每日交易所買賣基金數據 更新日期: 19/11/2019 (只提供繁體版) 工具 股份 代號 ETF名稱 簡稱 交易 貨幣 收市價 最高價 最低價 成交金額(‘000) 每單位資產淨值 管理資產總額 (香港) (‘000) 管理資產總額(基金總額) (‘000) 溢價/ 折讓 由年初累積至今平均每日成交金額 (‘000) 圖表 2800 盈富基金 盈富基金 HKD 27.250 27.300 26.750 2,319,156 27.2657 HKD 84,905,149 HKD 84,905,149 -0.06% 1,714,876 2801 iShares安碩核心MSCI中國指數ETF 安碩中國ＥＴＦ HKD 25.750 25.850 25.300 2,793 25.5900 HKD 4,867,193 HKD 4,867,193 0.63% 6,085 2802 iShares 安碩MSCI 亞洲新興市場指數ETF 安碩亞洲新興 HKD 53.200 53.200 52.900 159 53.1532 HKD 201,982 HKD 201,982 0.09% 425 2803 Premia 中證財新中國基石經濟 ETF ＰＰ中國基石 HKD 7.160 7.130 7.110 121 7.2125 RMB 485,344 RMB 485,344 -0.73% 605 2804 Premia MSCI 越南ETF ＰＰ越南 HKD 81.050 80.850 80.850 40 80.1831 USD 25,401 USD 25,401 1.08% 192 2805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲 HKD 23.300 23.300 23.200 93 23.2842 HKD 400,488 HKD 400,488 0.07% 363 2810 Premia道瓊斯新興東盟頂尖100 ETF ＰＰ新興東盟 HKD 79.600 - - 0 80.1314 USD 46,060 USD 46,060 -0.66% 64 2811 海通滬深300指數ETF 海通滬深三百 HKD 15.680 - - 0 15.9114 RMB 421,149 RMB 421,149 -1.45% 82 2812 三星中證中國龍網ETF 三星中國龍網 HKD 11.800 11.820 11.740 1,755 11.6828 HKD 105,145 HKD 105,145 1.00% 464 2813 華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 華夏政銀國債 HKD 114.900 - - 1,034 115.6667 RMB 46,706 RMB 46,706 -0.66% 124 2819 ABF香港創富債券指數基金 ＡＢＦ港債指數 HKD 97.800 97.800 97.800 39 98.8355 HKD 2,430,958 HKD 2,430,958 -1.05% 103 2820 Global X 中國生物科技ETF ＧＸ中國生科 HKD 68.700 68.700 67.250 12,464 - RMB 1,036,457 RMB 1,036,457 -0.13% 10,688 2821 沛富基金 沛富基金 USD 117.850 117.900 117.500 35 117.7361 USD 3,647,622 USD 3,647,622 0.10% 897 2822 南方富時中國A50 ETF 南方Ａ５０ HKD 15.340 15.340 15.180 225,377 15.3442 RMB 13,567,734 RMB 13,567,734 -0.03% 752,771 2823 iShares 安碩富時A50中國指數ETF 安碩Ａ５０ HKD 15.260 15.300 15.140 96,246 15.2953 RMB 19,617,810 RMB 19,617,810 -0.23% 642,670 2824 力寶專選中港地產ETF 力寶專選中港地產 HKD 81.250 81.050 80.000 376 80.7815 HKD 143,387 HKD 143,387 0.58% 37 2825 標智中證香港100指數基金 標智香港１００ HKD 25.300 - - 0 - - - - 5 2826 Global X 中國雲端運算ETF ＧＸ中國雲算 HKD 64.050 64.150 63.200 2,294 - RMB 458,491 RMB 458,491 0.16% 6,134 2827 標智滬深300中國指數基金 標智滬深３００ HKD 35.750 35.650 35.400 1,730 - - - - 5,570 2828 恒生中國企業指數上市基金 恒生中國企業 HKD 108.300 108.400 106.300 248,740 108.4000 HKD 27,629,032 HKD 27,629,032 -0.09% 336,628 2832 博時富時中國A50指數ETF 博時ＦＡ５０ HKD 7.570 - - 0 7.9773 RMB 10,736 RMB 10,736 -5.11% 5 2833 恒生指數上市基金 恒指ＥＴＦ HKD 27.600 27.700 27.150 3,063 27.6815 HKD 50,817,084 HKD 50,817,084 -0.29% 4,415 2834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百 HKD 157.300 157.300 157.300 31 156.7758 USD 12,419 USD 12,419 0.33% 387 2836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX印度指數ETF 安碩印度 HKD 25.800 25.850 25.800 145 25.9780 USD 108,199 USD 108,199 -0.69% 1,359 2838 恒生富時中國50 指數上市基金 恒生富時中國５０ HKD 185.800 185.800 185.800 186 - - - - 99 2840 SPDR金ETF ＳＰＤＲ金ＥＴＦ HKD 1085.000 1087.000 1083.000 31,769 - - - - 39,375 2843 東方匯理富時中國A50指數ETF 東匯Ａ５０ HKD 15.740 - - 0 - - - - 789 2846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百 HKD 28.750 28.750 28.500 164 28.8702 RMB 200,964 RMB 200,964 -0.42% 690 2847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百 HKD 96.550 96.700 96.550 387 96.5848 GBP 2,481 GBP 2,481 -0.04% 171 2848 Xtrackers MSCI 韓國 UCITS ETF ＴＲ 韓國 HKD 533.500 532.500 532.500 160 534.8936 USD 6,834 USD 85,236 - 200 3007 Xtrackers 富時中國50 UCITS ETF ＴＲ 富時５０ HKD 297.600 - - 0 297.9734 USD 2,627 USD 123,698 - 82 3008 添富共享滬深300指數ETF 添富滬深三百 HKD 21.750 - - 0 - - - - - 3010 iShares安碩核心MSCI亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日 HKD 52.900 53.000 52.300 13,914 52.8842 USD 402,152 USD 402,152 0.03% 3,114 3011 工銀中金美元貨幣市場ETF Ａ工銀中金美 HKD 7912.850 7913.100 7913.100 989 7910.9664 USD 173,830 USD 173,830 0.02% 697 3012 東方匯理恒生香港35指數ETF 東匯香港３５ HKD 20.450 - - 0 - - - - 357 3015 Xtrackers Nifty 50 印度掉期 UCITS ETF ＸＴＲＮ５０印度 HKD 1276.000 - - 0 1283.8162 USD 3,809 USD 141,712 - 94 3016 Xtrackers MSCI 菲律賓 UCITS ETF ＴＲ 菲律賓 HKD 15.220 - - 0 15.1586 USD 1,540 USD 1,540 - 64 3019 Xtrackers MSCI 環球掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 環球 HKD 51.700 - - 0 51.8221 USD 13,886 USD 25,173 - 129 3020 Xtrackers MSCI 美國掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 美國 HKD 671.000 - - 0 670.9167 USD 15,763 USD 2,735,187 - 165 3023 平安納斯達克人工智能及機械人ETF 平安智能及機械人 HKD 86.750 86.750 86.750 17 87.2622 USD 4,348 USD 4,348 -0.59% 28 3024 標智上證50中國指數基金 標智上證５０ HKD 27.150 - - 0 - - - - 88 3027 Xtrackers MSCI 俄羅斯權重上限掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 俄羅斯 HKD 25.900 25.900 25.900 26 25.9592 USD 11,060 USD 16,432 - 153 3036 Xtrackers MSCI 台灣 UCITS ETF ＴＲ 台灣 HKD 258.400 - - 0 258.5603 USD 5,583 USD 84,841 - 58 3040 Global X MSCI 中國ETF ＧＸＭＳＣＩ中國 HKD 32.350 32.350 31.700 2,762 32.3261 HKD 1,124,946 HKD 1,124,946 -0.08% 2,540 3041 價值韓國ETF 價值韓國ＥＴＦ HKD 25.750 - - 0 25.5470 KRW 3,432,039 KRW 3,432,039 0.79% 10 3043 Xtrackers MSCI 太平洋(日本除外) UCITS ETF ＴＲ 太平洋 HKD 49.950 - - 0 50.1933 USD 1,731 USD 3,078 - 17 3046 價值中國 ETF 價值中國ＥＴＦ HKD 38.600 38.550 38.550 4 39.0500 HKD 156,194 HKD 156,194 -1.15% 358 3048 Xtrackers MSCI 巴西 UCITS ETF ＴＲ 巴西 HKD 39.550 40.250 39.550 58 39.5955 USD 4,022 USD 6,964 - 63 3049 Xtrackers 滬深300 掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 滬深三百 HKD 8.220 - - 0 8.2544 USD 30,466 USD 30,466 - 527 3053 南方東英港元貨幣市場ETF 南方港元貨幣 HKD 1020.900 1020.900 1020.900 5,105 1020.7569 HKD 2,592,722 HKD 2,592,722 0.01% 7,351 3055 Xtrackers MSCI 中國 UCITS ETF ＴＲ 中國 HKD 137.600 - - 0 137.6684 USD 1,583 USD 1,583 - 76 3060 價值台灣ETF 價值台灣ＥＴＦ HKD 45.200 45.300 45.200 68 45.3487 TWD 132,462 TWD 132,462 -0.33% 31 3065 Xtrackers MSCI 新加坡 UCITS ETF ＴＲ 新加坡 HKD 11.860 - - 0 11.8478 USD 1,786 USD 1,786 - 17 3070 中國平安CSI香港高息股ETF 平安香港高息股 HKD 28.250 - - 0 28.3388 HKD 847,048 HKD 847,048 -0.31% 86 3072 日興資產管理環球互聯網ETF 日興環球聯網 HKD 82.300 - - 0 82.3520 USD 21,464 USD 21,464 -0.06% 860 3073 SPDR富時大中華ETF ＳＰＤＲ大中華 HKD 41.700 - - 0 41.9723 HKD 797,473 HKD 797,473 -0.65% 70 3074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣 HKD 122.700 122.900 122.000 626 123.3402 USD 63,348 USD 63,348 -0.52% 208 3077 Premia 美國國庫浮息票據ETF ＰＰ美國庫 HKD 3923.500 - - 0 3923.8548 USD 64,657 USD 64,657 -0.01% 100 3079 中金彭博巴克萊中國國債1-10年ETF 中金中國國債 HKD 118.000 - - 0 118.0472 RMB 74,168 RMB 74,168 -0.04% 10 3080 中國平安 CSI 5-10年期國債ETF 平安中國國債 HKD 122.000 122.000 122.000 61 119.4530 RMB 241,252 RMB 241,252 2.13% 21 3081 價值黃金ETF 價值黃金 HKD 35.550 35.700 35.550 2,572 35.4425 HKD 1,105,807 HKD 1,105,807 0.30% 3,341 3082 Xtrackers MSCI 馬來西亞 UCITS ETF ＴＲ 馬來西亞 HKD 90.400 - - 0 90.5965 USD 1,111 USD 1,111 - 47 3084 價值日本ETF 價值日本ＥＴＦ HKD 13.580 13.600 13.600 4 13.6603 JPY 729,653 JPY 729,653 -0.59% 22 3085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息 HKD 21.500 21.500 21.100 44 21.5576 HKD 301,807 HKD 301,807 -0.27% 275 3086 BMO 納斯達克 100 ETF ＢＭＯ納指 HKD 16.900 16.960 16.900 298 16.9467 HKD 67,787 HKD 67,787 -0.28% 293 3087 Xtrackers 富時越南掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 富時越南 HKD 252.000 252.000 249.200 427 253.1886 USD 41,786 USD 290,921 - 1,140 3092 Xtrackers MSCI 泰國 UCITS ETF ＴＲ 泰國 HKD 210.600 210.800 210.800 11 210.2518 USD 2,928 USD 2,928 - 471 3093 中金中證優選100 ETF 中金優選一百 HKD 10.780 - - 0 10.8773 RMB 73,223 RMB 73,223 -0.89% 13 3095 價值中國A股ETF 價值中國Ａ股 HKD 7.450 - - 0 7.5469 RMB 91,424 RMB 91,424 -1.28% 127 3096 南方東英美元貨幣市場ETF 南方美元貨幣 HKD 796.350 - - 0 796.5045 USD 91,974 USD 91,974 -0.02% 153 3097 Global X 標普原油期貨增強型ER ETF ＦＧＸ原油 HKD 4.540 4.630 4.610 14 4.4148 HKD 32,007 HKD 32,007 2.84% 40 3099 Xtrackers MSCI 印尼掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 印尼 HKD 121.200 121.200 121.200 15 121.9157 USD 2,383 USD 2,383 - 146 3100 易方達中證100 A股指數ETF 易方達中一百 HKD 45.900 45.850 45.700 183 46.4907 RMB 41,714 RMB 41,714 -1.27% 341 3101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲 HKD 19.040 19.140 19.040 667 19.1180 HKD 217,946 HKD 217,946 -0.41% 326 3110 Global X 恒生高股息率ETF ＧＸ恒生高股息率 HKD 27.650 27.700 27.300 182 27.8106 HKD 155,739 HKD 155,739 -0.62% 354 3115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數 HKD 100.200 102.000 99.000 14,056 100.2319 HKD 280,649 HKD 280,649 -0.03% 913 3118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 嘉實明晟Ａ股 HKD 14.640 - - 0 14.8700 RMB 74,713 RMB 74,713 -1.55% 122 3121 BMO MSCI 亞太區房地產 ETF ＢＭＯ亞太房地產 HKD 10.840 - - 0 11.0036 HKD 37,412 HKD 37,412 -1.49% 118 3122 南方東英人民幣貨幣市場ETF 南方人民幣 HKD 168.900 - - 0 169.1145 RMB 43,245 RMB 43,245 -0.13% 12 3126 領航富時日本指數ETF 領航日本 HKD 26.550 26.550 26.350 137 26.5081 HKD 108,683 HKD 108,683 0.16% 165 3127 Global X 滬深300 ETF ＧＸ滬深三百 HKD 15.240 - - 0 15.3807 RMB 110,518 RMB 110,518 -0.73% 12 3128 恒生Ａ股行業龍頭指數ETF 恒生Ａ股龍頭 HKD 55.200 55.200 55.200 22 55.7264 RMB 281,005 RMB 281,005 -0.94% 172 3129 南方東英滬深300精明ETF 南方三百精明 HKD 14.780 - - 0 15.0584 RMB 6,755 RMB 6,755 -1.85% 3 3140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百 HKD 22.350 22.500 22.350 2,790 - - - - 1,633 3141 BMO 亞洲美元投資級別債券ETF ＢＭＯ亞投債 HKD 16.080 16.080 15.980 434 15.9600 HKD 1,405,278 HKD 1,405,278 0.75% 1,345 3143 BMO 香港銀行股ETF ＢＭＯ香港銀行股 HKD 8.070 8.070 8.000 59 8.0688 HKD 27,434 HKD 27,434 0.01% 636 3145 BMO 亞洲高息股票ETF ＢＭＯ亞洲高息股 HKD 9.950 9.960 9.930 62 9.9128 HKD 595,759 HKD 595,759 0.38% 88 3146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ HKD 102.000 - - 0 102.4525 EUR 3,544 EUR 3,544 -0.44% 234 3147 南方東英中國創業板指數ETF 南方中創業板 HKD 6.830 6.840 6.730 2,473 6.8754 RMB 446,012 RMB 446,012 -0.66% 7,959 3149 南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF 南方ＭＳＣＩ HKD 12.440 - - 0 12.5905 RMB 7,908 RMB 7,908 -1.20% 78 3150 嘉實中證小盤500指數ETF 嘉實中證五百 HKD 6.030 - - 0 - - - - - 3155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０ HKD 107.100 - - 0 107.2351 EUR 3,957 EUR 3,957 -0.13% 241 3157 華夏恒生港股通小型股指數ETF 華夏港股通小型股 HKD 20.900 - - 0 - - - - 7 3160 BMO MSCI 日本股票(美元對沖) ETF ＢＭＯ日股對沖 HKD 11.420 - - 0 11.3728 HKD 344,596 HKD 344,596 0.42% 54 3163 平安 MSCI 中國多因子ETF 平安中國多因子 HKD 31.350 - - 0 31.7748 HKD 34,952 HKD 34,952 -1.34% 1 3165 BMO MSCI 歐洲優勢股票(美元對沖) ETF ＢＭＯ歐優股對沖 HKD 12.620 12.620 12.520 487 12.5386 HKD 50,154 HKD 50,154 0.65% 342 3166 平安 MSCI 中國質量因子ETF 平安中國質量因子 HKD 32.900 - - 0 35.1214 HKD 31,609 HKD 31,609 -6.32% 4 3167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國 HKD 71.600 71.650 70.600 497 71.6137 HKD 895,172 HKD 895,172 -0.02% 4,708 3169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國 HKD 9.310 9.310 8.800 269 8.9066 RMB 163,996 RMB 163,996 4.53% 372 3170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百 HKD 96.500 96.400 96.400 21 96.8832 USD 5,199 USD 5,199 -0.40% 150 3171 ComStage 1 德國股票指數 UCITS ETF ＣＯＭＳ德股 HKD 112.000 - - 0 - - - - 14 3173 Premia 中證財新中國新經濟 ETF ＰＰ中新經濟 HKD 7.660 7.660 7.570 65 7.6502 RMB 854,573 RMB 854,573 0.13% 753 3175 三星標普高盛原油ER期貨ETF Ｆ三星原油期 HKD 11.840 11.880 11.840 2,775 11.5460 HKD 112,573 HKD 112,573 2.55% 912 3177 ComStage 1 德國高息股票指數 UCITS ETF ＣＯＭＳ德高息股 HKD 157.400 - - 0 - - - - 30 3180 華夏中華交易服務中國A80指數ETF 華夏中華八十 HKD 15.300 - - 0 - - - - - 3181 Premia 亞洲創新科技ETF ＰＰ亞洲創科 HKD 79.800 - - 0 80.3572 USD 6,673 USD 6,673 -0.69% 69 3182 標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金標智ETF 標智新經濟５０ HKD 10.540 - - 0 - - - - 3 3186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網 HKD 62.300 61.550 61.550 15 61.7551 USD 5,917 USD 5,917 0.88% 153 3188 華夏滬深300指數ETF 華夏滬深三百 HKD 44.950 44.950 44.300 457,903 44.9146 RMB 14,811,443 RMB 14,811,443 0.08% 866,945 3197 華夏MSCI中國A股國際通指數ETF 華夏Ａ國際通 HKD 10.240 10.240 10.040 16 10.4435 RMB 37,485 RMB 37,485 -1.95% 421 3198 平安納斯達克5HANDL ETF 平安５ＨＡＮＤＬ HKD 86.150 - - 0 86.2314 USD 5,288 USD 5,288 -0.09% 4 3199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債 HKD 114.300 114.300 114.300 23 114.5694 RMB 167,557 RMB 167,557 -0.24% 232 82805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲－Ｒ RMB 20.900 - - 0 20.9136 HKD 400,488 HKD 400,488 -0.07% 10 82811 海通滬深300指數ETF 海通滬深三百－Ｒ RMB 14.040 - - 0 14.2763 RMB 421,149 RMB 421,149 -1.66% 6 82813 華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 華夏政銀國債－Ｒ RMB 103.050 - - 0 103.7920 RMB 46,706 RMB 46,706 -0.71% 166 82822 南方富時中國A50 ETF 南方Ａ５０－Ｒ RMB 13.760 13.760 13.640 4,856 13.7674 RMB 13,567,734 RMB 13,567,734 -0.05% 15,969 82823 iShares 安碩富時A50中國指數ETF 安碩Ａ５０－Ｒ RMB 13.700 13.700 13.700 1 13.7380 RMB 19,617,810 RMB 19,617,810 -0.28% 1,567 82828 恒生中國企業指數上市基金 恒生中國企業－R RMB 97.150 96.750 96.750 19 97.2800 HKD 27,629,032 HKD 27,629,032 -0.13% 787 82832 博時富時中國A50指數ETF 博時ＦＡ５０－Ｒ RMB 6.790 - - 0 7.1575 RMB 10,736 RMB 10,736 -5.13% 3 82833 恒生指數上市基金 恒指ＥＴＦ－Ｒ RMB 24.700 24.700 24.550 740 24.8414 HKD 50,817,084 HKD 50,817,084 -0.57% 1,878 82834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百－Ｒ RMB 140.400 - - 0 140.8139 USD 12,419 USD 12,419 -0.29% 70 82836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF 安碩印度－Ｒ RMB 23.150 - - 0 23.3331 USD 108,199 USD 108,199 -0.78% 176 82843 東方匯理富時中國A50指數ETF 東匯Ａ５０－Ｒ RMB 14.140 - - 0 - - - - 284 82846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百－Ｒ RMB 25.800 25.600 25.550 77 25.9308 RMB 200,964 RMB 200,964 -0.50% 42 82847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百－Ｒ RMB 86.750 86.750 86.750 87 86.7512 GBP 2,481 GBP 2,481 0.00% 53 83008 添富共享滬深300指數ETF 添富滬深三百－Ｒ RMB 18.320 - - 0 - - - - - 83010 iShares 安碩核心MSCI 亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日－Ｒ RMB 47.250 - - 0 47.4999 USD 402,152 USD 402,152 -0.53% 1,162 83012 東方匯理恒生香港35指數ETF 東匯香港３５－Ｒ RMB 18.400 18.400 18.260 732 - - - - 324 83053 南方東英港元貨幣市場ETF 南方港元貨幣－Ｒ RMB 916.600 916.650 916.650 4,583 915.8610 HKD 2,592,722 HKD 2,592,722 0.08% 690 83074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣－Ｒ RMB 110.200 110.200 109.400 220 110.7825 USD 63,348 USD 63,348 -0.53% 95 83079 中金彭博巴克萊中國國債1-10年ETF 中金中國國債－Ｒ RMB 105.650 - - 0 105.9550 RMB 74,168 RMB 74,168 -0.29% 5 83081 價值黃金ETF 價值黃金－Ｒ RMB 31.900 - - 0 31.8063 HKD 1,105,807 HKD 1,105,807 0.29% 39 83085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息－Ｒ RMB 19.240 - - 0 19.3627 HKD 301,807 HKD 301,807 -0.63% 6 83093 中金中證優選100 ETF 中金優選一百－Ｒ RMB 9.670 - - 0 9.7631 RMB 73,223 RMB 73,223 -0.95% 3 83095 價值中國A股ETF 價值中國Ａ股－Ｒ RMB 6.690 - - 0 6.7721 RMB 91,424 RMB 91,424 -1.21% 100 83100 易方達中證100 A股指數ETF 易方達中一百－Ｒ RMB 41.350 41.350 41.100 95 41.7144 RMB 41,714 RMB 41,714 -0.87% 137 83101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲－Ｒ RMB 17.100 - - 0 17.1715 HKD 217,946 HKD 217,946 -0.42% 22 83115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數－Ｒ RMB 89.900 88.800 88.650 4,151 90.0269 HKD 280,649 HKD 280,649 -0.14% 281 83118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 嘉實明晟Ａ股－Ｒ RMB 13.100 - - 0 13.3400 RMB 74,713 RMB 74,713 -1.80% 107 83122 南方東英人民幣貨幣市場ETF 南方人民幣－Ｒ RMB 151.250 151.250 151.250 8 151.7358 RMB 43,245 RMB 43,245 -0.32% 19 83126 領航富時日本指數ETF 領航日本－Ｒ RMB 23.650 - - 0 - - - - 17 83127 Global X 滬深300 ETF ＧＸ滬深三百－Ｒ RMB 13.660 - - 0 13.8148 RMB 110,518 RMB 110,518 -0.58% 7 83128 恒生Ａ股行業龍頭指數ETF 恒生Ａ股龍頭－Ｒ RMB 49.550 49.500 49.500 79 50.0057 RMB 281,005 RMB 281,005 -0.91% 83 83129 南方東英滬深300精明ETF 南方三百精明－Ｒ RMB 13.240 - - 0 13.5110 RMB 6,755 RMB 6,755 -2.01% 2 83140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百－Ｒ RMB 20.050 - - 0 - - - - 381 83146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ－Ｒ RMB 91.500 - - 0 92.0215 EUR 3,544 EUR 3,544 -0.57% 80 83147 南方東英中國創業板指數ETF 南方中創業板－Ｒ RMB 6.100 6.100 6.100 81 6.1689 RMB 446,012 RMB 446,012 -1.12% 320 83149 南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF 南方ＭＳＣＩ－Ｒ RMB 11.180 - - 0 11.2967 RMB 7,908 RMB 7,908 -1.03% 30 83150 嘉實中證小盤500指數ETF 嘉實中證五百－Ｒ RMB 5.050 - - 0 - - - - - 83155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０－Ｒ RMB 96.250 96.250 96.250 48 96.3171 EUR 3,957 EUR 3,957 -0.07% 138 83167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國－Ｒ RMB 64.000 - - 0 64.2545 HKD 895,172 HKD 895,172 -0.40% 22 83168 恒生人民幣黃金ETF 恒生人幣金ＥＴＦ RMB 26.050 - - 0 25.9497 RMB 50,688 RMB 50,688 0.39% 148 83169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國－Ｒ RMB 7.950 7.940 7.940 13 7.9998 RMB 163,996 RMB 163,996 -0.62% 26 83170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百－Ｒ RMB 86.950 87.000 86.950 174 87.0192 USD 5,199 USD 5,199 -0.08% 80 83180 華夏中華交易服務中國A80指數ETF 華夏中華八十－Ｒ RMB 13.020 - - 0 - - - - - 83186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網－Ｒ RMB 56.000 - - 0 55.4275 USD 5,917 USD 5,917 1.03% 31 83188 華夏滬深300指數ETF 華夏滬深三百－Ｒ RMB 40.350 40.350 40.200 1,385 40.3032 RMB 14,811,443 RMB 14,811,443 0.12% 11,872 83197 華夏MSCI中國A股國際通指數ETF 華夏Ａ國際通－Ｒ RMB 9.200 - - 0 9.3713 RMB 37,485 RMB 37,485 -1.83% 95 83199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債－Ｒ RMB 102.650 102.650 102.550 517 102.7959 RMB 167,557 RMB 167,557 -0.14% 162 9010 iShares 安碩核心MSCI 亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日－Ｕ USD 6.730 - - 0 6.7566 USD 402,152 USD 402,152 -0.39% 389 9011 工銀中金美元貨幣市場ETF Ａ工銀中金美－Ｕ USD 1010.950 1010.950 1010.950 126 1010.6374 USD 173,830 USD 173,830 0.03% 39 9072 日興資產管理環球互聯網ETF 日興環球聯網－Ｕ USD 10.500 - - 0 10.5215 USD 21,464 USD 21,464 -0.20% 58 9074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣－Ｕ USD 15.760 15.800 15.380 358 15.7582 USD 63,348 USD 63,348 0.01% 208 9077 Premia 美國國庫浮息票據 ETF ＰＰ美國庫－Ｕ USD 501.100 - - 0 501.2141 USD 64,657 USD 64,657 -0.02% 198 9078 Premia 美國國庫浮息票據 ETF - 累計單位類別 ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ USD 503.350 - - 0 503.4573 USD 3,021 USD 3,021 -0.02% 0 9081 價值黃金ETF 價值黃金－Ｕ USD 4.540 - - 0 4.5277 HKD 1,105,807 HKD 1,105,807 0.27% 2 9085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息－Ｕ USD 2.710 - - 0 2.7542 HKD 301,807 HKD 301,807 -1.60% 1 9086 BMO 納斯達克 100 ETF ＢＭＯ納指－Ｕ USD 2.160 - - 0 2.1651 HKD 67,787 HKD 67,787 -0.24% 1 9096 南方東英美元貨幣市場ETF 南方美元貨幣－Ｕ USD 101.700 - - 0 101.7416 USD 91,974 USD 91,974 -0.04% 51 9101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲－Ｕ USD 2.430 - - 0 2.4426 HKD 217,946 HKD 217,946 -0.52% 3 9115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數－Ｕ USD 12.780 - - 0 12.8058 HKD 280,649 HKD 280,649 -0.20% 9 9126 領航富時日本指數ETF 領航日本－Ｕ USD 3.370 - - 0 - - - - 1 9140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百－Ｕ USD 2.850 - - 0 - - - - 31 9141 BMO 亞洲美元投資級別債券ETF ＢＭＯ亞投債－Ｕ USD 2.040 2.040 2.040 4 2.0391 HKD 1,405,278 HKD 1,405,278 0.04% 13 9146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ－Ｕ USD 13.020 - - 0 13.0895 EUR 3,544 EUR 3,544 -0.53% 6 9155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０－Ｕ USD 13.680 - - 0 13.7006 EUR 3,957 EUR 3,957 -0.15% 7 9167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國－Ｕ USD 9.100 - - 0 9.1476 HKD 895,172 HKD 895,172 -0.52% 1 9169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國－Ｕ USD 1.140 - - 0 1.1379 RMB 163,996 RMB 163,996 0.18% 3 9170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百－Ｕ USD 12.400 - - 0 12.3780 USD 5,199 USD 5,199 0.18% 4 9173 Premia 中證財新中國新經濟 ETF ＰＰ中新經濟－Ｕ USD 0.960 - - 0 0.9772 RMB 854,573 RMB 854,573 -1.76% 0 9181 Premia 亞洲創新科技ETF ＰＰ亞洲創科－Ｕ USD 10.180 - - 0 10.2666 USD 6,673 USD 6,673 -0.84% 7 9186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網－Ｕ USD 7.980 - - 0 7.8893 USD 5,917 USD 5,917 1.15% 2 9199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債－Ｕ USD 14.520 14.520 14.520 1 14.6345 RMB 167,557 RMB 167,557 -0.78% 0 9803 Premia 中證財新中國基石經濟 ETF ＰＰ中國基石－Ｕ USD - - - 0 0.9213 RMB 485,344 RMB 485,344 - 0 9804 Premia MSCI 越南ETF ＰＰ越南－Ｕ USD 10.340 - - 0 10.2422 USD 25,401 USD 25,401 0.95% 45 9805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲－Ｕ USD 2.970 - - 0 2.9748 HKD 400,488 HKD 400,488 -0.16% 1 9810 Premia道瓊斯新興東盟頂尖100 ETF ＰＰ新興東盟－Ｕ USD 10.220 - - 0 10.2356 USD 46,060 USD 46,060 -0.15% 4 9820 Global X 中國生物科技ETF ＧＸ中國生科－Ｕ USD 8.780 8.780 8.660 965 8.8547 RMB 1,036,457 RMB 1,036,457 -0.13% 929 9826 Global X 中國雲端運算ETF ＧＸ中國雲算－Ｕ USD 8.190 8.200 8.090 158 8.1522 RMB 458,491 RMB 458,491 0.16% 317 9834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百－Ｕ USD 19.960 - - 0 20.0300 USD 12,419 USD 12,419 -0.35% 12 9836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF 安碩印度－Ｕ USD 3.300 - - 0 3.3190 USD 108,199 USD 108,199 -0.57% 5 9846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百－Ｕ USD 3.670 - - 0 3.6885 RMB 200,964 RMB 200,964 -0.50% 5 9847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百－Ｕ USD 12.300 - - 0 12.3399 GBP 2,481 GBP 2,481 -0.32% 5 ETF代表交易所買賣基金 溢價／折讓一般指交易所買賣基金在有關交易日的收市價及每個基金單位之資產淨值之間的差額（以百分率計算）。交易所買賣基金經理可能採用不同的方法計算溢價／折讓。詳情請參考披露易。然而，務請注意香港交易所網站中提到的資料並非詳盡無遺，而交易所買賣基金經理可以選擇不提供交易所買賣基金的溢價／折讓。此外，務請注意因資產淨值估價和收市價釐定的時間有所相差，追踪海外指數的交易所買賣基金一般都會出現溢價／折讓。 顯示的資料僅供參考之用。該等資料不擬作為投資建議，並不應當作該等建議而予以倚賴。香港交易所對顯示的資料概不負責，對其準確性、可靠性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就其使用或引用資料所產生或因依賴該等資料而引起之任何損失承擔任何責任。 包括上市的ETF及非上市可交易的ETF。 當「-」出現於每單位資產淨值、管理資產總額（香港）、管理資產總額（基金總額）或溢價／折讓時，表示交易所買賣基金經理不會提供或尚未提供相關資料。 若屬「多櫃台」ETF： 每個交易櫃台將個別地顯示。 每個交易櫃台的每單位資產淨值，將以該交易櫃台的交易貨幣顯示。貨幣兌換（如適用）將根據ETF章程中指定的匯率進行。 管理資產總額為該基金整體基金單位（包括所有交易櫃台）的資產淨值。