每日交易所買賣基金數據 更新日期: 21/11/2019 (只提供繁體版) 工具 股份 代號 ETF名稱 簡稱 交易 貨幣 收市價 最高價 最低價 成交金額(‘000) 每單位資產淨值 管理資產總額 (香港) (‘000) 管理資產總額(基金總額) (‘000) 溢價/ 折讓 由年初累積至今平均每日成交金額 (‘000) 圖表 2800 盈富基金 盈富基金 HKD 26.600 26.750 26.450 2,560,405 26.6423 HKD 82,963,987 HKD 82,963,987 -0.16% 1,716,391 2801 iShares安碩核心MSCI中國指數ETF 安碩中國ＥＴＦ HKD 24.950 25.600 24.850 3,752 25.1263 HKD 5,110,662 HKD 5,110,662 -0.70% 6,067 2802 iShares 安碩MSCI 亞洲新興市場指數ETF 安碩亞洲新興 HKD 52.150 52.150 52.100 886 52.1396 HKD 198,130 HKD 198,130 0.02% 426 2803 Premia 中證財新中國基石經濟 ETF ＰＰ中國基石 HKD 7.100 - - 0 7.1076 RMB 479,650 RMB 479,650 -0.11% 599 2804 Premia MSCI 越南ETF ＰＰ越南 HKD 80.100 80.500 80.100 36 78.6340 USD 24,918 USD 24,918 1.86% 190 2805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲 HKD 22.750 23.000 22.750 613 22.8713 HKD 393,387 HKD 393,387 -0.53% 363 2810 Premia道瓊斯新興東盟頂尖100 ETF ＰＰ新興東盟 HKD 79.100 - - 0 79.2398 USD 45,563 USD 45,563 -0.18% 63 2811 海通滬深300指數ETF 海通滬深三百 HKD 15.580 - - 0 15.6371 RMB 415,061 RMB 415,061 -0.37% 82 2812 三星中證中國龍網ETF 三星中國龍網 HKD 11.300 11.360 11.280 380 11.4234 HKD 102,810 HKD 102,810 -1.08% 462 2813 華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 華夏政銀國債 HKD 115.150 - - 0 115.3062 RMB 46,695 RMB 46,695 -0.14% 123 2819 ABF香港創富債券指數基金 ＡＢＦ港債指數 HKD 98.500 98.500 98.400 143 99.0747 HKD 2,436,840 HKD 2,436,840 -0.58% 103 2820 Global X 中國生物科技ETF ＧＸ中國生科 HKD 68.050 68.200 67.500 4,384 - RMB 1,019,546 RMB 1,019,546 -0.85% 10,620 2821 沛富基金 沛富基金 USD 117.450 117.450 117.450 6 117.6413 USD 3,644,688 USD 3,644,688 -0.16% 889 2822 南方富時中國A50 ETF 南方Ａ５０ HKD 15.000 15.100 14.940 347,833 15.0366 RMB 13,333,391 RMB 13,333,391 -0.24% 749,311 2823 iShares 安碩富時A50中國指數ETF 安碩Ａ５０ HKD 14.940 15.020 14.900 167,811 15.0110 RMB 19,274,845 RMB 19,274,845 -0.47% 638,465 2824 力寶專選中港地產ETF 力寶專選中港地產 HKD 79.850 79.500 79.500 16 79.3282 HKD 140,808 HKD 140,808 0.66% 37 2825 標智中證香港100指數基金 標智香港１００ HKD 25.100 - - 0 - - - - 4 2826 Global X 中國雲端運算ETF ＧＸ中國雲算 HKD 63.300 63.600 62.850 1,301 - RMB 459,743 RMB 459,743 -0.85% 6,060 2827 標智滬深300中國指數基金 標智滬深３００ HKD 35.100 35.000 35.000 35 - - - - 5,520 2828 恒生中國企業指數上市基金 恒生中國企業 HKD 105.900 107.300 105.300 194,950 105.9100 HKD 26,727,844 HKD 26,727,844 -0.01% 336,175 2832 博時富時中國A50指數ETF 博時ＦＡ５０ HKD 7.500 - - 0 7.8176 RMB 10,551 RMB 10,551 -4.06% 5 2833 恒生指數上市基金 恒指ＥＴＦ HKD 27.050 27.400 26.800 2,755 27.0518 HKD 49,629,233 HKD 49,629,233 -0.01% 4,395 2834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百 HKD 155.000 155.600 155.000 466 155.3274 USD 12,313 USD 12,313 -0.21% 386 2836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX印度指數ETF 安碩印度 HKD 25.500 26.000 25.500 1,160 26.0001 USD 108,374 USD 108,374 -1.92% 1,354 2838 恒生富時中國50 指數上市基金 恒生富時中國５０ HKD 182.100 - - 0 - - - - 99 2840 SPDR金ETF ＳＰＤＲ金ＥＴＦ HKD 1085.000 1089.000 1084.000 15,508 - - - - 39,181 2843 東方匯理富時中國A50指數ETF 東匯Ａ５０ HKD 15.460 - - 0 - - - - 781 2846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百 HKD 28.300 28.300 28.300 20 28.4183 RMB 198,040 RMB 198,040 -0.42% 685 2847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百 HKD 95.200 96.300 95.200 451 95.3963 GBP 2,454 GBP 2,454 -0.21% 171 2848 Xtrackers MSCI 韓國 UCITS ETF ＴＲ 韓國 HKD 514.500 517.000 514.500 52 514.2683 USD 6,575 USD 82,013 - 198 3007 Xtrackers 富時中國50 UCITS ETF ＴＲ 富時５０ HKD 291.800 - - 0 290.9263 USD 2,567 USD 120,866 - 81 3008 添富共享滬深300指數ETF 添富滬深三百 HKD 21.750 - - 0 - - - - - 3010 iShares安碩核心MSCI亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日 HKD 51.650 51.850 51.550 222 51.9244 USD 395,160 USD 395,160 -0.53% 3,150 3011 工銀中金美元貨幣市場ETF Ａ工銀中金美 HKD 7910.050 7910.350 7910.350 95 7907.9952 USD 180,924 USD 211,227 0.03% 685 3012 東方匯理恒生香港35指數ETF 東匯香港３５ HKD 20.150 - - 0 - - - - 354 3015 Xtrackers Nifty 50 印度掉期 UCITS ETF ＸＴＲＮ５０印度 HKD 1288.000 - - 0 1284.5617 USD 3,814 USD 141,904 - 93 3016 Xtrackers MSCI 菲律賓 UCITS ETF ＴＲ 菲律賓 HKD 15.000 - - 0 14.9420 USD 1,519 USD 1,519 - 63 3019 Xtrackers MSCI 環球掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 環球 HKD 51.650 - - 0 51.4637 USD 13,801 USD 25,018 - 129 3020 Xtrackers MSCI 美國掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 美國 HKD 668.000 669.000 669.000 60 667.2377 USD 15,689 USD 2,774,929 - 164 3023 平安納斯達克人工智能及機械人ETF 平安智能及機械人 HKD 86.550 - - 0 87.2941 USD 4,353 USD 4,353 -0.85% 27 3024 標智上證50中國指數基金 標智上證５０ HKD 26.900 - - 0 - - - - 87 3027 Xtrackers MSCI 俄羅斯權重上限掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 俄羅斯 HKD 25.700 25.700 25.650 548 26.0087 USD 11,090 USD 16,476 - 155 3036 Xtrackers MSCI 台灣 UCITS ETF ＴＲ 台灣 HKD 256.000 258.000 256.000 38 255.4276 USD 5,519 USD 83,878 - 58 3040 Global X MSCI 中國ETF ＧＸＭＳＣＩ中國 HKD 31.550 31.550 31.400 1,259 31.7423 HKD 1,104,631 HKD 1,104,631 -0.10% 2,523 3041 價值韓國ETF 價值韓國ＥＴＦ HKD 24.850 - - 0 24.7878 KRW 3,358,368 KRW 3,358,368 0.25% 10 3043 Xtrackers MSCI 太平洋(日本除外) UCITS ETF ＴＲ 太平洋 HKD 49.200 - - 0 48.9861 USD 1,691 USD 3,006 - 17 3046 價值中國 ETF 價值中國ＥＴＦ HKD 38.050 38.050 38.000 182 38.3600 HKD 153,436 HKD 153,436 -0.81% 356 3048 Xtrackers MSCI 巴西 UCITS ETF ＴＲ 巴西 HKD 39.400 39.600 39.400 32 40.1655 USD 4,083 USD 7,070 - 62 3049 Xtrackers 滬深300 掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 滬深三百 HKD 8.150 - - 0 8.1135 USD 29,968 USD 29,968 - 522 3053 南方東英港元貨幣市場ETF 南方港元貨幣 HKD 1021.100 - - 0 1020.8890 HKD 2,581,828 HKD 2,581,828 0.02% 7,386 3055 Xtrackers MSCI 中國 UCITS ETF ＴＲ 中國 HKD 135.000 - - 0 135.1711 USD 1,555 USD 1,555 - 76 3060 價值台灣ETF 價值台灣ＥＴＦ HKD 44.150 44.150 44.150 119 44.9403 TWD 131,485 TWD 131,485 -1.76% 31 3065 Xtrackers MSCI 新加坡 UCITS ETF ＴＲ 新加坡 HKD 11.720 - - 0 11.6635 USD 1,760 USD 1,760 - 17 3070 中國平安CSI香港高息股ETF 平安香港高息股 HKD 28.150 27.650 27.650 14 27.7955 HKD 830,809 HKD 830,809 1.28% 85 3072 日興資產管理環球互聯網ETF 日興環球聯網 HKD 81.450 - - 0 81.7369 USD 21,320 USD 21,320 -0.35% 778 3073 SPDR富時大中華ETF ＳＰＤＲ大中華 HKD 41.300 - - 0 41.1608 HKD 782,056 HKD 782,056 0.34% 70 3074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣 HKD 120.900 120.600 120.600 60 121.8363 USD 62,624 USD 62,624 -0.77% 206 3077 Premia 美國國庫浮息票據ETF ＰＰ美國庫 HKD 3922.000 - - 0 3922.3451 USD 54,629 USD 54,629 -0.01% 98 3079 中金彭博巴克萊中國國債1-10年ETF 中金中國國債 HKD 117.900 - - 0 117.7845 RMB 74,198 RMB 74,198 0.10% 10 3080 中國平安 CSI 5-10年期國債ETF 平安中國國債 HKD 122.200 - - 0 119.3397 RMB 241,623 RMB 241,623 2.40% 21 3081 價值黃金ETF 價值黃金 HKD 35.550 35.750 35.550 2,352 35.5216 HKD 1,108,274 HKD 1,108,274 0.08% 3,331 3082 Xtrackers MSCI 馬來西亞 UCITS ETF ＴＲ 馬來西亞 HKD 89.750 - - 0 89.5591 USD 1,099 USD 1,099 - 47 3084 價值日本ETF 價值日本ＥＴＦ HKD 13.380 - - 0 13.5422 JPY 723,253 JPY 723,253 -1.20% 22 3085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息 HKD 21.150 21.400 21.100 186 21.2053 HKD 296,875 HKD 296,875 -0.26% 273 3086 BMO 納斯達克 100 ETF ＢＭＯ納指 HKD 16.860 16.700 16.700 84 16.7898 HKD 67,159 HKD 67,159 0.42% 291 3087 Xtrackers 富時越南掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 富時越南 HKD 248.000 252.000 248.000 365 248.3340 USD 41,017 USD 285,563 - 1,133 3092 Xtrackers MSCI 泰國 UCITS ETF ＴＲ 泰國 HKD 207.800 209.000 208.800 10 207.9174 USD 2,898 USD 2,898 - 467 3093 中金中證優選100 ETF 中金優選一百 HKD 10.640 - - 0 10.6891 RMB 72,145 RMB 72,145 -0.46% 13 3095 價值中國A股ETF 價值中國Ａ股 HKD 7.310 - - 0 7.3850 RMB 89,720 RMB 89,720 -1.02% 126 3096 南方東英美元貨幣市場ETF 南方美元貨幣 HKD 796.300 - - 0 796.3264 USD 92,696 USD 92,696 0.00% 152 3097 Global X 標普原油期貨增強型ER ETF ＦＧＸ原油 HKD 4.520 - - 0 4.6682 HKD 33,844 HKD 33,844 -3.17% 40 3099 Xtrackers MSCI 印尼掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 印尼 HKD 120.900 120.800 120.700 30 121.2654 USD 2,372 USD 2,372 - 146 3100 易方達中證100 A股指數ETF 易方達中一百 HKD 45.300 - - 0 45.6234 RMB 41,050 RMB 41,050 -0.71% 338 3101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲 HKD 18.920 18.940 18.880 1,426 18.9473 HKD 215,999 HKD 215,999 -0.14% 331 3110 Global X 恒生高股息率ETF ＧＸ恒生高股息率 HKD 27.250 27.300 27.250 186 27.4447 HKD 153,690 HKD 153,690 -0.21% 352 3115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數 HKD 98.100 98.450 97.700 2,613 97.9399 HKD 288,923 HKD 288,923 0.16% 917 3118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 嘉實明晟Ａ股 HKD 14.520 - - 0 14.6400 RMB 73,762 RMB 73,762 -0.82% 121 3121 BMO MSCI 亞太區房地產 ETF ＢＭＯ亞太房地產 HKD 10.900 10.940 10.940 11 10.8659 HKD 36,944 HKD 36,944 0.31% 117 3122 南方東英人民幣貨幣市場ETF 南方人民幣 HKD 168.500 - - 0 168.6653 RMB 43,252 RMB 43,252 -0.10% 12 3126 領航富時日本指數ETF 領航日本 HKD 26.350 26.350 26.100 107 26.3548 HKD 108,055 HKD 108,055 -0.02% 164 3127 Global X 滬深300 ETF ＧＸ滬深三百 HKD 15.120 - - 0 15.1421 RMB 108,925 RMB 108,925 -0.09% 12 3128 恒生Ａ股行業龍頭指數ETF 恒生Ａ股龍頭 HKD 54.600 54.850 54.500 1,221 54.8756 RMB 277,513 RMB 277,513 -0.50% 177 3129 南方東英滬深300精明ETF 南方三百精明 HKD 14.760 - - 0 14.7879 RMB 6,653 RMB 6,653 -0.19% 2 3140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百 HKD 22.150 22.350 22.150 2,937 - - - - 1,636 3141 BMO 亞洲美元投資級別債券ETF ＢＭＯ亞投債 HKD 16.080 16.080 16.040 54 15.9798 HKD 1,451,765 HKD 1,451,765 0.63% 1,333 3143 BMO 香港銀行股ETF ＢＭＯ香港銀行股 HKD 7.880 7.960 7.880 8 7.8908 HKD 26,829 HKD 26,829 -0.14% 631 3145 BMO 亞洲高息股票ETF ＢＭＯ亞洲高息股 HKD 9.780 9.780 9.780 6 9.7206 HKD 584,208 HKD 584,208 0.61% 87 3146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ HKD 101.000 101.500 101.000 769 101.6939 EUR 3,522 EUR 3,522 -0.68% 237 3147 南方東英中國創業板指數ETF 南方中創業板 HKD 6.720 6.770 6.710 1,229 6.7906 RMB 441,754 RMB 441,754 -1.04% 7,904 3149 南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF 南方ＭＳＣＩ HKD 12.300 - - 0 12.3863 RMB 7,801 RMB 7,801 -0.70% 78 3150 嘉實中證小盤500指數ETF 嘉實中證五百 HKD 6.030 - - 0 - - - - - 3155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０ HKD 106.000 106.100 106.000 944 106.6298 EUR 3,939 EUR 3,939 -0.59% 243 3157 華夏恒生港股通小型股指數ETF 華夏港股通小型股 HKD 20.900 - - 0 21.2311 HKD 42,462 HKD 42,462 -1.56% 7 3160 BMO MSCI 日本股票(美元對沖) ETF ＢＭＯ日股對沖 HKD 11.340 11.340 11.220 27 11.3161 HKD 342,878 HKD 342,878 0.21% 54 3163 平安 MSCI 中國多因子ETF 平安中國多因子 HKD 31.100 - - 0 31.2699 HKD 34,397 HKD 34,397 -0.54% 1 3165 BMO MSCI 歐洲優勢股票(美元對沖) ETF ＢＭＯ歐優股對沖 HKD 12.500 - - 0 12.3911 HKD 49,564 HKD 49,564 0.88% 339 3166 平安 MSCI 中國質量因子ETF 平安中國質量因子 HKD 32.700 - - 0 34.4008 HKD 30,961 HKD 30,961 -4.94% 4 3167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國 HKD 69.750 70.300 69.600 56 70.2629 HKD 878,286 HKD 878,286 -0.73% 4,670 3169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國 HKD 8.710 8.850 8.700 275 8.7671 RMB 161,608 RMB 161,608 -0.65% 371 3170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百 HKD 93.250 93.250 93.250 93 93.2756 USD 5,009 USD 5,009 -0.03% 149 3171 ComStage 1 德國股票指數 UCITS ETF ＣＯＭＳ德股 HKD 111.300 - - 0 - - - - 13 3173 Premia 中證財新中國新經濟 ETF ＰＰ中新經濟 HKD 7.430 7.490 7.400 1,161 7.5127 RMB 841,597 RMB 841,597 -1.10% 751 3175 三星標普高盛原油ER期貨ETF Ｆ三星原油期 HKD 11.880 11.880 11.840 380 12.2143 HKD 119,090 HKD 119,090 -2.74% 906 3177 ComStage 1 德國高息股票指數 UCITS ETF ＣＯＭＳ德高息股 HKD 155.800 - - 0 - - - - 30 3180 華夏中華交易服務中國A80指數ETF 華夏中華八十 HKD 15.300 - - 0 - - - - - 3181 Premia 亞洲創新科技ETF ＰＰ亞洲創科 HKD 78.250 78.250 78.250 4 78.5705 USD 6,530 USD 6,530 -0.41% 70 3182 標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金標智ETF 標智新經濟５０ HKD 10.140 - - 0 - - - - 3 3186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網 HKD 59.200 - - 0 59.9256 USD 5,744 USD 5,744 -1.21% 151 3188 華夏滬深300指數ETF 華夏滬深三百 HKD 44.050 44.300 43.900 535,527 44.1388 RMB 14,597,104 RMB 14,597,104 -0.20% 863,701 3197 華夏MSCI中國A股國際通指數ETF 華夏Ａ國際通 HKD 10.220 - - 0 10.2800 RMB 37,003 RMB 37,003 -0.58% 417 3198 平安納斯達克5HANDL ETF 平安５ＨＡＮＤＬ HKD 86.200 - - 0 85.9841 USD 5,277 USD 5,277 0.25% 4 3199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債 HKD 114.000 114.200 114.000 598 114.3644 RMB 167,731 RMB 167,731 -0.32% 233 82805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲－Ｒ RMB 20.650 - - 0 20.5657 HKD 393,387 HKD 393,387 0.41% 10 82811 海通滬深300指數ETF 海通滬深三百－Ｒ RMB 14.020 - - 0 14.0699 RMB 415,061 RMB 415,061 -0.35% 6 82813 華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 華夏政銀國債－Ｒ RMB 103.250 - - 0 103.7666 RMB 46,695 RMB 46,695 -0.50% 164 82822 南方富時中國A50 ETF 南方Ａ５０－Ｒ RMB 13.500 13.560 13.480 18,436 13.5296 RMB 13,333,391 RMB 13,333,391 -0.22% 15,960 82823 iShares 安碩富時A50中國指數ETF 安碩Ａ５０－Ｒ RMB 13.460 13.480 13.460 405 13.4978 RMB 19,274,845 RMB 19,274,845 -0.28% 1,554 82828 恒生中國企業指數上市基金 恒生中國企業－R RMB 95.400 95.850 94.900 210 95.3100 HKD 26,727,844 HKD 26,727,844 0.09% 781 82832 博時富時中國A50指數ETF 博時ＦＡ５０－Ｒ RMB 6.750 - - 0 7.0341 RMB 10,551 RMB 10,551 -4.04% 3 82833 恒生指數上市基金 恒指ＥＴＦ－Ｒ RMB 24.400 - - 0 24.3439 HKD 49,629,233 HKD 49,629,233 0.23% 1,861 82834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百－Ｒ RMB 139.800 140.900 140.000 842 139.6695 USD 12,313 USD 12,313 0.09% 73 82836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF 安碩印度－Ｒ RMB 23.300 - - 0 23.3792 USD 108,374 USD 108,374 -0.34% 175 82843 東方匯理富時中國A50指數ETF 東匯Ａ５０－Ｒ RMB 13.920 - - 0 - - - - 281 82846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百－Ｒ RMB 25.650 25.950 25.950 3 25.5536 RMB 198,040 RMB 198,040 0.38% 42 82847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百－Ｒ RMB 85.850 - - 0 85.7798 GBP 2,454 GBP 2,454 0.08% 52 83008 添富共享滬深300指數ETF 添富滬深三百－Ｒ RMB 18.320 - - 0 - - - - - 83010 iShares 安碩核心MSCI 亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日－Ｒ RMB 46.700 - - 0 46.6901 USD 395,160 USD 395,160 0.02% 1,151 83012 東方匯理恒生香港35指數ETF 東匯香港３５－Ｒ RMB 18.100 18.180 18.100 272 - - - - 322 83053 南方東英港元貨幣市場ETF 南方港元貨幣－Ｒ RMB 918.950 - - 0 918.5738 HKD 2,581,828 HKD 2,581,828 0.04% 683 83074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣－Ｒ RMB 109.100 - - 0 109.5545 USD 62,624 USD 62,624 -0.41% 94 83079 中金彭博巴克萊中國國債1-10年ETF 中金中國國債－Ｒ RMB 105.700 - - 0 105.9975 RMB 74,198 RMB 74,198 -0.28% 5 83081 價值黃金ETF 價值黃金－Ｒ RMB 32.050 32.250 32.050 493 31.9516 HKD 1,108,274 HKD 1,108,274 0.31% 41 83085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息－Ｒ RMB 19.080 19.140 19.080 90 19.0677 HKD 296,875 HKD 296,875 0.06% 6 83093 中金中證優選100 ETF 中金優選一百－Ｒ RMB 9.570 - - 0 9.6194 RMB 72,145 RMB 72,145 -0.51% 3 83095 價值中國A股ETF 價值中國Ａ股－Ｒ RMB 6.580 - - 0 6.6459 RMB 89,720 RMB 89,720 -0.99% 99 83100 易方達中證100 A股指數ETF 易方達中一百－Ｒ RMB 40.700 40.750 40.650 106 41.0504 RMB 41,050 RMB 41,050 -0.85% 136 83101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲－Ｒ RMB 17.020 17.020 17.020 26 17.0373 HKD 215,999 HKD 215,999 -0.10% 22 83115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數－Ｒ RMB 88.450 - - 0 88.0670 HKD 288,923 HKD 288,923 0.43% 279 83118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 嘉實明晟Ａ股－Ｒ RMB 13.100 - - 0 13.1700 RMB 73,762 RMB 73,762 -0.53% 106 83122 南方東英人民幣貨幣市場ETF 南方人民幣－Ｒ RMB 151.250 - - 0 151.7614 RMB 43,252 RMB 43,252 -0.34% 19 83126 領航富時日本指數ETF 領航日本－Ｒ RMB 23.650 - - 0 - - - - 16 83127 Global X 滬深300 ETF ＧＸ滬深三百－Ｒ RMB 13.620 - - 0 13.6157 RMB 108,925 RMB 108,925 -0.14% 7 83128 恒生Ａ股行業龍頭指數ETF 恒生Ａ股龍頭－Ｒ RMB 49.250 - - 0 49.3841 RMB 277,513 RMB 277,513 -0.27% 82 83129 南方東英滬深300精明ETF 南方三百精明－Ｒ RMB 13.240 - - 0 13.3058 RMB 6,653 RMB 6,653 -0.49% 2 83140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百－Ｒ RMB 20.050 - - 0 - - - - 377 83146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ－Ｒ RMB 90.950 90.950 90.950 45 91.4426 EUR 3,522 EUR 3,522 -0.54% 79 83147 南方東英中國創業板指數ETF 南方中創業板－Ｒ RMB 6.040 6.040 6.040 2 6.1100 RMB 441,754 RMB 441,754 -1.15% 317 83149 南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF 南方ＭＳＣＩ－Ｒ RMB 11.080 - - 0 11.1449 RMB 7,801 RMB 7,801 -0.58% 30 83150 嘉實中證小盤500指數ETF 嘉實中證五百－Ｒ RMB 5.050 - - 0 - - - - - 83155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０－Ｒ RMB 95.450 95.450 95.450 95 95.8809 EUR 3,939 EUR 3,939 -0.45% 137 83167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國－Ｒ RMB 62.800 - - 0 63.2210 HKD 878,286 HKD 878,286 -0.67% 23 83168 恒生人民幣黃金ETF 恒生人幣金ＥＴＦ RMB 26.050 - - 0 26.0159 RMB 50,817 RMB 50,817 0.13% 147 83169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國－Ｒ RMB 7.870 - - 0 7.8833 RMB 161,608 RMB 161,608 -0.17% 25 83170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百－Ｒ RMB 84.050 - - 0 83.8729 USD 5,009 USD 5,009 0.21% 79 83180 華夏中華交易服務中國A80指數ETF 華夏中華八十－Ｒ RMB 13.020 - - 0 - - - - - 83186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網－Ｒ RMB 53.250 53.500 53.500 21 53.9268 USD 5,744 USD 5,744 -1.26% 31 83188 華夏滬深300指數ETF 華夏滬深三百－Ｒ RMB 39.700 39.850 39.550 2,978 39.7200 RMB 14,597,104 RMB 14,597,104 -0.05% 11,786 83197 華夏MSCI中國A股國際通指數ETF 華夏Ａ國際通－Ｒ RMB 9.160 - - 0 9.2508 RMB 37,003 RMB 37,003 -0.98% 94 83199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債－Ｒ RMB 102.700 102.700 102.700 41 102.9026 RMB 167,731 RMB 167,731 -0.20% 165 9010 iShares 安碩核心MSCI 亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日－Ｕ USD 6.590 6.590 6.590 13 6.6391 USD 395,160 USD 395,160 -0.74% 386 9011 工銀中金美元貨幣市場ETF Ａ工銀中金美－Ｕ USD 1010.750 - - 0 1010.7485 USD 180,924 USD 211,227 0.00% 39 9072 日興資產管理環球互聯網ETF 日興環球聯網－Ｕ USD 10.420 - - 0 10.4510 USD 21,320 USD 21,320 -0.30% 52 9074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣－Ｕ USD 15.380 15.340 15.340 3 15.5781 USD 62,624 USD 62,624 -1.27% 206 9077 Premia 美國國庫浮息票據 ETF ＰＰ美國庫－Ｕ USD 501.150 501.150 501.150 326 501.1845 USD 54,629 USD 54,629 -0.01% 198 9078 Premia 美國國庫浮息票據 ETF - 累計單位類別 ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ USD 503.450 - - 0 503.4276 USD 3,021 USD 3,021 0.00% 0 9081 價值黃金ETF 價值黃金－Ｕ USD 4.560 - - 0 4.5399 HKD 1,108,274 HKD 1,108,274 0.44% 2 9085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息－Ｕ USD 2.720 - - 0 2.7113 HKD 296,875 HKD 296,875 0.32% 1 9086 BMO 納斯達克 100 ETF ＢＭＯ納指－Ｕ USD 2.160 2.160 2.160 35 2.1468 HKD 67,159 HKD 67,159 0.61% 1 9096 南方東英美元貨幣市場ETF 南方美元貨幣－Ｕ USD 101.800 - - 0 101.7520 USD 92,696 USD 92,696 0.05% 54 9101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲－Ｕ USD 2.430 - - 0 2.4226 HKD 215,999 HKD 215,999 0.31% 3 9115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數－Ｕ USD 12.540 12.540 12.540 1 12.5227 HKD 288,923 HKD 288,923 0.14% 9 9126 領航富時日本指數ETF 領航日本－Ｕ USD 3.370 - - 0 - - - - 1 9140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百－Ｕ USD 2.850 - - 0 - - - - 30 9141 BMO 亞洲美元投資級別債券ETF ＢＭＯ亞投債－Ｕ USD 2.040 - - 0 2.0432 HKD 1,451,765 HKD 1,451,765 -0.16% 13 9146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ－Ｕ USD 12.940 12.960 12.940 65 13.0027 EUR 3,522 EUR 3,522 -0.48% 6 9155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０－Ｕ USD 13.560 13.560 13.560 68 13.6338 EUR 3,939 EUR 3,939 -0.54% 8 9167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國－Ｕ USD 8.930 - - 0 8.9780 HKD 878,286 HKD 878,286 -0.53% 1 9169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國－Ｕ USD 1.140 - - 0 1.1210 RMB 161,608 RMB 161,608 1.69% 3 9170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百－Ｕ USD 11.980 - - 0 11.9263 USD 5,009 USD 5,009 0.45% 4 9173 Premia 中證財新中國新經濟 ETF ＰＰ中新經濟－Ｕ USD 0.960 - - 0 0.9600 RMB 841,597 RMB 841,597 0.00% 0 9181 Premia 亞洲創新科技ETF ＰＰ亞洲創科－Ｕ USD 10.020 - - 0 10.0461 USD 6,530 USD 6,530 -0.26% 7 9186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網－Ｕ USD 7.580 - - 0 7.6593 USD 5,744 USD 5,744 -1.04% 2 9199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債－Ｕ USD 14.520 - - 0 14.6131 RMB 167,731 RMB 167,731 -0.64% 0 9803 Premia 中證財新中國基石經濟 ETF ＰＰ中國基石－Ｕ USD - - - 0 0.9082 RMB 479,650 RMB 479,650 - 0 9804 Premia MSCI 越南ETF ＰＰ越南－Ｕ USD 10.240 10.240 10.240 10 10.0476 USD 24,918 USD 24,918 1.91% 44 9805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲－Ｕ USD 2.940 - - 0 2.9243 HKD 393,387 HKD 393,387 0.54% 1 9810 Premia道瓊斯新興東盟頂尖100 ETF ＰＰ新興東盟－Ｕ USD 10.120 - - 0 10.1250 USD 45,563 USD 45,563 -0.05% 4 9820 Global X 中國生物科技ETF ＧＸ中國生科－Ｕ USD 8.680 8.700 8.610 662 8.8130 RMB 1,019,546 RMB 1,019,546 -0.85% 924 9826 Global X 中國雲端運算ETF ＧＸ中國雲算－Ｕ USD 8.090 8.100 8.030 385 8.1717 RMB 459,743 RMB 459,743 -0.85% 327 9834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百－Ｕ USD 19.860 - - 0 19.8603 USD 12,313 USD 12,313 0.00% 12 9836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF 安碩印度－Ｕ USD 3.330 3.410 3.320 237 3.3244 USD 108,374 USD 108,374 0.17% 6 9846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百－Ｕ USD 3.650 - - 0 3.6336 RMB 198,040 RMB 198,040 0.45% 4 9847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百－Ｕ USD 12.200 12.280 12.180 55 12.1975 GBP 2,454 GBP 2,454 0.02% 5 ETF代表交易所買賣基金 溢價／折讓一般指交易所買賣基金在有關交易日的收市價及每個基金單位之資產淨值之間的差額（以百分率計算）。交易所買賣基金經理可能採用不同的方法計算溢價／折讓。詳情請參考披露易。然而，務請注意香港交易所網站中提到的資料並非詳盡無遺，而交易所買賣基金經理可以選擇不提供交易所買賣基金的溢價／折讓。此外，務請注意因資產淨值估價和收市價釐定的時間有所相差，追踪海外指數的交易所買賣基金一般都會出現溢價／折讓。 顯示的資料僅供參考之用。該等資料不擬作為投資建議，並不應當作該等建議而予以倚賴。香港交易所對顯示的資料概不負責，對其準確性、可靠性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就其使用或引用資料所產生或因依賴該等資料而引起之任何損失承擔任何責任。 包括上市的ETF及非上市可交易的ETF。 當「-」出現於每單位資產淨值、管理資產總額（香港）、管理資產總額（基金總額）或溢價／折讓時，表示交易所買賣基金經理不會提供或尚未提供相關資料。 若屬「多櫃台」ETF： 每個交易櫃台將個別地顯示。 每個交易櫃台的每單位資產淨值，將以該交易櫃台的交易貨幣顯示。貨幣兌換（如適用）將根據ETF章程中指定的匯率進行。 管理資產總額為該基金整體基金單位（包括所有交易櫃台）的資產淨值。