每日交易所買賣基金數據 更新日期: 14/11/2019 (只提供繁體版) 工具 股份 代號 ETF名稱 簡稱 交易 貨幣 收市價 最高價 最低價 成交金額(‘000) 每單位資產淨值 管理資產總額 (香港) (‘000) 管理資產總額(基金總額) (‘000) 溢價/ 折讓 由年初累積至今平均每日成交金額 (‘000) 圖表 2800 盈富基金 盈富基金 HKD 26.550 26.800 26.350 2,046,003 26.4917 HKD 81,329,290 HKD 81,329,290 0.22% 1,711,270 2801 iShares安碩核心MSCI中國指數ETF 安碩中國ＥＴＦ HKD 25.050 25.450 25.050 350 25.0668 HKD 4,767,681 HKD 4,767,681 -0.07% 6,136 2802 iShares 安碩MSCI 亞洲新興市場指數ETF 安碩亞洲新興 HKD 52.500 - - 0 52.2940 HKD 198,717 HKD 198,717 0.39% 431 2803 Premia 中證財新中國基石經濟 ETF ＰＰ中國基石 HKD 7.110 7.150 7.110 64 7.1478 RMB 480,938 RMB 480,938 -0.53% 612 2804 Premia MSCI 越南ETF ＰＰ越南 HKD 81.600 - - 0 80.6547 USD 25,139 USD 25,139 1.17% 198 2805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲 HKD 22.800 23.850 22.700 1,604 22.8863 HKD 393,644 HKD 393,644 -0.38% 366 2810 Premia道瓊斯新興東盟頂尖100 ETF ＰＰ新興東盟 HKD 79.500 80.000 79.400 48 79.8413 USD 45,896 USD 45,896 -0.43% 64 2811 海通滬深300指數ETF 海通滬深三百 HKD 15.700 15.700 15.700 50 15.7501 RMB 416,830 RMB 416,830 -0.32% 83 2812 三星中證中國龍網ETF 三星中國龍網 HKD 11.600 11.580 11.580 23 11.5537 HKD 103,983 HKD 103,983 0.40% 449 2813 華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 華夏政銀國債 HKD 114.350 114.950 114.350 67 115.1468 RMB 46,475 RMB 46,475 -0.69% 121 2819 ABF香港創富債券指數基金 ＡＢＦ港債指數 HKD 98.050 98.800 98.600 27 98.4809 HKD 2,422,237 HKD 2,422,237 -0.44% 104 2820 Global X 中國生物科技ETF ＧＸ中國生科 HKD 66.550 67.150 66.400 6,162 - RMB 1,000,729 RMB 1,000,729 -0.96% 10,806 2821 沛富基金 沛富基金 USD 117.300 117.200 117.200 2 117.4337 USD 3,638,255 USD 3,638,255 -0.11% 909 2822 南方富時中國A50 ETF 南方Ａ５０ HKD 15.180 15.220 15.100 436,865 15.1880 RMB 13,584,599 RMB 13,584,599 -0.05% 759,425 2823 iShares 安碩富時A50中國指數ETF 安碩Ａ５０ HKD 15.140 15.200 15.060 392,043 15.1477 RMB 19,495,169 RMB 19,495,169 -0.05% 648,861 2824 力寶專選中港地產ETF 力寶專選中港地產 HKD 78.900 - - 0 78.1680 HKD 138,748 HKD 138,748 0.94% 36 2825 標智中證香港100指數基金 標智香港１００ HKD 25.000 - - 0 - - - - 4 2826 Global X 中國雲端運算ETF ＧＸ中國雲算 HKD 63.500 63.900 63.200 4,633 - RMB 448,590 RMB 448,590 0.68% 6,274 2827 標智滬深300中國指數基金 標智滬深３００ HKD 35.500 35.500 35.350 660 - - - - 5,575 2828 恒生中國企業指數上市基金 恒生中國企業 HKD 105.600 106.700 105.100 253,915 105.6900 HKD 26,932,888 HKD 26,932,888 -0.09% 338,376 2832 博時富時中國A50指數ETF 博時ＦＡ５０ HKD 7.580 - - 0 7.8907 RMB 10,618 RMB 10,618 -3.94% 5 2833 恒生指數上市基金 恒指ＥＴＦ HKD 26.800 27.200 26.750 2,523 26.9009 HKD 49,289,172 HKD 49,289,172 -0.38% 4,446 2834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百 HKD 155.300 155.700 155.300 39 155.3018 USD 12,298 USD 12,298 0.00% 391 2836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX印度指數ETF 安碩印度 HKD 25.650 25.900 25.500 220 25.7816 USD 107,349 USD 107,349 -0.51% 1,373 2838 恒生富時中國50 指數上市基金 恒生富時中國５０ HKD 181.400 183.000 182.000 176 - - - - 100 2840 SPDR金ETF ＳＰＤＲ金ＥＴＦ HKD 1081.000 1082.000 1078.000 57,613 - - - - 39,503 2843 東方匯理富時中國A50指數ETF 東匯Ａ５０ HKD 15.640 - - 0 - - - - 800 2846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百 HKD 28.400 28.450 28.350 151 28.5902 RMB 198,862 RMB 198,862 -0.67% 699 2847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百 HKD 95.800 96.250 95.750 317 95.6741 GBP 2,471 GBP 2,471 0.13% 168 2848 Xtrackers MSCI 韓國 UCITS ETF ＴＲ 韓國 HKD 526.500 - - 0 529.3812 USD 6,761 USD 84,332 - 200 3007 Xtrackers 富時中國50 UCITS ETF ＴＲ 富時５０ HKD 291.400 - - 0 290.6300 USD 2,561 USD 120,613 - 83 3008 添富共享滬深300指數ETF 添富滬深三百 HKD 21.750 - - 0 - - - - - 3010 iShares安碩核心MSCI亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日 HKD 52.000 52.350 51.800 773 51.9672 USD 418,952 USD 418,952 0.06% 3,049 3011 工銀中金美元貨幣市場ETF Ａ工銀中金美 HKD 7909.950 7912.150 7909.850 190 7908.1180 USD 138,415 USD 138,415 0.02% 700 3012 東方匯理恒生香港35指數ETF 東匯香港３５ HKD 19.960 19.940 19.940 80 - - - - 361 3015 Xtrackers Nifty 50 印度掉期 UCITS ETF ＸＴＲＮ５０印度 HKD 1275.000 - - 0 1272.7170 USD 3,775 USD 140,444 - 95 3016 Xtrackers MSCI 菲律賓 UCITS ETF ＴＲ 菲律賓 HKD 15.340 - - 0 15.2737 USD 1,551 USD 1,551 - 65 3019 Xtrackers MSCI 環球掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 環球 HKD 51.500 - - 0 51.3878 USD 13,765 USD 24,954 - 131 3020 Xtrackers MSCI 美國掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 美國 HKD 665.500 665.500 665.500 20 665.5988 USD 15,633 USD 2,712,674 - 160 3023 平安納斯達克人工智能及機械人ETF 平安智能及機械人 HKD 86.550 - - 0 86.9453 USD 4,331 USD 4,331 -0.45% 28 3024 標智上證50中國指數基金 標智上證５０ HKD 26.850 26.850 26.850 3 - - - - 88 3027 Xtrackers MSCI 俄羅斯權重上限掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 俄羅斯 HKD 26.100 - - 0 25.9014 USD 11,032 USD 16,390 - 155 3036 Xtrackers MSCI 台灣 UCITS ETF ＴＲ 台灣 HKD 253.200 - - 0 252.0433 USD 5,440 USD 82,677 - 58 3040 Global X MSCI 中國ETF ＧＸＭＳＣＩ中國 HKD 31.550 31.850 31.550 7,677 31.6689 HKD 1,102,077 HKD 1,102,077 -0.08% 2,541 3041 價值韓國ETF 價值韓國ＥＴＦ HKD 25.950 - - 0 25.6890 KRW 3,457,094 KRW 3,457,094 1.02% 10 3043 Xtrackers MSCI 太平洋(日本除外) UCITS ETF ＴＲ 太平洋 HKD 49.450 - - 0 49.1760 USD 1,696 USD 3,015 - 17 3046 價值中國 ETF 價值中國ＥＴＦ HKD 38.000 38.000 38.000 141 38.2100 HKD 152,851 HKD 152,851 -0.55% 362 3048 Xtrackers MSCI 巴西 UCITS ETF ＴＲ 巴西 HKD 40.250 - - 0 40.1189 USD 4,074 USD 7,054 - 63 3049 Xtrackers 滬深300 掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 滬深三百 HKD 8.150 8.150 8.030 1,084 8.1724 USD 29,155 USD 29,155 - 529 3053 南方東英港元貨幣市場ETF 南方港元貨幣 HKD 1020.600 - - 0 1020.4455 HKD 2,594,993 HKD 2,594,993 0.02% 7,207 3055 Xtrackers MSCI 中國 UCITS ETF ＴＲ 中國 HKD 135.500 - - 0 134.8591 USD 1,550 USD 1,550 - 76 3060 價值台灣ETF 價值台灣ＥＴＦ HKD 44.550 - - 0 44.8551 TWD 131,315 TWD 131,315 -0.68% 31 3065 Xtrackers MSCI 新加坡 UCITS ETF ＴＲ 新加坡 HKD 11.780 11.780 11.780 6 11.7833 USD 1,776 USD 1,776 - 17 3070 中國平安CSI香港高息股ETF 平安香港高息股 HKD 27.950 27.950 27.950 28 27.6295 HKD 825,847 HKD 825,847 1.16% 87 3072 日興資產管理環球互聯網ETF 日興環球聯網 HKD 81.200 81.350 81.350 16 81.2938 USD 21,181 USD 21,181 -0.12% 1,015 3073 SPDR富時大中華ETF ＳＰＤＲ大中華 HKD 40.850 - - 8 40.8473 HKD 788,354 HKD 788,354 0.01% 71 3074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣 HKD 119.200 119.700 119.200 478 120.1891 USD 61,711 USD 61,711 -0.82% 206 3077 Premia 美國國庫浮息票據ETF ＰＰ美國庫 HKD 3921.000 - - 0 3921.8898 USD 74,647 USD 74,647 -0.02% 104 3079 中金彭博巴克萊中國國債1-10年ETF 中金中國國債 HKD 118.000 - - 0 117.9409 RMB 74,023 RMB 74,023 0.05% 10 3080 中國平安 CSI 5-10年期國債ETF 平安中國國債 HKD 121.850 - - 0 119.2540 RMB 240,701 RMB 240,701 2.18% 21 3081 價值黃金ETF 價值黃金 HKD 35.500 35.500 35.350 1,113 35.5067 HKD 1,107,810 HKD 1,107,810 -0.02% 3,347 3082 Xtrackers MSCI 馬來西亞 UCITS ETF ＴＲ 馬來西亞 HKD 90.400 90.500 90.500 3 90.1530 USD 1,105 USD 1,105 - 48 3084 價值日本ETF 價值日本ＥＴＦ HKD 13.680 13.680 13.680 131 13.6916 JPY 732,274 JPY 732,274 -0.08% 22 3085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息 HKD 21.150 21.300 21.150 115 21.1360 HKD 295,905 HKD 295,905 0.07% 277 3086 BMO 納斯達克 100 ETF ＢＭＯ納指 HKD 16.800 16.800 16.780 47 16.7880 HKD 67,152 HKD 67,152 0.07% 295 3087 Xtrackers 富時越南掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 富時越南 HKD 252.200 253.000 252.200 770 254.3773 USD 41,970 USD 292,197 - 1,147 3092 Xtrackers MSCI 泰國 UCITS ETF ＴＲ 泰國 HKD 213.000 - - 0 211.4006 USD 2,943 USD 2,943 - 477 3093 中金中證優選100 ETF 中金優選一百 HKD 10.720 - - 0 10.7711 RMB 82,088 RMB 82,088 -0.47% 13 3095 價值中國A股ETF 價值中國Ａ股 HKD 7.400 - - 0 7.4591 RMB 90,318 RMB 90,318 -0.79% 128 3096 南方東英美元貨幣市場ETF 南方美元貨幣 HKD 796.200 - - 0 796.2724 USD 91,952 USD 91,952 -0.01% 156 3097 Global X 標普原油期貨增強型ER ETF ＦＧＸ原油 HKD 4.580 - - 0 4.5358 HKD 32,884 HKD 32,884 0.97% 40 3099 Xtrackers MSCI 印尼掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 印尼 HKD 118.100 118.200 118.100 44 119.2817 USD 2,331 USD 2,331 - 148 3100 易方達中證100 A股指數ETF 易方達中一百 HKD 45.650 45.650 45.650 46 46.1263 RMB 41,380 RMB 41,380 -1.03% 345 3101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲 HKD 18.960 19.040 18.920 1,184 18.9421 HKD 215,940 HKD 215,940 0.09% 327 3110 Global X 恒生高股息率ETF ＧＸ恒生高股息率 HKD 27.250 27.300 27.250 912 27.1798 HKD 152,207 HKD 152,207 -0.78% 356 3115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數 HKD 97.400 98.300 97.250 176 97.3839 HKD 272,675 HKD 272,675 0.02% 820 3118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 嘉實明晟Ａ股 HKD 14.520 14.500 14.500 181 14.7100 RMB 73,877 RMB 73,877 -1.29% 124 3121 BMO MSCI 亞太區房地產 ETF ＢＭＯ亞太房地產 HKD 10.900 10.920 10.900 1,099 10.7483 HKD 35,469 HKD 35,469 1.41% 119 3122 南方東英人民幣貨幣市場ETF 南方人民幣 HKD 168.750 169.150 168.750 34 169.1145 RMB 43,239 RMB 43,239 -0.22% 12 3126 領航富時日本指數ETF 領航日本 HKD 26.250 26.250 26.250 294 26.3363 HKD 107,979 HKD 107,979 -0.33% 166 3127 Global X 滬深300 ETF ＧＸ滬深三百 HKD 15.160 - - 0 15.2353 RMB 109,390 RMB 109,390 -0.54% 12 3128 恒生Ａ股行業龍頭指數ETF 恒生Ａ股龍頭 HKD 55.000 55.000 55.000 33 55.4161 RMB 279,316 RMB 279,316 -0.75% 172 3129 南方東英滬深300精明ETF 南方三百精明 HKD 14.860 - - 0 14.8824 RMB 6,676 RMB 6,676 -0.15% 3 3140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百 HKD 22.150 22.250 22.150 2,665 - - - - 1,630 3141 BMO 亞洲美元投資級別債券ETF ＢＭＯ亞投債 HKD 15.980 15.980 15.960 352 15.9436 HKD 1,403,834 HKD 1,403,834 0.23% 1,359 3143 BMO 香港銀行股ETF ＢＭＯ香港銀行股 HKD 7.920 7.980 7.920 150 7.8773 HKD 26,783 HKD 26,783 0.54% 643 3145 BMO 亞洲高息股票ETF ＢＭＯ亞洲高息股 HKD 9.760 9.770 9.750 615 9.7097 HKD 583,553 HKD 583,553 0.52% 88 3146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ HKD 101.500 101.700 101.500 122 101.4506 EUR 3,533 EUR 3,533 0.05% 235 3147 南方東英中國創業板指數ETF 南方中創業板 HKD 6.670 6.690 6.640 986 6.7360 RMB 440,535 RMB 440,535 -0.98% 8,053 3149 南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF 南方ＭＳＣＩ HKD 12.400 - - 0 12.4829 RMB 13,438 RMB 13,438 -0.66% 80 3150 嘉實中證小盤500指數ETF 嘉實中證五百 HKD 6.030 - - 0 - - - - - 3155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０ HKD 106.500 - - 0 106.2742 EUR 3,948 EUR 3,948 0.21% 244 3157 華夏恒生港股通小型股指數ETF 華夏港股通小型股 HKD 20.900 - - 0 21.2166 HKD 42,433 HKD 42,433 -1.49% 7 3160 BMO MSCI 日本股票(美元對沖) ETF ＢＭＯ日股對沖 HKD 11.400 - - 0 11.3060 HKD 342,572 HKD 342,572 0.83% 55 3163 平安 MSCI 中國多因子ETF 平安中國多因子 HKD 31.100 - - 0 30.9018 HKD 33,992 HKD 33,992 0.64% 1 3165 BMO MSCI 歐洲優勢股票(美元對沖) ETF ＢＭＯ歐優股對沖 HKD 12.580 12.580 12.520 38 12.4862 HKD 49,945 HKD 49,945 0.75% 344 3166 平安 MSCI 中國質量因子ETF 平安中國質量因子 HKD 32.700 - - 0 34.3529 HKD 30,918 HKD 30,918 -4.81% 3 3167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國 HKD 70.100 70.100 69.950 386 70.3508 HKD 879,385 HKD 879,385 -0.36% 4,766 3169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國 HKD 8.750 8.810 8.790 37 8.7517 RMB 161,019 RMB 161,019 -0.02% 375 3170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百 HKD 95.150 95.350 94.800 1,333 95.9640 USD 5,148 USD 5,148 -0.85% 115 3171 ComStage 1 德國股票指數 UCITS ETF ＣＯＭＳ德股 HKD 111.700 - - 0 - - - - 14 3173 Premia 中證財新中國新經濟 ETF ＰＰ中新經濟 HKD 7.480 7.480 7.420 4,586 7.5058 RMB 838,332 RMB 838,332 -0.34% 763 3175 三星標普高盛原油ER期貨ETF Ｆ三星原油期 HKD 11.980 12.000 11.940 491 11.8630 HKD 115,665 HKD 115,665 0.99% 909 3177 ComStage 1 德國高息股票指數 UCITS ETF ＣＯＭＳ德高息股 HKD 157.400 - - 0 - - - - 30 3180 華夏中華交易服務中國A80指數ETF 華夏中華八十 HKD 15.300 - - 0 - - - - - 3181 Premia 亞洲創新科技ETF ＰＰ亞洲創科 HKD 79.000 - - 0 78.7878 USD 6,541 USD 6,541 0.27% 70 3182 標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金標智ETF 標智新經濟５０ HKD 10.440 - - 0 - - - - 3 3186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網 HKD 62.150 62.150 62.100 25 61.5715 USD 5,900 USD 5,900 0.94% 155 3188 華夏滬深300指數ETF 華夏滬深三百 HKD 44.550 44.600 44.300 416,651 44.4707 RMB 14,652,387 RMB 14,652,387 0.18% 869,969 3197 華夏MSCI中國A股國際通指數ETF 華夏Ａ國際通 HKD 10.140 10.260 10.140 14 10.3472 RMB 37,122 RMB 37,122 -2.00% 427 3198 平安納斯達克5HANDL ETF 平安５ＨＡＮＤＬ HKD 85.600 - - 0 85.9752 USD 5,271 USD 5,271 -0.44% 4 3199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債 HKD 114.300 - - 0 114.0143 RMB 166,724 RMB 166,724 0.25% 234 82805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲－Ｒ RMB 20.450 20.450 20.450 10 20.5404 HKD 393,644 HKD 393,644 -0.44% 10 82811 海通滬深300指數ETF 海通滬深三百－Ｒ RMB 14.080 - - 0 14.1298 RMB 416,830 RMB 416,830 -0.35% 6 82813 華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 華夏政銀國債－Ｒ RMB 103.050 - - 0 103.2773 RMB 46,475 RMB 46,475 -0.22% 168 82822 南方富時中國A50 ETF 南方Ａ５０－Ｒ RMB 13.620 13.640 13.500 14,190 13.6255 RMB 13,584,599 RMB 13,584,599 -0.04% 16,107 82823 iShares 安碩富時A50中國指數ETF 安碩Ａ５０－Ｒ RMB 13.580 - - 0 13.5950 RMB 19,495,169 RMB 19,495,169 -0.11% 1,581 82828 恒生中國企業指數上市基金 恒生中國企業－R RMB 94.700 95.550 94.650 76 94.7900 HKD 26,932,888 HKD 26,932,888 -0.09% 796 82832 博時富時中國A50指數ETF 博時ＦＡ５０－Ｒ RMB 6.810 - - 0 7.0789 RMB 10,618 RMB 10,618 -3.80% 3 82833 恒生指數上市基金 恒指ＥＴＦ－Ｒ RMB 24.200 - - 0 24.1274 HKD 49,289,172 HKD 49,289,172 0.30% 1,899 82834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百－Ｒ RMB 139.000 139.000 139.000 14 139.3828 USD 12,298 USD 12,298 -0.27% 71 82836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF 安碩印度－Ｒ RMB 23.050 - - 0 23.1389 USD 107,349 USD 107,349 -0.38% 179 82843 東方匯理富時中國A50指數ETF 東匯Ａ５０－Ｒ RMB 14.040 - - 0 - - - - 287 82846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百－Ｒ RMB 25.550 25.550 25.550 102 25.6596 RMB 198,862 RMB 198,862 -0.43% 42 82847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百－Ｒ RMB 86.050 - - 0 85.8671 GBP 2,471 GBP 2,471 0.21% 51 83008 添富共享滬深300指數ETF 添富滬深三百－Ｒ RMB 18.320 - - 0 - - - - - 83010 iShares 安碩核心MSCI 亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日－Ｒ RMB 46.850 - - 0 46.6403 USD 418,952 USD 418,952 0.45% 964 83012 東方匯理恒生香港35指數ETF 東匯香港３５－Ｒ RMB 17.960 - - 0 - - - - 325 83053 南方東英港元貨幣市場ETF 南方港元貨幣－Ｒ RMB 915.000 - - 0 915.4661 HKD 2,594,993 HKD 2,594,993 -0.05% 678 83074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣－Ｒ RMB 107.200 - - 0 107.8692 USD 61,711 USD 61,711 -0.62% 94 83079 中金彭博巴克萊中國國債1-10年ETF 中金中國國債－Ｒ RMB 105.550 - - 0 105.7466 RMB 74,023 RMB 74,023 -0.19% 5 83081 價值黃金ETF 價值黃金－Ｒ RMB 31.800 - - 0 31.8699 HKD 1,107,810 HKD 1,107,810 -0.22% 40 83085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息－Ｒ RMB 18.960 18.960 18.960 21 18.9695 HKD 295,905 HKD 295,905 -0.05% 5 83093 中金中證優選100 ETF 中金優選一百－Ｒ RMB 9.620 - - 0 9.6574 RMB 82,088 RMB 82,088 -0.39% 3 83095 價值中國A股ETF 價值中國Ａ股－Ｒ RMB 6.640 - - 0 6.6902 RMB 90,318 RMB 90,318 -0.75% 101 83100 易方達中證100 A股指數ETF 易方達中一百－Ｒ RMB 41.000 41.000 40.500 49 41.3800 RMB 41,380 RMB 41,380 -0.92% 138 83101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲－Ｒ RMB 17.020 - - 0 17.0005 HKD 215,940 HKD 215,940 0.11% 22 83115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數－Ｒ RMB 87.300 - - 0 87.4017 HKD 272,675 HKD 272,675 -0.12% 266 83118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 嘉實明晟Ａ股－Ｒ RMB 12.980 12.880 12.880 162 13.1900 RMB 73,877 RMB 73,877 -1.59% 109 83122 南方東英人民幣貨幣市場ETF 南方人民幣－Ｒ RMB 151.550 151.550 151.550 8 151.7167 RMB 43,239 RMB 43,239 -0.11% 19 83126 領航富時日本指數ETF 領航日本－Ｒ RMB 23.650 - - 0 - - - - 17 83127 Global X 滬深300 ETF ＧＸ滬深三百－Ｒ RMB 13.700 - - 0 13.6737 RMB 109,390 RMB 109,390 0.33% 7 83128 恒生Ａ股行業龍頭指數ETF 恒生Ａ股龍頭－Ｒ RMB 49.350 - - 0 49.7050 RMB 279,316 RMB 279,316 -0.71% 84 83129 南方東英滬深300精明ETF 南方三百精明－Ｒ RMB 13.320 - - 0 13.3514 RMB 6,676 RMB 6,676 -0.24% 2 83140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百－Ｒ RMB 19.860 - - 0 - - - - 386 83146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ－Ｒ RMB 90.950 - - 0 91.0515 EUR 3,533 EUR 3,533 -0.11% 80 83147 南方東英中國創業板指數ETF 南方中創業板－Ｒ RMB 5.980 - - 0 6.0430 RMB 440,535 RMB 440,535 -1.04% 324 83149 南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF 南方ＭＳＣＩ－Ｒ RMB 11.140 - - 0 11.1987 RMB 13,438 RMB 13,438 -0.52% 31 83150 嘉實中證小盤500指數ETF 嘉實中證五百－Ｒ RMB 5.050 - - 0 - - - - - 83155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０－Ｒ RMB 95.350 95.350 95.350 229 95.3807 EUR 3,948 EUR 3,948 -0.03% 139 83167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國－Ｒ RMB 62.650 60.650 60.650 18 63.1134 HKD 879,385 HKD 879,385 -0.73% 23 83168 恒生人民幣黃金ETF 恒生人幣金ＥＴＦ RMB 25.950 - - 0 26.0086 RMB 50,803 RMB 50,803 -0.23% 150 83169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國－Ｒ RMB 7.850 - - 0 7.8546 RMB 161,019 RMB 161,019 -0.06% 26 83170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百－Ｒ RMB 85.450 85.450 85.200 85 86.1273 USD 5,148 USD 5,148 -0.79% 77 83180 華夏中華交易服務中國A80指數ETF 華夏中華八十－Ｒ RMB 13.020 - - 0 - - - - - 83186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網－Ｒ RMB 55.700 56.350 55.700 34 55.2022 USD 5,900 USD 5,900 0.90% 31 83188 華夏滬深300指數ETF 華夏滬深三百－Ｒ RMB 39.900 40.000 39.450 13,443 39.8867 RMB 14,652,387 RMB 14,652,387 0.03% 11,992 83197 華夏MSCI中國A股國際通指數ETF 華夏Ａ國際通－Ｒ RMB 9.190 - - 0 9.2806 RMB 37,122 RMB 37,122 -0.98% 96 83199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債－Ｒ RMB 102.500 102.550 102.500 115 102.2850 RMB 166,724 RMB 166,724 0.21% 159 9010 iShares 安碩核心MSCI 亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日－Ｕ USD 6.670 - - 0 6.6374 USD 418,952 USD 418,952 0.49% 393 9011 工銀中金美元貨幣市場ETF Ａ工銀中金美－Ｕ USD 1010.600 - - 0 1010.3316 USD 138,415 USD 138,415 0.03% 39 9072 日興資產管理環球互聯網ETF 日興環球聯網－Ｕ USD 10.360 - - 0 10.3831 USD 21,181 USD 21,181 -0.22% 68 9074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣－Ｕ USD 15.240 15.300 15.240 69 15.3509 USD 61,711 USD 61,711 -0.72% 207 9077 Premia 美國國庫浮息票據 ETF ＰＰ美國庫－Ｕ USD 500.900 - - 0 500.9855 USD 74,647 USD 74,647 -0.02% 205 9078 Premia 美國國庫浮息票據 ETF - 累計單位類別 ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ USD 503.100 - - 0 503.2276 USD 3,019 USD 3,019 -0.03% 0 9081 價值黃金ETF 價值黃金－Ｕ USD 4.530 - - 0 4.5364 HKD 1,107,810 HKD 1,107,810 -0.14% 2 9085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息－Ｕ USD 2.710 - - 0 2.6996 HKD 295,905 HKD 295,905 0.39% 1 9086 BMO 納斯達克 100 ETF ＢＭＯ納指－Ｕ USD 2.140 - - 0 2.1442 HKD 67,152 HKD 67,152 -0.20% 1 9096 南方東英美元貨幣市場ETF 南方美元貨幣－Ｕ USD 101.700 - - 0 101.7165 USD 91,952 USD 91,952 -0.02% 47 9101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲－Ｕ USD 2.420 - - 0 2.4193 HKD 215,940 HKD 215,940 0.03% 3 9115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數－Ｕ USD 12.440 - - 0 12.4382 HKD 272,675 HKD 272,675 0.01% 9 9126 領航富時日本指數ETF 領航日本－Ｕ USD 3.370 - - 0 - - - - 1 9140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百－Ｕ USD 2.830 - - 0 - - - - 31 9141 BMO 亞洲美元投資級別債券ETF ＢＭＯ亞投債－Ｕ USD 2.030 - - 0 2.0364 HKD 1,403,834 HKD 1,403,834 -0.31% 14 9146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ－Ｕ USD 12.980 - - 0 12.9576 EUR 3,533 EUR 3,533 0.17% 6 9155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０－Ｕ USD 13.620 - - 0 13.5737 EUR 3,948 EUR 3,948 0.34% 7 9167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國－Ｕ USD 8.970 - - 0 8.9867 HKD 879,385 HKD 879,385 -0.19% 1 9169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國－Ｕ USD 1.140 - - 0 1.1178 RMB 161,019 RMB 161,019 1.99% 3 9170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百－Ｕ USD 12.120 12.140 12.060 18 12.2568 USD 5,148 USD 5,148 -1.12% 4 9173 Premia 中證財新中國新經濟 ETF ＰＰ中新經濟－Ｕ USD 0.950 - - 0 0.9588 RMB 838,332 RMB 838,332 -0.92% 0 9181 Premia 亞洲創新科技ETF ＰＰ亞洲創科－Ｕ USD 10.100 - - 0 10.0630 USD 6,541 USD 6,541 0.37% 7 9186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網－Ｕ USD 7.970 8.020 8.020 2 7.8663 USD 5,900 USD 5,900 1.32% 2 9199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債－Ｕ USD 14.560 - - 0 14.5643 RMB 166,724 RMB 166,724 -0.03% 0 9803 Premia 中證財新中國基石經濟 ETF ＰＰ中國基石－Ｕ USD - - - 0 0.9131 RMB 480,938 RMB 480,938 - 0 9804 Premia MSCI 越南ETF ＰＰ越南－Ｕ USD 10.440 - - 0 10.3029 USD 25,139 USD 25,139 1.33% 47 9805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲－Ｕ USD 2.910 2.910 2.910 1 2.9231 HKD 393,644 HKD 393,644 -0.45% 1 9810 Premia道瓊斯新興東盟頂尖100 ETF ＰＰ新興東盟－Ｕ USD 10.220 - - 0 10.1990 USD 45,896 USD 45,896 0.21% 5 9820 Global X 中國生物科技ETF ＧＸ中國生科－Ｕ USD 8.490 8.550 8.470 431 8.5534 RMB 1,000,729 RMB 1,000,729 -0.96% 942 9826 Global X 中國雲端運算ETF ＧＸ中國雲算－Ｕ USD 8.100 8.150 8.070 282 8.0809 RMB 448,590 RMB 448,590 0.68% 321 9834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百－Ｕ USD 19.780 - - 0 19.8356 USD 12,298 USD 12,298 -0.28% 12 9836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF 安碩印度－Ｕ USD 3.290 - - 0 3.2929 USD 107,349 USD 107,349 -0.09% 5 9846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百－Ｕ USD 3.670 - - 0 3.6516 RMB 198,862 RMB 198,862 0.50% 5 9847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百－Ｕ USD 12.240 12.240 12.240 6 12.2198 GBP 2,471 GBP 2,471 0.17% 5 ETF代表交易所買賣基金 溢價／折讓一般指交易所買賣基金在有關交易日的收市價及每個基金單位之資產淨值之間的差額（以百分率計算）。交易所買賣基金經理可能採用不同的方法計算溢價／折讓。詳情請參考披露易。然而，務請注意香港交易所網站中提到的資料並非詳盡無遺，而交易所買賣基金經理可以選擇不提供交易所買賣基金的溢價／折讓。此外，務請注意因資產淨值估價和收市價釐定的時間有所相差，追踪海外指數的交易所買賣基金一般都會出現溢價／折讓。 顯示的資料僅供參考之用。該等資料不擬作為投資建議，並不應當作該等建議而予以倚賴。香港交易所對顯示的資料概不負責，對其準確性、可靠性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就其使用或引用資料所產生或因依賴該等資料而引起之任何損失承擔任何責任。 包括上市的ETF及非上市可交易的ETF。 當「-」出現於每單位資產淨值、管理資產總額（香港）、管理資產總額（基金總額）或溢價／折讓時，表示交易所買賣基金經理不會提供或尚未提供相關資料。 若屬「多櫃台」ETF： 每個交易櫃台將個別地顯示。 每個交易櫃台的每單位資產淨值，將以該交易櫃台的交易貨幣顯示。貨幣兌換（如適用）將根據ETF章程中指定的匯率進行。 管理資產總額為該基金整體基金單位（包括所有交易櫃台）的資產淨值。