每日交易所買賣基金數據 更新日期: 15/11/2019 (只提供繁體版) 工具 股份 代號 ETF名稱 簡稱 交易 貨幣 收市價 最高價 最低價 成交金額(‘000) 每單位資產淨值 管理資產總額 (香港) (‘000) 管理資產總額(基金總額) (‘000) 溢價/ 折讓 由年初累積至今平均每日成交金額 (‘000) 圖表 2800 盈富基金 盈富基金 HKD 26.500 26.750 26.450 1,654,724 26.4947 HKD 81,338,423 HKD 81,338,423 0.02% 1,711,008 2801 iShares安碩核心MSCI中國指數ETF 安碩中國ＥＴＦ HKD 25.500 25.500 25.100 2,798 25.1077 HKD 4,775,455 HKD 4,775,455 1.56% 6,120 2802 iShares 安碩MSCI 亞洲新興市場指數ETF 安碩亞洲新興 HKD 52.500 52.500 52.500 11 52.6224 HKD 199,965 HKD 199,965 -0.23% 429 2803 Premia 中證財新中國基石經濟 ETF ＰＰ中國基石 HKD 7.080 7.080 7.030 212 7.1143 RMB 477,533 RMB 477,533 -0.48% 610 2804 Premia MSCI 越南ETF ＰＰ越南 HKD 81.500 81.500 81.500 12 80.3121 USD 25,439 USD 25,439 1.48% 196 2805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲 HKD 23.000 23.000 22.950 106 22.9912 HKD 395,449 HKD 395,449 0.04% 365 2810 Premia道瓊斯新興東盟頂尖100 ETF ＰＰ新興東盟 HKD 80.050 80.100 80.100 4 80.0851 USD 46,028 USD 46,028 -0.04% 64 2811 海通滬深300指數ETF 海通滬深三百 HKD 15.600 - - 0 15.6725 RMB 413,782 RMB 413,782 -0.46% 83 2812 三星中證中國龍網ETF 三星中國龍網 HKD 11.580 11.640 11.580 892 11.6485 HKD 104,836 HKD 104,836 -0.59% 451 2813 華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 華夏政銀國債 HKD 114.650 - - 0 115.5329 RMB 46,539 RMB 46,539 -0.76% 120 2819 ABF香港創富債券指數基金 ＡＢＦ港債指數 HKD 98.700 98.700 97.700 30 98.5958 HKD 2,425,062 HKD 2,425,062 0.11% 104 2820 Global X 中國生物科技ETF ＧＸ中國生科 HKD 67.100 67.750 66.850 6,779 - RMB 1,005,218 RMB 1,005,218 -0.69% 10,755 2821 沛富基金 沛富基金 USD 117.400 - - 0 117.5518 USD 3,641,915 USD 3,641,915 -0.13% 905 2822 南方富時中國A50 ETF 南方Ａ５０ HKD 15.160 15.300 15.140 160,303 15.1756 RMB 13,473,189 RMB 13,473,189 -0.10% 756,651 2823 iShares 安碩富時A50中國指數ETF 安碩Ａ５０ HKD 15.120 15.220 15.080 163,284 15.1450 RMB 19,351,228 RMB 19,351,228 -0.17% 646,613 2824 力寶專選中港地產ETF 力寶專選中港地產 HKD 78.550 - - 0 77.8601 HKD 138,202 HKD 138,202 0.89% 36 2825 標智中證香港100指數基金 標智香港１００ HKD 24.750 24.750 24.750 35 - - - - 5 2826 Global X 中國雲端運算ETF ＧＸ中國雲算 HKD 63.700 64.300 63.500 2,966 - RMB 447,822 RMB 447,822 0.30% 6,232 2827 標智滬深300中國指數基金 標智滬深３００ HKD 35.200 35.600 35.200 10,373 - - - - 5,598 2828 恒生中國企業指數上市基金 恒生中國企業 HKD 105.500 106.500 105.500 162,669 105.6600 HKD 26,927,669 HKD 26,927,669 -0.15% 337,563 2832 博時富時中國A50指數ETF 博時ＦＡ５０ HKD 7.560 - - 0 7.8860 RMB 10,587 RMB 10,587 -4.13% 5 2833 恒生指數上市基金 恒指ＥＴＦ HKD 26.900 27.150 26.900 660 26.9039 HKD 49,305,711 HKD 49,305,711 -0.01% 4,428 2834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百 HKD 155.500 155.500 155.500 109 156.3300 USD 12,384 USD 12,384 -0.53% 390 2836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX印度指數ETF 安碩印度 HKD 25.900 25.900 25.800 723 25.8858 USD 107,825 USD 107,825 0.05% 1,370 2838 恒生富時中國50 指數上市基金 恒生富時中國５０ HKD 181.400 - - 0 - - - - 99 2840 SPDR金ETF ＳＰＤＲ金ＥＴＦ HKD 1081.000 1084.000 1079.000 38,289 - - - - 39,497 2843 東方匯理富時中國A50指數ETF 東匯Ａ５０ HKD 15.620 - - 0 - - - - 796 2846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百 HKD 28.350 28.400 28.350 31 28.4643 RMB 197,385 RMB 197,385 -0.40% 696 2847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百 HKD 96.100 96.100 96.100 240 96.1092 GBP 2,474 GBP 2,474 -0.01% 168 2848 Xtrackers MSCI 韓國 UCITS ETF ＴＲ 韓國 HKD 537.500 537.500 537.500 108 537.1634 USD 6,863 USD 85,605 - 200 3007 Xtrackers 富時中國50 UCITS ETF ＴＲ 富時５０ HKD 291.400 - - 0 291.1092 USD 2,567 USD 120,858 - 83 3008 添富共享滬深300指數ETF 添富滬深三百 HKD 21.750 - - 0 - - - - - 3010 iShares安碩核心MSCI亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日 HKD 52.250 52.250 52.100 8,711 52.2193 USD 397,126 USD 397,126 0.06% 3,075 3011 工銀中金美元貨幣市場ETF Ａ工銀中金美 HKD 7913.000 7914.550 7914.250 190 7910.2160 USD 138,424 USD 138,424 0.04% 695 3012 東方匯理恒生香港35指數ETF 東匯香港３５ HKD 19.960 - - 0 - - - - 360 3015 Xtrackers Nifty 50 印度掉期 UCITS ETF ＸＴＲＮ５０印度 HKD 1278.000 - - 0 1277.7725 USD 3,791 USD 141,056 - 94 3016 Xtrackers MSCI 菲律賓 UCITS ETF ＴＲ 菲律賓 HKD 15.260 15.260 15.260 67 15.2818 USD 1,552 USD 1,552 - 65 3019 Xtrackers MSCI 環球掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 環球 HKD 51.500 - - 0 51.7685 USD 13,873 USD 25,149 - 131 3020 Xtrackers MSCI 美國掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 美國 HKD 665.500 666.500 665.000 1,299 670.6059 USD 15,757 USD 2,734,147 - 165 3023 平安納斯達克人工智能及機械人ETF 平安智能及機械人 HKD 86.800 - - 0 87.4749 USD 4,359 USD 4,359 -0.77% 28 3024 標智上證50中國指數基金 標智上證５０ HKD 26.900 26.900 26.900 135 - - - - 88 3027 Xtrackers MSCI 俄羅斯權重上限掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 俄羅斯 HKD 26.100 26.100 26.100 3 26.0987 USD 11,121 USD 16,521 - 155 3036 Xtrackers MSCI 台灣 UCITS ETF ＴＲ 台灣 HKD 254.800 254.600 254.600 64 254.4629 USD 5,495 USD 83,503 - 58 3040 Global X MSCI 中國ETF ＧＸＭＳＣＩ中國 HKD 31.600 31.700 31.600 1,330 31.7196 HKD 1,103,839 HKD 1,103,839 -0.38% 2,535 3041 價值韓國ETF 價值韓國ＥＴＦ HKD 25.750 25.800 25.750 137 25.7114 KRW 3,448,717 KRW 3,448,717 0.15% 10 3043 Xtrackers MSCI 太平洋(日本除外) UCITS ETF ＴＲ 太平洋 HKD 49.450 - - 0 49.6311 USD 1,712 USD 3,044 - 17 3046 價值中國 ETF 價值中國ＥＴＦ HKD 38.000 38.000 38.000 42 38.1400 HKD 152,567 HKD 152,567 -0.37% 360 3048 Xtrackers MSCI 巴西 UCITS ETF ＴＲ 巴西 HKD 40.250 - - 0 40.0939 USD 4,073 USD 7,052 - 63 3049 Xtrackers 滬深300 掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 滬深三百 HKD 8.130 8.160 8.000 941 8.1238 USD 29,987 USD 29,987 - 531 3053 南方東英港元貨幣市場ETF 南方港元貨幣 HKD 1020.650 - - 0 1020.5050 HKD 2,595,144 HKD 2,595,144 0.01% 7,173 3055 Xtrackers MSCI 中國 UCITS ETF ＴＲ 中國 HKD 135.400 136.000 136.000 197 135.0704 USD 1,553 USD 1,553 - 77 3060 價值台灣ETF 價值台灣ＥＴＦ HKD 44.750 - - 0 44.8656 TWD 131,316 TWD 131,316 -0.26% 30 3065 Xtrackers MSCI 新加坡 UCITS ETF ＴＲ 新加坡 HKD 11.840 11.840 11.840 6 11.8147 USD 1,781 USD 1,781 - 17 3070 中國平安CSI香港高息股ETF 平安香港高息股 HKD 27.650 27.650 27.650 3 27.6294 HKD 825,844 HKD 825,844 0.07% 87 3072 日興資產管理環球互聯網ETF 日興環球聯網 HKD 81.700 81.700 81.700 82 81.7954 USD 21,320 USD 21,320 -0.12% 961 3073 SPDR富時大中華ETF ＳＰＤＲ大中華 HKD 40.850 - - 0 40.9640 HKD 790,605 HKD 790,605 -0.28% 71 3074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣 HKD 120.200 - - 0 121.3491 USD 62,330 USD 62,330 -0.95% 205 3077 Premia 美國國庫浮息票據ETF ＰＰ美國庫 HKD 3923.450 - - 0 3922.8935 USD 74,654 USD 74,654 0.01% 103 3079 中金彭博巴克萊中國國債1-10年ETF 中金中國國債 HKD 118.000 - - 0 118.1120 RMB 74,043 RMB 74,043 -0.09% 10 3080 中國平安 CSI 5-10年期國債ETF 平安中國國債 HKD 121.850 - - 0 119.6326 RMB 240,797 RMB 240,797 1.85% 21 3081 價值黃金ETF 價值黃金 HKD 35.500 35.600 35.450 4,503 35.4661 HKD 1,106,541 HKD 1,106,541 0.10% 3,352 3082 Xtrackers MSCI 馬來西亞 UCITS ETF ＴＲ 馬來西亞 HKD 90.400 - - 0 90.2196 USD 1,107 USD 1,107 - 48 3084 價值日本ETF 價值日本ＥＴＦ HKD 13.580 13.600 13.580 155 13.7741 JPY 735,443 JPY 735,443 -1.41% 22 3085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息 HKD 21.300 21.400 20.900 159 21.2155 HKD 297,017 HKD 297,017 0.40% 276 3086 BMO 納斯達克 100 ETF ＢＭＯ納指 HKD 16.820 16.840 16.800 192 16.8991 HKD 67,596 HKD 67,596 -0.47% 295 3087 Xtrackers 富時越南掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 富時越南 HKD 251.800 256.800 251.000 1,148 253.0721 USD 41,771 USD 290,810 - 1,147 3092 Xtrackers MSCI 泰國 UCITS ETF ＴＲ 泰國 HKD 210.600 - - 0 210.3024 USD 2,929 USD 2,929 - 475 3093 中金中證優選100 ETF 中金優選一百 HKD 10.680 - - 0 10.7173 RMB 81,583 RMB 81,583 -0.35% 13 3095 價值中國A股ETF 價值中國Ａ股 HKD 7.370 7.400 7.370 159 7.4585 RMB 90,134 RMB 90,134 -1.19% 128 3096 南方東英美元貨幣市場ETF 南方美元貨幣 HKD 796.350 - - 0 796.4379 USD 91,956 USD 91,956 -0.01% 155 3097 Global X 標普原油期貨增強型ER ETF ＦＧＸ原油 HKD 4.550 - - 0 4.6101 HKD 33,424 HKD 33,424 -1.30% 40 3099 Xtrackers MSCI 印尼掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 印尼 HKD 120.600 120.500 120.500 9 120.6189 USD 2,358 USD 2,358 - 147 3100 易方達中證100 A股指數ETF 易方達中一百 HKD 45.650 - - 0 45.9556 RMB 41,131 RMB 41,131 -0.66% 344 3101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲 HKD 19.040 19.060 18.960 59 19.0981 HKD 217,719 HKD 217,719 -0.30% 326 3110 Global X 恒生高股息率ETF ＧＸ恒生高股息率 HKD 27.150 27.200 27.150 87 27.1292 HKD 151,923 HKD 151,923 0.08% 355 3115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數 HKD 97.450 98.200 97.450 7,505 97.3932 HKD 272,701 HKD 272,701 0.06% 851 3118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 嘉實明晟Ａ股 HKD 14.440 - - 0 14.6200 RMB 73,327 RMB 73,327 -1.23% 123 3121 BMO MSCI 亞太區房地產 ETF ＢＭＯ亞太房地產 HKD 10.900 - - 0 10.7799 HKD 36,652 HKD 36,652 1.11% 119 3122 南方東英人民幣貨幣市場ETF 南方人民幣 HKD 168.900 - - 0 169.5367 RMB 43,243 RMB 43,243 -0.38% 12 3126 領航富時日本指數ETF 領航日本 HKD 26.550 26.550 26.300 69 26.4587 HKD 108,481 HKD 108,481 0.35% 166 3127 Global X 滬深300 ETF ＧＸ滬深三百 HKD 15.160 - - 0 15.1691 RMB 108,582 RMB 108,582 -0.02% 12 3128 恒生Ａ股行業龍頭指數ETF 恒生Ａ股龍頭 HKD 54.700 54.700 54.700 27 55.1177 RMB 277,240 RMB 277,240 -0.76% 172 3129 南方東英滬深300精明ETF 南方三百精明 HKD 14.740 - - 0 14.8166 RMB 6,630 RMB 6,630 -0.52% 3 3140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百 HKD 22.300 22.300 22.250 1,023 - - - - 1,627 3141 BMO 亞洲美元投資級別債券ETF ＢＭＯ亞投債 HKD 15.980 16.000 15.940 347 15.9389 HKD 1,403,420 HKD 1,403,420 0.26% 1,355 3143 BMO 香港銀行股ETF ＢＭＯ香港銀行股 HKD 7.920 7.960 7.920 352 7.8818 HKD 26,798 HKD 26,798 0.48% 642 3145 BMO 亞洲高息股票ETF ＢＭＯ亞洲高息股 HKD 9.760 9.760 9.760 37 9.7630 HKD 586,756 HKD 586,756 -0.03% 88 3146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ HKD 102.000 102.000 102.000 143 102.3515 EUR 3,550 EUR 3,550 -0.34% 234 3147 南方東英中國創業板指數ETF 南方中創業板 HKD 6.650 6.720 6.650 887 6.6801 RMB 432,245 RMB 432,245 -0.45% 8,020 3149 南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF 南方ＭＳＣＩ HKD 12.340 - - 0 12.4168 RMB 13,335 RMB 13,335 -0.62% 79 3150 嘉實中證小盤500指數ETF 嘉實中證五百 HKD 6.030 - - 0 - - - - - 3155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０ HKD 106.800 106.800 106.800 11 107.3778 EUR 3,972 EUR 3,972 -0.54% 243 3157 華夏恒生港股通小型股指數ETF 華夏港股通小型股 HKD 20.900 - - 0 - - - - 7 3160 BMO MSCI 日本股票(美元對沖) ETF ＢＭＯ日股對沖 HKD 11.400 - - 0 11.3697 HKD 344,502 HKD 344,502 0.27% 55 3163 平安 MSCI 中國多因子ETF 平安中國多因子 HKD 31.050 - - 0 30.9267 HKD 34,019 HKD 34,019 0.40% 1 3165 BMO MSCI 歐洲優勢股票(美元對沖) ETF ＢＭＯ歐優股對沖 HKD 12.520 12.540 12.520 132 12.5343 HKD 50,137 HKD 50,137 -0.11% 343 3166 平安 MSCI 中國質量因子ETF 平安中國質量因子 HKD 32.650 - - 0 34.2610 HKD 30,835 HKD 30,835 -4.70% 3 3167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國 HKD 70.300 70.600 70.350 42 70.5787 HKD 882,234 HKD 882,234 -0.39% 4,744 3169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國 HKD 8.740 8.800 8.740 77 8.7499 RMB 160,499 RMB 160,499 -0.11% 374 3170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百 HKD 97.400 97.450 97.200 3,747 97.3072 USD 5,222 USD 5,222 0.10% 132 3171 ComStage 1 德國股票指數 UCITS ETF ＣＯＭＳ德股 HKD 111.700 - - 0 - - - - 14 3173 Premia 中證財新中國新經濟 ETF ＰＰ中新經濟 HKD 7.480 7.480 7.480 4 7.4665 RMB 831,947 RMB 831,947 0.18% 759 3175 三星標普高盛原油ER期貨ETF Ｆ三星原油期 HKD 11.920 - - 0 12.0596 HKD 117,581 HKD 117,581 -1.16% 905 3177 ComStage 1 德國高息股票指數 UCITS ETF ＣＯＭＳ德高息股 HKD 157.400 - - 0 - - - - 30 3180 華夏中華交易服務中國A80指數ETF 華夏中華八十 HKD 15.300 - - 0 - - - - - 3181 Premia 亞洲創新科技ETF ＰＰ亞洲創科 HKD 79.000 - - 0 79.3761 USD 6,592 USD 6,592 -0.47% 70 3182 標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金標智ETF 標智新經濟５０ HKD 10.420 - - 0 - - - - 3 3186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網 HKD 61.800 - - 0 62.2159 USD 5,960 USD 5,960 -0.67% 154 3188 華夏滬深300指數ETF 華夏滬深三百 HKD 44.250 44.750 44.250 870,310 44.2352 RMB 14,545,250 RMB 14,545,250 0.03% 869,970 3197 華夏MSCI中國A股國際通指數ETF 華夏Ａ國際通 HKD 10.140 - - 0 10.2900 RMB 36,842 RMB 36,842 -1.46% 425 3198 平安納斯達克5HANDL ETF 平安５ＨＡＮＤＬ HKD 85.900 - - 0 86.1021 USD 5,281 USD 5,281 -0.23% 4 3199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債 HKD 114.450 114.700 114.300 140 114.4111 RMB 166,904 RMB 166,904 0.03% 233 82805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲－Ｒ RMB 20.550 - - 0 20.5719 HKD 395,449 HKD 395,449 -0.11% 10 82811 海通滬深300指數ETF 海通滬深三百－Ｒ RMB 13.980 - - 0 14.0265 RMB 413,782 RMB 413,782 -0.33% 6 82813 華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 華夏政銀國債－Ｒ RMB 103.050 - - 0 103.4207 RMB 46,539 RMB 46,539 -0.36% 167 82822 南方富時中國A50 ETF 南方Ａ５０－Ｒ RMB 13.580 13.640 13.540 6,890 13.5818 RMB 13,473,189 RMB 13,473,189 -0.01% 16,064 82823 iShares 安碩富時A50中國指數ETF 安碩Ａ５０－Ｒ RMB 13.540 13.540 13.520 1,746 13.5513 RMB 19,351,228 RMB 19,351,228 -0.08% 1,581 82828 恒生中國企業指數上市基金 恒生中國企業－R RMB 94.550 - - 0 94.5800 HKD 26,927,669 HKD 26,927,669 -0.03% 792 82832 博時富時中國A50指數ETF 博時ＦＡ５０－Ｒ RMB 6.780 - - 0 7.0578 RMB 10,587 RMB 10,587 -3.94% 3 82833 恒生指數上市基金 恒指ＥＴＦ－Ｒ RMB 24.150 24.200 24.200 2 24.0817 HKD 49,305,711 HKD 49,305,711 0.28% 1,891 82834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百－Ｒ RMB 139.200 - - 0 139.8798 USD 12,384 USD 12,384 -0.49% 71 82836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF 安碩印度－Ｒ RMB 23.100 - - 0 23.1619 USD 107,825 USD 107,825 -0.27% 178 82843 東方匯理富時中國A50指數ETF 東匯Ａ５０－Ｒ RMB 13.980 - - 0 - - - - 286 82846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百－Ｒ RMB 25.450 25.450 25.450 76 25.4691 RMB 197,385 RMB 197,385 -0.07% 42 82847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百－Ｒ RMB 86.050 - - 0 85.9959 GBP 2,474 GBP 2,474 0.06% 51 83008 添富共享滬深300指數ETF 添富滬深三百－Ｒ RMB 18.320 - - 0 - - - - - 83010 iShares 安碩核心MSCI 亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日－Ｒ RMB 46.650 46.700 46.650 46,140 46.7244 USD 397,126 USD 397,126 -0.16% 1,173 83012 東方匯理恒生香港35指數ETF 東匯香港３５－Ｒ RMB 17.920 - - 0 - - - - 323 83053 南方東英港元貨幣市場ETF 南方港元貨幣－Ｒ RMB 914.400 - - 0 913.3270 HKD 2,595,144 HKD 2,595,144 0.12% 675 83074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣－Ｒ RMB 107.600 - - 0 108.5799 USD 62,330 USD 62,330 -0.90% 94 83079 中金彭博巴克萊中國國債1-10年ETF 中金中國國債－Ｒ RMB 105.550 - - 0 105.7763 RMB 74,043 RMB 74,043 -0.21% 5 83081 價值黃金ETF 價值黃金－Ｒ RMB 31.800 - - 0 31.7626 HKD 1,106,541 HKD 1,106,541 0.12% 40 83085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息－Ｒ RMB 18.960 - - 0 18.9831 HKD 297,017 HKD 297,017 -0.12% 5 83093 中金中證優選100 ETF 中金優選一百－Ｒ RMB 9.570 - - 0 9.5980 RMB 81,583 RMB 81,583 -0.29% 3 83095 價值中國A股ETF 價值中國Ａ股－Ｒ RMB 6.630 - - 0 6.6766 RMB 90,134 RMB 90,134 -0.70% 101 83100 易方達中證100 A股指數ETF 易方達中一百－Ｒ RMB 40.750 - - 0 41.1309 RMB 41,131 RMB 41,131 -0.93% 137 83101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲－Ｒ RMB 17.000 17.000 17.000 9 17.0885 HKD 217,719 HKD 217,719 -0.52% 22 83115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數－Ｒ RMB 87.250 - - 0 87.1448 HKD 272,701 HKD 272,701 0.12% 264 83118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 嘉實明晟Ａ股－Ｒ RMB 12.980 - - 0 13.0900 RMB 73,327 RMB 73,327 -0.84% 108 83122 南方東英人民幣貨幣市場ETF 南方人民幣－Ｒ RMB 151.550 - - 0 151.7312 RMB 43,243 RMB 43,243 -0.12% 19 83126 領航富時日本指數ETF 領航日本－Ｒ RMB 23.650 - - 0 - - - - 17 83127 Global X 滬深300 ETF ＧＸ滬深三百－Ｒ RMB 13.600 - - 0 13.5729 RMB 108,582 RMB 108,582 0.20% 7 83128 恒生Ａ股行業龍頭指數ETF 恒生Ａ股龍頭－Ｒ RMB 49.150 - - 0 49.3356 RMB 277,240 RMB 277,240 -0.38% 84 83129 南方東英滬深300精明ETF 南方三百精明－Ｒ RMB 13.200 - - 0 13.2605 RMB 6,630 RMB 6,630 -0.46% 2 83140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百－Ｒ RMB 19.920 - - 0 - - - - 384 83146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ－Ｒ RMB 91.300 91.250 91.250 46 91.5813 EUR 3,550 EUR 3,550 -0.31% 80 83147 南方東英中國創業板指數ETF 南方中創業板－Ｒ RMB 5.970 - - 0 5.9785 RMB 432,245 RMB 432,245 -0.14% 323 83149 南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF 南方ＭＳＣＩ－Ｒ RMB 11.060 - - 0 11.1127 RMB 13,335 RMB 13,335 -0.47% 31 83150 嘉實中證小盤500指數ETF 嘉實中證五百－Ｒ RMB 5.050 - - 0 - - - - - 83155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０－Ｒ RMB 95.600 - - 0 96.0788 EUR 3,972 EUR 3,972 -0.50% 139 83167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國－Ｒ RMB 63.000 63.200 63.200 16 63.1662 HKD 882,234 HKD 882,234 -0.26% 23 83168 恒生人民幣黃金ETF 恒生人幣金ＥＴＦ RMB 26.000 - - 0 25.9699 RMB 50,727 RMB 50,727 0.12% 150 83169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國－Ｒ RMB 7.830 7.850 7.850 8 7.8292 RMB 160,499 RMB 160,499 0.01% 26 83170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百－Ｒ RMB 87.200 87.200 87.100 436 87.0678 USD 5,222 USD 5,222 0.15% 79 83180 華夏中華交易服務中國A80指數ETF 華夏中華八十－Ｒ RMB 13.020 - - 0 - - - - - 83186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網－Ｒ RMB 55.350 55.500 55.450 25 55.7180 USD 5,960 USD 5,960 -0.66% 31 83188 華夏滬深300指數ETF 華夏滬深三百－Ｒ RMB 39.600 39.950 39.600 8,156 39.5951 RMB 14,545,250 RMB 14,545,250 0.01% 11,974 83197 華夏MSCI中國A股國際通指數ETF 華夏Ａ國際通－Ｒ RMB 9.130 - - 0 9.2106 RMB 36,842 RMB 36,842 -0.88% 96 83199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債－Ｒ RMB 102.400 102.400 102.400 346 102.3951 RMB 166,904 RMB 166,904 0.00% 160 9010 iShares 安碩核心MSCI 亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日－Ｕ USD 6.650 6.650 6.650 333 6.6722 USD 397,126 USD 397,126 -0.33% 393 9011 工銀中金美元貨幣市場ETF Ａ工銀中金美－Ｕ USD 1010.600 - - 0 1010.3931 USD 138,424 USD 138,424 0.02% 39 9072 日興資產管理環球互聯網ETF 日興環球聯網－Ｕ USD 10.380 - - 0 10.4512 USD 21,320 USD 21,320 -0.68% 64 9074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣－Ｕ USD 15.340 15.340 15.340 8 15.5051 USD 62,330 USD 62,330 -1.06% 206 9077 Premia 美國國庫浮息票據 ETF ＰＰ美國庫－Ｕ USD 501.050 - - 0 501.0337 USD 74,654 USD 74,654 0.00% 203 9078 Premia 美國國庫浮息票據 ETF - 累計單位類別 ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ USD 503.300 - - 0 503.2761 USD 3,020 USD 3,020 0.00% 0 9081 價值黃金ETF 價值黃金－Ｕ USD 4.530 - - 0 4.5300 HKD 1,106,541 HKD 1,106,541 0.00% 2 9085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息－Ｕ USD 2.710 - - 0 2.7108 HKD 297,017 HKD 297,017 -0.03% 1 9086 BMO 納斯達克 100 ETF ＢＭＯ納指－Ｕ USD 2.140 - - 0 2.1592 HKD 67,596 HKD 67,596 -0.89% 1 9096 南方東英美元貨幣市場ETF 南方美元貨幣－Ｕ USD 101.700 - - 0 101.7214 USD 91,956 USD 91,956 -0.02% 47 9101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲－Ｕ USD 2.420 - - 0 2.4402 HKD 217,719 HKD 217,719 -0.83% 3 9115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數－Ｕ USD 12.440 - - 0 12.4442 HKD 272,701 HKD 272,701 -0.03% 9 9126 領航富時日本指數ETF 領航日本－Ｕ USD 3.370 - - 0 - - - - 1 9140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百－Ｕ USD 2.840 - - 0 - - - - 31 9141 BMO 亞洲美元投資級別債券ETF ＢＭＯ亞投債－Ｕ USD 2.030 - - 0 2.0366 HKD 1,403,420 HKD 1,403,420 -0.32% 14 9146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ－Ｕ USD 13.020 - - 0 13.0777 EUR 3,550 EUR 3,550 -0.44% 6 9155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０－Ｕ USD 13.620 - - 0 13.7200 EUR 3,972 EUR 3,972 -0.73% 7 9167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國－Ｕ USD 8.970 - - 0 9.0143 HKD 882,234 HKD 882,234 -0.49% 1 9169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國－Ｕ USD 1.140 - - 0 1.1180 RMB 160,499 RMB 160,499 1.97% 3 9170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百－Ｕ USD 12.400 - - 0 12.4332 USD 5,222 USD 5,222 -0.27% 4 9173 Premia 中證財新中國新經濟 ETF ＰＰ中新經濟－Ｕ USD 0.950 - - 0 0.9536 RMB 831,947 RMB 831,947 -0.38% 0 9181 Premia 亞洲創新科技ETF ＰＰ亞洲創科－Ｕ USD 10.100 - - 0 10.1421 USD 6,592 USD 6,592 -0.42% 7 9186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網－Ｕ USD 7.920 - - 0 7.9470 USD 5,960 USD 5,960 -0.34% 2 9199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債－Ｕ USD 14.560 - - 0 14.6126 RMB 166,904 RMB 166,904 -0.36% 0 9803 Premia 中證財新中國基石經濟 ETF ＰＰ中國基石－Ｕ USD - - - 0 0.9086 RMB 477,533 RMB 477,533 - 0 9804 Premia MSCI 越南ETF ＰＰ越南－Ｕ USD 10.420 - - 0 10.2575 USD 25,439 USD 25,439 1.58% 46 9805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲－Ｕ USD 2.930 - - 0 2.9376 HKD 395,449 HKD 395,449 -0.26% 1 9810 Premia道瓊斯新興東盟頂尖100 ETF ＰＰ新興東盟－Ｕ USD 10.220 - - 0 10.2285 USD 46,028 USD 46,028 -0.08% 4 9820 Global X 中國生物科技ETF ＧＸ中國生科－Ｕ USD 8.560 8.630 8.550 162 8.6213 RMB 1,005,218 RMB 1,005,218 -0.69% 932 9826 Global X 中國雲端運算ETF ＧＸ中國雲算－Ｕ USD 8.130 8.160 8.110 237 8.0948 RMB 447,822 RMB 447,822 0.30% 320 9834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百－Ｕ USD 19.860 - - 0 19.9747 USD 12,384 USD 12,384 -0.57% 12 9836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF 安碩印度－Ｕ USD 3.300 - - 0 3.3075 USD 107,825 USD 107,825 -0.23% 5 9846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百－Ｕ USD 3.650 - - 0 3.6370 RMB 197,385 RMB 197,385 0.36% 5 9847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百－Ｕ USD 12.260 - - 0 12.2801 GBP 2,474 GBP 2,474 -0.16% 5 ETF代表交易所買賣基金 溢價／折讓一般指交易所買賣基金在有關交易日的收市價及每個基金單位之資產淨值之間的差額（以百分率計算）。交易所買賣基金經理可能採用不同的方法計算溢價／折讓。詳情請參考披露易。然而，務請注意香港交易所網站中提到的資料並非詳盡無遺，而交易所買賣基金經理可以選擇不提供交易所買賣基金的溢價／折讓。此外，務請注意因資產淨值估價和收市價釐定的時間有所相差，追踪海外指數的交易所買賣基金一般都會出現溢價／折讓。 顯示的資料僅供參考之用。該等資料不擬作為投資建議，並不應當作該等建議而予以倚賴。香港交易所對顯示的資料概不負責，對其準確性、可靠性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就其使用或引用資料所產生或因依賴該等資料而引起之任何損失承擔任何責任。 包括上市的ETF及非上市可交易的ETF。 當「-」出現於每單位資產淨值、管理資產總額（香港）、管理資產總額（基金總額）或溢價／折讓時，表示交易所買賣基金經理不會提供或尚未提供相關資料。 若屬「多櫃台」ETF： 每個交易櫃台將個別地顯示。 每個交易櫃台的每單位資產淨值，將以該交易櫃台的交易貨幣顯示。貨幣兌換（如適用）將根據ETF章程中指定的匯率進行。 管理資產總額為該基金整體基金單位（包括所有交易櫃台）的資產淨值。