每日交易所買賣基金數據 更新日期: 20/11/2019 (只提供繁體版) 工具 股份 代號 ETF名稱 簡稱 交易 貨幣 收市價 最高價 最低價 成交金額(‘000) 每單位資產淨值 管理資產總額 (香港) (‘000) 管理資產總額(基金總額) (‘000) 溢價/ 折讓 由年初累積至今平均每日成交金額 (‘000) 圖表 2800 盈富基金 盈富基金 HKD 27.050 27.150 26.950 1,202,557 27.0604 HKD 84,265,914 HKD 84,265,914 -0.04% 1,712,537 2801 iShares安碩核心MSCI中國指數ETF 安碩中國ＥＴＦ HKD 25.650 25.750 25.350 4,328 25.3547 HKD 5,157,108 HKD 5,157,108 1.16% 6,077 2802 iShares 安碩MSCI 亞洲新興市場指數ETF 安碩亞洲新興 HKD 53.050 - - 0 52.7894 HKD 200,600 HKD 200,600 0.49% 423 2803 Premia 中證財新中國基石經濟 ETF ＰＰ中國基石 HKD 7.140 - - 0 7.1395 RMB 481,210 RMB 481,210 0.01% 602 2804 Premia MSCI 越南ETF ＰＰ越南 HKD 80.950 80.950 80.750 146 79.6290 USD 25,233 USD 25,233 1.66% 192 2805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲 HKD 23.150 23.300 23.150 221 23.1291 HKD 397,820 HKD 397,820 0.09% 362 2810 Premia道瓊斯新興東盟頂尖100 ETF ＰＰ新興東盟 HKD 79.600 - - 0 79.8340 USD 45,904 USD 45,904 -0.29% 64 2811 海通滬深300指數ETF 海通滬深三百 HKD 15.660 - - 0 15.7297 RMB 417,011 RMB 417,011 -0.44% 82 2812 三星中證中國龍網ETF 三星中國龍網 HKD 11.680 - - 0 11.4671 HKD 103,204 HKD 103,204 1.86% 462 2813 華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 華夏政銀國債 HKD 115.150 115.150 114.750 21 115.5313 RMB 46,711 RMB 46,711 -0.33% 123 2819 ABF香港創富債券指數基金 ＡＢＦ港債指數 HKD 97.800 97.800 97.800 14 98.9566 HKD 2,433,936 HKD 2,433,936 -1.17% 103 2820 Global X 中國生物科技ETF ＧＸ中國生科 HKD 68.550 69.050 68.200 11,230 - RMB 1,034,244 RMB 1,034,244 -0.97% 10,695 2821 沛富基金 沛富基金 USD 117.850 - - 0 117.8277 USD 3,650,461 USD 3,650,461 0.02% 893 2822 南方富時中國A50 ETF 南方Ａ５０ HKD 15.140 15.260 15.120 396,504 15.1610 RMB 13,427,306 RMB 13,427,306 -0.14% 751,144 2823 iShares 安碩富時A50中國指數ETF 安碩Ａ５０ HKD 15.120 15.260 15.080 192,544 15.1190 RMB 19,413,294 RMB 19,413,294 0.01% 640,614 2824 力寶專選中港地產ETF 力寶專選中港地產 HKD 81.350 81.400 81.400 41 80.5303 HKD 142,941 HKD 142,941 1.02% 37 2825 標智中證香港100指數基金 標智香港１００ HKD 25.300 - - 0 - - - - 4 2826 Global X 中國雲端運算ETF ＧＸ中國雲算 HKD 63.600 64.850 63.100 4,766 - RMB 461,073 RMB 461,073 0.28% 6,118 2827 標智滬深300中國指數基金 標智滬深３００ HKD 35.350 35.650 35.350 149 - - - - 5,545 2828 恒生中國企業指數上市基金 恒生中國企業 HKD 107.400 108.000 107.100 378,594 107.6200 HKD 27,429,018 HKD 27,429,018 -0.20% 336,820 2832 博時富時中國A50指數ETF 博時ＦＡ５０ HKD 7.570 - - 0 7.8826 RMB 10,626 RMB 10,626 -3.97% 5 2833 恒生指數上市基金 恒指ＥＴＦ HKD 27.450 27.500 27.350 1,578 27.4741 HKD 50,419,305 HKD 50,419,305 -0.09% 4,402 2834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百 HKD 156.300 156.300 156.300 31 155.7819 USD 12,340 USD 12,340 0.33% 386 2836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX印度指數ETF 安碩印度 HKD 26.000 26.000 25.900 306 26.0496 USD 108,501 USD 108,501 -0.19% 1,354 2838 恒生富時中國50 指數上市基金 恒生富時中國５０ HKD 184.500 184.500 184.500 148 - - - - 99 2840 SPDR金ETF ＳＰＤＲ金ＥＴＦ HKD 1090.000 1090.000 1086.000 20,409 - - - - 39,289 2843 東方匯理富時中國A50指數ETF 東匯Ａ５０ HKD 15.600 - - 0 - - - - 785 2846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百 HKD 28.400 28.950 28.400 155 28.5524 RMB 198,972 RMB 198,972 -0.53% 688 2847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百 HKD 96.200 - - 0 95.6507 GBP 2,461 GBP 2,461 0.57% 170 2848 Xtrackers MSCI 韓國 UCITS ETF ＴＲ 韓國 HKD 527.000 - - 0 526.0826 USD 6,722 USD 83,836 - 199 3007 Xtrackers 富時中國50 UCITS ETF ＴＲ 富時５０ HKD 296.600 - - 0 296.3971 USD 2,613 USD 123,049 - 82 3008 添富共享滬深300指數ETF 添富滬深三百 HKD 21.750 - - 0 - - - - - 3010 iShares安碩核心MSCI亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日 HKD 52.650 52.700 52.350 13,738 52.5007 USD 399,252 USD 399,252 0.28% 3,163 3011 工銀中金美元貨幣市場ETF Ａ工銀中金美 HKD 7911.800 - - 0 7909.9893 USD 173,840 USD 204,142 0.02% 690 3012 東方匯理恒生香港35指數ETF 東匯香港３５ HKD 20.350 20.350 20.350 61 - - - - 356 3015 Xtrackers Nifty 50 印度掉期 UCITS ETF ＸＴＲＮ５０印度 HKD 1289.000 1289.000 1289.000 26 1288.2725 USD 3,822 USD 142,210 - 94 3016 Xtrackers MSCI 菲律賓 UCITS ETF ＴＲ 菲律賓 HKD 15.160 - - 0 15.1204 USD 1,536 USD 1,536 - 64 3019 Xtrackers MSCI 環球掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 環球 HKD 51.750 51.750 51.750 142 51.5991 USD 13,827 USD 25,066 - 129 3020 Xtrackers MSCI 美國掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 美國 HKD 669.500 - - 0 668.7610 USD 15,713 USD 2,726,520 - 164 3023 平安納斯達克人工智能及機械人ETF 平安智能及機械人 HKD 86.750 - - 0 87.0979 USD 4,340 USD 4,340 -0.40% 28 3024 標智上證50中國指數基金 標智上證５０ HKD 27.150 - - 0 - - - - 87 3027 Xtrackers MSCI 俄羅斯權重上限掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 俄羅斯 HKD 25.850 - - 0 25.9126 USD 11,041 USD 16,403 - 153 3036 Xtrackers MSCI 台灣 UCITS ETF ＴＲ 台灣 HKD 257.600 258.400 258.400 19 257.8412 USD 5,568 USD 84,609 - 58 3040 Global X MSCI 中國ETF ＧＸＭＳＣＩ中國 HKD 32.000 32.000 32.000 32 32.0313 HKD 1,114,687 HKD 1,114,687 0.07% 2,528 3041 價值韓國ETF 價值韓國ＥＴＦ HKD 25.350 - - 0 25.3217 KRW 3,405,909 KRW 3,405,909 0.11% 10 3043 Xtrackers MSCI 太平洋(日本除外) UCITS ETF ＴＲ 太平洋 HKD 49.700 - - 0 49.5297 USD 1,709 USD 3,038 - 17 3046 價值中國 ETF 價值中國ＥＴＦ HKD 38.450 38.400 38.250 58 38.8000 HKD 155,212 HKD 155,212 -0.90% 357 3048 Xtrackers MSCI 巴西 UCITS ETF ＴＲ 巴西 HKD 39.550 - - 0 39.7354 USD 4,036 USD 6,989 - 63 3049 Xtrackers 滬深300 掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 滬深三百 HKD 8.200 - - 0 8.1656 USD 30,140 USD 30,140 - 524 3053 南方東英港元貨幣市場ETF 南方港元貨幣 HKD 1020.900 1020.900 1020.900 22,460 1020.8229 HKD 2,586,765 HKD 2,586,765 0.01% 7,420 3055 Xtrackers MSCI 中國 UCITS ETF ＴＲ 中國 HKD 137.500 - - 0 136.3967 USD 1,568 USD 1,568 - 76 3060 價值台灣ETF 價值台灣ＥＴＦ HKD 44.900 - - 0 45.1907 TWD 132,056 TWD 132,056 -0.64% 31 3065 Xtrackers MSCI 新加坡 UCITS ETF ＴＲ 新加坡 HKD 11.860 - - 0 11.8097 USD 1,781 USD 1,781 - 17 3070 中國平安CSI香港高息股ETF 平安香港高息股 HKD 28.200 - - 0 28.2367 HKD 843,993 HKD 843,993 -0.13% 86 3072 日興資產管理環球互聯網ETF 日興環球聯網 HKD 82.400 82.400 82.400 4 81.5062 USD 21,244 USD 21,244 1.10% 817 3073 SPDR富時大中華ETF ＳＰＤＲ大中華 HKD 41.700 - - 0 41.7442 HKD 793,141 HKD 793,141 -0.11% 70 3074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣 HKD 122.100 - - 0 122.9856 USD 63,169 USD 63,169 -0.72% 207 3077 Premia 美國國庫浮息票據ETF ＰＰ美國庫 HKD 3923.500 - - 0 3922.2285 USD 54,627 USD 54,627 0.03% 99 3079 中金彭博巴克萊中國國債1-10年ETF 中金中國國債 HKD 118.000 118.000 118.000 24 117.8972 RMB 74,174 RMB 74,174 0.09% 10 3080 中國平安 CSI 5-10年期國債ETF 平安中國國債 HKD 122.150 - - 0 119.4519 RMB 241,464 RMB 241,464 2.26% 21 3081 價值黃金ETF 價值黃金 HKD 35.750 35.750 35.550 2,121 35.6983 HKD 1,113,788 HKD 1,113,788 0.14% 3,335 3082 Xtrackers MSCI 馬來西亞 UCITS ETF ＴＲ 馬來西亞 HKD 90.400 - - 0 90.2379 USD 1,107 USD 1,107 - 47 3084 價值日本ETF 價值日本ＥＴＦ HKD 13.380 13.360 13.340 132 13.5511 JPY 723,383 JPY 723,383 -1.26% 23 3085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息 HKD 21.500 21.500 21.400 20 21.4785 HKD 300,699 HKD 300,699 0.10% 274 3086 BMO 納斯達克 100 ETF ＢＭＯ納指 HKD 16.900 - - 24 16.8395 HKD 67,358 HKD 67,358 0.36% 292 3087 Xtrackers 富時越南掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 富時越南 HKD 251.400 252.000 251.400 272 251.8108 USD 41,561 USD 289,350 - 1,136 3092 Xtrackers MSCI 泰國 UCITS ETF ＴＲ 泰國 HKD 210.000 - - 0 208.4861 USD 2,904 USD 2,904 - 469 3093 中金中證優選100 ETF 中金優選一百 HKD 10.700 - - 0 10.7487 RMB 72,454 RMB 72,454 -0.45% 13 3095 價值中國A股ETF 價值中國Ａ股 HKD 7.360 - - 0 7.4248 RMB 90,060 RMB 90,060 -0.87% 126 3096 南方東英美元貨幣市場ETF 南方美元貨幣 HKD 796.450 - - 0 796.2967 USD 91,979 USD 91,979 0.02% 152 3097 Global X 標普原油期貨增強型ER ETF ＦＧＸ原油 HKD 4.420 - - 0 4.5455 HKD 32,955 HKD 32,955 -2.76% 40 3099 Xtrackers MSCI 印尼掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 印尼 HKD 121.400 122.500 121.400 195 122.2648 USD 2,390 USD 2,390 - 146 3100 易方達中證100 A股指數ETF 易方達中一百 HKD 45.750 - - 0 45.9502 RMB 41,292 RMB 41,292 -0.44% 340 3101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲 HKD 19.020 19.080 18.980 220 19.0148 HKD 216,768 HKD 216,768 0.03% 326 3110 Global X 恒生高股息率ETF ＧＸ恒生高股息率 HKD 27.700 27.700 27.650 105 27.7581 HKD 155,445 HKD 155,445 -0.58% 353 3115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數 HKD 99.600 99.800 99.600 59 99.4755 HKD 293,453 HKD 293,453 0.13% 909 3118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 嘉實明晟Ａ股 HKD 14.620 - - 0 14.7100 RMB 74,041 RMB 74,041 -0.61% 121 3121 BMO MSCI 亞太區房地產 ETF ＢＭＯ亞太房地產 HKD 10.940 - - 0 10.9419 HKD 37,202 HKD 37,202 -0.02% 117 3122 南方東英人民幣貨幣市場ETF 南方人民幣 HKD 168.900 - - 0 168.8580 RMB 43,249 RMB 43,249 0.02% 12 3126 領航富時日本指數ETF 領航日本 HKD 26.300 26.450 26.300 48 26.3811 HKD 108,163 HKD 108,163 -0.31% 164 3127 Global X 滬深300 ETF ＧＸ滬深三百 HKD 15.220 - - 0 15.2128 RMB 109,432 RMB 109,432 -1.01% 12 3128 恒生Ａ股行業龍頭指數ETF 恒生Ａ股龍頭 HKD 55.100 55.300 54.750 236 55.3348 RMB 279,382 RMB 279,382 -0.42% 172 3129 南方東英滬深300精明ETF 南方三百精明 HKD 14.780 - - 0 14.9097 RMB 6,700 RMB 6,700 -0.87% 2 3140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百 HKD 22.300 22.350 22.250 1,088 - - - - 1,630 3141 BMO 亞洲美元投資級別債券ETF ＢＭＯ亞投債 HKD 16.040 16.040 16.000 104 16.0005 HKD 1,408,844 HKD 1,408,844 0.25% 1,339 3143 BMO 香港銀行股ETF ＢＭＯ香港銀行股 HKD 8.000 8.050 7.980 42 8.0180 HKD 27,261 HKD 27,261 -0.22% 634 3145 BMO 亞洲高息股票ETF ＢＭＯ亞洲高息股 HKD 9.930 9.930 9.930 2 9.8425 HKD 591,534 HKD 591,534 0.89% 87 3146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ HKD 101.700 101.900 101.700 316 101.8346 EUR 3,527 EUR 3,527 -0.13% 235 3147 南方東英中國創業板指數ETF 南方中創業板 HKD 6.770 6.880 6.760 2,478 6.8261 RMB 443,523 RMB 443,523 -0.82% 7,934 3149 南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF 南方ＭＳＣＩ HKD 12.380 - - 0 12.4451 RMB 7,829 RMB 7,829 -0.52% 78 3150 嘉實中證小盤500指數ETF 嘉實中證五百 HKD 6.030 - - 0 - - - - - 3155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０ HKD 106.600 - - 0 106.7324 EUR 3,943 EUR 3,943 -0.12% 240 3157 華夏恒生港股通小型股指數ETF 華夏港股通小型股 HKD 20.900 - - 0 21.5687 HKD 43,137 HKD 43,137 -3.10% 7 3160 BMO MSCI 日本股票(美元對沖) ETF ＢＭＯ日股對沖 HKD 11.400 - - 0 11.3384 HKD 343,554 HKD 343,554 0.54% 54 3163 平安 MSCI 中國多因子ETF 平安中國多因子 HKD 31.350 - - 0 31.6471 HKD 34,812 HKD 34,812 -0.94% 1 3165 BMO MSCI 歐洲優勢股票(美元對沖) ETF ＢＭＯ歐優股對沖 HKD 12.560 - - 0 12.4744 HKD 49,898 HKD 49,898 0.69% 340 3166 平安 MSCI 中國質量因子ETF 平安中國質量因子 HKD 32.900 - - 0 34.8535 HKD 31,368 HKD 31,368 -5.60% 4 3167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國 HKD 70.800 71.000 70.000 1,079 70.9336 HKD 886,671 HKD 886,671 -0.19% 4,692 3169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國 HKD 8.850 8.920 8.800 393 8.8288 RMB 162,744 RMB 162,744 0.24% 372 3170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百 HKD 95.450 - - 0 95.3073 USD 5,114 USD 5,114 0.15% 150 3171 ComStage 1 德國股票指數 UCITS ETF ＣＯＭＳ德股 HKD 111.900 - - 0 - - - - 14 3173 Premia 中證財新中國新經濟 ETF ＰＰ中新經濟 HKD 7.540 7.580 7.540 41 7.5952 RMB 849,802 RMB 849,802 -0.73% 749 3175 三星標普高盛原油ER期貨ETF Ｆ三星原油期 HKD 11.520 11.600 11.520 131 11.8896 HKD 115,924 HKD 115,924 -3.11% 908 3177 ComStage 1 德國高息股票指數 UCITS ETF ＣＯＭＳ德高息股 HKD 156.700 - - 0 - - - - 30 3180 華夏中華交易服務中國A80指數ETF 華夏中華八十 HKD 15.300 - - 0 - - - - - 3181 Premia 亞洲創新科技ETF ＰＰ亞洲創科 HKD 79.750 79.750 79.750 319 79.1733 USD 6,575 USD 6,575 0.73% 70 3182 標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金標智ETF 標智新經濟５０ HKD 10.460 - - 0 - - - - 3 3186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網 HKD 61.450 - - 0 60.2128 USD 5,770 USD 5,770 2.05% 152 3188 華夏滬深300指數ETF 華夏滬深三百 HKD 44.450 44.800 44.350 484,683 44.4164 RMB 14,665,895 RMB 14,665,895 0.08% 865,199 3197 華夏MSCI中國A股國際通指數ETF 華夏Ａ國際通 HKD 10.220 - - 0 10.3350 RMB 37,143 RMB 37,143 -1.11% 419 3198 平安納斯達克5HANDL ETF 平安５ＨＡＮＤＬ HKD 86.200 - - 0 86.2377 USD 5,289 USD 5,289 -0.04% 4 3199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債 HKD 114.200 114.450 114.200 69 114.4310 RMB 167,624 RMB 167,624 -0.20% 231 82805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲－Ｒ RMB 20.900 - - 0 20.7972 HKD 397,820 HKD 397,820 0.49% 10 82811 海通滬深300指數ETF 海通滬深三百－Ｒ RMB 14.040 - - 0 14.1360 RMB 417,011 RMB 417,011 -0.68% 6 82813 華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 華夏政銀國債－Ｒ RMB 103.250 - - 0 103.8033 RMB 46,711 RMB 46,711 -0.53% 165 82822 南方富時中國A50 ETF 南方Ａ５０－Ｒ RMB 13.640 13.700 13.600 11,457 13.6249 RMB 13,427,306 RMB 13,427,306 0.11% 15,949 82823 iShares 安碩富時A50中國指數ETF 安碩Ａ５０－Ｒ RMB 13.580 13.600 13.600 1 13.5947 RMB 19,413,294 RMB 19,413,294 -0.11% 1,560 82828 恒生中國企業指數上市基金 恒生中國企業－R RMB 96.500 96.450 96.450 19 96.7000 HKD 27,429,018 HKD 27,429,018 -0.21% 783 82832 博時富時中國A50指數ETF 博時ＦＡ５０－Ｒ RMB 6.790 - - 0 7.0839 RMB 10,626 RMB 10,626 -4.15% 3 82833 恒生指數上市基金 恒指ＥＴＦ－Ｒ RMB 24.700 - - 0 24.6855 HKD 50,419,305 HKD 50,419,305 0.06% 1,869 82834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百－Ｒ RMB 140.400 - - 0 140.0757 USD 12,340 USD 12,340 0.23% 70 82836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF 安碩印度－Ｒ RMB 23.300 - - 0 23.4232 USD 108,501 USD 108,501 -0.53% 175 82843 東方匯理富時中國A50指數ETF 東匯Ａ５０－Ｒ RMB 14.020 - - 0 - - - - 282 82846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百－Ｒ RMB 25.800 25.950 25.950 5 25.6737 RMB 198,972 RMB 198,972 0.49% 42 82847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百－Ｒ RMB 86.450 - - 0 86.0071 GBP 2,461 GBP 2,461 0.51% 52 83008 添富共享滬深300指數ETF 添富滬深三百－Ｒ RMB 18.320 - - 0 - - - - - 83010 iShares 安碩核心MSCI 亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日－Ｒ RMB 47.250 - - 0 47.2075 USD 399,252 USD 399,252 0.09% 1,157 83012 東方匯理恒生香港35指數ETF 東匯香港３５－Ｒ RMB 18.360 - - 0 - - - - 322 83053 南方東英港元貨幣市場ETF 南方港元貨幣－Ｒ RMB 917.400 - - 0 917.3939 HKD 2,586,765 HKD 2,586,765 0.00% 687 83074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣－Ｒ RMB 109.800 - - 8 110.5860 USD 63,169 USD 63,169 -0.71% 94 83079 中金彭博巴克萊中國國債1-10年ETF 中金中國國債－Ｒ RMB 105.700 - - 0 105.9626 RMB 74,174 RMB 74,174 -0.25% 5 83081 價值黃金ETF 價值黃金－Ｒ RMB 32.100 - - 0 32.1168 HKD 1,113,788 HKD 1,113,788 -0.05% 39 83085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息－Ｒ RMB 19.240 - - 0 19.3130 HKD 300,699 HKD 300,699 -0.38% 5 83093 中金中證優選100 ETF 中金優選一百－Ｒ RMB 9.620 - - 0 9.6606 RMB 72,454 RMB 72,454 -0.42% 3 83095 價值中國A股ETF 價值中國Ａ股－Ｒ RMB 6.620 - - 0 6.6711 RMB 90,060 RMB 90,060 -0.77% 99 83100 易方達中證100 A股指數ETF 易方達中一百－Ｒ RMB 40.950 40.950 40.950 12 41.2924 RMB 41,292 RMB 41,292 -0.83% 136 83101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲－Ｒ RMB 17.100 17.100 17.100 17 17.0977 HKD 216,768 HKD 216,768 0.01% 22 83115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數－Ｒ RMB 89.600 89.750 89.750 72 89.4462 HKD 293,453 HKD 293,453 0.17% 280 83118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 嘉實明晟Ａ股－Ｒ RMB 13.100 - - 0 13.2200 RMB 74,041 RMB 74,041 -0.91% 107 83122 南方東英人民幣貨幣市場ETF 南方人民幣－Ｒ RMB 151.250 - - 0 151.7494 RMB 43,249 RMB 43,249 -0.33% 19 83126 領航富時日本指數ETF 領航日本－Ｒ RMB 23.650 - - 0 - - - - 16 83127 Global X 滬深300 ETF ＧＸ滬深三百－Ｒ RMB 13.660 - - 0 13.6791 RMB 109,432 RMB 109,432 -1.12% 7 83128 恒生Ａ股行業龍頭指數ETF 恒生Ａ股龍頭－Ｒ RMB 49.250 49.250 49.250 25 49.7168 RMB 279,382 RMB 279,382 -0.94% 83 83129 南方東英滬深300精明ETF 南方三百精明－Ｒ RMB 13.240 - - 0 13.3991 RMB 6,700 RMB 6,700 -1.19% 2 83140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百－Ｒ RMB 20.050 - - 0 - - - - 379 83146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ－Ｒ RMB 91.450 91.450 91.450 46 91.5675 EUR 3,527 EUR 3,527 -0.13% 80 83147 南方東英中國創業板指數ETF 南方中創業板－Ｒ RMB 6.100 6.150 6.090 13 6.1345 RMB 443,523 RMB 443,523 -0.56% 319 83149 南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF 南方ＭＳＣＩ－Ｒ RMB 11.120 - - 0 11.1842 RMB 7,829 RMB 7,829 -0.57% 30 83150 嘉實中證小盤500指數ETF 嘉實中證五百－Ｒ RMB 5.050 - - 0 - - - - - 83155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０－Ｒ RMB 95.800 - - 0 95.9715 EUR 3,943 EUR 3,943 -0.18% 137 83167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國－Ｒ RMB 63.800 63.850 63.800 156 63.7467 HKD 886,671 HKD 886,671 0.08% 23 83168 恒生人民幣黃金ETF 恒生人幣金ＥＴＦ RMB 26.050 - - 0 26.1388 RMB 51,057 RMB 51,057 -0.34% 147 83169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國－Ｒ RMB 7.930 7.930 7.930 16 7.9387 RMB 162,744 RMB 162,744 -0.11% 26 83170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百－Ｒ RMB 85.800 - - 0 85.6983 USD 5,114 USD 5,114 0.12% 80 83180 華夏中華交易服務中國A80指數ETF 華夏中華八十－Ｒ RMB 13.020 - - 0 - - - - - 83186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網－Ｒ RMB 55.300 55.750 55.750 50 54.1136 USD 5,770 USD 5,770 2.19% 31 83188 華夏滬深300指數ETF 華夏滬深三百－Ｒ RMB 39.900 40.250 39.850 1,858 39.9072 RMB 14,665,895 RMB 14,665,895 -0.02% 11,826 83197 華夏MSCI中國A股國際通指數ETF 華夏Ａ國際通－Ｒ RMB 9.200 - - 0 9.2857 RMB 37,143 RMB 37,143 -0.92% 94 83199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債－Ｒ RMB 102.700 102.700 102.500 915 102.8369 RMB 167,624 RMB 167,624 -0.13% 166 9010 iShares 安碩核心MSCI 亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日－Ｕ USD 6.730 - - 0 6.7079 USD 399,252 USD 399,252 0.33% 388 9011 工銀中金美元貨幣市場ETF Ａ工銀中金美－Ｕ USD 1010.650 1010.650 1010.650 1 1010.6998 USD 173,840 USD 204,142 0.00% 39 9072 日興資產管理環球互聯網ETF 日興環球聯網－Ｕ USD 10.500 - - 0 10.4139 USD 21,244 USD 21,244 0.83% 55 9074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣－Ｕ USD 15.500 15.500 15.440 42 15.7136 USD 63,169 USD 63,169 -1.36% 207 9077 Premia 美國國庫浮息票據 ETF ＰＰ美國庫－Ｕ USD 501.200 - - 0 501.1632 USD 54,627 USD 54,627 0.01% 196 9078 Premia 美國國庫浮息票據 ETF - 累計單位類別 ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ USD 503.450 - - 0 503.4061 USD 3,020 USD 3,020 0.01% 0 9081 價值黃金ETF 價值黃金－Ｕ USD 4.560 - - 0 4.5610 HKD 1,113,788 HKD 1,113,788 -0.02% 2 9085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息－Ｕ USD 2.720 - - 0 2.7443 HKD 300,699 HKD 300,699 -0.89% 1 9086 BMO 納斯達克 100 ETF ＢＭＯ納指－Ｕ USD 2.160 - - 0 2.1516 HKD 67,358 HKD 67,358 0.39% 1 9096 南方東英美元貨幣市場ETF 南方美元貨幣－Ｕ USD 101.800 101.800 101.800 713 101.7469 USD 91,979 USD 91,979 0.05% 54 9101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲－Ｕ USD 2.430 - - 0 2.4295 HKD 216,768 HKD 216,768 0.02% 3 9115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數－Ｕ USD 12.780 - - 0 12.7098 HKD 293,453 HKD 293,453 0.55% 9 9126 領航富時日本指數ETF 領航日本－Ｕ USD 3.370 - - 0 - - - - 1 9140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百－Ｕ USD 2.850 - - 0 - - - - 31 9141 BMO 亞洲美元投資級別債券ETF ＢＭＯ亞投債－Ｕ USD 2.040 - - 0 2.0444 HKD 1,408,844 HKD 1,408,844 -0.22% 13 9146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ－Ｕ USD 13.020 13.020 13.020 13 13.0112 EUR 3,527 EUR 3,527 0.07% 6 9155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０－Ｕ USD 13.640 - - 0 13.6370 EUR 3,943 EUR 3,943 0.02% 7 9167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國－Ｕ USD 9.090 - - 0 9.0635 HKD 886,671 HKD 886,671 0.29% 1 9169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國－Ｕ USD 1.140 - - 0 1.1280 RMB 162,744 RMB 162,744 1.06% 3 9170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百－Ｕ USD 12.220 - - 0 12.1772 USD 5,114 USD 5,114 0.35% 4 9173 Premia 中證財新中國新經濟 ETF ＰＰ中新經濟－Ｕ USD 0.960 - - 0 0.9705 RMB 849,802 RMB 849,802 -1.08% 0 9181 Premia 亞洲創新科技ETF ＰＰ亞洲創科－Ｕ USD 10.180 - - 0 10.1158 USD 6,575 USD 6,575 0.63% 7 9186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網－Ｕ USD 7.890 - - 0 7.6937 USD 5,770 USD 5,770 2.55% 2 9199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債－Ｕ USD 14.520 - - 0 14.6214 RMB 167,624 RMB 167,624 -0.69% 0 9803 Premia 中證財新中國基石經濟 ETF ＰＰ中國基石－Ｕ USD - - - 0 0.9122 RMB 481,210 RMB 481,210 - 0 9804 Premia MSCI 越南ETF ＰＰ越南－Ｕ USD 10.340 - - 0 10.1746 USD 25,233 USD 25,233 1.63% 45 9805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲－Ｕ USD 2.970 - - 0 2.9552 HKD 397,820 HKD 397,820 0.50% 1 9810 Premia道瓊斯新興東盟頂尖100 ETF ＰＰ新興東盟－Ｕ USD 10.200 - - 0 10.2008 USD 45,904 USD 45,904 -0.01% 4 9820 Global X 中國生物科技ETF ＧＸ中國生科－Ｕ USD 8.770 8.850 8.730 783 8.8264 RMB 1,034,244 RMB 1,034,244 -0.97% 927 9826 Global X 中國雲端運算ETF ＧＸ中國雲算－Ｕ USD 8.160 8.270 8.100 1,074 8.1894 RMB 461,073 RMB 461,073 0.28% 326 9834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百－Ｕ USD 19.960 - - 0 19.9039 USD 12,340 USD 12,340 0.28% 12 9836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF 安碩印度－Ｕ USD 3.310 - - 0 3.3283 USD 108,501 USD 108,501 -0.55% 5 9846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百－Ｕ USD 3.670 - - 0 3.6481 RMB 198,972 RMB 198,972 0.60% 5 9847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百－Ｕ USD 12.300 - - 0 12.2211 GBP 2,461 GBP 2,461 0.65% 4 ETF代表交易所買賣基金 溢價／折讓一般指交易所買賣基金在有關交易日的收市價及每個基金單位之資產淨值之間的差額（以百分率計算）。交易所買賣基金經理可能採用不同的方法計算溢價／折讓。詳情請參考披露易。然而，務請注意香港交易所網站中提到的資料並非詳盡無遺，而交易所買賣基金經理可以選擇不提供交易所買賣基金的溢價／折讓。此外，務請注意因資產淨值估價和收市價釐定的時間有所相差，追踪海外指數的交易所買賣基金一般都會出現溢價／折讓。 顯示的資料僅供參考之用。該等資料不擬作為投資建議，並不應當作該等建議而予以倚賴。香港交易所對顯示的資料概不負責，對其準確性、可靠性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就其使用或引用資料所產生或因依賴該等資料而引起之任何損失承擔任何責任。 包括上市的ETF及非上市可交易的ETF。 當「-」出現於每單位資產淨值、管理資產總額（香港）、管理資產總額（基金總額）或溢價／折讓時，表示交易所買賣基金經理不會提供或尚未提供相關資料。 若屬「多櫃台」ETF： 每個交易櫃台將個別地顯示。 每個交易櫃台的每單位資產淨值，將以該交易櫃台的交易貨幣顯示。貨幣兌換（如適用）將根據ETF章程中指定的匯率進行。 管理資產總額為該基金整體基金單位（包括所有交易櫃台）的資產淨值。