每日交易所買賣基金數據 更新日期: 22/11/2019 (只提供繁體版) 工具 股份 代號 ETF名稱 簡稱 交易 貨幣 收市價 最高價 最低價 成交金額(‘000) 每單位資產淨值 管理資產總額 (香港) (‘000) 管理資產總額(基金總額) (‘000) 溢價/ 折讓 由年初累積至今平均每日成交金額 (‘000) 圖表 2800 盈富基金 盈富基金 HKD 26.750 26.850 26.650 1,402,949 26.7711 HKD 83,365,093 HKD 83,365,093 -0.08% 1,714,973 2801 iShares安碩核心MSCI中國指數ETF 安碩中國ＥＴＦ HKD 25.400 25.500 25.100 3,261 25.2859 HKD 5,143,114 HKD 5,143,114 0.45% 6,054 2802 iShares 安碩MSCI 亞洲新興市場指數ETF 安碩亞洲新興 HKD 52.050 52.250 52.050 810 52.4032 HKD 199,132 HKD 199,132 -0.67% 427 2803 Premia 中證財新中國基石經濟 ETF ＰＰ中國基石 HKD 7.050 - - 0 7.0822 RMB 477,804 RMB 477,804 -0.45% 597 2804 Premia MSCI 越南ETF ＰＰ越南 HKD 78.650 79.700 78.650 158 78.0990 USD 24,756 USD 24,756 0.71% 190 2805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲 HKD 23.000 23.850 23.000 30 22.9628 HKD 394,961 HKD 394,961 0.16% 362 2810 Premia道瓊斯新興東盟頂尖100 ETF ＰＰ新興東盟 HKD 79.200 79.200 79.200 4 79.3735 USD 45,653 USD 45,653 -0.22% 63 2811 海通滬深300指數ETF 海通滬深三百 HKD 15.180 15.200 15.180 30 15.4813 RMB 410,816 RMB 410,816 -1.95% 81 2812 三星中證中國龍網ETF 三星中國龍網 HKD 11.540 11.600 11.500 1,489 11.6512 HKD 104,861 HKD 104,861 -0.95% 467 2813 華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 華夏政銀國債 HKD 115.150 - - 0 115.4264 RMB 46,714 RMB 46,714 -0.24% 122 2819 ABF香港創富債券指數基金 ＡＢＦ港債指數 HKD 98.500 98.500 98.500 10 99.0732 HKD 2,436,805 HKD 2,436,805 -0.58% 102 2820 Global X 中國生物科技ETF ＧＸ中國生科 HKD 66.650 68.900 66.400 5,086 - RMB 985,956 RMB 985,956 -1.20% 10,554 2821 沛富基金 沛富基金 USD 117.850 117.850 117.800 28 117.6201 USD 3,644,030 USD 3,644,030 0.20% 885 2822 南方富時中國A50 ETF 南方Ａ５０ HKD 14.880 15.140 14.820 396,888 14.8803 RMB 13,191,335 RMB 13,191,335 0.00% 747,716 2823 iShares 安碩富時A50中國指數ETF 安碩Ａ５０ HKD 14.840 15.100 14.760 390,945 14.8268 RMB 19,067,093 RMB 19,067,093 0.09% 637,345 2824 力寶專選中港地產ETF 力寶專選中港地產 HKD 79.950 - - 0 79.5296 HKD 141,165 HKD 141,165 0.53% 37 2825 標智中證香港100指數基金 標智香港１００ HKD 25.100 - - 0 - - - - 4 2826 Global X 中國雲端運算ETF ＧＸ中國雲算 HKD 62.900 64.600 62.700 2,469 - RMB 447,183 RMB 447,183 -0.88% 6,018 2827 標智滬深300中國指數基金 標智滬深３００ HKD 34.800 35.400 34.600 4,066 - - - - 5,513 2828 恒生中國企業指數上市基金 恒生中國企業 HKD 106.400 106.700 106.000 75,376 106.4700 HKD 27,647,851 HKD 27,647,851 -0.07% 334,995 2832 博時富時中國A50指數ETF 博時ＦＡ５０ HKD 7.420 - - 0 7.7382 RMB 10,441 RMB 10,441 -4.11% 5 2833 恒生指數上市基金 恒指ＥＴＦ HKD 27.050 27.250 27.000 1,901 27.1819 HKD 49,892,831 HKD 49,892,831 -0.49% 4,384 2834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百 HKD 155.800 155.900 155.900 31 155.5200 USD 12,323 USD 12,323 0.18% 384 2836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX印度指數ETF 安碩印度 HKD 25.800 25.900 25.500 542 25.8985 USD 107,903 USD 107,903 -0.38% 1,350 2838 恒生富時中國50 指數上市基金 恒生富時中國５０ HKD 183.300 183.300 183.000 367 - - - - 100 2840 SPDR金ETF ＳＰＤＲ金ＥＴＦ HKD 1085.000 1085.000 1079.000 16,195 - - - - 39,077 2843 東方匯理富時中國A50指數ETF 東匯Ａ５０ HKD 15.320 - - 0 - - - - 778 2846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百 HKD 27.950 28.650 27.500 113 28.0868 RMB 196,025 RMB 196,025 -0.49% 682 2847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百 HKD 95.350 95.350 95.350 29 95.8943 GBP 2,483 GBP 2,483 -0.57% 170 2848 Xtrackers MSCI 韓國 UCITS ETF ＴＲ 韓國 HKD 516.000 517.000 516.000 103 516.1824 USD 6,597 USD 82,281 - 198 3007 Xtrackers 富時中國50 UCITS ETF ＴＲ 富時５０ HKD 293.200 294.000 293.000 264 293.5951 USD 2,589 USD 121,919 - 82 3008 添富共享滬深300指數ETF 添富滬深三百 HKD 21.750 - - 0 - - - - - 3010 iShares安碩核心MSCI亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日 HKD 51.900 52.050 51.800 617 52.1217 USD 396,483 USD 396,483 -0.43% 3,138 3011 工銀中金美元貨幣市場ETF Ａ工銀中金美 HKD 7911.200 7911.300 7911.300 989 7908.5097 USD 180,935 USD 211,750 0.03% 688 3012 東方匯理恒生香港35指數ETF 東匯香港３５ HKD 20.150 - - 0 - - - - 352 3015 Xtrackers Nifty 50 印度掉期 UCITS ETF ＸＴＲＮ５０印度 HKD 1278.000 1287.000 1287.000 19 1280.1292 USD 3,799 USD 141,350 - 93 3016 Xtrackers MSCI 菲律賓 UCITS ETF ＴＲ 菲律賓 HKD 15.000 - - 0 15.0012 USD 1,524 USD 1,524 - 63 3019 Xtrackers MSCI 環球掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 環球 HKD 51.700 51.700 51.700 32 51.5677 USD 13,822 USD 25,057 - 128 3020 Xtrackers MSCI 美國掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 美國 HKD 668.000 - - 0 669.0092 USD 15,723 USD 2,779,070 - 163 3023 平安納斯達克人工智能及機械人ETF 平安智能及機械人 HKD 87.350 - - 0 87.6436 USD 4,368 USD 4,368 -0.33% 27 3024 標智上證50中國指數基金 標智上證５０ HKD 26.650 - - 0 - - - - 86 3027 Xtrackers MSCI 俄羅斯權重上限掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 俄羅斯 HKD 25.900 25.900 25.900 26 25.9814 USD 8,085 USD 13,463 - 154 3036 Xtrackers MSCI 台灣 UCITS ETF ＴＲ 台灣 HKD 255.800 255.800 255.600 64 255.5944 USD 5,521 USD 83,894 - 58 3040 Global X MSCI 中國ETF ＧＸＭＳＣＩ中國 HKD 31.800 31.900 31.750 2,672 31.9461 HKD 1,111,721 HKD 1,111,721 -0.61% 2,523 3041 價值韓國ETF 價值韓國ＥＴＦ HKD 24.850 - - 0 24.9195 KRW 3,378,706 KRW 3,378,706 -0.28% 10 3043 Xtrackers MSCI 太平洋(日本除外) UCITS ETF ＴＲ 太平洋 HKD 49.200 - - 0 49.2062 USD 1,698 USD 3,019 - 17 3046 價值中國 ETF 價值中國ＥＴＦ HKD 38.100 - - 0 38.5600 HKD 154,243 HKD 154,243 -1.19% 354 3048 Xtrackers MSCI 巴西 UCITS ETF ＴＲ 巴西 HKD 40.300 - - 0 40.9021 USD 4,156 USD 7,196 - 62 3049 Xtrackers 滬深300 掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 滬深三百 HKD 8.070 8.070 8.030 10 8.0389 USD 29,681 USD 29,681 - 520 3053 南方東英港元貨幣市場ETF 南方港元貨幣 HKD 1021.150 - - 0 1020.9529 HKD 2,576,885 HKD 2,576,885 0.02% 7,353 3055 Xtrackers MSCI 中國 UCITS ETF ＴＲ 中國 HKD 135.300 - - 0 136.0368 USD 1,565 USD 1,565 - 75 3060 價值台灣ETF 價值台灣ＥＴＦ HKD 44.650 44.850 44.800 90 45.0790 TWD 131,955 TWD 131,955 -0.95% 31 3065 Xtrackers MSCI 新加坡 UCITS ETF ＴＲ 新加坡 HKD 11.760 11.760 11.760 12 11.7587 USD 1,773 USD 1,773 - 17 3070 中國平安CSI香港高息股ETF 平安香港高息股 HKD 27.950 28.150 28.150 3 27.9032 HKD 834,028 HKD 834,028 0.17% 85 3072 日興資產管理環球互聯網ETF 日興環球聯網 HKD 81.800 - - 0 82.3639 USD 21,474 USD 21,474 -0.68% 743 3073 SPDR富時大中華ETF ＳＰＤＲ大中華 HKD 41.300 - - 0 41.3417 HKD 785,492 HKD 785,492 -0.10% 69 3074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣 HKD 120.900 - - 0 121.8963 USD 62,627 USD 62,627 -0.82% 205 3077 Premia 美國國庫浮息票據ETF ＰＰ美國庫 HKD 3922.150 - - 0 3921.2721 USD 54,631 USD 54,631 0.02% 97 3079 中金彭博巴克萊中國國債1-10年ETF 中金中國國債 HKD 117.900 - - 0 117.8655 RMB 74,212 RMB 74,212 0.03% 10 3080 中國平安 CSI 5-10年期國債ETF 平安中國國債 HKD 122.250 - - 0 119.5444 RMB 241,702 RMB 241,702 2.26% 20 3081 價值黃金ETF 價值黃金 HKD 35.450 35.500 35.400 1,110 35.5780 HKD 1,110,033 HKD 1,110,033 -0.36% 3,321 3082 Xtrackers MSCI 馬來西亞 UCITS ETF ＴＲ 馬來西亞 HKD 89.750 - - 0 89.7163 USD 1,101 USD 1,101 - 46 3084 價值日本ETF 價值日本ＥＴＦ HKD 13.380 13.380 13.380 40 13.5575 JPY 724,754 JPY 724,754 -1.31% 23 3085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息 HKD 21.250 21.250 21.200 4 21.2756 HKD 297,858 HKD 297,858 -0.12% 272 3086 BMO 納斯達克 100 ETF ＢＭＯ納指 HKD 16.860 - - 0 16.8101 HKD 67,240 HKD 67,240 0.30% 290 3087 Xtrackers 富時越南掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 富時越南 HKD 246.400 249.400 245.000 1,002 246.7988 USD 40,745 USD 283,669 - 1,132 3092 Xtrackers MSCI 泰國 UCITS ETF ＴＲ 泰國 HKD 207.800 - - 0 208.8498 USD 2,909 USD 2,909 - 465 3093 中金中證優選100 ETF 中金優選一百 HKD 10.600 - - 0 10.6547 RMB 71,878 RMB 71,878 -0.51% 13 3095 價值中國A股ETF 價值中國Ａ股 HKD 7.270 7.300 7.260 80 7.3629 RMB 89,396 RMB 89,396 -1.26% 125 3096 南方東英美元貨幣市場ETF 南方美元貨幣 HKD 796.250 - - 0 796.1205 USD 88,121 USD 88,121 0.02% 151 3097 Global X 標普原油期貨增強型ER ETF ＦＧＸ原油 HKD 4.640 - - 0 4.6050 HKD 33,386 HKD 33,386 0.76% 40 3099 Xtrackers MSCI 印尼掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 印尼 HKD 121.200 121.200 121.200 15 121.0732 USD 2,367 USD 2,367 - 145 3100 易方達中證100 A股指數ETF 易方達中一百 HKD 44.900 - - 0 45.1740 RMB 40,635 RMB 40,635 -0.61% 337 3101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲 HKD 18.960 18.980 18.900 64 18.9685 HKD 216,241 HKD 216,241 -0.04% 329 3110 Global X 恒生高股息率ETF ＧＸ恒生高股息率 HKD 27.550 27.750 27.250 44 27.4472 HKD 153,704 HKD 153,704 0.37% 350 3115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數 HKD 98.400 98.900 98.400 1,242 98.4161 HKD 290,328 HKD 290,328 -0.02% 919 3118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 嘉實明晟Ａ股 HKD 14.380 - - 0 14.5000 RMB 72,998 RMB 72,998 -0.83% 120 3121 BMO MSCI 亞太區房地產 ETF ＢＭＯ亞太房地產 HKD 10.900 - - 0 10.8606 HKD 36,926 HKD 36,926 0.36% 116 3122 南方東英人民幣貨幣市場ETF 南方人民幣 HKD 168.500 - - 0 168.7174 RMB 43,254 RMB 43,254 -0.13% 12 3126 領航富時日本指數ETF 領航日本 HKD 26.300 26.300 26.300 50 26.3702 HKD 108,118 HKD 108,118 -0.27% 163 3127 Global X 滬深300 ETF ＧＸ滬深三百 HKD 14.780 14.800 14.780 9 14.9652 RMB 107,814 RMB 107,814 -1.41% 12 3128 恒生Ａ股行業龍頭指數ETF 恒生Ａ股龍頭 HKD 53.850 54.500 53.850 162 54.2469 RMB 274,161 RMB 274,161 -0.73% 177 3129 南方東英滬深300精明ETF 南方三百精明 HKD 14.540 - - 0 14.6130 RMB 6,572 RMB 6,572 -0.50% 2 3140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百 HKD 22.300 22.300 22.200 1,067 - - - - 1,634 3141 BMO 亞洲美元投資級別債券ETF ＢＭＯ亞投債 HKD 16.060 16.060 16.040 61 15.9707 HKD 1,463,715 HKD 1,463,715 0.56% 1,327 3143 BMO 香港銀行股ETF ＢＭＯ香港銀行股 HKD 7.900 7.970 7.900 10 7.9291 HKD 26,959 HKD 26,959 -0.37% 628 3145 BMO 亞洲高息股票ETF ＢＭＯ亞洲高息股 HKD 9.750 - - 0 9.7216 HKD 584,268 HKD 584,268 0.29% 86 3146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ HKD 101.300 101.700 101.400 335 101.5517 EUR 3,529 EUR 3,529 -0.25% 237 3147 南方東英中國創業板指數ETF 南方中創業板 HKD 6.600 6.850 6.600 1,484 6.6635 RMB 433,376 RMB 433,376 -0.95% 7,875 3149 南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF 南方ＭＳＣＩ HKD 12.180 - - 0 12.2775 RMB 7,731 RMB 7,731 -0.79% 77 3150 嘉實中證小盤500指數ETF 嘉實中證五百 HKD 6.030 - - 0 - - - - - 3155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０ HKD 106.600 106.600 106.500 393 106.4890 EUR 3,947 EUR 3,947 0.10% 244 3157 華夏恒生港股通小型股指數ETF 華夏港股通小型股 HKD 20.900 - - 0 21.3193 HKD 42,639 HKD 42,639 -1.97% 7 3160 BMO MSCI 日本股票(美元對沖) ETF ＢＭＯ日股對沖 HKD 11.340 - - 0 11.3353 HKD 343,460 HKD 343,460 0.04% 54 3163 平安 MSCI 中國多因子ETF 平安中國多因子 HKD 31.100 - - 0 31.3898 HKD 34,529 HKD 34,529 -0.92% 1 3165 BMO MSCI 歐洲優勢股票(美元對沖) ETF ＢＭＯ歐優股對沖 HKD 12.460 12.460 12.460 25 12.4651 HKD 49,860 HKD 49,860 -0.04% 337 3166 平安 MSCI 中國質量因子ETF 平安中國質量因子 HKD 32.700 - - 0 34.4793 HKD 31,031 HKD 31,031 -5.16% 4 3167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國 HKD 70.150 70.650 70.100 228 70.6570 HKD 883,213 HKD 883,213 -0.72% 4,650 3169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國 HKD 8.730 8.900 8.760 64 8.7701 RMB 161,907 RMB 161,907 -0.46% 370 3170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百 HKD 93.500 93.500 93.500 9 93.6380 USD 5,026 USD 5,026 -0.15% 149 3171 ComStage 1 德國股票指數 UCITS ETF ＣＯＭＳ德股 HKD 111.300 - - 0 - - - - 13 3173 Premia 中證財新中國新經濟 ETF ＰＰ中新經濟 HKD 7.360 7.540 7.370 115 7.3646 RMB 652,532 RMB 652,532 -0.06% 748 3175 三星標普高盛原油ER期貨ETF Ｆ三星原油期 HKD 12.140 12.140 12.100 262 12.0469 HKD 117,457 HKD 117,457 0.77% 903 3177 ComStage 1 德國高息股票指數 UCITS ETF ＣＯＭＳ德高息股 HKD 155.800 - - 0 - - - - 29 3180 華夏中華交易服務中國A80指數ETF 華夏中華八十 HKD 15.300 - - 0 - - - - - 3181 Premia 亞洲創新科技ETF ＰＰ亞洲創科 HKD 78.250 - - 0 78.7541 USD 6,542 USD 6,542 -0.64% 70 3182 標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金標智ETF 標智新經濟５０ HKD 10.320 - - 0 - - - - 3 3186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網 HKD 60.700 60.900 60.550 30 61.2013 USD 5,867 USD 5,867 -0.82% 151 3188 華夏滬深300指數ETF 華夏滬深三百 HKD 43.750 44.600 43.550 1,066,071 43.7201 RMB 14,449,209 RMB 14,449,209 0.07% 864,617 3197 華夏MSCI中國A股國際通指數ETF 華夏Ａ國際通 HKD 10.120 - - 0 10.1871 RMB 36,645 RMB 36,645 -0.66% 415 3198 平安納斯達克5HANDL ETF 平安５ＨＡＮＤＬ HKD 86.200 - - 0 86.0982 USD 5,282 USD 5,282 0.12% 4 3199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債 HKD 114.000 - - 0 114.3912 RMB 167,726 RMB 167,726 -0.34% 232 82805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲－Ｒ RMB 20.650 - - 0 20.6792 HKD 394,961 HKD 394,961 -0.14% 10 82811 海通滬深300指數ETF 海通滬深三百－Ｒ RMB 13.820 - - 0 13.9260 RMB 410,816 RMB 410,816 -0.76% 6 82813 華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 華夏政銀國債－Ｒ RMB 103.250 - - 0 103.8094 RMB 46,714 RMB 46,714 -0.54% 164 82822 南方富時中國A50 ETF 南方Ａ５０－Ｒ RMB 13.380 13.600 13.320 18,898 13.3854 RMB 13,191,335 RMB 13,191,335 -0.04% 15,973 82823 iShares 安碩富時A50中國指數ETF 安碩Ａ５０－Ｒ RMB 13.340 - - 0 13.3523 RMB 19,067,093 RMB 19,067,093 -0.09% 1,547 82828 恒生中國企業指數上市基金 恒生中國企業－R RMB 95.700 95.750 95.750 19 95.7500 HKD 27,647,851 HKD 27,647,851 -0.05% 777 82832 博時富時中國A50指數ETF 博時ＦＡ５０－Ｒ RMB 6.680 - - 0 6.9608 RMB 10,441 RMB 10,441 -4.03% 3 82833 恒生指數上市基金 恒指ＥＴＦ－Ｒ RMB 24.400 - - 0 24.4447 HKD 49,892,831 HKD 49,892,831 -0.18% 1,852 82834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百－Ｒ RMB 139.800 - - 0 140.0535 USD 12,323 USD 12,323 -0.18% 73 82836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF 安碩印度－Ｒ RMB 23.200 - - 0 23.3229 USD 107,903 USD 107,903 -0.53% 174 82843 東方匯理富時中國A50指數ETF 東匯Ａ５０－Ｒ RMB 13.780 - - 0 - - - - 280 82846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百－Ｒ RMB 25.350 - - 0 25.2936 RMB 196,025 RMB 196,025 0.22% 42 82847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百－Ｒ RMB 85.850 - - 0 86.3576 GBP 2,483 GBP 2,483 -0.59% 52 83008 添富共享滬深300指數ETF 添富滬深三百－Ｒ RMB 18.320 - - 0 - - - - - 83010 iShares 安碩核心MSCI 亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日－Ｒ RMB 46.700 - - 0 46.9382 USD 396,483 USD 396,483 -0.51% 1,146 83012 東方匯理恒生香港35指數ETF 東匯香港３５－Ｒ RMB 18.120 - - 0 - - - - 321 83053 南方東英港元貨幣市場ETF 南方港元貨幣－Ｒ RMB 918.750 - - 0 918.3846 HKD 2,576,885 HKD 2,576,885 0.04% 680 83074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣－Ｒ RMB 108.800 - - 0 109.7738 USD 62,627 USD 62,627 -0.89% 94 83079 中金彭博巴克萊中國國債1-10年ETF 中金中國國債－Ｒ RMB 105.750 - - 0 106.0176 RMB 74,212 RMB 74,212 -0.25% 5 83081 價值黃金ETF 價值黃金－Ｒ RMB 32.000 32.000 32.000 582 32.0095 HKD 1,110,033 HKD 1,110,033 -0.03% 44 83085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息－Ｒ RMB 19.140 19.140 19.140 11 19.1597 HKD 297,858 HKD 297,858 -0.10% 6 83093 中金中證優選100 ETF 中金優選一百－Ｒ RMB 9.540 - - 0 9.5837 RMB 71,878 RMB 71,878 -0.46% 3 83095 價值中國A股ETF 價值中國Ａ股－Ｒ RMB 6.560 6.560 6.560 33 6.6219 RMB 89,396 RMB 89,396 -0.93% 99 83100 易方達中證100 A股指數ETF 易方達中一百－Ｒ RMB 40.300 - - 0 40.6351 RMB 40,635 RMB 40,635 -0.82% 135 83101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲－Ｒ RMB 16.960 16.980 16.940 17 17.0821 HKD 216,241 HKD 216,241 -0.71% 22 83115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數－Ｒ RMB 88.500 88.500 88.500 18 88.6286 HKD 290,328 HKD 290,328 -0.15% 278 83118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 嘉實明晟Ａ股－Ｒ RMB 12.940 - - 0 13.0400 RMB 72,998 RMB 72,998 -0.77% 106 83122 南方東英人民幣貨幣市場ETF 南方人民幣－Ｒ RMB 151.250 - - 0 151.7675 RMB 43,254 RMB 43,254 -0.34% 19 83126 領航富時日本指數ETF 領航日本－Ｒ RMB 23.650 - - 0 - - - - 16 83127 Global X 滬深300 ETF ＧＸ滬深三百－Ｒ RMB 13.460 - - 0 13.4768 RMB 107,814 RMB 107,814 -0.12% 7 83128 恒生Ａ股行業龍頭指數ETF 恒生Ａ股龍頭－Ｒ RMB 48.750 - - 0 48.7876 RMB 274,161 RMB 274,161 -0.08% 82 83129 南方東英滬深300精明ETF 南方三百精明－Ｒ RMB 13.060 - - 0 13.1449 RMB 6,572 RMB 6,572 -0.65% 2 83140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百－Ｒ RMB 20.050 - - 0 - - - - 376 83146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ－Ｒ RMB 91.100 - - 0 91.4524 EUR 3,529 EUR 3,529 -0.39% 79 83147 南方東英中國創業板指數ETF 南方中創業板－Ｒ RMB 5.960 5.960 5.960 12 5.9941 RMB 433,376 RMB 433,376 -0.57% 316 83149 南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF 南方ＭＳＣＩ－Ｒ RMB 10.960 - - 0 11.0441 RMB 7,731 RMB 7,731 -0.76% 30 83150 嘉實中證小盤500指數ETF 嘉實中證五百－Ｒ RMB 5.050 - - 0 - - - - - 83155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０－Ｒ RMB 95.750 - - 0 95.8987 EUR 3,947 EUR 3,947 -0.16% 136 83167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國－Ｒ RMB 63.050 - - 0 63.5586 HKD 883,213 HKD 883,213 -0.80% 23 83168 恒生人民幣黃金ETF 恒生人幣金ＥＴＦ RMB 26.000 - - 0 26.0561 RMB 50,895 RMB 50,895 -0.22% 146 83169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國－Ｒ RMB 7.870 - - 0 7.8979 RMB 161,907 RMB 161,907 -0.35% 25 83170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百－Ｒ RMB 84.100 - - 0 84.3257 USD 5,026 USD 5,026 -0.27% 79 83180 華夏中華交易服務中國A80指數ETF 華夏中華八十－Ｒ RMB 13.020 - - 0 - - - - - 83186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網－Ｒ RMB 54.700 54.700 54.400 22 55.0479 USD 5,867 USD 5,867 -0.63% 31 83188 華夏滬深300指數ETF 華夏滬深三百－Ｒ RMB 39.350 40.000 39.250 6,427 39.3176 RMB 14,449,209 RMB 14,449,209 0.08% 11,762 83197 華夏MSCI中國A股國際通指數ETF 華夏Ａ國際通－Ｒ RMB 9.050 - - 0 9.1613 RMB 36,645 RMB 36,645 -1.21% 94 83199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債－Ｒ RMB 102.700 - - 0 102.8991 RMB 167,726 RMB 167,726 -0.19% 165 9010 iShares 安碩核心MSCI 亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日－Ｕ USD 6.620 - - 0 6.6613 USD 396,483 USD 396,483 -0.62% 384 9011 工銀中金美元貨幣市場ETF Ａ工銀中金美－Ｕ USD 1010.850 1010.850 1010.850 126 1010.8078 USD 180,935 USD 211,750 0.00% 40 9072 日興資產管理環球互聯網ETF 日興環球聯網－Ｕ USD 10.460 - - 0 10.5263 USD 21,474 USD 21,474 -0.63% 50 9074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣－Ｕ USD 15.380 15.420 15.360 11 15.5787 USD 62,627 USD 62,627 -1.28% 205 9077 Premia 美國國庫浮息票據 ETF ＰＰ美國庫－Ｕ USD 501.200 - - 0 501.2011 USD 54,631 USD 54,631 0.00% 195 9078 Premia 美國國庫浮息票據 ETF - 累計單位類別 ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ USD 503.450 - - 0 503.4443 USD 3,021 USD 3,021 0.00% 0 9081 價值黃金ETF 價值黃金－Ｕ USD 4.550 - - 0 4.5473 HKD 1,110,033 HKD 1,110,033 0.06% 2 9085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息－Ｕ USD 2.720 - - 0 2.7191 HKD 297,858 HKD 297,858 0.03% 1 9086 BMO 納斯達克 100 ETF ＢＭＯ納指－Ｕ USD 2.160 - - 0 2.1484 HKD 67,240 HKD 67,240 0.54% 1 9096 南方東英美元貨幣市場ETF 南方美元貨幣－Ｕ USD 101.800 - - 0 101.7569 USD 88,121 USD 88,121 0.04% 54 9101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲－Ｕ USD 2.430 - - 0 2.4242 HKD 216,241 HKD 216,241 0.24% 3 9115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數－Ｕ USD 12.540 - - 0 12.5779 HKD 290,328 HKD 290,328 -0.30% 9 9126 領航富時日本指數ETF 領航日本－Ｕ USD 3.370 - - 0 - - - - 1 9140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百－Ｕ USD 2.850 - - 0 - - - - 30 9141 BMO 亞洲美元投資級別債券ETF ＢＭＯ亞投債－Ｕ USD 2.040 - - 0 2.0411 HKD 1,463,715 HKD 1,463,715 -0.05% 13 9146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ－Ｕ USD 12.940 - - 0 12.9786 EUR 3,529 EUR 3,529 -0.30% 6 9155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０－Ｕ USD 13.600 - - 0 13.6096 EUR 3,947 EUR 3,947 -0.07% 7 9167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國－Ｕ USD 8.950 - - 0 9.0311 HKD 883,213 HKD 883,213 -0.90% 1 9169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國－Ｕ USD 1.140 - - 0 1.1208 RMB 161,907 RMB 161,907 1.71% 3 9170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百－Ｕ USD 11.980 - - 0 11.9672 USD 5,026 USD 5,026 0.11% 4 9173 Premia 中證財新中國新經濟 ETF ＰＰ中新經濟－Ｕ USD 0.940 - - 0 0.9413 RMB 652,532 RMB 652,532 -0.14% 0 9181 Premia 亞洲創新科技ETF ＰＰ亞洲創科－Ｕ USD 10.020 - - 0 10.0650 USD 6,542 USD 6,542 -0.45% 7 9186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網－Ｕ USD 7.780 7.780 7.780 2 7.8223 USD 5,867 USD 5,867 -0.54% 2 9199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債－Ｕ USD 14.520 - - 0 14.6210 RMB 167,726 RMB 167,726 -0.69% 0 9803 Premia 中證財新中國基石經濟 ETF ＰＰ中國基石－Ｕ USD - - - 0 0.9052 RMB 477,804 RMB 477,804 - 0 9804 Premia MSCI 越南ETF ＰＰ越南－Ｕ USD 10.060 - - 0 9.9823 USD 24,756 USD 24,756 0.78% 44 9805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲－Ｕ USD 2.940 2.940 2.940 1 2.9347 HKD 394,961 HKD 394,961 0.18% 1 9810 Premia道瓊斯新興東盟頂尖100 ETF ＰＰ新興東盟－Ｕ USD 10.120 - - 0 10.1452 USD 45,653 USD 45,653 -0.25% 4 9820 Global X 中國生物科技ETF ＧＸ中國生科－Ｕ USD 8.500 8.790 8.480 712 8.5843 RMB 985,956 RMB 985,956 -1.20% 921 9826 Global X 中國雲端運算ETF ＧＸ中國雲算－Ｕ USD 8.030 8.260 8.030 161 8.0845 RMB 447,183 RMB 447,183 -0.88% 325 9834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百－Ｕ USD 19.860 - - 0 19.8759 USD 12,323 USD 12,323 -0.08% 12 9836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF 安碩印度－Ｕ USD 3.300 - - 0 3.3099 USD 107,903 USD 107,903 -0.30% 6 9846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百－Ｕ USD 3.610 3.640 3.640 3 3.5896 RMB 196,025 RMB 196,025 0.57% 4 9847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百－Ｕ USD 12.200 - - 0 12.2556 GBP 2,483 GBP 2,483 -0.45% 5 ETF代表交易所買賣基金 溢價／折讓一般指交易所買賣基金在有關交易日的收市價及每個基金單位之資產淨值之間的差額（以百分率計算）。交易所買賣基金經理可能採用不同的方法計算溢價／折讓。詳情請參考披露易。然而，務請注意香港交易所網站中提到的資料並非詳盡無遺，而交易所買賣基金經理可以選擇不提供交易所買賣基金的溢價／折讓。此外，務請注意因資產淨值估價和收市價釐定的時間有所相差，追踪海外指數的交易所買賣基金一般都會出現溢價／折讓。 顯示的資料僅供參考之用。該等資料不擬作為投資建議，並不應當作該等建議而予以倚賴。香港交易所對顯示的資料概不負責，對其準確性、可靠性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就其使用或引用資料所產生或因依賴該等資料而引起之任何損失承擔任何責任。 包括上市的ETF及非上市可交易的ETF。 當「-」出現於每單位資產淨值、管理資產總額（香港）、管理資產總額（基金總額）或溢價／折讓時，表示交易所買賣基金經理不會提供或尚未提供相關資料。 若屬「多櫃台」ETF： 每個交易櫃台將個別地顯示。 每個交易櫃台的每單位資產淨值，將以該交易櫃台的交易貨幣顯示。貨幣兌換（如適用）將根據ETF章程中指定的匯率進行。 管理資產總額為該基金整體基金單位（包括所有交易櫃台）的資產淨值。