每日交易所買賣基金數據 更新日期: 18/11/2019 (只提供繁體版) 工具 股份 代號 ETF名稱 簡稱 交易 貨幣 收市價 最高價 最低價 成交金額(‘000) 每單位資產淨值 管理資產總額 (香港) (‘000) 管理資產總額(基金總額) (‘000) 溢價/ 折讓 由年初累積至今平均每日成交金額 (‘000) 圖表 2800 盈富基金 盈富基金 HKD 26.800 26.850 26.550 1,946,111 26.8509 HKD 83,613,548 HKD 83,613,548 -0.19% 1,712,092 2801 iShares安碩核心MSCI中國指數ETF 安碩中國ＥＴＦ HKD 25.350 25.450 25.000 1,811 25.3106 HKD 4,814,038 HKD 4,814,038 0.16% 6,100 2802 iShares 安碩MSCI 亞洲新興市場指數ETF 安碩亞洲新興 HKD 52.750 52.500 52.500 11 52.8966 HKD 201,007 HKD 201,007 -0.28% 427 2803 Premia 中證財新中國基石經濟 ETF ＰＰ中國基石 HKD 7.090 - - 0 7.1649 RMB 481,414 RMB 481,414 -1.05% 607 2804 Premia MSCI 越南ETF ＰＰ越南 HKD 80.850 81.200 80.650 65 79.7956 USD 25,277 USD 25,277 1.32% 194 2805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲 HKD 23.100 23.250 23.000 239 23.1410 HKD 398,025 HKD 398,025 -0.18% 364 2810 Premia道瓊斯新興東盟頂尖100 ETF ＰＰ新興東盟 HKD 79.600 80.000 79.500 167 79.9787 USD 45,972 USD 45,972 -0.47% 64 2811 海通滬深300指數ETF 海通滬深三百 HKD 15.600 - - 0 15.7779 RMB 416,987 RMB 416,987 -1.13% 83 2812 三星中證中國龍網ETF 三星中國龍網 HKD 11.760 11.760 11.640 2,057 11.6507 HKD 104,856 HKD 104,856 0.94% 459 2813 華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 華夏政銀國債 HKD 114.800 - - 0 115.6967 RMB 46,631 RMB 46,631 -0.78% 120 2819 ABF香港創富債券指數基金 ＡＢＦ港債指數 HKD 97.750 97.750 97.750 56 98.6427 HKD 2,426,216 HKD 2,426,216 -0.90% 103 2820 Global X 中國生物科技ETF ＧＸ中國生科 HKD 67.350 67.450 67.100 3,546 - RMB 1,005,647 RMB 1,005,647 -0.52% 10,666 2821 沛富基金 沛富基金 USD 117.850 117.850 117.550 18 117.7158 USD 3,646,996 USD 3,646,996 0.11% 901 2822 南方富時中國A50 ETF 南方Ａ５０ HKD 15.280 15.280 15.100 441,988 15.2744 RMB 13,485,702 RMB 13,485,702 0.04% 755,201 2823 iShares 安碩富時A50中國指數ETF 安碩Ａ５０ HKD 15.200 15.240 15.060 337,309 15.2097 RMB 19,498,667 RMB 19,498,667 -0.06% 645,188 2824 力寶專選中港地產ETF 力寶專選中港地產 HKD 79.550 - - 0 79.1929 HKD 140,567 HKD 140,567 0.45% 36 2825 標智中證香港100指數基金 標智香港１００ HKD 25.250 25.250 25.250 5 - - - - 5 2826 Global X 中國雲端運算ETF ＧＸ中國雲算 HKD 63.250 63.600 62.800 2,101 - RMB 452,469 RMB 452,469 0.59% 6,181 2827 標智滬深300中國指數基金 標智滬深３００ HKD 35.500 35.500 35.400 3,379 - - - - 5,587 2828 恒生中國企業指數上市基金 恒生中國企業 HKD 106.900 107.000 105.700 222,591 106.9900 HKD 27,265,333 HKD 27,265,333 -0.08% 337,033 2832 博時富時中國A50指數ETF 博時ＦＡ５０ HKD 7.560 - - 0 7.9407 RMB 10,671 RMB 10,671 -4.79% 5 2833 恒生指數上市基金 恒指ＥＴＦ HKD 27.150 27.250 27.000 2,983 27.2634 HKD 49,970,252 HKD 49,970,252 -0.42% 4,421 2834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百 HKD 156.800 156.000 155.800 203 156.5838 USD 12,404 USD 12,404 0.14% 389 2836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX印度指數ETF 安碩印度 HKD 25.850 26.050 25.850 285 25.8221 USD 107,552 USD 107,552 0.11% 1,365 2838 恒生富時中國50 指數上市基金 恒生富時中國５０ HKD 183.100 - - 0 - - - - 99 2840 SPDR金ETF ＳＰＤＲ金ＥＴＦ HKD 1079.000 1082.000 1079.000 20,623 - - - - 39,410 2843 東方匯理富時中國A50指數ETF 東匯Ａ５０ HKD 15.700 - - 0 - - - - 792 2846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百 HKD 28.500 28.500 28.500 71 28.5956 RMB 198,956 RMB 198,956 -0.33% 693 2847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百 HKD 96.250 96.300 96.050 442 96.6383 GBP 2,476 GBP 2,476 -0.40% 170 2848 Xtrackers MSCI 韓國 UCITS ETF ＴＲ 韓國 HKD 538.000 538.000 536.000 156 538.2143 USD 6,876 USD 85,766 - 200 3007 Xtrackers 富時中國50 UCITS ETF ＴＲ 富時５０ HKD 293.600 - - 0 294.7914 USD 2,599 USD 122,378 - 82 3008 添富共享滬深300指數ETF 添富滬深三百 HKD 21.750 - - 0 - - - - - 3010 iShares安碩核心MSCI亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日 HKD 52.500 52.450 52.300 721 52.5505 USD 399,619 USD 399,619 -0.10% 3,065 3011 工銀中金美元貨幣市場ETF Ａ工銀中金美 HKD 7913.600 7914.350 7913.250 586 7911.8720 USD 173,820 USD 173,820 0.02% 694 3012 東方匯理恒生香港35指數ETF 東匯香港３５ HKD 20.250 20.250 20.100 101 - - - - 359 3015 Xtrackers Nifty 50 印度掉期 UCITS ETF ＸＴＲＮ５０印度 HKD 1276.000 1276.000 1276.000 128 1275.6155 USD 3,784 USD 140,807 - 94 3016 Xtrackers MSCI 菲律賓 UCITS ETF ＴＲ 菲律賓 HKD 15.260 - - 0 15.1687 USD 1,541 USD 1,541 - 64 3019 Xtrackers MSCI 環球掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 環球 HKD 51.700 - - 0 51.8406 USD 13,891 USD 25,182 - 130 3020 Xtrackers MSCI 美國掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 美國 HKD 671.000 671.000 670.500 292 671.0541 USD 15,766 USD 2,735,762 - 166 3023 平安納斯達克人工智能及機械人ETF 平安智能及機械人 HKD 87.500 - - 0 87.1936 USD 4,345 USD 4,345 0.35% 28 3024 標智上證50中國指數基金 標智上證５０ HKD 27.000 26.900 26.900 27 - - - - 88 3027 Xtrackers MSCI 俄羅斯權重上限掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 俄羅斯 HKD 26.200 26.200 26.200 3 25.8236 USD 11,003 USD 16,346 - 154 3036 Xtrackers MSCI 台灣 UCITS ETF ＴＲ 台灣 HKD 258.200 258.400 258.200 65 256.8336 USD 5,546 USD 84,275 - 59 3040 Global X MSCI 中國ETF ＧＸＭＳＣＩ中國 HKD 31.950 31.900 31.650 3,326 31.9743 HKD 1,112,703 HKD 1,112,703 -0.38% 2,539 3041 價值韓國ETF 價值韓國ＥＴＦ HKD 25.750 - - 0 25.7636 KRW 3,444,621 KRW 3,444,621 -0.05% 10 3043 Xtrackers MSCI 太平洋(日本除外) UCITS ETF ＴＲ 太平洋 HKD 49.650 - - 0 49.7688 USD 1,717 USD 3,052 - 17 3046 價值中國 ETF 價值中國ＥＴＦ HKD 38.450 38.550 38.450 246 38.5100 HKD 154,041 HKD 154,041 -0.16% 360 3048 Xtrackers MSCI 巴西 UCITS ETF ＴＲ 巴西 HKD 40.250 - - 0 39.9827 USD 4,061 USD 7,032 - 63 3049 Xtrackers 滬深300 掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 滬深三百 HKD 8.170 8.150 8.140 127 8.1839 USD 30,207 USD 30,207 - 529 3053 南方東英港元貨幣市場ETF 南方港元貨幣 HKD 1020.750 1020.850 1020.750 47,977 1020.6904 HKD 2,595,616 HKD 2,595,616 0.01% 7,361 3055 Xtrackers MSCI 中國 UCITS ETF ＴＲ 中國 HKD 136.300 136.100 136.100 34 136.1585 USD 1,566 USD 1,566 - 77 3060 價值台灣ETF 價值台灣ＥＴＦ HKD 44.750 - - 98 45.3105 TWD 132,342 TWD 132,342 -1.24% 31 3065 Xtrackers MSCI 新加坡 UCITS ETF ＴＲ 新加坡 HKD 11.860 - - 0 11.8986 USD 1,794 USD 1,794 - 17 3070 中國平安CSI香港高息股ETF 平安香港高息股 HKD 28.250 28.250 27.650 39 27.9619 HKD 835,782 HKD 835,782 1.03% 87 3072 日興資產管理環球互聯網ETF 日興環球聯網 HKD 82.150 82.150 82.150 10 82.3205 USD 21,456 USD 21,456 -0.21% 908 3073 SPDR富時大中華ETF ＳＰＤＲ大中華 HKD 41.650 41.650 41.650 8 41.4701 HKD 800,373 HKD 800,373 0.43% 71 3074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣 HKD 121.500 121.300 121.300 364 122.4941 USD 62,914 USD 62,914 -0.81% 206 3077 Premia 美國國庫浮息票據ETF ＰＰ美國庫 HKD 3924.050 - - 0 3922.8277 USD 64,638 USD 64,638 0.03% 101 3079 中金彭博巴克萊中國國債1-10年ETF 中金中國國債 HKD 118.000 - - 0 118.2049 RMB 74,133 RMB 74,133 -0.17% 10 3080 中國平安 CSI 5-10年期國債ETF 平安中國國債 HKD 121.850 - - 0 119.6475 RMB 241,083 RMB 241,083 1.84% 21 3081 價值黃金ETF 價值黃金 HKD 35.450 35.550 35.450 1,633 35.2869 HKD 1,100,952 HKD 1,100,952 0.46% 3,344 3082 Xtrackers MSCI 馬來西亞 UCITS ETF ＴＲ 馬來西亞 HKD 90.400 - - 0 90.6124 USD 1,111 USD 1,111 - 47 3084 價值日本ETF 價值日本ＥＴＦ HKD 13.420 13.360 13.360 4 13.6733 JPY 731,643 JPY 731,643 -1.85% 22 3085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息 HKD 21.200 21.300 21.100 139 21.4020 HKD 299,629 HKD 299,629 -0.94% 276 3086 BMO 納斯達克 100 ETF ＢＭＯ納指 HKD 16.920 16.880 16.880 17 16.9264 HKD 67,706 HKD 67,706 -0.04% 293 3087 Xtrackers 富時越南掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 富時越南 HKD 250.200 252.600 250.200 347 251.6647 USD 41,535 USD 289,171 - 1,143 3092 Xtrackers MSCI 泰國 UCITS ETF ＴＲ 泰國 HKD 210.800 210.800 210.800 5 210.3459 USD 2,929 USD 2,929 - 473 3093 中金中證優選100 ETF 中金優選一百 HKD 10.720 - - 0 10.8053 RMB 72,606 RMB 72,606 -0.79% 13 3095 價值中國A股ETF 價值中國Ａ股 HKD 7.440 7.420 7.420 30 7.5327 RMB 91,081 RMB 91,081 -1.23% 127 3096 南方東英美元貨幣市場ETF 南方美元貨幣 HKD 796.350 - - 0 796.4806 USD 91,970 USD 91,970 -0.02% 154 3097 Global X 標普原油期貨增強型ER ETF ＦＧＸ原油 HKD 4.630 4.630 4.610 58 4.5558 HKD 33,030 HKD 33,030 1.63% 40 3099 Xtrackers MSCI 印尼掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 印尼 HKD 120.600 120.600 120.600 6 120.4536 USD 2,355 USD 2,355 - 147 3100 易方達中證100 A股指數ETF 易方達中一百 HKD 45.650 - - 0 46.2412 RMB 41,424 RMB 41,424 -1.28% 342 3101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲 HKD 19.060 19.060 19.000 100 19.1437 HKD 218,238 HKD 218,238 -0.44% 325 3110 Global X 恒生高股息率ETF ＧＸ恒生高股息率 HKD 27.300 27.700 27.150 220 27.4703 HKD 153,833 HKD 153,833 0.08% 355 3115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數 HKD 98.600 98.600 97.900 1,177 98.7059 HKD 276,377 HKD 276,377 -0.11% 853 3118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 嘉實明晟Ａ股 HKD 14.520 - - 0 14.7300 RMB 73,864 RMB 73,864 -1.43% 122 3121 BMO MSCI 亞太區房地產 ETF ＢＭＯ亞太房地產 HKD 10.820 10.820 10.820 11 10.8658 HKD 36,944 HKD 36,944 -0.42% 118 3122 南方東英人民幣貨幣市場ETF 南方人民幣 HKD 168.900 - - 0 169.3626 RMB 43,243 RMB 43,243 -0.27% 12 3126 領航富時日本指數ETF 領航日本 HKD 26.400 26.450 26.400 5 26.5702 HKD 108,938 HKD 108,938 -0.64% 165 3127 Global X 滬深300 ETF ＧＸ滬深三百 HKD 15.160 - - 0 15.2373 RMB 109,434 RMB 109,434 -0.02% 12 3128 恒生Ａ股行業龍頭指數ETF 恒生Ａ股龍頭 HKD 55.000 55.000 54.850 313 55.3370 RMB 278,518 RMB 278,518 -0.61% 172 3129 南方東英滬深300精明ETF 南方三百精明 HKD 14.740 - - 0 14.9078 RMB 6,678 RMB 6,678 -1.13% 3 3140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百 HKD 22.450 22.450 22.300 1,663 - - - - 1,627 3141 BMO 亞洲美元投資級別債券ETF ＢＭＯ亞投債 HKD 16.000 16.000 15.960 85 15.9402 HKD 1,403,535 HKD 1,403,535 0.38% 1,349 3143 BMO 香港銀行股ETF ＢＭＯ香港銀行股 HKD 7.940 8.010 7.940 91 7.9743 HKD 27,113 HKD 27,113 -0.43% 639 3145 BMO 亞洲高息股票ETF ＢＭＯ亞洲高息股 HKD 9.830 - - 12 9.8383 HKD 591,282 HKD 591,282 -0.08% 88 3146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ HKD 102.000 102.000 101.900 433 102.3564 EUR 3,540 EUR 3,540 -0.35% 235 3147 南方東英中國創業板指數ETF 南方中創業板 HKD 6.670 6.670 6.600 287 6.7010 RMB 434,039 RMB 434,039 -0.46% 7,984 3149 南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF 南方ＭＳＣＩ HKD 12.340 - - 0 12.4831 RMB 7,828 RMB 7,828 -1.15% 79 3150 嘉實中證小盤500指數ETF 嘉實中證五百 HKD 6.030 - - 0 - - - - - 3155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０ HKD 107.000 - - 0 107.4727 EUR 3,965 EUR 3,965 -0.44% 242 3157 華夏恒生港股通小型股指數ETF 華夏港股通小型股 HKD 20.900 - - 0 - - - - 7 3160 BMO MSCI 日本股票(美元對沖) ETF ＢＭＯ日股對沖 HKD 11.420 - - 0 11.4051 HKD 345,575 HKD 345,575 0.13% 55 3163 平安 MSCI 中國多因子ETF 平安中國多因子 HKD 31.050 - - 0 31.3162 HKD 34,448 HKD 34,448 -0.85% 1 3165 BMO MSCI 歐洲優勢股票(美元對沖) ETF ＢＭＯ歐優股對沖 HKD 12.520 - - 0 12.5358 HKD 50,143 HKD 50,143 -0.13% 341 3166 平安 MSCI 中國質量因子ETF 平安中國質量因子 HKD 32.650 32.550 32.550 117 34.5962 HKD 31,137 HKD 31,137 -5.63% 4 3167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國 HKD 71.000 70.900 70.550 1,149 71.0014 HKD 887,518 HKD 887,518 0.00% 4,727 3169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國 HKD 8.800 8.840 8.770 42 8.8116 RMB 162,168 RMB 162,168 -0.13% 372 3170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百 HKD 97.400 97.400 97.400 4,360 97.4790 USD 5,231 USD 5,231 -0.08% 151 3171 ComStage 1 德國股票指數 UCITS ETF ＣＯＭＳ德股 HKD 112.000 112.000 112.000 34 - - - - 14 3173 Premia 中證財新中國新經濟 ETF ＰＰ中新經濟 HKD 7.500 7.500 7.500 4 7.5054 RMB 837,133 RMB 837,133 -0.07% 756 3175 三星標普高盛原油ER期貨ETF Ｆ三星原油期 HKD 12.080 12.100 12.040 439 11.9167 HKD 116,188 HKD 116,188 1.37% 903 3177 ComStage 1 德國高息股票指數 UCITS ETF ＣＯＭＳ德高息股 HKD 157.400 - - 0 - - - - 30 3180 華夏中華交易服務中國A80指數ETF 華夏中華八十 HKD 15.300 - - 0 - - - - - 3181 Premia 亞洲創新科技ETF ＰＰ亞洲創科 HKD 79.950 79.950 79.950 8 79.8839 USD 6,634 USD 6,634 0.08% 69 3182 標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金標智ETF 標智新經濟５０ HKD 10.500 - - 0 - - - - 3 3186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網 HKD 62.400 62.250 62.200 25 61.8150 USD 5,922 USD 5,922 0.95% 153 3188 華夏滬深300指數ETF 華夏滬深三百 HKD 44.550 44.650 44.150 622,479 44.5531 RMB 14,664,689 RMB 14,664,689 -0.01% 868,830 3197 華夏MSCI中國A股國際通指數ETF 華夏Ａ國際通 HKD 10.140 - - 0 10.3609 RMB 37,119 RMB 37,119 -2.13% 423 3198 平安納斯達克5HANDL ETF 平安５ＨＡＮＤＬ HKD 86.100 - - 0 86.1972 USD 5,286 USD 5,286 -0.11% 4 3199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債 HKD 114.450 114.450 114.400 172 114.5593 RMB 167,290 RMB 167,290 -0.10% 233 82805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲－Ｒ RMB 20.700 - - 0 20.7749 HKD 398,025 HKD 398,025 -0.36% 10 82811 海通滬深300指數ETF 海通滬深三百－Ｒ RMB 13.980 - - 0 14.1352 RMB 416,987 RMB 416,987 -1.10% 6 82813 華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 華夏政銀國債－Ｒ RMB 103.050 - - 0 103.6239 RMB 46,631 RMB 46,631 -0.55% 167 82822 南方富時中國A50 ETF 南方Ａ５０－Ｒ RMB 13.680 13.680 13.540 6,527 13.6841 RMB 13,485,702 RMB 13,485,702 -0.03% 16,021 82823 iShares 安碩富時A50中國指數ETF 安碩Ａ５０－Ｒ RMB 13.620 13.620 13.620 1 13.6545 RMB 19,498,667 RMB 19,498,667 -0.25% 1,574 82828 恒生中國企業指數上市基金 恒生中國企業－R RMB 95.600 95.250 95.250 476 95.8300 HKD 27,265,333 HKD 27,265,333 -0.24% 790 82832 博時富時中國A50指數ETF 博時ＦＡ５０－Ｒ RMB 6.780 - - 0 7.1140 RMB 10,671 RMB 10,671 -4.69% 3 82833 恒生指數上市基金 恒指ＥＴＦ－Ｒ RMB 24.300 24.300 24.300 243 24.4198 HKD 49,970,252 HKD 49,970,252 -0.49% 1,883 82834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百－Ｒ RMB 140.100 - - 0 140.5733 USD 12,404 USD 12,404 -0.34% 71 82836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF 安碩印度－Ｒ RMB 23.100 - - 0 23.1818 USD 107,552 USD 107,552 -0.35% 177 82843 東方匯理富時中國A50指數ETF 東匯Ａ５０－Ｒ RMB 14.060 - - 0 - - - - 285 82846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百－Ｒ RMB 25.450 25.500 25.450 79 25.6717 RMB 198,956 RMB 198,956 -0.86% 42 82847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百－Ｒ RMB 86.200 86.300 86.100 302 86.7572 GBP 2,476 GBP 2,476 -0.64% 52 83008 添富共享滬深300指數ETF 添富滬深三百－Ｒ RMB 18.320 - - 0 - - - - - 83010 iShares 安碩核心MSCI 亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日－Ｒ RMB 46.950 - - 0 47.1773 USD 399,619 USD 399,619 -0.48% 1,167 83012 東方匯理恒生香港35指數ETF 東匯香港３５－Ｒ RMB 18.020 - - 0 - - - - 322 83053 南方東英港元貨幣市場ETF 南方港元貨幣－Ｒ RMB 914.450 - - 0 914.4214 HKD 2,595,616 HKD 2,595,616 0.00% 672 83074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣－Ｒ RMB 108.900 108.600 108.600 217 109.9693 USD 62,914 USD 62,914 -0.97% 94 83079 中金彭博巴克萊中國國債1-10年ETF 中金中國國債－Ｒ RMB 105.600 - - 0 105.9038 RMB 74,133 RMB 74,133 -0.29% 5 83081 價值黃金ETF 價值黃金－Ｒ RMB 31.800 - - 0 31.6141 HKD 1,100,952 HKD 1,100,952 0.59% 39 83085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息－Ｒ RMB 19.060 19.060 18.940 72 19.2137 HKD 299,629 HKD 299,629 -0.80% 6 83093 中金中證優選100 ETF 中金優選一百－Ｒ RMB 9.590 - - 0 9.6808 RMB 72,606 RMB 72,606 -0.94% 3 83095 價值中國A股ETF 價值中國Ａ股－Ｒ RMB 6.660 - - 0 6.7467 RMB 91,081 RMB 91,081 -1.29% 100 83100 易方達中證100 A股指數ETF 易方達中一百－Ｒ RMB 40.800 - - 0 41.4236 RMB 41,424 RMB 41,424 -1.51% 137 83101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲－Ｒ RMB 17.000 - - 0 17.1863 HKD 218,238 HKD 218,238 -1.08% 22 83115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數－Ｒ RMB 88.250 88.250 88.250 88 88.6134 HKD 276,377 HKD 276,377 -0.41% 264 83118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 嘉實明晟Ａ股－Ｒ RMB 12.980 - - 0 13.1900 RMB 73,864 RMB 73,864 -1.59% 108 83122 南方東英人民幣貨幣市場ETF 南方人民幣－Ｒ RMB 151.550 - - 0 151.7294 RMB 43,243 RMB 43,243 -0.12% 19 83126 領航富時日本指數ETF 領航日本－Ｒ RMB 23.650 - - 0 - - - - 17 83127 Global X 滬深300 ETF ＧＸ滬深三百－Ｒ RMB 13.600 - - 0 13.6793 RMB 109,434 RMB 109,434 0.20% 7 83128 恒生Ａ股行業龍頭指數ETF 恒生Ａ股龍頭－Ｒ RMB 49.150 - - 0 49.5629 RMB 278,518 RMB 278,518 -0.83% 83 83129 南方東英滬深300精明ETF 南方三百精明－Ｒ RMB 13.200 - - 0 13.3557 RMB 6,678 RMB 6,678 -1.17% 2 83140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百－Ｒ RMB 20.050 - - 0 - - - - 383 83146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ－Ｒ RMB 91.500 91.500 91.400 183 91.8906 EUR 3,540 EUR 3,540 -0.43% 80 83147 南方東英中國創業板指數ETF 南方中創業板－Ｒ RMB 5.970 - - 0 6.0033 RMB 434,039 RMB 434,039 -0.55% 321 83149 南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF 南方ＭＳＣＩ－Ｒ RMB 11.060 - - 0 11.1834 RMB 7,828 RMB 7,828 -1.10% 31 83150 嘉實中證小盤500指數ETF 嘉實中證五百－Ｒ RMB 5.050 - - 0 - - - - - 83155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０－Ｒ RMB 95.950 - - 0 96.4838 EUR 3,965 EUR 3,965 -0.55% 138 83167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國－Ｒ RMB 63.600 - - 0 63.6091 HKD 887,518 HKD 887,518 -0.01% 23 83168 恒生人民幣黃金ETF 恒生人幣金ＥＴＦ RMB 26.000 - - 0 25.8369 RMB 50,467 RMB 50,467 0.63% 149 83169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國－Ｒ RMB 7.890 - - 0 7.9106 RMB 162,168 RMB 162,168 -0.26% 26 83170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百－Ｒ RMB 87.200 87.100 87.100 218 87.5119 USD 5,231 USD 5,231 -0.36% 80 83180 華夏中華交易服務中國A80指數ETF 華夏中華八十－Ｒ RMB 13.020 - - 0 - - - - - 83186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網－Ｒ RMB 56.000 56.000 56.000 22 55.3845 USD 5,922 USD 5,922 1.11% 31 83188 華夏滬深300指數ETF 華夏滬深三百－Ｒ RMB 39.950 39.950 39.750 271 39.9039 RMB 14,664,689 RMB 14,664,689 0.12% 11,920 83197 華夏MSCI中國A股國際通指數ETF 華夏Ａ國際通－Ｒ RMB 9.130 - - 0 9.2797 RMB 37,119 RMB 37,119 -1.61% 95 83199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債－Ｒ RMB 102.500 102.500 102.450 379 102.6320 RMB 167,290 RMB 167,290 -0.13% 161 9010 iShares 安碩核心MSCI 亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日－Ｕ USD 6.690 - - 0 6.7140 USD 399,619 USD 399,619 -0.36% 391 9011 工銀中金美元貨幣市場ETF Ａ工銀中金美－Ｕ USD 1010.600 - - 0 1010.5788 USD 173,820 USD 173,820 0.00% 39 9072 日興資產管理環球互聯網ETF 日興環球聯網－Ｕ USD 10.500 - - 0 10.5175 USD 21,456 USD 21,456 -0.17% 61 9074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣－Ｕ USD 15.620 15.620 15.440 503 15.6502 USD 62,914 USD 62,914 -0.19% 207 9077 Premia 美國國庫浮息票據 ETF ＰＰ美國庫－Ｕ USD 501.100 - - 0 501.0733 USD 64,638 USD 64,638 0.01% 201 9078 Premia 美國國庫浮息票據 ETF - 累計單位類別 ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ USD 503.350 - - 0 503.3159 USD 3,020 USD 3,020 0.01% 0 9081 價值黃金ETF 價值黃金－Ｕ USD 4.530 - - 0 4.5076 HKD 1,100,952 HKD 1,100,952 0.50% 2 9085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息－Ｕ USD 2.710 - - 0 2.7344 HKD 299,629 HKD 299,629 -0.89% 1 9086 BMO 納斯達克 100 ETF ＢＭＯ納指－Ｕ USD 2.150 - - 0 2.1626 HKD 67,706 HKD 67,706 -0.58% 1 9096 南方東英美元貨幣市場ETF 南方美元貨幣－Ｕ USD 101.700 - - 916 101.7366 USD 91,970 USD 91,970 -0.04% 51 9101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲－Ｕ USD 2.420 - - 0 2.4459 HKD 218,238 HKD 218,238 -1.06% 3 9115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數－Ｕ USD 12.540 - - 0 12.6109 HKD 276,377 HKD 276,377 -0.56% 9 9126 領航富時日本指數ETF 領航日本－Ｕ USD 3.370 - - 0 - - - - 1 9140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百－Ｕ USD 2.850 - - 0 - - - - 31 9141 BMO 亞洲美元投資級別債券ETF ＢＭＯ亞投債－Ｕ USD 2.030 - - 0 2.0366 HKD 1,403,535 HKD 1,403,535 -0.32% 14 9146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ－Ｕ USD 13.020 - - 0 13.0774 EUR 3,540 EUR 3,540 -0.44% 6 9155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０－Ｕ USD 13.660 - - 0 13.7310 EUR 3,965 EUR 3,965 -0.52% 7 9167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國－Ｕ USD 9.060 - - 0 9.0692 HKD 887,518 HKD 887,518 -0.10% 1 9169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國－Ｕ USD 1.140 - - 0 1.1258 RMB 162,168 RMB 162,168 1.26% 3 9170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百－Ｕ USD 12.420 - - 0 12.4542 USD 5,231 USD 5,231 -0.27% 4 9173 Premia 中證財新中國新經濟 ETF ＰＰ中新經濟－Ｕ USD 0.950 - - 0 0.9587 RMB 837,133 RMB 837,133 -0.91% 0 9181 Premia 亞洲創新科技ETF ＰＰ亞洲創科－Ｕ USD 10.180 - - 0 10.2062 USD 6,634 USD 6,634 -0.26% 7 9186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網－Ｕ USD 7.980 - - 0 7.8956 USD 5,922 USD 5,922 1.07% 2 9199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債－Ｕ USD 14.560 - - 0 14.6330 RMB 167,290 RMB 167,290 -0.50% 0 9803 Premia 中證財新中國基石經濟 ETF ＰＰ中國基石－Ｕ USD - - - 0 0.9152 RMB 481,414 RMB 481,414 - 0 9804 Premia MSCI 越南ETF ＰＰ越南－Ｕ USD 10.340 - - 0 10.1925 USD 25,277 USD 25,277 1.45% 46 9805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲－Ｕ USD 2.950 - - 0 2.9566 HKD 398,025 HKD 398,025 -0.22% 1 9810 Premia道瓊斯新興東盟頂尖100 ETF ＰＰ新興東盟－Ｕ USD 10.220 - - 0 10.2159 USD 45,972 USD 45,972 0.04% 4 9820 Global X 中國生物科技ETF ＧＸ中國生科－Ｕ USD 8.590 8.610 8.500 647 8.5957 RMB 1,005,647 RMB 1,005,647 -0.52% 928 9826 Global X 中國雲端運算ETF ＧＸ中國雲算－Ｕ USD 8.110 8.110 8.030 245 8.0491 RMB 452,469 RMB 452,469 0.59% 319 9834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百－Ｕ USD 19.960 - - 0 20.0056 USD 12,404 USD 12,404 -0.23% 12 9836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF 安碩印度－Ｕ USD 3.300 - - 0 3.2991 USD 107,552 USD 107,552 0.03% 5 9846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百－Ｕ USD 3.650 - - 0 3.6535 RMB 198,956 RMB 198,956 -0.10% 5 9847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百－Ｕ USD 12.260 - - 0 12.3468 GBP 2,476 GBP 2,476 -0.70% 5 ETF代表交易所買賣基金 溢價／折讓一般指交易所買賣基金在有關交易日的收市價及每個基金單位之資產淨值之間的差額（以百分率計算）。交易所買賣基金經理可能採用不同的方法計算溢價／折讓。詳情請參考披露易。然而，務請注意香港交易所網站中提到的資料並非詳盡無遺，而交易所買賣基金經理可以選擇不提供交易所買賣基金的溢價／折讓。此外，務請注意因資產淨值估價和收市價釐定的時間有所相差，追踪海外指數的交易所買賣基金一般都會出現溢價／折讓。 顯示的資料僅供參考之用。該等資料不擬作為投資建議，並不應當作該等建議而予以倚賴。香港交易所對顯示的資料概不負責，對其準確性、可靠性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就其使用或引用資料所產生或因依賴該等資料而引起之任何損失承擔任何責任。 包括上市的ETF及非上市可交易的ETF。 當「-」出現於每單位資產淨值、管理資產總額（香港）、管理資產總額（基金總額）或溢價／折讓時，表示交易所買賣基金經理不會提供或尚未提供相關資料。 若屬「多櫃台」ETF： 每個交易櫃台將個別地顯示。 每個交易櫃台的每單位資產淨值，將以該交易櫃台的交易貨幣顯示。貨幣兌換（如適用）將根據ETF章程中指定的匯率進行。 管理資產總額為該基金整體基金單位（包括所有交易櫃台）的資產淨值。