每月交易所買賣基金數據 01/03/2019 - 31/03/2019 (只提供繁體版) 工具 股份 代號 ETF名稱 簡稱 交易 貨幣 收市價 最高價 最低價 成交金額(‘000) 每單位資產淨值 管理資產總額 (香港) (‘000) 管理資產總額(基金總額) (‘000) 溢價/折讓 (截至月底) 由年初累積至今平均每日成交金額 (‘000) 圖表 2800 盈富基金 盈富基金 HKD 29.400 29.800 28.450 22,005,455 29.3626 HKD 90,524,563 HKD 90,524,563 0.13% 1,056,163 2801 iShares安碩核心MSCI中國指數ETF 安碩中國ＥＴＦ HKD 26.050 26.700 25.000 316,863 26.3513 HKD 3,146,316 HKD 3,146,316 -1.14% 10,553 2802 iShares 安碩MSCI 亞洲新興市場指數ETF 安碩亞洲新興 HKD 55.250 55.250 - 14,960 52.3030 HKD 198,751 HKD 198,751 5.63% 466 2803 Premia 中證財新中國基石經濟 ETF ＰＰ中國基石 HKD 7.980 8.010 - 25,610 8.0603 RMB 552,969 RMB 552,969 -1.00% 1,289 2805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲 HKD 23.500 25.000 22.850 6,984 23.4363 HKD 243,737 HKD 243,737 0.23% 303 2810 Premia道瓊斯新興東盟頂尖100 ETF ＰＰ新興東盟 HKD 79.600 80.900 - 5,344 79.9625 USD 42,274 USD 42,274 -0.45% 131 2811 海通滬深300指數ETF 海通滬深三百 HKD 16.140 22.200 - 7,049 16.3125 RMB 230,814 RMB 230,814 -1.06% 156 2812 三星中證中國龍網ETF 三星中國龍網 HKD 11.760 12.340 11.480 10,390 12.0299 HKD 108,269 HKD 108,269 -2.24% 342 2813 華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 華夏政銀國債 HKD 120.750 121.700 - 2,230 121.3772 RMB 78,090 RMB 78,090 -0.52% 90 2819 ABF香港創富債券指數基金 ＡＢＦ港債指數 HKD 96.550 96.600 - 1,608 99.2581 HKD 2,699,423 HKD 2,699,423 -2.73% 120 2821 沛富基金 沛富基金 USD 115.550 115.900 - 4,640 115.6298 USD 3,678,853 USD 3,678,853 -0.07% 552 2822 南方富時中國A50 ETF 南方Ａ５０ HKD 14.660 15.060 13.680 28,757,260 14.6926 RMB 20,096,486 RMB 20,096,486 -0.22% 978,142 2823 iShares 安碩富時A50中國指數ETF 安碩Ａ５０ HKD 14.580 14.960 13.580 25,731,538 14.6411 RMB 25,245,142 RMB 25,245,142 -0.42% 887,320 2824 力寶專選中港地產ETF 力寶專選中港地產 HKD 85.300 85.300 - 181 86.8432 HKD 149,804 HKD 149,804 -1.78% 16 2825 標智中證香港100指數基金 標智香港１００ HKD 26.050 26.550 - 47 26.3606 HKD 1,169,472 HKD 1,169,472 -1.18% 5 2827 標智滬深300中國指數基金 標智滬深３００ HKD 35.950 36.550 33.200 145,414 36.4436 HKD 2,179,329 HKD 2,179,329 -1.35% 4,590 2828 恒生中國企業指數上市基金 恒生中國企業 HKD 115.000 118.900 112.800 5,274,905 115.0600 HKD 27,292,933 HKD 27,292,933 -0.05% 352,404 2832 博時富時中國A50指數ETF 博時ＦＡ５０ HKD 7.180 7.600 - 274 7.7106 RMB 9,918 RMB 9,918 -6.88% 5 2833 恒生指數上市基金 恒指ＥＴＦ HKD 29.500 30.500 28.700 137,680 29.5694 HKD 53,986,758 HKD 53,986,758 -0.23% 4,454 2834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百 HKD 138.500 141.600 - 9,111 138.7392 USD 10,251 USD 10,251 - 479 2836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX印度指數ETF 安碩印度 HKD 25.650 26.000 23.100 22,446 25.6937 USD 103,429 USD 103,429 -0.17% 753 2838 恒生富時中國50 指數上市基金 恒生富時中國５０ HKD 197.800 202.200 - 1,947 198.9300 HKD 147,756 HKD 147,756 -0.57% 95 2840 SPDR金ETF ＳＰＤＲ金ＥＴＦ HKD 956.000 981.500 952.000 393,862 - - - - 19,532 2843 東方匯理富時中國A50指數ETF 東匯Ａ５０ HKD 15.220 15.240 - 14,610 15.3217 RMB 446,737 RMB 446,737 -0.66% 335 2846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百 HKD 29.050 29.350 - 27,944 29.2348 RMB 137,660 RMB 137,660 -0.63% 665 2847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百 HKD 94.650 96.500 - 2,002 94.3297 GBP 2,398 GBP 2,398 - 148 2848 Xtrackers MSCI 韓國 UCITS ETF ＴＲ 韓國 HKD 524.500 543.500 - 934 526.8910 USD 6,712 USD 97,677 - 122 3007 Xtrackers 富時中國50 UCITS ETF ＴＲ 富時５０ HKD 312.400 318.200 - 4,041 310.4671 USD 2,729 USD 136,221 - 107 3008 添富共享滬深300指數ETF 添富滬深三百 HKD 21.750 - - 0 - - - - - 3010 iShares安碩核心MSCI亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日 HKD 52.300 53.100 50.650 143,416 52.5735 USD 1,194,268 USD 1,194,268 -0.52% 3,932 3012 東方匯理恒生香港35指數ETF 東匯香港３５ HKD 22.350 22.450 - 2,385 22.5565 HKD 180,452 HKD 180,452 -0.92% 312 3015 Xtrackers Nifty 50 印度掉期 UCITS ETF ＸＴＲＮ５０印度 HKD 1298.000 1295.000 - 1,035 1303.7833 USD 2,815 USD 166,106 - 50 3016 Xtrackers MSCI 菲律賓 UCITS ETF ＴＲ 菲律賓 HKD 14.800 14.780 - 1,311 14.9259 USD 1,512 USD 1,512 - 62 3019 Xtrackers MSCI 環球掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 環球 HKD 47.100 47.750 - 1,962 47.3038 USD 13,964 USD 24,237 - 106 3020 Xtrackers MSCI 美國掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 美國 HKD 602.000 609.500 - 1,417 604.7743 USD 15,323 USD 2,699,538 - 121 3023 平安納斯達克人工智能及機械人ETF 平安智能及機械人 HKD 83.100 84.850 - 551 84.4749 USD 3,874 USD 3,874 -1.63% 50 3024 標智上證50中國指數基金 標智上證５０ HKD 26.600 27.350 - 148 26.9193 HKD 75,374 HKD 75,374 -1.19% 17 3027 Xtrackers MSCI 俄羅斯權重上限掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 俄羅斯 HKD 22.000 22.450 - 2,654 21.7805 USD 9,253 USD 13,746 - 255 3036 Xtrackers MSCI 台灣 UCITS ETF ＴＲ 台灣 HKD 218.000 217.000 - 646 218.9822 USD 4,714 USD 88,243 - 34 3040 Global X MSCI 中國ETF ＧＸＭＳＣＩ中國 HKD 33.050 33.550 - 39,651 33.2613 HKD 1,756,194 HKD 1,756,194 -0.64% 3,234 3041 價值韓國ETF 價值韓國ＥＴＦ HKD 27.200 28.350 - 333 27.3222 KRW 3,558,539 KRW 3,558,539 -0.45% 9 3043 Xtrackers MSCI 太平洋(日本除外) UCITS ETF ＴＲ 太平洋 HKD 48.300 - - 0 48.5268 USD 1,669 USD 2,967 - 5 3046 價值中國 ETF 價值中國ＥＴＦ HKD 40.400 42.350 - 5,181 40.4800 HKD 186,191 HKD 186,191 -0.20% 718 3048 Xtrackers MSCI 巴西 UCITS ETF ＴＲ 巴西 HKD 38.650 41.700 - 1,258 38.9303 USD 2,504 USD 5,389 - 119 3049 Xtrackers 滬深300 掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 滬深三百 HKD 8.220 8.220 - 18,162 8.2362 USD 30,139 USD 30,139 - 807 3053 南方東英港元貨幣市場ETF 南方港元貨幣 HKD 1009.750 1009.650 - 135,234 1009.5585 HKD 2,583,460 HKD 2,583,460 0.02% 9,508 3055 Xtrackers MSCI 中國 UCITS ETF ＴＲ 中國 HKD 141.000 142.000 - 352 142.0912 USD 1,629 USD 1,629 - 22 3060 價值台灣ETF 價值台灣ＥＴＦ HKD 43.150 43.150 - 135 42.8400 TWD 126,243 TWD 126,243 0.72% 80 3065 Xtrackers MSCI 新加坡 UCITS ETF ＴＲ 新加坡 HKD 11.100 11.040 - 61 11.0998 USD 1,668 USD 1,668 - 9 3070 中國平安CSI香港高息股ETF 平安香港高息股 HKD 30.100 31.350 - 937 30.4375 HKD 901,559 HKD 901,559 -1.11% 85 3073 SPDR富時大中華ETF ＳＰＤＲ大中華 HKD 41.250 41.400 - 1,590 41.4871 HKD 804,850 HKD 804,850 -0.57% 76 3074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣 HKD 103.900 104.100 - 2,860 104.1790 USD 41,672 USD 41,672 - 109 3079 中金彭博巴克萊中國國債1-10年ETF 中金中國國債 HKD 121.600 121.650 - 34 121.5655 RMB 72,945 RMB 72,945 0.03% 4 3080 中國平安 CSI 5-10年期國債ETF 平安中國國債 HKD 122.400 123.000 - 550 123.8196 RMB 239,019 RMB 239,019 -1.15% 30 3081 價值黃金ETF 價值黃金 HKD 31.350 32.500 31.150 31,713 31.4069 HKD 763,188 HKD 763,188 -0.18% 1,558 3082 Xtrackers MSCI 馬來西亞 UCITS ETF ＴＲ 馬來西亞 HKD 94.000 96.200 - 2,161 94.1460 USD 1,151 USD 1,151 - 85 3084 價值日本ETF 價值日本ＥＴＦ HKD 13.020 13.200 - 287 13.1253 JPY 712,911 JPY 712,911 -0.80% 19 3085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息 HKD 21.750 22.300 20.950 10,239 21.8532 HKD 305,945 HKD 305,945 -0.52% 373 3086 BMO 納斯達克 100 ETF ＢＭＯ納指 HKD 15.020 15.400 - 5,099 15.0680 HKD 60,272 HKD 60,272 -0.32% 233 3087 Xtrackers 富時越南掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 富時越南 HKD 259.400 272.800 253.000 26,624 255.0590 USD 44,247 USD 312,595 - 1,597 3092 Xtrackers MSCI 泰國 UCITS ETF ＴＲ 泰國 HKD 207.800 209.400 - 18,364 207.2167 USD 2,877 USD 2,877 - 1,506 3093 中金中證優選100 ETF 中金優選一百 HKD 11.180 11.180 - 627 11.2770 RMB 82,168 RMB 82,168 -0.86% 33 3095 價值中國A股ETF 價值中國Ａ股 HKD 8.000 8.280 - 3,541 7.9298 RMB 105,436 RMB 105,436 0.89% 142 3096 南方東英美元貨幣市場ETF 南方美元貨幣 HKD 788.000 - - 0 788.0166 USD 63,143 USD 63,143 0.00% 55 3097 Global X 標普原油期貨增強型ER ETF ＦＧＸ原油 HKD 4.830 4.900 - 554 4.8758 HKD 35,350 HKD 35,350 -0.94% 40 3099 Xtrackers MSCI 印尼掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 印尼 HKD 121.400 124.600 - 2,740 122.3132 USD 2,384 USD 2,384 - 198 3100 易方達中證100 A股指數ETF 易方達中一百 HKD 46.400 46.600 - 578 46.7592 RMB 104,257 RMB 104,257 -0.77% 22 3101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲 HKD 18.300 18.740 17.900 5,940 18.3119 HKD 221,575 HKD 221,575 -0.39% 266 3110 Global X 恒生高股息率ETF ＧＸ恒生高股息率 HKD 30.150 31.600 29.700 10,168 30.1501 HKD 138,690 HKD 138,690 0.00% 390 3115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數 HKD 104.500 105.900 - 6,998 104.4169 HKD 292,367 HKD 292,367 0.08% 699 3118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 嘉實明晟Ａ股 HKD 15.260 15.320 - 5,068 15.4300 RMB 84,710 RMB 84,710 -1.10% 134 3121 BMO MSCI 亞太區房地產 ETF ＢＭＯ亞太房地產 HKD 11.680 11.620 - 323 11.6946 HKD 47,948 HKD 47,948 -0.12% 177 3122 南方東英人民幣貨幣市場ETF 南方人民幣 HKD 178.300 178.450 - 2 178.2826 RMB 43,573 RMB 43,573 0.01% 1 3126 領航富時日本指數ETF 領航日本 HKD 24.500 24.650 - 3,146 24.4110 HKD 97,644 HKD 97,644 0.36% 147 3127 Global X 滬深300 ETF ＧＸ滬深三百 HKD 15.000 15.360 - 359 15.5286 RMB 113,230 RMB 113,230 -3.40% 11 3128 恒生Ａ股行業龍頭指數ETF 恒生Ａ股龍頭 HKD 54.500 54.800 - 1,900 55.2039 RMB 332,605 RMB 332,605 -1.28% 139 3129 南方東英滬深300精明ETF 南方三百精明 HKD 15.040 15.300 - 125 15.4933 RMB 13,286 RMB 13,286 -2.93% 3 3140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百 HKD 20.300 20.750 19.620 35,490 20.3677 HKD 478,642 HKD 478,642 -0.58% 1,816 3141 BMO 亞洲美元投資級別債券ETF ＢＭＯ亞投債 HKD 15.550 15.650 15.150 14,832 15.4770 HKD 888,380 HKD 888,380 0.47% 505 3143 BMO 香港銀行股ETF ＢＭＯ香港銀行股 HKD 8.590 8.900 8.540 854 8.5167 HKD 140,526 HKD 140,526 0.86% 133 3145 BMO 亞洲高息股票ETF ＢＭＯ亞洲高息股 HKD 9.930 9.960 - 484 9.9515 HKD 589,129 HKD 589,129 -0.22% 67 3146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ HKD 91.450 94.150 - 2,531 91.2299 EUR 2,484 EUR 2,484 - 191 3147 南方東英中國創業板指數ETF 南方中創業板 HKD 7.140 7.600 6.500 649,861 7.0677 RMB 583,669 RMB 583,669 1.02% 13,388 3149 南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF 南方ＭＳＣＩ HKD 12.780 12.920 - 1,968 12.9588 RMB 13,335 RMB 13,335 -1.38% 114 3150 嘉實中證小盤500指數ETF 嘉實中證五百 HKD 6.030 - - 0 - - - - - 3155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０ HKD 96.450 99.300 - 4,664 96.6763 EUR 3,290 EUR 3,290 - 306 3157 華夏恒生港股通小型股指數ETF 華夏港股通小型股 HKD 24.100 25.050 - 68 24.8061 HKD 49,612 HKD 49,612 -2.85% 7 3160 BMO MSCI 日本股票(美元對沖) ETF ＢＭＯ日股對沖 HKD 10.600 10.720 - 5,648 10.5671 HKD 320,183 HKD 320,183 0.31% 173 3163 平安 MSCI 中國多因子ETF 平安中國多因子 HKD 32.850 - - 0 32.8604 HKD 36,146 HKD 36,146 -0.03% 2 3165 BMO MSCI 歐洲優勢股票(美元對沖) ETF ＢＭＯ歐優股對沖 HKD 11.240 11.220 - 17,448 11.2821 HKD 54,154 HKD 54,154 -0.37% 443 3166 平安 MSCI 中國質量因子ETF 平安中國質量因子 HKD 34.850 34.800 - 121 35.0031 HKD 31,503 HKD 31,503 -0.44% 8 3167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國 HKD 70.000 71.750 - 22,669 70.7625 HKD 941,141 HKD 941,141 -1.08% 1,080 3169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國 HKD 9.260 9.400 8.900 11,222 9.2713 RMB 159,543 RMB 159,543 -0.12% 530 3170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百 HKD 96.100 99.550 - 2,699 96.1627 USD 8,820 USD 8,820 - 67 3171 ComStage 1 德國股票指數 UCITS ETF ＣＯＭＳ德股 HKD 99.400 102.400 - 267 99.8572 EUR 5,729 EUR 89,460 -0.46% 21 3173 Premia 中證財新中國新經濟 ETF ＰＰ中新經濟 HKD 7.550 7.650 7.050 11,940 7.5342 RMB 549,186 RMB 549,186 0.21% 390 3175 三星標普高盛原油ER期貨ETF Ｆ三星原油期 HKD 12.520 12.700 11.880 16,397 12.6670 HKD 186,839 HKD 186,839 -1.16% 1,027 3177 ComStage 1 德國高息股票指數 UCITS ETF ＣＯＭＳ德高息股 HKD 139.200 145.000 - 166 139.8789 EUR 5,555 EUR 35,369 -0.49% 5 3180 華夏中華交易服務中國A80指數ETF 華夏中華八十 HKD 15.300 - - 0 - - - - - 3181 Premia 亞洲創新科技ETF ＰＰ亞洲創科 HKD 71.300 72.150 - 507 72.2682 USD 7,365 USD 7,365 -1.34% 117 3182 標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金標智ETF 標智新經濟５０ HKD 10.720 10.680 - 26 10.8911 HKD 16,990 HKD 16,990 -1.57% 1 3186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網 HKD 61.900 65.300 - 4,087 63.5681 USD 7,086 USD 7,086 -2.62% 81 3188 華夏滬深300指數ETF 華夏滬深三百 HKD 45.900 46.550 43.200 31,360,049 45.9071 RMB 16,185,939 RMB 16,185,939 -0.02% 930,744 3197 華夏MSCI中國A股國際通指數ETF 華夏Ａ國際通 HKD 10.540 10.640 9.850 15,109 10.6556 RMB 68,558 RMB 68,558 -1.08% 506 3198 平安納斯達克5HANDL ETF 平安５ＨＡＮＤＬ HKD 81.600 81.750 - 25 81.5940 USD 4,054 USD 4,054 0.01% 3 3199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債 HKD 121.800 122.600 - 7,341 121.7512 RMB 210,904 RMB 210,904 0.04% 242 82805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲－Ｒ RMB 20.050 20.000 - 175 20.0647 HKD 243,737 HKD 243,737 -0.12% 5 82811 海通滬深300指數ETF 海通滬深三百－Ｒ RMB 13.340 13.340 - 64 13.9888 RMB 230,814 RMB 230,814 -4.64% 6 82813 華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 華夏政銀國債－Ｒ RMB 103.250 103.350 - 1,444 104.1196 RMB 78,090 RMB 78,090 -0.84% 77 82822 南方富時中國A50 ETF 南方Ａ５０－Ｒ RMB 12.560 12.820 11.740 333,560 12.5997 RMB 20,096,486 RMB 20,096,486 -0.32% 13,897 82823 iShares 安碩富時A50中國指數ETF 安碩Ａ５０－Ｒ RMB 12.520 12.720 11.680 40,054 12.5348 RMB 25,245,142 RMB 25,245,142 -0.12% 2,714 82828 恒生中國企業指數上市基金 恒生中國企業－R RMB 98.700 101.000 - 5,652 98.7000 HKD 27,292,933 HKD 27,292,933 0.00% 196 82832 博時富時中國A50指數ETF 博時ＦＡ５０－Ｒ RMB 6.150 6.400 - 368 6.6122 RMB 9,918 RMB 9,918 -6.99% 7 82833 恒生指數上市基金 恒指ＥＴＦ－Ｒ RMB 25.300 25.600 - 170,767 25.3646 HKD 53,986,758 HKD 53,986,758 -0.25% 5,013 82834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百－Ｒ RMB 118.500 121.000 - 514 118.7801 USD 10,251 USD 10,251 - 43 82836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF 安碩印度－Ｒ RMB 21.950 21.950 - 1,137 21.9974 USD 103,429 USD 103,429 -0.22% 66 82843 東方匯理富時中國A50指數ETF 東匯Ａ５０－Ｒ RMB 13.060 13.080 - 16,371 13.1393 RMB 446,737 RMB 446,737 -0.60% 375 82846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百－Ｒ RMB 24.950 24.950 - 1,079 25.0291 RMB 137,660 RMB 137,660 -0.32% 27 82847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百－Ｒ RMB 81.150 - - 0 80.7593 GBP 2,398 GBP 2,398 - 25 83008 添富共享滬深300指數ETF 添富滬深三百－Ｒ RMB 18.320 - - 0 - - - - - 83010 iShares 安碩核心MSCI 亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日－Ｒ RMB 44.800 45.100 - 18,550 45.0102 USD 1,194,268 USD 1,194,268 -0.47% 1,171 83012 東方匯理恒生香港35指數ETF 東匯香港３５－Ｒ RMB 19.200 18.600 - 316 19.3435 HKD 180,452 HKD 180,452 -0.74% 182 83053 南方東英港元貨幣市場ETF 南方港元貨幣－Ｒ RMB 864.700 864.700 - 59,520 865.7483 HKD 2,583,460 HKD 2,583,460 -0.12% 1,122 83074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣－Ｒ RMB 88.950 87.550 - 1,029 89.1918 USD 41,672 USD 41,672 - 40 83079 中金彭博巴克萊中國國債1-10年ETF 中金中國國債－Ｒ RMB 104.300 104.300 - 10 104.2076 RMB 72,945 RMB 72,945 0.09% 1 83081 價值黃金ETF 價值黃金－Ｒ RMB 26.900 27.650 - 44 26.9082 HKD 763,188 HKD 763,188 -0.03% 10 83085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息－Ｒ RMB 18.520 18.480 - 157 18.7094 HKD 305,945 HKD 305,945 -1.06% 9 83093 中金中證優選100 ETF 中金優選一百－Ｒ RMB 9.600 9.600 - 14 9.6668 RMB 82,168 RMB 82,168 -0.69% 3 83095 價值中國A股ETF 價值中國Ａ股－Ｒ RMB 6.840 7.110 - 4,086 6.8023 RMB 105,436 RMB 105,436 0.55% 90 83100 易方達中證100 A股指數ETF 易方達中一百－Ｒ RMB 39.750 39.850 - 1,103 40.0988 RMB 104,257 RMB 104,257 -0.87% 31 83101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲－Ｒ RMB 15.620 15.980 - 796 15.6775 HKD 221,575 HKD 221,575 -0.69% 19 83115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數－Ｒ RMB 89.400 89.400 - 1,416 89.3954 HKD 292,367 HKD 292,367 0.01% 165 83118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 嘉實明晟Ａ股－Ｒ RMB 12.680 13.100 - 2,105 13.2400 RMB 84,710 RMB 84,710 -4.23% 97 83122 南方東英人民幣貨幣市場ETF 南方人民幣－Ｒ RMB 152.700 - - 0 152.8865 RMB 43,573 RMB 43,573 -0.12% 52 83126 領航富時日本指數ETF 領航日本－Ｒ RMB 21.050 21.150 - 609 20.8992 HKD 97,644 HKD 97,644 0.72% 29 83127 Global X 滬深300 ETF ＧＸ滬深三百－Ｒ RMB 12.880 13.020 - 118 13.3213 RMB 113,230 RMB 113,230 -3.31% 3 83128 恒生Ａ股行業龍頭指數ETF 恒生Ａ股龍頭－Ｒ RMB 46.450 49.500 - 1,042 47.3569 RMB 332,605 RMB 332,605 -1.92% 41 83129 南方東英滬深300精明ETF 南方三百精明－Ｒ RMB 12.940 13.000 - 44 13.2863 RMB 13,286 RMB 13,286 -2.61% 1 83140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百－Ｒ RMB 17.380 17.400 - 1,457 17.4376 HKD 478,642 HKD 478,642 -0.58% 34 83146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ－Ｒ RMB 78.200 80.550 - 684 78.1055 EUR 2,484 EUR 2,484 - 64 83147 南方東英中國創業板指數ETF 南方中創業板－Ｒ RMB 6.110 6.440 - 32,860 6.0609 RMB 583,669 RMB 583,669 0.81% 559 83149 南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF 南方ＭＳＣＩ－Ｒ RMB 10.960 10.940 - 180 11.1128 RMB 13,335 RMB 13,335 -1.37% 24 83150 嘉實中證小盤500指數ETF 嘉實中證五百－Ｒ RMB 5.050 - - 0 - - - - - 83155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０－Ｒ RMB 82.750 84.900 - 661 82.7684 EUR 3,290 EUR 3,290 - 121 83167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國－Ｒ RMB 59.950 59.350 - 2,029 60.6825 HKD 941,141 HKD 941,141 -1.21% 35 83168 恒生人民幣黃金ETF 恒生人幣金ＥＴＦ RMB 23.350 23.750 - 810 23.2653 RMB 45,444 RMB 45,444 0.36% 42 83169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國－Ｒ RMB 7.880 7.970 - 247 7.9375 RMB 159,543 RMB 159,543 -0.72% 15 83170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百－Ｒ RMB 82.300 84.700 - 663 82.3286 USD 8,820 USD 8,820 - 114 83180 華夏中華交易服務中國A80指數ETF 華夏中華八十－Ｒ RMB 13.020 - - 0 - - - - - 83186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網－Ｒ RMB 53.000 55.100 - 1,245 54.4928 USD 7,086 USD 7,086 -2.74% 27 83188 華夏滬深300指數ETF 華夏滬深三百－Ｒ RMB 39.450 39.650 37.050 360,521 39.3818 RMB 16,185,939 RMB 16,185,939 0.17% 11,365 83197 華夏MSCI中國A股國際通指數ETF 華夏Ａ國際通－Ｒ RMB 8.770 9.010 - 1,948 9.1410 RMB 68,558 RMB 68,558 -4.06% 62 83199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債－Ｒ RMB 104.400 104.700 - 5,250 104.4079 RMB 210,904 RMB 210,904 -0.01% 161 9010 iShares 安碩核心MSCI 亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日－Ｕ USD 6.660 6.700 - 647 6.6973 USD 1,194,268 USD 1,194,268 -0.56% 135 9074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣－Ｕ USD 13.240 13.260 - 758 13.2713 USD 41,672 USD 41,672 - 30 9081 價值黃金ETF 價值黃金－Ｕ USD 4.080 4.080 - 2 4.0010 HKD 763,188 HKD 763,188 1.97% 0 9085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息－Ｕ USD 2.750 2.740 - 11 2.7839 HKD 305,945 HKD 305,945 -1.25% 1 9086 BMO 納斯達克 100 ETF ＢＭＯ納指－Ｕ USD 1.910 1.900 - 102 1.9195 HKD 60,272 HKD 60,272 -0.49% 7 9096 南方東英美元貨幣市場ETF 南方美元貨幣－Ｕ USD 100.300 - - 0 100.3862 USD 63,143 USD 63,143 -0.09% 7 9101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲－Ｕ USD 2.320 2.380 - 5 2.3327 HKD 221,575 HKD 221,575 -0.89% 1 9115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數－Ｕ USD 13.280 13.400 - 257 13.3016 HKD 292,367 HKD 292,367 -0.16% 17 9126 領航富時日本指數ETF 領航日本－Ｕ USD 3.120 3.150 - 70 3.1097 HKD 97,644 HKD 97,644 0.33% 3 9140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百－Ｕ USD 2.580 2.620 - 511 2.5946 HKD 478,642 HKD 478,642 -0.79% 30 9141 BMO 亞洲美元投資級別債券ETF ＢＭＯ亞投債－Ｕ USD 2.000 2.000 - 72 1.9716 HKD 888,380 HKD 888,380 1.44% 5 9146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ－Ｕ USD 11.620 11.840 - 41 11.6217 EUR 2,484 EUR 2,484 - 7 9155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０－Ｕ USD 12.280 12.620 - 49 12.3155 EUR 3,290 EUR 3,290 - 9 9167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國－Ｕ USD 8.910 - - 0 9.0145 HKD 941,141 HKD 941,141 -1.16% 0 9169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國－Ｕ USD 1.150 1.220 - 37 1.1811 RMB 159,543 RMB 159,543 -2.63% 5 9170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百－Ｕ USD 12.180 12.280 - 24 12.2501 USD 8,820 USD 8,820 - 1 9181 Premia 亞洲創新科技ETF ＰＰ亞洲創科－Ｕ USD 9.080 9.220 - 78 9.2062 USD 7,365 USD 7,365 -1.37% 11 9186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網－Ｕ USD 7.870 8.200 - 127 8.0979 USD 7,086 USD 7,086 -2.81% 2 9199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債－Ｕ USD 15.480 - - 0 15.5100 RMB 210,904 RMB 210,904 -0.19% 0 9805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲－Ｕ USD 2.990 2.990 - 15 2.9855 HKD 243,737 HKD 243,737 0.12% 0 9810 Premia道瓊斯新興東盟頂尖100 ETF ＰＰ新興東盟－Ｕ USD 10.120 10.300 - 3 10.1865 USD 42,274 USD 42,274 -0.65% 5 9834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百－Ｕ USD 17.620 18.060 - 143 17.6739 USD 10,251 USD 10,251 - 11 9836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF 安碩印度－Ｕ USD 3.260 3.290 - 129 3.2731 USD 103,429 USD 103,429 -0.40% 4 9846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百－Ｕ USD 3.710 3.650 - 45 3.7242 RMB 137,660 RMB 137,660 -0.38% 4 9847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百－Ｕ USD 12.040 - - 0 12.0166 GBP 2,398 GBP 2,398 - 3 ETF代表交易所買賣基金 溢價／折讓一般指交易所買賣基金在有關交易日的收市價及每個基金單位之資產淨值之間的差額（以百分率計算）。交易所買賣基金經理可能採用不同的方法計算溢價／折讓。詳情請參考披露易。然而，務請注意香港交易所網站中提到的資料並非詳盡無遺，而交易所買賣基金經理可以選擇不提供交易所買賣基金的溢價／折讓。此外，務請注意因資產淨值估價和收市價釐定的時間有所相差，追踪海外指數的交易所買賣基金一般都會出現溢價／折讓。 顯示的資料僅供參考之用。該等資料不擬作為投資建議，並不應當作該等建議而予以倚賴。香港交易所對顯示的資料概不負責，對其準確性、可靠性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就其使用或引用資料所產生或因依賴該等資料而引起之任何損失承擔任何責任。 包括上市的ETF及非上市可交易的ETF。 當「-」出現於每單位資產淨值、管理資產總額（香港）、管理資產總額（基金總額）或溢價／折讓時，表示交易所買賣基金經理不會提供或尚未提供相關資料。 若屬「多櫃台」ETF： 每個交易櫃台將個別地顯示。 每個交易櫃台的每單位資產淨值，將以該交易櫃台的交易貨幣顯示。貨幣兌換（如適用）將根據ETF章程中指定的匯率進行。 管理資產總額為該基金整體基金單位（包括所有交易櫃台）的資產淨值。