每日交易所買賣基金數據 更新日期: 26/11/2019 (只提供繁體版) 工具 股份 代號 ETF名稱 簡稱 交易 貨幣 收市價 最高價 最低價 成交金額(‘000) 每單位資產淨值 管理資產總額 (香港) (‘000) 管理資產總額(基金總額) (‘000) 溢價/ 折讓 由年初累積至今平均每日成交金額 (‘000) 圖表 2800 盈富基金 盈富基金 HKD 27.100 27.450 27.100 1,423,593 27.0914 HKD 83,955,892 HKD 83,955,892 0.03% 1,709,622 2801 iShares安碩核心MSCI中國指數ETF 安碩中國ＥＴＦ HKD 25.750 25.950 25.700 1,729 25.6900 HKD 5,394,863 HKD 5,394,863 0.23% 6,009 2802 iShares 安碩MSCI 亞洲新興市場指數ETF 安碩亞洲新興 HKD 53.000 53.250 53.000 53 52.9041 HKD 201,036 HKD 201,036 0.18% 424 2803 Premia 中證財新中國基石經濟 ETF ＰＰ中國基石 HKD 7.140 7.140 7.140 29 7.1696 RMB 482,664 RMB 482,664 -0.41% 591 2804 Premia MSCI 越南ETF ＰＰ越南 HKD 79.700 - - 0 78.1157 USD 24,751 USD 24,751 2.03% 185 2805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲 HKD 23.150 23.600 23.150 115 23.1767 HKD 398,640 HKD 398,640 -0.12% 363 2810 Premia道瓊斯新興東盟頂尖100 ETF ＰＰ新興東盟 HKD 79.000 79.000 79.000 32 78.6589 USD 45,223 USD 45,223 0.43% 63 2811 海通滬深300指數ETF 海通滬深三百 HKD 15.360 - - 0 15.6777 RMB 415,139 RMB 415,139 -2.03% 81 2812 三星中證中國龍網ETF 三星中國龍網 HKD 11.880 11.940 11.800 1,466 11.9066 HKD 107,160 HKD 107,160 -0.22% 470 2813 華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 華夏政銀國債 HKD 114.800 114.800 114.800 6 115.4676 RMB 46,632 RMB 46,632 -0.58% 121 2819 ABF香港創富債券指數基金 ＡＢＦ港債指數 HKD 98.400 98.400 98.200 35 99.1011 HKD 2,437,491 HKD 2,437,491 -0.61% 102 2820 Global X 中國生物科技ETF ＧＸ中國生科 HKD 67.100 67.150 65.850 5,910 - RMB 972,187 RMB 972,187 -0.97% 10,470 2821 沛富基金 沛富基金 USD 117.500 117.600 117.600 6 117.4983 USD 3,640,255 USD 3,640,255 0.00% 877 2822 南方富時中國A50 ETF 南方Ａ５０ HKD 15.000 15.160 15.000 536,198 15.0622 RMB 13,323,962 RMB 13,323,962 -0.41% 746,913 2823 iShares 安碩富時A50中國指數ETF 安碩Ａ５０ HKD 14.980 15.120 14.980 465,148 15.0437 RMB 19,260,629 RMB 19,260,629 -0.42% 636,096 2824 力寶專選中港地產ETF 力寶專選中港地產 HKD 81.650 - - 0 80.7595 HKD 143,348 HKD 143,348 1.10% 37 2825 標智中證香港100指數基金 標智香港１００ HKD 25.250 - - 0 - - - - 4 2826 Global X 中國雲端運算ETF ＧＸ中國雲算 HKD 63.050 63.100 62.250 2,756 - RMB 444,292 RMB 444,292 -1.01% 5,944 2827 標智滬深300中國指數基金 標智滬深３００ HKD 35.250 35.350 35.050 1,472 - - - - 5,484 2828 恒生中國企業指數上市基金 恒生中國企業 HKD 107.800 108.800 107.500 264,312 107.5900 HKD 26,883,076 HKD 26,883,076 0.20% 334,275 2832 博時富時中國A50指數ETF 博時ＦＡ５０ HKD 7.420 - - 0 7.8373 RMB 10,552 RMB 10,552 -5.32% 5 2833 恒生指數上市基金 恒指ＥＴＦ HKD 27.550 27.800 27.500 1,558 27.5056 HKD 50,500,751 HKD 50,500,751 0.16% 4,377 2834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百 HKD 157.200 157.200 157.200 2,822 157.7738 USD 12,492 USD 12,492 -0.36% 394 2836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX印度指數ETF 安碩印度 HKD 26.150 26.350 26.000 1,926 26.2907 USD 109,447 USD 109,447 -0.54% 1,347 2838 恒生富時中國50 指數上市基金 恒生富時中國５０ HKD 186.100 186.300 186.300 149 - - - - 100 2840 SPDR金ETF ＳＰＤＲ金ＥＴＦ HKD 1074.000 1075.000 1071.000 26,925 - - - - 39,183 2843 東方匯理富時中國A50指數ETF 東匯Ａ５０ HKD 15.480 15.580 15.560 171 - - - - 772 2846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百 HKD 28.150 - - 0 28.5157 RMB 198,140 RMB 198,140 -1.28% 676 2847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百 HKD 97.350 98.000 97.000 1,401 97.0265 GBP 2,509 GBP 2,509 0.33% 178 2848 Xtrackers MSCI 韓國 UCITS ETF ＴＲ 韓國 HKD 523.500 530.000 523.000 1,785 522.2654 USD 6,669 USD 83,183 - 204 3007 Xtrackers 富時中國50 UCITS ETF ＴＲ 富時５０ HKD 296.400 - - 0 296.9078 USD 2,616 USD 123,195 - 81 3008 添富共享滬深300指數ETF 添富滬深三百 HKD 21.750 - - 0 - - - - - 3010 iShares安碩核心MSCI亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日 HKD 52.850 52.900 52.600 6,580 52.6158 USD 399,915 USD 399,915 0.45% 3,141 3011 工銀中金美元貨幣市場ETF Ａ工銀中金美 HKD 7915.400 - - 0 7913.9493 USD 180,977 USD 211,899 0.02% 683 3012 東方匯理恒生香港35指數ETF 東匯香港３５ HKD 20.500 20.650 20.500 712 - - - - 352 3015 Xtrackers Nifty 50 印度掉期 UCITS ETF ＸＴＲＮ５０印度 HKD 1296.000 - - 0 1298.4039 USD 3,850 USD 143,252 - 92 3016 Xtrackers MSCI 菲律賓 UCITS ETF ＴＲ 菲律賓 HKD 14.800 - - 0 14.7338 USD 1,496 USD 1,496 - 63 3019 Xtrackers MSCI 環球掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 環球 HKD 52.250 52.300 52.250 59 52.0864 USD 13,950 USD 25,289 - 128 3020 Xtrackers MSCI 美國掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 美國 HKD 676.000 677.000 675.500 51 676.3133 USD 15,882 USD 2,807,133 - 162 3023 平安納斯達克人工智能及機械人ETF 平安智能及機械人 HKD 89.100 89.100 89.100 45 89.1916 USD 4,442 USD 4,442 -0.10% 28 3024 標智上證50中國指數基金 標智上證５０ HKD 26.650 - - 0 - - - - 86 3027 Xtrackers MSCI 俄羅斯權重上限掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 俄羅斯 HKD 25.900 - - 0 25.6673 USD 7,981 USD 13,289 - 153 3036 Xtrackers MSCI 台灣 UCITS ETF ＴＲ 台灣 HKD 257.000 257.000 257.000 257 255.6170 USD 5,517 USD 83,834 - 59 3040 Global X MSCI 中國ETF ＧＸＭＳＣＩ中國 HKD 32.350 32.600 32.400 5,654 32.4488 HKD 1,129,215 HKD 1,129,215 -0.34% 2,537 3041 價值韓國ETF 價值韓國ＥＴＦ HKD 24.950 24.950 24.950 12 25.2268 KRW 3,409,821 KRW 3,409,821 -1.10% 11 3043 Xtrackers MSCI 太平洋(日本除外) UCITS ETF ＴＲ 太平洋 HKD 49.600 - - 0 49.7466 USD 1,715 USD 3,049 - 16 3046 價值中國 ETF 價值中國ＥＴＦ HKD 38.900 38.900 38.900 16 39.2200 HKD 156,898 HKD 156,898 -0.82% 352 3048 Xtrackers MSCI 巴西 UCITS ETF ＴＲ 巴西 HKD 40.500 40.500 40.500 4 39.4403 USD 4,004 USD 6,933 - 62 3049 Xtrackers 滬深300 掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 滬深三百 HKD 8.100 - - 0 8.1402 USD 30,029 USD 30,029 - 515 3053 南方東英港元貨幣市場ETF 南方港元貨幣 HKD 1021.350 1021.350 1021.250 45,960 1021.1978 HKD 2,638,775 HKD 2,638,775 0.01% 7,493 3055 Xtrackers MSCI 中國 UCITS ETF ＴＲ 中國 HKD 138.600 138.800 138.800 69 138.2060 USD 1,588 USD 1,588 - 75 3060 價值台灣ETF 價值台灣ＥＴＦ HKD 44.850 44.900 44.800 27 45.1837 TWD 132,088 TWD 132,088 -0.74% 31 3065 Xtrackers MSCI 新加坡 UCITS ETF ＴＲ 新加坡 HKD 11.760 - - 0 11.7166 USD 1,766 USD 1,766 - 17 3070 中國平安CSI香港高息股ETF 平安香港高息股 HKD 28.200 - - 0 28.2366 HKD 843,991 HKD 843,991 -0.13% 86 3072 日興資產管理環球互聯網ETF 日興環球聯網 HKD 83.400 - - 0 84.0306 USD 21,891 USD 21,891 -0.75% 681 3073 SPDR富時大中華ETF ＳＰＤＲ大中華 HKD 41.550 - - 0 41.6170 HKD 790,722 HKD 790,722 -0.16% 69 3074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣 HKD 121.600 121.700 121.500 170 121.8974 USD 62,576 USD 62,576 -0.24% 204 3077 Premia 美國國庫浮息票據ETF ＰＰ美國庫 HKD 3923.950 - - 0 3923.1985 USD 34,585 USD 34,585 0.02% 95 3079 中金彭博巴克萊中國國債1-10年ETF 中金中國國債 HKD 117.900 - - 0 117.9881 RMB 74,223 RMB 74,223 -0.07% 10 3080 中國平安 CSI 5-10年期國債ETF 平安中國國債 HKD 122.250 - - 0 119.6438 RMB 241,650 RMB 241,650 2.18% 20 3081 價值黃金ETF 價值黃金 HKD 35.200 35.300 35.150 5,504 35.2627 HKD 1,100,195 HKD 1,100,195 -0.18% 3,332 3082 Xtrackers MSCI 馬來西亞 UCITS ETF ＴＲ 馬來西亞 HKD 89.300 - - 0 88.8682 USD 1,089 USD 1,089 - 46 3084 價值日本ETF 價值日本ＥＴＦ HKD 13.560 13.600 13.480 37 13.6365 JPY 730,896 JPY 730,896 -0.56% 23 3085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息 HKD 21.250 21.500 20.600 121 21.3573 HKD 299,002 HKD 299,002 -0.50% 273 3086 BMO 納斯達克 100 ETF ＢＭＯ納指 HKD 17.080 17.100 17.040 85 17.0540 HKD 68,216 HKD 68,216 0.15% 292 3087 Xtrackers 富時越南掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 富時越南 HKD 248.000 249.600 246.800 399 247.3437 USD 40,802 USD 284,065 - 1,128 3092 Xtrackers MSCI 泰國 UCITS ETF ＴＲ 泰國 HKD 210.600 - - 0 210.6387 USD 2,932 USD 2,932 - 461 3093 中金中證優選100 ETF 中金優選一百 HKD 10.720 - - 0 10.7988 RMB 72,784 RMB 72,784 -0.73% 13 3095 價值中國A股ETF 價值中國Ａ股 HKD 7.410 7.430 7.420 134 7.4762 RMB 90,578 RMB 90,578 -0.89% 125 3096 南方東英美元貨幣市場ETF 南方美元貨幣 HKD 796.250 - - 0 796.6223 USD 93,431 USD 93,431 -0.05% 149 3097 Global X 標普原油期貨增強型ER ETF ＦＧＸ原油 HKD 4.630 4.630 4.630 2 4.6565 HKD 33,760 HKD 33,760 -0.57% 39 3099 Xtrackers MSCI 印尼掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 印尼 HKD 119.500 120.900 120.100 30 118.6569 USD 2,318 USD 2,318 - 144 3100 易方達中證100 A股指數ETF 易方達中一百 HKD 45.100 - - 0 45.7627 RMB 41,076 RMB 41,076 -1.45% 334 3101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲 HKD 19.060 19.100 18.920 1,106 19.1544 HKD 218,360 HKD 218,360 -0.49% 332 3110 Global X 恒生高股息率ETF ＧＸ恒生高股息率 HKD 27.850 - - 0 27.7328 HKD 155,303 HKD 155,303 0.24% 349 3115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數 HKD 99.800 101.000 99.800 1,289 99.5937 HKD 293,801 HKD 293,801 0.21% 918 3118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 嘉實明晟Ａ股 HKD 14.400 - - 0 14.6300 RMB 73,526 RMB 73,526 -1.57% 119 3121 BMO MSCI 亞太區房地產 ETF ＢＭＯ亞太房地產 HKD 11.060 11.080 10.940 403 10.9550 HKD 37,247 HKD 37,247 0.96% 117 3122 南方東英人民幣貨幣市場ETF 南方人民幣 HKD 168.500 - - 0 169.1005 RMB 43,259 RMB 43,259 -0.36% 12 3126 領航富時日本指數ETF 領航日本 HKD 26.600 26.600 26.600 5 26.5216 HKD 108,739 HKD 108,739 0.30% 162 3127 Global X 滬深300 ETF ＧＸ滬深三百 HKD 15.100 15.100 15.100 57 15.1947 RMB 108,986 RMB 108,986 -1.34% 12 3128 恒生Ａ股行業龍頭指數ETF 恒生Ａ股龍頭 HKD 54.800 54.800 54.800 164 55.1992 RMB 278,372 RMB 278,372 -0.72% 176 3129 南方東英滬深300精明ETF 南方三百精明 HKD 14.540 - - 0 - - - - 2 3140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百 HKD 22.400 22.500 22.400 4,223 - - - - 1,640 3141 BMO 亞洲美元投資級別債券ETF ＢＭＯ亞投債 HKD 16.020 16.080 16.000 140 16.0354 HKD 1,474,455 HKD 1,474,455 -0.10% 1,343 3143 BMO 香港銀行股ETF ＢＭＯ香港銀行股 HKD 8.040 8.090 8.020 21 8.0166 HKD 27,256 HKD 27,256 0.29% 623 3145 BMO 亞洲高息股票ETF ＢＭＯ亞洲高息股 HKD 9.870 9.960 9.920 766 9.7635 HKD 586,786 HKD 586,786 1.09% 90 3146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ HKD 101.900 102.100 101.900 408 102.0145 EUR 3,548 EUR 3,548 -0.11% 238 3147 南方東英中國創業板指數ETF 南方中創業板 HKD 6.600 6.630 6.500 5,809 6.6738 RMB 433,117 RMB 433,117 -1.11% 7,852 3149 南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF 南方ＭＳＣＩ HKD 12.300 - - 0 12.4432 RMB 7,818 RMB 7,818 -1.15% 77 3150 嘉實中證小盤500指數ETF 嘉實中證五百 HKD 6.030 - - 0 - - - - - 3155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０ HKD 106.900 107.000 106.800 213 106.9146 EUR 3,967 EUR 3,967 -0.01% 243 3157 華夏恒生港股通小型股指數ETF 華夏港股通小型股 HKD 20.900 - - 0 21.5372 HKD 43,074 HKD 43,074 -2.96% 7 3160 BMO MSCI 日本股票(美元對沖) ETF ＢＭＯ日股對沖 HKD 11.420 - - 0 11.4514 HKD 346,977 HKD 346,977 -0.27% 53 3163 平安 MSCI 中國多因子ETF 平安中國多因子 HKD 31.350 - - 0 31.8259 HKD 35,008 HKD 35,008 -1.50% 1 3165 BMO MSCI 歐洲優勢股票(美元對沖) ETF ＢＭＯ歐優股對沖 HKD 12.620 - - 0 12.6795 HKD 50,718 HKD 50,718 -0.47% 347 3166 平安 MSCI 中國質量因子ETF 平安中國質量因子 HKD 32.950 - - 0 34.9118 HKD 31,421 HKD 31,421 -5.62% 4 3167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國 HKD 71.550 71.900 71.450 1,371 71.7289 HKD 896,611 HKD 896,611 -0.25% 4,616 3169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國 HKD 8.790 8.900 8.790 33 8.8943 RMB 163,475 RMB 163,475 -1.17% 367 3170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百 HKD 94.650 - - 0 94.6928 USD 5,079 USD 5,079 -0.05% 147 3171 ComStage 1 德國股票指數 UCITS ETF ＣＯＭＳ德股 HKD 111.300 - - 0 - - - - 13 3173 Premia 中證財新中國新經濟 ETF ＰＰ中新經濟 HKD 7.370 7.390 7.300 103 7.3778 RMB 648,996 RMB 648,996 -0.11% 744 3175 三星標普高盛原油ER期貨ETF Ｆ三星原油期 HKD 12.060 12.060 12.060 48 12.1791 HKD 118,746 HKD 118,746 -0.98% 896 3177 ComStage 1 德國高息股票指數 UCITS ETF ＣＯＭＳ德高息股 HKD 156.300 - - 0 - - - - 29 3180 華夏中華交易服務中國A80指數ETF 華夏中華八十 HKD 15.300 - - 0 - - - - - 3181 Premia 亞洲創新科技ETF ＰＰ亞洲創科 HKD 79.650 - - 0 79.8987 USD 6,632 USD 6,632 -0.31% 71 3182 標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金標智ETF 標智新經濟５０ HKD 10.520 - - 0 - - - - 3 3186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網 HKD 62.700 - - 0 62.6709 USD 6,005 USD 6,005 0.05% 150 3188 華夏滬深300指數ETF 華夏滬深三百 HKD 44.150 44.500 44.050 624,152 44.2747 RMB 14,638,087 RMB 14,638,087 -0.28% 863,563 3197 華夏MSCI中國A股國際通指數ETF 華夏Ａ國際通 HKD 10.180 10.180 10.180 10 10.3012 RMB 36,979 RMB 36,979 -1.18% 412 3198 平安納斯達克5HANDL ETF 平安５ＨＡＮＤＬ HKD 86.300 - - 0 86.6145 USD 5,309 USD 5,309 -0.36% 4 3199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債 HKD 114.200 - - 0 114.5833 RMB 167,648 RMB 167,648 -0.33% 230 82805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲－Ｒ RMB 20.750 - - 0 20.7797 HKD 398,640 HKD 398,640 -0.14% 10 82811 海通滬深300指數ETF 海通滬深三百－Ｒ RMB 13.820 - - 0 14.0725 RMB 415,139 RMB 415,139 -1.79% 6 82813 華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 華夏政銀國債－Ｒ RMB 103.250 - - 0 103.6258 RMB 46,632 RMB 46,632 -0.36% 162 82822 南方富時中國A50 ETF 南方Ａ５０－Ｒ RMB 13.520 13.560 13.500 38,051 13.5200 RMB 13,323,962 RMB 13,323,962 0.00% 16,067 82823 iShares 安碩富時A50中國指數ETF 安碩Ａ５０－Ｒ RMB 13.480 13.520 13.480 2,470 13.4878 RMB 19,260,629 RMB 19,260,629 -0.06% 1,550 82828 恒生中國企業指數上市基金 恒生中國企業－R RMB 96.800 - - 0 96.5500 HKD 26,883,076 HKD 26,883,076 0.26% 770 82832 博時富時中國A50指數ETF 博時ＦＡ５０－Ｒ RMB 6.680 - - 0 7.0349 RMB 10,552 RMB 10,552 -5.04% 3 82833 恒生指數上市基金 恒指ＥＴＦ－Ｒ RMB 24.750 - - 0 24.6835 HKD 50,500,751 HKD 50,500,751 0.27% 1,837 82834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百－Ｒ RMB 141.200 - - 0 141.4563 USD 12,492 USD 12,492 -0.18% 72 82836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF 安碩印度－Ｒ RMB 23.500 23.450 23.450 117 23.5716 USD 109,447 USD 109,447 -0.30% 173 82843 東方匯理富時中國A50指數ETF 東匯Ａ５０－Ｒ RMB 13.880 - - 0 - - - - 277 82846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百－Ｒ RMB 25.150 25.150 25.150 13 25.5665 RMB 198,140 RMB 198,140 -1.63% 41 82847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百－Ｒ RMB 87.700 87.800 87.200 385 86.9917 GBP 2,509 GBP 2,509 0.81% 53 83008 添富共享滬深300指數ETF 添富滬深三百－Ｒ RMB 18.320 - - 0 - - - - - 83010 iShares 安碩核心MSCI 亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日－Ｒ RMB 47.050 - - 0 47.1741 USD 399,915 USD 399,915 -0.26% 1,136 83012 東方匯理恒生香港35指數ETF 東匯香港３５－Ｒ RMB 18.400 18.540 18.520 2,223 - - - - 328 83053 南方東英港元貨幣市場ETF 南方港元貨幣－Ｒ RMB 917.650 916.900 916.750 9,168 916.6402 HKD 2,638,775 HKD 2,638,775 0.11% 715 83074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣－Ｒ RMB 109.300 109.300 109.300 55 109.2903 USD 62,576 USD 62,576 0.01% 93 83079 中金彭博巴克萊中國國債1-10年ETF 中金中國國債－Ｒ RMB 105.750 - - 0 106.0333 RMB 74,223 RMB 74,223 -0.27% 5 83081 價值黃金ETF 價值黃金－Ｒ RMB 31.700 - - 0 31.7103 HKD 1,100,195 HKD 1,100,195 -0.03% 43 83085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息－Ｒ RMB 19.140 - - 0 19.1485 HKD 299,002 HKD 299,002 -0.04% 6 83093 中金中證優選100 ETF 中金優選一百－Ｒ RMB 9.620 - - 0 9.7046 RMB 72,784 RMB 72,784 -0.87% 3 83095 價值中國A股ETF 價值中國Ａ股－Ｒ RMB 6.630 - - 0 6.7095 RMB 90,578 RMB 90,578 -1.18% 98 83100 易方達中證100 A股指數ETF 易方達中一百－Ｒ RMB 40.400 - - 0 41.0759 RMB 41,076 RMB 41,076 -1.65% 134 83101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲－Ｒ RMB 17.100 - - 0 17.1734 HKD 218,360 HKD 218,360 -0.43% 21 83115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數－Ｒ RMB 89.800 - - 0 89.2934 HKD 293,801 HKD 293,801 0.57% 276 83118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 嘉實明晟Ａ股－Ｒ RMB 12.940 - - 0 13.1300 RMB 73,526 RMB 73,526 -1.45% 105 83122 南方東英人民幣貨幣市場ETF 南方人民幣－Ｒ RMB 151.250 - - 0 151.7868 RMB 43,259 RMB 43,259 -0.35% 19 83126 領航富時日本指數ETF 領航日本－Ｒ RMB 23.750 - - 0 - - - - 16 83127 Global X 滬深300 ETF ＧＸ滬深三百－Ｒ RMB 13.460 - - 0 13.6233 RMB 108,986 RMB 108,986 -0.85% 7 83128 恒生Ａ股行業龍頭指數ETF 恒生Ａ股龍頭－Ｒ RMB 49.100 - - 0 49.5371 RMB 278,372 RMB 278,372 -0.88% 81 83129 南方東英滬深300精明ETF 南方三百精明－Ｒ RMB 13.060 - - 0 - - - - 2 83140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百－Ｒ RMB 20.100 - - 0 - - - - 372 83146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ－Ｒ RMB 91.450 91.450 91.400 274 91.4638 EUR 3,548 EUR 3,548 -0.02% 80 83147 南方東英中國創業板指數ETF 南方中創業板－Ｒ RMB 5.910 - - 0 5.9905 RMB 433,117 RMB 433,117 -1.34% 313 83149 南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF 南方ＭＳＣＩ－Ｒ RMB 11.040 - - 0 11.1692 RMB 7,818 RMB 7,818 -1.16% 30 83150 嘉實中證小盤500指數ETF 嘉實中證五百－Ｒ RMB 5.050 - - 0 - - - - - 83155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０－Ｒ RMB 95.900 - - 0 95.8571 EUR 3,967 EUR 3,967 0.04% 135 83167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國－Ｒ RMB 64.000 - - 0 64.3848 HKD 896,611 HKD 896,611 -0.60% 23 83168 恒生人民幣黃金ETF 恒生人幣金ＥＴＦ RMB 25.850 - - 0 25.8060 RMB 50,407 RMB 50,407 0.17% 145 83169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國－Ｒ RMB 7.940 - - 0 7.9744 RMB 163,475 RMB 163,475 -0.43% 25 83170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百－Ｒ RMB 85.100 85.100 85.100 85 84.8993 USD 5,079 USD 5,079 0.24% 79 83180 華夏中華交易服務中國A80指數ETF 華夏中華八十－Ｒ RMB 13.020 - - 0 - - - - - 83186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網－Ｒ RMB 56.150 - - 0 56.3233 USD 6,005 USD 6,005 -0.31% 31 83188 華夏滬深300指數ETF 華夏滬深三百－Ｒ RMB 39.700 39.800 39.650 6,025 39.7342 RMB 14,638,087 RMB 14,638,087 -0.09% 11,763 83197 華夏MSCI中國A股國際通指數ETF 華夏Ａ國際通－Ｒ RMB 9.050 - - 0 9.2448 RMB 36,979 RMB 36,979 -2.11% 93 83199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債－Ｒ RMB 102.700 102.750 102.600 133 102.8514 RMB 167,648 RMB 167,648 -0.15% 164 9010 iShares 安碩核心MSCI 亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日－Ｕ USD 6.690 - - 0 6.7190 USD 399,915 USD 399,915 -0.43% 381 9011 工銀中金美元貨幣市場ETF Ａ工銀中金美－Ｕ USD 1011.000 - - 0 1011.0443 USD 180,977 USD 211,899 0.00% 40 9072 日興資產管理環球互聯網ETF 日興環球聯網－Ｕ USD 10.660 - - 0 10.7307 USD 21,891 USD 21,891 -0.66% 46 9074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣－Ｕ USD 15.540 15.580 15.440 42 15.5662 USD 62,576 USD 62,576 -0.17% 204 9077 Premia 美國國庫浮息票據 ETF ＰＰ美國庫－Ｕ USD 501.200 - - 0 501.2295 USD 34,585 USD 34,585 -0.01% 191 9078 Premia 美國國庫浮息票據 ETF - 累計單位類別 ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ USD 503.450 - - 0 503.4728 USD 3,021 USD 3,021 0.00% 0 9081 價值黃金ETF 價值黃金－Ｕ USD 4.510 - - 0 4.5049 HKD 1,100,195 HKD 1,100,195 0.11% 2 9085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息－Ｕ USD 2.720 - - 0 2.7273 HKD 299,002 HKD 299,002 -0.27% 1 9086 BMO 納斯達克 100 ETF ＢＭＯ納指－Ｕ USD 2.160 - - 0 2.1778 HKD 68,216 HKD 68,216 -0.82% 1 9096 南方東英美元貨幣市場ETF 南方美元貨幣－Ｕ USD 101.800 - - 0 101.7768 USD 93,431 USD 93,431 0.02% 53 9101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲－Ｕ USD 2.430 - - 0 2.4460 HKD 218,360 HKD 218,360 -0.65% 3 9115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數－Ｕ USD 12.720 - - 0 12.7180 HKD 293,801 HKD 293,801 0.02% 9 9126 領航富時日本指數ETF 領航日本－Ｕ USD 3.370 - - 0 - - - - 1 9140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百－Ｕ USD 2.860 - - 0 - - - - 30 9141 BMO 亞洲美元投資級別債券ETF ＢＭＯ亞投債－Ｕ USD 2.040 - - 0 2.0477 HKD 1,474,455 HKD 1,474,455 -0.38% 13 9146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ－Ｕ USD 13.000 13.040 13.000 39 13.0272 EUR 3,548 EUR 3,548 -0.21% 6 9155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０－Ｕ USD 13.620 - - 0 13.6529 EUR 3,967 EUR 3,967 -0.24% 7 9167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國－Ｕ USD 9.090 - - 0 9.1641 HKD 896,611 HKD 896,611 -0.81% 1 9169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國－Ｕ USD 1.140 - - 0 1.1358 RMB 163,475 RMB 163,475 0.37% 3 9170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百－Ｕ USD 12.080 12.240 12.080 43 12.0922 USD 5,079 USD 5,079 -0.10% 4 9173 Premia 中證財新中國新經濟 ETF ＰＰ中新經濟－Ｕ USD 0.940 - - 0 0.9426 RMB 648,996 RMB 648,996 -0.28% 0 9181 Premia 亞洲創新科技ETF ＰＰ亞洲創科－Ｕ USD 10.160 - - 0 10.2030 USD 6,632 USD 6,632 -0.42% 7 9186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網－Ｕ USD 7.970 - - 0 8.0065 USD 6,005 USD 6,005 -0.46% 2 9199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債－Ｕ USD 14.520 - - 0 14.6392 RMB 167,648 RMB 167,648 -0.81% 0 9803 Premia 中證財新中國基石經濟 ETF ＰＰ中國基石－Ｕ USD - - - 0 0.9160 RMB 482,664 RMB 482,664 - 0 9804 Premia MSCI 越南ETF ＰＰ越南－Ｕ USD 10.180 - - 0 9.9801 USD 24,751 USD 24,751 2.00% 43 9805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲－Ｕ USD 2.950 - - 0 2.9596 HKD 398,640 HKD 398,640 -0.32% 1 9810 Premia道瓊斯新興東盟頂尖100 ETF ＰＰ新興東盟－Ｕ USD 10.100 - - 0 10.0495 USD 45,223 USD 45,223 0.50% 4 9820 Global X 中國生物科技ETF ＧＸ中國生科－Ｕ USD 8.570 8.590 8.440 385 8.5739 RMB 972,187 RMB 972,187 -0.97% 911 9826 Global X 中國雲端運算ETF ＧＸ中國雲算－Ｕ USD 8.050 8.060 7.980 241 8.0612 RMB 444,292 RMB 444,292 -1.01% 322 9834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百－Ｕ USD 20.050 - - 0 20.1476 USD 12,492 USD 12,492 -0.48% 11 9836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF 安碩印度－Ｕ USD 3.340 3.340 3.340 17 3.3573 USD 109,447 USD 109,447 -0.52% 6 9846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百－Ｕ USD 3.610 - - 0 3.6414 RMB 198,140 RMB 198,140 -0.86% 4 9847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百－Ｕ USD 12.480 12.540 12.460 62 12.3902 GBP 2,509 GBP 2,509 0.72% 5 ETF代表交易所買賣基金 溢價／折讓一般指交易所買賣基金在有關交易日的收市價及每個基金單位之資產淨值之間的差額（以百分率計算）。交易所買賣基金經理可能採用不同的方法計算溢價／折讓。詳情請參考披露易。然而，務請注意香港交易所網站中提到的資料並非詳盡無遺，而交易所買賣基金經理可以選擇不提供交易所買賣基金的溢價／折讓。此外，務請注意因資產淨值估價和收市價釐定的時間有所相差，追踪海外指數的交易所買賣基金一般都會出現溢價／折讓。 顯示的資料僅供參考之用。該等資料不擬作為投資建議，並不應當作該等建議而予以倚賴。香港交易所對顯示的資料概不負責，對其準確性、可靠性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就其使用或引用資料所產生或因依賴該等資料而引起之任何損失承擔任何責任。 包括上市的ETF及非上市可交易的ETF。 當「-」出現於每單位資產淨值、管理資產總額（香港）、管理資產總額（基金總額）或溢價／折讓時，表示交易所買賣基金經理不會提供或尚未提供相關資料。 若屬「多櫃台」ETF： 每個交易櫃台將個別地顯示。 每個交易櫃台的每單位資產淨值，將以該交易櫃台的交易貨幣顯示。貨幣兌換（如適用）將根據ETF章程中指定的匯率進行。 管理資產總額為該基金整體基金單位（包括所有交易櫃台）的資產淨值。