每月交易所買賣基金數據 01/04/2019 - 30/04/2019 (只提供繁體版) 工具 股份 代號 ETF名稱 簡稱 交易 貨幣 收市價 最高價 最低價 成交金額(‘000) 每單位資產淨值 管理資產總額 (香港) (‘000) 管理資產總額(基金總額) (‘000) 溢價/折讓 (截至月底) 由年初累積至今平均每日成交金額 (‘000) 圖表 2800 盈富基金 盈富基金 HKD 29.850 30.650 29.700 23,871,680 29.8687 HKD 92,383,788 HKD 92,383,788 -0.06% 1,104,322 2801 iShares安碩核心MSCI中國指數ETF 安碩中國ＥＴＦ HKD 26.650 27.900 26.000 125,194 26.9124 HKD 3,213,307 HKD 3,213,307 -0.98% 9,599 2802 iShares 安碩MSCI 亞洲新興市場指數ETF 安碩亞洲新興 HKD 54.000 56.550 - 13,583 53.0941 HKD 201,758 HKD 201,758 1.71% 526 2803 Premia 中證財新中國基石經濟 ETF ＰＰ中國基石 HKD 8.030 8.590 - 11,073 8.0283 RMB 555,859 RMB 555,859 0.02% 1,119 2805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲 HKD 23.800 25.000 23.600 10,867 23.8187 HKD 250,097 HKD 250,097 -0.08% 368 2810 Premia道瓊斯新興東盟頂尖100 ETF ＰＰ新興東盟 HKD 79.750 80.350 - 615 80.3230 USD 48,120 USD 48,120 -0.71% 107 2811 海通滬深300指數ETF 海通滬深三百 HKD 16.320 17.140 - 4,296 16.4118 RMB 225,852 RMB 225,852 -0.56% 173 2812 三星中證中國龍網ETF 三星中國龍網 HKD 12.200 12.540 - 5,302 12.3278 HKD 110,950 HKD 110,950 -1.04% 327 2813 華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 華夏政銀國債 HKD 118.750 120.850 - 1,755 119.1716 RMB 76,885 RMB 76,885 -0.35% 91 2819 ABF香港創富債券指數基金 ＡＢＦ港債指數 HKD 96.500 96.650 - 1,379 98.4862 HKD 2,678,430 HKD 2,678,430 -2.02% 109 2821 沛富基金 沛富基金 USD 114.200 115.850 - 1,063 114.1543 USD 3,653,595 USD 3,653,595 0.04% 432 2822 南方富時中國A50 ETF 南方Ａ５０ HKD 15.220 15.820 14.820 22,252,504 15.2687 RMB 19,862,909 RMB 19,862,909 -0.32% 1,024,570 2823 iShares 安碩富時A50中國指數ETF 安碩Ａ５０ HKD 15.140 15.740 14.760 20,702,466 15.2154 RMB 24,579,123 RMB 24,579,123 -0.50% 935,971 2824 力寶專選中港地產ETF 力寶專選中港地產 HKD 84.800 92.300 - 1,580 84.7461 HKD 146,187 HKD 146,187 0.06% 32 2825 標智中證香港100指數基金 標智香港１００ HKD 27.150 27.800 - 317 26.9206 HKD 1,214,146 HKD 1,214,146 0.85% 8 2827 標智滬深300中國指數基金 標智滬深３００ HKD 36.450 38.650 36.200 244,812 36.6862 HKD 2,039,751 HKD 2,039,751 -0.64% 6,585 2828 恒生中國企業指數上市基金 恒生中國企業 HKD 116.800 120.100 115.900 4,956,608 116.6500 HKD 29,884,741 HKD 29,884,741 0.13% 330,391 2832 博時富時中國A50指數ETF 博時ＦＡ５０ HKD 7.550 7.760 - 477 7.9682 RMB 10,280 RMB 10,280 -5.25% 10 2833 恒生指數上市基金 恒指ＥＴＦ HKD 30.250 30.800 29.900 276,630 30.2321 HKD 55,323,137 HKD 55,323,137 0.06% 6,884 2834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百 HKD 147.100 148.500 140.300 7,601 146.2155 USD 11,555 USD 11,555 - 460 2836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX印度指數ETF 安碩印度 HKD 25.500 26.350 25.250 34,074 25.7698 USD 101,170 USD 101,170 -1.05% 1,003 2838 恒生富時中國50 指數上市基金 恒生富時中國５０ HKD 201.600 207.200 - 1,141 201.1300 HKD 148,887 HKD 148,887 0.23% 87 2840 SPDR金ETF ＳＰＤＲ金ＥＴＦ HKD 950.000 969.000 939.500 267,369 - - - - 18,219 2843 東方匯理富時中國A50指數ETF 東匯Ａ５０ HKD 15.900 16.440 - 10,402 15.9405 RMB 466,178 RMB 466,178 -0.25% 386 2846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百 HKD 29.450 31.600 - 13,719 29.4464 RMB 139,162 RMB 139,162 0.01% 678 2847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百 HKD 96.050 97.400 - 2,741 96.4499 GBP 2,452 GBP 2,452 - 147 2848 Xtrackers MSCI 韓國 UCITS ETF ＴＲ 韓國 HKD 527.000 552.000 - 429 528.3194 USD 6,734 USD 97,999 - 98 3007 Xtrackers 富時中國50 UCITS ETF ＴＲ 富時５０ HKD 315.000 324.800 - 6,925 313.9855 USD 2,761 USD 137,844 - 169 3008 添富共享滬深300指數ETF 添富滬深三百 HKD 21.750 - - 0 - - - - - 3010 iShares安碩核心MSCI亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日 HKD 53.350 54.350 52.950 73,681 53.5323 USD 618,477 USD 618,477 -0.34% 3,919 3012 東方匯理恒生香港35指數ETF 東匯香港３５ HKD 22.900 23.200 - 1,004 22.9112 HKD 183,290 HKD 183,290 -0.05% 250 3015 Xtrackers Nifty 50 印度掉期 UCITS ETF ＸＴＲＮ５０印度 HKD 1294.000 1326.000 - 2,395 1309.2545 USD 2,828 USD 160,501 - 69 3016 Xtrackers MSCI 菲律賓 UCITS ETF ＴＲ 菲律賓 HKD 15.040 15.060 - 21 15.1173 USD 1,532 USD 1,532 - 48 3019 Xtrackers MSCI 環球掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 環球 HKD 48.750 49.000 - 1,577 48.9545 USD 14,460 USD 25,097 - 100 3020 Xtrackers MSCI 美國掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 美國 HKD 625.500 626.000 - 2,352 628.6582 USD 15,938 USD 2,677,485 - 122 3023 平安納斯達克人工智能及機械人ETF 平安智能及機械人 HKD 89.000 89.000 - 1,103 89.3764 USD 4,443 USD 4,443 -0.42% 52 3024 標智上證50中國指數基金 標智上證５０ HKD 27.400 28.350 - 842 27.7617 HKD 77,733 HKD 77,733 -1.30% 23 3027 Xtrackers MSCI 俄羅斯權重上限掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 俄羅斯 HKD 21.650 25.000 - 2,224 21.5552 USD 9,162 USD 13,612 - 222 3036 Xtrackers MSCI 台灣 UCITS ETF ＴＲ 台灣 HKD 226.800 229.000 - 1,056 227.4083 USD 4,899 USD 67,053 - 39 3040 Global X MSCI 中國ETF ＧＸＭＳＣＩ中國 HKD 33.900 34.800 - 33,193 33.9711 HKD 1,617,023 HKD 1,617,023 -0.21% 2,876 3041 價值韓國ETF 價值韓國ＥＴＦ HKD 27.650 27.700 - 101 27.5640 KRW 3,688,748 KRW 3,688,748 0.31% 8 3043 Xtrackers MSCI 太平洋(日本除外) UCITS ETF ＴＲ 太平洋 HKD 49.500 49.700 - 1,215 49.3076 USD 1,697 USD 3,017 - 19 3046 價值中國 ETF 價值中國ＥＴＦ HKD 40.150 42.300 - 19,098 40.3100 HKD 177,347 HKD 177,347 -0.40% 787 3048 Xtrackers MSCI 巴西 UCITS ETF ＴＲ 巴西 HKD 38.700 40.300 - 1,689 38.5892 USD 3,910 USD 6,771 - 112 3049 Xtrackers 滬深300 掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 滬深三百 HKD 8.220 8.720 - 35,593 8.2055 USD 29,769 USD 29,769 - 1,063 3053 南方東英港元貨幣市場ETF 南方港元貨幣 HKD 1011.150 1011.000 - 68,688 1011.0332 HKD 2,489,164 HKD 2,489,164 0.01% 8,091 3055 Xtrackers MSCI 中國 UCITS ETF ＴＲ 中國 HKD 145.300 146.200 - 291 145.0928 USD 1,664 USD 1,664 - 20 3060 價值台灣ETF 價值台灣ＥＴＦ HKD 43.500 44.850 - 96 43.3868 TWD 128,370 TWD 128,370 0.26% 62 3065 Xtrackers MSCI 新加坡 UCITS ETF ＴＲ 新加坡 HKD 11.680 11.540 - 400 11.6732 USD 1,756 USD 1,756 - 12 3070 中國平安CSI香港高息股ETF 平安香港高息股 HKD 30.900 31.450 - 3,139 30.9457 HKD 921,255 HKD 921,255 -0.15% 105 3073 SPDR富時大中華ETF ＳＰＤＲ大中華 HKD 42.200 42.950 - 908 42.3894 HKD 818,115 HKD 818,115 -0.45% 69 3074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣 HKD 108.300 109.900 - 2,163 108.2171 USD 54,347 USD 54,347 - 110 3079 中金彭博巴克萊中國國債1-10年ETF 中金中國國債 HKD 120.400 121.300 - 269 120.2764 RMB 72,401 RMB 72,401 0.10% 7 3080 中國平安 CSI 5-10年期國債ETF 平安中國國債 HKD 121.900 122.000 - 183 122.1172 RMB 236,237 RMB 236,237 -0.18% 25 3081 價值黃金ETF 價值黃金 HKD 31.300 31.950 30.750 8,982 31.2325 HKD 758,951 HKD 758,951 0.22% 1,297 3082 Xtrackers MSCI 馬來西亞 UCITS ETF ＴＲ 馬來西亞 HKD 92.750 94.100 - 231 93.1084 USD 1,139 USD 1,139 - 68 3084 價值日本ETF 價值日本ＥＴＦ HKD 13.400 13.440 - 48 - - - - 15 3085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息 HKD 22.000 22.450 21.650 6,364 22.1814 HKD 310,539 HKD 310,539 -0.82% 364 3086 BMO 納斯達克 100 ETF ＢＭＯ納指 HKD 15.860 15.980 - 6,882 15.8372 HKD 63,349 HKD 63,349 0.14% 264 3087 Xtrackers 富時越南掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 富時越南 HKD 257.600 264.000 249.800 18,166 254.9002 USD 44,245 USD 312,580 - 1,443 3092 Xtrackers MSCI 泰國 UCITS ETF ＴＲ 泰國 HKD 210.200 209.000 - 42 211.0499 USD 1,049 USD 1,049 - 1,144 3093 中金中證優選100 ETF 中金優選一百 HKD 11.420 11.540 - 12 11.5514 RMB 84,434 RMB 84,434 -1.14% 25 3095 價值中國A股ETF 價值中國Ａ股 HKD 7.970 8.490 - 3,923 7.9798 RMB 106,396 RMB 106,396 -0.12% 157 3096 南方東英美元貨幣市場ETF 南方美元貨幣 HKD 789.050 - - 0 789.1088 USD 58,439 USD 58,439 -0.01% 38 3097 Global X 標普原油期貨增強型ER ETF ＦＧＸ原油 HKD 5.070 5.260 - 2,327 5.1067 HKD 37,023 HKD 37,023 -0.72% 60 3099 Xtrackers MSCI 印尼掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 印尼 HKD 123.000 129.000 - 5,292 123.1273 USD 2,401 USD 2,401 - 217 3100 易方達中證100 A股指數ETF 易方達中一百 HKD 47.950 48.250 - 517 48.0058 RMB 107,349 RMB 107,349 -0.12% 23 3101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲 HKD 18.780 18.960 18.360 8,322 18.8862 HKD 228,523 HKD 228,523 -0.56% 307 3110 Global X 恒生高股息率ETF ＧＸ恒生高股息率 HKD 29.900 31.600 29.750 10,123 29.9458 HKD 143,740 HKD 143,740 -0.15% 424 3115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數 HKD 106.800 108.700 - 2,797 106.7553 HKD 298,915 HKD 298,915 0.04% 566 3118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 嘉實明晟Ａ股 HKD 15.380 16.360 - 2,890 15.4500 RMB 85,026 RMB 85,026 -0.45% 138 3121 BMO MSCI 亞太區房地產 ETF ＢＭＯ亞太房地產 HKD 11.300 12.100 - 10,002 11.1978 HKD 36,953 HKD 36,953 0.91% 261 3122 南方東英人民幣貨幣市場ETF 南方人民幣 HKD 176.850 178.650 - 991 176.6934 RMB 43,312 RMB 43,312 0.09% 14 3126 領航富時日本指數ETF 領航日本 HKD 24.950 25.100 24.400 6,369 24.7083 HKD 101,304 HKD 101,304 0.98% 192 3127 Global X 滬深300 ETF ＧＸ滬深三百 HKD 15.860 16.000 - 215 15.6409 RMB 114,248 RMB 114,248 -1.92% 11 3128 恒生Ａ股行業龍頭指數ETF 恒生Ａ股龍頭 HKD 56.950 59.000 - 3,585 57.1555 RMB 299,604 RMB 299,604 -0.36% 151 3129 南方東英滬深300精明ETF 南方三百精明 HKD 15.620 16.140 - 67 15.5998 RMB 13,417 RMB 13,417 0.13% 3 3140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百 HKD 21.100 21.300 20.400 37,958 21.1172 HKD 496,254 HKD 496,254 -0.08% 1,860 3141 BMO 亞洲美元投資級別債券ETF ＢＭＯ亞投債 HKD 15.400 15.500 15.300 19,359 15.3819 HKD 991,363 HKD 991,363 0.12% 629 3143 BMO 香港銀行股ETF ＢＭＯ香港銀行股 HKD 8.870 9.070 8.600 1,336 8.8776 HKD 146,480 HKD 146,480 -0.09% 118 3145 BMO 亞洲高息股票ETF ＢＭＯ亞洲高息股 HKD 9.940 10.200 - 1,212 9.9468 HKD 588,851 HKD 588,851 -0.07% 67 3146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ HKD 97.150 97.350 - 3,559 97.3549 EUR 3,322 EUR 3,322 - 190 3147 南方東英中國創業板指數ETF 南方中創業板 HKD 6.630 7.600 6.600 251,186 6.7567 RMB 554,405 RMB 554,405 -1.88% 13,348 3149 南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF 南方ＭＳＣＩ HKD 12.860 13.680 - 4,446 12.9966 RMB 13,414 RMB 13,414 -1.05% 143 3150 嘉實中證小盤500指數ETF 嘉實中證五百 HKD 6.030 - - 0 - - - - - 3155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０ HKD 101.000 101.400 - 1,968 101.5955 EUR 3,698 EUR 3,698 - 257 3157 華夏恒生港股通小型股指數ETF 華夏港股通小型股 HKD 24.000 25.100 - 5 24.4765 HKD 48,953 HKD 48,953 -1.95% 5 3160 BMO MSCI 日本股票(美元對沖) ETF ＢＭＯ日股對沖 HKD 10.780 10.880 - 312 10.7223 HKD 324,886 HKD 324,886 0.54% 135 3163 平安 MSCI 中國多因子ETF 平安中國多因子 HKD 33.450 34.000 - 10 33.0545 HKD 36,360 HKD 36,360 1.20% 2 3165 BMO MSCI 歐洲優勢股票(美元對沖) ETF ＢＭＯ歐優股對沖 HKD 11.600 11.580 - 13,583 11.6380 HKD 55,862 HKD 55,862 -0.33% 508 3166 平安 MSCI 中國質量因子ETF 平安中國質量因子 HKD 37.450 37.400 - 19 36.8642 HKD 33,178 HKD 33,178 1.59% 6 3167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國 HKD 73.000 74.600 70.800 804,927 73.2492 HKD 974,214 HKD 974,214 -0.34% 11,009 3169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國 HKD 9.360 10.020 9.330 9,073 9.3671 RMB 161,780 RMB 161,780 -0.08% 518 3170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百 HKD 96.400 100.300 - 4,028 96.1885 USD 8,828 USD 8,828 - 102 3171 ComStage 1 德國股票指數 UCITS ETF ＣＯＭＳ德股 HKD 105.900 105.900 - 336 106.6159 EUR 6,130 EUR 95,730 -0.67% 20 3173 Premia 中證財新中國新經濟 ETF ＰＰ中新經濟 HKD 7.450 8.080 - 18,449 7.4782 RMB 517,773 RMB 517,773 -0.38% 530 3175 三星標普高盛原油ER期貨ETF Ｆ三星原油期 HKD 13.400 13.900 - 29,852 13.4467 HKD 184,892 HKD 184,892 -0.35% 1,158 3177 ComStage 1 德國高息股票指數 UCITS ETF ＣＯＭＳ德高息股 HKD 147.200 149.600 - 4,661 148.0254 EUR 5,892 EUR 37,514 -0.56% 63 3180 華夏中華交易服務中國A80指數ETF 華夏中華八十 HKD 15.300 - - 0 - - - - - 3181 Premia 亞洲創新科技ETF ＰＰ亞洲創科 HKD 73.950 75.000 - 56 74.5321 USD 7,600 USD 7,600 -0.78% 90 3182 標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金標智ETF 標智新經濟５０ HKD 11.180 11.280 - 50 11.2242 HKD 17,510 HKD 17,510 -0.39% 2 3186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網 HKD 65.350 66.950 - 3,158 65.9167 USD 6,301 USD 6,301 -0.86% 102 3188 華夏滬深300指數ETF 華夏滬深三百 HKD 46.150 49.050 45.800 26,286,243 46.2581 RMB 16,449,338 RMB 16,449,338 -0.23% 1,039,631 3197 華夏MSCI中國A股國際通指數ETF 華夏Ａ國際通 HKD 10.720 11.280 10.580 16,943 10.7279 RMB 69,210 RMB 69,210 -0.07% 599 3198 平安納斯達克5HANDL ETF 平安５ＨＡＮＤＬ HKD 82.250 82.050 - 425 82.3320 USD 4,093 USD 4,093 -0.10% 8 3199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債 HKD 118.500 122.100 118.250 8,147 118.8435 RMB 117,549 RMB 117,549 -0.29% 287 82805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲－Ｒ RMB 20.600 20.550 - 8 20.4665 HKD 250,097 HKD 250,097 0.65% 4 82811 海通滬深300指數ETF 海通滬深三百－Ｒ RMB 13.980 14.500 - 179 14.1157 RMB 225,852 RMB 225,852 -0.96% 7 82813 華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 華夏政銀國債－Ｒ RMB 101.950 103.300 - 1,398 102.5130 RMB 76,885 RMB 76,885 -0.55% 76 82822 南方富時中國A50 ETF 南方Ａ５０－Ｒ RMB 13.080 13.500 12.620 356,821 13.1325 RMB 19,862,909 RMB 19,862,909 -0.40% 15,071 82823 iShares 安碩富時A50中國指數ETF 安碩Ａ５０－Ｒ RMB 13.040 13.400 - 3,428 13.0740 RMB 24,579,123 RMB 24,579,123 -0.26% 2,105 82828 恒生中國企業指數上市基金 恒生中國企業－R RMB 100.400 102.600 - 8,072 100.3400 HKD 29,884,741 HKD 29,884,741 0.06% 251 82832 博時富時中國A50指數ETF 博時ＦＡ５０－Ｒ RMB 6.150 - - 0 6.8534 RMB 10,280 RMB 10,280 -10.26% 6 82833 恒生指數上市基金 恒指ＥＴＦ－Ｒ RMB 26.050 26.350 - 53,826 26.0057 HKD 55,323,137 HKD 55,323,137 0.17% 4,489 82834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百－Ｒ RMB 126.700 123.900 - 493 125.6374 USD 11,555 USD 11,555 - 39 82836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF 安碩印度－Ｒ RMB 21.950 22.050 - 220 22.1430 USD 101,170 USD 101,170 -0.87% 53 82843 東方匯理富時中國A50指數ETF 東匯Ａ５０－Ｒ RMB 13.660 14.040 - 3,380 13.7111 RMB 466,178 RMB 466,178 -0.37% 328 82846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百－Ｒ RMB 25.200 26.350 - 1,155 25.3022 RMB 139,162 RMB 139,162 -0.40% 35 82847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百－Ｒ RMB 82.600 83.350 - 997 82.8757 GBP 2,452 GBP 2,452 - 32 83008 添富共享滬深300指數ETF 添富滬深三百－Ｒ RMB 18.320 - - 0 - - - - - 83010 iShares 安碩核心MSCI 亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日－Ｒ RMB 45.900 - - 0 45.9982 USD 618,477 USD 618,477 -0.21% 890 83012 東方匯理恒生香港35指數ETF 東匯香港３５－Ｒ RMB 19.700 19.520 - 107 19.7069 HKD 183,290 HKD 183,290 -0.04% 140 83053 南方東英港元貨幣市場ETF 南方港元貨幣－Ｒ RMB 868.250 865.150 - 3,459 869.5851 HKD 2,489,164 HKD 2,489,164 -0.15% 896 83074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣－Ｒ RMB 93.550 94.050 - 2,828 92.9868 USD 54,347 USD 54,347 - 66 83079 中金彭博巴克萊中國國債1-10年ETF 中金中國國債－Ｒ RMB 103.400 103.700 - 207 103.4296 RMB 72,401 RMB 72,401 -0.03% 3 83081 價值黃金ETF 價值黃金－Ｒ RMB 26.750 26.500 - 66 26.8602 HKD 758,951 HKD 758,951 -0.41% 9 83085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息－Ｒ RMB 18.980 18.940 - 19 19.0596 HKD 310,539 HKD 310,539 -0.42% 7 83093 中金中證優選100 ETF 中金優選一百－Ｒ RMB 9.860 9.940 - 20 9.9334 RMB 84,434 RMB 84,434 -0.74% 2 83095 價值中國A股ETF 價值中國Ａ股－Ｒ RMB 6.850 7.310 - 3,747 6.8643 RMB 106,396 RMB 106,396 -0.21% 116 83100 易方達中證100 A股指數ETF 易方達中一百－Ｒ RMB 41.150 42.250 - 1,846 41.2882 RMB 107,349 RMB 107,349 -0.33% 47 83101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲－Ｒ RMB 16.120 16.120 - 88 16.2282 HKD 228,523 HKD 228,523 -0.67% 16 83115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數－Ｒ RMB 91.800 92.100 - 19,403 91.7307 HKD 298,915 HKD 298,915 0.08% 371 83118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 嘉實明晟Ａ股－Ｒ RMB 13.140 14.160 - 4,546 13.2900 RMB 85,026 RMB 85,026 -1.13% 131 83122 南方東英人民幣貨幣市場ETF 南方人民幣－Ｒ RMB 151.800 - - 0 151.9732 RMB 43,312 RMB 43,312 -0.11% 39 83126 領航富時日本指數ETF 領航日本－Ｒ RMB 21.300 21.350 - 561 21.2309 HKD 101,304 HKD 101,304 0.33% 29 83127 Global X 滬深300 ETF ＧＸ滬深三百－Ｒ RMB 13.680 13.680 - 54 13.4410 RMB 114,248 RMB 114,248 1.78% 3 83128 恒生Ａ股行業龍頭指數ETF 恒生Ａ股龍頭－Ｒ RMB 48.700 50.400 - 1,317 49.1660 RMB 299,604 RMB 299,604 -0.95% 48 83129 南方東英滬深300精明ETF 南方三百精明－Ｒ RMB 13.420 13.580 - 27 13.4173 RMB 13,417 RMB 13,417 0.02% 1 83140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百－Ｒ RMB 18.100 18.040 - 611 18.1452 HKD 496,254 HKD 496,254 -0.25% 33 83146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ－Ｒ RMB 83.550 83.200 - 2,152 83.6534 EUR 3,322 EUR 3,322 - 76 83147 南方東英中國創業板指數ETF 南方中創業板－Ｒ RMB 5.750 6.350 - 6,370 5.8114 RMB 554,405 RMB 554,405 -1.06% 505 83149 南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF 南方ＭＳＣＩ－Ｒ RMB 11.040 11.540 - 1,764 11.1783 RMB 13,414 RMB 13,414 -1.24% 40 83150 嘉實中證小盤500指數ETF 嘉實中證五百－Ｒ RMB 5.050 - - 0 - - - - - 83155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０－Ｒ RMB 86.950 86.450 - 1,826 87.2971 EUR 3,698 EUR 3,698 - 115 83167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國－Ｒ RMB 62.900 64.500 - 775 63.0013 HKD 974,214 HKD 974,214 -0.16% 36 83168 恒生人民幣黃金ETF 恒生人幣金ＥＴＦ RMB 23.050 23.350 - 47 23.0929 RMB 45,107 RMB 45,107 -0.19% 33 83169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國－Ｒ RMB 8.080 8.360 - 1,124 8.0488 RMB 161,780 RMB 161,780 0.39% 26 83170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百－Ｒ RMB 82.750 86.300 - 2,149 82.6511 USD 8,828 USD 8,828 - 114 83180 華夏中華交易服務中國A80指數ETF 華夏中華八十－Ｒ RMB 13.020 - - 0 - - - - - 83186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網－Ｒ RMB 56.350 57.200 - 561 56.6857 USD 6,301 USD 6,301 -0.59% 27 83188 華夏滬深300指數ETF 華夏滬深三百－Ｒ RMB 39.650 41.900 39.400 444,230 39.7904 RMB 16,449,338 RMB 16,449,338 -0.35% 14,255 83197 華夏MSCI中國A股國際通指數ETF 華夏Ａ國際通－Ｒ RMB 9.450 9.680 - 7,721 9.2279 RMB 69,210 RMB 69,210 2.41% 145 83199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債－Ｒ RMB 101.850 104.400 - 7,662 102.2168 RMB 117,549 RMB 117,549 -0.36% 220 9010 iShares 安碩核心MSCI 亞洲（日本除外）指數ETF 安碩亞洲除日－Ｕ USD 6.800 6.870 - 63,416 6.8234 USD 618,477 USD 618,477 -0.34% 905 9074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 安碩ＭＳ台灣－Ｕ USD 13.820 14.040 - 12,221 13.7937 USD 54,347 USD 54,347 - 177 9081 價值黃金ETF 價值黃金－Ｕ USD 3.960 - - 0 3.9809 HKD 758,951 HKD 758,951 -0.53% 0 9085 領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF 領航亞洲高息－Ｕ USD 2.820 - - 0 2.8273 HKD 310,539 HKD 310,539 -0.26% 1 9086 BMO 納斯達克 100 ETF ＢＭＯ納指－Ｕ USD 2.020 1.980 - 6 2.0187 HKD 63,349 HKD 63,349 0.06% 3 9096 南方東英美元貨幣市場ETF 南方美元貨幣－Ｕ USD 100.550 100.450 - 100 100.5830 USD 58,439 USD 58,439 -0.03% 6 9101 領航富時發展歐洲指數ETF 領航發展歐洲－Ｕ USD 2.400 2.420 - 90 2.4073 HKD 228,523 HKD 228,523 -0.30% 2 9115 iShares安碩核心恒生指數ETF 安碩恒生指數－Ｕ USD 13.640 13.720 - 430 13.6074 HKD 298,915 HKD 298,915 0.24% 19 9126 領航富時日本指數ETF 領航日本－Ｕ USD 3.150 3.150 - 9 3.1494 HKD 101,304 HKD 101,304 0.02% 2 9140 領航標準普爾500指數ETF 領航標普五百－Ｕ USD 2.680 2.690 - 471 2.6917 HKD 496,254 HKD 496,254 -0.43% 29 9141 BMO 亞洲美元投資級別債券ETF ＢＭＯ亞投債－Ｕ USD 1.970 1.970 - 635 1.9606 HKD 991,363 HKD 991,363 0.48% 21 9146 iShares安碩德國DAX指數ETF 安碩ＤＡＸ－Ｕ USD 12.380 12.380 - 158 12.4092 EUR 3,322 EUR 3,322 - 7 9155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 安碩ＥＳ５０－Ｕ USD 12.880 12.740 - 53 12.9497 EUR 3,698 EUR 3,698 - 8 9167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 工銀南方中國－Ｕ USD 9.340 9.500 - 14 9.3366 HKD 974,214 HKD 974,214 0.04% 1 9169 領航全球中國股票指數 ETF 領航中國－Ｕ USD 1.200 1.280 - 46 1.1940 RMB 161,780 RMB 161,780 0.50% 4 9170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 安碩韓國二百－Ｕ USD 12.260 12.740 - 269 12.2605 USD 8,828 USD 8,828 - 4 9181 Premia 亞洲創新科技ETF ＰＰ亞洲創科－Ｕ USD 9.430 9.400 - 2 9.5001 USD 7,600 USD 7,600 -0.74% 9 9186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 中金金瑞中網－Ｕ USD 8.350 8.430 - 95 8.4018 USD 6,301 USD 6,301 -0.62% 3 9199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 南方政銀國債－Ｕ USD 15.260 15.500 - 2 15.1483 RMB 117,549 RMB 117,549 0.74% 0 9805 領航富時亞洲（日本除外）指數ETF 領航亞洲－Ｕ USD 3.060 3.110 - 11 3.0360 HKD 250,097 HKD 250,097 0.79% 0 9810 Premia道瓊斯新興東盟頂尖100 ETF ＰＰ新興東盟－Ｕ USD 10.180 10.200 - 204 10.2383 USD 48,120 USD 48,120 -0.57% 6 9834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 安碩納指一百－Ｕ USD 18.760 18.860 - 781 18.6371 USD 11,555 USD 11,555 - 19 9836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF 安碩印度－Ｕ USD 3.240 3.310 - 86 3.2847 USD 101,170 USD 101,170 -1.36% 4 9846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 安碩滬深三百－Ｕ USD 3.750 3.880 - 16 3.7533 RMB 139,162 RMB 139,162 -0.09% 3 9847 iShares安碩富時100指數ETF 安碩富時一百－Ｕ USD 12.240 12.220 - 2 12.2938 GBP 2,452 GBP 2,452 - 2 ETF代表交易所買賣基金 溢價／折讓一般指交易所買賣基金在有關交易日的收市價及每個基金單位之資產淨值之間的差額（以百分率計算）。交易所買賣基金經理可能採用不同的方法計算溢價／折讓。詳情請參考披露易。然而，務請注意香港交易所網站中提到的資料並非詳盡無遺，而交易所買賣基金經理可以選擇不提供交易所買賣基金的溢價／折讓。此外，務請注意因資產淨值估價和收市價釐定的時間有所相差，追踪海外指數的交易所買賣基金一般都會出現溢價／折讓。 顯示的資料僅供參考之用。該等資料不擬作為投資建議，並不應當作該等建議而予以倚賴。香港交易所對顯示的資料概不負責，對其準確性、可靠性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就其使用或引用資料所產生或因依賴該等資料而引起之任何損失承擔任何責任。 包括上市的ETF及非上市可交易的ETF。 當「-」出現於每單位資產淨值、管理資產總額（香港）、管理資產總額（基金總額）或溢價／折讓時，表示交易所買賣基金經理不會提供或尚未提供相關資料。 若屬「多櫃台」ETF： 每個交易櫃台將個別地顯示。 每個交易櫃台的每單位資產淨值，將以該交易櫃台的交易貨幣顯示。貨幣兌換（如適用）將根據ETF章程中指定的匯率進行。 管理資產總額為該基金整體基金單位（包括所有交易櫃台）的資產淨值。