每月交易所買賣基金數據 01/02/2019 - 28/02/2019 (只提供繁體版) 工具 股份 代號 ETF名稱 簡稱 交易 貨幣 收市價 最高價 最低價 成交金額(‘000) 每單位資產淨值 管理資產總額 (香港) (‘000) 管理資產總額(基金總額) (‘000) 溢價/折讓 (截至月底) 由年初累積至今平均每日成交金額 (‘000) 圖表 2800 盈富基金 盈富基金 HKD 28.900 29.350 27.700 19,444,309 28.9075 HKD 90,248,866 HKD 90,248,866 -0.03% 1,060,623 2801 iShares安碩核心MSCI中國指數ETF 安碩中國ＥＴＦ HKD 25.800 26.200 24.400 222,893 25.7394 HKD 3,582,893 HKD 3,582,893 0.24% 8,110 2802 iShares 安碩MSCI 亞洲新興市場指數ETF 安碩亞洲新興 HKD 51.450 52.850 - 4,318 51.3861 HKD 195,267 HKD 195,267 0.12% 334 2803 Premia 中證財新中國基石經濟 ETF ＰＰ中國基石 HKD 7.570 7.810 - 1,813 7.6656 RMB 541,952 RMB 541,952 -1.25% 1,326 2805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲 HKD 23.150 23.650 22.500 3,643 23.0670 HKD 237,590 HKD 237,590 0.36% 287 2810 Premia道瓊斯新興東盟頂尖100 ETF ＰＰ新興東盟 HKD 81.150 82.400 - 2,195 80.7407 USD 42,686 USD 42,686 0.51% 64 2811 海通滬深300指數ETF 海通滬深三百 HKD 15.540 15.760 - 2,050 15.5988 RMB 225,880 RMB 225,880 -0.38% 60 2812 三星中證中國龍網ETF 三星中國龍網 HKD 11.620 11.840 10.780 6,786 11.8047 HKD 113,325 HKD 113,325 -1.56% 261 2813 華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 華夏政銀國債 HKD 121.100 121.300 - 1,724 121.5174 RMB 77,586 RMB 77,586 -0.34% 82 2819 ABF香港創富債券指數基金 ＡＢＦ港債指數 HKD 95.900 96.800 95.300 3,209 98.1432 HKD 2,669,102 HKD 2,669,102 -2.29% 144 2821 沛富基金 沛富基金 USD 115.300 115.500 - 12,571 114.8867 USD 3,654,060 USD 3,654,060 0.36% 730 2822 南方富時中國A50 ETF 南方Ａ５０ HKD 14.120 14.480 12.580 17,885,482 14.1598 RMB 18,863,876 RMB 18,863,876 -0.28% 767,469 2823 iShares 安碩富時A50中國指數ETF 安碩Ａ５０ HKD 14.020 14.400 12.540 17,471,382 14.0578 RMB 25,131,245 RMB 25,131,245 -0.27% 705,325 2824 力寶專選中港地產ETF 力寶專選中港地產 HKD 78.950 79.400 - 510 77.9843 HKD 134,523 HKD 134,523 1.24% 20 2825 標智中證香港100指數基金 標智香港１００ HKD 26.200 25.350 - 150 25.9233 HKD 1,132,345 HKD 1,132,345 1.07% 7 2827 標智滬深300中國指數基金 標智滬深３００ HKD 34.350 35.650 29.650 44,697 34.7730 HKD 2,142,018 HKD 2,142,018 -1.22% 3,334 2828 恒生中國企業指數上市基金 恒生中國企業 HKD 115.200 118.000 109.200 7,928,623 115.0200 HKD 29,621,983 HKD 29,621,983 0.16% 406,906 2832 博時富時中國A50指數ETF 博時ＦＡ５０ HKD 7.400 7.430 - 39 7.4814 RMB 9,559 RMB 9,559 -1.09% 1 2833 恒生指數上市基金 恒指ＥＴＦ HKD 29.100 30.000 28.100 55,570 29.1918 HKD 53,209,922 HKD 53,209,922 -0.31% 3,322 2834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百 HKD 133.400 134.200 128.800 12,972 133.4254 USD 9,858 USD 9,858 - 504 2836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX印度指數ETF 安碩印度 HKD 23.300 23.950 22.800 11,121 23.2849 USD 93,734 USD 93,734 0.06% 583 2838 恒生富時中國50 指數上市基金 恒生富時中國５０ HKD 197.600 200.000 - 3,525 197.6200 HKD 149,543 HKD 149,543 -0.01% 97 2840 SPDR金ETF ＳＰＤＲ金ＥＴＦ HKD 980.500 998.500 969.500 308,548 - - - - 19,951 2843 東方匯理富時中國A50指數ETF 東匯Ａ５０ HKD 14.680 15.020 - 4,291 14.7503 RMB 427,147 RMB 427,147 -0.48% 141 2846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百 HKD 27.550 28.800 24.250 9,211 27.8448 RMB 130,621 RMB 130,621 -1.06% 306 2847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百 HKD 93.550 94.100 - 1,091 93.2738 GBP 2,323 GBP 2,323 - 177 2848 Xtrackers MSCI 韓國 UCITS ETF ＴＲ 韓國 HKD 543.500 554.500 - 4,740 543.7611 USD 6,927 USD 100,806 - 164 3007 Xtrackers 富時中國50 UCITS ETF ＴＲ 富時５０ HKD 308.800 311.600 - 1,839 308.3292 USD 2,710 USD 158,263 - 61 3008 添富共享滬深300指數ETF 添富滬深三百 HKD 21.750 - - 0 - - - - - 3010 iShares安碩核心MSCI亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日 HKD 51.550 53.000 50.250 40,117 51.7686 USD 1,384,402 USD 1,384,402 -0.42% 2,372 3012 東方匯理恒生香港35指數ETF 東匯香港３５ HKD 22.100 22.200 - 8,198 22.1149 HKD 176,919 HKD 176,919 -0.07% 419 3015 Xtrackers Nifty 50 印度掉期 UCITS ETF ＸＴＲＮ５０印度 HKD 1179.000 1198.000 - 960 1180.0008 USD 2,548 USD 150,339 - 51 3016 Xtrackers MSCI 菲律賓 UCITS ETF ＴＲ 菲律賓 HKD 14.660 15.020 - 1,486 14.6728 USD 1,486 USD 1,486 - 62 3019 Xtrackers MSCI 環球掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 環球 HKD 46.650 46.650 - 1,993 46.6859 USD 13,782 USD 23,921 - 113 3020 Xtrackers MSCI 美國掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 美國 HKD 593.500 596.000 - 868 593.8515 USD 15,047 USD 2,646,671 - 151 3023 平安納斯達克人工智能及機械人ETF 平安智能及機械人 HKD 83.800 93.000 - 1,769 83.7684 USD 3,842 USD 3,842 0.04% 63 3024 標智上證50中國指數基金 標智上證５０ HKD 26.300 26.900 - 197 26.2203 HKD 73,417 HKD 73,417 0.30% 22 3027 Xtrackers MSCI 俄羅斯權重上限掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 俄羅斯 HKD 21.550 22.400 - 3,456 21.6019 USD 9,177 USD 13,634 - 324 3036 Xtrackers MSCI 台灣 UCITS ETF ＴＲ 台灣 HKD 210.800 213.600 - 316 214.1410 USD 4,610 USD 104,844 - 35 3040 Global X MSCI 中國ETF ＧＸＭＳＣＩ中國 HKD 32.450 32.950 - 130,009 32.5152 HKD 1,775,326 HKD 1,775,326 -0.20% 3,958 3041 價值韓國ETF 價值韓國ＥＴＦ HKD 28.450 28.750 - 94 28.2838 KRW 3,637,253 KRW 3,637,253 0.59% 5 3043 Xtrackers MSCI 太平洋(日本除外) UCITS ETF ＴＲ 太平洋 HKD 48.200 46.450 - 5 48.0989 USD 1,654 USD 2,941 - 7 3046 價值中國 ETF 價值中國ＥＴＦ HKD 40.800 42.100 - 9,012 40.8900 HKD 188,100 HKD 188,100 -0.22% 971 3048 Xtrackers MSCI 巴西 UCITS ETF ＴＲ 巴西 HKD 41.400 42.450 - 1,429 40.5105 USD 4,103 USD 7,104 - 151 3049 Xtrackers 滬深300 掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 滬深三百 HKD 7.750 7.940 - 26,898 7.8208 USD 31,608 USD 31,608 - 775 3053 南方東英港元貨幣市場ETF 南方港元貨幣 HKD 1008.550 1008.600 - 199,617 1008.5268 HKD 2,582,837 HKD 2,582,837 0.00% 11,160 3055 Xtrackers MSCI 中國 UCITS ETF ＴＲ 中國 HKD 139.100 140.400 - 143 138.7774 USD 1,591 USD 1,591 - 24 3060 價值台灣ETF 價值台灣ＥＴＦ HKD 41.550 41.550 - 3,625 - - - - 120 3065 Xtrackers MSCI 新加坡 UCITS ETF ＴＲ 新加坡 HKD 11.080 11.120 - 122 11.0180 USD 1,656 USD 1,656 - 12 3070 中國平安CSI香港高息股ETF 平安香港高息股 HKD 30.900 31.600 - 2,307 30.7998 HKD 910,443 HKD 910,443 0.33% 107 3073 SPDR富時大中華ETF ＳＰＤＲ大中華 HKD 40.450 40.900 - 766 40.6445 HKD 788,503 HKD 788,503 -0.48% 76 3074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣 HKD 100.500 102.000 - 3,108 101.8739 USD 40,751 USD 40,751 - 95 3079 中金彭博巴克萊中國國債1-10年ETF 中金中國國債 HKD 121.900 121.850 - 12 121.9555 RMB 72,719 RMB 72,719 -0.05% 6 3080 中國平安 CSI 5-10年期國債ETF 平安中國國債 HKD 124.000 124.000 - 160 124.1068 RMB 237,681 RMB 237,681 -0.09% 32 3081 價值黃金ETF 價值黃金 HKD 32.100 32.750 31.750 34,798 32.2502 HKD 812,704 HKD 812,704 -0.47% 1,584 3082 Xtrackers MSCI 馬來西亞 UCITS ETF ＴＲ 馬來西亞 HKD 97.100 98.400 - 1,599 96.9183 USD 1,185 USD 1,185 - 76 3084 價值日本ETF 價值日本ＥＴＦ HKD 13.380 13.540 - 133 13.3838 JPY 727,369 JPY 727,369 -0.03% 22 3085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息 HKD 21.500 22.000 20.900 5,138 21.6531 HKD 303,144 HKD 303,144 -0.71% 311 3086 BMO 納斯達克 100 ETF ＢＭＯ納指 HKD 14.500 14.580 - 4,664 14.4926 HKD 57,970 HKD 57,970 0.05% 228 3087 Xtrackers 富時越南掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 富時越南 HKD 263.000 271.000 231.000 46,045 255.5675 USD 44,564 USD 302,708 - 1,774 3092 Xtrackers MSCI 泰國 UCITS ETF ＴＲ 泰國 HKD 210.800 216.000 - 27,122 210.7318 USD 2,926 USD 2,926 - 1,846 3093 中金中證優選100 ETF 中金優選一百 HKD 10.600 10.740 - 815 10.6721 RMB 77,271 RMB 77,271 -0.68% 34 3095 價值中國A股ETF 價值中國Ａ股 HKD 7.790 8.100 - 4,078 7.8124 RMB 103,086 RMB 103,086 -0.29% 127 3096 南方東英美元貨幣市場ETF 南方美元貨幣 HKD 786.450 786.400 - 1,572 786.6519 USD 62,835 USD 62,835 -0.03% 107 3097 Global X 標普原油期貨增強型ER ETF ＦＧＸ原油 HKD 4.750 4.770 - 742 4.7877 HKD 34,711 HKD 34,711 -0.79% 47 3099 Xtrackers MSCI 印尼掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 印尼 HKD 121.700 129.000 - 2,271 121.6389 USD 2,371 USD 2,371 - 234 3100 易方達中證100 A股指數ETF 易方達中一百 HKD 45.350 46.200 - 515 45.2367 RMB 100,183 RMB 100,183 0.25% 18 3101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲 HKD 18.200 18.340 17.500 3,454 18.2059 HKD 220,291 HKD 220,291 -0.03% 256 3110 Global X 恒生高股息率ETF ＧＸ恒生高股息率 HKD 30.200 30.900 28.850 3,724 30.2422 HKD 133,066 HKD 133,066 -0.14% 339 3115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數 HKD 102.700 104.000 99.200 9,373 102.7961 HKD 287,829 HKD 287,829 -0.09% 896 3118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 嘉實明晟Ａ股 HKD 14.560 14.760 - 2,245 14.6000 RMB 79,572 RMB 79,572 -0.27% 76 3121 BMO MSCI 亞太區房地產 ETF ＢＭＯ亞太房地產 HKD 11.000 11.340 - 1,521 10.9733 HKD 44,991 HKD 44,991 0.24% 264 3122 南方東英人民幣貨幣市場ETF 南方人民幣 HKD 179.100 - - 0 179.4866 RMB 43,573 RMB 43,573 -0.22% 2 3126 領航富時日本指數ETF 領航日本 HKD 24.400 24.700 - 2,153 24.2704 HKD 97,082 HKD 97,082 0.53% 145 3127 Global X 滬深300 ETF ＧＸ滬深三百 HKD 14.880 15.060 - 149 14.8478 RMB 107,427 RMB 107,427 0.22% 7 3128 恒生Ａ股行業龍頭指數ETF 恒生Ａ股龍頭 HKD 52.850 54.000 - 3,900 53.4755 RMB 352,960 RMB 352,960 -1.17% 165 3129 南方東英滬深300精明ETF 南方三百精明 HKD 14.820 15.160 - 49 14.9309 RMB 12,718 RMB 12,718 -0.74% 2 3140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百 HKD 19.960 20.300 19.240 40,576 19.9903 HKD 469,772 HKD 469,772 -0.15% 1,885 3141 BMO 亞洲美元投資級別債券ETF ＢＭＯ亞投債 HKD 15.200 15.500 15.050 9,958 15.1796 HKD 867,514 HKD 867,514 0.13% 396 3143 BMO 香港銀行股ETF ＢＭＯ香港銀行股 HKD 8.760 8.890 - 5,327 8.6958 HKD 143,481 HKD 143,481 0.74% 183 3145 BMO 亞洲高息股票ETF ＢＭＯ亞洲高息股 HKD 9.720 9.840 - 2,323 9.6838 HKD 573,281 HKD 573,281 0.37% 91 3146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ HKD 91.900 93.100 - 1,169 92.4382 EUR 2,482 EUR 2,482 - 229 3147 南方東英中國創業板指數ETF 南方中創業板 HKD 6.440 6.730 5.170 140,832 6.4568 RMB 325,046 RMB 325,046 -0.26% 3,934 3149 南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF 南方ＭＳＣＩ HKD 12.280 12.500 - 2,847 12.4468 RMB 12,723 RMB 12,723 -1.34% 125 3150 嘉實中證小盤500指數ETF 嘉實中證五百 HKD 6.030 - - 0 - - - - - 3155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０ HKD 95.850 96.400 - 6,140 96.2898 EUR 3,232 EUR 3,232 - 351 3157 華夏恒生港股通小型股指數ETF 華夏港股通小型股 HKD 24.300 24.350 - 272 25.1484 HKD 50,297 HKD 50,297 -3.37% 9 3160 BMO MSCI 日本股票(美元對沖) ETF ＢＭＯ日股對沖 HKD 10.560 10.640 - 3,156 10.5550 HKD 319,817 HKD 319,817 0.05% 121 3163 平安 MSCI 中國多因子ETF 平安中國多因子 HKD 33.000 33.250 - 33 32.5880 HKD 29,329 HKD 29,329 1.26% 3 3165 BMO MSCI 歐洲優勢股票(美元對沖) ETF ＢＭＯ歐優股對沖 HKD 10.820 10.880 - 4,318 10.8449 HKD 52,056 HKD 52,056 -0.23% 234 3166 平安 MSCI 中國質量因子ETF 平安中國質量因子 HKD 33.750 34.050 - 152 33.0365 HKD 29,733 HKD 29,733 2.16% 9 3167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國 HKD 67.900 68.600 61.000 21,029 68.0618 HKD 905,222 HKD 905,222 -0.24% 1,080 3169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國 HKD 8.940 9.230 8.230 15,459 8.9414 RMB 153,286 RMB 153,286 -0.02% 528 3170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百 HKD 99.850 101.200 - 134 99.6297 USD 9,138 USD 9,138 - 35 3171 ComStage 1 德國股票指數 UCITS ETF ＣＯＭＳ德股 HKD 100.300 100.500 - 147 101.1803 EUR 5,724 EUR 92,990 -0.87% 25 3173 Premia 中證財新中國新經濟 ETF ＰＰ中新經濟 HKD 6.970 7.150 - 8,520 7.0664 RMB 499,583 RMB 499,583 -1.36% 294 3175 三星標普高盛原油ER期貨ETF Ｆ三星原油期 HKD 12.020 12.200 11.120 18,257 12.1352 HKD 188,096 HKD 188,096 -0.95% 1,160 3177 ComStage 1 德國高息股票指數 UCITS ETF ＣＯＭＳ德高息股 HKD 141.800 142.200 - 132 142.8894 EUR 5,596 EUR 35,630 -0.76% 4 3180 華夏中華交易服務中國A80指數ETF 華夏中華八十 HKD 15.300 - - 0 - - - - - 3181 Premia 亞洲創新科技ETF ＰＰ亞洲創科 HKD 70.750 71.700 - 1,003 71.0062 USD 7,236 USD 7,236 -0.36% 168 3182 標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金標智ETF 標智新經濟５０ HKD 10.420 10.280 - 33 10.4721 HKD 16,337 HKD 16,337 -0.50% 1 3186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網 HKD 63.250 63.350 - 527 63.3494 USD 8,070 USD 8,070 -0.16% 20 3188 華夏滬深300指數ETF 華夏滬深三百 HKD 43.600 45.000 37.700 16,951,154 43.8900 RMB 14,385,580 RMB 14,385,580 -0.66% 627,810 3197 華夏MSCI中國A股國際通指數ETF 華夏Ａ國際通 HKD 10.080 10.320 8.690 7,275 10.2195 RMB 69,593 RMB 69,593 -1.37% 391 3198 平安納斯達克5HANDL ETF 平安５ＨＡＮＤＬ HKD 80.000 - - 0 80.0538 USD 3,365 USD 3,365 -0.07% 4 3199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債 HKD 122.550 124.500 - 3,706 121.9996 RMB 209,916 RMB 209,916 0.45% 185 82805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲－Ｒ RMB 19.760 19.780 - 22 19.6742 HKD 237,590 HKD 237,590 0.44% 3 82811 海通滬深300指數ETF 海通滬深三百－Ｒ RMB 13.240 13.240 - 184 13.2870 RMB 225,880 RMB 225,880 -0.35% 8 82813 華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 華夏政銀國債－Ｒ RMB 103.050 103.450 - 2,943 103.4474 RMB 77,586 RMB 77,586 -0.38% 81 82822 南方富時中國A50 ETF 南方Ａ５０－Ｒ RMB 12.020 12.280 10.920 283,119 12.0613 RMB 18,863,876 RMB 18,863,876 -0.34% 12,827 82823 iShares 安碩富時A50中國指數ETF 安碩Ａ５０－Ｒ RMB 11.940 12.200 - 54,256 11.9901 RMB 25,131,245 RMB 25,131,245 -0.42% 3,148 82828 恒生中國企業指數上市基金 恒生中國企業－R RMB 98.000 100.300 - 1,729 97.9200 HKD 29,621,983 HKD 29,621,983 0.08% 157 82832 博時富時中國A50指數ETF 博時ＦＡ５０－Ｒ RMB 6.290 6.330 - 80 6.3726 RMB 9,559 RMB 9,559 -1.30% 2 82833 恒生指數上市基金 恒指ＥＴＦ－Ｒ RMB 24.950 25.100 - 17,504 24.8510 HKD 53,209,922 HKD 53,209,922 0.40% 3,334 82834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百－Ｒ RMB 113.700 114.400 - 852 113.8003 USD 9,858 USD 9,858 - 54 82836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF 安碩印度－Ｒ RMB 19.820 20.500 - 1,398 19.8600 USD 93,734 USD 93,734 -0.20% 72 82843 東方匯理富時中國A50指數ETF 東匯Ａ５０－Ｒ RMB 12.500 12.820 - 5,789 12.5631 RMB 427,147 RMB 427,147 -0.50% 157 82846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百－Ｒ RMB 23.800 23.950 - 424 23.7492 RMB 130,621 RMB 130,621 0.21% 13 82847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百－Ｒ RMB 79.750 80.300 - 477 79.5545 GBP 2,323 GBP 2,323 - 39 83008 添富共享滬深300指數ETF 添富滬深三百－Ｒ RMB 18.320 - - 0 - - - - - 83010 iShares 安碩核心MSCI 亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日－Ｒ RMB 44.050 44.050 - 51,337 44.1542 USD 1,384,402 USD 1,384,402 -0.24% 1,327 83012 東方匯理恒生香港35指數ETF 東匯香港３５－Ｒ RMB 18.780 18.780 - 5,278 18.8356 HKD 176,919 HKD 176,919 -0.30% 272 83053 南方東英港元貨幣市場ETF 南方港元貨幣－Ｒ RMB 860.650 - - 0 859.0591 HKD 2,582,837 HKD 2,582,837 0.19% 200 83074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣－Ｒ RMB 85.500 86.100 - 1,111 86.8896 USD 40,751 USD 40,751 - 36 83079 中金彭博巴克萊中國國債1-10年ETF 中金中國國債－Ｒ RMB 104.050 - - 0 103.8844 RMB 72,719 RMB 72,719 0.16% 1 83081 價值黃金ETF 價值黃金－Ｒ RMB 27.450 27.750 - 358 27.4724 HKD 812,704 HKD 812,704 -0.08% 15 83085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息－Ｒ RMB 18.320 18.500 - 198 18.4682 HKD 303,144 HKD 303,144 -0.80% 10 83093 中金中證優選100 ETF 中金優選一百－Ｒ RMB 9.040 9.110 - 27 9.0907 RMB 77,271 RMB 77,271 -0.56% 4 83095 價值中國A股ETF 價值中國Ａ股－Ｒ RMB 6.650 6.830 - 1,259 6.6507 RMB 103,086 RMB 103,086 -0.01% 34 83100 易方達中證100 A股指數ETF 易方達中一百－Ｒ RMB 38.600 38.800 - 70 38.5321 RMB 100,183 RMB 100,183 0.18% 19 83101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲－Ｒ RMB 15.420 15.460 - 142 15.5281 HKD 220,291 HKD 220,291 -0.70% 9 83115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數－Ｒ RMB 87.700 88.300 - 4,180 87.6762 HKD 287,829 HKD 287,829 0.03% 217 83118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 嘉實明晟Ａ股－Ｒ RMB 12.280 12.720 - 1,526 12.4300 RMB 79,572 RMB 79,572 -1.21% 95 83122 南方東英人民幣貨幣市場ETF 南方人民幣－Ｒ RMB 152.700 152.600 - 2 152.8860 RMB 43,573 RMB 43,573 -0.12% 79 83126 領航富時日本指數ETF 領航日本－Ｒ RMB 20.800 20.700 - 113 20.7006 HKD 97,082 HKD 97,082 0.48% 29 83127 Global X 滬深300 ETF ＧＸ滬深三百－Ｒ RMB 12.500 12.500 - 55 12.6385 RMB 107,427 RMB 107,427 -1.10% 2 83128 恒生Ａ股行業龍頭指數ETF 恒生Ａ股龍頭－Ｒ RMB 45.000 45.000 - 378 45.5188 RMB 352,960 RMB 352,960 -1.14% 37 83129 南方東英滬深300精明ETF 南方三百精明－Ｒ RMB 12.900 12.900 - 18 12.7181 RMB 12,718 RMB 12,718 1.43% 0 83140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百－Ｒ RMB 17.040 17.260 - 18 17.0500 HKD 469,772 HKD 469,772 -0.06% 15 83146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ－Ｒ RMB 78.250 79.350 - 594 78.8418 EUR 2,482 EUR 2,482 - 81 83147 南方東英中國創業板指數ETF 南方中創業板－Ｒ RMB 5.510 5.740 - 600 5.4999 RMB 325,046 RMB 325,046 0.18% 17 83149 南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF 南方ＭＳＣＩ－Ｒ RMB 10.500 10.700 - 240 10.6021 RMB 12,723 RMB 12,723 -0.96% 32 83150 嘉實中證小盤500指數ETF 嘉實中證五百－Ｒ RMB 5.050 - - 0 - - - - - 83155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０－Ｒ RMB 81.700 82.200 - 4,191 82.1269 EUR 3,232 EUR 3,232 - 169 83167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國－Ｒ RMB 57.650 55.800 - 22 57.9748 HKD 905,222 HKD 905,222 -0.56% 2 83168 恒生人民幣黃金ETF 恒生人幣金ＥＴＦ RMB 23.900 24.300 - 862 23.9436 RMB 46,769 RMB 46,769 -0.18% 44 83169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國－Ｒ RMB 7.590 7.400 - 98 7.6262 RMB 153,286 RMB 153,286 -0.47% 17 83170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百－Ｒ RMB 85.150 87.000 - 432 84.9755 USD 9,138 USD 9,138 - 159 83180 華夏中華交易服務中國A80指數ETF 華夏中華八十－Ｒ RMB 13.020 - - 0 - - - - - 83186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網－Ｒ RMB 53.600 53.500 - 86 53.9629 USD 8,070 USD 8,070 -0.67% 9 83188 華夏滬深300指數ETF 華夏滬深三百－Ｒ RMB 37.450 38.450 32.750 182,241 37.3603 RMB 14,385,580 RMB 14,385,580 0.24% 8,241 83197 華夏MSCI中國A股國際通指數ETF 華夏Ａ國際通－Ｒ RMB 8.540 8.730 - 623 8.6991 RMB 69,593 RMB 69,593 -1.83% 46 83199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債－Ｒ RMB 104.550 105.050 - 2,534 103.9188 RMB 209,916 RMB 209,916 0.61% 114 9010 iShares 安碩核心MSCI 亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日－Ｕ USD 6.590 6.650 - 713 6.5949 USD 1,384,402 USD 1,384,402 -0.07% 191 9074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣－Ｕ USD 12.700 12.980 - 363 12.9779 USD 40,751 USD 40,751 - 26 9081 價值黃金ETF 價值黃金－Ｕ USD 4.070 4.070 - 4 4.1085 HKD 812,704 HKD 812,704 -0.94% 0 9085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息－Ｕ USD 2.740 2.770 - 34 2.7584 HKD 303,144 HKD 303,144 -0.67% 1 9096 南方東英美元貨幣市場ETF 南方美元貨幣－Ｕ USD 100.150 - - 0 100.2149 USD 62,835 USD 62,835 -0.06% 14 9101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲－Ｕ USD 2.300 2.250 - 9 2.3193 HKD 220,291 HKD 220,291 -0.83% 1 9115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數－Ｕ USD 13.120 13.300 - 226 13.0954 HKD 287,829 HKD 287,829 0.19% 20 9126 領航富時日本指數ETF 領航日本－Ｕ USD 3.110 3.040 - 8 3.0918 HKD 97,082 HKD 97,082 0.59% 3 9140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百－Ｕ USD 2.540 2.550 - 373 2.5466 HKD 469,772 HKD 469,772 -0.26% 33 9146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ－Ｕ USD 11.720 11.840 - 73 11.7759 EUR 2,482 EUR 2,482 - 9 9155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０－Ｕ USD 12.220 12.300 - 84 12.2665 EUR 3,232 EUR 3,232 - 13 9167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國－Ｕ USD 8.630 - - 0 8.6707 HKD 905,222 HKD 905,222 -0.47% 1 9169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國－Ｕ USD 1.130 1.110 - 34 1.1391 RMB 153,286 RMB 153,286 -0.80% 6 9170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百－Ｕ USD 12.780 12.660 - 25 12.6920 USD 9,138 USD 9,138 - 1 9181 Premia 亞洲創新科技ETF ＰＰ亞洲創科－Ｕ USD 9.020 9.140 - 5 9.0456 USD 7,236 USD 7,236 -0.28% 15 9186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網－Ｕ USD 8.010 8.060 - 3 8.0703 USD 8,070 USD 8,070 -0.75% 0 9199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債－Ｕ USD 15.480 - - 0 15.5420 RMB 209,916 RMB 209,916 -0.40% 0 9805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲－Ｕ USD 2.960 2.900 - 11 2.9385 HKD 237,590 HKD 237,590 0.73% 0 9810 Premia道瓊斯新興東盟頂尖100 ETF ＰＰ新興東盟－Ｕ USD 10.340 10.480 - 36 10.2859 USD 42,686 USD 42,686 0.53% 8 9834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百－Ｕ USD 17.000 17.120 - 336 16.9973 USD 9,858 USD 9,858 - 14 9836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF 安碩印度－Ｕ USD 2.960 3.020 - 94 2.9663 USD 93,734 USD 93,734 -0.21% 3 9846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百－Ｕ USD 3.550 3.590 - 141 3.5472 RMB 130,621 RMB 130,621 0.08% 5 9847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百－Ｕ USD 11.940 12.000 - 47 11.8823 GBP 2,323 GBP 2,323 - 5 ETF代表交易所買賣基金 溢價／折讓一般指交易所買賣基金在有關交易日的收市價及每個基金單位之資產淨值之間的差額（以百分率計算）。交易所買賣基金經理可能採用不同的方法計算溢價／折讓。詳情請參考披露易。然而，務請注意香港交易所網站中提到的資料並非詳盡無遺，而交易所買賣基金經理可以選擇不提供交易所買賣基金的溢價／折讓。此外，務請注意因資產淨值估價和收市價釐定的時間有所相差，追踪海外指數的交易所買賣基金一般都會出現溢價／折讓。 顯示的資料僅供參考之用。該等資料不擬作為投資建議，並不應當作該等建議而予以倚賴。香港交易所對顯示的資料概不負責，對其準確性、可靠性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就其使用或引用資料所產生或因依賴該等資料而引起之任何損失承擔任何責任。 包括上市的ETF及非上市可交易的ETF。 當「-」出現於每單位資產淨值、管理資產總額（香港）、管理資產總額（基金總額）或溢價／折讓時，表示交易所買賣基金經理不會提供或尚未提供相關資料。 若屬「多櫃台」ETF： 每個交易櫃台將個別地顯示。 每個交易櫃台的每單位資產淨值，將以該交易櫃台的交易貨幣顯示。貨幣兌換（如適用）將根據ETF章程中指定的匯率進行。 管理資產總額為該基金整體基金單位（包括所有交易櫃台）的資產淨值。