每日交易所買賣基金數據 更新日期: 25/11/2019 (只提供繁體版) 工具 股份 代號 ETF名稱 簡稱 交易 貨幣 收市價 最高價 最低價 成交金額(‘000) 每單位資產淨值 管理資產總額 (香港) (‘000) 管理資產總額(基金總額) (‘000) 溢價/ 折讓 由年初累積至今平均每日成交金額 (‘000) 圖表 2800 盈富基金 盈富基金 HKD 27.150 27.300 26.850 813,227 27.1710 HKD 84,610,215 HKD 84,610,215 -0.08% 1,710,911 2801 iShares安碩核心MSCI中國指數ETF 安碩中國ＥＴＦ HKD 25.650 25.800 25.400 410 25.6141 HKD 5,378,936 HKD 5,378,936 0.14% 6,028 2802 iShares 安碩MSCI 亞洲新興市場指數ETF 安碩亞洲新興 HKD 52.900 52.900 51.500 42 52.8454 HKD 200,813 HKD 200,813 0.10% 426 2803 Premia 中證財新中國基石經濟 ETF ＰＰ中國基石 HKD 7.110 - - 0 7.1907 RMB 484,488 RMB 484,488 -1.12% 594 2804 Premia MSCI 越南ETF ＰＰ越南 HKD 79.050 - - 0 78.0718 USD 24,741 USD 24,741 1.25% 188 2805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲 HKD 23.150 23.350 23.100 971 23.1806 HKD 398,706 HKD 398,706 -0.13% 364 2810 Premia道瓊斯新興東盟頂尖100 ETF ＰＰ新興東盟 HKD 79.200 - - 0 79.2284 USD 45,559 USD 45,559 -0.04% 63 2811 海通滬深300指數ETF 海通滬深三百 HKD 15.320 - - 0 15.6103 RMB 413,695 RMB 413,695 -1.86% 81 2812 三星中證中國龍網ETF 三星中國龍網 HKD 11.820 11.860 11.800 253 11.8402 HKD 106,562 HKD 106,562 -0.17% 466 2813 華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 華夏政銀國債 HKD 115.000 - - 0 115.3465 RMB 46,643 RMB 46,643 -0.30% 122 2819 ABF香港創富債券指數基金 ＡＢＦ港債指數 HKD 98.800 98.800 98.800 26 99.1424 HKD 2,438,507 HKD 2,438,507 -0.35% 102 2820 Global X 中國生物科技ETF ＧＸ中國生科 HKD 65.550 66.450 65.450 7,871 - RMB 966,497 RMB 966,497 -0.91% 10,523 2821 沛富基金 沛富基金 USD 117.450 117.800 117.450 8 117.5462 USD 3,641,742 USD 3,641,742 -0.08% 881 2822 南方富時中國A50 ETF 南方Ａ５０ HKD 15.040 15.040 14.920 780,030 15.0488 RMB 13,323,060 RMB 13,323,060 -0.06% 747,862 2823 iShares 安碩富時A50中國指數ETF 安碩Ａ５０ HKD 15.000 15.000 14.860 530,867 15.0126 RMB 19,259,495 RMB 19,259,495 -0.08% 636,866 2824 力寶專選中港地產ETF 力寶專選中港地產 HKD 82.100 82.100 80.100 41 81.2741 HKD 144,261 HKD 144,261 1.02% 37 2825 標智中證香港100指數基金 標智香港１００ HKD 25.250 - - 0 - - - - 4 2826 Global X 中國雲端運算ETF ＧＸ中國雲算 HKD 61.700 62.300 61.650 2,879 - RMB 439,649 RMB 439,649 -0.70% 5,981 2827 標智滬深300中國指數基金 標智滬深３００ HKD 35.100 35.100 34.800 3,098 - - - - 5,502 2828 恒生中國企業指數上市基金 恒生中國企業 HKD 107.700 108.200 106.500 245,088 107.7100 HKD 27,969,767 HKD 27,969,767 -0.01% 334,590 2832 博時富時中國A50指數ETF 博時ＦＡ５０ HKD 7.420 - - 0 7.8294 RMB 10,550 RMB 10,550 -5.23% 5 2833 恒生指數上市基金 恒指ＥＴＦ HKD 27.550 27.700 27.350 5,827 27.5859 HKD 50,640,061 HKD 50,640,061 -0.13% 4,390 2834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百 HKD 156.000 156.300 156.000 189 157.4242 USD 12,471 USD 12,471 -0.90% 383 2836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX印度指數ETF 安碩印度 HKD 26.000 26.000 25.900 57 26.2265 USD 109,246 USD 109,246 -0.86% 1,344 2838 恒生富時中國50 指數上市基金 恒生富時中國５０ HKD 185.000 185.100 185.000 111 - - - - 100 2840 SPDR金ETF ＳＰＤＲ金ＥＴＦ HKD 1077.000 1079.000 1075.000 74,978 - - - - 39,238 2843 東方匯理富時中國A50指數ETF 東匯Ａ５０ HKD 15.440 - - 0 - - - - 774 2846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百 HKD 28.150 28.150 28.150 70 28.3594 RMB 197,451 RMB 197,451 -0.74% 679 2847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百 HKD 96.100 96.100 95.850 566 97.3850 GBP 2,507 GBP 2,507 -1.32% 172 2848 Xtrackers MSCI 韓國 UCITS ETF ＴＲ 韓國 HKD 523.000 524.000 523.000 79 522.7966 USD 6,680 USD 83,317 - 197 3007 Xtrackers 富時中國50 UCITS ETF ＴＲ 富時５０ HKD 296.000 - - 0 297.0312 USD 2,619 USD 123,319 - 82 3008 添富共享滬深300指數ETF 添富滬深三百 HKD 21.750 - - 0 - - - - - 3010 iShares安碩核心MSCI亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日 HKD 52.600 52.650 52.400 303 52.6245 USD 400,218 USD 400,218 -0.05% 3,125 3011 工銀中金美元貨幣市場ETF Ａ工銀中金美 HKD 7913.600 7913.600 7912.850 807 7912.8009 USD 180,967 USD 211,887 0.01% 689 3012 東方匯理恒生香港35指數ETF 東匯香港３５ HKD 20.400 - - 0 - - - - 351 3015 Xtrackers Nifty 50 印度掉期 UCITS ETF ＸＴＲＮ５０印度 HKD 1289.000 - - 0 1297.3019 USD 3,849 USD 143,215 - 92 3016 Xtrackers MSCI 菲律賓 UCITS ETF ＴＲ 菲律賓 HKD 14.940 - - 0 14.8926 USD 1,513 USD 1,513 - 63 3019 Xtrackers MSCI 環球掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 環球 HKD 51.950 51.900 51.900 32 51.9608 USD 13,925 USD 25,243 - 128 3020 Xtrackers MSCI 美國掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 美國 HKD 669.000 - - 0 674.4146 USD 15,847 USD 2,800,913 - 162 3023 平安納斯達克人工智能及機械人ETF 平安智能及機械人 HKD 87.500 87.500 87.500 123 89.1191 USD 4,441 USD 4,441 -1.82% 28 3024 標智上證50中國指數基金 標智上證５０ HKD 26.650 - - 0 - - - - 86 3027 Xtrackers MSCI 俄羅斯權重上限掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 俄羅斯 HKD 25.900 - - 0 25.9417 USD 8,071 USD 13,439 - 153 3036 Xtrackers MSCI 台灣 UCITS ETF ＴＲ 台灣 HKD 255.800 - - 0 255.1968 USD 5,511 USD 83,746 - 58 3040 Global X MSCI 中國ETF ＧＸＭＳＣＩ中國 HKD 32.250 32.250 32.200 2,386 32.3597 HKD 1,126,117 HKD 1,126,117 -0.46% 2,523 3041 價值韓國ETF 價值韓國ＥＴＦ HKD 25.050 25.100 24.900 207 25.3303 KRW 3,424,472 KRW 3,424,472 -1.11% 11 3043 Xtrackers MSCI 太平洋(日本除外) UCITS ETF ＴＲ 太平洋 HKD 49.500 - - 0 49.5175 USD 1,708 USD 3,037 - 16 3046 價值中國 ETF 價值中國ＥＴＦ HKD 38.750 38.950 38.700 124 39.2700 HKD 157,086 HKD 157,086 -1.32% 353 3048 Xtrackers MSCI 巴西 UCITS ETF ＴＲ 巴西 HKD 40.800 - - 0 40.4656 USD 4,111 USD 7,118 - 62 3049 Xtrackers 滬深300 掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 滬深三百 HKD 8.070 - - 0 8.1041 USD 29,913 USD 29,913 - 517 3053 南方東英港元貨幣市場ETF 南方港元貨幣 HKD 1021.200 - - 0 1021.1390 HKD 2,576,334 HKD 2,576,334 0.01% 7,320 3055 Xtrackers MSCI 中國 UCITS ETF ＴＲ 中國 HKD 137.600 138.000 138.000 35 137.7999 USD 1,585 USD 1,585 - 75 3060 價值台灣ETF 價值台灣ＥＴＦ HKD 44.650 - - 0 44.9917 TWD 131,638 TWD 131,638 -0.76% 31 3065 Xtrackers MSCI 新加坡 UCITS ETF ＴＲ 新加坡 HKD 11.760 - - 0 11.7237 USD 1,768 USD 1,768 - 17 3070 中國平安CSI香港高息股ETF 平安香港高息股 HKD 28.200 28.200 28.200 282 28.2912 HKD 845,624 HKD 845,624 -0.32% 86 3072 日興資產管理環球互聯網ETF 日興環球聯網 HKD 82.750 - - 0 83.5161 USD 21,769 USD 21,769 -0.92% 711 3073 SPDR富時大中華ETF ＳＰＤＲ大中華 HKD 41.550 - - 0 41.7001 HKD 792,302 HKD 792,302 -0.36% 69 3074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣 HKD 120.900 - - 0 121.6966 USD 62,510 USD 62,510 -0.65% 204 3077 Premia 美國國庫浮息票據ETF ＰＰ美國庫 HKD 3923.800 3923.150 3922.800 39 3922.5883 USD 34,586 USD 34,586 0.03% 96 3079 中金彭博巴克萊中國國債1-10年ETF 中金中國國債 HKD 117.900 - - 0 118.0549 RMB 74,219 RMB 74,219 -0.13% 10 3080 中國平安 CSI 5-10年期國債ETF 平安中國國債 HKD 122.250 - - 0 119.4499 RMB 241,649 RMB 241,649 2.34% 20 3081 價值黃金ETF 價值黃金 HKD 35.300 35.400 35.250 3,718 35.3084 HKD 1,101,622 HKD 1,101,622 -0.02% 3,323 3082 Xtrackers MSCI 馬來西亞 UCITS ETF ＴＲ 馬來西亞 HKD 89.550 - - 0 89.2959 USD 1,095 USD 1,095 - 46 3084 價值日本ETF 價值日本ＥＴＦ HKD 13.480 13.480 13.440 214 13.6681 JPY 731,991 JPY 731,991 -1.38% 23 3085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息 HKD 21.400 21.450 21.200 746 21.3952 HKD 299,533 HKD 299,533 0.02% 274 3086 BMO 納斯達克 100 ETF ＢＭＯ納指 HKD 16.940 16.960 16.940 1,081 17.0160 HKD 68,064 HKD 68,064 -0.45% 293 3087 Xtrackers 富時越南掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 富時越南 HKD 245.800 247.000 245.000 1,049 246.7977 USD 40,736 USD 283,606 - 1,132 3092 Xtrackers MSCI 泰國 UCITS ETF ＴＲ 泰國 HKD 209.600 208.800 208.600 47 211.1311 USD 2,941 USD 2,941 - 463 3093 中金中證優選100 ETF 中金優選一百 HKD 10.720 - - 0 10.8142 RMB 72,843 RMB 72,843 -0.87% 13 3095 價值中國A股ETF 價值中國Ａ股 HKD 7.390 7.390 7.350 92 7.4766 RMB 90,702 RMB 90,702 -1.16% 125 3096 南方東英美元貨幣市場ETF 南方美元貨幣 HKD 796.250 - - 0 796.4321 USD 93,427 USD 93,427 -0.02% 150 3097 Global X 標普原油期貨增強型ER ETF ＦＧＸ原油 HKD 4.640 - - 0 4.6242 HKD 33,525 HKD 33,525 0.34% 40 3099 Xtrackers MSCI 印尼掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 印尼 HKD 120.200 121.100 121.000 36 119.9302 USD 2,345 USD 2,345 - 145 3100 易方達中證100 A股指數ETF 易方達中一百 HKD 45.100 - - 0 45.6774 RMB 41,036 RMB 41,036 -1.26% 335 3101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲 HKD 19.000 19.160 19.000 42 19.1281 HKD 218,061 HKD 218,061 -0.67% 328 3110 Global X 恒生高股息率ETF ＧＸ恒生高股息率 HKD 27.850 27.900 27.550 420 27.7820 HKD 155,579 HKD 155,579 0.37% 351 3115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數 HKD 100.000 100.500 100.000 469 99.8865 HKD 294,665 HKD 294,665 0.11% 917 3118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 嘉實明晟Ａ股 HKD 14.380 - - 0 14.5800 RMB 73,381 RMB 73,381 -1.37% 120 3121 BMO MSCI 亞太區房地產 ETF ＢＭＯ亞太房地產 HKD 10.880 10.880 10.880 7 10.9691 HKD 37,295 HKD 37,295 -0.81% 116 3122 南方東英人民幣貨幣市場ETF 南方人民幣 HKD 168.500 - - 0 168.9505 RMB 43,257 RMB 43,257 -0.27% 12 3126 領航富時日本指數ETF 領航日本 HKD 26.550 26.550 26.550 90 26.4924 HKD 108,619 HKD 108,619 0.22% 163 3127 Global X 滬深300 ETF ＧＸ滬深三百 HKD 14.900 - - 0 15.1111 RMB 108,605 RMB 108,605 -1.41% 12 3128 恒生Ａ股行業龍頭指數ETF 恒生Ａ股龍頭 HKD 54.300 54.300 54.300 119 54.8509 RMB 276,989 RMB 276,989 -1.00% 176 3129 南方東英滬深300精明ETF 南方三百精明 HKD 14.540 - - 0 - - - - 2 3140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百 HKD 22.400 22.400 22.300 392 - - - - 1,628 3141 BMO 亞洲美元投資級別債券ETF ＢＭＯ亞投債 HKD 16.000 16.080 16.000 6,062 16.0061 HKD 1,466,959 HKD 1,466,959 -0.04% 1,349 3143 BMO 香港銀行股ETF ＢＭＯ香港銀行股 HKD 8.010 8.050 7.980 30 8.0168 HKD 27,257 HKD 27,257 -0.08% 625 3145 BMO 亞洲高息股票ETF ＢＭＯ亞洲高息股 HKD 9.820 9.880 9.820 168 9.7743 HKD 587,435 HKD 587,435 0.47% 87 3146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ HKD 101.700 101.800 101.700 102 102.0084 EUR 3,551 EUR 3,551 -0.30% 237 3147 南方東英中國創業板指數ETF 南方中創業板 HKD 6.550 6.610 6.530 4,979 6.6011 RMB 428,747 RMB 428,747 -0.77% 7,862 3149 南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF 南方ＭＳＣＩ HKD 12.240 - - 0 12.3822 RMB 7,786 RMB 7,786 -1.15% 77 3150 嘉實中證小盤500指數ETF 嘉實中證五百 HKD 6.030 - - 0 - - - - - 3155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０ HKD 106.600 106.600 106.500 160 106.8889 EUR 3,969 EUR 3,969 -0.27% 243 3157 華夏恒生港股通小型股指數ETF 華夏港股通小型股 HKD 20.900 - - 0 21.4139 HKD 42,828 HKD 42,828 -2.40% 7 3160 BMO MSCI 日本股票(美元對沖) ETF ＢＭＯ日股對沖 HKD 11.360 - - 0 11.4180 HKD 345,965 HKD 345,965 -0.51% 54 3163 平安 MSCI 中國多因子ETF 平安中國多因子 HKD 31.250 - - 0 31.7976 HKD 34,977 HKD 34,977 -1.72% 1 3165 BMO MSCI 歐洲優勢股票(美元對沖) ETF ＢＭＯ歐優股對沖 HKD 12.560 12.600 12.560 2,749 12.6138 HKD 50,455 HKD 50,455 -0.43% 348 3166 平安 MSCI 中國質量因子ETF 平安中國質量因子 HKD 32.850 - - 0 34.8724 HKD 31,385 HKD 31,385 -5.80% 4 3167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國 HKD 71.250 71.300 71.150 246 71.4476 HKD 893,095 HKD 893,095 -0.28% 4,631 3169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國 HKD 8.850 8.870 8.850 80 8.8618 RMB 163,207 RMB 163,207 -0.13% 369 3170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百 HKD 94.650 - - 0 94.8166 USD 5,088 USD 5,088 -0.18% 148 3171 ComStage 1 德國股票指數 UCITS ETF ＣＯＭＳ德股 HKD 111.300 - - 0 - - - - 13 3173 Premia 中證財新中國新經濟 ETF ＰＰ中新經濟 HKD 7.290 7.450 7.280 504 7.3290 RMB 645,233 RMB 645,233 -0.53% 747 3175 三星標普高盛原油ER期貨ETF Ｆ三星原油期 HKD 12.080 12.080 12.040 147 12.0965 HKD 117,941 HKD 117,941 -0.14% 899 3177 ComStage 1 德國高息股票指數 UCITS ETF ＣＯＭＳ德高息股 HKD 156.300 - - 0 - - - - 29 3180 華夏中華交易服務中國A80指數ETF 華夏中華八十 HKD 15.300 - - 0 - - - - - 3181 Premia 亞洲創新科技ETF ＰＰ亞洲創科 HKD 79.400 79.750 79.500 478 79.5757 USD 6,609 USD 6,609 -0.22% 71 3182 標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金標智ETF 標智新經濟５０ HKD 10.460 - - 0 - - - - 3 3186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網 HKD 62.000 62.100 62.100 22 62.4720 USD 5,986 USD 5,986 -0.76% 150 3188 華夏滬深300指數ETF 華夏滬深三百 HKD 44.150 44.150 43.700 870,043 44.0690 RMB 14,552,944 RMB 14,552,944 0.18% 864,641 3197 華夏MSCI中國A股國際通指數ETF 華夏Ａ國際通 HKD 10.120 - - 0 10.2636 RMB 36,891 RMB 36,891 -1.40% 413 3198 平安納斯達克5HANDL ETF 平安５ＨＡＮＤＬ HKD 86.150 - - 0 86.3494 USD 5,296 USD 5,296 -0.23% 4 3199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債 HKD 114.200 - - 0 114.4341 RMB 167,568 RMB 167,568 -0.20% 231 82805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲－Ｒ RMB 20.750 - - 0 20.8250 HKD 398,706 HKD 398,706 -0.36% 10 82811 海通滬深300指數ETF 海通滬深三百－Ｒ RMB 13.820 - - 0 14.0236 RMB 413,695 RMB 413,695 -1.45% 6 82813 華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 華夏政銀國債－Ｒ RMB 103.250 - - 0 103.6519 RMB 46,643 RMB 46,643 -0.39% 163 82822 南方富時中國A50 ETF 南方Ａ５０－Ｒ RMB 13.520 13.520 13.400 14,825 13.5191 RMB 13,323,060 RMB 13,323,060 0.01% 15,968 82823 iShares 安碩富時A50中國指數ETF 安碩Ａ５０－Ｒ RMB 13.460 13.460 13.460 1,171 13.4870 RMB 19,259,495 RMB 19,259,495 -0.20% 1,546 82828 恒生中國企業指數上市基金 恒生中國企業－R RMB 96.750 97.100 96.750 39 96.7900 HKD 27,969,767 HKD 27,969,767 -0.04% 774 82832 博時富時中國A50指數ETF 博時ＦＡ５０－Ｒ RMB 6.680 - - 0 7.0336 RMB 10,550 RMB 10,550 -5.03% 3 82833 恒生指數上市基金 恒指ＥＴＦ－Ｒ RMB 24.750 24.750 24.750 248 24.7887 HKD 50,640,061 HKD 50,640,061 -0.16% 1,845 82834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百－Ｒ RMB 139.800 - - 0 141.4269 USD 12,471 USD 12,471 -1.15% 73 82836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF 安碩印度－Ｒ RMB 23.300 - - 0 23.5614 USD 109,246 USD 109,246 -1.11% 173 82843 東方匯理富時中國A50指數ETF 東匯Ａ５０－Ｒ RMB 13.880 - - 0 - - - - 278 82846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百－Ｒ RMB 25.350 - - 0 25.4775 RMB 197,451 RMB 197,451 -0.50% 41 82847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百－Ｒ RMB 86.400 86.400 86.400 43 87.4888 GBP 2,507 GBP 2,507 -1.24% 52 83008 添富共享滬深300指數ETF 添富滬深三百－Ｒ RMB 18.320 - - 0 - - - - - 83010 iShares 安碩核心MSCI 亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日－Ｒ RMB 47.000 - - 0 47.2768 USD 400,218 USD 400,218 -0.59% 1,141 83012 東方匯理恒生香港35指數ETF 東匯香港３５－Ｒ RMB 18.380 - - 0 - - - - 319 83053 南方東英港元貨幣市場ETF 南方港元貨幣－Ｒ RMB 917.450 - - 0 917.3438 HKD 2,576,334 HKD 2,576,334 0.01% 677 83074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣－Ｒ RMB 108.700 - - 0 109.3299 USD 62,510 USD 62,510 -0.58% 93 83079 中金彭博巴克萊中國國債1-10年ETF 中金中國國債－Ｒ RMB 105.750 - - 0 106.0273 RMB 74,219 RMB 74,219 -0.26% 5 83081 價值黃金ETF 價值黃金－Ｒ RMB 31.800 - - 0 31.7155 HKD 1,101,622 HKD 1,101,622 0.27% 43 83085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息－Ｒ RMB 19.140 - - 0 19.2210 HKD 299,533 HKD 299,533 -0.42% 6 83093 中金中證優選100 ETF 中金優選一百－Ｒ RMB 9.620 - - 0 9.7124 RMB 72,843 RMB 72,843 -0.95% 3 83095 價值中國A股ETF 價值中國Ａ股－Ｒ RMB 6.630 - - 0 6.7186 RMB 90,702 RMB 90,702 -1.32% 98 83100 易方達中證100 A股指數ETF 易方達中一百－Ｒ RMB 40.350 - - 0 41.0362 RMB 41,036 RMB 41,036 -1.67% 135 83101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲－Ｒ RMB 17.020 - - 0 17.1843 HKD 218,061 HKD 218,061 -0.96% 22 83115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數－Ｒ RMB 89.800 90.150 89.850 180 89.7361 HKD 294,665 HKD 294,665 0.07% 278 83118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 嘉實明晟Ａ股－Ｒ RMB 12.940 - - 0 13.1000 RMB 73,381 RMB 73,381 -1.22% 105 83122 南方東英人民幣貨幣市場ETF 南方人民幣－Ｒ RMB 151.250 - - 0 151.7773 RMB 43,257 RMB 43,257 -0.35% 19 83126 領航富時日本指數ETF 領航日本－Ｒ RMB 23.700 - - 0 - - - - 16 83127 Global X 滬深300 ETF ＧＸ滬深三百－Ｒ RMB 13.460 - - 0 13.5756 RMB 108,605 RMB 108,605 -0.12% 7 83128 恒生Ａ股行業龍頭指數ETF 恒生Ａ股龍頭－Ｒ RMB 49.100 - - 0 49.2909 RMB 276,989 RMB 276,989 -0.39% 82 83129 南方東英滬深300精明ETF 南方三百精明－Ｒ RMB 13.060 - - 0 - - - - 2 83140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百－Ｒ RMB 20.050 - - 0 - - - - 374 83146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ－Ｒ RMB 91.500 91.550 91.450 137 91.6423 EUR 3,551 EUR 3,551 -0.16% 79 83147 南方東英中國創業板指數ETF 南方中創業板－Ｒ RMB 5.900 5.900 5.900 1 5.9301 RMB 428,747 RMB 428,747 -0.51% 315 83149 南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF 南方ＭＳＣＩ－Ｒ RMB 11.000 - - 0 11.1236 RMB 7,786 RMB 7,786 -1.11% 30 83150 嘉實中證小盤500指數ETF 嘉實中證五百－Ｒ RMB 5.050 - - 0 - - - - - 83155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０－Ｒ RMB 95.900 95.900 95.900 96 96.0269 EUR 3,969 EUR 3,969 -0.13% 136 83167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國－Ｒ RMB 63.950 - - 0 64.1852 HKD 893,095 HKD 893,095 -0.37% 23 83168 恒生人民幣黃金ETF 恒生人幣金ＥＴＦ RMB 25.900 25.950 25.950 36 25.8405 RMB 50,474 RMB 50,474 0.23% 146 83169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國－Ｒ RMB 7.940 8.000 7.920 76 7.9613 RMB 163,207 RMB 163,207 -0.27% 26 83170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百－Ｒ RMB 85.050 85.050 85.050 85 85.1814 USD 5,088 USD 5,088 -0.15% 79 83180 華夏中華交易服務中國A80指數ETF 華夏中華八十－Ｒ RMB 13.020 - - 0 - - - - - 83186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網－Ｒ RMB 55.700 56.000 56.000 11 56.1089 USD 5,986 USD 5,986 -0.73% 31 83188 華夏滬深300指數ETF 華夏滬深三百－Ｒ RMB 39.650 39.700 39.300 17,719 39.5998 RMB 14,552,944 RMB 14,552,944 0.13% 11,789 83197 華夏MSCI中國A股國際通指數ETF 華夏Ａ國際通－Ｒ RMB 9.050 - - 0 9.2228 RMB 36,891 RMB 36,891 -1.87% 93 83199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債－Ｒ RMB 102.700 102.700 102.700 10 102.8023 RMB 167,568 RMB 167,568 -0.10% 164 9010 iShares 安碩核心MSCI 亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日－Ｕ USD 6.690 - - 0 6.7241 USD 400,218 USD 400,218 -0.51% 383 9011 工銀中金美元貨幣市場ETF Ａ工銀中金美－Ｕ USD 1010.950 1010.950 1010.950 91 1010.9880 USD 180,967 USD 211,887 0.00% 40 9072 日興資產管理環球互聯網ETF 日興環球聯網－Ｕ USD 10.560 - - 0 10.6713 USD 21,769 USD 21,769 -1.04% 48 9074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣－Ｕ USD 15.460 15.600 15.480 81 15.5498 USD 62,510 USD 62,510 -0.58% 205 9077 Premia 美國國庫浮息票據 ETF ＰＰ美國庫－Ｕ USD 501.200 - - 0 501.2476 USD 34,586 USD 34,586 -0.01% 193 9078 Premia 美國國庫浮息票據 ETF - 累計單位類別 ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ USD 503.450 - - 0 503.4909 USD 3,021 USD 3,021 -0.01% 0 9081 價值黃金ETF 價值黃金－Ｕ USD 4.520 - - 0 4.5106 HKD 1,101,622 HKD 1,101,622 0.21% 2 9085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息－Ｕ USD 2.720 - - 0 2.7338 HKD 299,533 HKD 299,533 -0.50% 1 9086 BMO 納斯達克 100 ETF ＢＭＯ納指－Ｕ USD 2.160 - - 0 2.1742 HKD 68,064 HKD 68,064 -0.65% 1 9096 南方東英美元貨幣市場ETF 南方美元貨幣－Ｕ USD 101.800 - - 0 101.7720 USD 93,427 USD 93,427 0.03% 53 9101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲－Ｕ USD 2.430 - - 0 2.4441 HKD 218,061 HKD 218,061 -0.58% 3 9115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數－Ｕ USD 12.720 - - 0 12.7630 HKD 294,665 HKD 294,665 -0.34% 9 9126 領航富時日本指數ETF 領航日本－Ｕ USD 3.370 - - 0 - - - - 1 9140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百－Ｕ USD 2.860 2.860 2.860 2 - - - - 30 9141 BMO 亞洲美元投資級別債券ETF ＢＭＯ亞投債－Ｕ USD 2.040 - - 0 2.0452 HKD 1,466,959 HKD 1,466,959 -0.25% 13 9146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ－Ｕ USD 13.000 - - 0 13.0341 EUR 3,551 EUR 3,551 -0.26% 6 9155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０－Ｕ USD 13.620 - - 0 13.6577 EUR 3,969 EUR 3,969 -0.28% 7 9167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國－Ｕ USD 9.090 - - 0 9.1299 HKD 893,095 HKD 893,095 -0.44% 1 9169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國－Ｕ USD 1.140 - - 0 1.1323 RMB 163,207 RMB 163,207 0.68% 3 9170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百－Ｕ USD 12.080 - - 0 12.1152 USD 5,088 USD 5,088 -0.29% 4 9173 Premia 中證財新中國新經濟 ETF ＰＰ中新經濟－Ｕ USD 0.940 0.940 0.940 22 0.9365 RMB 645,233 RMB 645,233 0.37% 0 9181 Premia 亞洲創新科技ETF ＰＰ亞洲創科－Ｕ USD 10.080 - - 0 10.1678 USD 6,609 USD 6,609 -0.86% 7 9186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網－Ｕ USD 7.940 7.950 7.950 2 7.9818 USD 5,986 USD 5,986 -0.52% 2 9199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債－Ｕ USD 14.520 - - 0 14.6230 RMB 167,568 RMB 167,568 -0.70% 0 9803 Premia 中證財新中國基石經濟 ETF ＰＰ中國基石－Ｕ USD - - - 0 0.9189 RMB 484,488 RMB 484,488 - 0 9804 Premia MSCI 越南ETF ＰＰ越南－Ｕ USD 10.100 - - 0 9.9764 USD 24,741 USD 24,741 1.24% 43 9805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲－Ｕ USD 2.950 - - 0 2.9619 HKD 398,706 HKD 398,706 -0.40% 1 9810 Premia道瓊斯新興東盟頂尖100 ETF ＰＰ新興東盟－Ｕ USD 10.120 10.140 10.140 11 10.1242 USD 45,559 USD 45,559 -0.04% 4 9820 Global X 中國生物科技ETF ＧＸ中國生科－Ｕ USD 8.390 8.480 8.370 564 8.4593 RMB 966,497 RMB 966,497 -0.91% 917 9826 Global X 中國雲端運算ETF ＧＸ中國雲算－Ｕ USD 7.890 8.030 7.880 102 7.9657 RMB 439,649 RMB 439,649 -0.70% 323 9834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百－Ｕ USD 19.880 - - 0 20.1149 USD 12,471 USD 12,471 -1.17% 12 9836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF 安碩印度－Ｕ USD 3.320 - - 0 3.3511 USD 109,246 USD 109,246 -0.93% 6 9846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百－Ｕ USD 3.610 - - 0 3.6236 RMB 197,451 RMB 197,451 -0.38% 4 9847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百－Ｕ USD 12.260 - - 0 12.4434 GBP 2,507 GBP 2,507 -1.47% 5 ETF代表交易所買賣基金 溢價／折讓一般指交易所買賣基金在有關交易日的收市價及每個基金單位之資產淨值之間的差額（以百分率計算）。交易所買賣基金經理可能採用不同的方法計算溢價／折讓。詳情請參考披露易。然而，務請注意香港交易所網站中提到的資料並非詳盡無遺，而交易所買賣基金經理可以選擇不提供交易所買賣基金的溢價／折讓。此外，務請注意因資產淨值估價和收市價釐定的時間有所相差，追踪海外指數的交易所買賣基金一般都會出現溢價／折讓。 顯示的資料僅供參考之用。該等資料不擬作為投資建議，並不應當作該等建議而予以倚賴。香港交易所對顯示的資料概不負責，對其準確性、可靠性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就其使用或引用資料所產生或因依賴該等資料而引起之任何損失承擔任何責任。 包括上市的ETF及非上市可交易的ETF。 當「-」出現於每單位資產淨值、管理資產總額（香港）、管理資產總額（基金總額）或溢價／折讓時，表示交易所買賣基金經理不會提供或尚未提供相關資料。 若屬「多櫃台」ETF： 每個交易櫃台將個別地顯示。 每個交易櫃台的每單位資產淨值，將以該交易櫃台的交易貨幣顯示。貨幣兌換（如適用）將根據ETF章程中指定的匯率進行。 管理資產總額為該基金整體基金單位（包括所有交易櫃台）的資產淨值。