每月交易所買賣基金數據 01/01/2019 - 31/01/2019 (只提供繁體版) 工具 股份 代號 ETF名稱 簡稱 交易 貨幣 收市價 最高價 最低價 成交金額(‘000) 每單位資產淨值 管理資產總額 (香港) (‘000) 管理資產總額(基金總額) (‘000) 溢價/折讓 (截至月底) 由年初累積至今平均每日成交金額 (‘000) 圖表 2800 盈富基金 盈富基金 HKD 28.150 28.250 25.050 21,920,005 28.1492 HKD 89,035,589 HKD 89,035,589 0.00% 996,364 2801 iShares安碩核心MSCI中國指數ETF 安碩中國ＥＴＦ HKD 24.750 24.900 21.500 93,401 24.8863 HKD 3,240,190 HKD 3,240,190 -0.55% 4,246 2802 iShares 安碩MSCI 亞洲新興市場指數ETF 安碩亞洲新興 HKD 50.950 50.950 - 8,696 50.5655 HKD 161,809 HKD 161,809 0.76% 395 2803 Premia 中證財新中國基石經濟 ETF ＰＰ中國基石 HKD 6.700 6.780 - 49,892 6.7418 RMB 478,912 RMB 478,912 -0.62% 2,268 2805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲 HKD 22.800 22.850 20.500 7,560 22.6246 HKD 233,034 HKD 233,034 0.78% 344 2810 Premia道瓊斯新興東盟頂尖100 ETF ＰＰ新興東盟 HKD 81.950 82.100 - 314 81.5349 USD 40,012 USD 40,012 0.51% 14 2811 海通滬深300指數ETF 海通滬深三百 HKD 13.200 13.200 - 282 13.5799 RMB 197,580 RMB 197,580 -2.80% 13 2812 三星中證中國龍網ETF 三星中國龍網 HKD 10.900 10.900 - 3,374 11.0679 HKD 106,252 HKD 106,252 -1.52% 153 2813 華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 華夏政銀國債 HKD 120.350 120.800 - 1,466 121.2102 RMB 77,776 RMB 77,776 -0.71% 67 2819 ABF香港創富債券指數基金 ＡＢＦ港債指數 HKD 96.300 97.300 - 2,409 97.8160 HKD 2,660,204 HKD 2,660,204 -1.55% 110 2821 沛富基金 沛富基金 USD 114.800 116.000 - 15,890 114.8566 USD 3,815,052 USD 3,815,052 -0.05% 722 2822 南方富時中國A50 ETF 南方Ａ５０ HKD 12.860 12.920 11.200 12,045,793 12.8793 RMB 17,239,590 RMB 17,239,590 -0.15% 547,536 2823 iShares 安碩富時A50中國指數ETF 安碩Ａ５０ HKD 12.800 12.860 11.140 10,036,299 12.8117 RMB 22,890,033 RMB 22,890,033 -0.09% 456,195 2824 力寶專選中港地產ETF 力寶專選中港地產 HKD 76.650 76.650 - 275 78.1250 HKD 134,766 HKD 134,766 -1.89% 12 2825 標智中證香港100指數基金 標智香港１００ HKD 25.150 24.950 - 112 25.1904 HKD 1,085,795 HKD 1,085,795 -0.16% 5 2827 標智滬深300中國指數基金 標智滬深３００ HKD 30.000 30.000 27.150 85,314 30.2221 HKD 1,861,682 HKD 1,861,682 -0.73% 3,878 2828 恒生中國企業指數上市基金 恒生中國企業 HKD 111.600 112.000 98.850 7,940,718 111.7200 HKD 29,408,207 HKD 29,408,207 -0.11% 360,942 2832 博時富時中國A50指數ETF 博時ＦＡ５０ HKD 6.340 6.340 - 1 6.8608 RMB 8,808 RMB 8,808 -7.59% 0 2833 恒生指數上市基金 恒指ＥＴＦ HKD 28.500 28.550 25.300 73,968 28.4251 HKD 51,859,695 HKD 51,859,695 0.26% 3,362 2834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百 HKD 128.700 128.700 - 6,680 129.6785 USD 9,585 USD 9,585 - 304 2836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX印度指數ETF 安碩印度 HKD 23.300 24.050 22.350 11,605 23.5119 USD 96,485 USD 96,485 -0.90% 527 2838 恒生富時中國50 指數上市基金 恒生富時中國５０ HKD 191.400 185.300 - 243 192.5400 HKD 151,482 HKD 151,482 -0.59% 11 2840 SPDR金ETF ＳＰＤＲ金ＥＴＦ HKD 979.000 980.500 946.000 469,525 - - - - 21,342 2843 東方匯理富時中國A50指數ETF 東匯Ａ５０ HKD 13.360 13.160 - 1,211 13.3986 RMB 389,995 RMB 389,995 -0.29% 55 2846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百 HKD 24.350 24.500 - 2,725 24.2484 RMB 114,009 RMB 114,009 0.42% 124 2847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百 HKD 89.900 91.850 - 5,805 90.1931 GBP 2,272 GBP 2,272 - 264 2848 Xtrackers MSCI 韓國 UCITS ETF ＴＲ 韓國 HKD 553.000 553.000 - 1,653 554.4266 USD 7,066 USD 106,498 - 75 3007 Xtrackers 富時中國50 UCITS ETF ＴＲ 富時５０ HKD 300.200 278.200 - 545 300.2799 USD 2,641 USD 154,192 - 25 3008 添富共享滬深300指數ETF 添富滬深三百 HKD 21.750 - - 0 - - - - - 3010 iShares安碩核心MSCI亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日 HKD 50.850 51.000 45.400 52,380 50.7195 USD 1,356,884 USD 1,356,884 0.26% 2,381 3012 東方匯理恒生香港35指數ETF 東匯香港３５ HKD 21.000 21.000 - 8,125 21.0852 HKD 168,682 HKD 168,682 -0.40% 369 3015 Xtrackers Nifty 50 印度掉期 UCITS ETF ＸＴＲＮ５０印度 HKD 1175.000 1196.000 - 1,029 1184.2098 USD 2,558 USD 182,159 - 47 3016 Xtrackers MSCI 菲律賓 UCITS ETF ＴＲ 菲律賓 HKD 15.040 15.140 - 941 14.9864 USD 1,518 USD 1,518 - 43 3019 Xtrackers MSCI 環球掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 環球 HKD 45.100 45.150 - 2,399 45.3021 USD 13,379 USD 23,221 - 109 3020 Xtrackers MSCI 美國掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 美國 HKD 571.000 571.000 - 5,003 574.6123 USD 15,589 USD 2,644,657 - 227 3023 平安納斯達克人工智能及機械人ETF 平安智能及機械人 HKD 77.200 78.200 - 702 77.5482 USD 3,261 USD 3,261 -0.45% 32 3024 標智上證50中國指數基金 標智上證５０ HKD 22.550 22.700 - 653 23.6672 HKD 66,268 HKD 66,268 -4.72% 30 3027 Xtrackers MSCI 俄羅斯權重上限掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 俄羅斯 HKD 22.150 22.150 - 9,187 22.0696 USD 9,379 USD 13,935 - 418 3036 Xtrackers MSCI 台灣 UCITS ETF ＴＲ 台灣 HKD 207.200 205.400 - 1,054 204.4568 USD 4,404 USD 122,290 - 48 3040 Global X MSCI 中國ETF ＧＸＭＳＣＩ中國 HKD 31.400 31.400 - 24,354 31.4314 HKD 1,760,156 HKD 1,760,156 -0.10% 1,107 3041 價值韓國ETF 價值韓國ＥＴＦ HKD 29.150 29.150 - 114 29.2879 KRW 3,728,516 KRW 3,728,516 -0.47% 5 3043 Xtrackers MSCI 太平洋(日本除外) UCITS ETF ＴＲ 太平洋 HKD 46.100 46.000 - 281 46.3403 USD 1,595 USD 2,835 - 13 3046 價值中國 ETF 價值中國ＥＴＦ HKD 40.350 40.350 - 28,876 40.6500 HKD 186,984 HKD 186,984 -0.74% 1,313 3048 Xtrackers MSCI 巴西 UCITS ETF ＴＲ 巴西 HKD 42.200 42.200 - 4,476 42.4255 USD 4,298 USD 7,443 - 203 3049 Xtrackers 滬深300 掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 滬深三百 HKD 6.800 6.900 - 3,334 6.7819 USD 28,701 USD 28,701 - 152 3053 南方東英港元貨幣市場ETF 南方港元貨幣 HKD 1008.000 1008.000 - 235,632 1007.5772 HKD 3,197,042 HKD 3,197,042 0.04% 10,711 3055 Xtrackers MSCI 中國 UCITS ETF ＴＲ 中國 HKD 133.600 128.400 - 803 134.1582 USD 1,539 USD 1,539 - 37 3060 價值台灣ETF 價值台灣ＥＴＦ HKD 40.750 40.700 - 1,057 - - - - 48 3065 Xtrackers MSCI 新加坡 UCITS ETF ＴＲ 新加坡 HKD 11.020 11.000 - 348 11.0348 USD 1,659 USD 1,659 - 16 3070 中國平安CSI香港高息股ETF 平安香港高息股 HKD 30.650 30.750 - 1,879 30.3321 HKD 894,798 HKD 894,798 1.05% 85 3073 SPDR富時大中華ETF ＳＰＤＲ大中華 HKD 39.000 39.000 - 2,181 39.1973 HKD 717,310 HKD 717,310 -0.50% 99 3074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣 HKD 98.550 98.600 - 580 97.2340 USD 26,518 USD 26,518 - 26 3079 中金彭博巴克萊中國國債1-10年ETF 中金中國國債 HKD 121.450 120.700 - 214 121.4950 RMB 72,795 RMB 72,795 -0.04% 10 3080 中國平安 CSI 5-10年期國債ETF 平安中國國債 HKD 122.100 122.100 - 1,102 123.3904 RMB 237,700 RMB 237,700 -1.05% 50 3081 價值黃金ETF 價值黃金 HKD 32.150 32.200 31.000 26,972 32.1708 HKD 810,703 HKD 810,703 -0.06% 1,226 3082 Xtrackers MSCI 馬來西亞 UCITS ETF ＴＲ 馬來西亞 HKD 96.000 96.000 - 1,367 95.1624 USD 1,164 USD 1,164 - 62 3084 價值日本ETF 價值日本ＥＴＦ HKD 13.680 13.600 - 723 13.7905 JPY 735,850 JPY 735,850 -0.80% 33 3085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息 HKD 21.250 21.800 19.420 6,991 21.2618 HKD 297,666 HKD 297,666 -0.06% 318 3086 BMO 納斯達克 100 ETF ＢＭＯ納指 HKD 14.040 14.040 - 4,228 14.0865 HKD 56,346 HKD 56,346 -0.33% 192 3087 Xtrackers 富時越南掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 富時越南 HKD 237.600 240.600 223.000 23,146 233.3577 USD 35,473 USD 257,479 - 1,052 3092 Xtrackers MSCI 泰國 UCITS ETF ＴＲ 泰國 HKD 212.000 212.200 192.300 44,858 211.6867 USD 2,941 USD 2,941 - 2,039 3093 中金中證優選100 ETF 中金優選一百 HKD 9.800 9.800 - 530 9.8096 RMB 71,371 RMB 71,371 -0.10% 24 3095 價值中國A股ETF 價值中國Ａ股 HKD 7.040 7.040 - 891 7.0943 RMB 94,078 RMB 94,078 -0.77% 40 3096 南方東英美元貨幣市場ETF 南方美元貨幣 HKD 785.350 785.100 - 785 784.9550 USD 56,230 USD 56,230 0.05% 157 3097 Global X 標普原油期貨增強型ER ETF ＦＧＸ原油 HKD 4.540 4.540 - 1,082 4.4532 HKD 32,286 HKD 32,286 1.95% 49 3099 Xtrackers MSCI 印尼掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 印尼 HKD 127.400 127.700 - 6,857 127.4783 USD 5,247 USD 5,247 - 312 3100 易方達中證100 A股指數ETF 易方達中一百 HKD 39.950 39.700 - 206 40.1691 RMB 89,387 RMB 89,387 -0.55% 9 3101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲 HKD 17.700 17.760 16.200 6,536 17.6283 HKD 213,302 HKD 213,302 0.41% 297 3110 Global X 恒生高股息率ETF ＧＸ恒生高股息率 HKD 28.900 29.250 26.200 9,492 29.0054 HKD 127,624 HKD 127,624 -0.36% 431 3115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數 HKD 100.500 100.500 - 25,576 100.0944 HKD 280,264 HKD 280,264 0.41% 1,163 3118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 嘉實明晟Ａ股 HKD 12.620 12.640 - 721 12.7000 RMB 69,473 RMB 69,473 -0.63% 33 3121 BMO MSCI 亞太區房地產 ETF ＢＭＯ亞太房地產 HKD 10.880 10.880 - 8,779 11.0245 HKD 45,200 HKD 45,200 -1.31% 399 3122 南方東英人民幣貨幣市場ETF 南方人民幣 HKD 178.500 178.500 - 75 178.4930 RMB 43,538 RMB 43,538 0.00% 3 3126 領航富時日本指數ETF 領航日本 HKD 24.400 24.450 22.600 3,490 24.2562 HKD 97,025 HKD 97,025 0.59% 159 3127 Global X 滬深300 ETF ＧＸ滬深三百 HKD 12.720 12.720 - 128 12.9130 RMB 93,926 RMB 93,926 -1.49% 6 3128 恒生Ａ股行業龍頭指數ETF 恒生Ａ股龍頭 HKD 47.050 46.200 - 2,530 47.9776 RMB 357,022 RMB 357,022 -1.93% 115 3129 南方東英滬深300精明ETF 南方三百精明 HKD 12.700 12.700 - 18 13.3142 RMB 11,395 RMB 11,395 -4.61% 1 3140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百 HKD 19.260 19.460 17.420 32,924 19.3762 HKD 455,342 HKD 455,342 -0.60% 1,497 3141 BMO 亞洲美元投資級別債券ETF ＢＭＯ亞投債 HKD 15.050 15.100 14.800 5,503 15.0683 HKD 867,181 HKD 867,181 -0.12% 250 3143 BMO 香港銀行股ETF ＢＭＯ香港銀行股 HKD 8.680 8.710 - 1,804 8.6178 HKD 142,194 HKD 142,194 0.72% 82 3145 BMO 亞洲高息股票ETF ＢＭＯ亞洲高息股 HKD 9.530 9.560 - 1,236 9.4658 HKD 559,429 HKD 559,429 0.68% 56 3146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ HKD 91.100 91.150 - 7,753 90.3278 EUR 2,408 EUR 2,408 - 352 3147 南方東英中國創業板指數ETF 南方中創業板 HKD 5.200 5.370 4.950 12,592 5.1503 RMB 223,482 RMB 223,482 0.96% 572 3149 南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF 南方ＭＳＣＩ HKD 10.920 10.920 - 2,017 10.9775 RMB 11,274 RMB 11,274 -0.52% 92 3150 嘉實中證小盤500指數ETF 嘉實中證五百 HKD 6.030 - - 0 - - - - - 3155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０ HKD 93.500 93.500 - 7,540 92.9109 EUR 3,096 EUR 3,096 - 343 3157 華夏恒生港股通小型股指數ETF 華夏港股通小型股 HKD 22.950 22.400 - 67 23.9604 HKD 47,921 HKD 47,921 -4.22% 3 3160 BMO MSCI 日本股票(美元對沖) ETF ＢＭＯ日股對沖 HKD 10.280 10.260 - 1,549 10.3077 HKD 312,323 HKD 312,323 -0.27% 70 3163 平安 MSCI 中國多因子ETF 平安中國多因子 HKD 31.500 29.650 - 89 31.6540 HKD 28,489 HKD 28,489 -0.49% 4 3165 BMO MSCI 歐洲優勢股票(美元對沖) ETF ＢＭＯ歐優股對沖 HKD 10.260 10.220 - 4,819 10.3533 HKD 56,943 HKD 56,943 -0.90% 219 3166 平安 MSCI 中國質量因子ETF 平安中國質量因子 HKD 30.200 28.950 - 202 30.0967 HKD 27,087 HKD 27,087 0.34% 9 3167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國 HKD 63.300 63.300 - 21,104 63.5270 HKD 844,910 HKD 844,910 -0.36% 959 3169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國 HKD 8.300 8.360 7.320 5,148 8.2565 RMB 141,162 RMB 141,162 0.53% 234 3170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百 HKD 101.100 99.550 - 1,216 101.3809 USD 9,303 USD 9,303 - 55 3171 ComStage 1 德國股票指數 UCITS ETF ＣＯＭＳ德股 HKD 99.500 96.900 - 833 98.9285 EUR 5,555 EUR 90,233 0.58% 38 3173 Premia 中證財新中國新經濟 ETF ＰＰ中新經濟 HKD 5.790 5.980 - 2,944 5.8558 RMB 410,960 RMB 410,960 -1.12% 134 3175 三星標普高盛原油ER期貨ETF Ｆ三星原油期 HKD 11.660 11.720 9.680 26,976 11.4996 HKD 186,869 HKD 186,869 1.39% 1,226 3177 ComStage 1 德國高息股票指數 UCITS ETF ＣＯＭＳ德高息股 HKD 139.900 134.200 - 30 138.9549 EUR 5,401 EUR 32,380 0.68% 1 3180 華夏中華交易服務中國A80指數ETF 華夏中華八十 HKD 15.300 - - 0 - - - - - 3181 Premia 亞洲創新科技ETF ＰＰ亞洲創科 HKD 66.550 65.700 - 5,533 67.0783 USD 6,839 USD 6,839 -0.79% 251 3182 標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金標智ETF 標智新經濟５０ HKD 9.780 8.510 - 13 9.8621 HKD 15,385 HKD 15,385 -0.83% 1 3186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網 HKD 58.200 58.200 - 252 59.0140 USD 7,521 USD 7,521 -1.38% 11 3188 華夏滬深300指數ETF 華夏滬深三百 HKD 38.250 38.400 34.100 7,533,418 38.1323 RMB 12,417,686 RMB 12,417,686 0.31% 342,428 3197 華夏MSCI中國A股國際通指數ETF 華夏Ａ國際通 HKD 8.850 8.880 7.930 7,988 8.9690 RMB 61,401 RMB 61,401 -1.33% 363 3198 平安納斯達克5HANDL ETF 平安５ＨＡＮＤＬ HKD 78.800 78.800 - 173 79.2164 USD 3,332 USD 3,332 -0.53% 8 3199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債 HKD 121.900 122.000 - 3,493 121.9508 RMB 120,028 RMB 120,028 -0.04% 159 82805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲－Ｒ RMB 19.340 19.340 - 96 19.3408 HKD 233,034 HKD 233,034 0.00% 4 82811 海通滬深300指數ETF 海通滬深三百－Ｒ RMB 11.540 11.540 - 123 11.6224 RMB 197,580 RMB 197,580 -0.71% 6 82813 華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 華夏政銀國債－Ｒ RMB 102.950 103.800 - 207 103.7011 RMB 77,776 RMB 77,776 -0.72% 9 82822 南方富時中國A50 ETF 南方Ａ５０－Ｒ RMB 11.040 11.040 9.840 217,133 11.0228 RMB 17,239,590 RMB 17,239,590 0.16% 9,870 82823 iShares 安碩富時A50中國指數ETF 安碩Ａ５０－Ｒ RMB 10.980 10.980 - 68,518 10.9522 RMB 22,890,033 RMB 22,890,033 0.25% 3,114 82828 恒生中國企業指數上市基金 恒生中國企業－R RMB 95.500 95.700 - 4,406 95.6000 HKD 29,408,207 HKD 29,408,207 -0.10% 200 82832 博時富時中國A50指數ETF 博時ＦＡ５０－Ｒ RMB 5.320 - - 0 5.8718 RMB 8,808 RMB 8,808 -9.40% 0 82833 恒生指數上市基金 恒指ＥＴＦ－Ｒ RMB 24.350 24.500 - 112,539 24.3234 HKD 51,859,695 HKD 51,859,695 0.11% 5,115 82834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百－Ｒ RMB 110.100 111.200 - 1,242 110.8565 USD 9,585 USD 9,585 - 56 82836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF 安碩印度－Ｒ RMB 19.960 20.950 - 1,429 20.0993 USD 96,485 USD 96,485 -0.69% 65 82843 東方匯理富時中國A50指數ETF 東匯Ａ５０－Ｒ RMB 11.420 11.420 - 334 11.4704 RMB 389,995 RMB 389,995 -0.44% 15 82846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百－Ｒ RMB 20.800 20.800 - 93 20.7289 RMB 114,009 RMB 114,009 0.34% 4 82847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百－Ｒ RMB 77.050 80.100 - 1,036 77.1022 GBP 2,272 GBP 2,272 - 47 83008 添富共享滬深300指數ETF 添富滬深三百－Ｒ RMB 18.320 - - 0 - - - - - 83010 iShares 安碩核心MSCI 亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日－Ｒ RMB 43.500 40.500 - 402 43.3579 USD 1,356,884 USD 1,356,884 0.33% 18 83012 東方匯理恒生香港35指數ETF 東匯香港３５－Ｒ RMB 17.960 18.000 - 5,339 18.0509 HKD 168,682 HKD 168,682 -0.50% 243 83053 南方東英港元貨幣市場ETF 南方港元貨幣－Ｒ RMB 862.950 870.450 - 7,810 862.3368 HKD 3,197,042 HKD 3,197,042 0.07% 355 83074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣－Ｒ RMB 84.450 84.450 - 284 83.1210 USD 26,518 USD 26,518 - 13 83079 中金彭博巴克萊中國國債1-10年ETF 中金中國國債－Ｒ RMB 104.450 104.450 - 21 103.9931 RMB 72,795 RMB 72,795 0.44% 1 83081 價值黃金ETF 價值黃金－Ｒ RMB 27.450 27.500 - 222 27.5556 HKD 810,703 HKD 810,703 -0.38% 10 83085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息－Ｒ RMB 18.120 18.120 - 188 18.1758 HKD 297,666 HKD 297,666 -0.31% 9 83093 中金中證優選100 ETF 中金優選一百－Ｒ RMB 8.340 8.140 - 121 8.3965 RMB 71,371 RMB 71,371 -0.67% 5 83095 價值中國A股ETF 價值中國Ａ股－Ｒ RMB 5.990 6.020 - 69 6.0695 RMB 94,078 RMB 94,078 -1.31% 3 83100 易方達中證100 A股指數ETF 易方達中一百－Ｒ RMB 34.200 34.200 - 678 34.3796 RMB 89,387 RMB 89,387 -0.52% 31 83101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲－Ｒ RMB 15.000 15.000 - 222 15.0697 HKD 213,302 HKD 213,302 -0.46% 10 83115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數－Ｒ RMB 85.550 84.100 - 4,299 85.5663 HKD 280,264 HKD 280,264 -0.02% 195 83118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 嘉實明晟Ａ股－Ｒ RMB 10.780 10.940 - 2,164 10.8600 RMB 69,473 RMB 69,473 -0.74% 98 83122 南方東英人民幣貨幣市場ETF 南方人民幣－Ｒ RMB 152.600 152.650 - 3,098 152.7636 RMB 43,538 RMB 43,538 -0.11% 141 83126 領航富時日本指數ETF 領航日本－Ｒ RMB 20.700 20.700 - 1,038 20.7356 HKD 97,025 HKD 97,025 -0.17% 47 83127 Global X 滬深300 ETF ＧＸ滬深三百－Ｒ RMB 10.800 10.080 - 9 11.0502 RMB 93,926 RMB 93,926 -2.26% 0 83128 恒生Ａ股行業龍頭指數ETF 恒生Ａ股龍頭－Ｒ RMB 40.000 39.900 - 1,066 41.0486 RMB 357,022 RMB 357,022 -2.55% 48 83129 南方東英滬深300精明ETF 南方三百精明－Ｒ RMB 10.880 - - 0 11.3950 RMB 11,395 RMB 11,395 -4.52% 0 83140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百－Ｒ RMB 16.420 16.520 - 548 16.5639 HKD 455,342 HKD 455,342 -0.87% 25 83146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ－Ｒ RMB 77.900 80.400 - 2,570 77.2173 EUR 2,408 EUR 2,408 - 117 83147 南方東英中國創業板指數ETF 南方中創業板－Ｒ RMB 4.440 4.610 - 79 4.4079 RMB 223,482 RMB 223,482 0.73% 4 83149 南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF 南方ＭＳＣＩ－Ｒ RMB 9.340 9.270 - 1,008 9.3951 RMB 11,274 RMB 11,274 -0.59% 46 83150 嘉實中證小盤500指數ETF 嘉實中證五百－Ｒ RMB 5.050 - - 0 - - - - - 83155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０－Ｒ RMB 80.100 82.050 - 2,411 79.4255 EUR 3,096 EUR 3,096 - 110 83167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國－Ｒ RMB 54.100 49.200 - 49 54.3697 HKD 844,910 HKD 844,910 -0.50% 2 83168 恒生人民幣黃金ETF 恒生人幣金ＥＴＦ RMB 23.950 23.950 - 855 23.9688 RMB 46,818 RMB 46,818 -0.08% 39 83169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國－Ｒ RMB 7.110 7.110 - 576 7.0581 RMB 141,162 RMB 141,162 0.74% 26 83170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百－Ｒ RMB 86.500 85.300 - 5,772 86.6661 USD 9,303 USD 9,303 - 262 83180 華夏中華交易服務中國A80指數ETF 華夏中華八十－Ｒ RMB 13.020 - - 0 - - - - - 83186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網－Ｒ RMB 49.800 49.800 - 260 50.5070 USD 7,521 USD 7,521 -1.40% 12 83188 華夏滬深300指數ETF 華夏滬深三百－Ｒ RMB 32.700 32.950 29.950 139,150 32.6309 RMB 12,417,686 RMB 12,417,686 0.21% 6,325 83197 華夏MSCI中國A股國際通指數ETF 華夏Ａ國際通－Ｒ RMB 7.500 7.630 - 1,157 7.6751 RMB 61,401 RMB 61,401 -2.28% 53 83199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債－Ｒ RMB 104.450 106.000 - 1,901 104.3718 RMB 120,028 RMB 120,028 0.07% 86 9010 iShares 安碩核心MSCI 亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日－Ｕ USD 6.470 6.440 - 6,726 6.4638 USD 1,356,884 USD 1,356,884 0.10% 306 9074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣－Ｕ USD 12.540 12.440 - 655 12.3917 USD 26,518 USD 26,518 - 30 9081 價值黃金ETF 價值黃金－Ｕ USD 4.070 4.010 - 1 4.1006 HKD 810,703 HKD 810,703 -0.75% 0 9085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息－Ｕ USD 2.700 2.700 - 23 2.7096 HKD 297,666 HKD 297,666 -0.35% 1 9096 南方東英美元貨幣市場ETF 南方美元貨幣－Ｕ USD 100.100 100.100 - 300 100.0529 USD 56,230 USD 56,230 0.05% 60 9101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲－Ｕ USD 2.230 2.160 - 28 2.2466 HKD 213,302 HKD 213,302 -0.74% 1 9115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數－Ｕ USD 12.820 12.820 - 561 12.7562 HKD 280,264 HKD 280,264 0.50% 25 9126 領航富時日本指數ETF 領航日本－Ｕ USD 3.080 3.060 - 104 3.0913 HKD 97,025 HKD 97,025 -0.37% 5 9140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百－Ｕ USD 2.430 2.430 - 914 2.4693 HKD 455,342 HKD 455,342 -1.59% 42 9146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ－Ｕ USD 11.580 11.800 - 286 11.5116 EUR 2,408 EUR 2,408 - 13 9155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０－Ｕ USD 11.980 12.280 - 434 11.8408 EUR 3,096 EUR 3,096 - 20 9167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國－Ｕ USD 8.060 7.180 - 29 8.0974 HKD 844,910 HKD 844,910 -0.46% 1 9169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國－Ｕ USD 1.050 1.050 - 203 1.0522 RMB 141,162 RMB 141,162 -0.21% 9 9170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百－Ｕ USD 12.840 12.280 - 1 12.9202 USD 9,303 USD 9,303 - 0 9181 Premia 亞洲創新科技ETF ＰＰ亞洲創科－Ｕ USD 8.480 8.380 - 593 8.5486 USD 6,839 USD 6,839 -0.80% 27 9186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網－Ｕ USD 7.400 7.300 - 15 7.5214 USD 7,521 USD 7,521 -1.61% 1 9199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債－Ｕ USD 15.180 15.180 - 7 15.5442 RMB 120,028 RMB 120,028 -2.34% 0 9805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲－Ｕ USD 2.840 - - 0 2.8833 HKD 233,034 HKD 233,034 -1.50% 0 9810 Premia道瓊斯新興東盟頂尖100 ETF ＰＰ新興東盟－Ｕ USD 10.400 10.280 - 268 10.3927 USD 40,012 USD 40,012 0.07% 12 9834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百－Ｕ USD 16.400 16.380 - 206 16.5265 USD 9,585 USD 9,585 - 9 9836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF 安碩印度－Ｕ USD 2.970 3.000 - 16 2.9964 USD 96,485 USD 96,485 -0.88% 1 9846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百－Ｕ USD 3.070 3.060 - 58 3.0903 RMB 114,009 RMB 114,009 -0.66% 3 9847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百－Ｕ USD 11.480 11.760 - 136 11.4944 GBP 2,272 GBP 2,272 - 6 ETF代表交易所買賣基金 溢價／折讓一般指交易所買賣基金在有關交易日的收市價及每個基金單位之資產淨值之間的差額（以百分率計算）。交易所買賣基金經理可能採用不同的方法計算溢價／折讓。詳情請參考披露易。然而，務請注意香港交易所網站中提到的資料並非詳盡無遺，而交易所買賣基金經理可以選擇不提供交易所買賣基金的溢價／折讓。此外，務請注意因資產淨值估價和收市價釐定的時間有所相差，追踪海外指數的交易所買賣基金一般都會出現溢價／折讓。 顯示的資料僅供參考之用。該等資料不擬作為投資建議，並不應當作該等建議而予以倚賴。香港交易所對顯示的資料概不負責，對其準確性、可靠性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就其使用或引用資料所產生或因依賴該等資料而引起之任何損失承擔任何責任。 包括上市的ETF及非上市可交易的ETF。 當「-」出現於每單位資產淨值、管理資產總額（香港）、管理資產總額（基金總額）或溢價／折讓時，表示交易所買賣基金經理不會提供或尚未提供相關資料。 若屬「多櫃台」ETF： 每個交易櫃台將個別地顯示。 每個交易櫃台的每單位資產淨值，將以該交易櫃台的交易貨幣顯示。貨幣兌換（如適用）將根據ETF章程中指定的匯率進行。 管理資產總額為該基金整體基金單位（包括所有交易櫃台）的資產淨值。