每月交易所買賣基金數據 01/12/2018 - 31/12/2018 (只提供繁體版) 工具 股份 代號 ETF名稱 簡稱 交易 貨幣 收市價 最高價 最低價 成交金額(‘000) 每單位資產淨值 管理資產總額 (香港) (‘000) 管理資產總額(基金總額) (‘000) 溢價/折讓 (截至月底) 由年初累積至今平均每日成交金額 (‘000) 圖表 2800 盈富基金 盈富基金 HKD 26.050 27.500 25.500 11,728,222 26.0366 HKD 82,171,452 HKD 82,171,452 0.05% 1,053,500 2801 iShares安碩核心MSCI中國指數ETF 安碩中國ＥＴＦ HKD 22.600 25.100 - 468,770 22.3675 HKD 2,898,831 HKD 2,898,831 1.04% 7,364 2802 iShares 安碩MSCI 亞洲新興市場指數ETF 安碩亞洲新興 HKD 47.400 50.800 - 7,490 47.0568 HKD 150,582 HKD 150,582 0.73% 578 2803 Premia 中證財新中國基石經濟 ETF ＰＰ中國基石 HKD 6.260 6.740 - 2,662 6.3324 RMB 419,965 RMB 419,965 -1.14% 2,602 2805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲 HKD 21.400 22.950 20.900 6,181 21.1944 HKD 218,303 HKD 218,303 0.55% 548 2810 Premia道瓊斯新興東盟頂尖100 ETF ＰＰ新興東盟 HKD 76.450 77.750 - 254 75.9633 USD 37,335 USD 37,335 0.64% 267 2811 海通滬深300指數ETF 海通滬深三百 HKD 12.300 13.500 - 268 12.4838 RMB 186,420 RMB 186,420 -1.47% 240 2812 三星中證中國龍網ETF 三星中國龍網 HKD 9.900 10.960 - 7,067 9.8645 HKD 94,699 HKD 94,699 0.36% 3,346 2813 華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 華夏政銀國債 HKD 117.450 117.450 - 550 117.9156 RMB 77,681 RMB 77,681 -0.39% 6,399 2819 ABF香港創富債券指數基金 ＡＢＦ港債指數 HKD 96.200 97.200 - 1,691 97.7764 HKD 2,659,127 HKD 2,659,127 -1.61% 202 2821 沛富基金 沛富基金 USD 113.700 114.100 - 9,540 114.0923 USD 3,727,139 USD 3,727,139 -0.34% 95 2822 南方富時中國A50 ETF 南方Ａ５０ HKD 11.460 12.840 11.300 8,731,638 11.4442 RMB 15,699,621 RMB 15,699,621 0.14% 693,836 2823 iShares 安碩富時A50中國指數ETF 安碩Ａ５０ HKD 11.400 12.560 11.240 10,339,978 11.3571 RMB 20,828,977 RMB 20,828,977 0.38% 574,566 2824 力寶專選中港地產ETF 力寶專選中港地產 HKD 69.100 70.650 - 56 69.6384 HKD 120,126 HKD 120,126 -0.77% 86 2825 標智中證香港100指數基金 標智香港１００ HKD 23.400 24.000 - 283 23.4127 HKD 1,002,250 HKD 1,002,250 -0.05% 36 2827 標智滬深300中國指數基金 標智滬深３００ HKD 27.950 29.900 - 14,448 - - - - 3,104 2828 恒生中國企業指數上市基金 恒生中國企業 HKD 102.400 111.100 100.500 6,593,400 102.5600 HKD 31,718,383 HKD 31,718,383 -0.16% 1,090,991 2832 博時富時中國A50指數ETF 博時ＦＡ５０ HKD 6.080 6.480 - 57 6.1525 RMB 8,095 RMB 8,095 -1.18% 23 2833 恒生指數上市基金 恒指ＥＴＦ HKD 26.300 28.000 25.800 49,712 26.2916 HKD 48,071,817 HKD 48,071,817 0.03% 7,896 2834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百 HKD 119.600 133.800 - 7,057 11.8591 USD 8,785 USD 8,785 - 626 2836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX印度指數ETF 安碩印度 HKD 23.850 24.000 21.750 129,270 23.8114 USD 97,931 USD 97,931 0.16% 2,234 2838 恒生富時中國50 指數上市基金 恒生富時中國５０ HKD 177.000 185.900 - 971 177.7500 HKD 133,495 HKD 133,495 -0.42% 704 2840 SPDR金ETF ＳＰＤＲ金ＥＴＦ HKD 946.500 949.000 904.000 293,486 - - - - 15,273 2843 東方匯理富時中國A50指數ETF 東匯Ａ５０ HKD 11.900 12.820 - 9,929 11.8931 RMB 370,354 RMB 370,354 0.06% 784 2846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百 HKD 22.300 24.600 - 2,912 22.2337 RMB 97,552 RMB 97,552 0.30% 551 2847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百 HKD 84.200 85.700 - 4,241 8.4099 GBP 2,193 GBP 2,193 - 71 2848 Xtrackers MSCI 韓國 UCITS ETF ＴＲ 韓國 HKD 504.500 521.500 - 2,758 - - - - 331 3007 Xtrackers 富時中國50 UCITS ETF ＴＲ 富時５０ HKD 276.000 293.800 - 2,518 - - - - 56 3008 添富共享滬深300指數ETF 添富滬深三百 HKD 21.750 - - 0 - - - - 35 3010 iShares安碩核心MSCI亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日 HKD 47.450 52.400 - 53,678 47.1671 USD 1,116,204 USD 1,116,204 0.60% 3,048 3012 東方匯理恒生香港35指數ETF 東匯香港３５ HKD 19.500 20.300 - 370 19.5463 HKD 156,370 HKD 156,370 -0.24% 205 3015 Xtrackers Nifty 50 印度掉期 UCITS ETF ＸＴＲＮ５０印度 HKD 1206.000 1218.000 - 5,649 - - - - 312 3016 Xtrackers MSCI 菲律賓 UCITS ETF ＴＲ 菲律賓 HKD 13.800 13.920 - 5,009 - - - - 179 3019 Xtrackers MSCI 環球掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 環球 HKD 41.700 46.100 - 2,420 - - - - 152 3020 Xtrackers MSCI 美國掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 美國 HKD 527.500 590.500 - 8,040 - - - - 509 3023 平安納斯達克人工智能及機械人ETF 平安智能及機械人 HKD 72.700 74.300 - 155 68.9531 USD 2,906 USD 2,906 5.43% 10 3024 標智上證50中國指數基金 標智上證５０ HKD 21.350 23.000 - 250 - - - - 120 3027 Xtrackers MSCI 俄羅斯權重上限掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 俄羅斯 HKD 19.580 20.700 - 6,101 - - - - 449 3036 Xtrackers MSCI 台灣 UCITS ETF ＴＲ 台灣 HKD 202.400 200.200 - 158 - - - - 199 3040 Global X MSCI 中國ETF ＧＸＭＳＣＩ中國 HKD 28.450 31.000 - 22,369 28.2558 HKD 1,554,069 HKD 1,554,069 0.69% 4,332 3041 價值韓國ETF 價值韓國ＥＴＦ HKD 26.900 27.700 - 565 - - - - 56 3043 Xtrackers MSCI 太平洋(日本除外) UCITS ETF ＴＲ 太平洋 HKD 42.950 - - 0 - - - - 28 3046 價值中國 ETF 價值中國ＥＴＦ HKD 36.850 41.700 - 2,267 37.1800 HKD 178,479 HKD 178,479 -0.89% 933 3048 Xtrackers MSCI 巴西 UCITS ETF ＴＲ 巴西 HKD 36.150 38.350 - 7,416 - - - - 251 3049 Xtrackers 滬深300 掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 滬深三百 HKD 6.210 6.690 - 5,066 - - - - 808 3053 南方東英港元貨幣市場ETF 南方港元貨幣 HKD 1006.400 1006.400 - 124,679 1006.2067 HKD 2,798,261 HKD 2,798,261 0.02% 7,053 3055 Xtrackers MSCI 中國 UCITS ETF ＴＲ 中國 HKD 121.100 128.900 - 868 - - - - 19 3060 價值台灣ETF 價值台灣ＥＴＦ HKD 39.950 40.700 - 28 - - - - 25 3065 Xtrackers MSCI 新加坡 UCITS ETF ＴＲ 新加坡 HKD 10.340 10.460 - 157 - - - - 25 3070 中國平安CSI香港高息股ETF 平安香港高息股 HKD 27.550 30.600 - 1,295 28.0754 HKD 828,224 HKD 828,224 -1.87% 848 3073 SPDR富時大中華ETF ＳＰＤＲ大中華 HKD 37.700 38.750 - 16,055 36.7328 HKD 653,843 HKD 653,843 2.63% 790 3074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣 HKD 96.300 103.800 - 1,715 9.5401 USD 26,076 USD 26,076 - 87 3079 中金彭博巴克萊中國國債1-10年ETF 中金中國國債 HKD 117.500 117.550 - 1,371 117.3700 RMB 72,150 RMB 72,150 0.11% 114 3080 中國平安 CSI 5-10年期國債ETF 平安中國國債 HKD 118.700 119.100 - 379 118.8686 RMB 235,041 RMB 235,041 -0.14% 285 3081 價值黃金ETF 價值黃金 HKD 30.950 31.150 29.700 40,296 31.1301 HKD 784,478 HKD 784,478 -0.58% 2,335 3082 Xtrackers MSCI 馬來西亞 UCITS ETF ＴＲ 馬來西亞 HKD 94.000 92.800 - 423 - - - - 106 3084 價值日本ETF 價值日本ＥＴＦ HKD 12.680 13.400 - 688 - - - - 55 3085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息 HKD 20.150 20.950 19.820 2,913 20.2131 HKD 282,984 HKD 282,984 -0.81% 486 3086 BMO 納斯達克 100 ETF ＢＭＯ納指 HKD 12.900 14.500 - 16,276 12.8819 HKD 51,528 HKD 51,528 0.14% 677 3087 Xtrackers 富時越南掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 富時越南 HKD 230.000 248.000 229.000 12,926 - - - - 2,549 3092 Xtrackers MSCI 泰國 UCITS ETF ＴＲ 泰國 HKD 193.400 205.400 - 48,619 - - - - 1,695 3093 中金中證優選100 ETF 中金優選一百 HKD 8.870 9.420 - 1,606 8.8774 RMB 66,265 RMB 66,265 -0.08% 94 3095 價值中國A股ETF 價值中國Ａ股 HKD 6.330 7.000 - 634 - - - - 406 3097 Global X 標普原油期貨增強型ER ETF ＦＧＸ原油 HKD 3.950 4.650 - 1,209 3.9189 HKD 28,412 HKD 28,412 0.79% 49 3099 Xtrackers MSCI 印尼掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 印尼 HKD 117.400 119.300 - 16,183 - - - - 619 3100 易方達中證100 A股指數ETF 易方達中一百 HKD 36.500 36.500 - 37 36.3343 RMB 82,984 RMB 82,984 0.46% 107 3101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲 HKD 16.660 17.800 16.380 10,118 16.5488 HKD 200,241 HKD 200,241 0.31% 631 3110 Global X 恒生高股息率ETF ＧＸ恒生高股息率 HKD 27.050 28.600 26.650 3,517 26.6449 HKD 117,237 HKD 117,237 1.52% 376 3115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數 HKD 92.500 104.300 90.700 64,860 92.5741 HKD 259,208 HKD 259,208 -0.08% 6,298 3118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 嘉實明晟Ａ股 HKD 11.560 12.560 - 1,272 11.6600 RMB 65,507 RMB 65,507 -0.86% 140 3121 BMO MSCI 亞太區房地產 ETF ＢＭＯ亞太房地產 HKD 10.100 10.320 - 642 10.0608 HKD 41,249 HKD 41,249 0.39% 110 3122 南方東英人民幣貨幣市場ETF 南方人民幣 HKD 172.050 172.800 - 322 173.8472 RMB 43,459 RMB 43,459 -1.03% 13 3126 領航富時日本指數ETF 領航日本 HKD 22.750 25.950 22.400 4,345 23.0082 HKD 92,033 HKD 92,033 -1.95% 281 3127 Global X 滬深300 ETF ＧＸ滬深三百 HKD 11.760 12.460 - 38 - - - - 25 3128 恒生Ａ股行業龍頭指數ETF 恒生Ａ股龍頭 HKD 43.100 46.500 - 599 43.4213 RMB 333,216 RMB 333,216 -0.74% 1,323 3129 南方東英滬深300精明ETF 南方三百精明 HKD 12.340 13.180 - 219 12.1689 RMB 10,674 RMB 10,674 1.41% 11 3140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百 HKD 17.960 20.150 17.340 32,410 17.9720 HKD 422,342 HKD 422,342 -0.40% 2,056 3141 BMO 亞洲美元投資級別債券ETF ＢＭＯ亞投債 HKD 15.000 15.000 14.700 6,885 14.9525 HKD 857,526 HKD 857,526 0.32% 1,494 3143 BMO 香港銀行股ETF ＢＭＯ香港銀行股 HKD 8.020 8.570 - 504 8.0523 HKD 132,863 HKD 132,863 -0.40% 109 3145 BMO 亞洲高息股票ETF ＢＭＯ亞洲高息股 HKD 8.880 9.300 - 361 8.9222 HKD 527,302 HKD 527,302 -0.47% 74 3146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ HKD 85.700 93.700 - 4,056 8.4955 EUR 2,278 EUR 2,278 - 116 3147 南方東英中國創業板指數ETF 南方中創業板 HKD 5.090 5.580 4.910 30,268 5.1257 RMB 226,591 RMB 226,591 -0.70% 2,798 3149 南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF 南方ＭＳＣＩ HKD 10.000 11.040 9.940 6,557 10.1051 RMB 32,795 RMB 32,795 -1.04% 1,935 3150 嘉實中證小盤500指數ETF 嘉實中證五百 HKD 6.030 - - 0 - - - - - 3155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０ HKD 87.300 94.800 - 6,924 8.7532 EUR 2,934 EUR 2,934 - 184 3157 華夏恒生港股通小型股指數ETF 華夏港股通小型股 HKD 21.600 22.300 - 34 22.1807 HKD 44,361 HKD 44,361 -2.62% 96 3160 BMO MSCI 日本股票(美元對沖) ETF ＢＭＯ日股對沖 HKD 9.740 10.460 - 130 9.7420 HKD 295,183 HKD 295,183 -0.02% 116 3163 平安 MSCI 中國多因子ETF 平安中國多因子 HKD 28.650 29.650 - 44 28.5091 HKD 25,658 HKD 25,658 0.49% 3 3165 BMO MSCI 歐洲優勢股票(美元對沖) ETF ＢＭＯ歐優股對沖 HKD 9.740 10.380 - 4,355 9.8103 HKD 53,957 HKD 53,957 -0.72% 771 3166 平安 MSCI 中國質量因子ETF 平安中國質量因子 HKD 28.950 29.900 - 59 28.7643 HKD 25,888 HKD 25,888 0.65% 6 3167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國 HKD 57.750 62.900 55.900 10,147 57.0567 HKD 775,972 HKD 775,972 1.22% 6,373 3169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國 HKD 7.650 9.500 7.450 10,617 7.5388 RMB 132,308 RMB 132,308 1.33% 492 3170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百 HKD 92.300 97.500 - 1,032 9.2496 USD 8,506 USD 8,506 - 56 3171 ComStage 1 德國股票指數 UCITS ETF ＣＯＭＳ德股 HKD 93.800 96.450 - 2,408 - - - - 222 3173 Premia 中證財新中國新經濟 ETF ＰＰ中新經濟 HKD 5.540 5.980 - 895 5.5533 RMB 400,005 RMB 400,005 -0.24% 2,732 3175 三星標普高盛原油ER期貨ETF Ｆ三星原油期 HKD 9.890 11.700 9.820 41,905 9.7858 HKD 154,126 HKD 154,126 1.06% 1,053 3177 ComStage 1 德國高息股票指數 UCITS ETF ＣＯＭＳ德高息股 HKD 131.900 134.800 - 9,582 - - - - 143 3180 華夏中華交易服務中國A80指數ETF 華夏中華八十 HKD 15.300 - - 0 - - - - - 3181 Premia 亞洲創新科技ETF ＰＰ亞洲創科 HKD 60.750 63.850 - 4,273 60.6039 USD 6,192 USD 6,192 0.24% 445 3182 標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金標智ETF 標智新經濟５０ HKD 8.850 9.670 - 14 8.7909 HKD 13,714 HKD 13,714 0.67% 22 3186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網 HKD 51.350 58.550 - 4,378 50.8584 USD 6,494 USD 6,494 0.97% 24,882 3188 華夏滬深300指數ETF 華夏滬深三百 HKD 35.250 38.200 34.650 7,215,542 35.0686 RMB 11,767,218 RMB 11,767,218 0.51% 428,405 3197 華夏MSCI中國A股國際通指數ETF 華夏Ａ國際通 HKD 8.030 8.880 8.000 17,053 8.2334 RMB 61,345 RMB 61,345 -2.48% 2,841 3198 平安納斯達克5HANDL ETF 平安５ＨＡＮＤＬ HKD 77.600 77.600 - 156 76.2876 USD 3,215 USD 3,215 1.72% 10 3199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債 HKD 118.500 118.650 - 8,401 119.2480 RMB 120,286 RMB 120,286 -0.63% 377 82805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲－Ｒ RMB 18.800 19.740 - 246 18.5983 HKD 218,303 HKD 218,303 0.66% 10 82811 海通滬深300指數ETF 海通滬深三百－Ｒ RMB 10.980 11.920 - 82 10.9659 RMB 186,420 RMB 186,420 0.13% 28 82813 華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 華夏政銀國債－Ｒ RMB 102.750 102.750 - 646 103.5752 RMB 77,681 RMB 77,681 -0.80% 407 82822 南方富時中國A50 ETF 南方Ａ５０－Ｒ RMB 10.080 11.280 9.900 248,274 10.0381 RMB 15,699,621 RMB 15,699,621 0.42% 12,242 82823 iShares 安碩富時A50中國指數ETF 安碩Ａ５０－Ｒ RMB 10.000 11.020 - 35,049 9.9660 RMB 20,828,977 RMB 20,828,977 0.34% 3,030 82828 恒生中國企業指數上市基金 恒生中國企業－R RMB 90.100 98.250 88.800 7,986 90.0900 HKD 31,718,383 HKD 31,718,383 0.01% 1,335 82832 博時富時中國A50指數ETF 博時ＦＡ５０－Ｒ RMB 5.320 5.330 - 27 5.3966 RMB 8,095 RMB 8,095 -1.42% 8 82833 恒生指數上市基金 恒指ＥＴＦ－Ｒ RMB 23.050 24.900 - 13,607 23.0945 HKD 48,071,817 HKD 48,071,817 -0.19% 347 82834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百－Ｒ RMB 104.200 116.800 - 464 10.4065 USD 8,785 USD 8,785 - 16 82836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF 安碩印度－Ｒ RMB 20.950 21.200 - 5,689 20.8948 USD 97,931 USD 97,931 0.26% 388 82843 東方匯理富時中國A50指數ETF 東匯Ａ５０－Ｒ RMB 10.420 11.300 - 2,650 10.4325 RMB 370,354 RMB 370,354 -0.12% 462 82846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百－Ｒ RMB 19.600 21.550 - 429 19.5103 RMB 97,552 RMB 97,552 0.46% 61 82847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百－Ｒ RMB 73.700 73.000 - 510 7.3798 GBP 2,193 GBP 2,193 - 29 83008 添富共享滬深300指數ETF 添富滬深三百－Ｒ RMB 18.320 - - 0 - - - - 14 83010 iShares 安碩核心MSCI 亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日－Ｒ RMB 41.500 44.750 - 169 41.3897 USD 1,116,204 USD 1,116,204 0.27% 470 83012 東方匯理恒生香港35指數ETF 東匯香港３５－Ｒ RMB 17.080 18.140 - 206 17.1700 HKD 156,370 HKD 156,370 -0.52% 345 83053 南方東英港元貨幣市場ETF 南方港元貨幣－Ｒ RMB 884.650 889.350 - 4,438 883.8646 HKD 2,798,261 HKD 2,798,261 0.09% 426 83074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣－Ｒ RMB 84.300 91.600 - 774 8.3715 USD 26,076 USD 26,076 - 94 83079 中金彭博巴克萊中國國債1-10年ETF 中金中國國債－Ｒ RMB 103.300 103.550 - 5,157 103.0712 RMB 72,150 RMB 72,150 0.22% 430 83081 價值黃金ETF 價值黃金－Ｒ RMB 27.150 - - 0 27.3527 HKD 784,478 HKD 784,478 -0.74% 12 83085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息－Ｒ RMB 17.740 17.620 - 32 17.7372 HKD 282,984 HKD 282,984 -0.48% 8 83093 中金中證優選100 ETF 中金優選一百－Ｒ RMB 7.790 8.110 - 2,930 7.7959 RMB 66,265 RMB 66,265 -0.08% 172 83095 價值中國A股ETF 價值中國Ａ股－Ｒ RMB 5.550 6.160 - 252 - - - - 57 83100 易方達中證100 A股指數ETF 易方達中一百－Ｒ RMB 32.100 33.900 - 829 31.9170 RMB 82,984 RMB 82,984 0.57% 120 83101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲－Ｒ RMB 14.560 15.640 - 630 14.5218 HKD 200,241 HKD 200,241 -0.10% 32 83115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數－Ｒ RMB 81.200 87.850 - 10,383 81.2349 HKD 259,208 HKD 259,208 -0.04% 2,150 83118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 嘉實明晟Ａ股－Ｒ RMB 10.240 10.820 - 602 10.2400 RMB 65,507 RMB 65,507 0.00% 84 83122 南方東英人民幣貨幣市場ETF 南方人民幣－Ｒ RMB 151.600 151.950 - 162 152.4874 RMB 43,459 RMB 43,459 -0.58% 3 83126 領航富時日本指數ETF 領航日本－Ｒ RMB 19.980 22.450 - 718 20.1900 HKD 92,033 HKD 92,033 -1.87% 10 83127 Global X 滬深300 ETF ＧＸ滬深三百－Ｒ RMB 10.320 10.360 - 33 - - - - 59 83128 恒生Ａ股行業龍頭指數ETF 恒生Ａ股龍頭－Ｒ RMB 37.700 40.650 - 178 38.0688 RMB 333,216 RMB 333,216 -0.97% 284 83129 南方東英滬深300精明ETF 南方三百精明－Ｒ RMB 10.880 10.880 - 78 10.6738 RMB 10,674 RMB 10,674 1.93% 4 83140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百－Ｒ RMB 15.740 17.680 - 618 15.7706 HKD 422,342 HKD 422,342 -0.53% 126 83146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ－Ｒ RMB 75.000 82.400 - 1,985 7.4549 EUR 2,278 EUR 2,278 - 108 83147 南方東英中國創業板指數ETF 南方中創業板－Ｒ RMB 4.460 4.880 - 47 4.4959 RMB 226,591 RMB 226,591 -0.80% 67 83149 南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF 南方ＭＳＣＩ－Ｒ RMB 8.830 9.670 - 362 8.8635 RMB 32,795 RMB 32,795 -0.38% 162 83150 嘉實中證小盤500指數ETF 嘉實中證五百－Ｒ RMB 5.050 - - 0 - - - - - 83155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０－Ｒ RMB 76.700 83.600 - 1,955 7.6811 EUR 2,934 EUR 2,934 - 92 83167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國－Ｒ RMB 50.550 51.900 - 13 50.0464 HKD 775,972 HKD 775,972 1.01% 19 83168 恒生人民幣黃金ETF 恒生人幣金ＥＴＦ RMB 23.200 22.900 - 262 23.2387 RMB 45,392 RMB 45,392 -0.17% 31 83169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國－Ｒ RMB 6.640 7.250 - 797 6.6154 RMB 132,308 RMB 132,308 0.22% 38 83170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百－Ｒ RMB 81.300 82.200 - 446 8.1166 USD 8,506 USD 8,506 - 46 83180 華夏中華交易服務中國A80指數ETF 華夏中華八十－Ｒ RMB 13.020 - - 0 - - - - - 83186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網－Ｒ RMB 45.150 51.850 - 1,890 44.6631 USD 6,494 USD 6,494 1.09% 124 83188 華夏滬深300指數ETF 華夏滬深三百－Ｒ RMB 30.950 33.500 30.500 95,942 30.7399 RMB 11,767,218 RMB 11,767,218 0.68% 9,652 83197 華夏MSCI中國A股國際通指數ETF 華夏Ａ國際通－Ｒ RMB 7.040 7.400 - 549 7.2171 RMB 61,345 RMB 61,345 -2.45% 142 83199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債－Ｒ RMB 104.200 104.100 - 1,743 104.5966 RMB 120,286 RMB 120,286 -0.38% 207 9010 iShares 安碩核心MSCI 亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日－Ｕ USD 6.030 6.500 - 68 6.0244 USD 1,116,204 USD 1,116,204 0.09% 72 9074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣－Ｕ USD 12.200 13.300 - 556 1.2185 USD 26,076 USD 26,076 - 53 9081 價值黃金ETF 價值黃金－Ｕ USD 3.950 3.830 - 1 3.9752 HKD 784,478 HKD 784,478 -0.63% 0 9085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息－Ｕ USD 2.570 2.640 - 13 2.5817 HKD 282,984 HKD 282,984 -0.96% 1 9101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲－Ｕ USD 2.110 2.220 - 127 2.1137 HKD 200,241 HKD 200,241 -0.55% 4 9115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數－Ｕ USD 11.800 12.880 - 1,559 11.8240 HKD 259,208 HKD 259,208 -0.20% 111 9126 領航富時日本指數ETF 領航日本－Ｕ USD 2.900 3.210 - 94 2.9387 HKD 92,033 HKD 92,033 -2.13% 1 9140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百－Ｕ USD 2.290 2.560 - 1,095 2.2955 HKD 422,342 HKD 422,342 -0.59% 10 9146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ－Ｕ USD 10.900 11.900 - 40 1.0851 EUR 2,278 EUR 2,278 - 4 9155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０－Ｕ USD 11.200 12.100 - 132 1.1180 EUR 2,934 EUR 2,934 - 3 9167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國－Ｕ USD 7.340 7.530 - 1 7.2853 HKD 775,972 HKD 775,972 0.75% 1 9169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國－Ｕ USD 0.970 1.070 - 23 0.9629 RMB 132,308 RMB 132,308 0.63% 2 9170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百－Ｕ USD 11.900 11.900 - 18 1.1814 USD 8,506 USD 8,506 - 3 9181 Premia 亞洲創新科技ETF ＰＰ亞洲創科－Ｕ USD 7.760 8.160 - 206 7.7406 USD 6,192 USD 6,192 0.25% 8 9186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網－Ｕ USD 6.550 7.490 - 936 6.4940 USD 6,494 USD 6,494 0.86% 16 9199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債－Ｕ USD 14.720 - - 0 15.2262 RMB 120,286 RMB 120,286 -3.32% 0 9805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲－Ｕ USD 2.720 2.760 - 3 2.7070 HKD 218,303 HKD 218,303 0.04% 2 9810 Premia道瓊斯新興東盟頂尖100 ETF ＰＰ新興東盟－Ｕ USD 9.760 - - 0 9.6973 USD 37,335 USD 37,335 0.65% 3 9834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百－Ｕ USD 15.100 16.900 - 217 1.5147 USD 8,785 USD 8,785 - 9 9836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF 安碩印度－Ｕ USD 3.030 3.040 - 304 3.0413 USD 97,931 USD 97,931 -0.37% 24 9846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百－Ｕ USD 2.830 3.130 - 55 2.8398 RMB 97,552 RMB 97,552 -0.35% 5 9847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百－Ｕ USD 10.700 11.300 - 82 1.0742 GBP 2,193 GBP 2,193 - 3 ETF代表交易所買賣基金 溢價／折讓一般指交易所買賣基金在有關交易日的收市價及每個基金單位之資產淨值之間的差額（以百分率計算）。交易所買賣基金經理可能採用不同的方法計算溢價／折讓。詳情請參考披露易。然而，務請注意香港交易所網站中提到的資料並非詳盡無遺，而交易所買賣基金經理可以選擇不提供交易所買賣基金的溢價／折讓。此外，務請注意因資產淨值估價和收市價釐定的時間有所相差，追踪海外指數的交易所買賣基金一般都會出現溢價／折讓。 顯示的資料僅供參考之用。該等資料不擬作為投資建議，並不應當作該等建議而予以倚賴。香港交易所對顯示的資料概不負責，對其準確性、可靠性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就其使用或引用資料所產生或因依賴該等資料而引起之任何損失承擔任何責任。 包括上市的ETF及非上市可交易的ETF。 當「-」出現於每單位資產淨值、管理資產總額（香港）、管理資產總額（基金總額）或溢價／折讓時，表示交易所買賣基金經理不會提供或尚未提供相關資料。 若屬「多櫃台」ETF： 每個交易櫃台將個別地顯示。 每個交易櫃台的每單位資產淨值，將以該交易櫃台的交易貨幣顯示。貨幣兌換（如適用）將根據ETF章程中指定的匯率進行。 管理資產總額為該基金整體基金單位（包括所有交易櫃台）的資產淨值。