每日交易所買賣基金數據 更新日期: 28/11/2019 (只提供繁體版) 工具 股份 代號 ETF名稱 簡稱 交易 貨幣 收市價 最高價 最低價 成交金額(‘000) 每單位資產淨值 管理資產總額 (香港) (‘000) 管理資產總額(基金總額) (‘000) 溢價/ 折讓 由年初累積至今平均每日成交金額 (‘000) 圖表 2800 盈富基金 盈富基金 HKD 27.050 27.200 26.950 941,386 27.0801 HKD 84,462,552 HKD 84,462,552 -0.11% 1,703,370 2801 iShares安碩核心MSCI中國指數ETF 安碩中國ＥＴＦ HKD 25.750 25.900 25.700 1,439 25.8037 HKD 5,418,737 HKD 5,418,737 -0.21% 5,963 2802 iShares 安碩MSCI 亞洲新興市場指數ETF 安碩亞洲新興 HKD 53.400 53.400 53.400 53 53.0209 HKD 201,480 HKD 201,480 0.72% 423 2803 Premia 中證財新中國基石經濟 ETF ＰＰ中國基石 HKD 7.120 7.170 7.150 279 7.1285 RMB 479,607 RMB 479,607 -0.12% 587 2804 Premia MSCI 越南ETF ＰＰ越南 HKD 78.500 78.800 78.500 259 77.5695 USD 24,572 USD 24,572 1.20% 184 2805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲 HKD 23.250 23.300 23.100 739 23.2515 HKD 399,925 HKD 399,925 -0.01% 364 2810 Premia道瓊斯新興東盟頂尖100 ETF ＰＰ新興東盟 HKD 78.850 - - 0 78.5998 USD 45,179 USD 45,179 0.32% 62 2811 海通滬深300指數ETF 海通滬深三百 HKD 15.380 - - 0 15.5694 RMB 412,027 RMB 412,027 -1.22% 80 2812 三星中證中國龍網ETF 三星中國龍網 HKD 12.140 12.140 11.980 2,399 12.0938 HKD 108,844 HKD 108,844 0.38% 487 2813 華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 華夏政銀國債 HKD 115.250 - - 0 115.6755 RMB 46,704 RMB 46,704 -0.37% 120 2819 ABF香港創富債券指數基金 ＡＢＦ港債指數 HKD 97.800 97.800 97.800 38 99.1778 HKD 2,439,377 HKD 2,439,377 -1.39% 101 2820 Global X 中國生物科技ETF ＧＸ中國生科 HKD 66.200 66.400 65.800 7,124 - RMB 976,241 RMB 976,241 -0.25% 10,353 2821 沛富基金 沛富基金 USD 117.700 117.800 117.600 4 117.5935 USD 3,643,206 USD 3,643,206 0.09% 869 2822 南方富時中國A50 ETF 南方Ａ５０ HKD 14.960 15.080 14.940 319,566 14.9798 RMB 13,243,234 RMB 13,243,234 -0.13% 743,371 2823 iShares 安碩富時A50中國指數ETF 安碩Ａ５０ HKD 14.920 15.060 14.900 365,695 14.9186 RMB 19,142,468 RMB 19,142,468 0.01% 632,837 2824 力寶專選中港地產ETF 力寶專選中港地產 HKD 81.600 81.600 81.600 8 81.0636 HKD 143,888 HKD 143,888 0.66% 36 2825 標智中證香港100指數基金 標智香港１００ HKD 25.300 - - 0 - - - - 4 2826 Global X 中國雲端運算ETF ＧＸ中國雲算 HKD 63.000 63.000 62.500 1,361 - RMB 440,424 RMB 440,424 0.03% 5,836 2827 標智滬深300中國指數基金 標智滬深３００ HKD 35.000 35.200 35.000 477 - - - - 5,445 2828 恒生中國企業指數上市基金 恒生中國企業 HKD 106.700 107.400 106.700 157,811 107.0300 HKD 26,744,844 HKD 26,744,844 -0.31% 332,821 2832 博時富時中國A50指數ETF 博時ＦＡ５０ HKD 7.430 - - 0 7.7964 RMB 10,491 RMB 10,491 -4.70% 5 2833 恒生指數上市基金 恒指ＥＴＦ HKD 27.400 27.750 27.350 7,390 27.4941 HKD 50,447,585 HKD 50,447,585 -0.34% 4,375 2834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百 HKD 158.500 158.500 158.100 143 158.8015 USD 12,579 USD 12,579 -0.19% 392 2836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX印度指數ETF 安碩印度 HKD 26.300 26.300 26.300 158 26.4127 USD 110,013 USD 110,013 -0.43% 1,342 2838 恒生富時中國50 指數上市基金 恒生富時中國５０ HKD 185.500 185.900 185.900 19 - - - - 99 2840 SPDR金ETF ＳＰＤＲ金ＥＴＦ HKD 1075.000 1075.000 1073.000 52,402 - - - - 39,149 2843 東方匯理富時中國A50指數ETF 東匯Ａ５０ HKD 15.400 - - 0 - - - - 765 2846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百 HKD 28.050 28.350 28.050 146 28.2375 RMB 196,639 RMB 196,639 -0.66% 672 2847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百 HKD 97.500 98.000 97.300 1,085 97.7245 GBP 2,322 GBP 2,322 -0.23% 182 2848 Xtrackers MSCI 韓國 UCITS ETF ＴＲ 韓國 HKD 521.000 523.500 522.500 497 - - - - 211 3007 Xtrackers 富時中國50 UCITS ETF ＴＲ 富時５０ HKD 296.600 - - 0 - - - - 81 3008 添富共享滬深300指數ETF 添富滬深三百 HKD 21.750 - - 0 - - - - - 3010 iShares安碩核心MSCI亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日 HKD 52.700 52.900 52.600 268 52.7369 USD 401,037 USD 401,037 -0.07% 3,117 3011 工銀中金美元貨幣市場ETF Ａ工銀中金美 HKD 7917.750 7918.150 7917.750 103 7916.1219 USD 181,000 USD 211,926 0.02% 698 3012 東方匯理恒生香港35指數ETF 東匯香港３５ HKD 20.500 - - 0 - - - - 349 3015 Xtrackers Nifty 50 印度掉期 UCITS ETF ＸＴＲＮ５０印度 HKD 1305.000 1305.000 1305.000 72 - - - - 92 3016 Xtrackers MSCI 菲律賓 UCITS ETF ＴＲ 菲律賓 HKD 14.860 14.860 14.860 6 - - - - 62 3019 Xtrackers MSCI 環球掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 環球 HKD 52.300 - - 0 - - - - 127 3020 Xtrackers MSCI 美國掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 美國 HKD 676.000 - - 0 - - - - 161 3023 平安納斯達克人工智能及機械人ETF 平安智能及機械人 HKD 89.100 - - 0 89.3722 USD 4,453 USD 4,453 -0.30% 28 3024 標智上證50中國指數基金 標智上證５０ HKD 26.650 - - 0 - - - - 85 3027 Xtrackers MSCI 俄羅斯權重上限掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 俄羅斯 HKD 25.400 25.400 25.400 3 - - - - 152 3036 Xtrackers MSCI 台灣 UCITS ETF ＴＲ 台灣 HKD 257.400 - - 0 - - - - 58 3040 Global X MSCI 中國ETF ＧＸＭＳＣＩ中國 HKD 32.650 32.600 32.400 3,050 32.6054 HKD 1,134,667 HKD 1,134,667 -0.44% 2,540 3041 價值韓國ETF 價值韓國ＥＴＦ HKD 24.850 - - 0 25.1599 KRW 3,410,154 KRW 3,410,154 -1.23% 12 3043 Xtrackers MSCI 太平洋(日本除外) UCITS ETF ＴＲ 太平洋 HKD 49.850 - - 0 - - - - 16 3046 價值中國 ETF 價值中國ＥＴＦ HKD 38.650 39.000 38.650 58 39.0100 HKD 156,041 HKD 156,041 -0.92% 349 3048 Xtrackers MSCI 巴西 UCITS ETF ＴＲ 巴西 HKD 39.650 - - 0 - - - - 62 3049 Xtrackers 滬深300 掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 滬深三百 HKD 8.030 8.060 8.030 22 - - - - 512 3053 南方東英港元貨幣市場ETF 南方港元貨幣 HKD 1021.450 - - 0 1021.3104 HKD 2,638,045 HKD 2,638,045 0.01% 7,426 3055 Xtrackers MSCI 中國 UCITS ETF ＴＲ 中國 HKD 139.300 - - 0 - - - - 75 3060 價值台灣ETF 價值台灣ＥＴＦ HKD 44.900 - - 0 45.2088 TWD 132,101 TWD 132,101 -0.68% 31 3065 Xtrackers MSCI 新加坡 UCITS ETF ＴＲ 新加坡 HKD 11.740 - - 0 - - - - 17 3070 中國平安CSI香港高息股ETF 平安香港高息股 HKD 28.250 - - 0 28.2393 HKD 844,072 HKD 844,072 0.04% 85 3072 日興資產管理環球互聯網ETF 日興環球聯網 HKD 84.500 - - 0 - - - - 629 3073 SPDR富時大中華ETF ＳＰＤＲ大中華 HKD 41.750 41.750 41.750 8 41.7687 HKD 793,605 HKD 793,605 -0.04% 70 3074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣 HKD 121.200 120.700 118.900 119 122.2750 USD 62,802 USD 62,802 -0.88% 242 3077 Premia 美國國庫浮息票據ETF ＰＰ美國庫 HKD 3924.600 3924.950 3924.600 196 3924.4397 USD 21,054 USD 21,054 0.00% 95 3079 中金彭博巴克萊中國國債1-10年ETF 中金中國國債 HKD 117.900 - - 0 118.1007 RMB 74,229 RMB 74,229 -0.17% 10 3080 中國平安 CSI 5-10年期國債ETF 平安中國國債 HKD 122.250 - - 0 119.7098 RMB 241,703 RMB 241,703 2.12% 20 3081 價值黃金ETF 價值黃金 HKD 35.250 35.300 35.200 1,870 35.2605 HKD 1,100,127 HKD 1,100,127 -0.03% 3,333 3082 Xtrackers MSCI 馬來西亞 UCITS ETF ＴＲ 馬來西亞 HKD 89.300 - - 0 - - - - 46 3084 價值日本ETF 價值日本ＥＴＦ HKD 13.480 - - 0 13.6055 JPY 732,172 JPY 732,172 -0.92% 23 3085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息 HKD 21.400 21.400 21.300 125 21.3630 HKD 299,082 HKD 299,082 0.17% 272 3086 BMO 納斯達克 100 ETF ＢＭＯ納指 HKD 17.180 17.180 17.160 65 17.1651 HKD 68,660 HKD 68,660 0.09% 290 3087 Xtrackers 富時越南掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 富時越南 HKD 244.000 248.000 243.800 1,496 - - - - 1,126 3092 Xtrackers MSCI 泰國 UCITS ETF ＴＲ 泰國 HKD 210.600 - - 0 - - - - 456 3093 中金中證優選100 ETF 中金優選一百 HKD 10.680 - - 0 10.7380 RMB 72,312 RMB 72,312 -0.54% 12 3095 價值中國A股ETF 價值中國Ａ股 HKD 7.350 7.350 7.350 37 7.4339 RMB 90,042 RMB 90,042 -1.13% 124 3096 南方東英美元貨幣市場ETF 南方美元貨幣 HKD 796.700 - - 0 796.8795 USD 93,440 USD 93,440 -0.02% 148 3097 Global X 標普原油期貨增強型ER ETF ＦＧＸ原油 HKD 4.610 - - 0 4.6321 HKD 33,583 HKD 33,583 -0.48% 39 3099 Xtrackers MSCI 印尼掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 印尼 HKD 118.200 118.600 118.600 15 - - - - 143 3100 易方達中證100 A股指數ETF 易方達中一百 HKD 45.100 - - 0 45.4234 RMB 40,749 RMB 40,749 -0.71% 331 3101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲 HKD 19.160 19.160 19.140 157 19.1698 HKD 218,536 HKD 218,536 -0.05% 330 3110 Global X 恒生高股息率ETF ＧＸ恒生高股息率 HKD 27.700 27.700 27.700 6 27.6880 HKD 155,052 HKD 155,052 0.46% 346 3115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數 HKD 99.700 99.850 99.650 699 99.5478 HKD 293,666 HKD 293,666 0.15% 914 3118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 嘉實明晟Ａ股 HKD 14.380 14.380 14.340 115 14.5300 RMB 73,025 RMB 73,025 -1.03% 119 3121 BMO MSCI 亞太區房地產 ETF ＢＭＯ亞太房地產 HKD 11.060 - - 0 10.9905 HKD 37,368 HKD 37,368 0.63% 116 3122 南方東英人民幣貨幣市場ETF 南方人民幣 HKD 168.700 - - 0 169.2167 RMB 43,263 RMB 43,263 -0.31% 12 3126 領航富時日本指數ETF 領航日本 HKD 26.450 26.500 26.400 124 26.4449 HKD 108,424 HKD 108,424 0.02% 162 3127 Global X 滬深300 ETF ＧＸ滬深三百 HKD 15.100 - - 0 15.0468 RMB 108,161 RMB 108,161 -0.06% 12 3128 恒生Ａ股行業龍頭指數ETF 恒生Ａ股龍頭 HKD 54.650 - - 0 54.7816 RMB 276,192 RMB 276,192 -0.24% 175 3129 南方東英滬深300精明ETF 南方三百精明 HKD 14.540 - - 0 - - - - 2 3140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百 HKD 22.500 22.550 22.500 2,184 - - - - 1,642 3141 BMO 亞洲美元投資級別債券ETF ＢＭＯ亞投債 HKD 16.080 16.100 16.080 258 16.0116 HKD 1,472,267 HKD 1,472,267 0.43% 1,335 3143 BMO 香港銀行股ETF ＢＭＯ香港銀行股 HKD 7.990 8.050 7.990 10 8.0063 HKD 27,221 HKD 27,221 -0.20% 617 3145 BMO 亞洲高息股票ETF ＢＭＯ亞洲高息股 HKD 9.770 9.770 9.760 21 9.7525 HKD 587,101 HKD 587,101 0.18% 89 3146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ HKD 101.500 101.800 101.500 71 101.9573 EUR 2,604 EUR 2,604 -0.45% 238 3147 南方東英中國創業板指數ETF 南方中創業板 HKD 6.590 6.650 6.570 1,268 6.6583 RMB 424,681 RMB 424,681 -1.03% 7,810 3149 南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF 南方ＭＳＣＩ HKD 12.260 12.260 12.260 123 12.3481 RMB 7,754 RMB 7,754 -0.71% 77 3150 嘉實中證小盤500指數ETF 嘉實中證五百 HKD 6.030 - - 0 - - - - - 3155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０ HKD 106.400 106.400 106.400 96 106.7496 EUR 3,717 EUR 3,717 -0.33% 242 3157 華夏恒生港股通小型股指數ETF 華夏港股通小型股 HKD 20.900 - - 0 - - - - 7 3160 BMO MSCI 日本股票(美元對沖) ETF ＢＭＯ日股對沖 HKD 11.440 - - 0 11.4656 HKD 347,408 HKD 347,408 -0.22% 53 3163 平安 MSCI 中國多因子ETF 平安中國多因子 HKD 31.500 - - 0 31.8758 HKD 35,063 HKD 35,063 -1.18% 1 3165 BMO MSCI 歐洲優勢股票(美元對沖) ETF ＢＭＯ歐優股對沖 HKD 12.660 - - 0 12.6805 HKD 50,722 HKD 50,722 -0.16% 344 3166 平安 MSCI 中國質量因子ETF 平安中國質量因子 HKD 33.000 - - 0 34.7548 HKD 31,279 HKD 31,279 -5.05% 4 3167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國 HKD 72.200 72.300 71.850 840 72.2156 HKD 902,695 HKD 902,695 -0.02% 4,586 3169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國 HKD 8.920 8.980 8.880 339 8.9015 RMB 163,967 RMB 163,967 0.21% 366 3170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百 HKD 94.300 94.300 94.300 38 94.2570 USD 5,058 USD 5,058 0.05% 146 3171 ComStage 1 德國股票指數 UCITS ETF ＣＯＭＳ德股 HKD 111.300 - - 0 - - - - 13 3173 Premia 中證財新中國新經濟 ETF ＰＰ中新經濟 HKD 7.300 - - 0 7.3447 RMB 645,701 RMB 645,701 -0.61% 738 3175 三星標普高盛原油ER期貨ETF Ｆ三星原油期 HKD 12.040 12.080 12.040 152 12.1165 HKD 118,136 HKD 118,136 -0.63% 889 3177 ComStage 1 德國高息股票指數 UCITS ETF ＣＯＭＳ德高息股 HKD 156.300 - - 0 - - - - 29 3180 華夏中華交易服務中國A80指數ETF 華夏中華八十 HKD 15.300 - - 0 - - - - - 3181 Premia 亞洲創新科技ETF ＰＰ亞洲創科 HKD 80.100 - - 0 80.0653 USD 6,649 USD 6,649 0.04% 70 3182 標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金標智ETF 標智新經濟５０ HKD 10.680 - - 0 - - - - 3 3186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網 HKD 63.750 63.500 63.100 73 63.5710 USD 6,090 USD 6,090 0.28% 149 3188 華夏滬深300指數ETF 華夏滬深三百 HKD 43.950 44.300 43.850 401,854 43.9533 RMB 14,575,531 RMB 14,575,531 -0.01% 859,534 3197 華夏MSCI中國A股國際通指數ETF 華夏Ａ國際通 HKD 10.100 - - 0 10.2080 RMB 36,636 RMB 36,636 -1.06% 408 3198 平安納斯達克5HANDL ETF 平安５ＨＡＮＤＬ HKD 86.500 - - 0 86.6626 USD 5,315 USD 5,315 -0.19% 4 3199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債 HKD 114.300 114.300 114.000 479 114.7050 RMB 167,726 RMB 167,726 -0.35% 230 82805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲－Ｒ RMB 20.850 - - 0 20.8926 HKD 399,925 HKD 399,925 -0.20% 10 82811 海通滬深300指數ETF 海通滬深三百－Ｒ RMB 13.820 - - 0 13.9670 RMB 412,027 RMB 412,027 -1.05% 6 82813 華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 華夏政銀國債－Ｒ RMB 103.250 - - 0 103.7858 RMB 46,704 RMB 46,704 -0.52% 161 82822 南方富時中國A50 ETF 南方Ａ５０－Ｒ RMB 13.420 13.520 13.420 4,249 13.4381 RMB 13,243,234 RMB 13,243,234 -0.13% 16,021 82823 iShares 安碩富時A50中國指數ETF 安碩Ａ５０－Ｒ RMB 13.400 13.480 13.400 158 13.4051 RMB 19,142,468 RMB 19,142,468 -0.04% 1,537 82828 恒生中國企業指數上市基金 恒生中國企業－R RMB 96.100 96.000 96.000 38 96.0300 HKD 26,744,844 HKD 26,744,844 0.07% 764 82832 博時富時中國A50指數ETF 博時ＦＡ５０－Ｒ RMB 6.680 - - 0 6.9940 RMB 10,491 RMB 10,491 -4.49% 3 82833 恒生指數上市基金 恒指ＥＴＦ－Ｒ RMB 24.700 24.700 24.700 94 24.6677 HKD 50,447,585 HKD 50,447,585 0.13% 1,821 82834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百－Ｒ RMB 141.900 - - 0 142.6909 USD 12,579 USD 12,579 -0.55% 72 82836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF 安碩印度－Ｒ RMB 23.600 - - 0 23.7331 USD 110,013 USD 110,013 -0.56% 171 82843 東方匯理富時中國A50指數ETF 東匯Ａ５０－Ｒ RMB 13.820 - - 0 - - - - 275 82846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百－Ｒ RMB 25.300 - - 0 25.3728 RMB 196,639 RMB 196,639 -0.29% 42 82847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百－Ｒ RMB 87.800 88.000 88.000 176 87.8102 GBP 2,322 GBP 2,322 -0.01% 54 83008 添富共享滬深300指數ETF 添富滬深三百－Ｒ RMB 18.320 - - 0 - - - - - 83010 iShares 安碩核心MSCI 亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日－Ｒ RMB 47.350 - - 0 47.3866 USD 401,037 USD 401,037 -0.08% 1,126 83012 東方匯理恒生香港35指數ETF 東匯香港３５－Ｒ RMB 18.320 18.320 18.320 1,099 - - - - 330 83053 南方東英港元貨幣市場ETF 南方港元貨幣－Ｒ RMB 917.000 - - 0 916.1972 HKD 2,638,045 HKD 2,638,045 0.09% 709 83074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣－Ｒ RMB 109.300 - - 0 109.8700 USD 62,802 USD 62,802 -0.52% 92 83079 中金彭博巴克萊中國國債1-10年ETF 中金中國國債－Ｒ RMB 105.750 - - 0 106.0419 RMB 74,229 RMB 74,229 -0.28% 5 83081 價值黃金ETF 價值黃金－Ｒ RMB 31.700 31.700 31.700 44 31.6609 HKD 1,100,127 HKD 1,100,127 0.12% 43 83085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息－Ｒ RMB 19.080 - - 0 19.1957 HKD 299,082 HKD 299,082 -0.60% 6 83093 中金中證優選100 ETF 中金優選一百－Ｒ RMB 9.600 - - 0 9.6416 RMB 72,312 RMB 72,312 -0.43% 3 83095 價值中國A股ETF 價值中國Ａ股－Ｒ RMB 6.600 6.600 6.600 66 6.6698 RMB 90,042 RMB 90,042 -1.05% 97 83100 易方達中證100 A股指數ETF 易方達中一百－Ｒ RMB 40.050 40.050 40.050 8 40.7494 RMB 40,749 RMB 40,749 -1.72% 133 83101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲－Ｒ RMB 17.100 - - 0 17.2250 HKD 218,536 HKD 218,536 -0.73% 21 83115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數－Ｒ RMB 89.550 - - 0 89.4485 HKD 293,666 HKD 293,666 0.11% 274 83118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 嘉實明晟Ａ股－Ｒ RMB 12.800 12.960 12.780 56 13.0400 RMB 73,025 RMB 73,025 -1.84% 104 83122 南方東英人民幣貨幣市場ETF 南方人民幣－Ｒ RMB 151.300 - - 0 151.8009 RMB 43,263 RMB 43,263 -0.33% 19 83126 領航富時日本指數ETF 領航日本－Ｒ RMB 23.800 - - 0 - - - - 16 83127 Global X 滬深300 ETF ＧＸ滬深三百－Ｒ RMB 13.460 - - 0 13.5202 RMB 108,161 RMB 108,161 -0.79% 6 83128 恒生Ａ股行業龍頭指數ETF 恒生Ａ股龍頭－Ｒ RMB 48.900 - - 0 49.1491 RMB 276,192 RMB 276,192 -0.51% 81 83129 南方東英滬深300精明ETF 南方三百精明－Ｒ RMB 13.060 - - 0 - - - - 2 83140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百－Ｒ RMB 20.150 - - 0 - - - - 369 83146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ－Ｒ RMB 91.300 91.300 91.300 55 91.6136 EUR 2,604 EUR 2,604 -0.34% 80 83147 南方東英中國創業板指數ETF 南方中創業板－Ｒ RMB 5.910 - - 0 5.9730 RMB 424,681 RMB 424,681 -1.05% 310 83149 南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF 南方ＭＳＣＩ－Ｒ RMB 11.000 - - 0 11.0772 RMB 7,754 RMB 7,754 -0.70% 30 83150 嘉實中證小盤500指數ETF 嘉實中證五百－Ｒ RMB 5.050 - - 0 - - - - - 83155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０－Ｒ RMB 95.450 95.750 95.450 172 95.9197 EUR 3,717 EUR 3,717 -0.49% 136 83167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國－Ｒ RMB 64.650 - - 0 64.7836 HKD 902,695 HKD 902,695 -0.21% 23 83168 恒生人民幣黃金ETF 恒生人幣金ＥＴＦ RMB 25.850 - - 0 25.7976 RMB 50,390 RMB 50,390 0.20% 144 83169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國－Ｒ RMB 7.950 8.040 7.950 25 7.9984 RMB 163,967 RMB 163,967 -0.61% 25 83170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百－Ｒ RMB 84.950 - - 0 84.6945 USD 5,058 USD 5,058 0.30% 78 83180 華夏中華交易服務中國A80指數ETF 華夏中華八十－Ｒ RMB 13.020 - - 0 - - - - - 83186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網－Ｒ RMB 57.200 57.000 56.650 26 57.0812 USD 6,090 USD 6,090 0.21% 31 83188 華夏滬深300指數ETF 華夏滬深三百－Ｒ RMB 39.450 39.700 39.400 513 39.4360 RMB 14,575,531 RMB 14,575,531 0.04% 11,664 83197 華夏MSCI中國A股國際通指數ETF 華夏Ａ國際通－Ｒ RMB 9.050 - - 0 9.1589 RMB 36,636 RMB 36,636 -1.19% 92 83199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債－Ｒ RMB 102.700 102.750 102.750 2 102.8996 RMB 167,726 RMB 167,726 -0.19% 162 9010 iShares 安碩核心MSCI 亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日－Ｕ USD 6.760 - - 0 6.7379 USD 401,037 USD 401,037 0.33% 377 9011 工銀中金美元貨幣市場ETF Ａ工銀中金美－Ｕ USD 1011.150 - - 0 1011.1733 USD 181,000 USD 211,926 0.00% 42 9072 日興資產管理環球互聯網ETF 日興環球聯網－Ｕ USD 10.780 - - 0 - - - - 42 9074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣－Ｕ USD 15.440 15.440 15.440 8 15.6224 USD 62,802 USD 62,802 -1.17% 209 9077 Premia 美國國庫浮息票據 ETF ＰＰ美國庫－Ｕ USD 501.200 - - 251 501.2760 USD 21,054 USD 21,054 -0.02% 190 9078 Premia 美國國庫浮息票據 ETF - 累計單位類別 ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ USD 503.450 - - 0 503.5195 USD 3,021 USD 3,021 -0.01% 0 9081 價值黃金ETF 價值黃金－Ｕ USD 4.510 - - 0 4.5046 HKD 1,100,127 HKD 1,100,127 0.12% 2 9085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息－Ｕ USD 2.720 - - 0 2.7294 HKD 299,082 HKD 299,082 -0.34% 1 9086 BMO 納斯達克 100 ETF ＢＭＯ納指－Ｕ USD 2.170 - - 0 2.1931 HKD 68,660 HKD 68,660 -1.05% 1 9096 南方東英美元貨幣市場ETF 南方美元貨幣－Ｕ USD 101.800 - - 0 101.7869 USD 93,440 USD 93,440 0.01% 53 9101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲－Ｕ USD 2.450 - - 0 2.4492 HKD 218,536 HKD 218,536 0.03% 3 9115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數－Ｕ USD 12.720 - - 0 12.7187 HKD 293,666 HKD 293,666 0.01% 9 9126 領航富時日本指數ETF 領航日本－Ｕ USD 3.380 - - 0 - - - - 1 9140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百－Ｕ USD 2.870 2.870 2.870 3 - - - - 30 9141 BMO 亞洲美元投資級別債券ETF ＢＭＯ亞投債－Ｕ USD 2.050 - - 0 2.0457 HKD 1,472,267 HKD 1,472,267 0.21% 13 9146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ－Ｕ USD 12.980 12.980 12.980 6 13.0265 EUR 2,604 EUR 2,604 -0.36% 6 9155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０－Ｕ USD 13.560 13.580 13.560 12 13.6388 EUR 3,717 EUR 3,717 -0.58% 7 9167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國－Ｕ USD 9.190 - - 0 9.2243 HKD 902,695 HKD 902,695 -0.37% 1 9169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國－Ｕ USD 1.150 - - 0 1.1373 RMB 163,967 RMB 163,967 1.12% 3 9170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百－Ｕ USD 12.080 - - 0 12.0427 USD 5,058 USD 5,058 0.31% 4 9173 Premia 中證財新中國新經濟 ETF ＰＰ中新經濟－Ｕ USD 0.940 - - 0 0.9382 RMB 645,701 RMB 645,701 0.19% 0 9181 Premia 亞洲創新科技ETF ＰＰ亞洲創科－Ｕ USD 10.220 - - 0 10.2295 USD 6,649 USD 6,649 -0.09% 7 9186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網－Ｕ USD 8.130 8.080 8.080 2 8.1203 USD 6,090 USD 6,090 0.12% 2 9199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債－Ｕ USD 14.540 - - 0 14.6515 RMB 167,726 RMB 167,726 -0.76% 0 9803 Premia 中證財新中國基石經濟 ETF ＰＰ中國基石－Ｕ USD - - - 0 0.9105 RMB 479,607 RMB 479,607 - 0 9804 Premia MSCI 越南ETF ＰＰ越南－Ｕ USD 10.040 - - 0 9.9081 USD 24,572 USD 24,572 1.33% 42 9805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲－Ｕ USD 2.990 2.990 2.990 1 2.9707 HKD 399,925 HKD 399,925 0.65% 1 9810 Premia道瓊斯新興東盟頂尖100 ETF ＰＰ新興東盟－Ｕ USD 10.080 - - 0 10.0397 USD 45,179 USD 45,179 0.40% 4 9820 Global X 中國生物科技ETF ＧＸ中國生科－Ｕ USD 8.490 8.490 8.420 192 8.5161 RMB 976,241 RMB 976,241 -0.25% 899 9826 Global X 中國雲端運算ETF ＧＸ中國雲算－Ｕ USD 8.050 8.050 8.000 176 7.9776 RMB 440,424 RMB 440,424 0.03% 317 9834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百－Ｕ USD 20.150 - - 0 20.2892 USD 12,579 USD 12,579 -0.69% 12 9836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF 安碩印度－Ｕ USD 3.350 - - 0 3.3746 USD 110,013 USD 110,013 -0.73% 6 9846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百－Ｕ USD 3.610 3.650 3.650 11 3.6078 RMB 196,639 RMB 196,639 0.06% 4 9847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百－Ｕ USD 12.460 12.440 12.440 6 12.4857 GBP 2,322 GBP 2,322 -0.21% 5 ETF代表交易所買賣基金 溢價／折讓一般指交易所買賣基金在有關交易日的收市價及每個基金單位之資產淨值之間的差額（以百分率計算）。交易所買賣基金經理可能採用不同的方法計算溢價／折讓。詳情請參考披露易。然而，務請注意香港交易所網站中提到的資料並非詳盡無遺，而交易所買賣基金經理可以選擇不提供交易所買賣基金的溢價／折讓。此外，務請注意因資產淨值估價和收市價釐定的時間有所相差，追踪海外指數的交易所買賣基金一般都會出現溢價／折讓。 顯示的資料僅供參考之用。該等資料不擬作為投資建議，並不應當作該等建議而予以倚賴。香港交易所對顯示的資料概不負責，對其準確性、可靠性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就其使用或引用資料所產生或因依賴該等資料而引起之任何損失承擔任何責任。 包括上市的ETF及非上市可交易的ETF。 當「-」出現於每單位資產淨值、管理資產總額（香港）、管理資產總額（基金總額）或溢價／折讓時，表示交易所買賣基金經理不會提供或尚未提供相關資料。 若屬「多櫃台」ETF： 每個交易櫃台將個別地顯示。 每個交易櫃台的每單位資產淨值，將以該交易櫃台的交易貨幣顯示。貨幣兌換（如適用）將根據ETF章程中指定的匯率進行。 管理資產總額為該基金整體基金單位（包括所有交易櫃台）的資產淨值。