每日交易所買賣基金數據 更新日期: 27/11/2019 (只提供繁體版) 工具 股份 代號 ETF名稱 簡稱 交易 貨幣 收市價 最高價 最低價 成交金額(‘000) 每單位資產淨值 管理資產總額 (香港) (‘000) 管理資產總額(基金總額) (‘000) 溢價/ 折讓 由年初累積至今平均每日成交金額 (‘000) 圖表 2800 盈富基金 盈富基金 HKD 27.150 27.200 27.050 1,071,153 27.1407 HKD 84,108,727 HKD 84,108,727 0.03% 1,706,772 2801 iShares安碩核心MSCI中國指數ETF 安碩中國ＥＴＦ HKD 25.900 25.950 25.750 103 25.8344 HKD 5,425,197 HKD 5,425,197 0.25% 5,983 2802 iShares 安碩MSCI 亞洲新興市場指數ETF 安碩亞洲新興 HKD 53.150 53.050 53.050 499 53.2106 HKD 202,200 HKD 202,200 -0.11% 424 2803 Premia 中證財新中國基石經濟 ETF ＰＰ中國基石 HKD 7.140 - - 0 7.1564 RMB 481,491 RMB 481,491 -0.23% 589 2804 Premia MSCI 越南ETF ＰＰ越南 HKD 79.600 - - 0 78.0239 USD 24,716 USD 24,716 2.02% 183 2805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲 HKD 23.150 23.350 23.150 170 23.3102 HKD 400,935 HKD 400,935 -0.69% 362 2810 Premia道瓊斯新興東盟頂尖100 ETF ＰＰ新興東盟 HKD 79.000 - - 0 79.1160 USD 45,476 USD 45,476 -0.15% 63 2811 海通滬深300指數ETF 海通滬深三百 HKD 15.380 - - 0 15.6228 RMB 413,443 RMB 413,443 -1.55% 80 2812 三星中證中國龍網ETF 三星中國龍網 HKD 12.040 12.040 11.920 2,371 12.0481 HKD 108,432 HKD 108,432 -0.07% 479 2813 華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 華夏政銀國債 HKD 115.250 115.250 115.250 12 115.5419 RMB 46,652 RMB 46,652 -0.25% 121 2819 ABF香港創富債券指數基金 ＡＢＦ港債指數 HKD 98.500 98.500 98.500 79 99.1960 HKD 2,439,826 HKD 2,439,826 -0.70% 102 2820 Global X 中國生物科技ETF ＧＸ中國生科 HKD 66.350 66.600 66.100 3,411 - RMB 963,959 RMB 963,959 0.04% 10,390 2821 沛富基金 沛富基金 USD 117.500 - - 0 117.5624 USD 3,642,241 USD 3,642,241 -0.05% 873 2822 南方富時中國A50 ETF 南方Ａ５０ HKD 15.080 15.100 15.000 377,430 15.0365 RMB 13,293,437 RMB 13,293,437 0.29% 745,263 2823 iShares 安碩富時A50中國指數ETF 安碩Ａ５０ HKD 15.020 15.060 14.960 173,240 15.0087 RMB 19,215,804 RMB 19,215,804 0.08% 634,029 2824 力寶專選中港地產ETF 力寶專選中港地產 HKD 81.650 - - 0 81.0825 HKD 143,921 HKD 143,921 0.70% 37 2825 標智中證香港100指數基金 標智香港１００ HKD 25.300 - - 0 - - - - 4 2826 Global X 中國雲端運算ETF ＧＸ中國雲算 HKD 62.850 63.250 62.800 886 - RMB 442,587 RMB 442,587 -0.02% 5,887 2827 標智滬深300中國指數基金 標智滬深３００ HKD 35.150 35.250 35.050 1,729 - - - - 5,468 2828 恒生中國企業指數上市基金 恒生中國企業 HKD 107.700 107.700 107.300 183,595 107.6200 HKD 26,889,237 HKD 26,889,237 0.07% 333,602 2832 博時富時中國A50指數ETF 博時ＦＡ５０ HKD 7.430 - - 0 7.8251 RMB 10,530 RMB 10,530 -5.05% 5 2833 恒生指數上市基金 恒指ＥＴＦ HKD 27.600 27.600 27.500 776 27.5554 HKD 50,557,339 HKD 50,557,339 0.16% 4,361 2834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百 HKD 157.700 158.100 157.700 35 158.8409 USD 12,579 USD 12,579 -0.72% 393 2836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX印度指數ETF 安碩印度 HKD 26.400 26.400 26.150 1,428 26.4527 USD 110,152 USD 110,152 -0.20% 1,347 2838 恒生富時中國50 指數上市基金 恒生富時中國５０ HKD 185.900 - - 0 - - - - 100 2840 SPDR金ETF ＳＰＤＲ金ＥＴＦ HKD 1076.000 1077.000 1075.000 18,413 - - - - 39,090 2843 東方匯理富時中國A50指數ETF 東匯Ａ５０ HKD 15.440 15.480 15.440 83 - - - - 769 2846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百 HKD 28.250 28.300 28.150 183 28.3985 RMB 197,326 RMB 197,326 -0.52% 674 2847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百 HKD 97.200 97.550 97.300 166 97.6248 GBP 2,518 GBP 2,518 -0.44% 178 2848 Xtrackers MSCI 韓國 UCITS ETF ＴＲ 韓國 HKD 525.500 526.000 525.000 1,367 523.7052 USD 6,689 USD 83,435 - 209 3007 Xtrackers 富時中國50 UCITS ETF ＴＲ 富時５０ HKD 296.600 - - 0 297.6361 USD 2,623 USD 123,530 - 81 3008 添富共享滬深300指數ETF 添富滬深三百 HKD 21.750 - - 0 - - - - - 3010 iShares安碩核心MSCI亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日 HKD 52.900 52.900 52.600 693 52.8906 USD 402,110 USD 402,110 0.02% 3,130 3011 工銀中金美元貨幣市場ETF Ａ工銀中金美 HKD 7917.300 7917.600 7917.300 2,969 7915.6847 USD 180,989 USD 211,913 0.02% 703 3012 東方匯理恒生香港35指數ETF 東匯香港３５ HKD 20.500 - - 0 - - - - 351 3015 Xtrackers Nifty 50 印度掉期 UCITS ETF ＸＴＲＮ５０印度 HKD 1299.000 1296.000 1296.000 32 1307.2381 USD 3,877 USD 144,265 - 92 3016 Xtrackers MSCI 菲律賓 UCITS ETF ＴＲ 菲律賓 HKD 14.960 - - 0 15.0070 USD 1,524 USD 1,524 - 62 3019 Xtrackers MSCI 環球掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 環球 HKD 52.300 52.250 52.250 33 52.2549 USD 13,999 USD 25,377 - 127 3020 Xtrackers MSCI 美國掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 美國 HKD 676.000 675.000 675.000 162 679.0419 USD 15,950 USD 2,819,214 - 162 3023 平安納斯達克人工智能及機械人ETF 平安智能及機械人 HKD 89.100 - - 0 89.3939 USD 4,453 USD 4,453 -0.33% 28 3024 標智上證50中國指數基金 標智上證５０ HKD 26.650 26.650 26.450 106 - - - - 86 3027 Xtrackers MSCI 俄羅斯權重上限掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 俄羅斯 HKD 25.700 25.750 25.700 64 25.6276 USD 7,970 USD 13,272 - 152 3036 Xtrackers MSCI 台灣 UCITS ETF ＴＲ 台灣 HKD 257.600 257.600 257.600 64 257.3068 USD 5,554 USD 84,411 - 59 3040 Global X MSCI 中國ETF ＧＸＭＳＣＩ中國 HKD 32.500 32.450 32.400 2,682 32.6431 HKD 1,135,976 HKD 1,135,976 -0.30% 2,537 3041 價值韓國ETF 價值韓國ＥＴＦ HKD 24.850 24.850 24.850 187 25.2769 KRW 3,419,500 KRW 3,419,500 -1.69% 12 3043 Xtrackers MSCI 太平洋(日本除外) UCITS ETF ＴＲ 太平洋 HKD 49.850 - - 0 50.0613 USD 1,727 USD 3,069 - 16 3046 價值中國 ETF 價值中國ＥＴＦ HKD 39.200 39.200 39.150 39 39.1500 HKD 156,602 HKD 156,602 0.13% 350 3048 Xtrackers MSCI 巴西 UCITS ETF ＴＲ 巴西 HKD 39.650 39.650 39.250 198 39.7218 USD 4,034 USD 6,985 - 62 3049 Xtrackers 滬深300 掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 滬深三百 HKD 8.090 8.110 8.040 256 8.1075 USD 29,915 USD 29,915 - 514 3053 南方東英港元貨幣市場ETF 南方港元貨幣 HKD 1021.350 - - 0 1021.2535 HKD 2,637,898 HKD 2,637,898 0.01% 7,460 3055 Xtrackers MSCI 中國 UCITS ETF ＴＲ 中國 HKD 138.400 138.900 136.600 62 139.0113 USD 1,598 USD 1,598 - 75 3060 價值台灣ETF 價值台灣ＥＴＦ HKD 44.900 - - 0 45.3882 TWD 132,714 TWD 132,714 -1.08% 31 3065 Xtrackers MSCI 新加坡 UCITS ETF ＴＲ 新加坡 HKD 11.760 - - 0 11.7455 USD 1,770 USD 1,770 - 17 3070 中國平安CSI香港高息股ETF 平安香港高息股 HKD 28.250 - - 0 28.3260 HKD 846,666 HKD 846,666 -0.27% 85 3072 日興資產管理環球互聯網ETF 日興環球聯網 HKD 84.050 - - 0 84.6474 USD 22,057 USD 22,057 -0.71% 654 3073 SPDR富時大中華ETF ＳＰＤＲ大中華 HKD 41.250 41.550 41.150 397 41.8055 HKD 794,304 HKD 794,304 -1.33% 70 3074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣 HKD 121.200 121.300 121.000 8,830 122.6530 USD 62,981 USD 62,981 -1.18% 243 3077 Premia 美國國庫浮息票據ETF ＰＰ美國庫 HKD 3924.450 - - 0 3924.1093 USD 24,561 USD 24,561 0.01% 94 3079 中金彭博巴克萊中國國債1-10年ETF 中金中國國債 HKD 117.900 - - 0 118.1792 RMB 74,223 RMB 74,223 -0.24% 10 3080 中國平安 CSI 5-10年期國債ETF 平安中國國債 HKD 122.250 - - 0 119.7263 RMB 241,690 RMB 241,690 2.11% 20 3081 價值黃金ETF 價值黃金 HKD 35.250 35.350 35.200 4,838 35.3182 HKD 1,101,929 HKD 1,101,929 -0.19% 3,339 3082 Xtrackers MSCI 馬來西亞 UCITS ETF ＴＲ 馬來西亞 HKD 89.300 - - 0 89.2992 USD 1,095 USD 1,095 - 46 3084 價值日本ETF 價值日本ＥＴＦ HKD 13.560 - - 0 13.6528 JPY 732,889 JPY 732,889 -0.68% 23 3085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息 HKD 21.300 21.500 21.250 137 21.4296 HKD 300,015 HKD 300,015 -0.60% 273 3086 BMO 納斯達克 100 ETF ＢＭＯ納指 HKD 17.160 17.160 17.040 24 17.1694 HKD 68,678 HKD 68,678 -0.05% 291 3087 Xtrackers 富時越南掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 富時越南 HKD 247.800 248.600 248.000 254 246.7575 USD 40,716 USD 283,467 - 1,124 3092 Xtrackers MSCI 泰國 UCITS ETF ＴＲ 泰國 HKD 210.600 - - 0 210.4961 USD 2,931 USD 2,931 - 459 3093 中金中證優選100 ETF 中金優選一百 HKD 10.720 - - 0 10.7734 RMB 72,496 RMB 72,496 -0.50% 12 3095 價值中國A股ETF 價值中國Ａ股 HKD 7.410 - - 0 7.4537 RMB 90,288 RMB 90,288 -0.59% 125 3096 南方東英美元貨幣市場ETF 南方美元貨幣 HKD 796.700 - - 0 796.8337 USD 93,436 USD 93,436 -0.02% 149 3097 Global X 標普原油期貨增強型ER ETF ＦＧＸ原油 HKD 4.640 - - 0 4.6325 HKD 33,585 HKD 33,585 0.16% 39 3099 Xtrackers MSCI 印尼掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 印尼 HKD 118.500 119.100 118.500 48 118.9798 USD 2,325 USD 2,325 - 144 3100 易方達中證100 A股指數ETF 易方達中一百 HKD 45.100 - - 0 45.5928 RMB 40,901 RMB 40,901 -1.08% 332 3101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲 HKD 19.160 19.160 19.040 203 19.1831 HKD 218,687 HKD 218,687 -0.12% 331 3110 Global X 恒生高股息率ETF ＧＸ恒生高股息率 HKD 27.900 27.950 27.900 17 27.7716 HKD 155,521 HKD 155,521 0.42% 348 3115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數 HKD 99.750 100.000 99.650 150 99.7729 HKD 294,330 HKD 294,330 -0.02% 915 3118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 嘉實明晟Ａ股 HKD 14.400 - - 0 14.5800 RMB 73,263 RMB 73,263 -1.23% 119 3121 BMO MSCI 亞太區房地產 ETF ＢＭＯ亞太房地產 HKD 11.060 - - 0 11.0131 HKD 37,445 HKD 37,445 0.43% 116 3122 南方東英人民幣貨幣市場ETF 南方人民幣 HKD 168.550 - - 0 169.1929 RMB 43,257 RMB 43,257 -0.38% 12 3126 領航富時日本指數ETF 領航日本 HKD 26.500 26.650 26.450 181 26.5185 HKD 108,726 HKD 108,726 -0.07% 162 3127 Global X 滬深300 ETF ＧＸ滬深三百 HKD 15.100 - - 0 15.1326 RMB 108,540 RMB 108,540 -0.46% 12 3128 恒生Ａ股行業龍頭指數ETF 恒生Ａ股龍頭 HKD 54.800 - - 0 54.9776 RMB 277,205 RMB 277,205 -0.32% 175 3129 南方東英滬深300精明ETF 南方三百精明 HKD 14.540 - - 0 - - - - 2 3140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百 HKD 22.500 22.550 22.500 1,645 - - - - 1,640 3141 BMO 亞洲美元投資級別債券ETF ＢＭＯ亞投債 HKD 16.120 16.120 16.060 537 16.0139 HKD 1,472,478 HKD 1,472,478 0.66% 1,340 3143 BMO 香港銀行股ETF ＢＭＯ香港銀行股 HKD 8.050 8.050 8.020 10 8.0367 HKD 27,325 HKD 27,325 0.17% 620 3145 BMO 亞洲高息股票ETF ＢＭＯ亞洲高息股 HKD 9.820 10.080 10.080 32 9.8052 HKD 590,273 HKD 590,273 0.15% 90 3146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ HKD 101.600 102.000 101.600 489 102.2384 EUR 2,612 EUR 2,612 -0.62% 239 3147 南方東英中國創業板指數ETF 南方中創業板 HKD 6.640 6.640 6.570 4,884 6.6596 RMB 431,936 RMB 431,936 -0.29% 7,839 3149 南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF 南方ＭＳＣＩ HKD 12.280 12.300 12.280 37 12.3947 RMB 7,783 RMB 7,783 -0.93% 77 3150 嘉實中證小盤500指數ETF 嘉實中證五百 HKD 6.030 - - 0 - - - - - 3155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０ HKD 106.700 106.800 106.700 128 106.9488 EUR 3,726 EUR 3,726 -0.23% 243 3157 華夏恒生港股通小型股指數ETF 華夏港股通小型股 HKD 20.900 - - 0 - - - - 7 3160 BMO MSCI 日本股票(美元對沖) ETF ＢＭＯ日股對沖 HKD 11.440 - - 0 11.4770 HKD 347,753 HKD 347,753 -0.32% 53 3163 平安 MSCI 中國多因子ETF 平安中國多因子 HKD 31.500 - - 0 31.9198 HKD 35,112 HKD 35,112 -1.32% 1 3165 BMO MSCI 歐洲優勢股票(美元對沖) ETF ＢＭＯ歐優股對沖 HKD 12.660 12.640 12.640 139 12.6855 HKD 50,742 HKD 50,742 -0.20% 346 3166 平安 MSCI 中國質量因子ETF 平安中國質量因子 HKD 33.100 - - 0 34.7723 HKD 31,295 HKD 31,295 -4.81% 4 3167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國 HKD 71.800 71.950 71.500 1,584 72.2156 HKD 902,695 HKD 902,695 -0.58% 4,602 3169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國 HKD 8.880 8.900 8.870 191 8.9251 RMB 164,041 RMB 164,041 -0.51% 366 3170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百 HKD 94.800 - - 0 94.9665 USD 5,095 USD 5,095 -0.18% 147 3171 ComStage 1 德國股票指數 UCITS ETF ＣＯＭＳ德股 HKD 111.300 - - 0 - - - - 13 3173 Premia 中證財新中國新經濟 ETF ＰＰ中新經濟 HKD 7.300 7.330 7.300 84 7.3497 RMB 646,143 RMB 646,143 -0.68% 742 3175 三星標普高盛原油ER期貨ETF Ｆ三星原油期 HKD 12.140 12.140 12.140 61 12.1168 HKD 118,138 HKD 118,138 0.19% 892 3177 ComStage 1 德國高息股票指數 UCITS ETF ＣＯＭＳ德高息股 HKD 156.300 - - 0 - - - - 29 3180 華夏中華交易服務中國A80指數ETF 華夏中華八十 HKD 15.300 - - 0 - - - - - 3181 Premia 亞洲創新科技ETF ＰＰ亞洲創科 HKD 79.850 - - 0 80.0236 USD 6,644 USD 6,644 -0.22% 71 3182 標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金標智ETF 標智新經濟５０ HKD 10.640 - - 0 - - - - 3 3186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網 HKD 63.250 63.100 62.700 16 63.3952 USD 6,073 USD 6,073 -0.23% 149 3188 華夏滬深300指數ETF 華夏滬深三百 HKD 44.250 44.300 44.000 418,775 44.0972 RMB 14,577,977 RMB 14,577,977 0.35% 861,577 3197 華夏MSCI中國A股國際通指數ETF 華夏Ａ國際通 HKD 10.140 10.060 10.040 20 10.2443 RMB 36,771 RMB 36,771 -1.02% 410 3198 平安納斯達克5HANDL ETF 平安５ＨＡＮＤＬ HKD 86.500 - - 0 86.6836 USD 5,315 USD 5,315 -0.21% 4 3199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債 HKD 114.250 114.250 114.250 7 114.6666 RMB 167,671 RMB 167,671 -0.36% 229 82805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲－Ｒ RMB 20.850 20.850 20.850 21 20.8993 HKD 400,935 HKD 400,935 -0.24% 10 82811 海通滬深300指數ETF 海通滬深三百－Ｒ RMB 13.820 - - 0 14.0150 RMB 413,443 RMB 413,443 -1.39% 6 82813 華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 華夏政銀國債－Ｒ RMB 103.250 - - 0 103.6721 RMB 46,652 RMB 46,652 -0.41% 161 82822 南方富時中國A50 ETF 南方Ａ５０－Ｒ RMB 13.520 13.520 13.480 17,487 13.4890 RMB 13,293,437 RMB 13,293,437 0.23% 16,074 82823 iShares 安碩富時A50中國指數ETF 安碩Ａ５０－Ｒ RMB 13.480 - - 0 13.4564 RMB 19,215,804 RMB 19,215,804 0.18% 1,543 82828 恒生中國企業指數上市基金 恒生中國企業－R RMB 96.700 - - 0 96.5700 HKD 26,889,237 HKD 26,889,237 0.13% 767 82832 博時富時中國A50指數ETF 博時ＦＡ５０－Ｒ RMB 6.680 - - 0 7.0198 RMB 10,530 RMB 10,530 -4.84% 3 82833 恒生指數上市基金 恒指ＥＴＦ－Ｒ RMB 24.750 - - 0 24.7255 HKD 50,557,339 HKD 50,557,339 0.10% 1,829 82834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百－Ｒ RMB 141.400 141.200 141.200 141 142.4126 USD 12,579 USD 12,579 -0.71% 73 82836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF 安碩印度－Ｒ RMB 23.500 - - 0 23.7168 USD 110,152 USD 110,152 -0.91% 172 82843 東方匯理富時中國A50指數ETF 東匯Ａ５０－Ｒ RMB 13.880 - - 0 - - - - 276 82846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百－Ｒ RMB 25.350 25.400 25.150 129 25.4614 RMB 197,326 RMB 197,326 -0.44% 42 82847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百－Ｒ RMB 87.250 - - 0 87.5279 GBP 2,518 GBP 2,518 -0.32% 53 83008 添富共享滬深300指數ETF 添富滬深三百－Ｒ RMB 18.320 - - 0 - - - - - 83010 iShares 安碩核心MSCI 亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日－Ｒ RMB 47.250 - - 0 47.4203 USD 402,110 USD 402,110 -0.36% 1,131 83012 東方匯理恒生香港35指數ETF 東匯香港３５－Ｒ RMB 18.400 - - 0 - - - - 326 83053 南方東英港元貨幣市場ETF 南方港元貨幣－Ｒ RMB 916.650 - - 0 916.1521 HKD 2,637,898 HKD 2,637,898 0.05% 712 83074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣－Ｒ RMB 109.300 - - 0 109.9675 USD 62,981 USD 62,981 -0.61% 93 83079 中金彭博巴克萊中國國債1-10年ETF 中金中國國債－Ｒ RMB 105.750 - - 0 106.0323 RMB 74,223 RMB 74,223 -0.27% 5 83081 價值黃金ETF 價值黃金－Ｒ RMB 31.700 31.700 31.700 3 31.6596 HKD 1,101,929 HKD 1,101,929 0.13% 43 83085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息－Ｒ RMB 19.080 19.080 19.080 10 19.2132 HKD 300,015 HKD 300,015 -0.69% 6 83093 中金中證優選100 ETF 中金優選一百－Ｒ RMB 9.620 - - 0 9.6661 RMB 72,496 RMB 72,496 -0.48% 3 83095 價值中國A股ETF 價值中國Ａ股－Ｒ RMB 6.630 - - 0 6.6880 RMB 90,288 RMB 90,288 -0.87% 97 83100 易方達中證100 A股指數ETF 易方達中一百－Ｒ RMB 40.400 - - 0 40.9014 RMB 40,901 RMB 40,901 -1.23% 134 83101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲－Ｒ RMB 17.100 - - 0 17.1991 HKD 218,687 HKD 218,687 -0.58% 21 83115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數－Ｒ RMB 89.650 - - 0 89.4538 HKD 294,330 HKD 294,330 0.22% 275 83118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 嘉實明晟Ａ股－Ｒ RMB 12.940 - - 0 13.0800 RMB 73,263 RMB 73,263 -1.07% 104 83122 南方東英人民幣貨幣市場ETF 南方人民幣－Ｒ RMB 151.250 - - 0 151.7806 RMB 43,257 RMB 43,257 -0.35% 19 83126 領航富時日本指數ETF 領航日本－Ｒ RMB 23.800 - - 0 - - - - 16 83127 Global X 滬深300 ETF ＧＸ滬深三百－Ｒ RMB 13.460 - - 0 13.5675 RMB 108,540 RMB 108,540 -1.20% 7 83128 恒生Ａ股行業龍頭指數ETF 恒生Ａ股龍頭－Ｒ RMB 48.900 48.800 48.800 10 49.3294 RMB 277,205 RMB 277,205 -0.87% 81 83129 南方東英滬深300精明ETF 南方三百精明－Ｒ RMB 13.060 - - 0 - - - - 2 83140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百－Ｒ RMB 20.150 - - 0 - - - - 371 83146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ－Ｒ RMB 91.600 91.600 91.600 92 91.6643 EUR 2,612 EUR 2,612 -0.07% 80 83147 南方東英中國創業板指數ETF 南方中創業板－Ｒ RMB 5.910 - - 0 5.9742 RMB 431,936 RMB 431,936 -1.07% 312 83149 南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF 南方ＭＳＣＩ－Ｒ RMB 11.040 - - 0 11.1191 RMB 7,783 RMB 7,783 -0.71% 30 83150 嘉實中證小盤500指數ETF 嘉實中證五百－Ｒ RMB 5.050 - - 0 - - - - - 83155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０－Ｒ RMB 95.800 95.800 95.800 220 95.8875 EUR 3,726 EUR 3,726 -0.09% 136 83167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國－Ｒ RMB 64.450 66.800 64.450 53 64.7836 HKD 902,695 HKD 902,695 -0.51% 23 83168 恒生人民幣黃金ETF 恒生人幣金ＥＴＦ RMB 25.850 - - 0 25.8387 RMB 50,471 RMB 50,471 0.04% 144 83169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國－Ｒ RMB 7.940 - - 0 8.0020 RMB 164,041 RMB 164,041 -0.77% 25 83170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百－Ｒ RMB 85.100 - - 0 85.1445 USD 5,095 USD 5,095 -0.05% 79 83180 華夏中華交易服務中國A80指數ETF 華夏中華八十－Ｒ RMB 13.020 - - 0 - - - - - 83186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網－Ｒ RMB 56.750 56.650 56.650 25 56.8806 USD 6,073 USD 6,073 -0.23% 31 83188 華夏滬深300指數ETF 華夏滬深三百－Ｒ RMB 39.650 39.650 39.450 847 39.5711 RMB 14,577,977 RMB 14,577,977 0.20% 11,714 83197 華夏MSCI中國A股國際通指數ETF 華夏Ａ國際通－Ｒ RMB 9.050 - - 0 9.1929 RMB 36,771 RMB 36,771 -1.55% 92 83199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債－Ｒ RMB 102.750 102.750 102.700 31 102.8658 RMB 167,671 RMB 167,671 -0.11% 163 9010 iShares 安碩核心MSCI 亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日－Ｕ USD 6.760 6.760 6.760 5 6.7559 USD 402,110 USD 402,110 0.06% 379 9011 工銀中金美元貨幣市場ETF Ａ工銀中金美－Ｕ USD 1011.050 1011.050 1011.050 379 1011.1110 USD 180,989 USD 211,913 -0.01% 43 9072 日興資產管理環球互聯網ETF 日興環球聯網－Ｕ USD 10.740 - - 0 10.8123 USD 22,057 USD 22,057 -0.67% 44 9074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣－Ｕ USD 15.440 15.440 15.400 1,551 15.6669 USD 62,981 USD 62,981 -1.45% 210 9077 Premia 美國國庫浮息票據 ETF ＰＰ美國庫－Ｕ USD 501.200 - - 0 501.2370 USD 24,561 USD 24,561 -0.01% 189 9078 Premia 美國國庫浮息票據 ETF - 累計單位類別 ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ USD 503.450 - - 0 503.4803 USD 3,021 USD 3,021 -0.01% 0 9081 價值黃金ETF 價值黃金－Ｕ USD 4.510 - - 0 4.5115 HKD 1,101,929 HKD 1,101,929 -0.03% 2 9085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息－Ｕ USD 2.720 - - 0 2.7373 HKD 300,015 HKD 300,015 -0.63% 1 9086 BMO 納斯達克 100 ETF ＢＭＯ納指－Ｕ USD 2.170 - - 0 2.1931 HKD 68,678 HKD 68,678 -1.05% 1 9096 南方東英美元貨幣市場ETF 南方美元貨幣－Ｕ USD 101.800 - - 0 101.7817 USD 93,436 USD 93,436 0.02% 53 9101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲－Ｕ USD 2.450 2.450 2.450 15 2.4503 HKD 218,687 HKD 218,687 -0.01% 3 9115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數－Ｕ USD 12.720 - - 0 12.7443 HKD 294,330 HKD 294,330 -0.19% 9 9126 領航富時日本指數ETF 領航日本－Ｕ USD 3.380 - - 0 - - - - 1 9140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百－Ｕ USD 2.870 - - 0 - - - - 30 9141 BMO 亞洲美元投資級別債券ETF ＢＭＯ亞投債－Ｕ USD 2.050 - - 0 2.0455 HKD 1,472,478 HKD 1,472,478 0.22% 13 9146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ－Ｕ USD 13.000 - - 0 13.0593 EUR 2,612 EUR 2,612 -0.45% 6 9155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０－Ｕ USD 13.640 13.640 13.600 20 13.6609 EUR 3,726 EUR 3,726 -0.15% 7 9167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國－Ｕ USD 9.140 - - 0 9.2243 HKD 902,695 HKD 902,695 -0.91% 1 9169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國－Ｕ USD 1.150 1.150 1.150 15 1.1400 RMB 164,041 RMB 164,041 0.88% 3 9170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百－Ｕ USD 12.080 - - 0 12.1304 USD 5,095 USD 5,095 -0.42% 4 9173 Premia 中證財新中國新經濟 ETF ＰＰ中新經濟－Ｕ USD 0.940 - - 0 0.9388 RMB 646,143 RMB 646,143 0.13% 0 9181 Premia 亞洲創新科技ETF ＰＰ亞洲創科－Ｕ USD 10.200 - - 0 10.2217 USD 6,644 USD 6,644 -0.21% 7 9186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網－Ｕ USD 8.090 8.090 8.090 2 8.0978 USD 6,073 USD 6,073 -0.10% 2 9199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債－Ｕ USD 14.520 - - 0 14.6467 RMB 167,671 RMB 167,671 -0.87% 0 9803 Premia 中證財新中國基石經濟 ETF ＰＰ中國基石－Ｕ USD - - - 0 0.9141 RMB 481,491 RMB 481,491 - 0 9804 Premia MSCI 越南ETF ＰＰ越南－Ｕ USD 10.180 - - 0 9.9662 USD 24,716 USD 24,716 2.15% 42 9805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲－Ｕ USD 2.970 - - 0 2.9775 HKD 400,935 HKD 400,935 -0.25% 1 9810 Premia道瓊斯新興東盟頂尖100 ETF ＰＰ新興東盟－Ｕ USD 10.100 - - 0 10.1057 USD 45,476 USD 45,476 -0.06% 4 9820 Global X 中國生物科技ETF ＧＸ中國生科－Ｕ USD 8.480 8.570 8.430 510 8.5037 RMB 963,959 RMB 963,959 0.04% 907 9826 Global X 中國雲端運算ETF ＧＸ中國雲算－Ｕ USD 8.030 8.070 8.000 83 8.0325 RMB 442,587 RMB 442,587 -0.02% 319 9834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百－Ｕ USD 20.100 20.100 20.100 40 20.2893 USD 12,579 USD 12,579 -0.93% 12 9836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF 安碩印度－Ｕ USD 3.350 - - 0 3.3789 USD 110,152 USD 110,152 -0.86% 6 9846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百－Ｕ USD 3.610 - - 0 3.6274 RMB 197,326 RMB 197,326 -0.48% 4 9847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百－Ｕ USD 12.440 - - 0 12.4700 GBP 2,518 GBP 2,518 -0.24% 5 ETF代表交易所買賣基金 溢價／折讓一般指交易所買賣基金在有關交易日的收市價及每個基金單位之資產淨值之間的差額（以百分率計算）。交易所買賣基金經理可能採用不同的方法計算溢價／折讓。詳情請參考披露易。然而，務請注意香港交易所網站中提到的資料並非詳盡無遺，而交易所買賣基金經理可以選擇不提供交易所買賣基金的溢價／折讓。此外，務請注意因資產淨值估價和收市價釐定的時間有所相差，追踪海外指數的交易所買賣基金一般都會出現溢價／折讓。 顯示的資料僅供參考之用。該等資料不擬作為投資建議，並不應當作該等建議而予以倚賴。香港交易所對顯示的資料概不負責，對其準確性、可靠性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就其使用或引用資料所產生或因依賴該等資料而引起之任何損失承擔任何責任。 包括上市的ETF及非上市可交易的ETF。 當「-」出現於每單位資產淨值、管理資產總額（香港）、管理資產總額（基金總額）或溢價／折讓時，表示交易所買賣基金經理不會提供或尚未提供相關資料。 若屬「多櫃台」ETF： 每個交易櫃台將個別地顯示。 每個交易櫃台的每單位資產淨值，將以該交易櫃台的交易貨幣顯示。貨幣兌換（如適用）將根據ETF章程中指定的匯率進行。 管理資產總額為該基金整體基金單位（包括所有交易櫃台）的資產淨值。