 iShares 安碩核心MSCI 亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日－Ｕ USD 6.670 6.670 6.670 1 6.6629 USD 420,565 USD 420,565 0.11% 395 9011 工銀中金美元貨幣市場ETF Ａ工銀中金美－Ｕ USD 1010.600 1010.600 1010.600 12 1010.2686 USD 138,407 USD 138,407 0.03% 40 9072 日興資產管理環球互聯網ETF 日興環球聯網－Ｕ USD 10.380 - - 0 10.3294 USD 21,072 USD 21,072 0.49% 73 9074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣－Ｕ USD 15.260 15.200 15.200 83 15.4052 USD 61,929 USD 61,929 -0.94% 207 9077 Premia 美國國庫浮息票據 ETF ＰＰ美國庫－Ｕ USD 500.900 - - 0 500.7576 USD 74,613 USD 74,613 0.03% 208 9078 Premia 美國國庫浮息票據 ETF - 累計單位類別 ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ USD 503.100 - - 0 502.9988 USD 3,018 USD 3,018 0.02% 0 9081 價值黃金ETF 價值黃金－Ｕ USD 4.510 - - 0 4.5234 HKD 1,104,961 HKD 1,104,961 -0.30% 2 9085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息－Ｕ USD 2.720 - - 0 2.7147 HKD 297,580 HKD 297,580 0.20% 1 9086 BMO 納斯達克 100 ETF ＢＭＯ納指－Ｕ USD 2.130 2.130 2.130 31 2.1445 HKD 67,165 HKD 67,165 -0.68% 1 9096 南方東英美元貨幣市場ETF 南方美元貨幣－Ｕ USD 101.650 - - 0 101.7122 USD 91,948 USD 91,948 -0.06% 47 9101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲－Ｕ USD 2.420 - - 0 2.4292 HKD 216,836 HKD 216,836 -0.38% 3 9115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數－Ｕ USD 12.560 12.580 12.580 1 12.5539 HKD 275,229 HKD 275,229 0.05% 9 9126 領航富時日本指數ETF 領航日本－Ｕ USD 3.380 - - 0 - - - - 1 9140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百－Ｕ USD 2.830 - - 0 - - - - 31 9141 BMO 亞洲美元投資級別債券ETF ＢＭＯ亞投債－Ｕ USD 2.030 2.030 2.030 73 2.0312 HKD 1,397,970 HKD 1,397,970 -0.06% 14 9146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ－Ｕ USD 12.980 - - 0 13.0160 EUR 3,547 EUR 3,547 -0.28% 6 9155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０－Ｕ USD 13.620 - - 0 13.6229 EUR 3,960 EUR 3,960 -0.02% 7 9167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國－Ｕ USD 9.070 - - 0 9.0549 HKD 886,394 HKD 886,394 0.17% 1 9169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國－Ｕ USD 1.150 - - 0 1.1223 RMB 161,665 RMB 161,665 2.47% 3 9170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百－Ｕ USD 12.220 - - 0 12.1618 USD 5,108 USD 5,108 0.48% 4 9173 Premia 中證財新中國新經濟 ETF ＰＰ中新經濟－Ｕ USD 0.950 - - 0 0.9503 RMB 830,840 RMB 830,840 -0.03% 0 9181 Premia 亞洲創新科技ETF ＰＰ亞洲創科－Ｕ USD 10.100 - - 0 10.0959 USD 6,562 USD 6,562 0.04% 7 9186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網－Ｕ USD 8.030 8.030 8.030 2 7.9946 USD 5,996 USD 5,996 0.44% 2 9199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債－Ｕ USD 14.560 - - 0 14.5715 RMB 166,787 RMB 166,787 -0.08% 0 9803 Premia 中證財新中國基石經濟 ETF ＰＰ中國基石－Ｕ USD - - - 0 0.9138 RMB 481,240 RMB 481,240 - 0 9804 Premia MSCI 越南ETF ＰＰ越南－Ｕ USD 10.440 - - 0 10.2812 USD 25,086 USD 25,086 1.54% 47 9805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲－Ｕ USD 2.950 - - 0 2.9337 HKD 395,098 HKD 395,098 0.56% 1 9810 Premia道瓊斯新興東盟頂尖100 ETF ＰＰ新興東盟－Ｕ USD 10.240 - - 0 10.2442 USD 46,099 USD 46,099 -0.04% 5 9820 Global X 中國生物科技ETF ＧＸ中國生科－Ｕ USD 8.450 8.520 8.400 349 8.5306 RMB 998,028 RMB 998,028 -0.43% 948 9826 Global X 中國雲端運算ETF ＧＸ中國雲算－Ｕ USD 7.980 8.010 7.950 119 7.9288 RMB 440,134 RMB 440,134 0.44% 322 9834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百－Ｕ USD 19.780 - - 18 19.8384 USD 12,300 USD 12,300 -0.29% 12 9836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF 安碩印度－Ｕ USD 3.300 - - 0 3.2733 USD 106,711 USD 106,711 0.82% 5 9846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百－Ｕ USD 3.670 - - 0 3.6464 RMB 198,570 RMB 198,570 0.65% 5 9847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百－Ｕ USD 12.260 12.300 12.260 31 12.2746 GBP 2,486 GBP 2,486 -0.12% 5 ETF代表交易所買賣基金 溢價／折讓一般指交易所買賣基金在有關交易日的收市價及每個基金單位之資產淨值之間的差額（以百分率計算）。交易所買賣基金經理可能採用不同的方法計算溢價／折讓。詳情請參考披露易。然而，務請注意香港交易所網站中提到的資料並非詳盡無遺，而交易所買賣基金經理可以選擇不提供交易所買賣基金的溢價／折讓。此外，務請注意因資產淨值估價和收市價釐定的時間有所相差，追踪海外指數的交易所買賣基金一般都會出現溢價／折讓。 顯示的資料僅供參考之用。該等資料不擬作為投資建議，並不應當作該等建議而予以倚賴。香港交易所對顯示的資料概不負責，對其準確性、可靠性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就其使用或引用資料所產生或因依賴該等資料而引起之任何損失承擔任何責任。 包括上市的ETF及非上市可交易的ETF。 當「-」出現於每單位資產淨值、管理資產總額（香港）、管理資產總額（基金總額）或溢價／折讓時，表示交易所買賣基金經理不會提供或尚未提供相關資料。 若屬「多櫃台」ETF： 每個交易櫃台將個別地顯示。 每個交易櫃台的每單位資產淨值，將以該交易櫃台的交易貨幣顯示。貨幣兌換（如適用）將根據ETF章程中指定的匯率進行。 管理資產總額為該基金整體基金單位（包括所有交易櫃台）的資產淨值。